交银恒益灵活配置混合C(014949)_最新动态

交银恒益灵活配置混合C014949BOCOM SCHRODER CONSTANT INTEREST FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2227 0.0032(0.26%)

累计净值：1.2227

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

交银恒益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡湘怡

基金规模：0.68亿元

交银恒益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.20	0.62	4.15	2.59
混合型名次	4898	5478	3496	4034	4110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.28	10.16	8.01	-	7.85
混合型名次	5553	6035	4561	6532	5420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	嘉实鑫福一年持有期混合	0.25	-0.27	0.35	2.25	1.13
4897	交银恒益灵活配置混合A	0.25	-1.18	0.60	4.16	2.59
4898	交银恒益灵活配置混合C	0.25	-1.20	0.62	4.15	2.59
4899	金鹰元禧混合A	0.25	0.17	2.17	6.86	3.73
4900	金鹰元禧混合C	0.25	0.16	2.15	6.81	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	华商元亨混合	0.19	-1.20	-5.85	4.72	-2.91
5477	华夏磐润两年定开混合C	2.75	-1.20	-2.93	5.68	6.60
5478	交银恒益灵活配置混合C	0.25	-1.20	0.62	4.15	2.59
5479	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.02	-1.20	2.43	7.60	9.32
5480	南方誉尚一年持有期混合C	0.40	-1.20	-2.00	1.45	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
3495	海富通欣利混合C	0.19	-1.40	0.62	4.51	2.77
3496	交银恒益灵活配置混合C	0.25	-1.20	0.62	4.15	2.59
3497	九泰天富改革混合C	2.67	4.64	0.62	6.26	8.46
3498	鹏华安荣混合C	-0.04	-0.56	0.62	1.69	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	长城安心回报混合A	-0.26	-1.81	-5.77	4.15	-0.31
4033	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.14	1.47	-1.07	4.15	6.75
4034	交银恒益灵活配置混合C	0.25	-1.20	0.62	4.15	2.59
4035	南方安泰混合A	0.14	-0.23	1.78	4.15	2.68
4036	前海开源裕和混合C	0.05	-0.72	-0.03	4.15	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银恒益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59
4109	交银恒益灵活配置混合A	0.25	-1.18	0.60	4.16	2.59
4110	交银恒益灵活配置混合C	0.25	-1.20	0.62	4.15	2.59
4111	景顺安盈回报一年持有混合A	0.56	-1.68	-0.27	7.23	2.59
4112	景顺长城安享回报灵活配置混合A	0.38	0.96	1.67	4.90	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5553 位，低于同类基金平均水平
5551	广发品质回报混合C	9.29	13.20	-5.03	-37.34	-22.97
5552	长盛盛辉混合C	9.28	13.27	14.36	15.48	78.49
5553	交银恒益灵活配置混合C	9.28	10.16	8.01	-	7.85
5554	泰信景气驱动12个月持有期混合C	9.28	7.20	-15.99	-	-37.48
5555	招商安博灵活配置混合C	9.27	-4.35	-22.83	-30.38	48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	景顺安景一年持有期混合C	7.25	10.17	13.08	-	16.69
6034	农银汇理创新医疗混合	8.20	10.17	-17.23	-41.96	-10.16
6035	交银恒益灵活配置混合C	9.28	10.16	8.01	-	7.85
6036	招商瑞鸿6个月持有期混合C	8.09	10.16	10.66	-	8.45
6037	九泰久慧混合C	6.55	10.14	6.68	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	安信鑫安得利混合C	1.23	4.40	8.01	14.09	75.57
4560	富国稳健增长混合C	36.50	38.30	8.01	-	-12.37
4561	交银恒益灵活配置混合C	9.28	10.16	8.01	-	7.85
4562	长信增利动态策略混合	33.45	33.70	7.99	-2.03	345.94
4563	东财产业智选混合发起式C	22.42	41.77	7.99	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平
6530	南方高质量优选混合C	24.36	41.87	14.25	-	14.70
6531	融通新能源灵活配置混合C	94.28	105.16	46.45	-	35.66
6532	交银恒益灵活配置混合C	9.28	10.16	8.01	-	7.85
6533	汇安润阳三年持有期混合A	34.45	78.34	5.56	-	13.53
6534	汇安润阳三年持有期混合C	33.91	76.90	4.29	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
交银恒益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	建信港股通精选混合C	9.73	44.32	15.79	-	7.85
5419	建信汇益一年持有期混合A	4.98	9.30	7.90	-	7.85
5420	交银恒益灵活配置混合C	9.28	10.16	8.01	-	7.85
5421	长信量化先锋混合C	40.17	53.43	28.83	3.33	7.83
5422	泓德产业升级混合A	51.36	66.66	23.79	-	7.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	90.89	341.75	1.31%
江苏银行	600919	31.01	322.50	1.23%
潍柴动力	000338	18.10	311.32	1.19%
中国移动	600941	2.96	299.11	1.14%
山金国际	000975	11.65	283.44	1.08%
光威复材	300699	6.86	270.70	1.03%
温氏股份	300498	15.53	262.15	1.00%
立讯精密	002475	4.52	256.33	0.98%
中国平安	601318	3.68	251.71	0.96%
新宙邦	300037	4.77	249.95	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	27.49%
金融业	0.15	5.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.92%
采矿业	0.05	1.76%
农、林、牧、渔业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
教育	0.01	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2195	1.2196	1.2181	1.2216	1.2146
累计净值(元)	1.2195	1.2196	1.2181	1.2216	1.2146

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