嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0716 0.0159(1.51%)

累计净值：1.0716

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-6.87	-14.11	-13.30	-7.10
混合型名次	6117	4535	6905	6603	6405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	17.63	-2.03	-	7.16
混合型名次	5680	4966	6309	7179	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	国投瑞银远见成长混合C	-0.28	-0.80	2.13	1.45	6.59
6116	宏利稳定混合	-0.28	-1.89	-7.21	-16.54	-17.71
6117	嘉实价值丰润混合C	-0.28	-6.87	-14.11	-13.30	-7.10
6118	九泰锐益混合(LOF)A	-0.28	2.25	-3.63	-4.61	-2.90
6119	九泰天宝灵活配置混合A	-0.28	0.72	-0.61	-0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	广发盛兴混合A	0.76	-6.87	-20.33	-25.26	-22.51
4534	华夏乐享健康混合A	-0.70	-6.87	2.60	6.48	7.71
4535	嘉实价值丰润混合C	-0.28	-6.87	-14.11	-13.30	-7.10
4536	天弘臻选健康混合A	-0.17	-6.87	-5.20	-10.57	-6.42
4537	富国港股通策略精选混合C	1.09	-6.88	-7.05	-10.70	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	东吴兴享成长混合C	4.48	-12.79	-14.11	4.22	4.81
6904	华商核心成长一年持有混合C	5.30	-24.54	-14.11	11.85	21.24
6905	嘉实价值丰润混合C	-0.28	-6.87	-14.11	-13.30	-7.10
6906	中海优质成长混合	1.56	-16.73	-14.11	-16.97	-10.56
6907	招商企业优选混合A	4.45	-21.38	-14.13	-1.44	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6603 位，低于同类基金平均水平
6601	富安达产业优选混合A	1.94	-23.03	-19.08	-13.30	-14.39
6602	华安双核驱动混合C	-1.28	0.03	-2.71	-13.30	-8.88
6603	嘉实价值丰润混合C	-0.28	-6.87	-14.11	-13.30	-7.10
6604	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
6605	兴全沪港深两年持有混合	2.45	-0.70	-8.35	-13.33	-8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平
6403	嘉实产业优选混合(LOF)	-1.52	3.47	-11.30	-17.82	-7.08
6404	永赢低碳环保智选混合发起A	3.22	-19.22	-13.19	-9.14	-7.08
6405	嘉实价值丰润混合C	-0.28	-6.87	-14.11	-13.30	-7.10
6406	金元顺安价值增长混合	3.34	-24.42	-22.33	-17.68	-7.10
6407	易方达商业模式优选混合A	-0.86	9.52	-4.24	-11.07	-7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 5680 位，低于同类基金平均水平
5678	招商品质成长混合C	1.69	53.79	22.94	-	-16.29
5679	东方红优质甄选一年持有混合A	1.68	7.97	8.70	12.67	22.98
5680	嘉实价值丰润混合C	1.68	17.63	-2.03	-	7.16
5681	华安新乐享灵活配置混合C	1.67	7.56	9.05	13.74	22.66
5682	鹏华招华一年持有期混合A	1.67	5.81	6.96	9.05	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	9.98	9.60
4965	鹏华品质优选混合C	-5.59	17.65	8.38	-2.40	-15.26
4966	嘉实价值丰润混合C	1.68	17.63	-2.03	-	7.16
4967	南方卓越优选3个月持有混合A	0.98	17.63	23.65	-12.95	-13.11
4968	西部利得聚优一年持有期混合	5.75	17.63	18.76	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	-1.54	36.99
6308	易方达国企改革混合	3.56	11.39	-1.99	0.55	121.10
6309	嘉实价值丰润混合C	1.68	17.63	-2.03	-	7.16
6310	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-5.19	49.43	-2.03	-	-27.45
6311	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	嘉实碳中和主题混合C	67.83	125.08	105.26	-	113.35
7178	嘉实价值丰润混合A	2.50	19.54	0.36	-	10.53
7179	嘉实价值丰润混合C	1.68	17.63	-2.03	-	7.16
7180	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7181	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	大成恒享夏盛一年定开混合A	7.54	12.33	9.45	-	7.19
5294	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.55	9.93	9.03	-	7.18
5295	嘉实价值丰润混合C	1.68	17.63	-2.03	-	7.16
5296	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15
5297	广发价值驱动混合C	22.73	31.27	6.94	-	7.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	7.47%
紫金矿业	601899	6.93	174.22	7.39%
思特威	688213	1.46	156.83	6.65%
中芯国际	00981	2.00	155.30	6.59%
桐昆股份	601233	7.15	154.80	6.57%
大族激光	002008	1.03	154.61	6.56%
长飞光纤光缆	06869	0.60	133.10	5.65%
长川科技	300604	0.36	122.91	5.22%
恒逸石化	000703	9.03	122.54	5.20%
兖矿能源	01171	11.00	105.57	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	51.97%
信息技术	0.03	12.24%
采矿业	0.02	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.65%
原材料	0.01	5.77%
能源	0.01	4.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0557	1.0746	1.0674	1.0833	1.0667
累计净值(元)	1.0557	1.0746	1.0674	1.0833	1.0667

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