民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0633

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：2.84亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.24	0.58	0.59
债券型名次	3894	2903	4792	4740	4835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.65	4.73	-	6.33
债券型名次	4492	5110	5047	4957	5149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.12	0.79	1.43	1.47
3893	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	0.16	0.88	1.62	1.52
3894	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.58	0.59
3895	南方和元C	0.01	-0.01	0.16	1.04	0.91
3896	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.57	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.06	0.40	0.90	0.93
2902	民生加银嘉盈债券	0.06	0.06	0.75	1.78	1.77
2903	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.58	0.59
2904	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.06	1.06	1.65	1.57
2905	南方宏元定期开放债券发起	0.07	0.06	0.88	1.86	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	华泰保兴尊诚定开	0.05	-0.16	0.24	0.84	0.84
4791	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.11	0.24	0.73	0.78
4792	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.58	0.59
4793	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.24	0.48	0.49
4794	平安元盛超短债A	0.02	0.10	0.24	0.78	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	华润元大润享三个月定开债A	0.02	-0.21	0.17	0.58	0.54
4739	嘉合磐益纯债A	0.00	0.01	0.25	0.58	0.56
4740	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.58	0.59
4741	民生加银鑫享债券A	-0.89	-0.02	3.54	0.58	4.36
4742	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.23	0.57	0.59
4834	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.09	0.25	0.82	0.59
4835	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.58	0.59
4836	南华瑞泽债券A	-0.22	0.79	-1.74	-1.75	0.59
4837	兴华安恒纯债A	0.01	0.07	0.31	0.60	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华安纯债债券A	1.08	4.54	8.88	16.29	67.21
4491	华宝宝盛债券	1.08	3.26	7.09	13.06	21.40
4492	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.73	-	6.33
4493	南方吉元短债C	1.08	3.03	5.47	6.87	14.91
4494	南方通利A	1.08	4.76	8.03	12.07	70.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.24	2.65	5.88	13.43	13.62
5109	江信添福C	0.91	2.65	5.33	14.95	28.95
5110	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.73	-	6.33
5111	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	-	35.41
5112	格林泓裕一年定开债C	1.41	2.64	3.49	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	海富通上清所短融债券C	1.05	2.41	4.73	7.97	15.32
5046	嘉合磐恒债券C	1.58	3.96	4.73	-	4.41
5047	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.73	-	6.33
5048	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.85	4.55	4.73	9.45	14.78
5049	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.55	3.48	6.32	-	7.61
4956	中加中债-新综合债券指数发起式	2.08	4.50	8.26	-	10.24
4957	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.73	-	6.33
4958	景顺长城稳健增益债券A	2.96	12.98	14.66	-	16.23
4959	景顺长城稳健增益债券C	2.55	12.08	13.31	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	国泰润泰纯债债券C	1.46	3.40	5.54	-	6.33
5148	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
5149	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.65	4.73	-	6.33
5150	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5151	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD367	25.00	2497.37	8.81%
25浦发银行CD279	25.00	2478.79	8.74%
26工商银行CD020	25.00	2470.41	8.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.17%
25建设银行CD435	20.00	1993.90	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3053.37	10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0633	1.0632	1.0631	1.0631	1.0631
累计净值(元)	1.0633	1.0632	1.0631	1.0631	1.0631

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