民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：0.7082

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：2.68亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.41	3.13	-2.02	-8.26	-6.47
混合型名次	5588	2594	5418	6385	6530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.74	3.03	4.39	-27.51	-29.18
混合型名次	7319	6876	5738	4230	7375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-3.41	1.41	5.52	7.06	10.64
5587	景顺长城创新成长混合	-3.41	3.48	4.86	1.83	7.76
5588	民生加银价值发现一年持有期混合A	-3.41	3.13	-2.02	-8.26	-6.47
5589	民生加银价值发现一年持有期混合C	-3.41	3.09	-2.12	-8.44	-6.66
5590	信澳汇智优选一年持有期混合A	-3.41	13.12	50.54	71.28	76.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中信建投睿溢C	-1.59	3.14	7.57	4.95	5.01
2593	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
2594	民生加银价值发现一年持有期混合A	-3.41	3.13	-2.02	-8.26	-6.47
2595	中信建投睿溢A	-1.59	3.13	7.57	4.95	5.01
2596	博时成长领航混合C	-4.41	3.12	12.35	7.15	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	兴全可转债	-1.99	-0.88	-2.01	1.48	4.01
5417	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.23	-1.91	-2.02	-2.89	-2.67
5418	民生加银价值发现一年持有期混合A	-3.41	3.13	-2.02	-8.26	-6.47
5419	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	-3.98	-0.16	-2.02	-11.04	-5.49
5420	永赢合享混合发起C	-0.54	0.24	-2.02	-1.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	富国国家安全主题混合A	-8.83	2.66	-2.78	-8.25	-2.12
6384	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
6385	民生加银价值发现一年持有期混合A	-3.41	3.13	-2.02	-8.26	-6.47
6386	易方达北交所精选两年定开混合A	-5.47	-2.24	6.75	-8.26	-4.51
6387	宝盈新锐混合A	-2.62	-3.82	-10.82	-8.27	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	中海沪港深多策略混合	1.13	-7.04	-7.24	-7.23	-6.45
6529	华商润丰灵活配置混合A	-6.01	-1.17	-2.98	-7.73	-6.46
6530	民生加银价值发现一年持有期混合A	-3.41	3.13	-2.02	-8.26	-6.47
6531	贝莱德港股通远景视野混合C	2.79	-2.11	-2.26	-7.99	-6.48
6532	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.85	-3.31	-9.16	-7.62	-6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7319 位，低于同类基金平均水平
7317	安信价值驱动三年持有混合	-9.71	3.67	5.29	13.30	71.28
7318	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-7.14	15.64
7319	民生加银价值发现一年持有期混合A	-9.74	3.03	4.39	-27.51	-29.18
7320	长城大健康混合C	-9.75	40.10	7.46	-	-16.05
7321	申万菱信新动力混合	-9.76	-3.73	-17.92	-38.18	404.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6876 位，低于同类基金平均水平
6874	招商能源转型混合A	12.13	3.05	-34.70	-	-45.63
6875	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	2.47	12.82
6876	民生加银价值发现一年持有期混合A	-9.74	3.03	4.39	-27.51	-29.18
6877	鹏华弘康混合A	1.24	3.03	5.87	12.88	28.91
6878	信诚四季红混合	2.24	3.02	18.49	-14.52	358.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5738 位，低于同类基金平均水平
5736	国投瑞银港股通价值发现混合C	-14.58	4.76	4.40	-23.49	-21.08
5737	长信企业优选一年持有混合	13.28	27.43	4.39	-13.86	-15.13
5738	民生加银价值发现一年持有期混合A	-9.74	3.03	4.39	-27.51	-29.18
5739	万家惠裕回报6个月持有期混合C	2.20	9.22	4.39	8.72	8.59
5740	中银珍利混合C	-0.02	4.30	4.39	5.37	62.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	长城中国智造混合A	65.37	93.01	3.38	-27.51	90.04
4229	嘉实远见精选两年持有期混合	32.83	52.81	12.88	-27.51	-17.91
4230	民生加银价值发现一年持有期混合A	-9.74	3.03	4.39	-27.51	-29.18
4231	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-27.60	10.68
4232	前海开源稳健增长三年混合	6.86	22.88	-17.01	-27.60	-23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7375 位，低于同类基金平均水平
7373	长城价值领航混合A	-4.44	1.62	-3.07	-	-29.16
7374	信澳产业优选一年持有混合A	34.56	46.77	-6.24	-	-29.17
7375	民生加银价值发现一年持有期混合A	-9.74	3.03	4.39	-27.51	-29.18
7376	平安消费精选混合C	-8.90	13.15	-21.29	-39.93	-29.26
7377	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-6.28	3.42	-5.78	-34.55	-29.31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	75.58	1641.72	5.87%
东方甄选	01797	62.40	1496.52	5.35%
腾讯控股	00700	2.87	1226.49	4.39%
泡泡玛特	09992	9.44	1197.07	4.28%
南京银行	601009	102.87	1171.69	4.19%
大金重工	002487	15.72	1095.68	3.92%
中国重汽	000951	46.89	1043.30	3.73%
宁波银行	002142	29.27	891.27	3.19%
中国海洋石油	00883	35.50	877.65	3.14%
中材科技	002080	21.46	842.59	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	34.69%
金融业	0.42	15.06%
金融	0.24	8.44%
日常消费品	0.15	5.35%
非日常生活消费品	0.15	5.24%
电信业务	0.12	4.39%
能源	0.09	3.14%
工业	0.07	2.50%
采矿业	0.07	2.45%
医疗保健	0.05	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7189	0.7335	0.7332	0.7301	0.7414
累计净值(元)	0.7189	0.7335	0.7332	0.7301	0.7414

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