财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.87 |
122.64 |
321.47 |
133.60 |
44.79 |
| 本期利润(万元) |
202.09 |
-67.17 |
345.79 |
202.56 |
16.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5818.64 |
0.00 |
701.43 |
0.00 |
687.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21789.62 |
20485.36 |
2868.44 |
12960.08 |
3009.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.42 |
1.40 |
1.39 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
2.73 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
10.70 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
4.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
146.35 |
30.46 |
61.68 |
398.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
212821.08 |
108236.03 |
108446.31 |
149609.64 |
228827.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
14098.38 |
13582.62 |
6369.82 |
10909.79 |
13190.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
198722.70 |
94653.41 |
102076.49 |
138699.86 |
215636.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.46 |
54.97 |
49.59 |
60.99 |
95.04 |
| 应付托管费(万元) |
16.91 |
9.16 |
8.27 |
10.17 |
15.84 |
| 资产总计(万元) |
214451.27 |
118336.90 |
109725.10 |
150845.61 |
232483.51 |
| 负债合计(万元) |
9718.91 |
11454.54 |
10449.72 |
34802.03 |
43607.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
204732.36 |
106882.36 |
99275.38 |
116043.58 |
188875.79 |
| 未分配利润(万元) |
61301.52 |
29993.97 |
25675.51 |
29640.79 |
45562.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.82 |
25.71 |
16.37 |
42.82 |
30.49 |
| 投资收益(万元) |
3852.92 |
4756.84 |
1937.06 |
5101.28 |
2418.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.71 |
-151.51 |
-962.60 |
3746.17 |
3212.18 |
| 其它收入(万元) |
23.33 |
48.87 |
17.28 |
26.46 |
15.05 |
| 收入合计(万元) |
4118.77 |
4679.92 |
1008.12 |
8916.73 |
5676.05 |
| 管理人报酬(万元) |
431.76 |
632.92 |
317.46 |
1117.35 |
664.72 |
| 托管费(万元) |
71.96 |
105.49 |
52.91 |
186.23 |
110.79 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.35 |
11.63 |
23.32 |
14.30 |
| 费用合计(万元) |
691.12 |
1148.54 |
622.47 |
2601.53 |
1640.77 |
| 利润总额(万元) |
3427.65 |
3531.38 |
385.65 |
6315.20 |
4035.28 |
| 净利润(万元) |
3427.65 |
3531.38 |
385.65 |
6315.20 |
4035.28 |
