交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：2.78亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.13	1.00	0.20	0.67
混合型名次	1242	1510	6923	4279	4880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	0.23	0.00	-	-1.49
混合型名次	4282	2223	2190	6413	4272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
1241	交银恒益灵活配置混合A	-0.17	0.13	1.04	0.25	0.76
1242	交银恒益灵活配置混合C	-0.17	0.13	1.00	0.20	0.67
1243	交银均衡成长一年混合A	-0.17	-2.24	25.00	6.22	3.48
1244	交银主题优选混合A	-0.17	1.49	24.17	4.99	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-1.00	0.13	30.57	13.74	2.28
1509	交银恒益灵活配置混合A	-0.17	0.13	1.04	0.25	0.76
1510	交银恒益灵活配置混合C	-0.17	0.13	1.00	0.20	0.67
1511	鹏华兴悦定期开放混合	0.06	0.13	1.75	-4.91	-6.37
1512	鹏扬景沃六个月混合A	-0.24	0.13	5.34	2.93	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6923 位，低于同类基金平均水平
6921	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
6922	长盛盛丰混合C	-0.16	-0.53	1.00	-0.30	-3.40
6923	交银恒益灵活配置混合C	-0.17	0.13	1.00	0.20	0.67
6924	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-0.27	-0.55	1.00	1.96	5.71
6925	天弘惠利灵活配置混合	-0.45	-0.29	1.00	2.56	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	东吴国企改革A	-0.87	-3.09	8.73	0.20	9.23
4278	华夏兴源稳健一年持有混合A	-0.72	-1.50	3.19	0.20	2.36
4279	交银恒益灵活配置混合C	-0.17	0.13	1.00	0.20	0.67
4280	交银鸿福六个月混合C	-0.28	-0.29	1.65	0.20	2.47
4281	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	-2.96	-4.59	16.29	0.19	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	添富民安增益定开混合A	-0.31	-1.09	1.07	-1.95	0.68
4879	汇添富美丽30混合C	-2.23	-4.33	12.20	-7.49	0.67
4880	交银恒益灵活配置混合C	-0.17	0.13	1.00	0.20	0.67
4881	交银主题优选混合C	-0.18	1.43	23.98	4.67	0.67
4882	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	泓德睿诚混合C	0.32	-13.86	-35.85	-	-33.83
4281	泓德睿源三年持有期混合	0.32	-14.31	-37.33	-	-37.09
4282	交银恒益灵活配置混合C	0.31	0.23	0.00	-	-1.49
4283	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
4284	博时成长优势混合A	0.29	-5.66	-28.70	-	-26.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	华夏互联网龙头混合C	-4.91	0.26	-18.95	-	-20.08
2222	国泰同益18个月持有期混合C	3.68	0.23	-2.41	-	-0.18
2223	交银恒益灵活配置混合C	0.31	0.23	0.00	-	-1.49
2224	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.37	0.22	0.00	-	-4.75
2225	交银优择回报灵活配置混合A	0.36	0.22	-1.97	23.34	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
2189	交银持续成长主题混合C	-17.34	0.00	0.00	-	-30.94
2190	交银恒益灵活配置混合C	0.31	0.23	0.00	-	-1.49
2191	交银鸿泰一年持有期混合A	3.72	2.47	0.00	-	-0.97
2192	交银鸿泰一年持有期混合C	3.29	1.64	0.00	-	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	南方高质量优选混合C	5.70	-7.52	0.00	-	-8.07
6412	融通新能源灵活配置混合C	5.34	-31.21	0.00	-	-27.80
6413	交银恒益灵活配置混合C	0.31	0.23	0.00	-	-1.49
6414	汇安润阳三年持有期混合A	6.12	-14.34	0.00	-	-15.34
6415	汇安润阳三年持有期混合C	5.69	-15.02	0.00	-	-16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	广发均衡增长混合C	5.11	2.45	-6.02	-	-1.49
4271	华安安进灵活配置混合发起式C	15.45	4.17	0.00	-	-1.49
4272	交银恒益灵活配置混合C	0.31	0.23	0.00	-	-1.49
4273	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.22	0.00	0.00	-	-1.49
4274	华安添益一年混合A	6.56	1.87	-2.15	-	-1.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	46.55	358.90	0.53%
美的集团	000333	2.51	190.91	0.28%
华帝股份	002035	23.55	188.16	0.28%
东方电气	600875	10.61	167.64	0.25%
马应龙	600993	5.74	156.56	0.23%
明泰铝业	601677	10.00	150.20	0.22%
龙佰集团	002601	6.27	130.23	0.19%
中航光电	002179	3.00	130.62	0.19%
海油工程	600583	22.61	131.59	0.19%
恺英网络	002517	10.96	130.31	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.71%
金融业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
建筑业	0.02	0.31%
房地产业	0.02	0.28%
采矿业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.19%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.120	1.120	1.119	1.119	1.119
累计净值(元)	1.120	1.120	1.119	1.119	1.119

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