财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 17.12 7.08 -7.81 0.08 -6.68
本期利润(万元) -23.56 -4.39 16.36 16.88 -1.88
加权平均份额本期利润(元) -0.23 -0.06 0.07 0.13 -0.01
加权平均净值利润率(%) -20.76 0.00 7.74 0.00 -0.56
期末可供分配利润(万元) -16.96 0.00 -18.54 0.00 -39.19
期末可供分配份额利润(元) -0.11 0.00 -0.29 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 143.80 88.63 70.11 68.90 131.90
期末基金份额净值(元) 0.95 1.07 1.09 1.06 0.92
本期净值增长率(%) -12.89 0.00 18.04 0.00 0.33
累计净值增长率(%) -5.40 0.00 8.60 0.00 -7.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 6243.83 8798.40 9744.92 11194.52 9610.97
交易性金融资产(万元) 75680.78 104275.29 103004.25 112430.46 124311.07
其中:股票投资(万元) 75680.78 104275.29 103004.25 112430.46 124311.07
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 88.50 113.62 111.61 125.77 136.06
应付托管费(万元) 14.75 18.94 18.60 20.96 22.68
资产总计(万元) 81988.52 113170.03 112773.90 123670.34 133991.66
负债合计(万元) 369.87 1677.42 305.38 1054.43 356.38
所有者权益合计(万元) 81618.65 111492.61 112468.52 122615.91 133635.29
未分配利润(万元) 42336.25 64713.09 56818.83 61267.47 65054.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 13.00 32.60 17.14 37.73 17.70
投资收益(万元) 17434.08 -5087.70 -4449.88 -11188.78 -3874.75
公允价值变动收益(万元) -28148.18 25892.73 5796.02 25571.06 15051.87
其它收入(万元) 4.26 8.00 3.22 13.56 9.99
收入合计(万元) -10696.83 20845.63 1366.49 14433.57 11204.82
管理人报酬(万元) 616.10 1377.05 691.30 1551.45 796.11
托管费(万元) 102.68 229.51 115.22 258.58 132.68
其它费用(万元) 10.36 19.72 9.55 19.08 11.56
费用合计(万元) 729.37 1627.16 816.76 1831.95 941.51
利润总额(万元) -11426.20 19218.47 549.73 12601.62 10263.31
净利润(万元) -11426.20 19218.47 549.73 12601.62 10263.31