民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.7025

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑爱刚

基金规模：2.41亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-0.57	-4.86	-2.80	-7.22
混合型名次	7222	4266	4055	5743	6514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.28	10.61	9.75	-28.14	-29.75
混合型名次	7251	6202	5209	4231	7325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7222 位，低于同类基金平均水平
7220	汇添富多元价值发现混合C	-0.68	-3.11	3.65	0.69	-0.41
7221	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-0.68	-5.68	-7.34	-15.94	-17.36
7222	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.68	-0.57	-4.86	-2.80	-7.22
7223	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82
7224	中金金泽A	-0.68	-5.03	-0.12	-7.47	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	红土创新稳健混合C	0.09	-0.57	-2.97	0.97	0.65
4265	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.30	-0.57	-0.35	-0.22	-1.50
4266	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.68	-0.57	-4.86	-2.80	-7.22
4267	南方安福混合C	-0.50	-0.57	-2.87	11.74	10.59
4268	南方核心科技一年持有混合C	-0.85	-0.57	-10.48	40.40	39.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	广发聚瑞混合A	0.51	-1.14	-4.85	-7.19	-11.60
4054	海富通精选贰号混合	-1.34	0.65	-4.85	23.67	19.45
4055	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.68	-0.57	-4.86	-2.80	-7.22
4056	宏利高研发6个月持有混合C	-0.55	-0.91	-4.87	56.04	48.01
4057	安信价值启航混合A	0.63	-2.05	-4.88	-11.71	-14.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	银华瑞泰灵活配置混合	0.86	-0.47	-12.32	-2.79	-2.15
5742	中科沃土沃鑫成长混合发起A	1.11	2.05	0.25	-2.79	0.19
5743	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.68	-0.57	-4.86	-2.80	-7.22
5744	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5745	圆信永丰优选价值C	-0.23	-5.39	-11.23	-2.82	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.77	-4.96	-5.98	-8.30	-7.21
6513	博时女性消费主题混合A	0.03	-2.47	-5.72	-5.76	-7.22
6514	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.68	-0.57	-4.86	-2.80	-7.22
6515	泰信均衡价值混合C	0.12	-3.71	-1.25	-6.48	-7.22
6516	中金金泽A	-0.68	-5.03	-0.12	-7.47	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	永赢消费主题C	-18.25	24.79	-11.88	-52.40	72.76
7250	景顺长城核心招景混合A	-18.28	14.17	5.95	-20.62	-30.39
7251	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.28	10.61	9.75	-28.14	-29.75
7252	长城大健康混合A	-18.29	54.38	21.39	-	-11.88
7253	国投瑞银港股通价值发现混合A	-18.32	14.80	10.23	-10.42	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.12	10.62	13.18	-	11.81
6201	易方达悦融一年持有混合C	3.81	10.62	10.30	-	9.86
6202	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.28	10.61	9.75	-28.14	-29.75
6203	安信新趋势混合A	3.09	10.60	10.11	17.16	62.16
6204	平安安心灵活配置混合C	-14.39	10.60	-27.18	-45.45	-15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	嘉实稳福混合A	3.66	12.79	9.76	6.18	26.26
5208	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2.82	8.27	9.75	-	6.01
5209	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.28	10.61	9.75	-28.14	-29.75
5210	泰康金泰3月定开混合	1.73	6.99	9.75	-	45.99
5211	国富新机遇混合A	2.13	5.80	9.74	11.01	83.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	嘉实竞争力优选混合C	-10.96	77.03	24.51	-28.04	-33.95
4230	格林创新成长混合C	-15.71	53.00	6.54	-28.08	-16.07
4231	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.28	10.61	9.75	-28.14	-29.75
4232	华夏创新未来混合(LOF)	6.74	87.10	24.26	-28.15	-29.68
4233	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	-28.19	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7325 位，低于同类基金平均水平
7323	上银医疗健康混合C	-17.50	40.19	11.24	-22.99	-29.64
7324	华夏创新未来混合(LOF)	6.74	87.10	24.26	-28.15	-29.68
7325	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.28	10.61	9.75	-28.14	-29.75
7326	民生加银质量领先混合A	7.80	27.68	18.84	-25.11	-29.79
7327	广发睿明优质企业混合A	-7.83	15.86	-1.53	-	-29.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	87.36	1262.35	4.95%
东方甄选	01797	63.37	1242.75	4.87%
中际旭创	300308	0.96	1219.20	4.78%
中国重汽	000951	56.18	1096.07	4.30%
申能股份	600642	103.70	905.28	3.55%
宁德时代	300750	2.20	864.62	3.39%
潞安环能	601699	59.51	849.82	3.33%
华泰证券	601688	37.72	777.79	3.05%
国泰海通	02611	60.16	775.94	3.04%
涪陵电力	600452	82.82	772.71	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	50.30%
金融业	0.30	11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	9.62%
采矿业	0.24	9.30%
日常消费品	0.12	4.87%
金融	0.09	3.53%
信息科技	0.03	1.08%
非日常生活消费品	0.03	1.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.7104	0.7073	0.6922	0.6978	0.6876
累计净值(元)	0.7104	0.7073	0.6922	0.6978	0.6876

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