民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_资产配置

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30754.43	91.66%
债券	2345.88	6.99%
银行存款和结算备付金	392.03	1.17%
其他资产	58.64	0.17%

资产总值：33550.98万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.05	2213.15	6.65%
中国人寿	02628	81.80	2022.93	6.08%
广发证券	000776	81.02	1784.06	5.36%
国信证券	002736	131.05	1719.38	5.17%
思源电气	002028	11.04	1706.67	5.13%
潮宏基	002345	130.21	1627.62	4.89%
老铺黄金	06181	2.77	1544.23	4.64%
小米集团-W	01810	41.53	1474.00	4.43%
厦门钨业	600549	33.00	1354.98	4.07%
浙江荣泰	603119	10.72	1239.98	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	31.69%
金融业	0.71	21.21%
非日常生活消费品	0.54	16.11%
金融	0.29	8.71%
信息科技	0.16	4.91%
工业	0.11	3.28%
能源	0.10	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.82%
原材料	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.36	3253.17	8.15%
小米集团-W	01810	60.32	2973.60	7.45%
老铺黄金	06181	3.93	2557.20	6.41%
潮宏基	002345	169.65	2424.30	6.08%
极兔速递-W	01519	161.12	1438.64	3.61%
金山云	03896	191.55	1435.79	3.60%
金蝶国际	00268	89.91	1438.19	3.60%
中芯国际	00981	18.85	1369.01	3.43%
名创优品	09896	33.14	1347.61	3.38%
申通快递	002468	71.02	1271.26	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	20.59%
非日常生活消费品	0.78	19.43%
信息科技	0.76	18.97%
金融业	0.35	8.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.53%
采矿业	0.25	6.33%
工业	0.17	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.21%
金融	0.10	2.57%
批发和零售业	0.08	2.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	72.74	3976.80	9.58%
泡泡玛特	09992	14.96	3638.31	8.76%
潮宏基	002345	142.79	2089.02	5.03%
中芯国际	00981	47.88	1951.73	4.70%
巨子生物	02367	36.76	1934.29	4.66%
润本股份	603193	57.48	1805.45	4.35%
稳健医疗	300888	41.65	1711.65	4.12%
金山云	03896	263.90	1598.00	3.85%
海澜之家	600398	226.11	1573.73	3.79%
海南华铁	603300	120.85	1347.48	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息科技	0.84	20.24%
制造业	0.82	19.83%
非日常生活消费品	0.69	16.66%
金融业	0.65	15.72%
日常消费品	0.26	6.18%
批发和零售业	0.19	4.53%
租赁和商务服务业	0.15	3.55%
采矿业	0.15	3.54%
金融	0.13	3.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	24.81	3583.36	8.94%
小米集团-W	01810	69.90	3173.69	7.92%
稳健医疗	300888	44.27	2038.89	5.09%
中芯国际	00981	47.88	2036.87	5.08%
海澜之家	600398	253.18	2002.65	5.00%
同花顺	300033	6.06	1730.74	4.32%
中金公司	03908	126.40	1693.70	4.23%
中国银河	601881	98.20	1632.08	4.07%
三只松鼠	300783	59.27	1613.92	4.03%
吉利汽车	00175	95.77	1470.68	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.99	24.73%
制造业	0.83	20.80%
金融业	0.71	17.60%
信息科技	0.60	15.09%
金融	0.22	5.52%
批发和零售业	0.16	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	2.27%
租赁和商务服务业	0.08	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	23.20	2345.88	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2345.88	7.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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