嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1046 -0.0081(-0.73%)

累计净值：1.1046

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.01	-2.94	-9.58	-8.08	-4.24
混合型名次	6047	6716	6899	6350	6151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	17.29	6.26	-	10.46
混合型名次	4787	5024	5450	7166	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6047 位，低于同类基金平均水平
6045	华夏数字经济龙头混合发起式C	-4.01	15.88	38.52	55.94	67.20
6046	汇添富优势企业精选混合A	-4.01	-1.81	32.76	48.18	49.28
6047	嘉实价值丰润混合C	-4.01	-2.94	-9.58	-8.08	-4.24
6048	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-4.01	15.74	12.19	3.61	4.83
6049	摩根双核平衡混合A	-4.01	5.17	29.51	43.06	43.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6716 位，低于同类基金平均水平
6714	广发估值优势混合C	-0.61	-2.94	-6.08	-5.38	-4.63
6715	广发鑫益混合	-1.41	-2.94	-6.72	-12.46	-12.41
6716	嘉实价值丰润混合C	-4.01	-2.94	-9.58	-8.08	-4.24
6717	中海优势精选混合	0.85	-2.94	-4.51	-8.69	-5.15
6718	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	大摩量化配置混合C	-0.55	-3.06	-9.58	-6.60	-5.70
6898	工银现代服务业混合	-2.44	-0.59	-9.58	-16.54	-11.39
6899	嘉实价值丰润混合C	-4.01	-2.94	-9.58	-8.08	-4.24
6900	华富智慧城市灵活配置混合	-1.43	-9.02	-9.60	-18.40	-13.60
6901	汇添富消费行业混合	-0.30	-0.75	-9.60	-16.70	-16.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	中银高质量发展机遇混合A	-1.32	1.42	-5.20	-8.05	-4.68
6349	华泰柏瑞质量领先混合A	-2.54	3.42	-4.45	-8.07	-4.38
6350	嘉实价值丰润混合C	-4.01	-2.94	-9.58	-8.08	-4.24
6351	鹏扬均衡成长混合A	-4.37	-2.38	-6.83	-8.08	-5.68
6352	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.22	-1.75	-6.28	-8.09	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6151 位，低于同类基金平均水平
6149	易方达稳健添利混合A	-0.82	0.44	-2.76	-5.18	-4.23
6150	易方达稳健增利混合C	0.74	-0.67	-4.20	-5.36	-4.23
6151	嘉实价值丰润混合C	-4.01	-2.94	-9.58	-8.08	-4.24
6152	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
6153	泰康新回报灵活配置混合C	-3.69	0.53	-6.73	-6.98	-4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	中欧红利优享灵活配置混合C	7.59	29.47	44.21	46.53	130.13
4786	博时恒泽混合C	7.58	16.56	19.88	18.62	19.63
4787	嘉实价值丰润混合C	7.58	17.29	6.26	-	10.46
4788	景顺长城顺益回报混合A	7.58	13.24	14.70	17.93	67.13
4789	农银尖端科技混合	7.58	34.35	6.07	-18.36	109.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	中银量化精选混合C	6.05	17.31	-8.06	-19.37	-12.37
5023	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	10.00	17.31	15.26	-	9.66
5024	嘉实价值丰润混合C	7.58	17.29	6.26	-	10.46
5025	湘财长弘灵活配置混合C	17.83	17.28	-13.17	-30.53	-21.08
5026	大成景润灵活配置混合A	8.34	17.27	21.84	20.82	42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	长城新优选混合C	1.75	5.34	6.26	5.88	50.12
5449	东方盛世灵活配置混合A	-0.62	8.92	6.26	6.16	55.08
5450	嘉实价值丰润混合C	7.58	17.29	6.26	-	10.46
5451	南方利安C	1.97	5.65	6.26	12.37	56.08
5452	长信均衡策略一年持有混合C	9.67	4.51	6.25	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	嘉实碳中和主题混合C	89.31	148.70	122.80	-	134.18
7165	嘉实价值丰润混合A	8.44	19.18	8.85	-	13.86
7166	嘉实价值丰润混合C	7.58	17.29	6.26	-	10.46
7167	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7168	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	财通稳进回报6个月持有期混合A	8.00	10.00	7.65	-	10.47
5277	海富通安益对冲混合A	2.15	2.03	5.04	4.91	10.47
5278	嘉实价值丰润混合C	7.58	17.29	6.26	-	10.46
5279	安信均衡成长18个月持有混合A	10.38	43.03	28.95	7.81	10.45
5280	银华稳利灵活配置混合C	5.50	5.72	0.25	-7.18	10.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	1.50	242.37	8.64%
紫金矿业	601899	6.45	211.04	7.52%
天山铝业	002532	11.12	197.82	7.05%
招金矿业	01818	6.70	187.77	6.69%
山东黄金	01787	5.70	162.76	5.80%
腾讯控股	00700	0.38	162.39	5.79%
阿里巴巴-W	09988	1.50	157.61	5.62%
兖矿能源	01171	10.40	133.79	4.77%
桐昆股份	601233	7.38	133.21	4.75%
江河集团	601886	13.38	115.74	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.86%
原材料	0.04	12.50%
信息技术	0.02	8.64%
采矿业	0.02	7.52%
通信服务	0.02	5.79%
非必需消费品	0.02	5.62%
能源	0.01	4.77%
建筑业	0.01	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
房地产	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1127	1.1426	1.1507	1.1325	1.1747
累计净值(元)	1.1127	1.1426	1.1507	1.1325	1.1747

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