嘉实价值优势混合C(016169)_规模评级

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.09	0.15	0.03	0.02	0.03	0.06	0.05
季度净申购	-652.87	1273.87	121.06	-41.15	-322.00	93.30	-383.38
总份额	988.54	1641.41	367.54	246.48	287.64	609.64	516.34
季度总申购份额	44.58	1359.11	220.78	29.21	51.35	504.94	515.62
季度总赎回份额	697.45	85.25	99.73	70.36	373.35	411.64	899.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值优势混合C基金规模在同类基金中排列第 6686 位，低于同类基金平均水平

6679	华宝未来主导混合C	0.09	1082.25	-82.36	2119.18	2201.54
6680	华润元大核心动力混合A	0.09	1284.08	-49.23	60.04	109.26
6681	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.09	1125.21	-14.79	1.94	16.74
6682	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.09	1196.02	-2.35	3.88	6.23
6683	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.09	1022.62	-36.44	311.37	347.81
6684	汇安成长优选混合A	0.09	799.38	104.07	250.56	146.49
6685	汇丰晋信动态策略混合C	0.09	273.58	-3.33	52.20	55.52
6686	嘉实价值优势混合C	0.09	988.54	-652.87	44.58	697.45
6687	嘉实新兴景气混合发起式A	0.09	1005.27	-0.02	0.02	0.04
6688	九泰聚鑫混合C	0.09	945.79	-85.74	0.06	85.79
6689	民生加银城镇化混合C	0.09	510.97	-184.79	26.60	211.39
6690	民生加银双核动力混合	0.09	1478.50	-28.78	14.86	43.64
6691	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.09	1033.36	-50.92	34.95	85.86
6692	摩根安通回报混合A	0.09	683.95	-47.73	21.25	68.98
6693	南方比较优势混合C	0.09	923.67	-731.60	6.58	738.18

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值优势混合C基金规模在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平

6613	东财产业智选混合发起式A	0.09	1000.97	0.65	0.65	0.00
6614	融通跨界成长灵活配置混合	0.19	1000.88	-11.19	9.37	20.56
6615	财通资管新添益6个月持有期混合A	0.09	1000.10	-	-	-
6616	南方优选价值混合C	0.09	995.13	-55.45	23.85	79.30
6617	光大保德信恒鑫混合C	0.10	993.99	-7.41	24.19	31.60
6618	博时鑫泰混合C	0.15	993.63	-8285.25	175.01	8460.25
6619	平安灵活配置混合C	0.12	992.32	-1.91	3.14	5.05
6620	嘉实价值优势混合C	0.09	988.54	-652.87	44.58	697.45
6621	南方竞争优势混合C	0.08	986.74	-185.08	21.87	206.94
6622	长盛盛世C	0.11	985.58	-6.99	0.17	7.16
6623	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0.14	984.26	22.02	32.28	10.26
6624	长城科创板两年定期开放混合C	0.07	983.95	-	-	-
6625	国泰兴益灵活配置混合C	0.12	983.26	-11.60	1.41	13.00
6626	景顺长城睿成灵活配置混合C	0.15	983.11	-256.66	329.55	586.22
6627	汇添富品牌力一年持有混合C	0.11	980.01	-3.47	126.86	130.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值优势混合C基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	南方专精特新混合A	1.69	22283.44	-648.83	61.69	710.52
4551	中融物联网主题	0.31	2238.32	-649.77	107.11	756.88
4552	华安宏利混合A	17.45	33807.13	-650.44	281.09	931.54
4553	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.97	17669.48	-650.47	19.45	669.92
4554	富国融甄混合C	0.78	10402.30	-651.01	8.93	659.93
4555	鹏华价值驱动混合	2.43	18815.29	-651.09	89.82	740.92
4556	汇添富民营活力混合A	23.44	54101.95	-651.22	835.16	1486.38
4557	嘉实价值优势混合C	0.09	988.54	-652.87	44.58	697.45
4558	博时新能源主题混合A	1.92	31485.01	-653.46	513.35	1166.81
4559	广发睿恒进取一年持有期混合A	1.55	18248.45	-653.46	30.28	683.74
4560	中银宝利混合C	0.25	2455.72	-654.25	4.95	659.21
4561	前海开源裕和混合A	0.26	1858.35	-654.32	18.82	673.14
4562	博道嘉元混合A	3.26	22959.30	-654.74	63.16	717.90
4563	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.11	1334.34	-654.98	3.72	658.70
4564	汇添富中盘积极成长混合C	2.29	23799.81	-655.41	132.16	787.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值优势混合C基金规模在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	南方安睿混合	2.61	22690.71	-7530.76	45.01	7575.77
4530	浦银安盛新经济结构混合C	0.16	823.30	-25.35	45.00	70.35
4531	浦银安盛先进制造混合A	1.26	10240.40	-303.35	44.99	348.34
4532	嘉实优化红利混合C	0.05	343.64	28.18	44.91	16.74
4533	前海开源民裕进取	1.87	26569.59	-1049.19	44.83	1094.03
4534	九泰久盛量化先锋混合A	0.29	3039.95	-91.28	44.81	136.09
4535	泰信蓝筹精选混合	3.56	25961.10	-581.57	44.78	626.35
4536	嘉实价值优势混合C	0.09	988.54	-652.87	44.58	697.45
4537	长城价值领航混合A	2.42	35697.46	-1417.65	44.53	1462.17
4538	兴业高端制造C	0.31	4161.35	-123.96	44.53	168.49
4539	易方达安心回馈混合C	0.02	102.36	40.69	44.48	3.79
4540	中邮消费升级灵活配置混合	0.30	2730.84	-173.62	44.47	218.10
4541	德邦沪港深龙头混合A	0.37	5466.34	-82.01	44.46	126.48
4542	新沃内需增长混合C	0.02	474.34	3.64	44.45	40.82
4543	广发均衡价值混合A	0.48	3201.15	-129.08	44.36	173.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值优势混合C基金规模在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平

3810	招商睿逸混合	3.44	20102.89	361.05	1061.24	700.19
3811	长江智能制造混合型发起式A	2.77	24806.27	146.30	846.34	700.04
3812	南方安养混合	0.31	3161.13	-692.35	7.23	699.58
3813	财通科技创新混合C	0.90	9106.39	145.63	845.01	699.38
3814	光大保德信新机遇混合A	1.48	17247.98	-571.65	127.24	698.88
3815	中欧新趋势混合(LOF)C	1.89	17017.78	-270.20	428.38	698.58
3816	同泰慧择混合A	0.14	2238.39	-467.09	230.89	697.98
3817	嘉实价值优势混合C	0.09	988.54	-652.87	44.58	697.45
3818	招商核心装备混合A	0.87	14144.76	-603.58	93.81	697.40
3819	中欧悦享生活混合C	0.61	13531.72	-571.59	125.80	697.39
3820	中海积极收益混合	1.26	9235.10	-678.83	18.50	697.33
3821	东财成长优选混合发起式C	0.07	947.36	-194.35	502.83	697.18
3822	安信稳健启航一年持有混合A	0.45	4264.49	-696.95	0.04	696.99
3823	嘉合睿金混合C	0.26	2425.36	-65.39	628.51	693.90
3824	九泰锐升混合	1.24	16978.65	-661.89	31.37	693.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

196

83745.1700

72.72%

27.28%

2023-12-31

133

18532.3600

0.00%

100.00%

2023-06-30

153

39845.5300

0.00%

100.00%

2022-12-31

95715.1000

85.88%

14.12%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	196	83745.1700	1193.69	72.72	447.71	27.28
2023-12-31	133	18532.3600	0.00	0.00	246.48	100.00
2023-06-30	153	39845.5300	0.00	0.00	609.64	100.00
2022-12-31	94	95715.1000	772.66	85.88	127.06	14.12

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