财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-519.68 |
-952.84 |
3291.33 |
3011.64 |
666.89 |
| 本期利润(万元) |
-726.69 |
-2266.81 |
3991.66 |
3548.12 |
4648.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.61 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
12.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8542.99 |
0.00 |
-10084.20 |
0.00 |
-14961.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23940.59 |
26276.52 |
31252.84 |
37445.34 |
38997.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.69 |
0.76 |
0.85 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.67 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
13.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-26.30 |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
-22.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.38 |
165.56 |
1015.94 |
1227.89 |
3797.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
25076.72 |
33100.31 |
41152.73 |
37841.82 |
38550.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
23294.66 |
30754.43 |
38881.11 |
36802.32 |
38550.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1782.06 |
2345.88 |
2271.62 |
1039.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.95 |
34.35 |
40.37 |
40.87 |
42.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
5.73 |
6.73 |
6.81 |
7.00 |
| 资产总计(万元) |
26556.32 |
33550.98 |
42328.27 |
39451.59 |
42515.40 |
| 负债合计(万元) |
1054.41 |
265.57 |
802.29 |
479.88 |
328.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
25501.91 |
33285.41 |
41525.98 |
38971.71 |
42187.16 |
| 未分配利润(万元) |
-9145.59 |
-10725.43 |
-11786.17 |
-17626.44 |
-18430.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
5.13 |
4.00 |
19.73 |
9.35 |
| 投资收益(万元) |
-339.93 |
4056.82 |
986.86 |
5124.86 |
-100.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-219.30 |
757.62 |
4250.53 |
415.84 |
5813.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-555.79 |
4819.57 |
5241.39 |
5560.43 |
5722.55 |
| 管理人报酬(万元) |
177.49 |
467.37 |
235.99 |
484.40 |
242.69 |
| 托管费(万元) |
29.58 |
77.90 |
39.33 |
80.73 |
40.45 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
18.24 |
9.07 |
17.59 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
219.46 |
573.10 |
289.28 |
593.23 |
297.75 |
| 利润总额(万元) |
-775.25 |
4246.47 |
4952.12 |
4967.20 |
5424.80 |
| 净利润(万元) |
-775.25 |
4246.47 |
4952.12 |
4967.20 |
5424.80 |
