交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.2303

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.54亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	-0.01	-0.10	5.35	3.23
混合型名次	5730	4773	4937	4572	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.65	10.38	9.01	-	8.52
混合型名次	5178	5658	5181	6537	5615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5730 位，低于同类基金平均水平
5728	嘉合锦明混合C	-0.61	3.66	9.08	18.68	12.58
5729	江信同福灵活配置C	-0.61	-1.13	-1.33	4.45	3.35
5730	交银恒益灵活配置混合C	-0.61	-0.01	-0.10	5.35	3.23
5731	融通明锐混合A	-0.61	0.42	-8.80	32.87	18.34
5732	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.61	-1.30	-7.39	2.08	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
4772	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
4773	交银恒益灵活配置混合C	-0.61	-0.01	-0.10	5.35	3.23
4774	南方誉稳一年持有混合C	-0.13	-0.01	-0.30	3.24	2.01
4775	易方达悦融一年持有混合A	-0.05	-0.01	0.50	3.19	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	泓德瑞嘉三年持有期混合A	1.55	4.43	-0.09	13.51	7.59
4936	工银民瑞一年持有混合A	-0.25	1.07	-0.10	1.47	0.87
4937	交银恒益灵活配置混合C	-0.61	-0.01	-0.10	5.35	3.23
4938	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.01	-0.13	-0.10	0.22	0.29
4939	平安稳健增长混合A	0.08	0.55	-0.10	5.39	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	交银恒益灵活配置混合A	-0.60	0.01	-0.07	5.37	3.24
4571	易方达瑞信混合I	0.18	0.60	1.92	5.37	3.35
4572	交银恒益灵活配置混合C	-0.61	-0.01	-0.10	5.35	3.23
4573	宏利宏达混合B	0.64	0.40	2.02	5.34	3.69
4574	鹏华弘达混合C	0.27	0.51	2.82	5.34	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	国泰安康定期支付混合C	-0.24	0.78	2.20	4.43	3.23
4476	华宝新机遇混合	0.31	1.27	2.37	4.57	3.23
4477	交银恒益灵活配置混合C	-0.61	-0.01	-0.10	5.35	3.23
4478	中信建投精选混合A	-2.01	-3.25	-5.49	9.96	3.23
4479	诺德量化先锋A	-0.29	-0.88	-2.78	6.88	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	招商瑞信稳健配置混合A	9.66	14.20	16.42	19.21	33.64
5177	华夏磐泰混合(LOF)C	9.65	25.42	35.07	-	45.40
5178	交银恒益灵活配置混合C	9.65	10.38	9.01	-	8.52
5179	财通福瑞混合发起(LOF)C	9.64	16.58	10.96	-	-2.53
5180	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	宝盈优势产业混合A	7.67	10.38	21.68	39.57	314.72
5657	富国精诚回报12个月持有期混合A	13.94	10.38	15.53	-	14.69
5658	交银恒益灵活配置混合C	9.65	10.38	9.01	-	8.52
5659	景顺安景一年持有期混合A	8.32	10.38	15.84	-	20.30
5660	南方品质优选灵活配置混合C	8.34	10.38	22.51	-	-7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	1.77	50.01
5180	博道志远混合A	25.27	35.17	9.02	3.37	72.87
5181	交银恒益灵活配置混合C	9.65	10.38	9.01	-	8.52
5182	易方达磐固六个月持有期混合A	3.58	6.37	9.01	8.33	14.78
5183	安信新趋势混合C	3.45	6.29	9.00	17.79	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	南方高质量优选混合C	27.21	36.32	26.67	-	21.87
6536	融通新能源灵活配置混合C	106.07	112.85	68.76	-	45.44
6537	交银恒益灵活配置混合C	9.65	10.38	9.01	-	8.52
6538	汇安润阳三年持有期混合A	48.94	83.71	28.29	-	17.26
6539	汇安润阳三年持有期混合C	48.35	82.27	26.78	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5615 位，低于同类基金平均水平
5613	东方红共赢甄选一年持有混合C	4.51	8.84	9.15	-	8.56
5614	工银专精特新混合C	35.25	53.95	25.04	-	8.55
5615	交银恒益灵活配置混合C	9.65	10.38	9.01	-	8.52
5616	东方红锦弘甄选两年持有混合	11.19	19.14	15.66	-	8.51
5617	南方竞争优势混合C	23.06	27.45	16.38	-	8.51

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2262	1.2368	1.2389	1.2335	1.2378
累计净值(元)	1.2262	1.2368	1.2389	1.2335	1.2378

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