资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3585.88 88.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 451.09 11.15%
其他资产 8.22 0.20%
资产总值:4045.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.62 297.13 7.39%
招金矿业 01818 9.45 262.38 6.53%
腾讯控股 00700 0.45 243.46 6.06%
天山铝业 002532 14.79 239.30 5.95%
阿里巴巴-W 09988 1.84 237.32 5.90%
建设银行 00939 33.40 231.99 5.77%
电连技术 300679 4.35 211.76 5.27%
思特威 688213 2.22 210.64 5.24%
山东黄金 01787 6.50 203.13 5.05%
海信视像 600060 8.13 197.40 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 29.54%
原材料 0.07 17.42%
信息技术 0.03 7.80%
采矿业 0.03 7.39%
通信服务 0.02 6.06%
非必需消费品 0.02 5.90%
金融 0.02 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.24%
建筑业 0.02 4.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 12.70 362.45 8.04%
腾讯控股 00700 0.46 278.44 6.17%
阿里巴巴-W 09988 1.70 274.72 6.09%
思特威 688213 2.22 263.96 5.85%
山东黄金 01787 7.58 255.47 5.66%
西部超导 688122 3.92 255.39 5.66%
金蝶国际 00268 15.40 246.33 5.46%
建设银行 00939 35.70 243.80 5.40%
电连技术 300679 4.17 237.69 5.27%
亿联网络 300628 6.08 225.11 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 28.60%
原材料 0.07 16.57%
信息技术 0.05 9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 8.71%
通信服务 0.03 6.17%
非必需消费品 0.03 6.09%
金融 0.02 5.40%
采矿业 0.02 4.17%
金融业 0.02 3.85%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 182.29 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.29 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%