| 基金简称： | 嘉实安益混合A | 基金全称： | 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 016322 | 成立日期： | 2022-08-05 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.51亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 赖礼辉 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 111.23 | 0.14 | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4 | 2.13 | 9.11 | 3043.65 | 8.70 | 8265.64 | 10.13 | 102600.00 | 3.42 |
| 中信证券股份有限公司 | 10 | 1.15 | 4.91 | 2156.70 | 6.17 | 10006.64 | 12.26 | 438800.00 | 14.62 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5 | 0.32 | 1.38 | 459.45 | 1.31 | 178.00 | 0.22 | 35000.00 | 1.17 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | 0.17 | 0.72 | 239.50 | 0.68 | - | - | - | - |
| 中山证券有限责任公司 | 2 | 0.61 | 2.59 | 937.73 | 2.68 | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 5 | 0.12 | 0.52 | 174.98 | 0.50 | 2059.19 | 2.52 | 32100.00 | 1.07 |
| 中航证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | 0.18 | 0.77 | 257.30 | 0.74 | 3003.29 | 3.68 | 57300.00 | 1.91 |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 5 | 4.40 | 18.82 | 6583.70 | 18.83 | 14823.80 | 18.17 | 474900.00 | 15.82 |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 33700.00 | 1.12 |
| 国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 0.70 | 3.01 | 1022.39 | 2.92 | 2329.40 | 2.86 | 161164.00 | 5.37 |
| 国海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | 3.28 | 14.01 | 4679.78 | 13.38 | 18188.62 | 22.29 | 390700.00 | 13.01 |
| 天风证券股份有限公司 | 4 | 0.74 | 3.18 | 1151.23 | 3.29 | 581.36 | 0.71 | - | - |
| 宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 4 | 1.29 | 5.53 | 1846.74 | 5.28 | 3745.34 | 4.59 | 436800.00 | 14.55 |
| 广发证券股份有限公司 | 6 | 0.37 | 1.59 | 531.03 | 1.52 | 607.31 | 0.74 | 35000.00 | 1.17 |
| 德邦证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 5 | 1.43 | 6.12 | 2087.86 | 5.97 | 3119.48 | 3.82 | 321900.00 | 10.72 |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | 1.18 | 5.05 | 1685.85 | 4.82 | 6573.68 | 8.06 | 94400.00 | 3.14 |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 5 | 0.22 | 0.94 | 315.57 | 0.90 | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券股份有限公司 | 2 | 0.64 | 2.74 | 991.18 | 2.83 | 369.63 | 0.45 | 53900.00 | 1.80 |
| 野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 4.45 | 19.03 | 6808.49 | 19.47 | 7626.89 | 9.35 | 334095.70 | 11.13 |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30