嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2332 0.0218(1.80%)

累计净值：1.2332

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	2.22	-0.62	4.18	6.91
混合型名次	3102	2160	4660	4021	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.74	26.26	12.01	-	23.32
混合型名次	3550	4196	3878	7158	4113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	汇安添利18个月持有期混合C	0.90	1.22	4.27	8.09	8.36
3101	汇添富价值精选混合A	0.90	1.94	3.49	10.30	5.63
3102	嘉实价值丰润混合C	0.90	2.22	-0.62	4.18	6.91
3103	民生加银创新成长混合A	0.90	4.20	-7.14	-3.00	1.08
3104	农银汇理国企改革混合	0.90	-3.98	-2.99	2.08	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	前海联合泳隽混合C	1.58	2.23	-1.62	5.24	5.43
2159	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
2160	嘉实价值丰润混合C	0.90	2.22	-0.62	4.18	6.91
2161	长城优化升级混合A	1.75	2.21	26.24	56.48	32.12
2162	金鹰民安回报定开A	1.58	2.21	-1.16	17.39	7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4659	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
4660	嘉实价值丰润混合C	0.90	2.22	-0.62	4.18	6.91
4661	景顺长城泰和回报混合C	1.26	0.69	-0.62	4.49	1.58
4662	南方誉慧一年混合A	0.07	-0.62	-0.62	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	东海科技动力A	1.07	-0.14	-4.96	4.18	-2.74
4020	工银绝对收益混合发起A	0.30	-0.15	1.51	4.18	3.06
4021	嘉实价值丰润混合C	0.90	2.22	-0.62	4.18	6.91
4022	南方利淘C	0.18	0.37	1.25	4.18	2.29
4023	南方宁悦一年持有期混合A	0.10	0.00	1.87	4.18	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	浙商智能行业优选混合发起式A	0.77	-3.76	-0.06	4.73	6.93
2472	长盛制造精选混合C	1.75	2.74	1.85	10.63	6.91
2473	嘉实价值丰润混合C	0.90	2.22	-0.62	4.18	6.91
2474	银河成长混合	3.53	0.87	-2.08	6.58	6.91
2475	中欧明睿新常态混合C	1.05	9.34	8.13	20.07	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，高于同类基金平均水平
3548	工银专精特新混合A	27.75	44.82	8.56	-	0.91
3549	银华聚利灵活配置混合A	27.75	25.05	2.39	-7.80	142.93
3550	嘉实价值丰润混合C	27.74	26.26	12.01	-	23.32
3551	前海联合科技先锋混合C	27.74	46.84	4.78	7.41	59.06
3552	汇添富高质量成长精选2年持有混合	27.73	37.04	6.87	-37.50	-41.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	嘉合锦鑫混合C	19.95	26.30	-5.19	-	-10.77
4195	天弘新价值混合C	26.22	26.30	20.84	-	22.68
4196	嘉实价值丰润混合C	27.74	26.26	12.01	-	23.32
4197	工银行业优选混合A	44.26	26.25	4.77	-	4.47
4198	中融行业先锋6个月持有混合C	13.71	26.25	-14.40	-	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	中信保诚盛世蓝筹混合	31.79	31.93	12.02	-7.36	398.55
3877	广发价值驱动混合A	30.19	22.95	12.01	-	9.28
3878	嘉实价值丰润混合C	27.74	26.26	12.01	-	23.32
3879	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	25.04	35.26	12.01	-	-3.17
3880	招商瑞鸿6个月持有期混合A	8.53	11.05	12.01	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7158 位，低于同类基金平均水平
7156	嘉实碳中和主题混合C	80.42	98.10	104.92	-	106.74
7157	嘉实价值丰润混合A	28.76	28.30	14.74	-	26.88
7158	嘉实价值丰润混合C	27.74	26.26	12.01	-	23.32
7159	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7160	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	天弘低碳经济混合A	56.90	62.78	38.63	-	23.34
4112	西部利得量化价值一年持有期混合	20.99	34.91	21.16	-	23.34
4113	嘉实价值丰润混合C	27.74	26.26	12.01	-	23.32
4114	平安低碳经济混合A	27.37	43.15	27.79	14.61	23.32
4115	东方睿鑫热点挖掘A	20.79	8.15	13.99	11.09	23.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.62	297.13	7.39%
招金矿业	01818	9.45	262.38	6.53%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	6.06%
天山铝业	002532	14.79	239.30	5.95%
阿里巴巴-W	09988	1.84	237.32	5.90%
建设银行	00939	33.40	231.99	5.77%
电连技术	300679	4.35	211.76	5.27%
思特威	688213	2.22	210.64	5.24%
山东黄金	01787	6.50	203.13	5.05%
海信视像	600060	8.13	197.40	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.54%
原材料	0.07	17.42%
信息技术	0.03	7.80%
采矿业	0.03	7.39%
通信服务	0.02	6.06%
非必需消费品	0.02	5.90%
金融	0.02	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.24%
建筑业	0.02	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2114	1.2222	1.2298	1.2216	1.1587
累计净值(元)	1.2114	1.2222	1.2298	1.2216	1.1587

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