民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)_资产配置

民生加银聚利6个月持有期混合C009261MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	907.67	4.39%
债券	19692.55	95.19%
银行存款和结算备付金	64.76	0.31%
其他资产	22.05	0.11%

资产总值：20687.02万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际电力股份	00902	26.80	141.62	0.91%
紫金矿业	601899	7.21	126.68	0.82%
中国海洋石油	00883	5.50	112.44	0.72%
皖通高速	600012	7.14	99.75	0.64%
仕净科技	301030	3.18	78.24	0.50%
晋控煤业	601001	3.69	60.96	0.39%
宁德时代	300750	0.27	48.61	0.31%
东方电气	600875	2.23	41.14	0.27%
中微公司	688012	0.27	38.39	0.25%
春风动力	603129	0.25	35.59	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.36%
采矿业	0.02	1.21%
公用事业	0.01	0.91%
能源	0.01	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.41	242.38	1.48%
仕净科技	301030	2.27	126.71	0.77%
华能国际电力股份	00902	26.80	112.00	0.68%
皖通高速	600012	7.14	98.96	0.60%
中国海洋石油	00883	5.50	90.35	0.55%
山煤国际	600546	3.03	51.99	0.32%
宁德时代	300750	0.27	51.34	0.31%
九典制药	300705	1.24	46.55	0.28%
晋控煤业	601001	2.71	41.71	0.25%
中微公司	688012	0.27	40.58	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.17%
采矿业	0.03	2.05%
公用事业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
能源	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕净科技	301030	4.53	188.90	1.05%
紫金矿业	601899	14.41	179.55	1.00%
华能国际电力股份	00902	26.80	100.55	0.56%
春风动力	603129	0.98	100.20	0.56%
珠海冠宇	688772	4.36	96.00	0.54%
宁德时代	300750	0.54	88.16	0.49%
中微公司	688012	0.54	83.50	0.47%
神州数码	000034	2.78	83.15	0.46%
中国海洋石油	00883	5.50	64.79	0.36%
飞荣达	300602	3.03	54.75	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.67%
采矿业	0.02	1.00%
公用事业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.46%
能源	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华发股份	600325	10.19	97.62	0.50%
招商蛇口	001979	7.75	96.02	0.49%
建发股份	600153	9.68	96.03	0.49%
新华保险	601336	2.43	89.50	0.45%
顾家家居	603816	2.05	83.00	0.42%
中国海洋石油	00883	5.50	69.55	0.35%
水羊股份	300740	3.21	62.47	0.32%
中华企业	600675	16.51	59.27	0.30%
太极集团	600129	1.25	58.33	0.30%
苏垦农发	601952	4.42	47.34	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.87%
房地产业	0.03	1.50%
批发和零售业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.45%
能源	0.01	0.35%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
公用事业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	20.00	2043.91	13.18%
23附息国债09	10.00	1156.71	7.46%
23民泰商行二级资本债01	10.00	1114.77	7.19%
23河南债46	10.00	1098.37	7.08%
20青岛农商永续债01	10.00	1063.76	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11031.84	71.13%
国家债券	2144.36	13.83%
企业债	207.33	1.34%
可转债	39.95	0.26%
央行票据	0.00	0.00%

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