嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0670 -0.0150(-1.39%)

累计净值：1.0670

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.01亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	7.56	-4.90	-9.19	-1.75
混合型名次	7566	241	4650	5871	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.32	28.55	7.45	-	5.54
混合型名次	3373	4068	4811	7026	5426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 7566 位，低于同类基金平均水平
7564	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-1.83	3.04	-10.02	-21.04	-9.21
7565	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.83	7.57	-4.74	-13.47	-5.67
7566	嘉实价值优势混合C	-1.84	7.56	-4.90	-9.19	-1.75
7567	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-1.84	-7.04	-19.42	-24.44	-18.88
7568	中海消费混合C	-1.84	3.19	-9.14	-18.51	-17.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	中欧红利优享灵活配置混合A	-1.83	7.57	-4.74	-13.47	-5.67
240	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-0.55	7.57	2.56	-0.93	3.10
241	嘉实价值优势混合C	-1.84	7.56	-4.90	-9.19	-1.75
242	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.29	7.55	-4.70	-10.22	-5.64
243	中欧匠心两年持有期混合C	-0.84	7.55	-2.26	-5.54	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	东兴宸瑞量化混合A	0.57	-5.55	-4.90	0.42	3.85
4649	富国长期成长混合A	-0.79	3.41	-4.90	-9.81	-4.74
4650	嘉实价值优势混合C	-1.84	7.56	-4.90	-9.19	-1.75
4651	博道盛彦混合A	0.67	-3.67	-4.91	-1.75	11.70
4652	工银新增利混合	0.00	-0.24	-4.91	-3.80	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 5871 位，低于同类基金平均水平
5869	华安新能源主题混合C	2.27	-17.38	-23.94	-9.18	-6.16
5870	广发聚富混合	1.85	-5.73	-5.84	-9.19	-5.08
5871	嘉实价值优势混合C	-1.84	7.56	-4.90	-9.19	-1.75
5872	九泰天奕量化价值混合A	-0.20	6.62	-4.01	-9.19	-3.55
5873	民生加银新战略灵活配置混合C	-0.29	-13.50	-9.16	-9.19	-3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
5246	招商丰美混合A	0.44	-2.80	-7.95	-10.56	-1.74
5247	嘉实价值优势混合C	-1.84	7.56	-4.90	-9.19	-1.75
5248	天弘周期策略混合C	0.34	1.24	-10.65	-10.32	-1.75
5249	长城环保主题灵活配置混合C	0.80	-18.37	-18.13	-7.72	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	华安双核驱动混合C	12.33	34.49	12.85	-	-15.55
3372	汇安添利18个月持有期混合C	12.33	17.45	13.02	-	5.32
3373	嘉实价值优势混合C	12.32	28.55	7.45	-	5.54
3374	中信建投智信物联网C	12.32	15.94	-29.40	-53.79	27.80
3375	广发价值优势混合	12.31	6.49	0.64	-12.61	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	中泰元和价值精选混合A	6.15	28.57	17.44	-	18.04
4067	华夏兴融混合(LOF)A	12.08	28.56	-2.14	-27.23	-26.81
4068	嘉实价值优势混合C	12.32	28.55	7.45	-	5.54
4069	淳厚时代优选混合C	6.72	28.54	-7.79	-	-13.48
4070	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	0.24	28.53	14.65	-11.66	172.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	泰康颐年混合C	2.48	6.35	7.46	12.66	36.44
4810	长城医疗保健混合A	-22.61	32.64	7.45	-38.26	183.79
4811	嘉实价值优势混合C	12.32	28.55	7.45	-	5.54
4812	农银瑞云增益6个月持有混合C	2.38	7.45	7.44	-	8.91
4813	平安恒泽混合A	5.26	9.69	7.44	2.69	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.47	4.74	-7.92	-	-15.42
7025	嘉实丰和灵活配置混合C	9.60	21.01	1.28	-	1.78
7026	嘉实价值优势混合C	12.32	28.55	7.45	-	5.54
7027	汇添富优势企业精选混合C	83.30	118.77	63.28	-	46.53
7028	汇丰晋信策略优选混合A	-3.13	32.78	11.98	-	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	安信价值启航混合C	-16.60	3.83	-4.69	-	5.57
5425	中加心悦混合A	3.43	5.68	1.53	-5.23	5.57
5426	嘉实价值优势混合C	12.32	28.55	7.45	-	5.54
5427	国泰悦益六个月持有混合C	3.09	11.24	7.46	-	5.53
5428	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.99	5.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	279.48	6050.80	7.41%
中国平安	601318	102.54	4895.26	6.00%
九号公司	689009	125.75	4797.41	5.88%
陕西煤业	601225	219.91	4475.17	5.48%
潞安环能	601699	311.46	4447.65	5.45%
滨江集团	002244	569.92	4331.39	5.31%
华鲁恒升	600426	171.31	4097.74	5.02%
招商蛇口	001979	618.67	3978.05	4.87%
紫金矿业	601899	147.27	3702.37	4.54%
南钢股份	600282	757.47	3476.77	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.49	54.98%
采矿业	1.76	21.55%
房地产业	0.83	10.18%
金融业	0.49	6.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0820	1.0870	1.0870	1.0760	1.0490
累计净值(元)	1.0820	1.0870	1.0870	1.0760	1.0490

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