嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.4379 -0.0061(-0.42%)

累计净值：1.4379

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.29亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	2.58	3.42	5.22	2.58
混合型名次	2591	4842	4219	5529	5177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.37	10.72	10.72	-	10.56
混合型名次	6424	6582	3866	7049	5268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.15	0.64	0.80	2.67	0.67
2590	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	0.15	0.62	0.72	2.50	0.64
2591	嘉实安益混合A	0.15	2.58	3.42	5.22	2.58
2592	嘉实安益混合C	0.15	2.55	3.35	5.08	2.56
2593	景顺长城品质成长混合A类	0.15	6.18	4.69	9.47	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	长城行业轮动混合C	-2.59	2.58	12.02	29.79	4.07
4841	长信量化价值驱动混合C	-0.46	2.58	3.33	11.36	2.78
4842	嘉实安益混合A	0.15	2.58	3.42	5.22	2.58
4843	鹏华安颐混合A	0.52	2.58	1.16	7.64	2.59
4844	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.09	2.58	1.50	7.44	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
4218	华安添禧一年混合C	0.86	2.33	3.42	9.53	2.46
4219	嘉实安益混合A	0.15	2.58	3.42	5.22	2.58
4220	中信保诚成长动力C	-1.46	5.33	3.42	64.08	7.65
4221	宝盈品质甄选混合A	0.04	4.96	3.41	5.27	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5529 位，低于同类基金平均水平
5527	易方达瑞康灵活配置混合C	0.02	1.91	1.55	5.23	1.96
5528	东方红领先精选混合	-0.49	1.05	1.11	5.22	1.24
5529	嘉实安益混合A	0.15	2.58	3.42	5.22	2.58
5530	信澳产业优选一年持有混合C	-2.12	4.88	2.13	5.22	4.92
5531	招商安裕灵活配置混合C	-0.80	1.79	2.28	5.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.42	2.57	1.69	4.43	2.59
5176	东吴阿尔法灵活配置混合A	1.35	0.95	1.54	60.82	2.58
5177	嘉实安益混合A	0.15	2.58	3.42	5.22	2.58
5178	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.48	2.57	2.10	8.19	2.58
5179	鑫元欣享灵活配置混合A	-4.82	2.57	3.68	24.82	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	南方利众A	6.38	16.80	3.06	10.78	72.95
6423	易方达悦盈一年持有期混合A	6.38	14.53	13.92	-	14.69
6424	嘉实安益混合A	6.37	10.72	10.72	-	10.56
6425	鹏扬景浦一年持有混合C	6.37	15.78	12.09	-	11.99
6426	兴业聚丰混合A	6.37	16.31	14.34	16.56	48.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6582 位，低于同类基金平均水平
6580	交银鸿光一年混合A	5.21	10.73	5.58	-	8.42
6581	招商稳兴混合A	3.40	10.73	1.66	-	2.14
6582	嘉实安益混合A	6.37	10.72	10.72	-	10.56
6583	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.93	10.71	-0.87	-6.19	7.43
6584	银华富利精选混合C	4.81	10.71	-24.31	-	-39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，高于同类基金平均水平
3864	汇添富多元价值发现混合A	32.46	48.11	10.73	-	9.16
3865	景顺景气进取混合A类	26.67	48.95	10.73	-	-10.08
3866	嘉实安益混合A	6.37	10.72	10.72	-	10.56
3867	民生加银新动能一年定开混合A	27.10	43.59	10.72	-27.81	-16.32
3868	鹏华弘盛混合C	7.43	13.90	10.72	11.94	125.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	中欧优质企业混合C	54.37	115.40	32.52	-	36.20
7048	富国研究精选灵活配置混合C	23.61	34.32	37.20	-	39.47
7049	嘉实安益混合A	6.37	10.72	10.72	-	10.56
7050	泰康北交所精选两年定开混合发起A	45.75	78.78	0.00	-	144.77
7051	泰康北交所精选两年定开混合发起C	45.03	77.01	0.00	-	141.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	7.94	10.57
5267	财通资管均衡臻选混合C	41.20	72.59	10.34	-	10.56
5268	嘉实安益混合A	6.37	10.72	10.72	-	10.56
5269	泰信低碳经济混合发起式C	56.84	148.28	50.16	-	10.56
5270	华安沣瑞一年持有混合A	6.27	10.58	7.97	-	10.55

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	25.69	888.36	0.83%
洛阳钼业	603993	43.46	869.20	0.81%
盛屯矿业	600711	50.62	767.40	0.72%
中国铝业	601600	57.58	703.63	0.66%
中金黄金	600489	29.80	696.13	0.65%
紫金矿业	601899	18.86	650.10	0.61%
山东黄金	600547	15.80	611.62	0.57%
万华化学	600309	7.64	585.84	0.55%
兆易创新	603986	2.63	563.48	0.53%
恒立液压	601100	5.06	556.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	6.59%
采矿业	0.50	4.66%
金融业	0.11	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4440	1.4447	1.4383	1.4374	1.4357
累计净值(元)	1.4440	1.4447	1.4383	1.4374	1.4357

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。