财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.51 |
10.41 |
0.81 |
5.45 |
-11.04 |
| 本期利润(万元) |
4.86 |
-0.66 |
35.05 |
26.06 |
15.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.16 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
0.00 |
15.59 |
0.00 |
5.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.11 |
0.00 |
9.57 |
0.00 |
-0.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109.58 |
118.31 |
141.29 |
157.29 |
200.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.14 |
1.15 |
1.20 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.73 |
0.00 |
18.16 |
0.00 |
5.06 |
| 累计净值增长率(%) |
18.50 |
0.00 |
15.35 |
0.00 |
2.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
424.26 |
445.34 |
321.31 |
781.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
2085.94 |
3585.88 |
4171.65 |
4234.67 |
8399.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
2085.94 |
3585.88 |
3989.36 |
4053.27 |
7882.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
182.29 |
181.40 |
517.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
4.10 |
4.57 |
4.68 |
9.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.68 |
0.76 |
0.78 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
2416.76 |
4045.19 |
4680.90 |
4608.72 |
9202.77 |
| 负债合计(万元) |
60.16 |
25.68 |
238.55 |
77.62 |
41.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
2356.60 |
4019.51 |
4442.35 |
4531.10 |
9161.60 |
| 未分配利润(万元) |
424.28 |
621.91 |
201.75 |
-34.84 |
-218.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.51 |
0.70 |
4.06 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
450.27 |
320.63 |
-41.18 |
-804.16 |
-1070.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-251.79 |
523.79 |
337.30 |
1247.14 |
1252.08 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.63 |
0.38 |
1.50 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
199.21 |
846.56 |
297.19 |
448.54 |
184.50 |
| 管理人报酬(万元) |
19.10 |
53.90 |
28.01 |
117.73 |
69.48 |
| 托管费(万元) |
3.18 |
8.98 |
4.67 |
19.62 |
11.58 |
| 其它费用(万元) |
0.17 |
2.83 |
4.54 |
10.22 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
22.95 |
67.55 |
38.40 |
151.85 |
92.89 |
| 利润总额(万元) |
176.26 |
779.02 |
258.80 |
296.69 |
91.61 |
| 净利润(万元) |
176.26 |
779.02 |
258.80 |
296.69 |
91.61 |
