嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1560 -0.0060(-0.52%)

累计净值：1.1560

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.01亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.43	2.76	8.75	20.42	6.45
混合型名次	6054	1849	1300	2590	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.89	43.42	10.73	-	14.34
混合型名次	3616	3803	3780	6994	4756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 6054 位，低于同类基金平均水平
6052	长城健康生活混合	-3.43	-4.65	-2.39	-12.72	-1.11
6053	华润元大量化优选混合C	-3.43	5.75	8.84	23.26	11.37
6054	嘉实价值优势混合C	-3.43	2.76	8.75	20.42	6.45
6055	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-3.43	-0.35	2.50	6.70	3.97
6056	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-3.43	2.25	11.01	21.14	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	长信企业成长三年持有混合A	-1.74	2.76	6.36	13.95	6.12
1848	华泰柏瑞景气成长混合A	3.14	2.76	10.25	18.33	4.35
1849	嘉实价值优势混合C	-3.43	2.76	8.75	20.42	6.45
1850	嘉实精选平衡混合C	1.44	2.76	3.13	6.36	4.68
1851	博时荣泰混合	-0.19	2.75	6.07	17.62	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	工银优质成长混合C	-2.21	1.59	8.75	38.43	5.84
1299	国泰景气优选混合A	-1.99	5.31	8.75	17.81	9.54
1300	嘉实价值优势混合C	-3.43	2.76	8.75	20.42	6.45
1301	金鹰转型动力混合	0.48	19.32	8.75	12.77	23.12
1302	银华积极精选混合	0.40	6.57	8.75	18.54	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-1.31	0.55	4.01	20.43	4.90
2589	东方红ESG可持续投资混合C	-2.64	4.31	5.55	20.42	8.27
2590	嘉实价值优势混合C	-3.43	2.76	8.75	20.42	6.45
2591	东方红新动力混合A	0.03	4.63	7.06	20.41	7.13
2592	东方岳灵活配置混合	-2.09	-1.38	3.56	20.41	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	永赢优质生活混合C	1.86	3.60	3.48	1.95	6.46
1721	中邮景泰灵活配置混合A	-3.49	1.61	10.22	29.71	6.46
1722	嘉实价值优势混合C	-3.43	2.76	8.75	20.42	6.45
1723	南方新优享灵活配置混合A	-3.82	2.60	8.61	32.54	6.45
1724	平安瑞尚六个月持有混合A	0.90	5.46	6.40	2.77	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	华泰柏瑞创新升级混合A	26.91	35.71	-7.04	-14.61	339.09
3615	汇添富科创板2年定开混合	26.89	74.84	15.07	5.81	23.00
3616	嘉实价值优势混合C	26.89	43.42	10.73	-	14.34
3617	长盛中小盘精选混合	26.87	55.96	31.55	-5.22	3.40
3618	嘉实欣荣混合(LOF)A	26.87	38.46	-4.26	-41.13	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	华夏创新未来混合(LOF)	26.55	43.43	-22.07	-42.79	-39.14
3802	平安灵活配置混合C	20.05	43.43	6.12	-	-8.45
3803	嘉实价值优势混合C	26.89	43.42	10.73	-	14.34
3804	方正富邦天睿混合C	25.56	43.39	19.72	-1.64	68.75
3805	宝盈核心优势混合A	20.41	43.37	-11.26	-19.35	273.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3780 位，高于同类基金平均水平
3778	华夏成长混合	33.26	63.86	10.75	-19.04	629.59
3779	中加科丰价值精选混合	6.06	11.70	10.75	20.08	36.75
3780	嘉实价值优势混合C	26.89	43.42	10.73	-	14.34
3781	汇泉匠心智选一年持有混合C	27.84	53.85	10.72	-	14.42
3782	南方创新成长混合A	36.19	59.21	10.72	-26.28	-12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6994 位，低于同类基金平均水平
6992	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.47	30.75	-4.06	-	-6.92
6993	嘉实丰和灵活配置混合C	22.05	31.76	4.46	-	7.18
6994	嘉实价值优势混合C	26.89	43.42	10.73	-	14.34
6995	汇添富优势企业精选混合C	64.38	68.57	10.41	-	10.53
6996	汇丰晋信策略优选混合A	27.29	68.93	33.19	-	47.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	中银医疗保健混合C	60.57	78.91	31.00	-0.14	14.36
4755	广发稳宏一年持有混合A	8.29	20.24	0.00	-	14.34
4756	嘉实价值优势混合C	26.89	43.42	10.73	-	14.34
4757	博时恒进持有期混合A	5.48	12.26	10.56	14.62	14.33
4758	广发价值增长混合C	30.22	42.90	18.04	-	14.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	312.49	10771.53	9.66%
纽威股份	603699	148.10	7696.52	6.90%
赤峰黄金	600988	244.12	7626.31	6.84%
华鲁恒升	600426	229.57	7215.39	6.47%
南钢股份	600282	1293.36	6803.05	6.10%
亿联网络	300628	168.67	6012.95	5.39%
滨江集团	002244	569.92	5727.70	5.14%
九号公司	689009	101.14	5622.43	5.04%
常熟银行	601128	790.42	5564.56	4.99%
海信视像	600060	228.58	5550.00	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	59.03%
采矿业	1.84	16.50%
金融业	1.16	10.45%
房地产业	0.84	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-03嘉实价值优势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1620	1.1750	1.1630	1.1330	1.1970
累计净值(元)	1.1620	1.1750	1.1630	1.1330	1.1970

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