嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.4252 0.0009(0.06%)

累计净值：1.4252

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：0.29亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.24	0.17	2.87	1.68
混合型名次	5859	4405	3954	4536	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.70	8.40	8.84	-	9.58
混合型名次	6237	6306	4410	7060	5250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.07	0.08	0.48	2.45	0.87
5858	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.07	0.05	0.39	2.27	0.77
5859	嘉实安益混合A	0.07	-0.24	0.17	2.87	1.68
5860	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.07	-0.29	0.22	-0.71	0.58
5861	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.07	-0.29	0.14	-0.85	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	华安新回报灵活配置混合	0.04	-0.24	-0.05	-0.03	0.04
4404	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.18	-0.24	0.98	1.42	1.27
4405	嘉实安益混合A	0.07	-0.24	0.17	2.87	1.68
4406	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.39	-0.24	-1.34	1.97	1.38
4407	南方宝升混合A	0.27	-0.24	0.47	2.27	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	东方红明鉴优选定开混合	2.68	-0.88	0.17	0.29	1.92
3953	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
3954	嘉实安益混合A	0.07	-0.24	0.17	2.87	1.68
3955	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.13	-1.25	0.17	-0.43	0.17
3956	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.12	-0.86	0.17	1.92	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	嘉实新起点混合A	0.12	-0.11	-0.05	2.88	1.72
4535	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.06	-0.41	0.65	2.88	1.66
4536	嘉实安益混合A	0.07	-0.24	0.17	2.87	1.68
4537	兴业聚鑫灵活配置混合A	0.12	1.23	1.98	2.87	2.93
4538	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	恒越乐享添利混合A	0.22	-0.94	0.08	2.95	1.68
4694	华夏睿磐泰利混合A	0.24	0.38	0.56	3.40	1.68
4695	嘉实安益混合A	0.07	-0.24	0.17	2.87	1.68
4696	景顺长城动力平衡混合	-0.23	-0.60	-0.14	2.09	1.68
4697	诺安中小盘精选混合	0.11	-4.34	-6.17	4.41	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	易方达稳健增长混合C	5.71	15.54	7.44	-	-7.59
6236	大成丰享回报混合C	5.70	13.01	11.27	16.44	16.08
6237	嘉实安益混合A	5.70	8.40	8.84	-	9.58
6238	华安优质生活混合	5.69	3.34	-23.27	-46.38	-22.67
6239	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.69	10.45	14.48	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平
6304	中欧琪福混合A	3.87	8.41	9.58	-	12.43
6305	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6306	嘉实安益混合A	5.70	8.40	8.84	-	9.58
6307	华夏新锦汇混合A	15.88	8.39	4.27	-15.57	13.76
6308	中金衡优A	4.76	8.38	-7.19	-5.82	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	博远优享混合C	12.21	16.80	8.84	-	1.65
4409	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	4.64	2.78
4410	嘉实安益混合A	5.70	8.40	8.84	-	9.58
4411	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.34	5.26	8.84	-	9.75
4412	鹏华品质成长混合A	0.60	14.88	8.84	-	-5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7060 位，低于同类基金平均水平
7058	中欧优质企业混合C	74.43	100.45	52.11	-	42.42
7059	富国研究精选灵活配置混合C	9.50	12.30	12.07	-	25.30
7060	嘉实安益混合A	5.70	8.40	8.84	-	9.58
7061	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
7062	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	11.44	9.60
5249	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	3.71	9.59
5250	嘉实安益混合A	5.70	8.40	8.84	-	9.58
5251	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-2.01	12.37	-6.65	5.36	9.58
5252	南方竞争优势混合C	30.30	36.62	13.27	-	9.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴发集团	600141	25.69	888.36	0.83%
洛阳钼业	603993	43.46	869.20	0.81%
盛屯矿业	600711	50.62	767.40	0.72%
中国铝业	601600	57.58	703.63	0.66%
中金黄金	600489	29.80	696.13	0.65%
紫金矿业	601899	18.86	650.10	0.61%
山东黄金	600547	15.80	611.62	0.57%
万华化学	600309	7.64	585.84	0.55%
兆易创新	603986	2.63	563.48	0.53%
恒立液压	601100	5.06	556.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	6.59%
采矿业	0.50	4.66%
金融业	0.11	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-19嘉实安益混合2024年第一季度报告
03-28嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.4243	1.4242	1.4240	1.4239	1.4227
累计净值(元)	1.4243	1.4242	1.4240	1.4239	1.4227

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