| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.44 | 105.26 | 23.03 | 40.38 | 7.18 |
| 本期利润(万元) | -15.32 | 276.44 | 17.55 | 194.16 | 111.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 812.16 | 0.00 | 1361.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3200.31 | 3759.92 | 5102.73 | 6570.00 | 9887.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 61.68 | 398.92 | 873.22 | 22.62 | 5.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 149609.64 | 228827.24 | 295510.85 | 450934.54 | 543600.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 10909.79 | 13190.56 | 12832.73 | 22838.84 | 29864.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 138699.86 | 215636.68 | 282678.12 | 428095.70 | 513735.81 |
| 应付管理人报酬(万元) | 60.99 | 95.04 | 120.81 | 206.90 | 260.18 |
| 应付托管费(万元) | 10.17 | 15.84 | 20.14 | 34.48 | 43.36 |
| 资产总计(万元) | 150845.61 | 232483.51 | 302232.22 | 457509.84 | 563392.08 |
| 负债合计(万元) | 34802.03 | 43607.72 | 71687.51 | 52303.36 | 80128.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 116043.58 | 188875.79 | 230544.71 | 405206.48 | 483263.80 |
| 未分配利润(万元) | 29640.79 | 45562.03 | 52547.36 | 93494.00 | 107385.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 42.82 | 30.49 | 81.59 | 51.05 | 66.93 |
| 投资收益(万元) | 5101.28 | 2418.33 | 4921.52 | 4656.61 | 3060.13 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3746.17 | 3212.18 | 2883.56 | 2533.08 | -4741.46 |
| 其它收入(万元) | 26.46 | 15.05 | 1245.39 | 1186.84 | 886.69 |
| 收入合计(万元) | 8916.73 | 5676.05 | 9132.07 | 8427.58 | -727.72 |
| 管理人报酬(万元) | 1117.35 | 664.72 | 2380.87 | 1491.22 | 1762.51 |
| 托管费(万元) | 186.23 | 110.79 | 396.81 | 248.54 | 293.75 |
| 其它费用(万元) | 23.32 | 14.30 | 32.62 | 16.69 | 30.50 |
| 费用合计(万元) | 2601.53 | 1640.77 | 5062.46 | 2748.39 | 2942.19 |
| 利润总额(万元) | 6315.20 | 4035.28 | 4069.61 | 5679.19 | -3669.91 |
| 净利润(万元) | 6315.20 | 4035.28 | 4069.61 | 5679.19 | -3669.91 |