嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1220 -0.0040(-0.36%)

累计净值：1.1220

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.01亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.47	3.89	-6.27	5.55	3.31
混合型名次	1282	4192	6932	3627	4574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.07	20.77	10.65	-	10.98
混合型名次	3724	4699	4697	6094	5302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	国泰君安高端装备混合发起C	2.47	1.05	14.05	19.03	8.12
1281	恒生前海高端制造混合A	2.47	27.29	26.75	51.50	39.54
1282	嘉实价值优势混合C	2.47	3.89	-6.27	5.55	3.31
1283	圆信汇利	2.47	8.98	5.68	10.90	10.19
1284	中欧嘉和三年混合A	2.47	7.05	0.51	4.48	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	创金合信碳中和混合A	0.70	3.89	-3.39	0.25	0.57
4191	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19
4192	嘉实价值优势混合C	2.47	3.89	-6.27	5.55	3.31
4193	前海开源盛鑫混合A	1.81	3.89	-11.79	-6.79	-10.13
4194	前海开源盛鑫混合C	1.80	3.89	-11.82	-6.84	-10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	长信多利混合A	1.24	2.60	-6.26	-5.48	-2.89
6931	汇安核心价值混合C	-2.65	2.17	-6.26	13.84	5.51
6932	嘉实价值优势混合C	2.47	3.89	-6.27	5.55	3.31
6933	同泰远见混合A	0.63	3.17	-6.27	-10.73	-1.32
6934	新沃内需增长混合A	3.87	9.48	-6.27	-10.68	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	富国红利混合A	0.34	3.50	-1.09	5.55	5.07
3626	广发优企精选混合A	0.26	3.69	-5.84	5.55	1.94
3627	嘉实价值优势混合C	2.47	3.89	-6.27	5.55	3.31
3628	嘉实优质精选混合A	0.33	6.09	0.80	5.55	5.48
3629	招商均衡成长混合C	1.28	1.93	-6.27	5.55	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	广发核心精选混合	-0.21	1.66	-6.17	5.97	3.31
4573	华夏永福混合C	0.39	1.32	-1.01	4.33	3.31
4574	嘉实价值优势混合C	2.47	3.89	-6.27	5.55	3.31
4575	易方达现代服务业混合	1.60	5.38	1.32	7.58	3.31
4576	中信建投甄选混合A	0.46	2.61	-3.92	1.89	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3724 位，高于同类基金平均水平
3722	永赢医药创新智选混合发起A	27.10	80.75	46.93	-	68.57
3723	宏利改革动力混合C	27.08	21.18	3.14	-	48.44
3724	嘉实价值优势混合C	27.07	20.77	10.65	-	10.98
3725	华夏大中华混合(QDII)	27.05	17.09	22.34	-	25.40
3726	南方均衡优选一年持有期混合A	27.05	36.47	34.61	-	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	泓德睿享一年持有期混合A	10.50	20.79	27.05	-	46.40
4698	华夏消费臻选混合发起式A	0.04	20.78	17.11	-	12.77
4699	嘉实价值优势混合C	27.07	20.77	10.65	-	10.98
4700	南方智诚混合	16.45	20.77	35.43	-	115.29
4701	易方达安心回馈混合A	20.31	20.77	25.06	-	182.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	东方区域发展混合	10.98	18.06	10.65	-	25.31
4696	华安新乐享灵活配置混合A	3.46	7.87	10.65	-	61.52
4697	嘉实价值优势混合C	27.07	20.77	10.65	-	10.98
4698	中银量化精选混合C	37.50	43.71	10.65	-	8.17
4699	东方红招盈甄选一年持有混合C	6.23	10.07	10.64	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6094 位，低于同类基金平均水平
6092	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11
6093	嘉实丰和灵活配置混合C	26.88	21.14	11.66	-	11.19
6094	嘉实价值优势混合C	27.07	20.77	10.65	-	10.98
6095	汇添富优势企业精选混合C	127.71	111.74	64.53	-	50.36
6096	汇丰晋信策略优选混合A	20.01	40.40	20.08	-	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	长城远见成长混合C	55.91	52.82	21.38	-	10.99
5301	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-	10.99
5302	嘉实价值优势混合C	27.07	20.77	10.65	-	10.98
5303	财通资管品质消费混合发起式A	-15.55	-1.13	0.00	-	10.97
5304	国寿安保稳弘混合E	12.55	23.17	11.25	-	10.96

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	266.95	8734.60	8.69%
赤峰黄金	600988	187.45	8088.41	8.05%
南钢股份	600282	1293.36	7113.46	7.08%
华鲁恒升	600426	155.94	5645.03	5.61%
陕西煤业	601225	219.91	5627.50	5.60%
滨江集团	002244	569.92	5562.42	5.53%
民生银行	600016	1415.58	5365.05	5.34%
桐昆股份	601233	296.95	5359.99	5.33%
纽威股份	603699	109.42	5285.86	5.26%
九号公司	689009	116.17	5136.82	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	44.38%
采矿业	2.73	27.19%
金融业	1.10	10.94%
房地产业	1.04	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1260	1.0990	1.0900	1.0950	1.1000
累计净值(元)	1.1260	1.0990	1.0900	1.0950	1.1000

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