民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑爱刚

基金规模：2.41亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	3.51	-1.25	-13.03	-8.03
混合型名次	6424	3148	3325	6743	6802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.26	12.36	7.30	-30.67	-30.36
混合型名次	7412	6007	5716	4185	7368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6424 位，低于同类基金平均水平
6422	汇泉匠心智选一年持有混合C	-1.43	4.47	-5.79	-1.28	3.12
6423	汇添富创新成长混合A	-1.43	1.28	-11.99	7.26	20.20
6424	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.43	3.51	-1.25	-13.03	-8.03
6425	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.43	3.48	-1.36	-13.21	-8.28
6426	天弘优质成长企业C	-1.43	3.95	-21.18	-13.99	-7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3148 位，高于同类基金平均水平
3146	华夏先进制造龙头混合A	-1.82	3.51	8.00	67.40	82.01
3147	金鹰新能源混合A	-3.42	3.51	-16.18	-5.91	7.17
3148	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.43	3.51	-1.25	-13.03	-8.03
3149	摩根沃享远见一年持有期混合A	-2.28	3.51	-16.56	10.57	5.75
3150	前海开源多元策略混合A	0.45	3.51	4.12	6.38	13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	国联安锐意混合	1.26	2.94	-1.25	-19.50	-18.68
3324	宏利创益混合A	0.23	0.46	-1.25	-1.75	-0.91
3325	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.43	3.51	-1.25	-13.03	-8.03
3326	天弘精选混合A	0.52	2.07	-1.25	-3.61	7.46
3327	万家瑞益灵活配置混合A	0.13	0.68	-1.25	-3.81	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6743 位，低于同类基金平均水平
6741	海富通中国海外混合(QDII)	-0.88	-1.61	-14.05	-13.02	6.31
6742	华泰保兴研究智选C	-0.41	-2.20	-8.47	-13.02	-8.89
6743	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.43	3.51	-1.25	-13.03	-8.03
6744	鹏华优质企业混合	0.75	6.52	-12.96	-13.03	15.78
6745	华商新趋势优选灵活配置混合	-0.88	7.71	-15.32	-13.04	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6802 位，低于同类基金平均水平
6800	中加龙头精选混合C	0.83	4.89	-13.73	-20.22	-7.98
6801	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-3.02	2.05	-18.72	-8.54	-7.99
6802	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.43	3.51	-1.25	-13.03	-8.03
6803	摩根香港精选港股通混合C	-0.49	4.15	-9.62	-19.63	-8.06
6804	华富益鑫灵活配置混合A	-1.08	-0.36	-7.77	-9.13	-8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7412 位，低于同类基金平均水平
7410	泰信医疗服务混合发起式A	-18.25	43.91	24.22	-	13.34
7411	银华价值优选混合	-18.25	3.56	-24.53	-52.83	481.76
7412	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.26	12.36	7.30	-30.67	-30.36
7413	英大睿鑫A	-18.28	21.76	-3.39	-3.33	94.43
7414	添富消费升级混合C	-18.29	19.34	-9.09	-	-17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.84	12.38	13.22	-	9.57
6006	财通资管鑫锐混合A	-0.79	12.36	3.84	6.40	65.05
6007	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.26	12.36	7.30	-30.67	-30.36
6008	富国信享回报12个月持有期混合C	-1.75	12.34	21.12	-	19.75
6009	广发消费领先混合A	-25.08	12.34	-17.34	-	-35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	鹏华尊惠定期开放混合C	12.76	20.99	7.31	-	91.67
5715	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	6.44	26.49
5716	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.26	12.36	7.30	-30.67	-30.36
5717	鹏华弘泰混合C	1.74	3.55	7.30	8.24	27.82
5718	前海联合泳隽混合C	7.38	55.88	7.30	-4.99	109.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	博时女性消费主题混合C	-9.92	13.64	-1.08	-30.59	-29.11
4184	华泰柏瑞新兴产业混合C	-12.76	13.60	8.25	-30.61	-14.28
4185	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.26	12.36	7.30	-30.67	-30.36
4186	华泰柏瑞优势领航混合A	2.18	33.36	21.10	-30.69	-10.29
4187	信澳核心科技混合A	-23.51	62.71	0.38	-30.69	84.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7368 位，低于同类基金平均水平
7366	长城兴华优选一年定期开放混合C	-0.89	35.46	9.83	-	-30.06
7367	博时睿祥15个月定开混合C	2.18	-15.66	-37.18	-	-30.16
7368	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.26	12.36	7.30	-30.67	-30.36
7369	农银创新成长混合	-13.35	17.36	-11.67	-	-30.42
7370	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-37.03	-30.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	87.36	1262.35	4.95%
东方甄选	01797	63.37	1242.75	4.87%
中际旭创	300308	0.96	1219.20	4.78%
中国重汽	000951	56.18	1096.07	4.30%
申能股份	600642	103.70	905.28	3.55%
宁德时代	300750	2.20	864.62	3.39%
潞安环能	601699	59.51	849.82	3.33%
华泰证券	601688	37.72	777.79	3.05%
国泰海通	02611	60.16	775.94	3.04%
涪陵电力	600452	82.82	772.71	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	50.30%
金融业	0.30	11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	9.62%
采矿业	0.24	9.30%
日常消费品	0.12	4.87%
金融	0.09	3.53%
信息科技	0.03	1.08%
非日常生活消费品	0.03	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7031	0.6883	0.6836	0.6852	0.7065
累计净值(元)	0.7031	0.6883	0.6836	0.6852	0.7065

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