| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.93 | -38.89 | -15.31 | 1.13 | -14.75 |
| 本期利润(万元) | -1.46 | -71.79 | 41.14 | -49.23 | 3.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | -0.09 | 0.03 | -0.08 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.92 | 0.00 | -8.22 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -179.98 | 0.00 | -278.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135.37 | 718.68 | 969.13 | 1484.21 | 313.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.92 | 0.98 | 0.90 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 8.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.00 | 0.00 | -9.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 11194.52 | 9610.97 | 9796.28 | 11647.17 | 7706.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 112430.46 | 124311.07 | 128617.44 | 170942.12 | 215852.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 112430.46 | 124311.07 | 127404.32 | 169724.24 | 210303.87 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 1213.12 | 1217.89 | 5548.78 |
| 应付管理人报酬(万元) | 125.77 | 136.06 | 146.61 | 223.62 | 292.25 |
| 应付托管费(万元) | 20.96 | 22.68 | 24.43 | 37.27 | 48.71 |
| 资产总计(万元) | 123670.34 | 133991.66 | 139215.69 | 183573.03 | 223635.00 |
| 负债合计(万元) | 1054.43 | 356.38 | 382.98 | 441.54 | 489.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 122615.91 | 133635.29 | 138832.71 | 183131.50 | 223145.14 |
| 未分配利润(万元) | 61267.47 | 65054.49 | 62307.70 | 95037.06 | 123410.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 37.73 | 17.70 | 41.07 | 20.70 | 54.84 |
| 投资收益(万元) | -11188.78 | -3874.75 | -14260.62 | -11691.03 | -10654.39 |
| 公允价值变动收益(万元) | 25571.06 | 15051.87 | -18723.13 | -927.09 | -13510.18 |
| 其它收入(万元) | 13.56 | 9.99 | 32.66 | 18.09 | 68.78 |
| 收入合计(万元) | 14433.57 | 11204.82 | -32910.02 | -12579.33 | -24040.95 |
| 管理人报酬(万元) | 1551.45 | 796.11 | 2558.56 | 1545.20 | 3625.73 |
| 托管费(万元) | 258.58 | 132.68 | 426.43 | 257.53 | 604.29 |
| 其它费用(万元) | 19.08 | 11.56 | 23.40 | 11.67 | 24.41 |
| 费用合计(万元) | 1831.95 | 941.51 | 3010.47 | 1815.86 | 4255.20 |
| 利润总额(万元) | 12601.62 | 10263.31 | -35920.49 | -14395.18 | -28296.15 |
| 净利润(万元) | 12601.62 | 10263.31 | -35920.49 | -14395.18 | -28296.15 |