民生加银聚利6个月持有期混合C(009261)_最新动态

民生加银聚利6个月持有期混合C009261MINSHENG PLUS BANJULI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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累计净值：1.1545

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

民生加银聚利6个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付裕

基金规模：0.02亿元

民生加银聚利6个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
混合型名次	1472	2397	1740	2297	3452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	3.96	5.58	1.05	15.45
混合型名次	5923	6721	5024	2140	4421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	景顺长城顺安回报混合A	0.06	0.37	2.59	2.85	2.86
1471	景顺长城顺安回报混合C	0.06	0.35	2.59	2.68	2.69
1472	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
1473	南方港股通优势企业混合A	0.06	-0.72	-5.51	-12.44	-7.82
1474	南方港股通优势企业混合C	0.06	-0.76	-5.66	-12.71	-8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	海富通富利三个月持有A	-0.03	-0.21	0.08	0.20	-0.06
2396	汇添富稳健睿选一年持有混合A	-0.21	-0.21	-1.46	-0.95	0.30
2397	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
2398	鹏华优质治理混合(LOF)	-0.73	-0.21	-12.59	-18.60	-10.11
2399	平安估值优势混合A	-0.95	-0.21	-13.45	-17.44	-15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	东方红核心优选定开混合A	0.32	1.22	-0.01	0.00	0.50
1739	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
1740	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
1741	南方誉慧一年混合C	0.00	3.06	-0.01	0.25	0.58
1742	浦银安盛新兴产业混合A	-0.15	1.90	-0.01	3.96	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
2296	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.46	-6.90	-2.93	1.22	9.85
2297	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
2298	南方价值臻选混合A	-0.88	-10.28	-3.02	1.21	7.31
2299	诺安进取回报混合	-0.77	-15.78	-8.39	1.21	11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
民生加银聚利6个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	汇添富保鑫灵活配置混合C	-0.05	-0.68	0.31	0.75	1.36
3451	嘉实阿尔法优选混合A	-1.55	-7.06	-5.27	-4.84	1.36
3452	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	-0.21	-0.01	1.21	1.36
3453	中欧养老混合A	0.47	10.71	-1.79	-3.73	1.36
3454	中欧琪和灵活配置混合E	-0.09	0.29	-0.32	0.82	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	1.16	1.46	-	-2.65
5922	海富通富盈混合A	0.42	16.25	12.38	12.68	22.80
5923	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.42	3.96	5.58	1.05	15.45
5924	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	0.22	18.72
5925	广发恒信一年持有期混合A	0.40	7.60	1.59	2.80	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	鹏华弘尚混合C	2.56	3.98	13.49	20.40	75.98
6720	华夏兴阳一年持有混合	-7.25	3.97	-21.83	-48.04	-26.07
6721	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.42	3.96	5.58	1.05	15.45
6722	信诚新旺混合(LOF)A	2.17	3.95	2.30	6.57	64.74
6723	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.43	-40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	交银瑞鑫六个月持有期混合C	3.53	7.77	5.59	-	6.62
5023	摩根安裕回报混合A	1.33	9.04	5.59	9.80	51.30
5024	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.42	3.96	5.58	1.05	15.45
5025	天弘裕新C	1.61	6.41	5.58	-	7.18
5026	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-0.82	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	安信平稳增长混合A	-7.23	11.16	-3.42	1.08	95.81
2139	博时研究臻选持有期混合C	16.72	37.10	43.83	1.05	33.59
2140	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.42	3.96	5.58	1.05	15.45
2141	诺安成长混合	71.38	133.21	86.46	1.04	277.60
2142	招商丰益混合A	12.19	15.98	4.96	1.01	69.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
民生加银聚利6个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	易方达悦盈一年持有期混合A	4.50	11.43	12.55	-	15.47
4420	广发安悦回报混合C	2.54	6.36	8.90	11.54	15.46
4421	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.42	3.96	5.58	1.05	15.45
4422	华夏景气成长一年持有混合发起式A	6.96	50.14	29.84	-	15.44
4423	兴业优势产业混合A	34.56	49.65	32.66	1.71	15.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	0.24	38.16	0.79%
中芯国际	00981	0.45	34.94	0.72%
南京银行	601009	2.49	24.63	0.51%
东方财富	300059	1.19	24.25	0.50%
紫金黄金国际	02259	0.25	19.22	0.40%
亿纬锂能	300014	0.30	19.51	0.40%
迈为股份	300751	0.06	16.95	0.35%
芯原股份	688521	0.04	15.85	0.33%
东北证券	000686	1.45	12.18	0.25%
东阳光	600673	0.34	11.42	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.15%
金融业	0.01	1.39%
信息科技	0.00	0.72%
原材料	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
综合	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1538	1.1509	1.1492	1.1498	1.1507
累计净值(元)	1.1538	1.1509	1.1492	1.1498	1.1507

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