嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.336

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.51亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.44	1.22	0.97	2.82
混合型名次	6053	3307	7086	4575	4697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	3.57	0.00	-	2.72
混合型名次	3551	1708	2253	6953	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	华富益鑫灵活配置混合A	0.07	0.22	1.76	-0.25	3.65
6052	华泰紫金创新成长混合发起A	0.07	-2.27	10.47	1.90	2.52
6053	嘉实安益混合A	0.07	0.44	1.22	0.97	2.82
6054	嘉实安益混合C	0.07	0.42	1.16	0.84	2.59
6055	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.07	-0.06	0.61	-1.01	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平
3305	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
3306	汇安丰恒混合C	0.10	0.44	1.97	3.19	5.04
3307	嘉实安益混合A	0.07	0.44	1.22	0.97	2.82
3308	嘉实新添丰定期混合	0.17	0.44	1.79	1.09	0.81
3309	鹏华精选成长混合A	0.72	0.44	15.21	-7.18	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	永赢合嘉一年持有混合C	0.07	0.16	1.23	-2.62	-2.08
7085	嘉合锦鹏添利混合C	0.42	-1.74	1.22	-3.70	-1.12
7086	嘉实安益混合A	0.07	0.44	1.22	0.97	2.82
7087	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
7088	交银鸿信一年持有期混合A	0.16	-0.14	1.22	0.33	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	华夏睿阳一年持有混合	1.38	0.17	9.32	0.97	1.94
4574	汇添富竞争优势灵活配置混合	-0.20	-3.52	3.42	0.97	9.41
4575	嘉实安益混合A	0.07	0.44	1.22	0.97	2.82
4576	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.21	0.56	2.16	0.97	1.97
4577	民生红利回报	0.40	-1.97	8.37	0.97	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.20	0.62	2.82	1.71	2.83
4696	华安添悦6个月持有混合A	0.04	0.02	2.27	-0.43	2.82
4697	嘉实安益混合A	0.07	0.44	1.22	0.97	2.82
4698	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	0.10	-0.87	2.17	0.75	2.82
4699	鹏华宁华一年持有期混合C	0.25	0.65	1.54	0.53	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	中银广利混合A	3.19	3.28	0.59	27.62	50.94
3550	嘉合睿金混合A	3.18	-19.85	-39.50	33.40	47.74
3551	嘉实安益混合A	3.18	3.57	0.00	-	2.72
3552	兴业聚乾C	3.18	4.41	-1.02	-	0.14
3553	大成景阳领先混合A	3.17	-11.47	-9.47	81.29	115.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	信诚新泽A	1.26	3.58	0.20	41.98	67.29
1707	中银多策略混合C	4.94	3.58	0.22	-	2.33
1708	嘉实安益混合A	3.18	3.57	0.00	-	2.72
1709	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.85	3.57	1.64	-	2.32
1710	宝盈科技30混合	14.51	3.56	-29.66	64.60	202.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	嘉实ESG可持续投资混合A	1.66	0.00	0.00	-	-8.97
2252	嘉实ESG可持续投资混合C	0.85	0.00	0.00	-	-10.21
2253	嘉实安益混合A	3.18	3.57	0.00	-	2.72
2254	嘉实北交所精选两年定期混合A	49.10	36.35	0.00	-	-8.29
2255	嘉实北交所精选两年定期混合C	48.19	34.71	0.00	-	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6953 位，低于同类基金平均水平
6951	中欧优质企业混合C	6.44	-7.81	0.00	-	-11.73
6952	富国研究精选灵活配置混合C	6.14	16.58	0.00	-	17.77
6953	嘉实安益混合A	3.18	3.57	0.00	-	2.72
6954	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.44	0.00	0.00	-	84.76
6955	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.59	0.00	0.00	-	83.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	东方红锦和甄选18个月持有混合C	4.86	7.01	3.68	-	2.73
3945	南方均衡成长混合A	10.19	1.46	0.00	-	2.73
3946	嘉实安益混合A	3.18	3.57	0.00	-	2.72
3947	平安瑞尚六个月持有混合C	12.44	10.76	-1.66	-	2.71
3948	睿远稳进配置两年持有混合C	10.48	10.76	0.00	-	2.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	286.81	992.35	0.65%
中航光电	002179	20.06	873.50	0.57%
澜起科技	688008	12.17	813.80	0.53%
兆易创新	603986	9.09	803.28	0.53%
保利发展	600048	71.58	789.53	0.52%
欧派家居	603833	12.20	762.50	0.50%
中国重工	601989	133.51	734.30	0.48%
北方华创	002371	1.99	729.40	0.48%
中粮糖业	600737	70.00	718.90	0.47%
立讯精密	002475	15.00	651.90	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	6.14%
采矿业	0.12	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.69%
房地产业	0.08	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.32%
建筑业	0.05	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金...

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04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.335	1.335	1.334	1.335	1.340
累计净值(元)	1.335	1.335	1.334	1.335	1.340

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