嘉实价值丰润混合C(016571)_规模评级

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05
季度净申购	-11.75	-18.26	-8.47	-64.54	-24.31	-222.25	76.83
总份额	92.48	104.23	122.49	130.96	195.50	219.81	442.06
季度总申购份额	8.68	4.99	5.20	14.24	31.79	19.09	214.73
季度总赎回份额	20.43	23.24	13.68	78.78	56.10	241.34	137.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7602 位，低于同类基金平均水平

7595	汇添富社会责任混合D	0.01	31.72	23.71	25.59	1.88
7596	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	66.40	15.05	18.16	3.10
7597	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.01	126.73	104.05	108.98	4.93
7598	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.01	129.46	-4.73	3.30	8.03
7599	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.01	71.51	-1.77	101.24	103.01
7600	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
7601	嘉实丰和灵活配置混合C	0.01	39.24	-688.62	825.36	1513.97
7602	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
7603	嘉实新添辉定期混合C	0.01	80.99	-	-	-
7604	嘉实新添益定期混合C	0.01	72.16	-	-	-
7605	建信优选成长混合H	0.01	36.23	5.36	6.03	0.67
7606	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
7607	江信瑞福A	0.01	29.19	0.57	9.72	9.15
7608	江信瑞福C	0.01	34.68	-6.20	26.51	32.71
7609	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.01	80.58	35.70	50.83	15.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7567 位，低于同类基金平均水平

7560	淳厚利加混合A	0.01	96.46	-	-	0.22
7561	银河嘉谊混合A	0.01	95.79	12.57	37.93	25.36
7562	富荣医药健康混合发起C	0.01	95.72	-5.04	12.26	17.30
7563	大成均衡增长混合C	0.01	95.70	-14.08	87.92	102.00
7564	浙商智多享稳健混合发起式A	0.01	93.27	-12.30	0.03	12.33
7565	国寿安保稳瑞混合C	0.01	92.75	-	-	20.17
7566	中欧达益稳健一年混合C	0.01	92.64	0.44	1.59	1.15
7567	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
7568	国泰普益灵活配置混合C	0.01	92.23	-2.16	0.10	2.25
7569	中邮景泰灵活配置混合C	0.01	91.70	30.14	137.20	107.06
7570	民生加银创新成长混合C	0.01	90.68	-4.74	10.04	14.78
7571	光大保德信核心资产混合C	0.01	90.46	-50.01	3.36	53.37
7572	银华聚利灵活配置混合C	0.01	90.05	-26.57	11.16	37.73
7573	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	89.05	-0.52	81.64	82.16
7574	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.01	88.72	-9.14	1.86	11.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	中银珍利混合A	0.03	221.31	-11.24	1.58	12.82
2525	中欧瑾利混合A	0.33	2956.43	-11.26	222.25	233.51
2526	国泰君安高端装备混合发起A	0.11	1085.01	-11.37	48.14	59.51
2527	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
2528	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.01	61.39	-11.50	0.58	12.09
2529	长安鑫富领先混合A	0.02	84.94	-11.68	3.58	15.26
2530	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
2531	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
2532	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.03	249.93	-11.78	0.17	11.95
2533	招商均衡回报混合C	0.05	648.41	-11.85	110.21	122.06
2534	银河行业混合C	0.01	75.88	-11.92	63.40	75.32
2535	先锋聚优C	0.01	79.59	-11.96	19.38	31.34
2536	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
2537	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
2538	华泰保兴研究智选C	0.01	66.51	-12.28	3.17	15.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 6841 位，低于同类基金平均水平

6834	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.01	22.53	-10.46	9.01	19.47
6835	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.02	205.46	-13.21	8.99	22.20
6836	中欧嘉和三年混合C	0.41	3669.83	-617.62	8.93	626.55
6837	中欧嘉和三年混合A	2.50	21745.86	-3742.21	8.92	3751.13
6838	安信鑫发优选混合C	0.02	75.47	-30.05	8.82	38.86
6839	九泰久益混合A	0.06	263.69	-84.98	8.77	93.75
6840	九泰天富改革混合C	0.00	24.86	3.42	8.75	5.33
6841	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
6842	民生红利回报	0.39	1671.52	-103.00	8.68	111.68
6843	易米研究精选混合发起C	0.01	126.09	-7.64	8.65	16.28
6844	中欧互通精选混合E	0.01	39.25	-3.83	8.64	12.47
6845	东方盛世灵活配置混合A	0.00	29.43	-1.76	8.59	10.36
6846	信澳远见价值混合A	0.13	1072.88	-287.13	8.58	295.70
6847	国联安通盈混合C	0.01	66.33	3.76	8.57	4.81
6848	建信汇益一年持有期混合C	0.10	912.61	-68.17	8.54	76.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7321 位，低于同类基金平均水平

7314	鹏华弘泽混合C	0.09	492.60	-0.16	20.66	20.82
7315	英大睿鑫C	0.01	33.35	-10.20	10.58	20.78
7316	信达价值精选A	0.06	530.85	-	-	20.66
7317	摩根核心优选混合C	0.00	8.86	-1.24	19.41	20.65
7318	中银新财富混合A	0.03	293.27	-12.45	8.12	20.57
7319	东财产业智选混合发起式A	0.11	1014.77	3.72	24.19	20.47
7320	富安达长盈灵活配置混合A	0.02	190.01	6.10	26.55	20.45
7321	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
7322	鹏华弘润C	0.02	112.31	-2.69	17.74	20.43
7323	国寿安保稳瑞混合C	0.01	92.75	-	-	20.17
7324	长城优选增强六个月持有混合C	0.02	224.69	-14.70	5.43	20.13
7325	方正富邦天恒混合C	0.00	19.00	4.68	24.79	20.11
7326	前海开源泽鑫混合C	0.01	61.97	-18.48	1.53	20.01
7327	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
7328	光大阳光混合B	0.09	401.71	-16.64	3.27	19.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

283

3267.7500

0.00%

100.00%

2025-12-31

330

3711.6800

0.00%

100.00%

2025-06-30

406

4815.2700

0.00%

100.00%

2024-12-31

491

9003.2700

32.76%

67.24%

2024-06-30

728

4348.5000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	283	3267.7500	0.00	0.00	92.48	100.00
2025-12-31	330	3711.6800	0.00	0.00	122.49	100.00
2025-06-30	406	4815.2700	0.00	0.00	195.50	100.00
2024-12-31	491	9003.2700	144.81	32.76	297.25	67.24
2024-06-30	728	4348.5000	0.00	0.00	316.57	100.00

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