民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_最新动态

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

民生加银价值发现一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓凯成

基金规模：3.13亿元

民生加银价值发现一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	5.37	-0.19	3.08	6.01
混合型名次	3967	3209	6583	6164	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.76	38.35	12.55	-	-19.73
混合型名次	4878	4325	3554	4425	7183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华商恒益稳健混合	-0.25	3.00	1.76	11.05	3.02
3966	交银创新领航混合	-0.25	6.92	9.63	13.15	7.43
3967	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.25	5.37	-0.19	3.08	6.01
3968	民生加银价值发现一年持有期混合C	-0.25	5.34	-0.28	2.88	5.98
3969	南方绝对收益	-0.25	-0.32	-0.57	-1.62	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	汇泉匠心智选一年持有混合C	-0.66	5.37	4.94	20.94	5.99
3208	民生加银创新成长混合C	-2.69	5.37	2.52	14.10	6.22
3209	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.25	5.37	-0.19	3.08	6.01
3210	南方创新驱动混合A	-1.63	5.37	4.66	41.15	6.14
3211	兴业医疗保健A	-3.33	5.37	3.89	-1.42	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
6582	红塔红土盛利混合A	-0.33	-0.84	-0.19	18.49	0.93
6583	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.25	5.37	-0.19	3.08	6.01
6584	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.35	0.38	-0.20	3.15	0.52
6585	国寿安保稳安混合C	-1.00	0.98	-0.20	1.58	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	国联安通盈混合A	-0.78	0.06	2.21	3.08	-0.28
6163	华泰柏瑞享利混合C	-0.03	0.69	0.98	3.08	0.72
6164	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.25	5.37	-0.19	3.08	6.01
6165	泰康金泰3月定开混合	0.27	0.88	1.59	3.08	0.85
6166	新华优选消费混合	-1.99	2.50	1.88	3.08	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
民生加银价值发现一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	长江均衡成长混合A	-1.17	5.13	4.38	18.56	6.01
3247	富国质量成长6个月持有期混合C	-3.71	4.92	11.80	29.35	6.01
3248	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.25	5.37	-0.19	3.08	6.01
3249	融通行业景气混合A	5.77	4.19	13.96	51.42	6.01
3250	泰康均衡优选混合A	-1.01	6.09	5.37	19.81	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	富荣福鑫混合A	18.77	37.35	-8.29	-30.60	2.93
4877	兴全汇吉一年持有混合A	18.77	28.32	13.69	-	11.28
4878	民生加银价值发现一年持有期混合A	18.76	38.35	12.55	-	-19.73
4879	淳厚欣颐	18.75	52.97	25.40	34.81	38.68
4880	富国金融地产行业混合A	18.75	49.02	13.37	2.24	54.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	天弘优质成长企业A	26.04	38.37	4.01	11.00	109.05
4324	招商睿逸混合	27.62	38.37	39.81	46.76	115.30
4325	民生加银价值发现一年持有期混合A	18.76	38.35	12.55	-	-19.73
4326	易方达竞争优势企业混合A	35.90	38.35	-15.80	-36.84	-37.08
4327	大成精选增值混合	17.28	38.34	35.38	6.00	1378.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，高于同类基金平均水平
3552	鹏扬景科混合A	6.98	22.92	12.56	13.43	37.46
3553	易方达悦盈一年持有期混合C	5.96	13.61	12.56	-	12.42
3554	民生加银价值发现一年持有期混合A	18.76	38.35	12.55	-	-19.73
3555	鹏华品质优选混合C	11.28	34.25	12.55	-	-8.87
3556	泓德瑞嘉三年持有期混合A	31.29	62.48	12.54	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华安成长先锋混合A	56.45	82.34	4.33	-	28.73
4424	华安成长先锋混合C	55.51	80.13	2.44	-	24.94
4425	民生加银价值发现一年持有期混合A	18.76	38.35	12.55	-	-19.73
4426	民生加银价值发现一年持有期混合C	18.29	37.26	11.22	-	-21.28
4427	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
民生加银价值发现一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	东方红启瑞三年持有混合A	35.41	52.98	6.81	-	-19.66
7182	华夏蓝筹混合(LOF)C	28.20	52.25	-9.55	-	-19.69
7183	民生加银价值发现一年持有期混合A	18.76	38.35	12.55	-	-19.73
7184	新华鑫益灵活配置混合A	17.77	43.54	12.64	-	-19.73
7185	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	13.05	2213.15	6.65%
中国人寿	02628	81.80	2022.93	6.08%
广发证券	000776	81.02	1784.06	5.36%
国信证券	002736	131.05	1719.38	5.17%
思源电气	002028	11.04	1706.67	5.13%
潮宏基	002345	130.21	1627.62	4.89%
老铺黄金	06181	2.77	1544.23	4.64%
小米集团-W	01810	41.53	1474.00	4.43%
厦门钨业	600549	33.00	1354.98	4.07%
浙江荣泰	603119	10.72	1239.98	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	31.69%
金融业	0.71	21.21%
非日常生活消费品	0.54	16.11%
金融	0.29	8.71%
信息科技	0.16	4.91%
工业	0.11	3.28%
能源	0.10	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.82%
原材料	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8100	0.8135	0.8049	0.8027	0.8047
累计净值(元)	0.8100	0.8135	0.8049	0.8027	0.8047

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