资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44820.56 99.78%
银行存款和结算备付金 43.29 0.10%
其他资产 57.15 0.13%
资产总值:44921.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD108 30.00 2983.65 8.18%
26中国银行CD006 30.00 2978.66 8.16%
26广发银行CD060 30.00 2958.08 8.11%
25浦发银行CD326 25.00 2484.20 6.81%
26工商银行CD020 25.00 2480.16 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3025.14 8.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%