嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.4290 0.0044(0.31%)

累计净值：1.4290

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：2.05亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.12	0.03	2.89	1.95
混合型名次	5794	3541	4537	4657	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	8.03	9.52	-	9.87
混合型名次	5601	6119	4970	7074	5453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	华商稳健泓利一年持有混合C	0.31	-0.64	-2.18	-0.54	-0.82
5793	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
5794	嘉实安益混合A	0.31	0.12	0.03	2.89	1.95
5795	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
5796	嘉实融惠混合A	0.31	-0.73	1.13	1.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	华夏睿磐泰茂混合A	0.37	0.12	0.93	1.78	1.06
3540	汇安嘉利混合C	0.69	0.12	-0.34	0.21	-0.13
3541	嘉实安益混合A	0.31	0.12	0.03	2.89	1.95
3542	鹏华弘康混合A	0.01	0.12	0.59	0.97	0.89
3543	鹏华弘尚混合A	0.04	0.12	1.11	1.78	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	华宝量化对冲混合C	0.04	0.34	0.03	1.66	1.39
4536	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
4537	嘉实安益混合A	0.31	0.12	0.03	2.89	1.95
4538	诺德量化先锋A	1.98	0.05	0.03	6.01	3.58
4539	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	-0.02	-0.07	0.03	0.32	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	建信兴利灵活配置混合	1.99	-4.00	-1.98	2.90	1.09
4656	国寿安保稳信混合A	1.15	-0.73	-2.19	2.89	1.89
4657	嘉实安益混合A	0.31	0.12	0.03	2.89	1.95
4658	嘉实新起点混合A	0.42	0.34	0.16	2.88	1.99
4659	前海开源中国稀缺资产混合A	1.74	-1.85	-3.42	2.88	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
4585	长安裕腾混合A	0.43	0.14	0.62	2.35	1.95
4586	嘉实安益混合A	0.31	0.12	0.03	2.89	1.95
4587	永赢鑫辰混合C	0.03	-0.20	0.56	2.30	1.95
4588	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.39	-0.38	-0.70	2.65	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5600	易方达悦鑫一年持有混合A	5.67	9.52	10.77	-	11.60
5601	嘉实安益混合A	5.66	8.03	9.52	-	9.87
5602	易方达悦丰一年持有混合C	5.66	9.58	11.44	-	12.88
5603	诺安积极回报混合C	5.65	5.71	-18.30	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	国泰悦益六个月持有混合C	4.75	8.03	6.22	-	4.27
6118	华安招裕一年持有混合C	5.39	8.03	9.57	-	10.33
6119	嘉实安益混合A	5.66	8.03	9.52	-	9.87
6120	前海开源沪港深创新成长混合C	12.97	8.03	-4.90	-4.01	64.50
6121	中信建投科技主题6个月持有混合C	17.53	8.03	-33.87	-	-47.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	招商丰益混合C	20.34	18.16	9.53	7.88	75.88
4969	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52
4970	嘉实安益混合A	5.66	8.03	9.52	-	9.87
4971	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	2.28	54.51
4972	摩根内需动力混合C	42.79	36.54	9.52	-	-23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7074 位，低于同类基金平均水平
7072	中欧优质企业混合C	115.20	127.44	93.07	-	75.13
7073	富国研究精选灵活配置混合C	3.66	1.54	4.12	-	17.19
7074	嘉实安益混合A	5.66	8.03	9.52	-	9.87
7075	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
7076	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	鹏扬景润一年持有期混合C	2.99	7.42	10.70	-	9.95
5452	永赢鑫辰混合A	5.55	9.25	11.05	-	9.93
5453	嘉实安益混合A	5.66	8.03	9.52	-	9.87
5454	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.16	4.32	6.88	7.29	9.87
5455	鹏扬景明一年混合	2.57	9.27	8.98	11.44	9.86

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	103.30	692.11	0.50%
恒瑞医药	600276	8.69	479.86	0.35%
银轮股份	002126	9.92	421.70	0.31%
中国平安	601318	6.83	387.81	0.28%
烽火通信	600498	5.98	301.87	0.22%
兆易创新	603986	0.63	150.00	0.11%
明阳智能	601615	9.02	153.07	0.11%
潞安环能	601699	6.89	93.36	0.07%
江山股份	600389	2.97	86.22	0.06%
峨眉山A	000888	4.16	52.79	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	1.37%
金融业	0.11	0.82%
采矿业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4246	1.4242	1.4233	1.4255	1.4218
累计净值(元)	1.4246	1.4242	1.4233	1.4255	1.4218

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