金鹰红利价值混合A(210002)_最新动态

金鹰红利价值混合A210002GOLDEN EAGLE DIVIDEND VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上周海亮股份最受公募调研青睐股票基金发行和收益双双回暖[2024-09-24]

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累计净值：3.320

更新时间：2024-09-23 15:00

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投资类型：混合型

金鹰红利价值混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：

2023-08-15 每10份派现金 6.1 元

基金规模：13.96亿元

2015-06-09 每10份派现金 5.4 元

金鹰红利价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-2.82	-9.65	-15.02	-17.59
混合型名次	1759	5613	4502	5981	5909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.34	8.15	15.69	81.60	384.62
混合型名次	4040	168	30	62	125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	5.42	3.98	-1.53	3.41	-0.25
3	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	5.40	3.94	-1.65	3.16	-0.61
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	华泰紫金碳中和混合发起A	0.19	1.01	-5.21	4.59	8.19
1758	华泰紫金碳中和混合发起C	0.19	0.96	-5.35	4.27	7.71
1759	金鹰红利价值混合A	0.19	-2.82	-9.65	-15.02	-17.59
1760	金鹰红利价值混合C	0.19	-2.87	-9.78	-15.28	-17.95
1761	景顺长城国企价值混合A	0.19	-2.02	-7.68	-0.80	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	西部利得聚禾混合A	0.27	10.72	2.69	-27.63	-13.38
4	西部利得聚禾混合C	0.28	10.71	2.65	-27.67	-13.44
5	西部利得策略优选混合A	-0.29	10.60	4.30	11.08	19.75
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5613 位，低于同类基金平均水平
5611	海富通欣荣混合C	0.17	-2.82	-12.98	-10.94	-7.99
5612	华泰柏瑞量化阿尔法C	0.35	-2.82	-9.98	-9.56	-8.62
5613	金鹰红利价值混合A	0.19	-2.82	-9.65	-15.02	-17.59
5614	信澳至诚精选混合C	0.15	-2.82	-11.36	-17.17	-16.45
5615	中欧责任投资混合C	0.17	-2.82	-5.98	-2.79	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	广发聚瑞混合C	-0.98	-2.06	-9.65	-12.18	-19.73
4501	国富优质企业一年持有期混合C	-0.10	0.16	-9.65	-8.36	-13.00
4502	金鹰红利价值混合A	0.19	-2.82	-9.65	-15.02	-17.59
4503	中欧量化驱动混合	-0.09	-0.13	-9.65	-12.36	-15.63
4504	富国匠心精选12个月持有期混合A	-0.26	-1.57	-9.66	-5.81	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	西部利得新动力混合A	-0.11	10.21	9.15	15.59	21.08
5	西部利得新动力混合C	-0.11	10.19	9.09	15.46	20.90
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	景顺远见成长混合C	-0.55	-5.99	-13.65	-15.01	-18.54
5980	银河成长混合	-0.72	-1.63	-10.71	-15.01	-17.05
5981	金鹰红利价值混合A	0.19	-2.82	-9.65	-15.02	-17.59
5982	富国汽车智选混合C	-0.63	4.85	-9.10	-15.03	-21.96
5983	万家汽车新趋势混合A	-0.05	-7.19	-17.69	-15.03	-13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	1.75	-3.23	-4.70	5.89	22.08
3	永赢股息优选C	1.75	-3.25	-4.75	5.79	21.90
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.98	0.91	-0.03	10.34	21.46
5	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
金鹰红利价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5909 位，低于同类基金平均水平
5907	广发盛泽一年持有期混合C	-0.88	-1.01	-7.87	-9.97	-17.59
5908	华商景气优选混合	-0.07	-4.04	-11.66	-10.80	-17.59
5909	金鹰红利价值混合A	0.19	-2.82	-9.65	-15.02	-17.59
5910	信诚新兴产业混合A	0.07	1.03	-7.12	-11.33	-17.59
5911	华泰柏瑞量化创盈混合C	-0.48	-1.97	-14.60	-16.80	-17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	31.43	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	汇安多因子混合A	-14.34	-17.08	-33.26	2.74	21.28
4039	交银启衡混合A	-14.34	0.00	0.00	-	-23.10
4040	金鹰红利价值混合A	-14.34	8.15	15.69	81.60	384.62
4041	平安价值领航混合C	-14.34	0.00	0.00	-	-19.84
4042	中邮价值精选混合C	-14.34	-39.51	-47.66	-	-30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.43	67.80	45.26	74.49	150.57
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.04	66.66	0.00	-	41.03
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	33.45	64.98	0.00	-	32.80
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
167	全球消费精选混合(QDII)A人民币	8.75	8.17	-6.92	-	-7.86
168	金鹰红利价值混合A	-14.34	8.15	15.69	81.60	384.62
169	宝盈优势产业混合C	2.96	8.13	-15.11	-	4.62
170	平安鑫享混合C	4.88	8.09	2.19	29.59	51.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	2.49	2.05	62.50	88.59	123.35
2	金元顺安元启灵活配置混合	-7.55	16.11	62.12	227.27	280.84
3	万家新利	3.50	3.27	59.15	80.12	152.04
4	万家精选混合A	4.97	4.36	54.02	63.75	304.23
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.43	67.80	45.26	74.49	150.57
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	-	15.93
29	鹏华弘益混合A	17.90	16.99	15.71	46.78	79.47
30	金鹰红利价值混合A	-14.34	8.15	15.69	81.60	384.62
31	鹏华弘益混合C	17.83	16.89	15.54	46.44	76.25
32	景顺安盈回报一年持有混合C	5.95	9.15	15.27	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.55	16.11	62.12	227.27	280.84
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	36.26	69.52	36.52	167.62	222.14
3	大成国企改革灵活配置混合	-5.15	-9.24	-17.53	167.39	196.80
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	38.28	66.66	24.61	164.31	213.42
5	大成新锐产业混合A	-7.53	-16.21	-26.67	162.20	568.50
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	前海开源沪港深核心资源混合A	-12.58	-15.05	-18.55	82.22	146.21
61	新华行业周期轮换混合A	-5.95	-20.98	-33.13	82.03	360.38
62	金鹰红利价值混合A	-14.34	8.15	15.69	81.60	384.62
63	前海开源沪港深核心资源混合C	-12.68	-15.26	-18.82	81.24	143.98
64	平安策略先锋混合	-19.80	-35.20	-38.05	81.00	296.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.58	-24.84	-36.49	1.29	2420.89
2	嘉实增长混合	-19.34	-22.81	-37.93	5.55	1671.04
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.19	-23.90	-38.48	-5.36	1440.18
4	宏利周期混合	-3.64	-21.45	-25.34	111.61	1433.98
5	银河稳健混合	-12.58	-34.94	-42.61	19.64	1214.55
金鹰红利价值混合A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	长盛量化红利混合	5.49	8.58	-3.36	95.22	394.49
124	申万菱信新动力混合	-11.29	-29.20	-43.44	15.49	393.79
125	金鹰红利价值混合A	-14.34	8.15	15.69	81.60	384.62
126	华泰柏瑞盛世中国混合	-33.26	-56.76	-64.24	-18.85	383.45
127	交银稳健配置混合	-25.93	-37.91	-45.28	-20.52	379.42

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	597.01	7158.14	4.20%
东山精密	002384	297.00	6147.90	3.61%
恒玄科技	688608	41.71	6105.36	3.58%
中国核电	601985	570.08	6077.07	3.57%
虹软科技	688088	197.00	5685.42	3.34%
乐鑫科技	688018	51.70	5101.92	2.99%
歌尔股份	002241	257.00	5014.07	2.94%
金禾实业	002597	238.46	4742.97	2.78%
安洁科技	002635	297.00	4585.68	2.69%
兆威机电	003021	97.01	4476.88	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.89	46.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.34	19.62%
文化、体育和娱乐业	0.68	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	3.57%
批发和零售业	0.33	1.93%
采矿业	0.14	0.82%
住宿和餐饮业	0.13	0.77%
教育	0.12	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-09-20	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12
单位净值(元)	1.505	1.500	1.482	1.497	1.508
累计净值(元)	3.317	3.312	3.295	3.309	3.321

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