嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

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最新净值：1.2566 0.0311(2.54%)

累计净值：1.2566

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	0.55	3.48	13.50	8.94
混合型名次	2842	4078	3301	3403	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.47	22.15	21.52	-	25.66
混合型名次	3673	4396	3566	7167	4227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	华商竞争力优选混合C	0.84	4.93	19.47	39.17	30.27
2841	华夏逸享健康混合A	0.84	-6.05	-1.66	-5.65	-0.49
2842	嘉实价值丰润混合C	0.84	0.55	3.48	13.50	8.94
2843	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
2844	融通新能源灵活配置混合A	0.84	-0.61	10.69	26.93	14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	华夏兴源稳健一年持有混合A	0.35	0.55	2.66	11.97	8.08
4077	汇添富绝对收益定开混合A	0.39	0.55	1.27	4.41	2.16
4078	嘉实价值丰润混合C	0.84	0.55	3.48	13.50	8.94
4079	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.09	0.55	0.21	3.03	1.92
4080	民生加银景气行业混合C	-0.10	0.55	0.04	16.24	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	0.03	0.59	3.48	2.80	0.10
3300	华夏磐润两年定开混合A	0.51	3.22	3.48	18.47	13.57
3301	嘉实价值丰润混合C	0.84	0.55	3.48	13.50	8.94
3302	民生加银积极成长混合发起	0.40	1.69	3.48	18.25	10.07
3303	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	兴业睿进混合A	-0.68	-0.37	2.40	13.51	5.37
3402	泓德瑞嘉三年持有期混合A	1.55	4.43	-0.09	13.51	7.59
3403	嘉实价值丰润混合C	0.84	0.55	3.48	13.50	8.94
3404	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3405	中欧价值发现混合A	-2.78	-4.51	0.36	13.48	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	金元顺安宝石动力混合	0.74	0.38	-1.64	13.05	8.96
3216	国投瑞银竞争优势混合C	0.01	6.07	5.61	15.68	8.94
3217	嘉实价值丰润混合C	0.84	0.55	3.48	13.50	8.94
3218	南方均衡成长混合A	-0.58	1.56	1.72	13.76	8.92
3219	嘉实优质企业混合	0.38	1.79	1.73	14.71	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3673 位，高于同类基金平均水平
3671	华夏先锋科技一年定开混合C	26.49	63.16	41.63	-	1.96
3672	鹏华增华混合A	26.49	27.07	-10.90	-	-7.89
3673	嘉实价值丰润混合C	26.47	22.15	21.52	-	25.66
3674	汇添富远景成长一年持有混合C	26.44	34.89	0.00	-	41.49
3675	中欧嘉选混合A	26.42	34.58	16.62	-	-14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	招商安元灵活配置混合A	23.49	22.16	18.72	15.61	75.42
4395	长安鑫禧混合A	35.39	22.15	-20.76	-51.97	-55.66
4396	嘉实价值丰润混合C	26.47	22.15	21.52	-	25.66
4397	招商品质生活混合A	12.14	22.15	14.05	-	-24.18
4398	招商安元灵活配置混合C	23.48	22.14	18.69	15.56	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	招商品质发现混合C	9.58	21.46	21.54	-	-12.72
3565	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
3566	嘉实价值丰润混合C	26.47	22.15	21.52	-	25.66
3567	农银均衡收益混合	33.90	27.76	21.49	-	2.82
3568	太平睿享混合A	10.37	17.57	21.49	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	嘉实碳中和主题混合C	103.14	124.66	137.07	-	139.65
7166	嘉实价值丰润混合A	27.49	24.12	24.48	-	29.40
7167	嘉实价值丰润混合C	26.47	22.15	21.52	-	25.66
7168	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7169	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	万家民丰回报一年持有期混合	9.43	14.51	12.86	12.99	25.70
4226	中信建投量化进取A	40.50	50.13	37.02	23.58	25.69
4227	嘉实价值丰润混合C	26.47	22.15	21.52	-	25.66
4228	金鹰睿选成长六个月持有混合A	49.61	59.51	0.00	-	25.60
4229	弘毅远方消费升级混合A	26.49	7.67	-9.35	-44.20	25.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	1.50	242.37	8.64%
紫金矿业	601899	6.45	211.04	7.52%
天山铝业	002532	11.12	197.82	7.05%
招金矿业	01818	6.70	187.77	6.69%
山东黄金	01787	5.70	162.76	5.80%
腾讯控股	00700	0.38	162.39	5.79%
阿里巴巴-W	09988	1.50	157.61	5.62%
兖矿能源	01171	10.40	133.79	4.77%
桐昆股份	601233	7.38	133.21	4.75%
江河集团	601886	13.38	115.74	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	29.86%
原材料	0.04	12.50%
信息技术	0.02	8.64%
采矿业	0.02	7.52%
通信服务	0.02	5.79%
非必需消费品	0.02	5.62%
能源	0.01	4.77%
建筑业	0.01	4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
房地产	0.01	3.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-10嘉实价值丰润混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入...
03-28嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2255	1.2587	1.2421	1.2412	1.2461
累计净值(元)	1.2255	1.2587	1.2421	1.2412	1.2461

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