交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.2296

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.54亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
混合型名次	3143	3929	4161	3757	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.98	10.81	9.12	-	8.46
混合型名次	4721	5816	4997	6540	5451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，高于同类基金平均水平
3141	建信消费升级混合	-0.82	-3.60	-12.60	-19.60	-18.86
3142	交银恒益灵活配置混合A	-0.82	0.69	0.68	1.92	3.19
3143	交银恒益灵活配置混合C	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
3144	鹏华安和混合C	-0.82	-0.57	-3.07	-3.69	-1.89
3145	前海开源沪港深龙头精选混合	-0.82	-0.32	-7.17	-17.39	-16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	广发聚安混合A	-0.07	0.68	2.06	1.99	2.20
3928	华宝先进成长混合	-2.30	0.68	23.71	29.64	29.73
3929	交银恒益灵活配置混合C	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
3930	交银瑞思混合(LOF)	-0.84	0.68	-6.09	-5.76	-1.36
3931	金元顺安消费主题混合	0.00	0.68	-3.40	-5.12	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	华泰柏瑞研究精选C	-3.53	3.47	0.65	4.33	7.68
4160	华夏睿磐泰兴混合A	-0.09	0.24	0.65	1.04	1.32
4161	交银恒益灵活配置混合C	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
4162	中银顺兴回报一年持有期混合C	-1.69	1.97	0.65	-2.38	-0.53
4163	广发恒益一年持有期混合A	-0.10	0.02	0.64	-3.54	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	交银恒益灵活配置混合A	-0.82	0.69	0.68	1.92	3.19
3756	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
3757	交银恒益灵活配置混合C	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
3758	平安鑫享混合A	-1.01	2.44	3.30	1.91	3.07
3759	添富民安增益定开混合A	-0.61	1.58	2.83	1.91	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，高于同类基金平均水平
3850	东兴未来价值混合C	-5.51	-2.10	-4.89	-0.42	3.17
3851	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.15	0.36	1.86	2.90	3.17
3852	交银恒益灵活配置混合C	-0.82	0.68	0.65	1.91	3.17
3853	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-2.11	-3.56	2.85	-2.69	3.17
3854	万家瑞泽回报一年持有期混合	-0.11	0.94	2.44	2.43	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.00	16.18	27.13	-	19.31
4720	南方安泰混合A	7.99	12.98	14.88	17.57	70.88
4721	交银恒益灵活配置混合C	7.98	10.81	9.12	-	8.46
4722	上银慧尚6个月持有期混合A	7.98	12.41	14.47	-	15.40
4723	万家优享平衡混合发起式A	7.97	0.20	-6.07	-	-6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5816 位，低于同类基金平均水平
5814	博时乐享混合A	7.48	10.83	10.10	4.30	4.80
5815	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
5816	交银恒益灵活配置混合C	7.98	10.81	9.12	-	8.46
5817	长信先锐混合A	3.24	10.79	8.86	10.63	44.24
5818	国富天颐混合A	1.91	10.79	10.35	13.28	53.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-44.63	-46.34
4996	广发安悦回报混合C	3.35	6.82	9.13	11.57	15.49
4997	交银恒益灵活配置混合C	7.98	10.81	9.12	-	8.46
4998	东方红优质甄选一年持有混合A	1.75	7.26	9.11	12.67	22.31
4999	广发聚泰混合C类	1.68	4.95	9.10	15.91	49.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6540 位，低于同类基金平均水平
6538	南方高质量优选混合C	26.09	46.67	31.00	-	21.63
6539	融通新能源灵活配置混合C	70.06	102.25	49.57	-	30.71
6540	交银恒益灵活配置混合C	7.98	10.81	9.12	-	8.46
6541	汇安润阳三年持有期混合A	39.54	93.17	28.89	-	17.97
6542	汇安润阳三年持有期混合C	39.00	91.64	27.37	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	前海开源医疗健康A	-4.99	25.19	-9.55	-65.04	8.47
5450	招商瑞德一年持有期混合C	-0.67	5.83	5.28	7.23	8.47
5451	交银恒益灵活配置混合C	7.98	10.81	9.12	-	8.46
5452	鹏华价值成长混合	8.68	12.91	7.10	-23.78	8.46
5453	国泰量化收益灵活配置混合C	28.53	68.73	36.97	6.26	8.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2344	1.2393	1.2398	1.2389	1.2482
累计净值(元)	1.2344	1.2393	1.2398	1.2389	1.2482

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