嘉实价值丰润混合C(016571)_规模评级

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.05	0.04
季度净申购	-8.47	-64.54	-24.31	-222.25	76.83	48.66	-314.03
总份额	122.49	130.96	195.50	219.81	442.06	365.23	316.57
季度总申购份额	5.20	14.24	31.79	19.09	214.73	60.88	11.87
季度总赎回份额	13.68	78.78	56.10	241.34	137.90	12.22	325.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.23	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	238.01	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.61	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	220.48	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7427 位，低于同类基金平均水平

7420	汇安量化优选A	0.02	190.20	154.10	435.23	281.13
7421	汇安远见成长混合C	0.02	176.45	-19.86	12.38	32.24
7422	汇安资产轮动混合C	0.02	181.01	-331.70	84.99	416.69
7423	汇泉策略优选混合C	0.02	265.45	-32.55	13.26	45.81
7424	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
7425	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.02	169.48	-0.20	2.40	2.60
7426	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.02	201.26	180.73	206.28	25.55
7427	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
7428	嘉实新财富混合	0.02	280.53	160.70	1258.17	1097.47
7429	金鹰元安混合C	0.02	154.12	-0.53	38.12	38.65
7430	景顺长城品质成长混合C类	0.02	183.14	-2503.84	4048.90	6552.73
7431	景顺长城泰祥回报混合	0.02	176.88	-12655.40	118.51	12773.91
7432	九泰久慧混合C	0.02	162.87	-102.45	0.72	103.17
7433	九泰天奕量化价值混合A	0.02	107.22	-0.15	5.60	5.75
7434	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.02	207.51	-24.58	0.00	24.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.84	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.23	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	53.26	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.76	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平

7485	华安生态优先混合C	0.03	126.83	-28.08	26.95	55.03
7486	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
7487	万家优享平衡混合发起式C	0.01	126.46	96.31	193.39	97.08
7488	中金稳健增长混合C	0.02	125.86	-15.53	30.93	46.46
7489	华安研究精选混合C	0.03	124.79	-35.04	8.74	43.79
7490	广发行业领先混合H	0.02	123.45	-	10.79	-
7491	长城环保主题灵活配置混合C	0.03	122.75	-28.49	87.90	116.40
7492	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
7493	安信港股通精选混合发起A	0.01	121.66	-4.26	47.56	51.82
7494	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
7495	海通红利优选C	0.01	121.53	2.03	6.29	4.26
7496	中银广利混合C	0.01	121.33	-13.71	0.43	14.14
7497	英大灵活配置A	0.02	121.00	14.60	54.07	39.48
7498	东财时代优选混合发起式C	0.02	120.64	-232.25	467.20	699.45
7499	尚正正鑫混合发起C	0.01	120.40	-175.85	10104.32	10280.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.82	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	91.61	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	65.03	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.64	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
2636	上银新兴价值成长混合	1.51	11768.15	-8.06	241.17	249.23
2637	中邮景泰灵活配置混合C	0.01	61.56	-8.17	6.82	14.99
2638	九泰科盈价值混合C	0.04	356.20	-8.20	0.39	8.59
2639	南方人工智能混合	6.04	17614.46	-8.20	28265.84	28274.04
2640	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.01	146.43	-8.31	0.95	9.25
2641	博道卓远混合C	0.05	283.16	-8.42	8.28	16.69
2642	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
2643	长安鑫利优选混合C	0.03	196.48	-8.49	14.65	23.14
2644	方正富邦ESG主题投资C	0.00	53.76	-8.51	1.95	10.45
2645	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
2646	海富通量化多因子混合C	0.01	44.89	-8.61	0.16	8.77
2647	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
2648	中银新财富混合C	0.04	343.26	-8.77	50.27	59.04
2649	添富熙和混合C	0.02	136.31	-8.92	1.65	10.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	81.86	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.76	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.53	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	91.61	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平

6998	民生加银新战略灵活配置混合C	0.02	117.47	-3.15	5.26	8.42
6999	东兴改革精选混合	0.02	186.27	-9.95	5.25	15.20
7000	华安宏利混合C	0.01	10.09	-4.16	5.25	9.41
7001	中融成长先锋一年持有混合A	1.12	10802.42	-370.14	5.24	375.38
7002	招商产业升级1年持有期混合C	0.04	389.66	-59.56	5.23	64.79
7003	景顺长城产业臻选一年持有混合C	0.13	1069.47	-1785.35	5.22	1790.57
7004	前海开源泽鑫混合A	0.91	4524.07	-2.33	5.21	7.55
7005	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
7006	英大策略优选A	0.75	2086.55	-402.79	5.20	407.99
7007	安信浩盈6个月持有混合	0.50	4193.22	-476.38	5.19	481.57
7008	长信稳健精选混合A	0.37	3017.31	-495.20	5.17	500.37
7009	长信稳健增长一年持有混合A	1.98	20095.69	-3659.59	5.16	3664.75
7010	银华招利一年持有期混合C	0.09	858.96	-107.40	5.15	112.55
7011	华泰柏瑞恒悦混合A	0.21	2026.45	-785.02	5.11	790.13
7012	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	2.06	22872.08	-1935.32	5.11	1940.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	141.85	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	81.86	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	52.76	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	53.53	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7391 位，低于同类基金平均水平

7384	富安达先进制造混合发起式C	0.00	24.60	-10.28	4.05	14.33
7385	万家欣远混合C	0.08	976.04	15.57	29.74	14.16
7386	中银广利混合C	0.01	121.33	-13.71	0.43	14.14
7387	国联安鑫享灵活配置混合A	0.02	128.03	-13.87	0.16	14.03
7388	银河智慧混合C	0.00	4.64	-3.27	10.71	13.98
7389	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.00	14.36	13.84	27.66	13.82
7390	国都多策略	0.03	210.88	-13.17	0.53	13.70
7391	嘉实价值丰润混合C	0.02	122.49	-8.47	5.20	13.68
7392	天弘策略精选C	0.01	146.13	-10.36	3.15	13.50
7393	富国新回报灵活配置混合C	0.01	43.60	-11.18	2.28	13.46
7394	华泰柏瑞创新升级混合C	0.02	74.50	-4.41	9.02	13.43
7395	大成中小盘混合(LOF)C	0.01	27.80	-9.56	3.66	13.22
7396	建信健康民生混合C	0.18	276.07	-9.89	3.33	13.22
7397	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.25	3083.69	-	-	12.99
7398	中信建投睿溢C	0.02	169.64	-7.83	5.09	12.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

330

3711.6800

0.00%

100.00%

2025-06-30

406

4815.2700

0.00%

100.00%

2024-12-31

491

9003.2700

32.76%

67.24%

2024-06-30

728

4348.5000

0.00%

100.00%

2023-12-31

3635

4248.0000

33.31%

66.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	330	3711.6800	0.00	0.00	122.49	100.00
2025-06-30	406	4815.2700	0.00	0.00	195.50	100.00
2024-12-31	491	9003.2700	144.81	32.76	297.25	67.24
2024-06-30	728	4348.5000	0.00	0.00	316.57	100.00
2023-12-31	3635	4248.0000	514.31	33.31	1029.84	66.69

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