嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0940 0.0030(0.27%)

累计净值：1.0940

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.01亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-5.36	-1.71	3.40	0.74
混合型名次	7045	7516	5255	4318	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.78	22.51	6.63	-	8.21
混合型名次	4031	4537	4790	7005	5383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-0.27	-4.30	-19.87	-21.55	-11.30
7044	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-0.27	-4.35	-19.97	-21.74	-11.43
7045	嘉实价值优势混合C	-0.27	-5.36	-1.71	3.40	0.74
7046	中海魅力长三角混合	-0.27	-1.70	-12.91	0.36	-12.11
7047	方正富邦科技创新A	-0.28	1.59	-7.52	12.40	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平
7514	长信均衡策略一年持有混合A	-1.12	-5.36	-10.12	-7.15	-7.43
7515	汇丰晋信双核策略混合A	1.26	-5.36	1.34	13.18	5.09
7516	嘉实价值优势混合C	-0.27	-5.36	-1.71	3.40	0.74
7517	浦银安盛红利精选混合A	-0.97	-5.36	-1.25	2.82	-0.44
7518	兴合安迎混合C	0.82	-5.37	-4.50	0.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	兴全合丰三年持有混合	1.25	0.95	-1.70	9.05	8.99
5254	渤海汇金新动能主题混合	-0.51	-6.18	-1.71	14.05	6.22
5255	嘉实价值优势混合C	-0.27	-5.36	-1.71	3.40	0.74
5256	华泰柏瑞景气优选A	0.85	0.84	-1.72	5.68	4.72
5257	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华安添瑞6个月混合C	0.24	-0.44	0.46	3.40	2.58
4317	华夏睿磐泰利混合A	0.24	0.38	0.56	3.40	1.68
4318	嘉实价值优势混合C	-0.27	-5.36	-1.71	3.40	0.74
4319	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
4320	永赢鑫辰混合A	0.54	0.64	1.63	3.40	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	富荣福鑫混合C	0.44	-7.45	-11.35	3.32	0.74
5463	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-0.06	-0.05	2.61	1.29	0.74
5464	嘉实价值优势混合C	-0.27	-5.36	-1.71	3.40	0.74
5465	诺安鼎利混合C	0.11	-0.77	-0.07	1.61	0.74
5466	鹏华弘安混合C	0.01	0.25	0.69	0.97	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	嘉合稳健增长混合A	22.82	17.85	-3.51	-4.57	20.56
4030	信澳至诚精选混合A	22.79	12.90	-9.98	-	-44.50
4031	嘉实价值优势混合C	22.78	22.51	6.63	-	8.21
4032	中邮多策略灵活配置混合	22.76	14.65	-13.75	-6.22	76.66
4033	景顺长城优选混合	22.73	65.57	23.92	34.87	2199.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	浙商智选领航三年持有期C	16.57	22.53	14.63	5.94	-2.55
4536	广发安宏回报混合A	34.61	22.52	-5.79	-10.14	33.54
4537	嘉实价值优势混合C	22.78	22.51	6.63	-	8.21
4538	南方宝昌混合A	15.13	22.49	20.11	-	20.21
4539	宝盈新价值混合A	17.03	22.48	28.96	31.87	454.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	东方红启瑞三年持有混合A	33.93	35.16	6.63	-22.67	-22.37
4789	汇添富策略回报混合	40.36	39.42	6.63	-16.16	227.93
4790	嘉实价值优势混合C	22.78	22.51	6.63	-	8.21
4791	银华心兴三年持有期混合C	12.54	37.20	6.63	-	-7.21
4792	长城久恒灵活配置混合C	54.69	99.84	6.62	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
7004	嘉实丰和灵活配置混合C	21.77	20.03	5.42	-	7.27
7005	嘉实价值优势混合C	22.78	22.51	6.63	-	8.21
7006	汇添富优势企业精选混合C	118.30	104.05	45.87	-	40.43
7007	汇丰晋信策略优选混合A	17.82	43.28	18.52	-	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	富国恒享回报12个月持有期混合C	6.33	12.76	6.19	-	8.24
5382	国泰创新医疗混合发起A	24.81	37.69	0.00	-	8.21
5383	嘉实价值优势混合C	22.78	22.51	6.63	-	8.21
5384	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
5385	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	312.49	10771.53	9.66%
纽威股份	603699	148.10	7696.52	6.90%
赤峰黄金	600988	244.12	7626.31	6.84%
华鲁恒升	600426	229.57	7215.39	6.47%
南钢股份	600282	1293.36	6803.05	6.10%
亿联网络	300628	168.67	6012.95	5.39%
滨江集团	002244	569.92	5727.70	5.14%
九号公司	689009	101.14	5622.43	5.04%
常熟银行	601128	790.42	5564.56	4.99%
海信视像	600060	228.58	5550.00	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	59.03%
采矿业	1.84	16.50%
金融业	1.16	10.45%
房地产业	0.84	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值优势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值优势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-24]
06-07嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实价值优势混合2024年第一季度报告
04-03嘉实价值优势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0910	1.0970	1.0940	1.1000	1.0650
累计净值(元)	1.0910	1.0970	1.0940	1.1000	1.0650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。