嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.10亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	1.84	15.91	-3.29	12.71
混合型名次	2044	1783	3168	6454	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.50	-7.11	0.00	-	-7.02
混合型名次	2485	4434	2276	6898	4966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	华夏景气驱动混合C	1.18	-0.83	10.81	-9.21	2.71
2043	嘉实价值优势混合A	1.18	1.78	15.97	-3.16	13.10
2044	嘉实价值优势混合C	1.18	1.84	15.91	-3.29	12.71
2045	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	1.18	1.43	4.53	10.97	24.30
2046	摩根新兴动力混合C	1.18	-1.33	19.76	9.23	14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	华安媒体互联网混合C	1.00	1.84	28.52	19.09	9.55
1782	嘉实价值丰润混合C	1.57	1.84	15.38	-2.61	6.04
1783	嘉实价值优势混合C	1.18	1.84	15.91	-3.29	12.71
1784	建信弘利灵活配置混合A	-1.41	1.84	11.15	-17.81	-25.81
1785	民生加银新兴成长混合	2.38	1.84	14.25	1.31	-17.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3168 位，高于同类基金平均水平
3166	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.40	0.00	15.91	7.56	12.38
3167	华商核心成长一年持有混合C	0.81	-2.03	15.91	-3.69	-27.66
3168	嘉实价值优势混合C	1.18	1.84	15.91	-3.29	12.71
3169	前海开源新兴产业混合A	1.26	-2.81	15.91	3.40	-12.27
3170	创金合信医药优选3个月持有期混合C	2.32	-3.60	15.89	-0.04	-7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	大成中小盘混合(LOF)A	-0.04	-2.65	5.42	-3.29	-6.73
6453	富国中国中小盘混合(QDII)	1.78	-3.86	7.91	-3.29	13.35
6454	嘉实价值优势混合C	1.18	1.84	15.91	-3.29	12.71
6455	南方蓝筹成长混合C	0.34	-1.83	11.60	-3.29	2.30
6456	农银汇理国企改革混合	0.48	-1.42	-2.74	-3.29	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中信建投红利智选混合C	1.71	1.00	8.01	-0.39	12.72
1262	安信价值回报三年持有混合A	0.23	1.71	22.16	4.66	12.71
1263	嘉实价值优势混合C	1.18	1.84	15.91	-3.29	12.71
1264	兴业聚利灵活配置混合	0.79	1.64	15.81	5.89	12.71
1265	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.18	-1.09	8.41	7.16	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	天弘高端制造混合C	5.51	-13.48	-27.04	-	-20.12
2484	财通多策略升级混合(LOF)C	5.50	6.94	0.00	-	2.18
2485	嘉实价值优势混合C	5.50	-7.11	0.00	-	-7.02
2486	广发稳宏一年持有混合A	5.49	0.00	0.00	-	4.46
2487	国联安鑫稳3个月持有混合A	5.49	6.11	4.47	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	南方行业精选一年混合C	10.65	-7.10	-29.39	-	-34.75
4433	中邮新思路灵活配置混合	7.03	-7.10	-34.59	54.55	151.30
4434	嘉实价值优势混合C	5.50	-7.11	0.00	-	-7.02
4435	中银主题策略混合A	-6.74	-7.12	-21.43	83.32	260.32
4436	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	10.43	-7.13	0.00	-	-14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	嘉实价值丰润混合A	0.82	-1.41	0.00	-	2.43
2275	嘉实价值丰润混合C	0.01	-3.00	0.00	-	0.67
2276	嘉实价值优势混合C	5.50	-7.11	0.00	-	-7.02
2277	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.36	1.03	0.00	-	-3.91
2278	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	6.78	4.33	0.00	-	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
6897	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.15	0.00	0.00	-	-8.17
6898	嘉实价值优势混合C	5.50	-7.11	0.00	-	-7.02
6899	汇添富优势企业精选混合C	-12.09	-32.48	0.00	-	-32.50
6900	汇丰晋信策略优选混合A	5.99	10.46	0.00	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	32.23	30.27	-7.21	-	-7.00
4965	宝盈祥琪混合C	3.29	0.71	0.00	-	-7.01
4966	嘉实价值优势混合C	5.50	-7.11	0.00	-	-7.02
4967	鹏华碳中和主题混合A	-11.75	0.00	0.00	-	-7.07
4968	金鹰民富收益混合A	0.05	-8.91	-11.97	-	-7.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常熟银行	601128	1639.29	12048.79	8.57%
太阳纸业	002078	796.59	12012.64	8.55%
万华化学	600309	128.49	11734.12	8.35%
成都银行	601838	692.43	10905.71	7.76%
柳工	000528	848.85	10610.63	7.55%
纽威股份	603699	483.34	10386.88	7.39%
海信视像	600060	396.84	8881.35	6.32%
亿联网络	300628	200.31	8468.95	6.02%
万科A	000002	832.88	8095.63	5.76%
宇新股份	002986	572.75	7205.14	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.51	60.50%
金融业	2.30	16.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	6.35%
房地产业	0.81	5.76%
采矿业	0.50	3.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实价值优势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值优势混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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06-07嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月07日更新)
04-19嘉实价值优势混合2024年第一季度报告
04-03嘉实价值优势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.938	0.930	0.925	0.929	0.937
累计净值(元)	0.938	0.930	0.925	0.929	0.937

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