嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2476 -0.0169(-1.34%)

累计净值：1.2476

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	8.05	-1.96	5.37	8.16
混合型名次	3406	2755	5796	3694	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.89	25.29	15.67	-	24.76
混合型名次	3659	4274	3930	6247	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	华夏新兴消费混合C	0.86	0.86	-8.50	-8.53	-5.21
3405	嘉实价值丰润混合A	0.86	8.13	-1.77	5.79	8.45
3406	嘉实价值丰润混合C	0.86	8.05	-1.96	5.37	8.16
3407	南方蓝筹成长混合A	0.86	8.72	4.89	14.66	14.86
3408	南方鑫悦15个月持有混合C	0.86	7.58	3.12	11.98	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	国泰兴泽优选一年持有期混合A	1.25	8.05	10.87	21.08	23.00
2754	华夏核心资产混合A	1.59	8.05	-4.90	1.70	3.91
2755	嘉实价值丰润混合C	0.86	8.05	-1.96	5.37	8.16
2756	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.99	8.05	3.51	2.72	5.24
2757	大成优质精选混合A	1.67	8.04	-0.60	4.40	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
5795	海富通内需热点混合	7.45	9.94	-1.96	2.31	5.47
5796	嘉实价值丰润混合C	0.86	8.05	-1.96	5.37	8.16
5797	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.38	2.63	-1.96	2.14	3.06
5798	浦银安盛环保新能源C	2.52	8.24	-1.96	0.43	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	中邮低碳经济灵活配置混合	4.23	14.06	1.23	5.38	6.48
3693	长信乐信混合C	1.28	6.69	4.47	5.37	5.48
3694	嘉实价值丰润混合C	0.86	8.05	-1.96	5.37	8.16
3695	大成精选增值混合	0.70	0.96	-2.03	5.36	1.85
3696	华泰柏瑞量化增强混合A	1.06	8.13	3.67	5.36	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，高于同类基金平均水平
3032	鹏华量化先锋混合	0.73	4.53	0.27	10.20	8.18
3033	博时周期优选混合C	1.76	7.58	-5.37	9.48	8.16
3034	嘉实价值丰润混合C	0.86	8.05	-1.96	5.37	8.16
3035	摩根动态多因子混合C	0.52	4.82	-0.95	8.68	8.16
3036	融通核心价值混合(QDII)A	-0.71	9.17	-1.57	0.74	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	广发价值增长混合C	27.90	21.10	18.05	-	10.29
3658	中加改革红利灵活配置	27.90	22.08	-4.62	-	27.06
3659	嘉实价值丰润混合C	27.89	25.29	15.67	-	24.76
3660	融通逆向策略灵活配置混合C	27.89	30.08	18.10	-	42.96
3661	工银聚享混合A	27.88	60.67	48.72	-	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	富安达新兴成长混合C	47.05	25.30	9.96	-	-51.66
4273	工银新趋势灵活配置混合C	23.95	25.29	15.99	-	201.70
4274	嘉实价值丰润混合C	27.89	25.29	15.67	-	24.76
4275	交银稳健配置混合	20.42	25.29	0.11	-	618.50
4276	博时成长优选灵活配置混合A	37.52	25.28	-5.19	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	国寿安保稳嘉混合C	7.09	18.06	15.67	-	66.36
3929	华夏翔阳两年定开混合	21.53	29.46	15.67	-	32.03
3930	嘉实价值丰润混合C	27.89	25.29	15.67	-	24.76
3931	鹏华弘盛混合C	12.08	15.13	15.66	-	135.74
3932	长盛盛辉混合A	10.76	12.27	15.65	-	80.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 6247 位，低于同类基金平均水平
6245	嘉实碳中和主题混合C	88.69	107.99	119.18	-	120.01
6246	嘉实价值丰润混合A	28.93	27.32	18.49	-	28.41
6247	嘉实价值丰润混合C	27.89	25.29	15.67	-	24.76
6248	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
6249	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	华宝安盈混合	18.43	24.25	24.12	-	24.78
4186	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	31.78	22.91	24.67	-	24.77
4187	嘉实价值丰润混合C	27.89	25.29	15.67	-	24.76
4188	中欧添益一年混合A	13.77	17.57	16.78	-	24.76
4189	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	-	24.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	1.50	242.37	8.64%
紫金矿业	601899	6.45	211.04	7.52%
天山铝业	002532	11.12	197.82	7.05%
招金矿业	01818	6.70	187.77	6.69%
山东黄金	01787	5.70	162.76	5.80%
腾讯控股	00700	0.38	162.39	5.79%
阿里巴巴-W	09988	1.50	157.61	5.62%
兖矿能源	01171	10.40	133.79	4.77%
桐昆股份	601233	7.38	133.21	4.75%
江河集团	601886	13.38	115.74	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.86%
原材料	0.04	12.50%
信息技术	0.02	8.64%
采矿业	0.02	7.52%
通信服务	0.02	5.79%
非必需消费品	0.02	5.62%
能源	0.01	4.77%
建筑业	0.01	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
房地产	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第2季度报告

吴悠本基金、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实产业优选混合（LOF）基金经理 2022年9月27日 - 11年 2012年7加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、机...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值丰润混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值丰润混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-25]
04-19嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10嘉实价值丰润混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入...
03-28嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2645	1.2362	1.2517	1.2370	1.2430
累计净值(元)	1.2645	1.2362	1.2517	1.2370	1.2430

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。