嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1978

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	12.29	-2.69	-5.55	3.84
混合型名次	831	420	3933	5403	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.60	39.95	15.58	-	19.78
混合型名次	3130	3794	4475	7186	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	华夏新锦绣混合C	1.30	11.52	-7.84	-8.86	-1.09
830	汇安均衡优选混合	1.30	-4.16	0.10	5.43	5.41
831	嘉实价值丰润混合C	1.30	12.29	-2.69	-5.55	3.84
832	前海开源优质企业6个月持有混合C	1.30	3.05	-2.14	-13.40	-13.85
833	西部利得量化成长混合C	1.30	10.84	0.34	-1.33	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	中银新趋势混合A	1.92	12.30	2.68	26.88	39.26
419	中邮军民融合灵活配置混合	1.61	12.30	-19.78	-26.08	-13.88
420	嘉实价值丰润混合C	1.30	12.29	-2.69	-5.55	3.84
421	广发瑞锦一年定开混合	0.66	12.28	-5.33	5.22	16.66
422	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-0.93	12.28	-13.38	-18.61	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	华安升级主题混合A	-0.17	4.03	-2.69	-12.80	-1.63
3932	嘉实策略视野三年持有期混合	-0.14	1.26	-2.69	-2.76	4.74
3933	嘉实价值丰润混合C	1.30	12.29	-2.69	-5.55	3.84
3934	博远优享混合A	0.40	0.00	-2.70	-4.67	-3.27
3935	华宝安盈混合	0.13	3.34	-2.70	0.86	5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	华安产业优选混合A	-1.42	0.11	-12.06	-5.54	2.68
5402	浦银安盛光耀优选混合C	0.29	0.39	2.27	-5.54	1.59
5403	嘉实价值丰润混合C	1.30	12.29	-2.69	-5.55	3.84
5404	泉果思源三年持有期混合C	0.01	2.09	-8.67	-5.55	-2.90
5405	朱雀碳中和三年持有	-1.64	2.85	-15.45	-5.55	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	国寿安保稳荣混合A	-0.14	0.51	0.18	0.05	3.84
3530	华商万众创新混合C	-1.12	12.34	-21.17	-6.65	3.84
3531	嘉实价值丰润混合C	1.30	12.29	-2.69	-5.55	3.84
3532	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84
3533	万家瑞盈A	-0.13	1.60	-3.58	1.87	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3130 位，高于同类基金平均水平
3128	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	9.61	28.69	26.05	-	24.30
3129	永赢高端装备智选混合发起C	9.61	101.77	51.99	-	4.78
3130	嘉实价值丰润混合C	9.60	39.95	15.58	-	19.78
3131	长信稳健精选混合A	9.59	21.30	17.44	8.58	26.94
3132	工银招瑞一年持有混合A	9.59	34.32	25.11	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	中邮瑞享两年定期开放混合C	17.96	39.96	36.13	-	28.47
3793	嘉合锦程混合A	3.12	39.95	17.38	-23.50	117.93
3794	嘉实价值丰润混合C	9.60	39.95	15.58	-	19.78
3795	财通安盈混合A	21.68	39.93	37.80	37.95	41.62
3796	创金合信医药优选3个月持有期混合C	-11.04	39.90	16.87	-	-10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	大成丰享回报混合C	4.20	18.64	15.58	13.65	18.03
4474	国富研究精选混合A	12.24	56.80	15.58	-7.09	207.25
4475	嘉实价值丰润混合C	9.60	39.95	15.58	-	19.78
4476	泰康安泰回报混合	6.52	9.40	15.57	15.35	65.73
4477	易方达瑞智混合E	5.73	9.81	15.57	21.44	53.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7186 位，低于同类基金平均水平
7184	嘉实碳中和主题混合C	47.22	134.47	116.77	-	114.52
7185	嘉实价值丰润混合A	10.47	42.21	18.40	-	23.61
7186	嘉实价值丰润混合C	9.60	39.95	15.58	-	19.78
7187	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7188	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	南方誉享一年持有期混合A	8.65	18.75	18.82	16.12	19.81
4363	红塔红土稳健精选混合型C	5.00	17.01	20.83	7.15	19.79
4364	嘉实价值丰润混合C	9.60	39.95	15.58	-	19.78
4365	万家瑞泽回报一年持有期混合	6.00	20.31	20.98	18.47	19.78
4366	海富通富盈混合C	-2.22	16.47	13.09	10.06	19.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.50	176.00	7.47%
紫金矿业	601899	6.93	174.22	7.39%
思特威	688213	1.46	156.83	6.65%
中芯国际	00981	2.00	155.30	6.59%
桐昆股份	601233	7.15	154.80	6.57%
大族激光	002008	1.03	154.61	6.56%
长飞光纤光缆	06869	0.60	133.10	5.65%
长川科技	300604	0.36	122.91	5.22%
恒逸石化	000703	9.03	122.54	5.20%
兖矿能源	01171	11.00	105.57	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	51.97%
信息技术	0.03	12.24%
采矿业	0.02	7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.65%
原材料	0.01	5.77%
能源	0.01	4.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2006	1.1680	1.1638	1.1602	1.1824
累计净值(元)	1.2006	1.1680	1.1638	1.1602	1.1824

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