交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.2278 0.0034(0.28%)

累计净值：1.2278

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.54亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-1.23	-0.92	3.92	3.02
混合型名次	3006	3127	4512	3908	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.22	10.30	9.23	-	8.30
混合型名次	4783	5636	4994	5625	5467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	嘉实稳裕混合C	-0.13	-0.31	0.00	1.10	0.77
3005	交银恒益灵活配置混合A	-0.13	-1.21	-0.90	3.94	3.03
3006	交银恒益灵活配置混合C	-0.13	-1.23	-0.92	3.92	3.02
3007	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17
3008	九泰久益混合C	-0.13	-4.60	-10.55	-5.76	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平
3125	东方红先进制造混合C	2.08	-1.23	16.04	20.29	19.43
3126	东吴安鑫量化混合A	0.47	-1.23	-1.87	2.81	0.63
3127	交银恒益灵活配置混合C	-0.13	-1.23	-0.92	3.92	3.02
3128	交银鸿光一年混合C	-0.27	-1.23	1.66	1.67	2.18
3129	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	安信新优选混合A	0.01	-0.63	-0.92	0.86	0.71
4511	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07
4512	交银恒益灵活配置混合C	-0.13	-1.23	-0.92	3.92	3.02
4513	中欧盛世成长混合(LOF)C	-7.38	-8.32	-0.92	3.84	-7.40
4514	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
3907	银华富饶精选三年持有期混合	-0.98	-5.17	-15.35	3.93	1.41
3908	交银恒益灵活配置混合C	-0.13	-1.23	-0.92	3.92	3.02
3909	华泰紫金创新成长混合发起C	-0.59	0.65	1.15	3.91	3.91
3910	东财产业智选混合发起式A	-0.38	-4.42	-1.81	3.90	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，高于同类基金平均水平
3879	安信民安回报一年持有混合A	-0.23	-0.70	-0.95	2.89	3.02
3880	国泰鑫利一年持有期混合C	0.12	-0.75	1.39	3.41	3.02
3881	交银恒益灵活配置混合C	-0.13	-1.23	-0.92	3.92	3.02
3882	南方瑞盛三年混合A	1.25	-4.98	-3.83	2.93	3.02
3883	易方达瑞选I	-0.42	-2.12	-0.79	4.35	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
4782	平安安享灵活配置混合A	9.23	35.49	41.43	-	67.04
4783	交银恒益灵活配置混合C	9.22	10.30	9.23	-	8.30
4784	大成恒享混合A	9.20	29.24	26.73	-	29.49
4785	易方达瑞弘混合A	9.18	15.34	21.21	-	124.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	汇添富稳健增益一年持有混合A	4.23	10.31	11.81	-	16.69
5635	广发稳宏一年持有混合C	3.22	10.30	9.93	-	9.87
5636	交银恒益灵活配置混合C	9.22	10.30	9.23	-	8.30
5637	广发聚安混合A	4.15	10.28	11.44	-	110.88
5638	嘉实丰和灵活配置混合A	13.25	10.28	7.38	-	111.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	鹏扬成长领航混合A	9.81	20.40	9.25	-	-0.51
4993	天弘裕新A	1.86	7.10	9.24	-	8.16
4994	交银恒益灵活配置混合C	9.22	10.30	9.23	-	8.30
4995	富国大盘价值量化精选混合C	0.54	7.47	9.22	-	-14.35
4996	交银启衡混合A	7.17	16.76	9.22	-	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	南方高质量优选混合C	26.01	38.98	29.46	-	20.33
5624	融通新能源灵活配置混合C	96.24	109.67	62.35	-	38.91
5625	交银恒益灵活配置混合C	9.22	10.30	9.23	-	8.30
5626	汇安润阳三年持有期混合A	54.74	71.64	24.23	-	19.41
5627	汇安润阳三年持有期混合C	54.11	70.27	22.75	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.06	4.87	8.57	-	8.31
5466	长城创新驱动混合A	36.02	76.90	45.58	-	8.30
5467	交银恒益灵活配置混合C	9.22	10.30	9.23	-	8.30
5468	景顺长城泰阳回报混合A	6.45	9.52	0.00	-	8.30
5469	大成景瑞稳健配置混合C	-0.04	-0.17	-2.23	-	8.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	95.88	732.52	3.45%
中国广核	003816	90.89	419.00	1.98%
江苏银行	600919	31.01	338.63	1.60%
中国建筑	601668	67.29	337.12	1.59%
中国移动	600941	3.33	312.32	1.47%
温氏股份	300498	15.53	258.11	1.22%
华能国际	600011	33.78	237.14	1.12%
时代电气	688187	3.35	174.05	0.82%
中国核电	601985	18.88	170.86	0.81%
杭州银行	600926	9.76	163.48	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.27%
金融业	0.18	8.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.95%
建筑业	0.06	2.60%
采矿业	0.05	2.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.78%
教育	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2244	1.2251	1.2269	1.2213	1.2294
累计净值(元)	1.2244	1.2251	1.2269	1.2213	1.2294

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