嘉实安益混合A(016322)_资产配置

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14098.38	6.57%
债券	198722.70	92.67%
银行存款和结算备付金	1030.66	0.48%
其他资产	599.54	0.28%

资产总值：214451.27万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	3.69	1171.94	0.57%
厦门钨业	600549	13.55	1154.46	0.56%
晶丰明源	688368	4.76	1031.09	0.50%
烽火通信	600498	11.09	816.22	0.40%
中微公司	688012	1.60	751.05	0.37%
银轮股份	002126	14.92	743.02	0.36%
广钢气体	688548	13.08	681.63	0.33%
中科飞测	688361	1.55	668.26	0.33%
东方铁塔	002545	40.24	652.69	0.32%
中稀有色	600259	6.22	632.01	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	4.92%
采矿业	0.13	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.37%
综合	0.06	0.27%
金融业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	103.30	692.11	0.50%
恒瑞医药	600276	8.69	479.86	0.35%
银轮股份	002126	9.92	421.70	0.31%
中国平安	601318	6.83	387.81	0.28%
烽火通信	600498	5.98	301.87	0.22%
兆易创新	603986	0.63	150.00	0.11%
明阳智能	601615	9.02	153.07	0.11%
潞安环能	601699	6.89	93.36	0.07%
江山股份	600389	2.97	86.22	0.06%
峨眉山A	000888	4.16	52.79	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	1.37%
金融业	0.11	0.82%
采矿业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	25.69	888.36	0.83%
洛阳钼业	603993	43.46	869.20	0.81%
盛屯矿业	600711	50.62	767.40	0.72%
中国铝业	601600	57.58	703.63	0.66%
中金黄金	600489	29.80	696.13	0.65%
紫金矿业	601899	18.86	650.10	0.61%
山东黄金	600547	15.80	611.62	0.57%
万华化学	600309	7.64	585.84	0.55%
兆易创新	603986	2.63	563.48	0.53%
恒立液压	601100	5.06	556.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	6.59%
采矿业	0.50	4.66%
金融业	0.11	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	62.09	974.81	0.94%
山东黄金	600547	17.92	704.79	0.68%
华友钴业	603799	8.71	574.20	0.55%
紫金矿业	601899	18.86	555.24	0.53%
兴发集团	600141	19.06	536.92	0.52%
新安股份	600596	49.65	530.80	0.51%
建设银行	601939	58.28	501.79	0.48%
中矿资源	002738	9.67	478.67	0.46%
中微公司	688012	1.49	446.87	0.43%
北方华创	002371	0.94	425.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	5.95%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.06	0.60%
科学研究和技术服务业	0.04	0.38%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	120.00	12469.70	6.09%
22国开行二级资本债01A	120.00	12438.74	6.08%
22华夏银行二级资本债01	100.00	10442.63	5.10%
22工行二级资本债04A	60.00	6232.92	3.04%
23徽商银行永续债01	50.00	5364.61	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159470.39	77.89%
企业债	15541.39	7.59%
国家债券	377.49	0.18%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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