我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.03 |
40.38 |
7.18 |
210.49 |
-84.10 |
| 本期利润(万元) |
17.55 |
194.16 |
111.31 |
493.94 |
-162.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1361.59 |
0.00 |
3149.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5102.73 |
6570.00 |
9887.13 |
15300.43 |
19059.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
398.92 |
873.22 |
22.62 |
5.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
228827.24 |
295510.85 |
450934.54 |
543600.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
13190.56 |
12832.73 |
22838.84 |
29864.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
215636.68 |
282678.12 |
428095.70 |
513735.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.04 |
120.81 |
206.90 |
260.18 |
| 应付托管费(万元) |
15.84 |
20.14 |
34.48 |
43.36 |
| 资产总计(万元) |
232483.51 |
302232.22 |
457509.84 |
563392.08 |
| 负债合计(万元) |
43607.72 |
71687.51 |
52303.36 |
80128.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
188875.79 |
230544.71 |
405206.48 |
483263.80 |
| 未分配利润(万元) |
45562.03 |
52547.36 |
93494.00 |
107385.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.49 |
81.59 |
51.05 |
66.93 |
| 投资收益(万元) |
2418.33 |
4921.52 |
4656.61 |
3060.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3212.18 |
2883.56 |
2533.08 |
-4741.46 |
| 其它收入(万元) |
15.05 |
1245.39 |
1186.84 |
886.69 |
| 收入合计(万元) |
5676.05 |
9132.07 |
8427.58 |
-727.72 |
| 管理人报酬(万元) |
664.72 |
2380.87 |
1491.22 |
1762.51 |
| 托管费(万元) |
110.79 |
396.81 |
248.54 |
293.75 |
| 其它费用(万元) |
14.30 |
32.62 |
16.69 |
30.50 |
| 费用合计(万元) |
1640.77 |
5062.46 |
2748.39 |
2942.19 |
| 利润总额(万元) |
4035.28 |
4069.61 |
5679.19 |
-3669.91 |
| 净利润(万元) |
4035.28 |
4069.61 |
5679.19 |
-3669.91 |
