我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.31 |
1.13 |
-14.75 |
-45.63 |
9.06 |
| 本期利润(万元) |
41.14 |
-49.23 |
3.06 |
-101.67 |
-2.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.08 |
0.01 |
-0.20 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-278.60 |
0.00 |
-40.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
969.13 |
1484.21 |
313.43 |
205.57 |
270.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.90 |
0.85 |
0.83 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
-19.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9610.97 |
9796.28 |
11647.17 |
7706.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
124311.07 |
128617.44 |
170942.12 |
215852.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
124311.07 |
127404.32 |
169724.24 |
210303.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1213.12 |
1217.89 |
5548.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.06 |
146.61 |
223.62 |
292.25 |
| 应付托管费(万元) |
22.68 |
24.43 |
37.27 |
48.71 |
| 资产总计(万元) |
133991.66 |
139215.69 |
183573.03 |
223635.00 |
| 负债合计(万元) |
356.38 |
382.98 |
441.54 |
489.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
133635.29 |
138832.71 |
183131.50 |
223145.14 |
| 未分配利润(万元) |
65054.49 |
62307.70 |
95037.06 |
123410.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.70 |
41.07 |
20.70 |
54.84 |
| 投资收益(万元) |
-3874.75 |
-14260.62 |
-11691.03 |
-10654.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15051.87 |
-18723.13 |
-927.09 |
-13510.18 |
| 其它收入(万元) |
9.99 |
32.66 |
18.09 |
68.78 |
| 收入合计(万元) |
11204.82 |
-32910.02 |
-12579.33 |
-24040.95 |
| 管理人报酬(万元) |
796.11 |
2558.56 |
1545.20 |
3625.73 |
| 托管费(万元) |
132.68 |
426.43 |
257.53 |
604.29 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.40 |
11.67 |
24.41 |
| 费用合计(万元) |
941.51 |
3010.47 |
1815.86 |
4255.20 |
| 利润总额(万元) |
10263.31 |
-35920.49 |
-14395.18 |
-28296.15 |
| 净利润(万元) |
10263.31 |
-35920.49 |
-14395.18 |
-28296.15 |
