嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.04亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	4.10	14.05	-0.31	7.79
混合型名次	6204	3501	4053	5955	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	-0.04	0.00	-	2.34
混合型名次	4727	3496	2395	7036	4198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平
6202	广发鑫益混合	-0.82	1.53	33.99	25.46	15.28
6203	华夏消费升级混合A	-0.82	2.98	11.05	-9.54	-1.13
6204	嘉实价值丰润混合C	-0.82	4.10	14.05	-0.31	7.79
6205	明亚价值长青A	-0.82	2.43	12.13	1.60	-10.00
6206	明亚价值长青C	-0.82	2.41	12.02	1.40	-10.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	兴业聚源混合C	-0.09	4.11	8.42	4.37	7.63
3500	富国周期精选三年持有期混合A	-0.82	4.10	15.60	2.57	11.99
3501	嘉实价值丰润混合C	-0.82	4.10	14.05	-0.31	7.79
3502	民生加银鹏程混合C	-0.09	4.10	6.76	-0.63	1.60
3503	南方产业优势两年混合A	0.09	4.10	20.33	6.75	13.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	招商品质生活混合A	-0.49	1.60	14.07	6.38	4.74
4052	万家优享平衡混合发起式A	1.84	9.03	14.06	0.76	2.70
4053	嘉实价值丰润混合C	-0.82	4.10	14.05	-0.31	7.79
4054	信澳医药健康混合	1.23	8.54	14.05	-3.01	-2.65
4055	富安达行业轮动混合	-1.74	-0.80	14.04	7.53	16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	人保双利A	0.30	2.29	4.87	-0.30	1.01
5954	东方红智远三年持有混合	-1.92	-1.66	6.52	-0.31	5.87
5955	嘉实价值丰润混合C	-0.82	4.10	14.05	-0.31	7.79
5956	金鹰碳中和混合发起式C	-0.33	-0.77	6.36	-0.31	8.19
5957	中银策略混合A	-0.68	1.70	15.46	-0.31	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3280 位，高于同类基金平均水平
3278	易方达瑞程混合C	3.11	8.15	29.46	8.36	7.80
3279	招商增浩一年定期开放混合A	1.99	1.74	3.08	3.48	7.80
3280	嘉实价值丰润混合C	-0.82	4.10	14.05	-0.31	7.79
3281	鹏扬先进制造混合A	2.75	9.09	32.56	11.83	7.79
3282	天弘低碳经济混合A	-0.23	7.02	18.53	2.59	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	华安产业动力6个月持有混合C	2.61	-24.72	0.00	-	-34.33
4726	华泰紫金科创3年封闭混合A	2.61	-7.44	-26.69	-	-3.61
4727	嘉实价值丰润混合C	2.61	-0.04	0.00	-	2.34
4728	招商金安成长严选混合	2.61	-18.68	-33.11	-	-35.05
4729	中银顺兴回报一年持有期混合C	2.61	-10.06	-24.35	-	-18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，高于同类基金平均水平
3494	博时汇誉回报混合C	20.40	-0.04	-28.81	-	-25.87
3495	国富新趋势混合C	3.99	-0.04	-4.48	11.03	16.76
3496	嘉实价值丰润混合C	2.61	-0.04	0.00	-	2.34
3497	鹏扬景瑞三年持有混合C	4.38	-0.04	-4.51	-	24.59
3498	泰康创新成长混合C	13.20	-0.06	-25.17	-	-9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	嘉实价值创造三年持有期混合C	11.06	1.61	0.00	-	1.31
2394	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
2395	嘉实价值丰润混合C	2.61	-0.04	0.00	-	2.34
2396	嘉实价值优势混合C	4.81	-6.95	0.00	-	-7.32
2397	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.22	0.51	0.00	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	嘉实碳中和主题混合C	33.03	0.00	0.00	-	24.62
7035	嘉实价值丰润混合A	3.45	1.59	0.00	-	4.11
7036	嘉实价值丰润混合C	2.61	-0.04	0.00	-	2.34
7037	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7038	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	国寿安保稳信混合E	4.63	0.22	0.00	-	2.38
4197	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
4198	嘉实价值丰润混合C	2.61	-0.04	0.00	-	2.34
4199	招商康泰混合	2.93	-7.67	-32.53	-9.28	2.34
4200	富国红利混合C	14.90	2.91	0.00	-	2.33

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	11.18	691.04	6.97%
太阳纸业	002078	45.07	679.64	6.85%
常熟银行	601128	85.20	626.22	6.32%
海信视像	600060	27.56	616.79	6.22%
万华化学	600309	6.16	562.53	5.67%
西部超导	688122	11.91	552.95	5.58%
亿联网络	300628	12.79	540.93	5.46%
扬农化工	600486	8.41	521.65	5.26%
航天电器	002025	9.00	503.28	5.08%
南钢股份	600282	99.67	483.40	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	54.53%
采矿业	0.08	7.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.97%
金融业	0.06	6.32%
金融	0.03	3.42%
房地产	0.03	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.21%
原材料	0.02	1.88%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.036	1.032	1.028	1.006	1.017
累计净值(元)	1.036	1.032	1.028	1.006	1.017

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