嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.4257 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4257

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：2.05亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	-0.85	2.54	1.71
混合型名次	5906	6950	5276	4739	5390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.71	8.25	9.42	-	9.62
混合型名次	6279	6311	4880	6149	5430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平
5904	汇安丰恒混合A	0.01	1.03	0.81	1.58	1.52
5905	汇安丰恒混合C	0.01	1.03	0.79	1.53	1.49
5906	嘉实安益混合A	0.01	0.30	-0.85	2.54	1.71
5907	嘉实安益混合C	0.01	0.28	-0.91	2.41	1.63
5908	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	大成盛享一年持有混合A	0.04	0.30	-1.54	4.90	3.87
6949	华安优势精选混合C	-0.35	0.30	-0.63	-3.00	3.49
6950	嘉实安益混合A	0.01	0.30	-0.85	2.54	1.71
6951	尚正正鑫混合发起A	-0.64	0.30	-6.19	-2.83	-0.19
6952	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	国富成长动力混合	2.62	8.60	-0.85	6.84	6.41
5275	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1.50	9.56	-0.85	7.72	5.36
5276	嘉实安益混合A	0.01	0.30	-0.85	2.54	1.71
5277	嘉实稳健添翼一年持有混合A	0.04	0.61	-0.85	0.80	0.47
5278	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.03	1.24	-0.85	3.76	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	-0.55	22.61	5.50	2.55	6.78
4738	宏利波控回报12个月混合	0.45	1.62	1.58	2.54	3.01
4739	嘉实安益混合A	0.01	0.30	-0.85	2.54	1.71
4740	嘉实稳福混合A	0.28	1.84	1.63	2.54	2.90
4741	同泰同欣混合A	0.37	1.91	0.82	2.54	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	安信新趋势混合A	0.23	0.62	0.82	1.90	1.71
5389	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.10	7.82	-3.56	-0.86	1.71
5390	嘉实安益混合A	0.01	0.30	-0.85	2.54	1.71
5391	景顺安景一年持有期混合A	0.07	1.47	0.34	2.11	1.71
5392	南方创新成长混合A	1.94	9.13	-1.93	0.02	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	5.71	8.07	7.10	-	7.74
6278	广发安享混合A	5.71	7.13	9.22	-	65.76
6279	嘉实安益混合A	5.71	8.25	9.42	-	9.62
6280	太平灵活配置	5.71	-1.99	-20.71	-	-55.60
6281	泰信智选成长混合A	5.70	0.33	-6.90	-	-20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平
6309	华夏睿磐泰茂混合C	4.97	8.26	9.30	-	41.11
6310	交银蓝筹混合	10.98	8.26	-8.87	-	65.37
6311	嘉实安益混合A	5.71	8.25	9.42	-	9.62
6312	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	-	15.74
6313	红土创新稳益6个月持有期混合C	3.63	8.23	13.54	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	富国新趋势灵活配置混合C	31.74	37.71	9.42	-	10.07
4879	华夏核心资产混合A	25.96	28.02	9.42	-	-31.15
4880	嘉实安益混合A	5.71	8.25	9.42	-	9.62
4881	金鹰灵活A	8.52	13.40	9.42	-	131.20
4882	华夏稳福六个月持有混合C	1.98	6.57	9.41	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	中欧优质企业混合C	72.76	91.72	62.54	-	45.38
6148	富国研究精选灵活配置混合C	11.48	5.59	10.73	-	24.54
6149	嘉实安益混合A	5.71	8.25	9.42	-	9.62
6150	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
6151	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
5429	大成景瑞稳健配置混合C	1.66	3.37	-1.84	-	9.64
5430	嘉实安益混合A	5.71	8.25	9.42	-	9.62
5431	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	-	9.61
5432	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	-	9.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	103.30	692.11	0.50%
恒瑞医药	600276	8.69	479.86	0.35%
银轮股份	002126	9.92	421.70	0.31%
中国平安	601318	6.83	387.81	0.28%
烽火通信	600498	5.98	301.87	0.22%
兆易创新	603986	0.63	150.00	0.11%
明阳智能	601615	9.02	153.07	0.11%
潞安环能	601699	6.89	93.36	0.07%
江山股份	600389	2.97	86.22	0.06%
峨眉山A	000888	4.16	52.79	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	1.37%
金融业	0.11	0.82%
采矿业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4261	1.4246	1.4248	1.4256	1.4269
累计净值(元)	1.4261	1.4246	1.4248	1.4256	1.4269

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