民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：2.68亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.32	-6.04	-9.94	-8.00	-8.44
混合型名次	5623	5660	6899	6967	6970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.35	-0.91	2.67	-29.36	-30.67
混合型名次	7347	7126	5868	3864	7413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5623 位，低于同类基金平均水平
5621	长城港股通价值精选混合C	-1.32	-5.58	5.49	0.92	4.12
5622	工银科技创新6个月定开混合C	-1.32	2.60	44.86	55.88	56.47
5623	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.32	-6.04	-9.94	-8.00	-8.44
5624	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.32	-5.97	-6.51	2.32	4.21
5625	平安鑫利A	-1.32	-1.37	5.43	22.85	19.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	博时品质生活混合A	-0.13	-6.04	-12.36	-13.94	-13.81
5659	建信智远先锋混合C	-2.90	-6.04	-3.52	-8.49	-6.47
5660	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.32	-6.04	-9.94	-8.00	-8.44
5661	融通新能源灵活配置混合A	-2.20	-6.04	1.12	10.99	9.57
5662	招商优质成长混合(LOF)	-0.54	-6.04	-7.16	-2.60	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	招商品质升级混合A	-0.22	-6.24	-9.92	-0.60	-2.94
6898	泓德泓业混合	-2.67	-10.94	-9.93	1.24	-1.30
6899	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.32	-6.04	-9.94	-8.00	-8.44
6900	嘉实精选平衡混合C	-0.38	-7.93	-9.96	-7.38	-8.53
6901	万家先进制造混合发起式C	-4.88	-12.36	-9.96	8.29	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	广发睿鑫混合A	0.52	-7.65	-8.85	-8.00	-7.99
6966	华夏优加生活混合A	-0.09	-13.36	-4.54	-8.00	-8.77
6967	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.32	-6.04	-9.94	-8.00	-8.44
6968	博时新兴消费主题混合A	0.93	-4.74	-5.26	-8.04	-8.16
6969	汇添富沪港深大盘价值混合A	-0.46	-5.67	-4.19	-8.05	-6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	德邦大健康灵活配置混合A	-0.83	-7.11	-14.28	-4.39	-8.43
6969	中欧价值回报混合C	0.47	-7.30	-12.19	-6.84	-8.43
6970	民生加银价值发现一年持有期混合A	-1.32	-6.04	-9.94	-8.00	-8.44
6971	大成消费机遇混合A	-0.92	-12.62	-6.80	-11.34	-8.45
6972	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.76	-5.89	-1.03	-9.91	-8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	华夏消费优选混合C	-11.22	-3.25	-14.13	-	-48.81
7346	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-11.22	45.97	27.20	-40.79	6.94
7347	民生加银价值发现一年持有期混合A	-11.35	-0.91	2.67	-29.36	-30.67
7348	宝盈品质甄选混合A	-11.38	-4.65	7.94	-	17.22
7349	博时医疗保健行业混合A	-11.39	-7.96	-23.90	-53.17	147.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	永赢股息优选C	-1.32	-0.82	30.38	-14.11	37.82
7125	国联安鑫安灵活配置混合	-12.88	-0.85	-15.26	-30.97	90.44
7126	民生加银价值发现一年持有期混合A	-11.35	-0.91	2.67	-29.36	-30.67
7127	华夏新起点混合C	-3.58	-0.92	-23.90	-41.87	-9.27
7128	景顺长城医疗健康混合A	-22.94	-0.95	-16.99	-	-37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5868 位，低于同类基金平均水平
5866	长城产业成长混合C	-3.66	5.87	2.68	-	-11.93
5867	海富通安益对冲混合A	-0.13	0.95	2.68	2.68	8.19
5868	民生加银价值发现一年持有期混合A	-11.35	-0.91	2.67	-29.36	-30.67
5869	易方达科润混合(LOF)	5.06	15.95	2.66	-	-19.77
5870	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-21.68	-23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	长城核心优势混合A	36.58	55.89	26.06	-29.30	74.54
3863	华安优势企业混合C	28.43	19.78	16.49	-29.32	-31.39
3864	民生加银价值发现一年持有期混合A	-11.35	-0.91	2.67	-29.36	-30.67
3865	信诚新机遇混合(LOF)	1.56	6.08	-8.07	-29.37	189.86
3866	银河鑫利混合I	0.00	0.00	-27.75	-29.39	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7413 位，低于同类基金平均水平
7411	尚正新能源产业混合C	11.95	18.39	-9.96	-	-30.59
7412	嘉实竞争力优选混合C	22.86	74.35	20.26	-31.28	-30.61
7413	民生加银价值发现一年持有期混合A	-11.35	-0.91	2.67	-29.36	-30.67
7414	前海开源聚利一年持有混合C	-5.17	-2.52	-6.02	-	-30.68
7415	汇丰晋信时代先锋混合C	3.01	10.27	-24.36	-	-30.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	02628	75.58	1641.72	5.87%
东方甄选	01797	62.40	1496.52	5.35%
腾讯控股	00700	2.87	1226.49	4.39%
泡泡玛特	09992	9.44	1197.07	4.28%
南京银行	601009	102.87	1171.69	4.19%
大金重工	002487	15.72	1095.68	3.92%
中国重汽	000951	46.89	1043.30	3.73%
宁波银行	002142	29.27	891.27	3.19%
中国海洋石油	00883	35.50	877.65	3.14%
中材科技	002080	21.46	842.59	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	34.69%
金融业	0.42	15.06%
金融	0.24	8.44%
日常消费品	0.15	5.35%
非日常生活消费品	0.15	5.24%
电信业务	0.12	4.39%
能源	0.09	3.14%
工业	0.07	2.50%
采矿业	0.07	2.45%
医疗保健	0.05	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6899	0.6893	0.7010	0.6867	0.7026
累计净值(元)	0.6899	0.6893	0.7010	0.6867	0.7026

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