嘉实价值丰润混合C(016571)_规模评级

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05
季度净申购	-11.75	-18.26	-8.47	-64.54	-24.31	-222.25	76.83
总份额	92.48	104.23	122.49	130.96	195.50	219.81	442.06
季度总申购份额	8.68	4.99	5.20	14.24	31.79	19.09	214.73
季度总赎回份额	20.43	23.24	13.68	78.78	56.10	241.34	137.90

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7604 位，低于同类基金平均水平

7597	汇添富社会责任混合D	0.01	31.72	9.85	10.31	0.46
7598	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.01	66.40	15.05	18.16	3.10
7599	汇添富稳健睿享一年持有混合A	0.01	126.73	101.61	101.62	0.01
7600	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.01	129.46	-4.73	3.30	8.03
7601	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.01	71.51	-29.09	45.45	74.54
7602	嘉实策略机遇混合发起式C	0.01	121.56	19.76	22.62	2.86
7603	嘉实丰和灵活配置混合C	0.01	39.24	-749.84	20.45	770.28
7604	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
7605	嘉实新添辉定期混合C	0.01	80.99	-	-	-
7606	嘉实新添益定期混合C	0.01	72.16	-	-	-
7607	建信优选成长混合H	0.01	36.23	5.36	6.03	0.67
7608	建信鑫荣回报灵活配置混合C	0.01	55.28	48.06	79.10	31.04
7609	江信瑞福A	0.01	29.19	0.57	9.72	9.15
7610	江信瑞福C	0.01	34.68	-6.20	26.51	32.71
7611	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.01	80.58	4.15	5.50	1.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7567 位，低于同类基金平均水平

7560	淳厚利加混合A	0.01	96.46	-	-	0.22
7561	银河嘉谊混合A	0.01	95.79	12.57	37.93	25.36
7562	富荣医药健康混合发起C	0.01	95.72	-5.04	12.26	17.30
7563	大成均衡增长混合C	0.01	95.70	-14.08	87.92	102.00
7564	浙商智多享稳健混合发起式A	0.01	93.27	-12.30	0.03	12.33
7565	国寿安保稳瑞混合C	0.01	92.75	-	-	20.17
7566	中欧达益稳健一年混合C	0.01	92.64	0.44	1.59	1.15
7567	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
7568	国泰普益灵活配置混合C	0.01	92.23	-2.16	0.10	2.25
7569	中邮景泰灵活配置混合C	0.01	91.70	-5.14	52.53	57.67
7570	民生加银创新成长混合C	0.01	90.68	-4.74	10.04	14.78
7571	光大保德信核心资产混合C	0.01	90.46	-50.01	3.36	53.37
7572	银华聚利灵活配置混合C	0.01	90.05	-26.57	11.16	37.73
7573	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	89.05	-37.20	16.64	53.84
7574	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.01	88.72	-9.14	1.86	11.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平

2213	中银珍利混合A	0.03	221.31	-11.24	1.58	12.82
2214	中欧瑾利混合A	0.33	2956.43	-11.26	222.25	233.51
2215	国泰君安高端装备混合发起A	0.11	1085.01	-11.37	48.14	59.51
2216	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
2217	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.01	61.39	-11.50	0.58	12.09
2218	长安鑫富领先混合A	0.02	84.94	-11.68	3.58	15.26
2219	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
2220	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
2221	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.03	249.93	-11.78	0.17	11.95
2222	招商均衡回报混合C	0.05	648.41	-11.85	110.21	122.06
2223	银河行业混合C	0.01	75.88	-11.92	63.40	75.32
2224	先锋聚优C	0.01	79.59	-11.96	19.38	31.34
2225	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
2226	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
2227	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.00	18.70	-12.25	3.23	15.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平

6792	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.02	205.46	-13.21	8.99	22.20
6793	中欧嘉和三年混合C	0.41	3669.83	-617.62	8.93	626.55
6794	中欧嘉和三年混合A	2.49	21745.86	-3742.21	8.92	3751.13
6795	中信建投睿溢A	0.04	388.87	-4.21	8.83	13.03
6796	安信鑫发优选混合C	0.02	75.47	-30.05	8.82	38.86
6797	九泰久益混合A	0.07	263.69	-84.98	8.77	93.75
6798	九泰天富改革混合C	0.00	24.86	3.42	8.75	5.33
6799	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
6800	民生红利回报	0.40	1671.52	-103.00	8.68	111.68
6801	易米研究精选混合发起C	0.01	126.09	-7.64	8.65	16.28
6802	中欧互通精选混合E	0.01	39.25	-3.83	8.64	12.47
6803	信澳远见价值混合A	0.13	1072.88	-287.13	8.58	295.70
6804	国联安通盈混合C	0.01	66.33	3.76	8.57	4.81
6805	建信汇益一年持有期混合C	0.10	912.61	-68.17	8.54	76.71
6806	交银臻选回报混合A	0.10	920.12	-29.05	8.54	37.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平

7295	银河君荣混合A	0.01	69.61	-14.23	6.60	20.83
7296	鹏华弘泽混合C	0.09	492.60	-0.16	20.66	20.82
7297	英大睿鑫C	0.01	33.35	-10.20	10.58	20.78
7298	信达价值精选A	0.06	530.85	-	-	20.66
7299	中银新财富混合A	0.03	293.27	-12.45	8.12	20.57
7300	东财产业智选混合发起式A	0.11	1014.77	3.72	24.19	20.47
7301	富安达长盈灵活配置混合A	0.02	190.01	6.10	26.55	20.45
7302	嘉实价值丰润混合C	0.01	92.48	-11.75	8.68	20.43
7303	鹏华弘润C	0.02	112.31	-2.69	17.74	20.43
7304	国寿安保稳瑞混合C	0.01	92.75	-	-	20.17
7305	长城优选增强六个月持有混合C	0.02	224.69	-14.70	5.43	20.13
7306	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	49.18	6.11	26.12	20.01
7307	前海开源泽鑫混合C	0.01	61.97	-18.48	1.53	20.01
7308	东方鼎新灵活配置混合A	0.04	285.89	-12.23	7.71	19.94
7309	光大阳光混合B	0.09	401.71	-16.64	3.27	19.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

330

3711.6800

0.00%

100.00%

2025-06-30

406

4815.2700

0.00%

100.00%

2024-12-31

491

9003.2700

32.76%

67.24%

2024-06-30

728

4348.5000

0.00%

100.00%

2023-12-31

3635

4248.0000

33.31%

66.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	330	3711.6800	0.00	0.00	122.49	100.00
2025-06-30	406	4815.2700	0.00	0.00	195.50	100.00
2024-12-31	491	9003.2700	144.81	32.76	297.25	67.24
2024-06-30	728	4348.5000	0.00	0.00	316.57	100.00
2023-12-31	3635	4248.0000	514.31	33.31	1029.84	66.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。