嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募锚定新增长点发起指增基金突围战[2025-04-29]

最新动态

最新净值：0.972 -0.001(-0.11%)

累计净值：0.972

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.02亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.81	0.43	-3.00	-0.40
混合型名次	3522	2309	3408	4999	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	-9.86	0.00	-	-2.77
混合型名次	5941	4695	3703	7062	4550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	9.89	-3.17	-17.89	-9.26	-13.98
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	8.78	15.54	30.10	11.87	29.84
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	汇添富文体娱乐混合A	-0.11	1.46	9.63	9.21	10.05
3521	嘉实价值丰润混合A	-0.11	-0.74	0.64	-2.62	-0.14
3522	嘉实价值丰润混合C	-0.11	-0.81	0.43	-3.00	-0.40
3523	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.11	-0.50	-0.34	0.14	-0.69
3524	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.11	-0.61	-0.87	-0.12	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	8.73	15.99	30.72	13.35	30.16
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	东方红配置精选混合A	0.03	-0.81	1.50	1.77	1.34
2308	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.09	-0.81	-0.40	1.39	-0.19
2309	嘉实价值丰润混合C	-0.11	-0.81	0.43	-3.00	-0.40
2310	金鹰技术领先混合A	-0.12	-0.81	0.23	-1.83	-1.04
2311	金鹰技术领先混合C	-0.12	-0.81	0.35	-1.82	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.33	7.12	46.48	51.22	51.78
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平
3406	富国天润回报混合A	-0.15	-1.26	0.43	1.22	0.72
3407	华安招裕一年持有混合A	0.01	0.17	0.43	1.51	0.37
3408	嘉实价值丰润混合C	-0.11	-0.81	0.43	-3.00	-0.40
3409	圆信永丰兴研A	-0.70	-4.59	0.43	-1.84	0.61
3410	中欧琪和灵活配置混合C	0.02	0.20	0.43	1.76	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-1.92	-5.65	12.26	88.88	48.24
2	永赢先进制造智选混合发起C	-1.93	-5.68	12.14	88.49	48.04
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	华安睿明两年定开混合A	0.84	-5.43	6.08	-3.00	2.92
4998	华商价值共享混合发起式	-0.44	-2.77	-0.84	-3.00	-0.16
4999	嘉实价值丰润混合C	-0.11	-0.81	0.43	-3.00	-0.40
5000	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
5001	博时优质鑫选一年持有期混合C	-0.10	-2.14	1.59	-3.01	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	9.24	25.72	62.10	40.68	59.93
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	9.23	25.60	61.88	40.30	59.70
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.98	-6.58	15.70	84.75	54.28
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.99	-6.63	15.53	84.22	53.99
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-2.70	7.65	46.44	57.30	51.83
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
4274	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.02	0.11	-0.19	0.71	-0.40
4275	嘉实价值丰润混合C	-0.11	-0.81	0.43	-3.00	-0.40
4276	融通中国风1号灵活配置混合C	-0.91	-5.94	-4.39	-5.79	-0.40
4277	万家量化同顺多策略混合A	-1.00	-2.26	1.52	5.03	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	106.17	92.36	0.00	-	93.90
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	105.32	90.82	0.00	-	91.81
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	汇丰晋信龙头优势混合A	-1.82	-21.18	0.00	-	-13.06
5940	南方行业精选一年混合C	-1.82	-4.91	-9.14	-	-36.91
5941	嘉实价值丰润混合C	-1.83	-9.86	0.00	-	-2.77
5942	浦银安盛增长动力混合A	-1.83	-25.46	-18.53	4.99	-26.51
5943	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	87.08	98.86	85.82	-	60.12
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	86.12	96.87	83.04	-	57.40
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.40	-9.83	-21.52	14.16	64.50
4694	中欧瑾源灵活配置混合C	-3.40	-9.85	-6.25	7.41	36.04
4695	嘉实价值丰润混合C	-1.83	-9.86	0.00	-	-2.77
4696	摩根智选30混合A	0.12	-9.86	-19.99	15.88	173.65
4697	中加低碳经济六个月持有混合C	-3.77	-9.86	-28.81	-	-29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	123.92	167.19	171.20	-	104.08
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	107.65	127.60	118.89	-	62.96
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	106.82	125.79	116.25	-	60.74
4	招商优势企业混合A	38.37	24.71	93.76	87.36	387.88
5	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	嘉实积极配置一年持有期混合C	31.81	2.85	0.00	-	4.42
3702	嘉实价值丰润混合A	-1.04	-8.40	0.00	-	-0.73
3703	嘉实价值丰润混合C	-1.83	-9.86	0.00	-	-2.77
3704	嘉实价值优势混合C	-2.73	-12.13	0.00	-	-11.87
3705	嘉实碳中和主题混合A	12.23	16.94	0.00	-	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.89	32.97	93.63	286.48	389.25
2	东吴新趋势价值线混合	14.03	24.69	77.74	175.03	71.59
3	广发多因子混合	25.84	9.54	32.12	168.43	315.64
4	东吴移动互联C	8.51	14.94	68.17	168.31	186.52
5	东吴移动互联A	8.73	15.40	69.17	167.86	192.48
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平
7060	嘉实碳中和主题混合C	11.56	15.54	0.00	-	15.98
7061	嘉实价值丰润混合A	-1.04	-8.40	0.00	-	-0.73
7062	嘉实价值丰润混合C	-1.83	-9.86	0.00	-	-2.77
7063	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7064	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.19	-10.02	-2.83	21.23	2938.14
2	嘉实增长混合	2.05	-16.66	-6.56	3.30	1936.20
3	景顺长城优选混合	28.20	4.99	16.14	47.47	1758.66
4	富国天瑞强势混合	8.16	-4.31	-3.02	40.18	1508.20
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.15	-19.22	-18.63	-14.79	1502.59
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	兴证全球兴裕混合C	2.87	2.54	0.00	-	-2.75
4549	东吴安盈量化C	12.03	0.90	7.70	-	-2.77
4550	嘉实价值丰润混合C	-1.83	-9.86	0.00	-	-2.77
4551	广发核心竞争力混合A	2.54	0.00	0.00	-	-2.78
4552	申万菱信兴乐优选混合A	21.01	-9.60	0.00	-	-2.78

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	12.20	302.80	6.27%
腾讯控股	00700	0.65	298.12	6.18%
建设银行	00939	41.80	265.39	5.50%
招金矿业	01818	18.20	259.99	5.39%
春秋航空	601021	4.94	256.73	5.32%
亿联网络	300628	6.25	255.35	5.29%
太阳纸业	002078	16.38	240.94	4.99%
久立特材	002318	8.90	223.03	4.62%
时代新材	600458	16.05	216.19	4.48%
陕西煤业	601225	10.79	213.75	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	35.93%
通信服务	0.05	10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.30%
批发和零售业	0.03	5.87%
金融	0.03	5.50%
原材料	0.03	5.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.32%
采矿业	0.02	4.43%
金融业	0.02	3.99%
信息技术	0.01	2.82%

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	0.973	0.980	0.980	0.986	0.980
累计净值(元)	0.973	0.980	0.980	0.986	0.980

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