嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.1508 0.0141(1.24%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	-12.04	-6.23	2.26	-0.23
混合型名次	6899	7379	6120	4458	5383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.19	13.64	10.36	-	15.08
混合型名次	4194	5137	4797	7165	4833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	汇添富核心精选混合(LOF)	-2.59	-0.29	17.99	21.81	22.44
6898	嘉合锦元回报混合C	-2.59	-11.05	-5.16	4.85	-3.64
6899	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-12.04	-6.23	2.26	-0.23
6900	建信港股通精选混合C	-2.59	-11.98	-14.51	-19.21	-16.82
6901	浦银安盛增长动力混合A	-2.59	-13.17	-11.38	2.15	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 7379 位，低于同类基金平均水平
7377	惠升医药健康6个月持有期混合	-1.43	-12.03	-4.70	-12.59	-8.12
7378	汇丰晋信双核策略混合C	-6.22	-12.04	-15.27	-1.78	-5.37
7379	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-12.04	-6.23	2.26	-0.23
7380	华夏逸享健康混合A	0.69	-12.05	-6.80	-15.54	-9.66
7381	中欧量化先锋混合A	-3.02	-12.05	-9.16	6.38	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平
6118	信澳量化多因子混合(LOF)C	-0.63	-7.38	-6.22	7.22	4.46
6119	嘉实创新成长混合	-0.08	-7.15	-6.23	9.49	0.65
6120	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-12.04	-6.23	2.26	-0.23
6121	富国大盘价值量化精选混合A	0.38	-3.14	-6.24	-2.02	-3.96
6122	华商双驱优选混合	-1.02	-6.97	-6.24	3.89	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	永赢鑫辰混合A	-0.04	-0.34	0.40	2.27	1.97
4457	国富价值成长一年持有期混合A	-0.28	-2.60	-0.59	2.26	1.68
4458	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-12.04	-6.23	2.26	-0.23
4459	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
4460	平安瑞兴一年定开混合A	-0.30	-0.26	0.86	2.26	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	国富安颐稳健6个月持有期混合A	-0.09	-0.69	-0.66	0.44	-0.23
5382	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
5383	嘉实价值丰润混合C	-2.59	-12.04	-6.23	2.26	-0.23
5384	恒越乐享添利混合C	0.28	-1.88	-3.14	0.57	-0.24
5385	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	-0.42	-2.14	-3.93	1.55	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34
4193	华夏睿阳一年持有混合	14.19	24.19	5.25	-36.23	7.20
4194	嘉实价值丰润混合C	14.19	13.64	10.36	-	15.08
4195	江信同福灵活配置A	14.17	44.19	28.27	35.05	94.54
4196	富国天成红利混合	14.15	16.02	-1.50	-22.44	344.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	南方誉稳一年持有混合A	7.13	13.66	14.42	-	22.06
5136	博时乐臻定开混合	7.13	13.64	16.63	-	62.28
5137	嘉实价值丰润混合C	14.19	13.64	10.36	-	15.08
5138	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	6.11	13.62	10.57	-	3.17
5139	中银顺兴回报一年持有期混合A	4.63	13.62	5.94	-16.52	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	东方红核心优选定开混合A	3.24	8.14	10.38	-	39.99
4796	光大保德信多策略智选18个月混合	7.35	10.86	10.38	-	46.00
4797	嘉实价值丰润混合C	14.19	13.64	10.36	-	15.08
4798	泰康均衡优选混合C	23.60	30.83	10.36	-10.33	82.57
4799	中银证券盈瑞混合A	16.32	22.32	10.36	-	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	嘉实碳中和主题混合C	85.99	110.39	110.84	-	116.01
7164	嘉实价值丰润混合A	15.12	15.48	13.05	-	18.56
7165	嘉实价值丰润混合C	14.19	13.64	10.36	-	15.08
7166	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7167	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	安信价值回报三年持有混合C	32.49	47.04	32.16	2.99	15.10
4832	大成2020生命周期混合C	7.41	12.31	15.21	-	15.08
4833	嘉实价值丰润混合C	14.19	13.64	10.36	-	15.08
4834	建信优化配置混合C	51.95	39.29	23.52	-	15.08
4835	大成景气精选六个月持有混合C	28.35	35.14	45.27	-	15.07

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	1.50	242.37	8.64%
紫金矿业	601899	6.45	211.04	7.52%
天山铝业	002532	11.12	197.82	7.05%
招金矿业	01818	6.70	187.77	6.69%
山东黄金	01787	5.70	162.76	5.80%
腾讯控股	00700	0.38	162.39	5.79%
阿里巴巴-W	09988	1.50	157.61	5.62%
兖矿能源	01171	10.40	133.79	4.77%
桐昆股份	601233	7.38	133.21	4.75%
江河集团	601886	13.38	115.74	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.86%
原材料	0.04	12.50%
信息技术	0.02	8.64%
采矿业	0.02	7.52%
通信服务	0.02	5.79%
非必需消费品	0.02	5.62%
能源	0.01	4.77%
建筑业	0.01	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
房地产	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1367	1.1464	1.1671	1.1381	1.1814
累计净值(元)	1.1367	1.1464	1.1671	1.1381	1.1814

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