嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

腾讯登顶！公募十大重仓股出炉[2025-04-22]

最新动态

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累计净值：1.349

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.32亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.43	-0.10	1.36	-0.19
混合型名次	6910	996	3997	2882	3969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	3.33	0.00	-	3.66
混合型名次	4928	1656	3486	6962	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.02	-0.34	0.27	1.87	0.06
6909	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.02	-0.57	0.67	1.71	0.16
6910	嘉实安益混合A	-0.02	0.43	-0.10	1.36	-0.19
6911	嘉实品质回报混合	-0.02	-6.25	-0.08	-3.19	-1.62
6912	嘉实新添丰定期混合	-0.02	0.19	0.64	4.40	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	大成恒享混合C	0.90	0.43	2.77	4.69	2.73
995	华安沣瑞一年持有混合C	0.12	0.43	0.67	1.55	0.42
996	嘉实安益混合A	-0.02	0.43	-0.10	1.36	-0.19
997	鹏华弘信混合A	-0.01	0.43	0.29	1.68	0.29
998	天弘招添利A	0.00	0.43	0.49	1.45	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	国联安鑫汇混合A	0.15	-1.19	-0.10	0.29	-0.69
3996	华安宁享6个月混合A	-0.10	0.85	-0.10	0.54	-1.25
3997	嘉实安益混合A	-0.02	0.43	-0.10	1.36	-0.19
3998	嘉实新起点混合C	-0.05	0.38	-0.10	1.44	-0.01
3999	交银多策略回报灵活配置混合C	0.28	-0.59	-0.10	0.38	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	华安景气优选混合C	1.35	-6.52	-1.58	1.36	-0.75
2881	华宝安享混合	-0.09	0.61	-0.09	1.36	-0.97
2882	嘉实安益混合A	-0.02	0.43	-0.10	1.36	-0.19
2883	民生加银新战略灵活配置混合C	1.64	-6.69	2.95	1.36	2.57
2884	信诚至裕A	0.01	0.39	0.63	1.36	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	华夏睿磐泰荣混合A	0.18	-0.24	-0.23	0.90	-0.19
3968	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
3969	嘉实安益混合A	-0.02	0.43	-0.10	1.36	-0.19
3970	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.03	-1.30	0.74	1.39	-0.19
3971	万家匠心致远一年持有期混合C	0.77	-2.53	-3.38	-6.19	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	长信乐信混合A	2.12	0.15	-7.64	2.74	28.30
4927	广发稳裕混合C	2.12	0.97	0.30	-	-4.49
4928	嘉实安益混合A	2.12	3.33	0.00	-	3.66
4929	南方成份精选混合C	2.12	-17.06	-22.51	-21.82	11.09
4930	鹏华弘实混合C	2.12	3.37	2.70	20.21	47.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	易方达悦鑫一年持有混合C	1.87	3.34	0.00	-	3.15
1655	海富通富利三个月持有A	3.53	3.33	2.92	-	-0.10
1656	嘉实安益混合A	2.12	3.33	0.00	-	3.66
1657	嘉实融惠混合A	0.21	3.33	6.63	-	6.99
1658	鹏扬景沣六个月持有期混合C	6.48	3.33	6.19	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	嘉实ESG可持续投资混合A	3.41	-4.41	0.00	-	-4.86
3485	嘉实ESG可持续投资混合C	2.60	-5.92	0.00	-	-6.46
3486	嘉实安益混合A	2.12	3.33	0.00	-	3.66
3487	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54
3488	嘉实策略机遇混合发起式C	-25.16	-41.98	0.00	-	-58.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6962 位，低于同类基金平均水平
6960	中欧优质企业混合C	15.92	-12.68	0.00	-	-19.92
6961	富国研究精选灵活配置混合C	0.74	3.44	0.00	-	15.14
6962	嘉实安益混合A	2.12	3.33	0.00	-	3.66
6963	泰康北交所精选两年定开混合发起A	70.10	109.73	0.00	-	118.66
6964	泰康北交所精选两年定开混合发起C	69.25	107.66	0.00	-	116.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	华安优嘉精选混合C	-4.71	-0.18	0.00	-	3.69
3921	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-14.21	3.68
3922	嘉实安益混合A	2.12	3.33	0.00	-	3.66
3923	鹏扬消费行业混合发起式A	13.41	2.87	0.00	-	3.66
3924	南方均衡优选一年持有期混合A	9.68	5.93	8.41	-	3.65

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	118.28	1044.41	1.00%
北方华创	002371	0.99	413.09	0.39%
农业银行	601288	73.30	379.69	0.36%
中国电信	601728	45.04	353.56	0.34%
中国联通	600050	49.78	276.78	0.26%
立讯精密	002475	6.02	246.16	0.24%
华工科技	000988	3.60	147.92	0.14%
工商银行	601398	20.23	139.38	0.13%
峨眉山A	000888	9.16	127.23	0.12%
中航高科	600862	4.94	117.72	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	1.58%
制造业	0.14	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.64%
采矿业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：比依股份将于5月8日召开股东大会，审议与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案

　　金融界4月22日消息，比依股份发布公告，将于2025年5月8日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月29日，当日收市后持有比依股份股票的投资者可以参与投票。　　会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江

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标题： 44只主动权益基金一季度规模增长均超10亿元

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查看全文[04-22]
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　　随着上市公司2024年年报和2025年一季报披露稳步推进，作为A股市场重要机构力量的社保基金部分持仓也逐步浮出水面。　　已有逾300家公司年报出现社保基金股东身影　　数据显示，截至发稿，已披露2024年年报的上市公司中，已有逾300家公

查看全文[04-22]
04-22 社保基金动向曝光！增持这些股……
04-22 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉
04-22 公募基金一季度末管理规模为31.81万亿元
04-22 见证历史！金价再创新高，黄金饰品、黄金ETF都涨疯了

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标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.348	1.349	1.348	1.349	1.348
累计净值(元)	1.348	1.349	1.348	1.349	1.348

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