基金简称: | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 基金全称: | 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金C |
基金代码: | 009261 | 成立日期: | 2020-05-14 |
募集份额: | 0.2615亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.05亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 付裕,谢志华 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.90% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 民生加银基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-23999888;86-10-88566528;400-8888-388 |
成立时间: | 2008-11-03 | 公司网址: | www.msjyfund.com.cn |
注册地址: | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
办公地址: | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | 0.29 | 49.20 | 830.27 | 60.00 | 2124.65 | 94.24 | 19501.00 | 100.00 |
长江证券 | 2 | 0.30 | 50.80 | 553.43 | 40.00 | 129.95 | 5.76 | - | - |
截止日期:2024-06-30