嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.02亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	-4.17	0.21	11.67	15.28
混合型名次	7115	7136	4315	4227	4392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.73	17.05	6.35	-	12.54
混合型名次	4594	4364	4233	7113	4554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	恒越内需驱动混合C	-1.25	-5.40	-11.99	-18.93	-6.47
7114	华泰保兴鑫成优选混合C	-1.25	-2.29	-0.12	8.80	10.40
7115	嘉实价值丰润混合C	-1.25	-4.17	0.21	11.67	15.28
7116	上银价值增长3个月持有期混合C	-1.25	-2.17	5.73	19.57	17.89
7117	万家沪港深蓝筹混合A	-1.25	-1.24	-0.62	24.35	54.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	东兴未来价值混合A	-1.37	-4.17	-0.42	21.88	40.21
7135	华夏新锦绣混合A	-2.48	-4.17	2.21	18.54	50.31
7136	嘉实价值丰润混合C	-1.25	-4.17	0.21	11.67	15.28
7137	平安估值精选混合A	-1.70	-4.17	-4.66	1.46	1.80
7138	中银双息回报混合C	-1.50	-4.17	0.62	3.74	9.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	华安优势精选混合A	0.06	-2.82	0.21	18.18	43.19
4314	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.23	-0.27	0.21	1.88	2.35
4315	嘉实价值丰润混合C	-1.25	-4.17	0.21	11.67	15.28
4316	交银成长混合A	3.36	3.45	0.21	7.72	15.09
4317	交银优选回报灵活配置混合C	-0.09	-0.43	0.21	2.27	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	民生加银质量领先混合C	-1.31	-1.83	1.31	11.68	16.25
4226	汇安量化优选C	0.18	4.29	0.15	11.67	5.34
4227	嘉实价值丰润混合C	-1.25	-4.17	0.21	11.67	15.28
4228	汇安量化优选A	0.18	4.29	0.15	11.66	5.34
4229	兴银丰运稳益回报混合A	-0.18	-0.67	0.31	11.65	18.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	富国天益价值混合A	0.94	-1.16	-0.36	19.74	15.28
4391	华泰柏瑞基本面智选A	-2.89	-7.50	0.52	12.20	15.28
4392	嘉实价值丰润混合C	-1.25	-4.17	0.21	11.67	15.28
4393	招商品质升级混合A	-1.18	-2.32	-0.87	8.88	15.28
4394	西部利得新享混合C	1.78	3.33	4.15	11.11	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	中欧光熠一年持有混合C	10.76	21.41	7.62	-	4.75
4593	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	10.74	15.81	12.18	-	11.80
4594	嘉实价值丰润混合C	10.73	17.05	6.35	-	12.54
4595	长城新兴产业混合	10.72	12.84	-10.33	9.94	140.95
4596	景顺景气进取混合C类	10.72	2.76	-3.47	-	-22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	东方红智远三年持有混合	10.70	17.05	-6.74	-21.20	1.87
4363	海富通富泽混合C	10.04	17.05	14.83	17.05	20.62
4364	嘉实价值丰润混合C	10.73	17.05	6.35	-	12.54
4365	易方达瑞川灵活配置混合A	2.73	17.05	19.79	26.25	40.22
4366	中欧添益一年混合A	9.06	17.05	17.73	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
4232	安信招信一年持有混合C	0.76	6.75	6.35	-	2.20
4233	嘉实价值丰润混合C	10.73	17.05	6.35	-	12.54
4234	万家瑞富灵活配置混合C	13.03	18.23	6.35	-	-3.27
4235	新华鑫益灵活配置混合A	1.41	11.65	6.35	-	-27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	嘉实碳中和主题混合C	52.75	94.75	0.00	-	82.83
7112	嘉实价值丰润混合A	11.62	18.94	8.94	-	15.47
7113	嘉实价值丰润混合C	10.73	17.05	6.35	-	12.54
7114	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7115	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	国寿安保稳和6个月混合C	2.32	11.04	10.85	-	12.57
4553	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	7.75	16.78	15.69	-	12.55
4554	嘉实价值丰润混合C	10.73	17.05	6.35	-	12.54
4555	中欧多元价值三年持有混合A	32.39	52.69	14.65	-	12.52
4556	富安达智优量化选股混合型发起式A	5.10	20.81	0.00	-	12.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	12.70	362.45	8.04%
腾讯控股	00700	0.46	278.44	6.17%
阿里巴巴-W	09988	1.70	274.72	6.09%
思特威	688213	2.22	263.96	5.85%
西部超导	688122	3.92	255.39	5.66%
山东黄金	01787	7.58	255.47	5.66%
金蝶国际	00268	15.40	246.33	5.46%
建设银行	00939	35.70	243.80	5.40%
电连技术	300679	4.17	237.69	5.27%
亿联网络	300628	6.08	225.11	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.60%
原材料	0.07	16.57%
信息技术	0.05	9.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.71%
通信服务	0.03	6.17%
非必需消费品	0.03	6.09%
金融	0.02	5.40%
采矿业	0.02	4.17%
金融业	0.02	3.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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04-19嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10嘉实价值丰润混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1101	1.1234	1.1132	1.1326	1.1396
累计净值(元)	1.1101	1.1234	1.1132	1.1326	1.1396

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