嘉实价值丰润混合C(016571)_规模评级

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.03	0.03	0.06	0.05	0.04
季度净申购	-8.47	-64.54	-24.31	-222.25	76.83	48.66	-314.03
总份额	122.49	130.96	195.50	219.81	442.06	365.23	316.57
季度总申购份额	5.20	14.24	31.79	19.09	214.73	60.88	11.87
季度总赎回份额	13.68	78.78	56.10	241.34	137.90	12.22	325.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7430 位，低于同类基金平均水平

7423	汇安丰恒混合A	0.02	254.80	-30.88	356.18	387.05
7424	汇安量化优选A	0.02	190.20	154.10	435.23	281.13
7425	汇安远见成长混合C	0.02	176.45	-19.86	12.38	32.24
7426	汇泉策略优选混合C	0.02	265.45	-32.55	13.26	45.81
7427	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
7428	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.02	169.48	-0.20	2.40	2.60
7429	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.02	201.26	70.02	94.22	24.20
7430	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
7431	嘉实新财富混合	0.02	280.53	110.78	119.70	8.91
7432	金鹰元安混合C	0.02	154.12	-0.53	38.12	38.65
7433	景顺长城品质成长混合C类	0.02	183.14	-3349.01	64.23	3413.24
7434	景顺长城泰祥回报混合	0.02	176.88	-12655.40	118.51	12773.91
7435	九泰久慧混合C	0.02	162.87	-102.45	0.72	103.17
7436	九泰天奕量化价值混合A	0.02	107.22	-0.15	5.60	5.75
7437	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.02	207.51	-24.58	0.00	24.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平

7485	华安生态优先混合C	0.04	126.83	-28.08	26.95	55.03
7486	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
7487	万家优享平衡混合发起式C	0.01	126.46	96.31	193.39	97.08
7488	中金稳健增长混合C	0.02	125.86	-15.53	30.93	46.46
7489	华安研究精选混合C	0.03	124.79	-35.04	8.74	43.79
7490	广发行业领先混合H	0.02	123.45	-	-	-
7491	长城环保主题灵活配置混合C	0.03	122.75	-28.49	87.90	116.40
7492	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
7493	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
7494	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
7495	海通红利优选C	0.01	121.53	2.03	6.29	4.26
7496	中银广利混合C	0.01	121.33	-13.71	0.43	14.14
7497	英大灵活配置A	0.02	121.00	14.60	54.07	39.48
7498	东财时代优选混合发起式C	0.02	120.64	-232.25	467.20	699.45
7499	尚正正鑫混合发起C	0.01	120.40	-763.10	1.27	764.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平

1933	上银新兴价值成长混合	1.52	11768.15	-8.06	241.17	249.23
1934	中邮景泰灵活配置混合C	0.01	61.56	-8.17	6.82	14.99
1935	九泰科盈价值混合C	0.04	356.20	-8.20	0.39	8.59
1936	招商丰利灵活配置混合基金C	0.02	89.57	-8.28	12.00	20.28
1937	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	146.43	-8.31	0.95	9.25
1938	鹏华股息精选混合	0.96	5522.71	-8.32	301.45	309.78
1939	博道卓远混合C	0.06	283.16	-8.42	8.28	16.69
1940	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
1941	长安鑫利优选混合C	0.03	196.48	-8.49	14.65	23.14
1942	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
1943	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
1944	海富通量化多因子混合C	0.01	44.89	-8.61	0.16	8.77
1945	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
1946	中银新财富混合C	0.04	343.26	-8.77	50.27	59.04
1947	添富熙和混合C	0.02	136.31	-8.92	1.65	10.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平

6914	民生加银新战略灵活配置混合C	0.02	117.47	-3.15	5.26	8.42
6915	东兴改革精选混合	0.02	186.27	-9.95	5.25	15.20
6916	华安宏利混合C	0.01	10.09	-4.16	5.25	9.41
6917	中融成长先锋一年持有混合A	1.12	10802.42	-370.14	5.24	375.38
6918	招商产业升级1年持有期混合C	0.04	389.66	-59.56	5.23	64.79
6919	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.13	1069.47	-1785.35	5.22	1790.57
6920	前海开源泽鑫混合A	0.91	4524.07	-2.33	5.21	7.55
6921	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
6922	英大策略优选A	0.60	2086.55	-402.79	5.20	407.99
6923	安信浩盈6个月持有混合	0.51	4193.22	-476.38	5.19	481.57
6924	长信稳健精选混合A	0.37	3017.31	-495.20	5.17	500.37
6925	长信稳健增长一年持有混合A	2.02	20095.69	-3659.59	5.16	3664.75
6926	银华招利一年持有期混合C	0.10	858.96	-107.40	5.15	112.55
6927	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
6928	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.25	22872.08	-1935.32	5.11	1940.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7330 位，低于同类基金平均水平

7323	中银收益混合H	0.06	352.24	37.44	51.70	14.26
7324	万家欣远混合C	0.09	976.04	15.57	29.74	14.16
7325	中银广利混合C	0.01	121.33	-13.71	0.43	14.14
7326	国联安鑫享灵活配置混合A	0.02	128.03	-13.87	0.16	14.03
7327	银河智慧混合C	0.00	4.64	-3.27	10.71	13.98
7328	大成盛享一年持有混合C	0.02	147.14	18.43	32.25	13.82
7329	国都多策略	0.03	210.88	-13.17	0.53	13.70
7330	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
7331	中信保诚至远动力混合E	0.01	23.69	-9.58	3.92	13.51
7332	天弘策略精选C	0.01	146.13	-10.36	3.15	13.50
7333	富国新回报灵活配置混合C	0.01	43.60	-11.18	2.28	13.46
7334	华泰柏瑞创新升级混合C	0.02	74.50	-4.41	9.02	13.43
7335	大成中小盘混合(LOF)C	0.01	27.80	-9.56	3.66	13.22
7336	建信健康民生混合C	0.17	276.07	-9.89	3.33	13.22
7337	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.26	3083.69	-	-	12.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

406

4815.2700

0.00%

100.00%

2024-12-31

491

9003.2700

32.76%

67.24%

2024-06-30

728

4348.5000

0.00%

100.00%

2023-12-31

3635

4248.0000

33.31%

66.69%

2023-06-30

2820

7275.1100

51.33%

48.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	406	4815.2700	0.00	0.00	195.50	100.00
2024-12-31	491	9003.2700	144.81	32.76	297.25	67.24
2024-06-30	728	4348.5000	0.00	0.00	316.57	100.00
2023-12-31	3635	4248.0000	514.31	33.31	1029.84	66.69
2023-06-30	2820	7275.1100	1053.09	51.33	998.49	48.67

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