交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2302

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：5.08亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22
混合型名次	4806	2093	1308	1364	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	9.86	10.29	-	8.51
混合型名次	1368	3568	4082	6566	4490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	汇丰晋信2026周期混合	0.78	1.10	0.43	-1.72	0.06
4805	交银恒益灵活配置混合A	0.78	-0.41	-0.06	-0.49	3.27
4806	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22
4807	交银启明混合C	0.78	-17.40	-21.45	-11.53	27.16
4808	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	华夏睿磐泰利混合A	1.06	-0.43	0.62	1.48	4.24
2092	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
2093	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22
2094	前海开源多元策略混合C	1.48	-0.43	-0.42	1.50	9.70
2095	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.94	-0.43	-1.02	3.34	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	工银聚益混合C	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
1307	汇安泓利一年持有期混合A	0.85	0.65	-0.09	-0.41	-0.39
1308	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22
1309	交银瑞卓三年持有期混合	0.41	-1.17	-0.09	-5.02	7.59
1310	交银周期回报灵活配置混合A	0.84	-0.58	-0.09	0.21	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	长信稳健增长一年持有混合A	1.24	-0.91	-1.25	-0.54	0.81
1363	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
1364	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22
1365	中泰星元灵活配置混合A	1.37	3.05	3.30	-0.54	3.30
1366	易方达瑞信混合I	-0.02	-0.80	-1.02	-0.55	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	招商瑞享1年持有期混合A	0.53	-1.47	-1.97	-2.88	3.23
1288	大成丰享回报混合C	1.83	-0.36	0.91	0.81	3.22
1289	交银恒益灵活配置混合C	0.78	-0.43	-0.09	-0.54	3.22
1290	工银红利优享混合A	1.98	3.35	4.57	-1.36	3.20
1291	华夏时代领航两年持有混合A	0.72	-7.57	-11.05	-8.80	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	财通资管鑫盛6个月定开混合	3.53	6.86	7.86	-	52.44
1367	海富通欣利混合A	3.53	24.51	37.35	45.28	45.37
1368	交银恒益灵活配置混合C	3.53	9.86	10.29	-	8.51
1369	前海开源恒泽混合C	3.53	9.39	18.20	22.31	39.09
1370	永赢鑫享混合C	3.53	9.18	11.84	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，高于同类基金平均水平
3566	长盛同鑫行业配置混合C	-10.38	9.86	21.31	-4.32	6.80
3567	工银聚安混合A	-13.68	9.86	28.89	16.51	17.26
3568	交银恒益灵活配置混合C	3.53	9.86	10.29	-	8.51
3569	鹏扬景合六个月持有混合	3.66	9.86	14.72	15.33	26.88
3570	工银聚丰混合C	-0.88	9.85	24.31	24.65	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	银河灵活配置混合A	-2.79	8.22	10.30	-14.67	228.25
4081	华安新优选灵活配置混合C	-6.07	-0.13	10.29	7.14	31.38
4082	交银恒益灵活配置混合C	3.53	9.86	10.29	-	8.51
4083	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.63	5.93	10.28	-	9.97
4084	九泰锐和18个月定开混合	9.36	21.11	10.28	-	-21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	南方高质量优选混合C	-4.50	11.47	20.08	-	6.97
6565	融通新能源灵活配置混合C	-30.67	15.22	23.68	-	-12.40
6566	交银恒益灵活配置混合C	3.53	9.86	10.29	-	8.51
6567	汇安润阳三年持有期混合A	1.45	38.51	50.55	-	20.12
6568	汇安润阳三年持有期混合C	1.05	37.40	48.75	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	-2.98	6.14	11.95	-	8.52
4489	嘉实稳健添利一年持有混合	1.35	6.99	7.65	-	8.52
4490	交银恒益灵活配置混合C	3.53	9.86	10.29	-	8.51
4491	中欧真益稳健一年混合C	-2.31	5.95	11.38	-1.58	8.50
4492	天弘招添利A	1.22	3.78	6.52	6.58	8.49

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	71.27	824.59	1.28%
温氏股份	300498	29.13	440.45	0.68%
江苏银行	600919	31.01	383.90	0.60%
新宙邦	300037	5.22	347.23	0.54%
云南白药	000538	6.79	342.49	0.53%
工商银行	601398	40.04	331.53	0.52%
北方华创	002371	0.52	320.30	0.50%
国泰海通	601211	18.92	319.18	0.50%
普洛药业	000739	11.29	313.18	0.49%
山金国际	000975	13.12	298.61	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	12.55%
金融业	0.26	4.01%
采矿业	0.09	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.02%
农、林、牧、渔业	0.06	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.85%
建筑业	0.04	0.57%
科学研究和技术服务业	0.03	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.23%
教育	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2325	1.2287	1.2217	1.2223	1.2207
累计净值(元)	1.2325	1.2287	1.2217	1.2223	1.2207

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