嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

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累计净值：1.4317

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：3.37亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
混合型名次	5932	2238	1649	1035	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.15	10.69	-	10.08
混合型名次	1507	4207	3993	7094	4351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 5932 位，低于同类基金平均水平
5930	华泰保兴科荣C	0.17	-0.56	-1.65	-5.28	-1.68
5931	华夏盛世混合	0.17	-18.13	-25.70	-27.09	-9.43
5932	嘉实安益混合A	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
5933	嘉实安益混合C	0.17	-0.67	-0.67	0.21	1.93
5934	交银经济新动力混合A	0.17	-5.14	-6.61	-12.45	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	国富新趋势混合C	0.68	-0.65	-1.10	-2.96	-3.60
2237	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.20	-0.65	-1.12	-1.61	-1.03
2238	嘉实安益混合A	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
2239	交银瑞丰混合(LOF)	2.24	-0.65	-1.61	-4.14	7.03
2240	易方达悦信一年持有期混合C	0.82	-0.65	-1.37	-1.00	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中欧琪福混合A	0.26	-0.40	-0.59	-1.07	0.79
1648	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
1649	嘉实安益混合A	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
1650	鹏扬景阳一年持有期混合A	1.24	-0.07	-0.60	-0.05	1.05
1651	前海开源沪港深农业主题精选C	7.56	-2.83	-0.60	-14.38	-22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	安信新价值混合C	1.17	0.07	0.18	0.33	3.38
1034	华泰柏瑞量化对冲	-0.14	-0.58	-1.49	0.33	1.43
1035	嘉实安益混合A	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
1036	大成恒享混合A	0.52	0.45	0.19	0.31	2.91
1037	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	信澳领先智选混合	5.66	-20.39	-21.95	-21.66	2.15
1595	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.39	-2.21	-3.51	-2.68	2.14
1596	嘉实安益混合A	0.17	-0.65	-0.60	0.33	2.14
1597	华商稳健添利一年持有混合C	0.20	-0.05	-0.82	0.53	2.13
1598	嘉实稳福混合C	0.49	-0.82	-0.73	-0.87	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	广发安享混合C	3.01	5.54	8.22	10.65	61.98
1506	海富通欣睿混合C	3.01	13.07	22.03	26.84	35.80
1507	嘉实安益混合A	3.01	7.15	10.69	-	10.08
1508	交银环球精选混合(QDII)	3.01	23.63	43.07	28.34	396.59
1509	浦银安盛新兴产业混合C	3.01	29.35	65.92	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	大成健康产业混合A	-5.90	7.16	-8.06	-35.53	24.30
4206	光大保德信一带一路混合	-10.53	7.16	6.03	-33.49	0.30
4207	嘉实安益混合A	3.01	7.15	10.69	-	10.08
4208	嘉实融惠混合A	1.00	7.15	9.87	-	13.46
4209	交银臻选回报混合C	1.32	7.15	7.42	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	华商红利优选混合	-4.01	6.69	10.69	-27.60	214.11
3992	华夏乐享健康混合C	1.60	20.66	10.69	-	1.60
3993	嘉实安益混合A	3.01	7.15	10.69	-	10.08
3994	东方红匠心甄选一年持有混合	0.53	6.92	10.68	14.04	25.06
3995	中邮军民融合灵活配置混合	-10.20	4.24	10.68	-24.26	81.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	中欧优质企业混合C	-24.20	10.57	20.62	-	1.03
7093	富国研究精选灵活配置混合C	-13.06	-9.50	-0.36	-	10.33
7094	嘉实安益混合A	3.01	7.15	10.69	-	10.08
7095	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
7096	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	华安产业精选混合C	-7.00	23.97	26.48	-	10.10
4350	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-25.36	-11.22	-11.98	-42.34	10.10
4351	嘉实安益混合A	3.01	7.15	10.69	-	10.08
4352	国富竞争优势三年持有期混合A	-4.17	4.90	29.01	14.11	10.07
4353	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	39.23	1706.00	0.67%
大金重工	002487	22.79	1054.95	0.41%
新集能源	601918	83.78	945.93	0.37%
中国稀土	000831	16.60	875.32	0.34%
中远海能	600026	37.92	779.64	0.30%
荣昌生物	688331	6.00	703.92	0.28%
新宙邦	300037	9.83	653.89	0.26%
华锡有色	600301	12.53	624.37	0.24%
紫金矿业	601899	20.74	617.84	0.24%
特宝生物	688278	10.61	560.90	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	5.19%
采矿业	0.37	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.62%
金融业	0.06	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4323	1.4320	1.4296	1.4292	1.4292
累计净值(元)	1.4323	1.4320	1.4296	1.4292	1.4292

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