民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)_财务情况

民生加银价值发现一年持有期混合A010795MINSHENG PLUS VALUE DISCOVERY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3291.33	3011.64	666.89	-1437.32	4266.42
本期利润(万元)	3991.66	3548.12	4648.75	2284.34	4648.60
加权平均份额本期利润(元)	0.08	0.07	0.09	0.04	0.08
加权平均净值利润率(%)	10.92	0.00	12.48	0.00	12.33
期末可供分配利润(万元)	-10084.20	0.00	-14961.61	0.00	-16632.39
期末可供分配份额利润(元)	-0.24	0.00	-0.30	0.00	-0.31
期末基金资产净值(万元)	31252.84	37445.34	38997.15	37605.95	36506.75
期末基金份额净值(元)	0.76	0.85	0.78	0.73	0.69
本期净值增长率(%)	9.87	0.00	13.13	0.00	13.11
累计净值增长率(%)	-24.28	0.00	-22.03	0.00	-31.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	165.56	1015.94	1227.89	3797.74	4454.63
交易性金融资产(万元)	33100.31	41152.73	37841.82	38550.89	35078.78
其中：股票投资(万元)	30754.43	38881.11	36802.32	38550.89	35078.78
其中：债券投资(万元)	2345.88	2271.62	1039.49	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	34.35	40.37	40.87	42.03	39.90
应付托管费(万元)	5.73	6.73	6.81	7.00	6.65
资产总计(万元)	33550.98	42328.27	39451.59	42515.40	39573.63
负债合计(万元)	265.57	802.29	479.88	328.23	123.72
所有者权益合计(万元)	33285.41	41525.98	38971.71	42187.16	39449.91
未分配利润(万元)	-10725.43	-11786.17	-17626.44	-18430.15	-25341.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	5.13	4.00	19.73	9.35	16.74
投资收益(万元)	4056.82	986.86	5124.86	-100.16	-4211.24
公允价值变动收益(万元)	757.62	4250.53	415.84	5813.36	425.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4819.57	5241.39	5560.43	5722.55	-3769.49
管理人报酬(万元)	467.37	235.99	484.40	242.69	671.80
托管费(万元)	77.90	39.33	80.73	40.45	111.97
其它费用(万元)	18.24	9.07	17.59	9.33	18.56
费用合计(万元)	573.10	289.28	593.23	297.75	814.90
利润总额(万元)	4246.47	4952.12	4967.20	5424.80	-4584.39
净利润(万元)	4246.47	4952.12	4967.20	5424.80	-4584.39

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