财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -7.81 0.08 -6.68 -1.93 -38.89
本期利润(万元) 16.36 16.88 -1.88 -1.46 -71.79
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.13 -0.01 -0.00 -0.09
加权平均净值利润率(%) 7.74 0.00 -0.56 0.00 -9.92
期末可供分配利润(万元) -18.54 0.00 -39.19 0.00 -179.98
期末可供分配份额利润(元) -0.29 0.00 -0.27 0.00 -0.23
期末基金资产净值(万元) 70.11 68.90 131.90 135.37 718.68
期末基金份额净值(元) 1.09 1.06 0.92 0.93 0.92
本期净值增长率(%) 18.04 0.00 0.33 0.00 10.31
累计净值增长率(%) 8.60 0.00 -7.70 0.00 -8.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8798.40 9744.92 11194.52 9610.97 9796.28
交易性金融资产(万元) 104275.29 103004.25 112430.46 124311.07 128617.44
其中:股票投资(万元) 104275.29 103004.25 112430.46 124311.07 127404.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1213.12
应付管理人报酬(万元) 113.62 111.61 125.77 136.06 146.61
应付托管费(万元) 18.94 18.60 20.96 22.68 24.43
资产总计(万元) 113170.03 112773.90 123670.34 133991.66 139215.69
负债合计(万元) 1677.42 305.38 1054.43 356.38 382.98
所有者权益合计(万元) 111492.61 112468.52 122615.91 133635.29 138832.71
未分配利润(万元) 64713.09 56818.83 61267.47 65054.49 62307.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 32.60 17.14 37.73 17.70 41.07
投资收益(万元) -5087.70 -4449.88 -11188.78 -3874.75 -14260.62
公允价值变动收益(万元) 25892.73 5796.02 25571.06 15051.87 -18723.13
其它收入(万元) 8.00 3.22 13.56 9.99 32.66
收入合计(万元) 20845.63 1366.49 14433.57 11204.82 -32910.02
管理人报酬(万元) 1377.05 691.30 1551.45 796.11 2558.56
托管费(万元) 229.51 115.22 258.58 132.68 426.43
其它费用(万元) 19.72 9.55 19.08 11.56 23.40
费用合计(万元) 1627.16 816.76 1831.95 941.51 3010.47
利润总额(万元) 19218.47 549.73 12601.62 10263.31 -35920.49
净利润(万元) 19218.47 549.73 12601.62 10263.31 -35920.49