| 基金简称： | 嘉实安益混合A | 基金全称： | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 016322 | 成立日期： | 2022-08-05 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.32亿元 (截止 2025-03-31) |
| 基金经理： | 赖礼辉 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 111.23 | 0.09 | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 5 | 2.13 | 4.70 | 3043.65 | 3.57 | 8265.64 | 6.94 | 102600.00 | 3.15 |
| 中信证券股份有限公司 | 8 | 2.61 | 5.75 | 5503.75 | 6.45 | 11123.57 | 9.34 | 495300.00 | 15.19 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5 | 3.09 | 6.83 | 6819.29 | 8.00 | 11042.10 | 9.27 | 46900.00 | 1.44 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 3 | 0.17 | 0.37 | 239.50 | 0.28 | - | - | - | - |
| 中山证券有限责任公司 | 2 | 0.61 | 1.34 | 937.73 | 1.10 | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 5 | 0.12 | 0.27 | 174.98 | 0.21 | 2059.19 | 1.73 | 32100.00 | 0.98 |
| 中航证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | 0.76 | 1.68 | 1591.18 | 1.87 | 3822.98 | 3.21 | 59800.00 | 1.83 |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 1.84 | 4.06 | 4216.16 | 4.94 | 2007.01 | 1.68 | 40800.00 | 1.25 |
| 华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 6 | 7.59 | 16.75 | 13893.67 | 16.29 | 22494.04 | 18.88 | 474900.00 | 14.56 |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33700.00 | 1.03 |
| 国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 0.70 | 1.55 | 1022.39 | 1.20 | 2329.40 | 1.96 | 161164.00 | 4.94 |
| 国海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 4.02 | 8.87 | 6380.16 | 7.48 | 19435.73 | 16.31 | 442300.00 | 13.56 |
| 天风证券股份有限公司 | 4 | 0.74 | 1.64 | 1151.23 | 1.35 | 581.36 | 0.49 | - | - |
| 宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 4 | 1.29 | 2.85 | 1846.74 | 2.17 | 3745.34 | 3.14 | 436800.00 | 13.40 |
| 广发证券股份有限公司 | 6 | 0.37 | 0.82 | 531.03 | 0.62 | 607.31 | 0.51 | 35000.00 | 1.07 |
| 德邦证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 5 | 1.43 | 3.16 | 2087.86 | 2.45 | 3119.48 | 2.62 | 321900.00 | 9.87 |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | 8.34 | 18.40 | 18102.20 | 21.23 | 15354.82 | 12.89 | 171120.00 | 5.25 |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 3 | 0.22 | 0.49 | 315.57 | 0.37 | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 3 | 2.81 | 6.19 | 6438.22 | 7.55 | 4545.40 | 3.82 | 16600.00 | 0.51 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | 0.64 | 1.41 | 991.18 | 1.16 | 369.63 | 0.31 | 53900.00 | 1.65 |
| 野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 5.83 | 12.87 | 9978.10 | 11.70 | 8130.47 | 6.82 | 335795.70 | 10.30 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-12-31
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