资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87128.89 93.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6016.12 6.46%
其他资产 30.71 0.03%
资产总值:93175.72万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 279.48 6352.64 6.83%
陕西煤业 601225 234.55 6105.34 6.57%
招商银行 600036 146.08 6027.26 6.48%
滨江集团 002244 553.67 5614.21 6.04%
紫金矿业 601899 167.70 4995.78 5.37%
亿联网络 300628 121.32 4790.86 5.15%
九号公司 689009 128.31 4760.34 5.12%
赤峰黄金 600988 110.12 4356.30 4.68%
中国平安 601318 81.06 4319.69 4.65%
中金黄金 600489 195.87 4289.55 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.34 46.66%
采矿业 2.39 25.69%
金融业 1.03 11.13%
房地产业 0.95 10.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 279.48 6050.80 7.41%
中国平安 601318 102.54 4895.26 6.00%
九号公司 689009 125.75 4797.41 5.88%
陕西煤业 601225 219.91 4475.17 5.48%
潞安环能 601699 311.46 4447.65 5.45%
滨江集团 002244 569.92 4331.39 5.31%
华鲁恒升 600426 171.31 4097.74 5.02%
招商蛇口 001979 618.67 3978.05 4.87%
紫金矿业 601899 147.27 3702.37 4.54%
南钢股份 600282 757.47 3476.77 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 54.98%
采矿业 1.76 21.55%
房地产业 0.83 10.18%
金融业 0.49 6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 11.90 1213.12 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1213.12 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%