金鹰红利价值混合A(210002)_最新动态

金鹰红利价值混合A210002GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：1.659 0.013(0.81%)

累计净值：3.472

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈颖

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：17.86亿元

2015-06-09 每10份派现金 5.4 元

金鹰红利价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	-1.37	-1.48	-7.47	-9.30
混合型名次	2726	2993	4857	5625	5782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.95	13.14	50.83	104.96	433.35
混合型名次	3657	77	7	95	125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	华夏磐锐一年定开混合C	-0.56	-5.37	-8.60	-19.58	-21.11
2725	交银科锐科技创新混合A	-0.56	4.32	5.75	-2.49	-3.88
2726	金鹰红利价值混合A	-0.56	-1.37	-1.48	-7.47	-9.30
2727	鹏华弘利混合C	-0.56	-0.03	0.70	-0.09	-0.35
2728	添富悦享定开混合	-0.56	-2.32	4.44	7.13	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2993 位，高于同类基金平均水平
2991	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.47	-1.37	3.25	-5.52	-6.78
2992	汇添富创新增长一年定开混合C	-1.97	-1.37	4.12	7.63	6.88
2993	金鹰红利价值混合A	-0.56	-1.37	-1.48	-7.47	-9.30
2994	南方策略优化混合	-1.17	-1.37	2.27	1.45	0.50
2995	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.43	-1.37	0.95	0.67	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	汇添富创新成长混合C	-2.70	-3.15	-1.48	-7.70	-8.99
4856	嘉实核心成长混合C	-2.27	-6.43	-1.48	-8.06	-8.75
4857	金鹰红利价值混合A	-0.56	-1.37	-1.48	-7.47	-9.30
4858	浦银安盛品质优选混合C	-1.72	-1.17	-1.48	-13.17	-14.64
4859	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.12	-3.31	-1.48	-2.71	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5625 位，低于同类基金平均水平
5623	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-0.42	-0.65	1.49	-7.45	-7.91
5624	金鹰产业智选一年持有混合C	-0.96	-1.95	-0.43	-7.45	-
5625	金鹰红利价值混合A	-0.56	-1.37	-1.48	-7.47	-9.30
5626	博时恒盛持有期混合A	-2.07	-6.51	-2.95	-7.48	-8.09
5627	华夏半导体龙头混合发起式C	-3.74	8.68	2.15	-7.48	-7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	财通优势行业轮动混合C	-3.97	-0.27	-0.81	-7.84	-9.30
5781	交银持续成长主题混合C	-0.92	-6.50	-1.06	-9.33	-9.30
5782	金鹰红利价值混合A	-0.56	-1.37	-1.48	-7.47	-9.30
5783	中融高质量成长混合C	-1.75	-4.02	-5.94	-7.62	-9.30
5784	宝盈成长精选混合C	-3.98	-0.26	-1.18	-5.90	-9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	光大保德信创新生活混合	-9.94	-25.47	0.00	-	-32.85
3656	长信先进装备三个月持有混合A	-9.95	-30.18	0.00	-	-35.02
3657	金鹰红利价值混合A	-9.95	13.14	50.83	104.96	433.35
3658	平安行业先锋混合	-9.95	-17.03	-27.03	33.28	101.51
3659	大成科创主题混合(LOF)A	-9.96	-6.21	-16.46	-	111.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	宝盈转型动力混合A	9.37	13.23	2.34	72.80	3.16
76	广发稳睿六个月持有期混合A	9.61	13.22	0.00	-	12.69
77	金鹰红利价值混合A	-9.95	13.14	50.83	104.96	433.35
78	尚正竞争优势混合发起C	13.09	13.03	0.00	-	14.47
79	华泰柏瑞多策略混合A	3.12	13.00	57.08	84.47	125.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华泰柏瑞多策略混合A	3.12	13.00	57.08	84.47	125.70
7	金鹰红利价值混合A	-9.95	13.14	50.83	104.96	433.35
8	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
9	景顺长城价值领航两年持有混合	21.15	44.60	48.02	-	94.68
10	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	农银汇理主题轮动混合	-22.21	-26.64	-12.94	105.76	122.28
94	海富通收益增长混合	-4.47	-16.47	-14.01	105.46	622.90
95	金鹰红利价值混合A	-9.95	13.14	50.83	104.96	433.35
96	前海开源沪港深核心资源混合C	-8.35	-9.48	22.12	104.93	164.72
97	华安研究精选混合A	-10.81	-23.91	-26.51	104.77	125.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	国投瑞银稳健增长混合	-2.92	-17.40	-15.80	66.81	434.68
124	博时价值增长混合	-4.25	-14.71	-26.44	28.67	434.57
125	金鹰红利价值混合A	-9.95	13.14	50.83	104.96	433.35
126	长信金利趋势混合A	-9.10	-19.71	-1.65	86.03	432.04
127	交银成长混合A	-17.67	-32.30	-40.01	13.27	429.95

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	917.98	8436.25	3.43%
山东黄金	600547	297.01	8384.60	3.41%
中金黄金	600489	597.00	7886.38	3.21%
超图软件	300036	397.00	7384.20	3.00%
长盈精密	300115	717.21	7322.71	2.98%
新大陆	000997	317.00	5525.31	2.25%
立讯精密	002475	176.99	5205.30	2.12%
水晶光电	002273	317.00	4812.06	1.96%
西部黄金	601069	417.00	4787.16	1.95%
安洁科技	002635	337.00	4775.29	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.76	39.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.71	15.10%
采矿业	2.54	10.33%
文化、体育和娱乐业	0.89	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	3.43%
住宿和餐饮业	0.35	1.44%
金融业	0.33	1.36%
批发和零售业	0.33	1.34%
房地产业	0.32	1.30%
科学研究和技术服务业	0.21	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.646	1.654	1.602	1.622	1.669
累计净值(元)	3.458	3.467	3.415	3.434	3.481

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