资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56755.31 99.82%
银行存款和结算备付金 103.00 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56858.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD245 40.00 3972.54 7.13%
25浙商银行CD087 40.00 3962.83 7.11%
25平安银行CD115 40.00 3948.24 7.09%
25光大银行CD070 35.00 3489.51 6.26%
25兴业银行CD224 35.00 3484.44 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4056.08 7.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%