我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.62 |
3.52 |
-0.10 |
-8.70 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
-0.20 |
16.71 |
10.65 |
-2.61 |
-5.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51.15 |
0.00 |
51.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
466.32 |
544.83 |
568.36 |
709.02 |
742.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.79 |
94.67 |
64.83 |
263.96 |
125.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
20600.21 |
17854.78 |
28962.31 |
24242.59 |
37159.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
907.67 |
1264.55 |
374.05 |
2454.83 |
11418.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
19692.55 |
16590.23 |
28588.25 |
21787.76 |
25740.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.54 |
13.87 |
17.42 |
20.40 |
29.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.31 |
2.90 |
3.40 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
20687.02 |
18201.10 |
29036.52 |
26717.68 |
39064.32 |
| 负债合计(万元) |
5177.20 |
291.83 |
6230.90 |
347.88 |
1174.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
15509.83 |
17909.27 |
22805.62 |
26369.80 |
37889.89 |
| 未分配利润(万元) |
1695.09 |
1491.07 |
2122.83 |
2233.12 |
5109.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
15.84 |
5.81 |
83.65 |
68.93 |
| 投资收益(万元) |
253.90 |
132.86 |
231.94 |
-324.12 |
-508.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.87 |
161.67 |
156.01 |
-1342.63 |
351.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
602.08 |
310.37 |
393.75 |
-1583.04 |
-87.99 |
| 管理人报酬(万元) |
74.35 |
202.83 |
111.71 |
330.27 |
193.92 |
| 托管费(万元) |
12.39 |
33.80 |
18.62 |
55.05 |
32.32 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.46 |
10.55 |
21.65 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
125.13 |
293.25 |
159.35 |
413.37 |
241.42 |
| 利润总额(万元) |
476.95 |
17.12 |
234.40 |
-1996.41 |
-329.40 |
| 净利润(万元) |
476.95 |
17.12 |
234.40 |
-1996.41 |
-329.40 |
