嘉实价值丰润混合C(016571)_规模评级

嘉实价值丰润混合C016571HARVEST VALUE FENGRUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.03	0.06	0.14	0.17	0.18	0.08	0.18
季度净申购	-314.03	-913.54	-329.11	-178.32	1136.60	-1086.55	-272.95
总份额	316.57	630.61	1544.15	1873.26	2051.58	914.98	2001.53
季度总申购份额	11.87	76.43	153.02	434.58	1602.27	542.79	2.14
季度总赎回份额	325.90	989.97	482.13	612.91	465.67	1629.34	275.09

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平

7236	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.03	274.40	105.42	471.37	365.95
7237	华夏乐享健康混合C	0.03	211.09	9.88	23.21	13.33
7238	华夏消费臻选混合发起式C	0.03	412.81	114.53	451.26	336.72
7239	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
7240	汇安价值先锋混合C	0.03	495.52	9.97	16.15	6.18
7241	汇安远见成长混合C	0.03	410.99	-12.94	8.39	21.33
7242	汇泉策略优选混合C	0.03	593.24	8.03	100.20	92.17
7243	嘉实价值丰润混合C	0.03	316.57	-314.03	11.87	325.90
7244	金鹰产业智选一年持有混合C	0.03	320.14	-	0.39	-
7245	金鹰民稳混合A	0.03	286.20	-31.18	0.10	31.28
7246	金鹰民稳混合C	0.03	289.41	-87.56	0.01	87.57
7247	金鹰元安混合C	0.03	261.09	-16.11	2.83	18.94
7248	金鹰元禧混合C	0.03	206.00	-10.58	1.22	11.80
7249	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.03	191.59	-5.42	119.80	125.22
7250	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.03	247.24	-10.27	9.80	20.07

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平

7212	长盛航天海工混合C	0.04	322.58	-33.41	304.11	337.51
7213	国泰睿吉灵活配置混合A	0.03	322.04	-2484.86	9.11	2493.97
7214	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	320.51	-23.87	40.96	64.83
7215	金鹰产业智选一年持有混合C	0.03	320.14	-	0.39	-
7216	广发恒誉混合C	0.03	318.26	-189.35	2.19	191.54
7217	诺安新动力灵活配置混合C	0.10	317.82	58.91	69.73	10.83
7218	中加科盈混合C	0.04	316.89	-39.20	108.99	148.19
7219	嘉实价值丰润混合C	0.03	316.57	-314.03	11.87	325.90
7220	中欧达益稳健一年混合C	0.03	316.45	-203.13	0.09	203.22
7221	嘉实优化红利混合C	0.04	315.46	-2.79	20.47	23.26
7222	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.05	314.78	-25.86	4.41	30.27
7223	中银腾利灵活配置混合A	0.04	312.65	-13623.28	5.05	13628.33
7224	融通领先成长混合(LOF)C	0.03	312.62	-176.89	1108.35	1285.24
7225	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.03	312.56	-103.09	5.31	108.40
7226	先锋量化优选C	0.04	312.30	-38.00	10.41	48.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 3771 位，高于同类基金平均水平

3764	同泰竞争优势混合C	0.35	4612.74	-312.49	111.73	424.22
3765	格林鑫悦一年持有期混合C	0.46	5602.40	-312.97	0.02	312.99
3766	博道盛兴一年持有期混合	0.87	10255.53	-313.42	33.46	346.89
3767	博道安远6个月定开混合	0.37	3214.56	-313.47	0.20	313.67
3768	工银聚享混合C	0.00	46.25	-313.70	1000.35	1314.05
3769	富国创新科技混合C	0.47	4084.88	-313.76	443.08	756.84
3770	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.92	10928.89	-313.94	2856.51	3170.45
3771	嘉实价值丰润混合C	0.03	316.57	-314.03	11.87	325.90
3772	平安价值回报混合A	0.49	5449.75	-315.09	46.47	361.55
3773	海富通富盈混合C	0.55	5304.09	-315.85	16.32	332.17
3774	摩根智选30混合A	6.98	31303.30	-315.89	384.76	700.66
3775	长城改革红利混合	0.88	13749.03	-316.46	77.19	393.64
3776	嘉实对冲套利定期混合A	0.26	2336.17	-316.95	0.68	317.63
3777	创金合信动态平衡混合发起A	0.15	1705.71	-317.68	10.44	328.11
3778	东方新兴成长混合	1.04	8334.63	-317.89	120.51	438.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平

5805	汇安鑫利优选混合C	0.37	7063.71	-188.86	12.00	200.86
5806	交银成长动力一年混合C	0.26	4926.16	-295.41	12.00	307.41
5807	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.03	183.44	-0.78	11.94	12.72
5808	鹏华弘盛混合A	1.56	10295.17	-1141.08	11.93	1153.01
5809	景顺长城泰安回报混合A	0.08	591.77	-3905.91	11.92	3917.83
5810	融通跨界成长灵活配置混合	0.17	1012.08	-14.59	11.92	26.51
5811	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.52	5373.86	-1117.89	11.92	1129.81
5812	嘉实价值丰润混合C	0.03	316.57	-314.03	11.87	325.90
5813	海富通新内需混合C	0.12	1103.11	-61.80	11.85	73.65
5814	永赢成长远航一年持有混合A	2.41	34500.65	-1496.16	11.85	1508.01
5815	博时回报严选混合A	0.52	8468.71	-116.59	11.84	128.43
5816	易米研究精选混合发起C	0.04	614.20	-6.21	11.81	18.02
5817	招商安元灵活配置混合A	0.32	2517.14	-89.08	11.81	100.89
5818	中银价值混合	1.90	8138.57	-94.75	11.80	106.55
5819	嘉实新起航混合A	0.21	2232.44	-531.67	11.78	543.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
嘉实价值丰润混合C基金规模在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平

4878	鹏扬景泓回报混合A	1.04	15246.42	-173.92	154.06	327.98
4879	永赢高端制造A	1.10	14842.29	-220.97	107.01	327.98
4880	博时成长优势混合C	0.48	7562.31	-320.42	6.51	326.93
4881	富国核心趋势混合C	0.31	3420.29	-227.29	99.52	326.82
4882	嘉实优质精选混合C	0.46	9890.36	-254.01	72.77	326.78
4883	惠升惠益混合C	0.21	2619.39	489.08	815.61	326.53
4884	国富鑫颐收益混合A	0.24	2367.44	-326.08	0.02	326.09
4885	嘉实价值丰润混合C	0.03	316.57	-314.03	11.87	325.90
4886	平安匠心优选混合C	0.56	7181.25	-203.03	122.76	325.79
4887	景顺长城医疗健康混合C	0.56	9675.03	-56.10	269.66	325.77
4888	中银证券优选行业龙头混合A	0.40	10027.66	-236.68	88.82	325.50
4889	交银启衡混合A	1.31	16334.25	-272.49	52.76	325.25
4890	摩根中小盘混合A	2.65	15464.17	-72.51	252.43	324.94
4891	德邦沪港深龙头混合A	0.32	5548.36	-224.93	99.68	324.61
4892	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.03	17399.80	-289.78	33.99	323.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

3635

4248.0000

33.31%

66.69%

2023-06-30

2820

7275.1100

51.33%

48.67%

2022-12-31

1671

11978.0500

0.00%

100.00%

2022-09-27

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	3635	4248.0000	514.31	33.31	1029.84	66.69
2023-06-30	2820	7275.1100	1053.09	51.33	998.49	48.67
2022-12-31	1671	11978.0500	0.00	0.00	2001.53	100.00
2022-09-27	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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