资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2383.21 84.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 355.77 12.65%
其他资产 72.71 2.59%
资产总值:2811.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 1.50 242.37 8.64%
紫金矿业 601899 6.45 211.04 7.52%
天山铝业 002532 11.12 197.82 7.05%
招金矿业 01818 6.70 187.77 6.69%
山东黄金 01787 5.70 162.76 5.80%
腾讯控股 00700 0.38 162.39 5.79%
阿里巴巴-W 09988 1.50 157.61 5.62%
兖矿能源 01171 10.40 133.79 4.77%
桐昆股份 601233 7.38 133.21 4.75%
江河集团 601886 13.38 115.74 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 29.86%
原材料 0.04 12.50%
信息技术 0.02 8.64%
采矿业 0.02 7.52%
通信服务 0.02 5.79%
非必需消费品 0.02 5.62%
能源 0.01 4.77%
建筑业 0.01 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.08%
房地产 0.01 3.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.62 297.13 7.39%
招金矿业 01818 9.45 262.38 6.53%
腾讯控股 00700 0.45 243.46 6.06%
天山铝业 002532 14.79 239.30 5.95%
阿里巴巴-W 09988 1.84 237.32 5.90%
建设银行 00939 33.40 231.99 5.77%
电连技术 300679 4.35 211.76 5.27%
思特威 688213 2.22 210.64 5.24%
山东黄金 01787 6.50 203.13 5.05%
海信视像 600060 8.13 197.40 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 29.54%
原材料 0.07 17.42%
信息技术 0.03 7.80%
采矿业 0.03 7.39%
通信服务 0.02 6.06%
非必需消费品 0.02 5.90%
金融 0.02 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.24%
建筑业 0.02 4.08%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 182.29 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 182.29 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%