我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.53 |
-80.92 |
-75.12 |
35.41 |
-11.83 |
| 本期利润(万元) |
31.72 |
-1.03 |
-26.92 |
-121.75 |
1.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
-78.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378.85 |
305.00 |
588.91 |
1466.04 |
1953.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.96 |
0.93 |
0.95 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
-8.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
781.06 |
1179.04 |
2455.20 |
3552.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
8399.98 |
14700.53 |
15747.71 |
16029.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
7882.02 |
13996.86 |
15389.51 |
14783.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
517.96 |
703.66 |
358.20 |
1245.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.34 |
16.56 |
22.15 |
31.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
2.76 |
3.69 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
9202.77 |
15951.46 |
18263.16 |
24755.58 |
| 负债合计(万元) |
41.17 |
52.44 |
47.34 |
1616.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
9161.60 |
15899.03 |
18215.82 |
23139.04 |
| 未分配利润(万元) |
-218.38 |
-693.99 |
866.99 |
878.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
11.06 |
6.26 |
41.09 |
| 投资收益(万元) |
-1070.75 |
857.22 |
1529.54 |
135.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1252.08 |
-2109.88 |
-1371.42 |
877.28 |
| 其它收入(万元) |
1.18 |
48.04 |
46.02 |
4.33 |
| 收入合计(万元) |
184.50 |
-1193.56 |
210.38 |
1058.42 |
| 管理人报酬(万元) |
69.48 |
206.90 |
101.24 |
96.05 |
| 托管费(万元) |
11.58 |
34.48 |
16.87 |
16.01 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.07 |
9.14 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
92.89 |
271.38 |
131.73 |
126.42 |
| 利润总额(万元) |
91.61 |
-1464.94 |
78.66 |
932.00 |
| 净利润(万元) |
91.61 |
-1464.94 |
78.66 |
932.00 |
