交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2416

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：2.04亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
混合型名次	4340	2211	2580	4013	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.53	12.47	10.72	-	9.57
混合型名次	3102	5943	5056	6573	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	嘉实稳健添利一年持有混合	0.16	-0.08	0.31	2.08	1.96
4339	建信民丰回报定期开放混合	0.16	0.41	-2.55	1.73	1.10
4340	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
4341	金鹰元和灵活配置混合A	0.16	-0.65	-19.37	21.61	15.73
4342	景顺华城稳健6月持有混合C	0.16	-0.85	0.77	-0.99	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
2210	华夏永鑫六个月持有混合C	0.24	0.54	-1.15	4.28	6.68
2211	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
2212	交银周期回报灵活配置混合C	0.17	0.54	0.37	3.41	5.46
2213	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	国联安鑫隆混合A	0.12	-0.24	-0.34	3.71	2.08
2579	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
2580	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
2581	九泰天宝灵活配置混合C	0.06	-1.30	-0.34	-0.97	-0.88
2582	南方利淘A	0.07	-0.28	-0.34	4.57	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	鹏华弘润A	0.20	0.30	0.60	1.88	2.06
4012	汇添富品牌力一年持有混合C	0.43	-4.65	-2.45	1.87	7.16
4013	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
4014	金信核心竞争力混合	2.38	-1.83	-22.75	1.87	9.57
4015	易方达悦享一年持有混合A	0.33	0.65	1.65	1.87	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3270 位，高于同类基金平均水平
3268	东方红多元策略混合C	0.11	-2.09	-10.64	-0.14	4.23
3269	汇安品质优选混合C	-0.18	0.17	-24.52	7.01	4.23
3270	交银恒益灵活配置混合C	0.16	0.54	-0.34	1.87	4.23
3271	国寿安保稳诚混合A	-0.27	-0.14	-7.41	5.16	4.22
3272	易方达磐固六个月持有期混合C	0.18	0.57	2.11	3.33	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	华宝新活力混合	6.54	30.72	33.57	30.55	115.93
3101	南方利淘C	6.54	16.94	17.37	15.97	83.69
3102	交银恒益灵活配置混合C	6.53	12.47	10.72	-	9.57
3103	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
3104	鹏华弘泽混合C	6.52	39.48	23.64	27.83	87.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	鹏扬景明一年混合	1.53	12.50	10.54	11.54	10.78
5942	景顺长城竞争优势混合	-12.82	12.48	-4.94	-16.95	-21.06
5943	交银恒益灵活配置混合C	6.53	12.47	10.72	-	9.57
5944	建信兴利灵活配置混合	6.27	12.46	13.30	3.74	56.99
5945	易方达瑞通混合A	3.77	12.46	16.77	20.26	120.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	22.45	21.18
5055	易方达磐固六个月持有期混合A	4.80	12.64	10.75	10.32	17.57
5056	交银恒益灵活配置混合C	6.53	12.47	10.72	-	9.57
5057	泓德丰润三年持有期混合	-3.03	47.18	10.71	-20.30	16.60
5058	安信楚盈一年持有混合C	2.71	13.40	10.70	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6573 位，低于同类基金平均水平
6571	南方高质量优选混合C	9.37	55.87	31.08	-	19.99
6572	融通新能源灵活配置混合C	-6.22	67.50	53.08	-	6.58
6573	交银恒益灵活配置混合C	6.53	12.47	10.72	-	9.57
6574	汇安润阳三年持有期混合A	10.62	101.75	43.91	-	12.98
6575	汇安润阳三年持有期混合C	10.19	100.14	42.21	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	-4.21	9.59
5214	华安沣瑞一年持有混合A	-0.45	7.45	7.39	-	9.57
5215	交银恒益灵活配置混合C	6.53	12.47	10.72	-	9.57
5216	银华汇益一年持有期混合C	1.41	5.77	6.93	5.52	9.54
5217	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	31.01	334.29	0.97%
中国移动	600941	3.33	286.81	0.83%
兆易创新	603986	0.30	244.50	0.71%
北方华创	002371	0.24	212.29	0.62%
新华保险	601336	3.51	209.41	0.61%
新宙邦	300037	2.12	196.84	0.57%
中际旭创	300308	0.15	190.50	0.55%
国泰海通	601211	10.43	189.83	0.55%
华能国际	600011	23.65	179.50	0.52%
中船特气	688146	0.50	173.91	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	17.25%
金融业	0.15	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.41%
建筑业	0.03	0.94%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
采矿业	0.02	0.62%
教育	0.01	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2422	1.2427	1.2402	1.2356	1.2358
累计净值(元)	1.2422	1.2427	1.2402	1.2356	1.2358

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