嘉实价值丰润混合C(016571)_规模评级

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.04	0.03	0.07	0.16	0.19	0.21	0.09
季度净申购	48.66	-314.03	-913.54	-329.11	-178.32	1136.60	-1086.55
总份额	365.23	316.57	630.61	1544.15	1873.26	2051.58	914.98
季度总申购份额	60.88	11.87	76.43	153.02	434.58	1602.27	542.79
季度总赎回份额	12.22	325.90	989.97	482.13	612.91	465.67	1629.34

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	269.06	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	249.61	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7146 位，低于同类基金平均水平

7139	弘毅远方消费升级混合C	0.04	363.79	18.35	42.89	24.54
7140	红塔红土盛隆C	0.04	302.63	-4195.29	1.32	4196.61
7141	华安匠心甄选混合C	0.04	538.50	-36.52	11.37	47.89
7142	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.04	397.23	-1.40	86.46	87.86
7143	华泰柏瑞质量精选混合C	0.04	699.99	13.56	65.32	51.76
7144	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	0.04	438.70	-	-	48.51
7145	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.04	436.80	-32.98	0.17	33.15
7146	嘉实价值丰润混合C	0.04	365.23	48.66	60.88	12.22
7147	景顺长城景气成长混合C	0.04	374.99	-195.92	40.41	236.33
7148	诺德新盛A	0.04	365.38	-35.81	21.62	57.43
7149	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.04	627.60	-40.27	4.37	44.64
7150	鹏华弘华混合A	0.04	329.68	58.68	97.02	38.34
7151	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.04	402.29	-8.92	1.07	9.99
7152	鹏华新材料混合发起式C	0.04	428.35	-34.97	4.81	39.78
7153	鹏华致远成长混合C	0.04	702.56	0.36	40.32	39.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	173.51	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	423.30	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	42.05	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	251.65	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平

7142	华夏新材料龙头混合发起式C	0.03	373.23	1.30	30.95	29.65
7143	汇安核心成长混合A	0.05	372.01	7.07	11.56	4.49
7144	博时鑫源混合C	0.06	370.53	-606.83	2.20	609.03
7145	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
7146	嘉实低碳精选混合发起式C	0.03	366.15	-46.19	185.34	231.53
7147	国融融君混合A	0.04	365.77	-22.87	0.06	22.93
7148	诺德新盛A	0.04	365.38	-35.81	21.62	57.43
7149	嘉实价值丰润混合C	0.04	365.23	48.66	60.88	12.22
7150	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
7151	国融融兴混合A	0.02	364.28	-54.44	7.03	61.47
7152	弘毅远方消费升级混合C	0.04	363.79	18.35	42.89	24.54
7153	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
7154	广发安颐一年持有期混合C	0.04	362.87	-41.55	1.08	42.64
7155	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.03	362.47	-	-	-
7156	银河君信混合I	0.04	362.08	-	-	1854.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.17	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	28.34	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	海富通欣利混合C	0.34	2864.96	51.91	629.67	577.76
894	广发量化多因子混合	0.80	5127.81	51.47	182.25	130.78
895	博时远见回报混合A	0.47	4457.67	50.53	198.86	148.33
896	融通转型三动力灵活配置混合C	0.03	135.19	49.77	57.78	8.01
897	天弘裕利A	0.12	1118.72	49.68	56.90	7.22
898	长盛环球行业混合(QDII)	0.15	1261.46	48.90	163.53	114.64
899	摩根领先优选混合A	0.40	4512.19	48.84	264.33	215.49
900	嘉实价值丰润混合C	0.04	365.23	48.66	60.88	12.22
901	天弘鑫悦成长C	0.51	5531.68	48.65	150.47	101.82
902	华宝专精特新混合发起式C	0.01	139.88	48.35	73.16	24.81
903	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
904	景顺安盈回报一年持有混合C	0.06	479.18	47.73	63.09	15.36
905	长盛中小盘精选混合	0.15	1765.58	47.55	91.19	43.64
906	泰信鑫利混合C	10.49	89699.71	46.70	113.01	66.31
907	安信新价值混合C	0.49	2823.61	46.50	478.89	432.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	54.74	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.97	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.63	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.11	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	工银聚安混合C	0.08	722.40	14.48	61.07	46.59
4195	光大保德信专精特新混合C	0.21	2296.88	-206.75	61.01	267.77
4196	金鹰成份股优选	1.11	22114.59	-242.08	61.01	303.09
4197	摩根慧见两年持有期混合	10.99	145887.58	-5283.37	61.00	5344.37
4198	嘉实ESG可持续投资混合A	4.79	51048.58	-1177.84	60.99	1238.83
4199	景顺长城泰阳回报混合A	0.01	63.41	-9326.57	60.96	9387.53
4200	万家创业板2年定期开放混合A	5.29	75407.44	-17854.25	60.93	17915.17
4201	嘉实价值丰润混合C	0.04	365.23	48.66	60.88	12.22
4202	永赢港股通优质成长一年混合	2.67	35560.55	-1335.10	60.82	1395.92
4203	泓德丰泽混合(LOF)	2.35	24621.06	-1160.30	60.78	1221.08
4204	广发睿鑫混合C	0.70	9824.70	-195.84	60.58	256.43
4205	华夏大中华混合(QDII)	0.59	5308.95	-173.30	60.57	233.86
4206	泰康安泰回报混合	2.14	14083.65	-79.88	60.56	140.44
4207	建信优势动力混合(LOF)	5.03	18520.34	-523.22	60.53	583.75
4208	信澳聚优智选混合A	0.17	1655.27	-238.96	60.53	299.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.39	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7047 位，低于同类基金平均水平

7040	信诚至诚A	0.08	779.56	-10.44	2.16	12.61
7041	华夏新机遇混合A	0.08	701.90	-4.64	7.87	12.52
7042	上银价值增长3个月持有期混合A	0.04	430.17	-12.28	0.19	12.47
7043	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.15	1280.56	45.67	58.07	12.41
7044	富安达新动力混合	0.13	1249.73	18.35	30.74	12.39
7045	华安金享混合	0.11	1232.61	-10.40	1.98	12.38
7046	华泰保兴健康消费A	0.01	115.51	-10.08	2.24	12.31
7047	嘉实价值丰润混合C	0.04	365.23	48.66	60.88	12.22
7048	汇安丰融混合A	0.02	181.42	3.84	15.95	12.11
7049	天弘云端生活优选C	0.00	13.68	-5.94	6.15	12.09
7050	宝盈祥琪混合C	0.01	66.40	-5.84	6.24	12.08
7051	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	78.40	-5.94	6.08	12.02
7052	摩根双息平衡混合H	0.01	96.40	-9.18	2.83	12.01
7053	安信工业4.0混合C	0.06	560.22	5.77	17.74	11.97
7054	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.08	791.32	-	-	11.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

728

4348.5000

0.00%

100.00%

2023-12-31

3635

4248.0000

33.31%

66.69%

2023-06-30

2820

7275.1100

51.33%

48.67%

2022-12-31

1671

11978.0500

0.00%

100.00%

2022-09-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	728	4348.5000	0.00	0.00	316.57	100.00
2023-12-31	3635	4248.0000	514.31	33.31	1029.84	66.69
2023-06-30	2820	7275.1100	1053.09	51.33	998.49	48.67
2022-12-31	1671	11978.0500	0.00	0.00	2001.53	100.00
2022-09-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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