| 基金简称： | 金鹰红利价值混合A | 基金全称： | 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 210002 | 成立日期： | 2008-12-04 |
| 募集份额： | 3.6694亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 13.96亿元 (截止 2024-06-30) |
| 基金经理： | 陈颖 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.50% |
| 最低申购金额： | 50.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只灵活配置混合型基金，重点投资于分红能力良好的价值型股票，其风险收益特征从长期来看，风险和预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 金鹰基金管理有限公司 | 电话： | 86-20-83282855 |
| 成立时间： | 2002-11-06 | 公司网址： | www.gefund.com.cn |
| 注册地址： | 广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房 | ||
| 办公地址： | 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | 1.82 | 0.27 | 2473.60 | 0.31 | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 2.38 | 0.35 | 3302.32 | 0.41 | - | - | - | - |
| 东方财富(西藏东财) | 2 | 73.54 | 10.89 | 101605.12 | 12.69 | 11587.12 | 46.01 | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | 24.24 | 3.59 | 26312.10 | 3.29 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 64.63 | 9.57 | 69413.68 | 8.67 | 2917.58 | 11.58 | - | - |
| 中信证券华南(广证) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券(齐鲁) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 21.18 | 3.14 | 22747.38 | 2.84 | - | - | - | - |
| 中金财富(中投证券) | 1 | 2.12 | 0.31 | 2303.65 | 0.29 | 588.98 | 2.34 | - | - |
| 中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | 24.19 | 3.58 | 33540.67 | 4.19 | 999.87 | 3.97 | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 82.74 | 12.25 | 89581.36 | 11.19 | 3071.66 | 12.20 | - | - |
| 华宝证券 | 1 | 35.49 | 5.25 | 48360.39 | 6.04 | 692.19 | 2.75 | 27000.00 | 100.00 |
| 华林证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 4.52 | 0.67 | 6245.18 | 0.78 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 16.75 | 2.48 | 18179.79 | 2.27 | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | 11.99 | 1.78 | 16623.17 | 2.08 | 694.15 | 2.76 | - | - |
| 国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 40.63 | 6.01 | 44097.29 | 5.51 | 237.00 | 0.94 | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 6.95 | 1.03 | 9448.21 | 1.18 | - | - | - | - |
| 安信证券 | 3 | 102.94 | 15.24 | 115281.29 | 14.39 | 2085.23 | 8.28 | - | - |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 3.78 | 0.56 | 5140.94 | 0.64 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 66.60 | 9.86 | 71125.65 | 8.88 | 1738.56 | 6.90 | - | - |
| 湘财证券 | 3 | 4.79 | 0.71 | 6637.60 | 0.83 | - | - | - | - |
| 爱建证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | 10.50 | 1.55 | 14554.79 | 1.82 | - | - | - | - |
| 联储证券 | 1 | 12.38 | 1.83 | 17032.15 | 2.13 | - | - | - | - |
| 英大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财达证券 | 1 | 20.81 | 3.08 | 22258.58 | 2.78 | 267.96 | 1.06 | - | - |
| 财通证券 | 4 | 13.94 | 2.06 | 17802.82 | 2.22 | - | - | - | - |
| 金元证券 | 2 | 26.56 | 3.93 | 36821.55 | 4.60 | 305.42 | 1.21 | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
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