嘉实价值丰润混合C(016571)_最新动态

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2726 -0.0537(-4.05%)

累计净值：1.2726

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值丰润混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：0.01亿元

嘉实价值丰润混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	10.06	7.48	20.31	10.33
混合型名次	1951	1168	2448	3138	1290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.45	45.34	15.92	-	27.26
混合型名次	3578	3834	3047	7147	3951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	工银新经济混合美元	0.49	9.56	5.88	-1.09	10.20
1950	华夏行业景气混合	0.49	12.60	14.49	48.67	12.73
1951	嘉实价值丰润混合C	0.49	10.06	7.48	20.31	10.33
1952	嘉实新兴景气混合发起式C	0.49	15.05	13.35	32.41	15.25
1953	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	建信科技创新混合C	2.41	10.07	11.71	43.51	11.56
1167	博时成长精选混合C	1.62	10.06	10.72	21.45	9.96
1168	嘉实价值丰润混合C	0.49	10.06	7.48	20.31	10.33
1169	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.84	10.06	5.96	14.60	10.10
1170	万家宏观择时多策略A	4.84	10.06	0.60	8.61	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	民生加银持续成长混合A	-2.73	6.51	7.49	30.99	7.57
2447	富国信享回报12个月持有期混合C	1.50	6.89	7.48	9.73	6.92
2448	嘉实价值丰润混合C	0.49	10.06	7.48	20.31	10.33
2449	招商丰美混合A	-4.79	5.53	7.48	10.93	5.22
2450	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-2.72	6.15	7.48	13.58	7.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	汇添富量化选股混合A	-2.03	9.42	9.18	20.32	9.42
3137	东方新策略灵活配置混合C	-0.62	3.94	4.67	20.31	4.20
3138	嘉实价值丰润混合C	0.49	10.06	7.48	20.31	10.33
3139	上银丰益混合C	-0.77	6.43	4.55	20.30	6.56
3140	上银鑫达灵活配置混合A	-0.65	6.51	7.24	20.30	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
嘉实价值丰润混合C一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	诺安优化配置混合	-3.17	10.24	9.71	42.42	10.36
1289	南方成长先锋混合A	-1.76	9.16	12.56	53.27	10.35
1290	嘉实价值丰润混合C	0.49	10.06	7.48	20.31	10.33
1291	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	1.00	9.82	4.09	12.73	10.33
1292	招商瑞丰混合发起式基金C	-5.16	10.91	12.03	18.45	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	东财产业优选混合发起式C	31.45	36.56	20.47	-	20.47
3577	广发价值驱动混合C	31.45	42.66	15.40	-	14.06
3578	嘉实价值丰润混合C	31.45	45.34	15.92	-	27.26
3579	南方领航优选混合C	31.45	47.58	8.68	-	-14.11
3580	东兴宸瑞量化混合A	31.43	55.50	27.16	-	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	工银瑞信灵活配置混合A	29.41	45.35	24.65	30.75	292.59
3833	中信建投远见回报A	36.05	45.35	22.64	-	-0.29
3834	嘉实价值丰润混合C	31.45	45.34	15.92	-	27.26
3835	财通科技创新混合C	18.69	45.33	10.74	-0.26	13.14
3836	大成企业能力驱动混合C	19.48	45.33	34.77	11.57	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	申万菱信乐同混合C	53.88	69.34	15.94	-	-1.73
3046	工银现代服务业混合	32.60	47.90	15.92	11.26	146.10
3047	嘉实价值丰润混合C	31.45	45.34	15.92	-	27.26
3048	中银双息回报混合C	16.11	29.03	15.90	-	-6.76
3049	国富深化价值混合C	27.54	46.18	15.89	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	嘉实碳中和主题混合C	82.91	123.76	0.00	-	109.10
7146	嘉实价值丰润混合A	32.52	47.69	18.75	-	30.72
7147	嘉实价值丰润混合C	31.45	45.34	15.92	-	27.26
7148	中银创新成长混合A	0.00	0.00	0.00	-	-25.82
7149	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
嘉实价值丰润混合C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	鹏华新能源汽车混合A	64.87	145.52	55.90	-	27.28
3950	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-31.25	27.27
3951	嘉实价值丰润混合C	31.45	45.34	15.92	-	27.26
3952	兴银策略智选混合C	36.37	89.54	28.69	19.00	27.26
3953	中银鑫新消费成长混合C	42.22	71.01	34.08	-	27.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.62	297.13	7.39%
招金矿业	01818	9.45	262.38	6.53%
腾讯控股	00700	0.45	243.46	6.06%
天山铝业	002532	14.79	239.30	5.95%
阿里巴巴-W	09988	1.84	237.32	5.90%
建设银行	00939	33.40	231.99	5.77%
电连技术	300679	4.35	211.76	5.27%
思特威	688213	2.22	210.64	5.24%
山东黄金	01787	6.50	203.13	5.05%
海信视像	600060	8.13	197.40	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.54%
原材料	0.07	17.42%
信息技术	0.03	7.80%
采矿业	0.03	7.39%
通信服务	0.02	6.06%
非必需消费品	0.02	5.90%
金融	0.02	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.24%
建筑业	0.02	4.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3263	1.3267	1.2853	1.2765	1.2664
累计净值(元)	1.3263	1.3267	1.2853	1.2765	1.2664

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