嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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累计净值：1.347

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.51亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.97	2.11	1.90	3.68
混合型名次	3075	4665	6908	4728	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	3.88	0.00	-	3.58
混合型名次	4068	1841	2373	6938	4023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，高于同类基金平均水平
3073	汇安量化先锋混合C	0.27	6.18	19.19	5.65	1.53
3074	汇添富数字生活六个月持有混合	0.27	2.16	22.55	9.56	12.87
3075	嘉实安益混合A	0.27	1.97	2.11	1.90	3.68
3076	嘉实润和量化定期混合	0.27	1.75	2.15	0.75	1.01
3077	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.27	7.63	38.71	19.43	10.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	汇安泓利一年持有期混合C	0.13	1.98	2.41	2.02	3.57
4664	华安升级主题混合C	0.35	1.97	13.49	0.47	1.55
4665	嘉实安益混合A	0.27	1.97	2.11	1.90	3.68
4666	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
4667	汇添富盈鑫混合C	1.64	1.96	19.36	6.39	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	国富估值优势混合A	-1.29	-3.61	2.11	-3.79	11.17
6907	嘉合锦鹏添利混合A	-0.14	1.32	2.11	-1.38	1.04
6908	嘉实安益混合A	0.27	1.97	2.11	1.90	3.68
6909	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.05	1.03	2.11	1.37	2.21
6910	天弘裕新A	0.25	1.40	2.11	2.76	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-3.29	0.34	19.81	1.91	21.71
4727	中欧达益稳健一年混合A	0.10	2.54	4.28	1.91	5.25
4728	嘉实安益混合A	0.27	1.97	2.11	1.90	3.68
4729	同泰同欣混合C	0.02	0.19	1.88	1.90	3.19
4730	信诚新锐混合B	0.00	1.08	2.73	1.90	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.48	8.39	22.26	6.96	3.68
5058	华夏永利一年持有混合C	-0.21	0.09	0.85	-0.29	3.68
5059	嘉实安益混合A	0.27	1.97	2.11	1.90	3.68
5060	长城稳健成长灵活配置混合	0.24	1.95	6.28	1.87	3.67
5061	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.97	3.26	7.94	2.57	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	海通核心优势一年持有混合A	4.17	-20.46	-39.09	-	-38.73
4067	汇添富稳健欣享一年持有混合	4.17	2.34	-6.76	-	-8.23
4068	嘉实安益混合A	4.17	3.88	0.00	-	3.58
4069	建信汇益一年持有期混合C	4.17	2.24	0.72	-	0.78
4070	交银鸿光一年混合A	4.17	3.23	1.00	-	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中欧瑾利混合A	3.06	3.89	3.28	-	9.43
1840	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	-	18.70
1841	嘉实安益混合A	4.17	3.88	0.00	-	3.58
1842	摩根安隆回报混合A	4.22	3.88	5.25	26.89	37.81
1843	尚正正鑫混合发起A	5.77	3.88	0.00	-	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	嘉实ESG可持续投资混合A	3.42	0.00	0.00	-	-7.51
2372	嘉实ESG可持续投资混合C	2.60	0.00	0.00	-	-8.74
2373	嘉实安益混合A	4.17	3.88	0.00	-	3.58
2374	嘉实北交所精选两年定期混合A	53.02	35.21	0.00	-	-10.71
2375	嘉实北交所精选两年定期混合C	52.12	33.58	0.00	-	-12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	中欧优质企业混合C	14.07	-1.61	0.00	-	-5.78
6937	富国研究精选灵活配置混合C	10.24	20.27	0.00	-	20.80
6938	嘉实安益混合A	4.17	3.88	0.00	-	3.58
6939	泰康北交所精选两年定开混合发起A	71.99	0.00	0.00	-	84.25
6940	泰康北交所精选两年定开混合发起C	71.12	0.00	0.00	-	82.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	鹏华精选回报三年定开混合	-3.02	-19.43	-41.58	-	3.62
4022	浙商智多金稳健一年持有期C	10.15	8.62	2.40	-	3.62
4023	嘉实安益混合A	4.17	3.88	0.00	-	3.58
4024	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	8.48	0.00	0.00	-	3.57
4025	南方誉浦一年持有混合A	6.32	3.64	1.51	-	3.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	286.81	992.35	0.65%
中航光电	002179	20.06	873.50	0.57%
澜起科技	688008	12.17	813.80	0.53%
兆易创新	603986	9.09	803.28	0.53%
保利发展	600048	71.58	789.53	0.52%
欧派家居	603833	12.20	762.50	0.50%
中国重工	601989	133.51	734.30	0.48%
北方华创	002371	1.99	729.40	0.48%
中粮糖业	600737	70.00	718.90	0.47%
立讯精密	002475	15.00	651.90	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	6.14%
采矿业	0.12	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.69%
房地产业	0.08	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.32%
建筑业	0.05	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.01	0.04%
金融业	0.00	0.03%

基金评级

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标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

　　今日(11月12日)南向资金ETF买入及卖出成交额为74.16亿港元，较前一日增加11.02亿港元，占南向资金今日成交额的6.89%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额23.85亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额5

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04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.349	1.344	1.341	1.336	1.334
累计净值(元)	1.349	1.344	1.341	1.336	1.334

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