权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 6.14元 | 2023-08-15 | 25.65% |
2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 5.40元 | 2015-06-09 | 29.49% |
2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 2.70元 | 2014-12-18 | 19.85% |
2010-09-15 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 1.00元 | 2010-09-14 | 8.28% |
2009-08-03 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 2.00元 | 2009-08-03 | 15.67% |
2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 0.88元 | 2009-04-01 | 7.01% |
金鹰红利价值混合A自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:12.61%