资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33350.79 99.75%
银行存款和结算备付金 58.77 0.18%
其他资产 24.07 0.07%
资产总值:33433.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD326 25.00 2493.24 8.54%
26农业银行CD133 25.00 2475.92 8.48%
26工商银行CD097 25.00 2475.04 8.47%
26建设银行CD159 25.00 2474.38 8.47%
26浙商银行CD067 25.00 2470.11 8.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2003.74 6.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%