嘉实安益混合A(016322)_资产配置

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14388.16	8.69%
债券	148339.53	89.55%
银行存款和结算备付金	1970.20	1.19%
其他资产	955.17	0.58%

资产总值：165653.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	286.81	992.35	0.65%
中航光电	002179	20.06	873.50	0.57%
澜起科技	688008	12.17	813.80	0.53%
兆易创新	603986	9.09	803.28	0.53%
保利发展	600048	71.58	789.53	0.52%
欧派家居	603833	12.20	762.50	0.50%
中国重工	601989	133.51	734.30	0.48%
北方华创	002371	1.99	729.40	0.48%
中粮糖业	600737	70.00	718.90	0.47%
立讯精密	002475	15.00	651.90	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	6.14%
采矿业	0.12	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.69%
房地产业	0.08	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.32%
建筑业	0.05	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	35.00	1155.00	0.61%
长江电力	600900	32.83	949.38	0.50%
招商南油	601975	254.17	912.45	0.48%
紫金矿业	601899	50.35	884.65	0.47%
中国移动	600941	8.00	860.00	0.46%
中航光电	002179	20.06	763.36	0.40%
洛阳钼业	603993	80.00	680.00	0.36%
中国神华	601088	15.00	665.55	0.35%
中航沈飞	600760	16.35	655.63	0.35%
北方华创	002371	1.99	637.54	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.50	2.66%
制造业	0.33	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.56%
建筑业	0.03	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.03%
金融业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	11.00	1163.36	0.47%
中国海油	600938	35.00	1023.05	0.41%
紫金矿业	601899	60.35	1015.09	0.41%
中国电信	601728	160.00	972.80	0.39%
北方华创	002371	2.99	914.66	0.37%
招商南油	601975	254.17	902.29	0.36%
华设集团	603018	100.00	854.00	0.34%
山西焦煤	000983	80.00	825.60	0.33%
神州泰岳	300002	76.62	717.96	0.29%
神州数码	000034	20.00	590.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.45	1.78%
制造业	0.37	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.36%
科学研究和技术服务业	0.09	0.34%
批发和零售业	0.07	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	45.00	943.65	0.41%
中国电信	601728	160.00	865.60	0.38%
东华测试	300354	17.59	873.70	0.38%
中国移动	600941	8.00	795.84	0.35%
中国神华	601088	25.00	783.75	0.34%
北方华创	002371	2.99	735.41	0.32%
潮宏基	002345	100.00	681.00	0.30%
立讯精密	002475	20.00	689.00	0.30%
紫金矿业	601899	45.35	565.06	0.25%
招商南油	601975	204.17	571.66	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	2.50%
采矿业	0.28	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.33%
租赁和商务服务业	0.03	0.15%
批发和零售业	0.02	0.11%
金融业	0.02	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	80.00	8153.37	5.33%
20交通银行二级	70.00	7128.41	4.66%
22中泰01	60.00	6115.95	4.00%
20农业银行二级01	60.00	6107.14	3.99%
21长电01	50.00	5112.96	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76104.72	49.77%
企业债	10078.65	6.59%
可转债	5619.73	3.67%
国家债券	1567.85	1.03%
央行票据	0.00	0.00%

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