嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

最新动态

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累计净值：1.4466

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：2.18亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.66	1.73	3.20
混合型名次	4969	3345	1859	3929	3581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.12	9.76	11.84	-	11.23
混合型名次	3457	6319	4887	7090	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	华夏兴融混合(LOF)A	0.10	-0.66	1.10	4.85	5.93
4968	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.10	-0.38	-0.01	2.56	4.08
4969	嘉实安益混合A	0.10	-0.06	0.66	1.73	3.20
4970	嘉实新添丰定期混合	0.10	-0.83	-1.57	0.09	2.06
4971	金鹰灵活A	0.10	-0.66	-3.46	6.16	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，高于同类基金平均水平
3343	华泰柏瑞新利混合A	0.09	-0.06	0.82	1.26	2.39
3344	汇添富科技创新混合C	-0.44	-0.06	-20.39	23.47	25.85
3345	嘉实安益混合A	0.10	-0.06	0.66	1.73	3.20
3346	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.15	-0.06	0.94	1.66	1.24
3347	交银产业机遇混合	0.95	-0.06	-15.18	1.73	-5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	中加新兴消费混合C	0.23	-2.00	0.67	22.41	4.51
1858	国泰慧益一年持有混合A	0.35	0.00	0.66	3.29	3.50
1859	嘉实安益混合A	0.10	-0.06	0.66	1.73	3.20
1860	建信优选成长混合H	0.43	-0.35	0.66	-3.13	-13.31
1861	泰信优势增长混合	0.26	-0.92	0.66	-2.64	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	大成景尚灵活配置混合C	0.04	-0.20	0.57	1.73	2.90
3928	华安沪港深机会灵活配置混合	1.87	-2.08	14.32	1.73	-0.47
3929	嘉实安益混合A	0.10	-0.06	0.66	1.73	3.20
3930	交银产业机遇混合	0.95	-0.06	-15.18	1.73	-5.01
3931	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，高于同类基金平均水平
3579	太平睿享混合A	0.22	0.11	-3.11	2.71	3.21
3580	泓德慧享混合A	0.79	0.97	3.21	1.53	3.21
3581	嘉实安益混合A	0.10	-0.06	0.66	1.73	3.20
3582	景顺安景一年持有期混合A	0.12	0.25	-0.51	2.88	3.20
3583	鹏扬景沃六个月混合A	0.42	-0.17	-1.50	2.37	3.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平
3455	东兴宸瑞量化混合A	5.12	62.22	37.03	12.26	17.11
3456	国泰安益灵活配置混合C	5.12	24.07	18.71	9.85	77.43
3457	嘉实安益混合A	5.12	9.76	11.84	-	11.23
3458	交银稳进丰利六个月持有期混合A	5.12	5.72	0.00	-	3.35
3459	长盛制造精选混合A	5.11	80.60	54.13	18.44	47.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	金元顺安医疗健康混合A	-16.59	9.77	-30.26	-58.94	-57.63
6318	太平消费升级一年持有C	-21.12	9.77	-17.53	-	-23.39
6319	嘉实安益混合A	5.12	9.76	11.84	-	11.23
6320	天弘安康颐养混合C	-0.12	9.76	11.89	13.43	31.38
6321	信诚新泽B	6.52	9.76	9.01	10.37	74.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	银华招利一年持有期混合A	1.91	13.74	11.87	10.99	12.53
4886	易方达悦鑫一年持有混合A	4.90	12.07	11.86	-	12.90
4887	嘉实安益混合A	5.12	9.76	11.84	-	11.23
4888	创金合信鑫祥混合C	-0.07	11.97	11.83	23.98	22.90
4889	东方红招盈甄选一年持有混合A	1.36	12.50	11.83	11.05	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平
7088	中欧优质企业混合C	14.54	111.77	79.26	-	51.44
7089	富国研究精选灵活配置混合C	-17.68	7.59	-8.18	-	6.01
7090	嘉实安益混合A	5.12	9.76	11.84	-	11.23
7091	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
7092	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	安信均衡成长18个月持有混合A	-9.23	53.00	30.84	14.37	11.29
5049	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.85	7.12	8.64	5.61	11.25
5050	嘉实安益混合A	5.12	9.76	11.84	-	11.23
5051	大成慧心优选一年持有混合A	-14.25	3.49	8.24	-	11.22
5052	华安添禧一年混合A	1.36	16.22	14.11	10.51	11.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	3.69	1171.94	0.57%
厦门钨业	600549	13.55	1154.46	0.56%
晶丰明源	688368	4.76	1031.09	0.50%
烽火通信	600498	11.09	816.22	0.40%
中微公司	688012	1.60	751.05	0.37%
银轮股份	002126	14.92	743.02	0.36%
广钢气体	688548	13.08	681.63	0.33%
中科飞测	688361	1.55	668.26	0.33%
东方铁塔	002545	40.24	652.69	0.32%
中稀有色	600259	6.22	632.01	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	4.92%
采矿业	0.13	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.37%
综合	0.06	0.27%
金融业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4472	1.4452	1.4433	1.4433	1.4423
累计净值(元)	1.4472	1.4452	1.4433	1.4433	1.4423

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