交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

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累计净值：1.119

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：2.00亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	1.13	-0.71	-0.23	-0.81
混合型名次	5664	6731	4647	3492	5678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	-0.79	0.23	-	-1.27
混合型名次	5081	3429	3041	6454	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.39	2.19	0.67	2.54	1.51
5663	交银成长30混合	0.39	4.36	3.34	5.88	0.96
5664	交银恒益灵活配置混合C	0.39	1.13	-0.71	-0.23	-0.81
5665	金鹰内需成长混合C	0.39	8.09	0.92	-4.12	0.38
5666	南方景气驱动混合C	0.39	10.63	7.00	7.63	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6731 位，低于同类基金平均水平
6729	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.05	1.13	-0.54	0.48	0.03
6730	交银恒益灵活配置混合A	0.38	1.13	-0.68	-0.18	-0.78
6731	交银恒益灵活配置混合C	0.39	1.13	-0.71	-0.23	-0.81
6732	鹏华招华一年持有期混合A	0.22	1.13	0.38	-0.24	0.16
6733	易方达瑞富混合E	0.28	1.13	0.00	0.35	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华商新常态混合A	2.81	12.28	-0.71	-3.20	2.96
4646	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18
4647	交银恒益灵活配置混合C	0.39	1.13	-0.71	-0.23	-0.81
4648	南方核心成长混合C	1.41	9.39	-0.71	-0.13	0.58
4649	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.38	1.62	-0.71	-0.23	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，高于同类基金平均水平
3490	国寿安保稳安混合C	0.26	2.11	-0.24	-0.23	-0.79
3491	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.01	0.03	-0.37	-0.23	-0.36
3492	交银恒益灵活配置混合C	0.39	1.13	-0.71	-0.23	-0.81
3493	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.38	1.62	-0.71	-0.23	0.22
3494	博时双季鑫6个月持有期混合A	1.08	5.06	1.90	-0.24	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平
5676	汇添富新能源精选混合发起式A	1.63	6.88	-6.24	-11.71	-0.81
5677	嘉实新收益混合	0.49	3.39	-0.25	-6.51	-0.81
5678	交银恒益灵活配置混合C	0.39	1.13	-0.71	-0.23	-0.81
5679	融通健康产业灵活配置混合C	1.52	10.69	3.17	-10.68	-0.81
5680	信澳远见价值混合C	0.49	4.32	0.60	-6.84	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	永赢合嘉一年持有混合C	0.59	0.23	0.00	-	1.86
5080	恒越乐享添利混合A	0.58	-0.61	1.46	-	-3.08
5081	交银恒益灵活配置混合C	0.58	-0.79	0.23	-	-1.27
5082	景顺长城价值领航两年持有混合	0.58	19.83	54.38	89.84	95.25
5083	中加转型动力混合C	0.58	-3.01	5.54	64.58	142.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	11.74	18.72
3428	富国安诚回报12个月持有期混合C	1.16	-0.79	-0.97	-	-1.81
3429	交银恒益灵活配置混合C	0.58	-0.79	0.23	-	-1.27
3430	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
3431	南方高质量优选混合A	7.62	-0.79	0.00	-	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	国富价值成长一年持有期混合C	10.01	2.13	0.23	-	0.22
3040	国泰新经济灵活配置混合A	22.10	-3.37	0.23	19.68	265.29
3041	交银恒益灵活配置混合C	0.58	-0.79	0.23	-	-1.27
3042	南方隆元产业主题混合	4.17	-3.63	0.22	-4.77	11.00
3043	德邦量化对冲混合A	-2.87	-1.29	0.21	-10.72	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	南方高质量优选混合C	6.96	-2.00	0.00	-	-5.85
6453	融通新能源灵活配置混合C	4.88	-17.40	-18.99	-	-28.46
6454	交银恒益灵活配置混合C	0.58	-0.79	0.23	-	-1.27
6455	汇安润阳三年持有期混合A	25.54	-9.11	-11.87	-	-16.93
6456	汇安润阳三年持有期混合C	25.04	-9.84	-12.93	-	-17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	南方鑫悦15个月持有混合C	-2.41	-4.36	0.00	-	-1.25
4547	兴银竞争优势混合A	6.55	-2.96	0.00	-	-1.26
4548	交银恒益灵活配置混合C	0.58	-0.79	0.23	-	-1.27
4549	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-0.50	-1.29	0.00	-	-1.29
4550	博时恒裕持有期混合A	-0.76	2.41	2.18	-	-1.31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	54.80	520.60	0.99%
南方航空	600029	90.20	512.34	0.97%
潍柴动力	000338	28.88	473.92	0.90%
招商蛇口	001979	49.72	455.93	0.86%
TCL科技	000100	88.12	392.13	0.74%
中国广核	003816	100.73	365.65	0.69%
保利发展	600048	42.81	353.61	0.67%
老板电器	002508	14.95	339.37	0.64%
云铝股份	000807	16.24	281.60	0.53%
华电国际	600027	48.75	280.31	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.67%
金融业	0.11	2.05%
房地产业	0.09	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.97%
科学研究和技术服务业	0.04	0.71%
建筑业	0.03	0.48%
住宿和餐饮业	0.02	0.38%
采矿业	0.02	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.118	1.115	1.117	1.117	1.117
累计净值(元)	1.118	1.115	1.117	1.117	1.117

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