财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.03 |
1.42 |
13.67 |
1.42 |
12.49 |
| 本期利润(万元) |
4.27 |
0.54 |
4.56 |
-2.54 |
6.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
1.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.71 |
0.00 |
28.84 |
0.00 |
38.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207.62 |
225.44 |
236.34 |
263.74 |
300.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
16.05 |
0.00 |
13.90 |
0.00 |
14.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
533.97 |
419.01 |
141.02 |
199.04 |
62.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
2481.89 |
3743.02 |
11341.41 |
12761.60 |
20600.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
252.78 |
257.03 |
298.89 |
390.43 |
907.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2229.11 |
3485.99 |
11042.53 |
12371.17 |
19692.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
5.18 |
6.88 |
8.49 |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.86 |
1.15 |
1.42 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
4867.45 |
6264.67 |
11483.19 |
13050.52 |
20687.02 |
| 负债合计(万元) |
35.27 |
26.84 |
2347.62 |
2141.40 |
5177.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4832.18 |
6237.83 |
9135.56 |
10909.13 |
15509.83 |
| 未分配利润(万元) |
752.77 |
863.95 |
1307.62 |
1359.10 |
1695.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
12.18 |
4.84 |
5.30 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
165.40 |
513.15 |
415.28 |
791.19 |
253.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.60 |
-230.55 |
-140.23 |
107.93 |
345.87 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
150.96 |
294.79 |
279.89 |
904.42 |
602.08 |
| 管理人报酬(万元) |
25.11 |
78.98 |
44.06 |
132.20 |
74.35 |
| 托管费(万元) |
4.18 |
13.16 |
7.34 |
22.03 |
12.39 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
16.13 |
10.51 |
20.15 |
10.51 |
| 费用合计(万元) |
37.82 |
125.89 |
71.22 |
230.44 |
125.13 |
| 利润总额(万元) |
113.15 |
168.90 |
208.67 |
673.98 |
476.95 |
| 净利润(万元) |
113.15 |
168.90 |
208.67 |
673.98 |
476.95 |
