民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：0.5908 -0.0162(-2.67%)

累计净值：0.5908

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑爱刚

基金规模：2.41亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.49	-14.08	-14.99	-19.29	-21.98
混合型名次	6639	6799	5089	6735	7173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-30.24	-16.23	-6.45	-37.85	-40.92
混合型名次	7540	7383	6616	4835	7468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	华安匠心甄选混合C	-7.49	-7.01	-14.11	17.70	33.85
6638	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-7.49	-9.92	-17.61	-4.84	-4.09
6639	民生加银价值发现一年持有期混合A	-7.49	-14.08	-14.99	-19.29	-21.98
6640	民生加银价值发现一年持有期混合C	-7.49	-14.11	-15.08	-19.45	-22.23
6641	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-7.50	-10.77	-18.07	-21.75	-9.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	富国中小盘精选混合A	-5.79	-14.08	-27.11	-5.15	10.20
6798	广发盛兴混合A	-7.80	-14.08	-18.16	-30.27	-32.69
6799	民生加银价值发现一年持有期混合A	-7.49	-14.08	-14.99	-19.29	-21.98
6800	摩根动力精选混合A	-8.40	-14.08	-28.21	-29.76	-23.15
6801	广发轮动配置混合	-7.58	-14.09	-22.28	-31.85	-27.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	中邮能源革新混合发起式C	-9.28	-5.96	-14.97	-24.79	-23.14
5088	富国稳健策略6个月持有期混合C	-5.12	-9.26	-14.99	-19.91	-12.86
5089	民生加银价值发现一年持有期混合A	-7.49	-14.08	-14.99	-19.29	-21.98
5090	鹏华新兴产业混合	-5.15	-8.18	-14.99	-10.95	3.58
5091	东吴消费成长混合A	-0.47	-0.78	-15.00	-15.00	-17.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	鹏华创新升级混合A	-8.00	-11.57	-18.35	-19.28	-17.62
6734	银华领先策略混合	-2.84	-7.00	-10.89	-19.28	-23.12
6735	民生加银价值发现一年持有期混合A	-7.49	-14.08	-14.99	-19.29	-21.98
6736	摩根阿尔法混合C	-5.61	-9.09	-15.65	-19.29	-10.09
6737	中欧内需成长混合C	-7.69	-14.36	-27.21	-19.29	-12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7173 位，低于同类基金平均水平
7171	华富竞争力优选混合C	-8.81	-16.51	-24.28	-28.58	-21.95
7172	华宝可持续发展混合A	-8.03	-9.34	-15.35	-30.82	-21.98
7173	民生加银价值发现一年持有期混合A	-7.49	-14.08	-14.99	-19.29	-21.98
7174	工银新趋势灵活配置混合C	-0.52	-2.09	-8.12	-10.91	-22.00
7175	广发鑫裕混合C	-8.34	-20.48	-18.95	-21.25	-22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7540 位，低于同类基金平均水平
7538	富国高质量混合	-30.23	-17.68	-22.08	-42.56	-42.68
7539	格林伯元灵活配置C	-30.23	-24.51	-40.74	-52.44	-27.67
7540	民生加银价值发现一年持有期混合A	-30.24	-16.23	-6.45	-37.85	-40.92
7541	前海开源沪港深智慧生活混合	-30.27	-5.45	-9.29	-35.91	9.40
7542	中银消费主题混合	-30.27	-28.65	-37.39	-51.25	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7383 位，低于同类基金平均水平
7381	广发ESG责任投资混合C	-24.34	-16.20	-16.20	-	-27.86
7382	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-32.53	-16.22	-16.74	-42.26	-42.06
7383	民生加银价值发现一年持有期混合A	-30.24	-16.23	-6.45	-37.85	-40.92
7384	前海开源优质企业6个月持有混合C	-28.78	-16.27	-14.54	-47.04	-57.34
7385	华富益鑫灵活配置混合A	-20.41	-16.30	-14.80	-17.12	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	华宝新兴消费混合A	-23.89	-16.14	-6.45	-29.56	-31.10
6615	华泰保兴研究智选A	-15.00	-4.29	-6.45	-29.54	51.65
6616	民生加银价值发现一年持有期混合A	-30.24	-16.23	-6.45	-37.85	-40.92
6617	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-6.04	30.61
6618	鹏华美国房地产(QDII)	-9.33	-14.67	-6.46	-7.37	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	鹏华消费优选混合	-9.57	3.10	-5.52	-37.83	189.30
4834	浙商智能行业优选混合发起式C	-23.26	-10.82	-13.79	-37.84	18.03
4835	民生加银价值发现一年持有期混合A	-30.24	-16.23	-6.45	-37.85	-40.92
4836	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-32.52	-7.86	-6.65	-37.87	-44.41
4837	中金衡优A	-32.28	-27.04	-22.01	-37.87	-6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	宏利新兴景气龙头混合C	-31.81	-9.40	18.71	-	-40.81
7467	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-38.63	-40.81
7468	民生加银价值发现一年持有期混合A	-30.24	-16.23	-6.45	-37.85	-40.92
7469	南方领航优选混合A	-26.92	-13.01	-13.16	-	-41.01
7470	长城兴华优选一年定期开放混合C	-20.93	0.87	-3.25	-41.06	-41.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	87.36	1262.35	4.95%
东方甄选	01797	63.37	1242.75	4.87%
中际旭创	300308	0.96	1219.20	4.78%
中国重汽	000951	56.18	1096.07	4.30%
申能股份	600642	103.70	905.28	3.55%
宁德时代	300750	2.20	864.62	3.39%
潞安环能	601699	59.51	849.82	3.33%
华泰证券	601688	37.72	777.79	3.05%
国泰海通	02611	60.16	775.94	3.04%
涪陵电力	600452	82.82	772.71	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	50.30%
金融业	0.30	11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	9.62%
采矿业	0.24	9.30%
日常消费品	0.12	4.87%
金融	0.09	3.53%
信息科技	0.03	1.08%
非日常生活消费品	0.03	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6070	0.6253	0.6248	0.6386	0.6451
累计净值(元)	0.6070	0.6253	0.6248	0.6386	0.6451

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