嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.9993 -0.0318(-3.08%)

累计净值：0.9993

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.72	-11.96	-8.99	-18.34	-13.37
混合型名次	6745	6199	4013	6566	6219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.09	2.28	-1.90	-	-0.07
混合型名次	6478	6027	6274	7198	5440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	国泰大制造两年持有期混合	-7.72	-11.65	-20.20	-22.51	-11.11
6744	华商竞争力优选混合A	-7.72	-16.91	-33.52	-35.97	-23.78
6745	嘉实价值丰润混合C	-7.72	-11.96	-8.99	-18.34	-13.37
6746	交银启衡混合A	-7.72	-12.77	-21.22	-36.16	-43.76
6747	交银启衡混合C	-7.72	-12.83	-21.37	-36.42	-44.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6199 位，低于同类基金平均水平
6197	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	-11.36	-11.95	-24.26	-34.93	-43.81
6198	融通新区域新经济灵活配置混合	-5.23	-11.95	-21.14	-11.95	-7.09
6199	嘉实价值丰润混合C	-7.72	-11.96	-8.99	-18.34	-13.37
6200	鹏华创新增长一年持有期混合A	-6.96	-11.96	-19.94	-21.19	-20.05
6201	中金金泽C	-7.87	-11.96	-7.86	-23.47	-19.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	太平睿盈混合A	-1.72	-4.17	-8.98	2.22	7.66
4012	中欧小盘成长混合A	-6.35	-6.93	-8.98	-16.14	-8.20
4013	嘉实价值丰润混合C	-7.72	-11.96	-8.99	-18.34	-13.37
4014	浙商智选先锋一年持有期混合A	-6.55	-7.25	-8.99	-13.70	-11.12
4015	博时女性消费主题混合C	-3.25	-3.98	-9.01	-12.14	-12.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	兴全绿色投资混合(LOF)	-7.20	-10.54	-13.37	-18.32	-11.09
6565	大成新兴活力混合C	-6.53	-3.73	-19.51	-18.34	-12.84
6566	嘉实价值丰润混合C	-7.72	-11.96	-8.99	-18.34	-13.37
6567	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-3.81	-3.87	-2.61	-18.34	-17.83
6568	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.83	-4.54	-5.17	-18.36	-20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6219 位，低于同类基金平均水平
6217	银华行业轮动混合	-3.68	-10.16	-11.94	-14.71	-13.36
6218	中欧聚优港股通混合发起C	-2.75	-8.21	-4.47	-10.69	-13.36
6219	嘉实价值丰润混合C	-7.72	-11.96	-8.99	-18.34	-13.37
6220	嘉实精选平衡混合A	-3.61	-5.59	-3.54	-12.30	-13.37
6221	信澳红利回报混合	-1.66	-6.07	-3.65	-13.80	-13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	鹏华创新升级混合C	-16.07	48.90	41.22	21.12	20.09
6477	富国融甄混合A	-16.08	4.11	-4.81	-	-19.46
6478	嘉实价值丰润混合C	-16.09	2.28	-1.90	-	-0.07
6479	摩根动态多因子混合C	-16.09	14.64	6.86	-	6.49
6480	前海开源沪港深隆鑫混合A	-16.09	-10.78	-4.55	-21.92	47.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	易方达招易一年持有期混合A	0.68	2.29	8.03	8.04	20.03
6026	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-1.63	-0.91
6027	嘉实价值丰润混合C	-16.09	2.28	-1.90	-	-0.07
6028	长城新优选混合C	-1.90	2.27	5.56	3.60	48.59
6029	富国信享回报12个月持有期混合C	-11.01	2.27	11.28	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	浦银安盛红利精选混合A	0.84	5.05	-1.88	-30.26	192.62
6273	富国低碳环保混合	-11.70	7.12	-1.90	-27.00	136.90
6274	嘉实价值丰润混合C	-16.09	2.28	-1.90	-	-0.07
6275	前海开源沪港深创新成长混合C	2.21	2.87	-1.92	-30.45	53.66
6276	华富匠心明选一年持有期混合A	-0.57	14.01	-1.93	-	-11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7198 位，低于同类基金平均水平
7196	嘉实碳中和主题混合C	-3.05	57.71	83.96	-	74.17
7197	嘉实价值丰润混合A	-15.40	3.94	0.50	-	3.24
7198	嘉实价值丰润混合C	-16.09	2.28	-1.90	-	-0.07
7199	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7200	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	中泰星锐景气成长混合C	18.02	16.25	0.00	-	-0.05
5439	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-2.57	-0.06
5440	嘉实价值丰润混合C	-16.09	2.28	-1.90	-	-0.07
5441	博时产业优选混合C	-4.23	23.76	29.31	2.95	-0.08
5442	博时恒玺一年持有期混合C	1.69	7.35	3.49	1.53	-0.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	7.47%
紫金矿业	601899	6.93	174.22	7.39%
思特威	688213	1.46	156.83	6.65%
中芯国际	00981	2.00	155.30	6.59%
桐昆股份	601233	7.15	154.80	6.57%
大族激光	002008	1.03	154.61	6.56%
长飞光纤光缆	06869	0.60	133.10	5.65%
长川科技	300604	0.36	122.91	5.22%
恒逸石化	000703	9.03	122.54	5.20%
兖矿能源	01171	11.00	105.57	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	51.97%
信息技术	0.03	12.24%
采矿业	0.02	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.65%
原材料	0.01	5.77%
能源	0.01	4.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0311	1.0450	1.0477	1.0829	1.0668
累计净值(元)	1.0311	1.0450	1.0477	1.0829	1.0668

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。