民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：0.6623

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑爱刚

基金规模：2.41亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-9.67	-10.05	-17.42	-12.53
混合型名次	6211	4692	5605	6959	6924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.30	1.78	-4.87	-33.04	-33.77
混合型名次	7136	6936	6470	3986	7380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	富国美丽中国混合A	-1.82	-22.58	-20.70	-18.06	-12.50
6210	华夏大盘精选混合C	-1.82	-12.91	1.81	11.01	16.79
6211	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.82	-9.67	-10.05	-17.42	-12.53
6212	博时汇融回报一年持有期混合C	-1.83	-25.26	-15.94	-20.72	-17.29
6213	东方阿尔法优势产业混合A	-1.83	-32.46	-21.42	3.65	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	中信建投医药健康A	-2.34	-9.66	0.91	2.24	-2.31
4691	华夏核心资产混合A	-1.24	-9.67	-1.47	-4.76	2.38
4692	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.82	-9.67	-10.05	-17.42	-12.53
4693	广发医药健康混合A	-1.39	-9.68	-11.85	-8.15	-7.56
4694	华商品质慧选混合C	1.59	-9.68	-14.27	-11.61	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	华泰柏瑞质量领先混合C	-0.14	-5.30	-10.05	-12.94	-7.46
5604	金元顺安医疗健康混合C	-1.57	-5.51	-10.05	-8.37	-10.47
5605	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.82	-9.67	-10.05	-17.42	-12.53
5606	宝盈祥琪混合A	0.26	-6.70	-10.06	-10.11	-9.98
5607	富国成长策略混合	-2.42	-25.78	-10.06	12.67	17.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	博时创新经济混合A	0.43	-1.94	-11.75	-17.39	2.52
6958	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
6959	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.82	-9.67	-10.05	-17.42	-12.53
6960	鹏华产业精选	-0.77	-0.70	-12.97	-17.42	-8.72
6961	招商优势企业混合C	0.90	13.01	-8.97	-17.42	-9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	融通内需驱动混合C	-1.52	-26.93	-19.62	-22.65	-12.52
6923	中欧港股通精选一年持有混合C	0.63	2.10	-10.25	-21.21	-12.52
6924	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.82	-9.67	-10.05	-17.42	-12.53
6925	广发瑞福精选混合A	-2.04	-26.12	-19.06	-14.73	-12.54
6926	前海开源一带一路混合A	0.37	-10.95	-19.37	-20.68	-12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	博时医疗保健行业混合A	-12.26	2.60	-15.28	-52.76	156.02
7135	招商产业升级1年持有期混合A	-12.27	15.09	-20.81	-	-18.11
7136	民生加银价值发现一年持有期混合A	-12.30	1.78	-4.87	-33.04	-33.77
7137	华夏圆和混合C	-12.31	-28.53	0.00	-	-19.91
7138	添富消费升级混合C	-12.32	17.23	-15.09	-	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	银河乐活优萃混合	-14.14	1.82	-26.48	-56.37	-19.39
6935	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	-0.30	9.61
6936	民生加银价值发现一年持有期混合A	-12.30	1.78	-4.87	-33.04	-33.77
6937	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	10.40	14.89
6938	华安宁享6个月混合C	-1.41	1.74	-2.23	-	-4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6470 位，低于同类基金平均水平
6468	国联安添鑫灵活配置混合C	1.40	2.90	-4.86	-24.40	64.44
6469	国泰金马稳健混合C	0.39	22.05	-4.86	-	-2.09
6470	民生加银价值发现一年持有期混合A	-12.30	1.78	-4.87	-33.04	-33.77
6471	格林创新成长混合C	4.13	36.78	-4.88	-33.29	-14.36
6472	中欧光熠一年持有混合A	-7.14	19.77	-4.89	-	-8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	万家自主创新混合C	13.44	88.65	6.61	-33.02	19.17
3985	嘉实竞争力优选混合A	9.86	70.49	14.18	-33.04	-33.80
3986	民生加银价值发现一年持有期混合A	-12.30	1.78	-4.87	-33.04	-33.77
3987	汇丰晋信医疗先锋混合C	-22.39	45.33	16.31	-33.11	-33.12
3988	兴华永兴混合发起式A	-10.87	-33.37	0.00	-33.13	-20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7380 位，低于同类基金平均水平
7378	华商医药消费精选混合A	-20.19	12.27	-12.75	-	-33.74
7379	摩根行业轮动混合C	16.57	34.65	14.08	-	-33.74
7380	民生加银价值发现一年持有期混合A	-12.30	1.78	-4.87	-33.04	-33.77
7381	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	-14.13	-23.86	-33.78	-	-33.78
7382	嘉实竞争力优选混合A	9.86	70.49	14.18	-33.04	-33.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	87.36	1262.35	4.95%
东方甄选	01797	63.37	1242.75	4.87%
中际旭创	300308	0.96	1219.20	4.78%
中国重汽	000951	56.18	1096.07	4.30%
申能股份	600642	103.70	905.28	3.55%
宁德时代	300750	2.20	864.62	3.39%
潞安环能	601699	59.51	849.82	3.33%
华泰证券	601688	37.72	777.79	3.05%
国泰海通	02611	60.16	775.94	3.04%
涪陵电力	600452	82.82	772.71	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	50.30%
金融业	0.30	11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	9.62%
采矿业	0.24	9.30%
日常消费品	0.12	4.87%
金融	0.09	3.53%
信息科技	0.03	1.08%
非日常生活消费品	0.03	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.6746	0.6657	0.6829	0.6728	0.6911
累计净值(元)	0.6746	0.6657	0.6829	0.6728	0.6911

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