嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0420

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.04亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.66	-1.70	-4.93	-8.52	-4.05
混合型名次	2912	2812	3201	3206	3645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.98	11.44	15.14	-	3.07
混合型名次	3092	3251	3254	7039	4973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	博时凤凰领航混合C	2.66	-9.12	-13.97	-18.94	-9.66
2911	汇添富美丽30混合C	2.66	-17.81	-24.83	-30.87	-17.73
2912	嘉实价值优势混合C	2.66	-1.70	-4.93	-8.52	-4.05
2913	中信建投医药健康C	2.66	-14.75	0.45	8.09	4.83
2914	中银证券内需增长混合A	2.66	-22.53	-26.45	-26.01	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2812 位，高于同类基金平均水平
2810	中加聚隆持有期混合C	-0.01	-1.69	-4.16	-4.74	-3.41
2811	中欧融享增益一年持有混合C	0.30	-1.69	-2.62	-3.07	-1.08
2812	嘉实价值优势混合C	2.66	-1.70	-4.93	-8.52	-4.05
2813	金鹰元禧混合C	0.52	-1.70	-3.53	-4.90	-0.51
2814	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.60	-1.70	-2.57	-1.23	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3201 位，高于同类基金平均水平
3199	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
3200	中欧时代智慧混合C	3.83	-2.01	-4.92	-12.82	-14.60
3201	嘉实价值优势混合C	2.66	-1.70	-4.93	-8.52	-4.05
3202	嘉实策略混合	4.19	-1.71	-4.96	-12.30	-14.17
3203	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3206 位，高于同类基金平均水平
3204	诺德量化先锋A	1.71	-8.59	-10.80	-8.51	-4.02
3205	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.13	-4.65	-5.85	-8.52	6.06
3206	嘉实价值优势混合C	2.66	-1.70	-4.93	-8.52	-4.05
3207	南华丰汇混合	3.20	-5.22	-2.73	-8.52	0.86
3208	平安睿享文娱混合C	1.69	-6.96	-13.73	-8.52	20.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，高于同类基金平均水平
3643	金元顺安灵活配置混合C	2.08	-4.24	1.90	-5.97	-4.04
3644	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	1.58	-9.55	-11.46	-6.49	-4.05
3645	嘉实价值优势混合C	2.66	-1.70	-4.93	-8.52	-4.05
3646	景顺长城安瑞混合C	0.35	-3.36	-3.82	-7.74	-4.05
3647	南方稳健成长混合	1.00	-12.60	-16.19	-17.60	-4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，高于同类基金平均水平
3090	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-3.39	17.97
3091	平安鑫享混合C	-1.97	5.46	11.07	8.66	62.52
3092	嘉实价值优势混合C	-1.98	11.44	15.14	-	3.07
3093	景顺长城公司治理混合	-1.98	32.29	37.40	21.17	529.43
3094	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	-2.05	50.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平
3249	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	20.80	33.07
3250	华泰柏瑞品质成长混合C	-4.70	11.44	16.61	-29.82	-33.15
3251	嘉实价值优势混合C	-1.98	11.44	15.14	-	3.07
3252	浙商智多金稳健一年持有期A	2.17	11.43	22.08	15.62	16.47
3253	长城医药科技六个月持有期混合C	-19.69	11.42	-4.09	-31.64	-36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	广发核心精选混合	-0.91	11.29	15.16	3.40	459.93
3253	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-7.87	9.59	15.15	-8.40	-12.57
3254	嘉实价值优势混合C	-1.98	11.44	15.14	-	3.07
3255	银河君尚混合A	-0.99	4.18	15.14	14.68	89.02
3256	银华优质增长混合	-6.16	13.13	15.14	-14.41	597.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平
7037	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-12.13	-11.93	3.28	-	-17.73
7038	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.49	7.27	7.28	-	-0.94
7039	嘉实价值优势混合C	-1.98	11.44	15.14	-	3.07
7040	汇添富优势企业精选混合C	-27.63	17.50	4.23	-	-18.01
7041	汇丰晋信策略优选混合A	-21.62	3.23	9.55	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中加消费优选混合A	-5.86	22.52	24.14	-	3.10
4972	华夏远见成长一年持有混合C	-22.55	11.80	31.66	-	3.09
4973	嘉实价值优势混合C	-1.98	11.44	15.14	-	3.07
4974	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.53	5.12	3.27	-	3.06
4975	广发稳健优选六个月持有期混合C	5.61	-11.78	6.47	-10.59	3.04

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	279.48	6352.64	6.83%
陕西煤业	601225	234.55	6105.34	6.57%
招商银行	600036	146.08	6027.26	6.48%
滨江集团	002244	553.67	5614.21	6.04%
紫金矿业	601899	167.70	4995.78	5.37%
亿联网络	300628	121.32	4790.86	5.15%
九号公司	689009	128.31	4760.34	5.12%
赤峰黄金	600988	110.12	4356.30	4.68%
中国平安	601318	81.06	4319.69	4.65%
中金黄金	600489	195.87	4289.55	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.34	46.66%
采矿业	2.39	25.69%
金融业	1.03	11.13%
房地产业	0.95	10.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0510	1.0370	1.0240	1.0080	1.0150
累计净值(元)	1.0510	1.0370	1.0240	1.0080	1.0150

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