民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_规模评级

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.26	2.64	2.87	3.05	3.48	3.57	3.69
季度净申购	-5366.89	-3423.95	-2533.59	-6204.78	-1314.51	-1639.65	-1783.68
总份额	32483.58	37850.47	41274.41	43808.00	50012.78	51327.29	52966.94
季度总申购份额	43.83	73.05	11.86	50.80	48.47	27.57	140.02
季度总赎回份额	5410.71	3496.99	2545.44	6255.58	1362.97	1667.22	1923.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
民生加银价值发现一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	建信社会责任混合	2.27	4921.77	554.67	4942.97	4388.30
2490	万家瑞丰混合A	2.27	11859.71	410.33	4272.79	3862.46
2491	信澳科技创新一年定开混合A	2.27	10014.85	-	-	-
2492	易方达新享灵活配置混合A	2.27	13082.39	372.90	877.68	504.78
2493	银河臻优稳健配置混合A	2.27	20576.58	-9099.04	1.42	9100.46
2494	大摩内需增长混合A	2.26	36081.14	-3826.38	112.15	3938.53
2495	广发睿毅领先混合C	2.26	11791.10	-7332.91	5954.04	13286.94
2496	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.26	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
2497	融通产业趋势精选混合	2.26	18891.87	6150.56	19716.84	13566.28
2498	天弘永利优佳混合C	2.26	20590.25	9578.12	15295.68	5717.56
2499	西部利得时代动力混合发起A	2.26	12808.64	2636.16	6215.69	3579.53
2500	易方达瑞祥灵活配置混合I	2.26	13431.29	-1178.44	1209.73	2388.17
2501	中欧景气前瞻一年持有混合A	2.26	37195.54	-6412.09	359.55	6771.63
2502	博时荣华混合A	2.25	27484.49	-2102.33	86.65	2188.98
2503	长安鑫悦消费混合A	2.25	28745.05	-4719.30	131.65	4850.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
民生加银价值发现一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平

1531	长盛同德主题混合	8.12	32754.26	-1486.53	151.72	1638.25
1532	国投瑞银国家安全混合C	3.73	32738.24	-3807.63	8975.90	12783.53
1533	大成丰享回报混合A	3.95	32715.87	25676.21	28049.26	2373.06
1534	中欧碳中和混合发起A	2.57	32649.62	4111.76	10422.16	6310.40
1535	南方智锐混合C	5.10	32612.77	-28618.77	3849.16	32467.93
1536	景顺景气进取混合C类	3.12	32570.59	-15044.33	1026.11	16070.44
1537	汇添富健康生活一年持有混合A	4.65	32524.08	-4587.44	897.62	5485.06
1538	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.26	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
1539	兴全有机增长混合	10.28	32409.52	-4427.43	508.14	4935.57
1540	万家双引擎灵活配置混合	11.82	32405.93	-5618.82	21451.22	27070.04
1541	东吴新趋势价值线混合	12.68	32397.52	-4174.83	9264.51	13439.34
1542	鹏华外延成长混合	6.20	32360.45	-4744.00	275.76	5019.76
1543	中欧融恒平衡混合A	4.91	32351.39	-15561.57	4264.56	19826.12
1544	博道嘉兴一年持有期混合	5.06	32349.38	-5210.02	518.36	5728.38
1545	融通医疗保健行业混合A	5.76	32344.08	-2570.71	1275.57	3846.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
民生加银价值发现一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平

6336	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	6.26	41952.42	-5319.19	870.79	6189.98
6337	中欧养老混合A	10.76	36521.51	-5320.02	851.73	6171.75
6338	华泰保兴鑫成优选混合A	0.30	3202.05	-5323.71	15.11	5338.82
6339	万家战略发展产业混合A	5.19	33000.43	-5328.50	1134.70	6463.20
6340	长信企业成长三年持有混合A	0.61	5448.15	-5329.83	27.13	5356.96
6341	博时价值增长贰号混合	7.41	70074.73	-5338.19	168.27	5506.46
6342	南方景气驱动混合C	2.79	39717.96	-5355.78	525.52	5881.30
6343	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.26	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
6344	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
6345	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	1.60	6328.53	-5403.49	2184.07	7587.56
6346	嘉实产业先锋混合C	1.57	17005.51	-5410.81	403.75	5814.56
6347	申万菱信安鑫优选混合C	0.03	280.24	-5420.87	0.52	5421.39
6348	宝盈策略增长混合	16.55	89037.05	-5423.66	30594.10	36017.76
6349	广发资管价值增长灵活配置混合	4.05	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
6350	南方医药保健灵活配置混合A	18.28	62972.82	-5431.13	3409.79	8840.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
民生加银价值发现一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平

5812	招商盛合灵活混合C	0.04	181.79	-17.89	44.24	62.13
5813	东吴进取策略混合C	0.01	84.67	-2.96	44.12	47.08
5814	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.20	1927.18	10.82	44.01	33.19
5815	人保双利C	0.01	79.46	-15.91	44.00	59.91
5816	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.16	1439.76	-646.45	43.94	690.39
5817	鑫元欣悦混合A	0.34	3492.52	-358.53	43.92	402.46
5818	博时新起点混合A	0.04	341.34	36.01	43.91	7.91
5819	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.26	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
5820	浦银安盛ESG责任投资混合C	2.58	28494.10	-3380.06	43.74	3423.80
5821	广发恒享一年持有期混合A	5.03	45444.15	-2675.60	43.62	2719.23
5822	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.67	5865.50	-1812.78	43.57	1856.35
5823	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.80	45674.41	-10289.69	43.46	10333.16
5824	招商兴福混合C	0.28	1877.66	-119.51	43.42	162.93
5825	中银高质量发展机遇混合A	0.22	1299.45	-162.07	43.40	205.47
5826	鹏华远见成长混合A	0.82	7840.68	-3898.43	43.28	3941.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
民生加银价值发现一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	摩根智选30混合A	7.13	15453.83	-3339.03	2107.47	5446.49
2102	鹏华弘信混合C	1.21	8089.80	3262.61	8703.79	5441.18
2103	国泰君安品质生活混合发起C	0.10	1276.62	-5310.15	120.90	5431.06
2104	广发资管价值增长灵活配置混合	4.05	27854.62	-5424.89	0.75	5425.65
2105	新华景气行业混合A	1.89	14642.25	-5317.73	105.52	5423.26
2106	申万菱信安鑫优选混合C	0.03	280.24	-5420.87	0.52	5421.39
2107	华商核心成长一年持有混合A	0.51	5619.77	-4631.85	779.45	5411.30
2108	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.26	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
2109	中银丰利混合A	0.13	1199.02	-5397.57	7.95	5405.52
2110	南方优选成长混合A	20.10	34539.16	-3814.84	1587.46	5402.30
2111	万家价值优势一年持有期混合	6.78	26270.93	-5189.17	209.90	5399.07
2112	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.74	5650.97	-4969.35	416.14	5385.49
2113	万家健康产业混合A	0.37	6761.25	263.06	5647.67	5384.61
2114	汇丰晋信动态策略混合C	0.12	384.93	-4915.55	466.61	5382.16
2115	华夏睿磐泰利混合C	6.72	44846.00	2359.77	7740.31	5380.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5042

81861.1900

1.69%

98.31%

2025-06-30

5849

85506.5500

2.41%

97.59%

2024-12-31

6181

85693.1500

2.59%

97.41%

2024-06-30

6576

86031.6700

2.42%

97.58%

2023-12-31

6949

87076.6800

2.34%

97.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5042	81861.1900	699.13	1.69	40575.29	98.31
2025-06-30	5849	85506.5500	1205.97	2.41	48806.81	97.59
2024-12-31	6181	85693.1500	1371.73	2.59	51595.21	97.41
2024-06-30	6576	86031.6700	1371.73	2.42	55202.70	97.58
2023-12-31	6949	87076.6800	1414.73	2.34	59094.86	97.66

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