嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：0.9860

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.01亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-5.10	-10.36	-11.09	-9.21
混合型名次	2851	7248	7016	6771	6886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	11.92	4.23	-	-2.47
混合型名次	5238	5667	5762	7013	6258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	华安沪港深机会灵活配置混合	-0.60	5.59	-8.84	-13.38	-6.19
2850	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.60	5.70	-4.61	28.62	0.83
2851	嘉实价值优势混合C	-0.60	-5.10	-10.36	-11.09	-9.21
2852	建信积极配置	-0.60	0.12	-0.12	-11.51	-10.61
2853	南方誉享一年持有期混合C	-0.60	0.20	2.21	3.34	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	长安鑫旺价值混合A	-2.09	-5.10	-9.67	-7.12	-5.99
7247	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
7248	嘉实价值优势混合C	-0.60	-5.10	-10.36	-11.09	-9.21
7249	交银启欣混合	0.89	-5.10	-9.77	-22.58	-20.04
7250	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	中加低碳经济六个月持有混合C	-3.78	-3.44	-10.35	7.88	6.89
7015	中欧碳中和混合发起A	-7.92	-7.62	-10.35	-11.73	-12.27
7016	嘉实价值优势混合C	-0.60	-5.10	-10.36	-11.09	-9.21
7017	永赢乾元三年定开	0.14	-2.44	-10.36	-9.83	-7.76
7018	广发瑞泽精选混合A	-2.27	-0.21	-10.38	-14.38	-13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	长江红利回报混合型发起式A	-0.37	-3.07	-6.90	-11.08	-8.09
6770	南方港股通优势企业混合A	-0.22	1.33	-4.53	-11.08	-7.35
6771	嘉实价值优势混合C	-0.60	-5.10	-10.36	-11.09	-9.21
6772	浙商汇金转型驱动	-7.20	-0.42	-14.21	-11.09	-8.97
6773	东财景气成长混合发起式C	-0.93	-8.68	-12.13	-11.10	-6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-1.10	0.94	-8.11	-11.15	-9.20
6885	中融医药消费混合C	-4.80	18.53	-10.72	-16.28	-9.20
6886	嘉实价值优势混合C	-0.60	-5.10	-10.36	-11.09	-9.21
6887	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-1.09	0.93	-8.06	-11.07	-9.21
6888	富国长期成长混合C	-1.17	-1.39	-7.64	-10.57	-9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	兴全汇虹一年持有混合C	5.35	12.94	17.86	12.02	18.56
5237	中融医疗健康混合A	5.35	17.08	-7.80	-38.48	37.65
5238	嘉实价值优势混合C	5.34	11.92	4.23	-	-2.47
5239	兴全汇享一年持有混合A	5.34	17.42	12.32	11.57	20.21
5240	广发恒昌一年持有期混合C	5.32	16.87	13.64	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	华夏睿磐泰利混合A	6.13	11.93	14.61	18.98	58.26
5666	德邦大健康灵活配置混合A	-8.74	11.92	-26.42	-33.89	31.60
5667	嘉实价值优势混合C	5.34	11.92	4.23	-	-2.47
5668	博时恒玺一年持有期混合A	9.85	11.91	5.37	6.62	6.59
5669	大成恒享夏盛一年定开混合C	8.72	11.91	8.71	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	永赢合嘉一年持有混合C	3.05	6.88	4.24	-	5.97
5761	富国金融地产行业混合A	-17.44	9.34	4.23	-15.26	22.08
5762	嘉实价值优势混合C	5.34	11.92	4.23	-	-2.47
5763	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	2.46	72.83
5764	招商品质升级混合A	3.82	28.25	4.22	-30.51	-25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 7013 位，低于同类基金平均水平
7011	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-7.68	-5.48	-15.42	-	-21.14
7012	嘉实丰和灵活配置混合C	7.31	13.89	2.72	-	-1.29
7013	嘉实价值优势混合C	5.34	11.92	4.23	-	-2.47
7014	汇添富优势企业精选混合C	140.82	156.12	113.51	-	77.34
7015	汇丰晋信策略优选混合A	6.13	35.25	16.86	-	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6258 位，低于同类基金平均水平
6256	招商企业优选混合A	87.69	105.09	62.70	0.06	-2.46
6257	中信证券红利价值B	3.66	-9.74	-31.06	-	-2.46
6258	嘉实价值优势混合C	5.34	11.92	4.23	-	-2.47
6259	鹏华品质精选混合C	62.63	77.52	31.11	-	-2.47
6260	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	266.95	8734.60	8.69%
赤峰黄金	600988	187.45	8088.41	8.05%
南钢股份	600282	1293.36	7113.46	7.08%
华鲁恒升	600426	155.94	5645.03	5.61%
陕西煤业	601225	219.91	5627.50	5.60%
滨江集团	002244	569.92	5562.42	5.53%
民生银行	600016	1415.58	5365.05	5.34%
桐昆股份	601233	296.95	5359.99	5.33%
纽威股份	603699	109.42	5285.86	5.26%
九号公司	689009	116.17	5136.82	5.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	44.38%
采矿业	2.73	27.19%
金融业	1.10	10.94%
房地产业	1.04	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9880	1.0100	0.9920	0.9760	0.9640
累计净值(元)	0.9880	1.0100	0.9920	0.9760	0.9640

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