金鹰红利价值混合A(210002)_资产配置

金鹰红利价值混合A210002GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	193858.47	77.74%
债券	22022.34	8.83%
银行存款和结算备付金	13467.72	5.40%
其他资产	20026.55	8.03%

资产总值：249375.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	917.98	8436.25	3.43%
山东黄金	600547	297.01	8384.60	3.41%
中金黄金	600489	597.00	7886.38	3.21%
超图软件	300036	397.00	7384.20	3.00%
长盈精密	300115	717.21	7322.71	2.98%
新大陆	000997	317.00	5525.31	2.25%
立讯精密	002475	176.99	5205.30	2.12%
水晶光电	002273	317.00	4812.06	1.96%
西部黄金	601069	417.00	4787.16	1.95%
安洁科技	002635	337.00	4775.29	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.76	39.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.71	15.10%
采矿业	2.54	10.33%
文化、体育和娱乐业	0.89	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	3.43%
住宿和餐饮业	0.35	1.44%
金融业	0.33	1.36%
批发和零售业	0.33	1.34%
房地产业	0.32	1.30%
科学研究和技术服务业	0.21	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超图软件	300036	517.00	10805.30	3.25%
中国核电	601985	1390.00	10425.00	3.14%
海格通信	002465	737.00	9470.45	2.85%
山东黄金	600547	398.00	9102.21	2.74%
新大陆	000997	437.00	8569.57	2.58%
兆威机电	003021	90.71	8525.69	2.57%
中国长城	000066	777.00	7863.27	2.37%
均胜电子	600699	417.01	7489.44	2.26%
长盈精密	300115	548.00	7260.99	2.19%
中金黄金	600489	717.00	7141.35	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.18	45.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.98	15.00%
采矿业	2.37	7.13%
文化、体育和娱乐业	1.96	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04	3.14%
科学研究和技术服务业	0.39	1.18%
住宿和餐饮业	0.13	0.40%
批发和零售业	0.04	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国长城	000066	797.00	8360.56	3.38%
虹软科技	688088	197.00	7998.20	3.23%
新大陆	000997	377.00	7181.85	2.90%
卓胜微	300782	59.70	6967.46	2.81%
超图软件	300036	317.00	6416.08	2.59%
神州信息	000555	537.01	6277.59	2.54%
上海电气	601727	1270.00	5943.62	2.40%
恒为科技	603496	197.00	5858.78	2.37%
烽火通信	600498	297.00	5806.35	2.35%
均胜电子	600699	327.01	5693.19	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.31	37.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.93	19.90%
采矿业	2.03	8.19%
文化、体育和娱乐业	1.59	6.44%
科学研究和技术服务业	0.23	0.94%
批发和零售业	0.14	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	257.00	8457.87	3.69%
超图软件	300036	317.00	7516.07	3.28%
中国长城	000066	417.00	5767.15	2.52%
虹软科技	688088	127.00	5429.25	2.37%
韦尔股份	603501	51.70	5068.87	2.21%
瑞芯微	603893	66.70	4859.10	2.12%
恒为科技	603496	232.40	4364.47	1.90%
长盈精密	300115	357.01	4251.94	1.86%
上海电气	601727	930.00	4250.12	1.86%
新大陆	000997	223.00	4214.70	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	33.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.05	22.04%
文化、体育和娱乐业	1.32	5.75%
金融业	1.15	5.03%
采矿业	0.84	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.27%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	87.96	9824.40	4.00%
华兴转债	24.17	2893.38	1.18%
恒邦转债	23.70	2858.29	1.16%
烽火转债	23.00	2637.03	1.07%
大丰转债	15.02	1739.73	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12197.94	4.96%
国家债券	9824.40	4.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。