嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

第三届大学生基金知识竞赛A组小组赛今起播出[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.3929 0.0022(0.16%)

累计净值：1.3929

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：1.30亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.15	1.26	2.89	3.12
混合型名次	2358	4061	2751	6511	6645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.56	8.68	-	7.10
混合型名次	6547	6267	4070	7036	5086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	汇安鑫利优选混合A	0.25	0.71	1.56	22.14	27.93
2357	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.25	0.44	1.24	3.21	5.26
2358	嘉实安益混合A	0.25	0.15	1.26	2.89	3.12
2359	嘉实安益混合C	0.25	0.13	1.19	2.75	2.86
2360	金鹰元禧混合A	0.25	1.34	3.00	6.49	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22
4060	广发恒裕一年持有期混合C	-0.02	0.15	-0.29	6.02	8.49
4061	嘉实安益混合A	0.25	0.15	1.26	2.89	3.12
4062	九泰天宝灵活配置混合A	0.00	0.15	0.65	1.00	1.93
4063	九泰天宝灵活配置混合C	0.01	0.15	0.62	0.92	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	德邦沪港深龙头混合A	-0.54	-1.42	1.26	21.09	34.92
2750	宏利景气智选18个月持有混合A	-1.88	6.80	1.26	58.89	55.19
2751	嘉实安益混合A	0.25	0.15	1.26	2.89	3.12
2752	鹏华弘达混合C	0.54	0.40	1.26	3.09	3.29
2753	人保双利C	0.12	0.08	1.26	4.55	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	广发安悦回报混合A	-0.38	0.46	0.59	2.90	3.46
6510	华泰柏瑞生物医药混合A	-2.15	-3.22	-10.84	2.90	38.10
6511	嘉实安益混合A	0.25	0.15	1.26	2.89	3.12
6512	中加心享混合C	0.08	0.33	0.66	2.89	3.79
6513	永赢鑫欣混合A	0.14	-0.66	0.79	2.88	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	工银民瑞一年持有混合C	-0.14	0.02	-0.40	2.47	3.12
6644	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.09	0.07	0.75	2.49	3.12
6645	嘉实安益混合A	0.25	0.15	1.26	2.89	3.12
6646	天弘安康颐养混合A	0.56	0.42	0.40	2.79	3.12
6647	天弘安康颐养混合E	0.56	0.42	0.40	2.79	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	长盛成长龙头混合A	3.64	7.02	-19.57	-	-42.51
6546	国富安颐稳健6个月持有期混合A	3.64	10.76	0.00	-	10.25
6547	嘉实安益混合A	3.64	7.56	8.68	-	7.10
6548	金鹰鑫益混合E	3.64	9.43	7.41	14.32	30.09
6549	太平睿庆混合C	3.64	13.35	8.72	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	长城健康消费混合	17.46	7.57	-11.33	-	-33.66
6266	华泰柏瑞恒泽混合A	2.65	7.56	10.80	-	11.18
6267	嘉实安益混合A	3.64	7.56	8.68	-	7.10
6268	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70
6269	交银臻选回报混合C	5.27	7.54	7.22	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	达诚成长先锋混合C	11.18	18.04	8.69	-7.15	-6.10
4069	金鹰鑫益混合A	4.05	10.28	8.69	16.61	46.57
4070	嘉实安益混合A	3.64	7.56	8.68	-	7.10
4071	泓德泓益量化混合	21.47	22.75	8.68	-15.13	109.67
4072	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	中欧优质企业混合C	44.95	59.98	34.68	-	27.25
7035	富国研究精选灵活配置混合C	8.32	18.39	28.86	-	25.30
7036	嘉实安益混合A	3.64	7.56	8.68	-	7.10
7037	泰康北交所精选两年定开混合发起A	33.90	73.99	0.00	-	137.08
7038	泰康北交所精选两年定开混合发起C	33.23	72.27	0.00	-	133.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	博时创新精选混合A	76.87	81.88	48.27	-	7.11
5085	中信建投量化进取C	21.99	25.89	22.50	-	7.11
5086	嘉实安益混合A	3.64	7.56	8.68	-	7.10
5087	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.81	7.30	11.13	-	7.10
5088	银华高端制造业混合C	51.56	75.93	35.24	-	7.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	62.09	974.81	0.94%
山东黄金	600547	17.92	704.79	0.68%
华友钴业	603799	8.71	574.20	0.55%
紫金矿业	601899	18.86	555.24	0.53%
兴发集团	600141	19.06	536.92	0.52%
新安股份	600596	49.65	530.80	0.51%
建设银行	601939	58.28	501.79	0.48%
中矿资源	002738	9.67	478.67	0.46%
中微公司	688012	1.49	446.87	0.43%
北方华创	002371	0.94	425.44	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	5.95%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.06	0.60%
科学研究和技术服务业	0.04	0.38%
批发和零售业	0.02	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

查看全文[12-20]
标题： 22.09万亿元！私募业管理规模再创新高

　　私募规模再度刷新历史纪录。中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新数据显示，截至11月末，私募业存续总规模已攀升至22.09万亿元，继10月末创出历史新高后再度刷新纪录。从新备案情况来看，证券类私募是行业规模扩张的“主力军”，11月

查看全文[12-20]
标题： 11月末私募基金规模达22.09万亿元再创历史新高

　　12月18日晚间，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布的2025年11月份《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，截至11月末，私募基金规模达22.09万亿元，较10月末的22.05万亿元增长0.04万亿元，再创历史新高。

查看全文[12-20]
12-20 北京金控集团等成立科创机遇股权投资基金，出资额10亿
12-19 四川双马：公司管理的基金涉及沐曦股份投资的相关情况请以公开信息为准
12-19 江苏国信：江苏信托已成立绿点1号等绿色信托项目并持续研究公募REITs
12-19 “以债促创”成效显上交所科创债助力湘江新区产业基金两家企业接连上市

更多>> 基金公告

标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

查看全文[06-24]
04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3907	1.3899	1.3854	1.3889	1.3894
累计净值(元)	1.3907	1.3899	1.3854	1.3889	1.3894

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。