嘉实安益混合A(016322)_最新动态

嘉实安益混合A016322Harvest Anyi flexible allocation hybrid securities investment fund A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.4366 0.0011(0.08%)

累计净值：1.4366

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

嘉实安益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赖礼辉

基金规模：2.18亿元

嘉实安益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-0.23	0.76	-0.09	2.49
混合型名次	2619	2573	1460	2992	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	8.47	10.34	-	10.46
混合型名次	4605	6079	4227	7078	4929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	汇金转型升级混合	0.64	-6.48	-12.70	-11.38	-6.19
2618	汇添富稳健添益一年持有混合	0.64	1.81	-0.75	-0.23	1.53
2619	嘉实安益混合A	0.64	-0.23	0.76	-0.09	2.49
2620	嘉实安益混合C	0.64	-0.25	0.69	-0.22	2.34
2621	农银绿色能源混合	0.64	-18.08	-23.90	-12.99	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
2572	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
2573	嘉实安益混合A	0.64	-0.23	0.76	-0.09	2.49
2574	银河臻优稳健配置混合A	-0.01	-0.23	0.89	0.81	1.11
2575	银河臻优稳健配置混合C	-0.01	-0.23	0.89	0.78	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	嘉实新起点混合C	0.60	-0.27	0.77	0.11	2.38
1459	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.50	1.93	0.76	-0.76	5.17
1460	嘉实安益混合A	0.64	-0.23	0.76	-0.09	2.49
1461	鹏华弘尚混合A	0.04	0.05	0.76	1.80	1.93
1462	平安恒泰1年持有混合A	0.55	-1.01	0.76	1.55	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
2991	华夏兴融混合(LOF)C	1.10	1.24	-0.64	-0.09	3.82
2992	嘉实安益混合A	0.64	-0.23	0.76	-0.09	2.49
2993	嘉实新思路混合	0.79	0.92	0.27	-0.09	1.13
2994	景顺长城景气成长混合C	-5.75	-29.07	-3.08	-0.09	10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
嘉实安益混合A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，高于同类基金平均水平
3148	华夏磐锐一年定开混合A	1.65	-19.97	-12.40	-4.97	2.49
3149	华夏睿磐泰利混合C	0.84	-0.96	0.19	1.17	2.49
3150	嘉实安益混合A	0.64	-0.23	0.76	-0.09	2.49
3151	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
3152	安信民安回报一年持有混合A	0.80	2.19	-1.04	0.10	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	华夏景气成长一年持有混合发起式C	5.30	45.88	28.54	-	13.71
4604	泰康鼎泰一年持有期混合A	5.30	8.01	7.83	-	8.96
4605	嘉实安益混合A	5.28	8.47	10.34	-	10.46
4606	平安恒泽混合C	5.28	8.27	5.63	1.46	9.72
4607	兴证全球兴裕混合A	5.28	12.65	12.74	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 6079 位，低于同类基金平均水平
6077	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.60	8.48	13.08	14.17	54.02
6078	中欧研究精选混合A	3.83	8.48	3.34	-26.76	-27.05
6079	嘉实安益混合A	5.28	8.47	10.34	-	10.46
6080	景顺长城价值领航两年持有混合	0.03	8.47	24.50	61.71	105.69
6081	蜂巢润和六个月持有期混合C	-2.02	8.46	8.27	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	南方誉浦一年持有混合C	7.01	12.59	10.38	8.16	9.70
4226	富国天惠成长混合(LOF)C	20.79	34.99	10.35	-16.13	84.63
4227	嘉实安益混合A	5.28	8.47	10.34	-	10.46
4228	南方荣光C	5.84	7.74	10.34	15.94	68.93
4229	诺安鼎利混合C	1.91	11.67	10.34	11.84	30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	中欧优质企业混合C	47.22	85.93	52.22	-	38.87
7077	富国研究精选灵活配置混合C	-3.02	10.02	-0.60	-	17.42
7078	嘉实安益混合A	5.28	8.47	10.34	-	10.46
7079	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
7080	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
嘉实安益混合A一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	天弘裕利C	7.41	16.07	0.89	1.35	10.49
4928	嘉实稳惠6个月持有期混合C	3.28	5.95	6.91	6.16	10.48
4929	嘉实安益混合A	5.28	8.47	10.34	-	10.46
4930	汇添富稳健添益一年持有混合	6.98	19.61	13.83	12.52	10.45
4931	安信稳健启航一年持有混合A	0.27	7.58	7.74	-	10.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	3.69	1171.94	0.57%
厦门钨业	600549	13.55	1154.46	0.56%
晶丰明源	688368	4.76	1031.09	0.50%
烽火通信	600498	11.09	816.22	0.40%
中微公司	688012	1.60	751.05	0.37%
银轮股份	002126	14.92	743.02	0.36%
广钢气体	688548	13.08	681.63	0.33%
中科飞测	688361	1.55	668.26	0.33%
东方铁塔	002545	40.24	652.69	0.32%
中稀有色	600259	6.22	632.01	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	4.92%
采矿业	0.13	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.37%
综合	0.06	0.27%
金融业	0.02	0.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.4355	1.4357	1.4340	1.4356	1.4274
累计净值(元)	1.4355	1.4357	1.4340	1.4356	1.4274

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