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最新净值:1.105 0.001(0.06%)

累计净值:1.105

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银聚利6个月持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:付裕
基金规模:0.05亿元
    民生加银聚利6个月持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.18 -0.44 -0.14 0.42 2.50
混合型名次 5417 5041 7468 4954 4824
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 6.74 110.54 0.88%
中国海洋石油 00883 5.50 96.32 0.77%
华能国际电力股份 00902 18.80 80.87 0.65%
晋控煤业 601001 3.69 62.91 0.50%
紫金矿业 601899 2.89 52.42 0.42%
海光信息 688041 0.49 50.58 0.40%
中微公司 688012 0.27 44.58 0.36%
春风动力 603129 0.25 40.97 0.33%
中国船舶 600150 0.63 26.32 0.21%
北方华创 002371 0.07 25.62 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.50%
采矿业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.88%
能源 0.01 0.77%
公用事业 0.01 0.65%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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