金鹰红利价值混合A(210002)_资产配置

金鹰红利价值混合A210002GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	132411.68	75.69%
债券	24318.07	13.90%
银行存款和结算备付金	17986.26	10.28%
其他资产	226.82	0.13%

资产总值：174942.83万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	597.01	7158.14	4.20%
东山精密	002384	297.00	6147.90	3.61%
恒玄科技	688608	41.71	6105.36	3.58%
中国核电	601985	570.08	6077.07	3.57%
虹软科技	688088	197.00	5685.42	3.34%
乐鑫科技	688018	51.70	5101.92	2.99%
歌尔股份	002241	257.00	5014.07	2.94%
金禾实业	002597	238.46	4742.97	2.78%
安洁科技	002635	297.00	4585.68	2.69%
兆威机电	003021	97.01	4476.88	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.89	46.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.34	19.62%
文化、体育和娱乐业	0.68	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.57%
批发和零售业	0.33	1.93%
采矿业	0.14	0.82%
住宿和餐饮业	0.13	0.77%
教育	0.12	0.72%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	917.98	8436.25	3.43%
山东黄金	600547	297.01	8384.60	3.41%
中金黄金	600489	597.00	7886.38	3.21%
超图软件	300036	397.00	7384.20	3.00%
长盈精密	300115	717.21	7322.71	2.98%
新大陆	000997	317.00	5525.31	2.25%
立讯精密	002475	176.99	5205.30	2.12%
水晶光电	002273	317.00	4812.06	1.96%
西部黄金	601069	417.00	4787.16	1.95%
安洁科技	002635	337.00	4775.29	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.76	39.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.71	15.10%
采矿业	2.54	10.33%
文化、体育和娱乐业	0.89	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	3.43%
住宿和餐饮业	0.35	1.44%
金融业	0.33	1.36%
批发和零售业	0.33	1.34%
房地产业	0.32	1.30%
科学研究和技术服务业	0.21	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
超图软件	300036	517.00	10805.30	3.25%
中国核电	601985	1390.00	10425.00	3.14%
海格通信	002465	737.00	9470.45	2.85%
山东黄金	600547	398.00	9102.21	2.74%
新大陆	000997	437.00	8569.57	2.58%
兆威机电	003021	90.71	8525.69	2.57%
中国长城	000066	777.00	7863.27	2.37%
均胜电子	600699	417.01	7489.44	2.26%
长盈精密	300115	548.00	7260.99	2.19%
中金黄金	600489	717.00	7141.35	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.18	45.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.98	15.00%
采矿业	2.37	7.13%
文化、体育和娱乐业	1.96	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04	3.14%
科学研究和技术服务业	0.39	1.18%
住宿和餐饮业	0.13	0.40%
批发和零售业	0.04	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国长城	000066	797.00	8360.56	3.38%
虹软科技	688088	197.00	7998.20	3.23%
新大陆	000997	377.00	7181.85	2.90%
卓胜微	300782	59.70	6967.46	2.81%
超图软件	300036	317.00	6416.08	2.59%
神州信息	000555	537.01	6277.59	2.54%
上海电气	601727	1270.00	5943.62	2.40%
恒为科技	603496	197.00	5858.78	2.37%
烽火通信	600498	297.00	5806.35	2.35%
均胜电子	600699	327.01	5693.19	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.31	37.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.93	19.90%
采矿业	2.03	8.19%
文化、体育和娱乐业	1.59	6.44%
科学研究和技术服务业	0.23	0.94%
批发和零售业	0.14	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	81.06	9360.58	5.49%
恒邦转债	23.70	2943.34	1.73%
华兴转债	24.17	2947.02	1.73%
烽火转债	23.00	2702.56	1.59%
立讯转债	23.30	2660.56	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14957.49	8.78%
国家债券	9360.58	5.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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