民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：3.65亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
债券型名次	3847	3906	3995	4142	4378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.54	4.63	-	6.63
债券型名次	4563	5027	5015	5017	5101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	金信民安两年债券	0.02	0.12	0.31	0.65	1.92
3846	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69
3847	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
3848	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
3849	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.53	0.98
3905	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69
3906	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
3907	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3908	南方恒新39个月A	0.02	0.09	0.31	0.66	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3994	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.26	0.55	0.97
3995	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
3996	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	0.13	0.26	0.48	1.98
3997	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
4141	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4142	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
4143	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.25	0.51	1.02
4144	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
4377	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4378	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87
4379	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4380	泰康润和两年定开债券	0.02	0.13	0.35	0.63	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
4562	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
4563	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
4564	平安双债添益债券C	1.10	9.01	9.87	9.93	44.98
4565	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	同泰中短债C	1.38	2.55	5.95	-	8.13
5026	汇丰晋信丰盈债券C	2.11	2.54	5.74	-	7.99
5027	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
5028	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43
5029	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	富国两年期理财债券C	1.26	2.48	4.64	10.28	29.96
5014	海富通上清所短融债券C	1.08	2.34	4.64	7.65	15.63
5015	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
5016	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43
5017	嘉实3个月理财债券A	1.33	2.97	4.62	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04
5016	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
5017	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
5018	景顺长城稳健增益债券A	0.72	9.73	16.45	-	16.19
5019	景顺长城稳健增益债券C	0.33	8.89	15.09	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	中海可转债债券C类	-9.21	18.72	12.81	1.91	6.64
5100	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.77	6.63
5101	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
5102	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
5103	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD108	30.00	2983.65	8.18%
26中国银行CD006	30.00	2978.66	8.16%
26广发银行CD060	30.00	2958.08	8.11%
25浦发银行CD326	25.00	2484.20	6.81%
26工商银行CD020	25.00	2480.16	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.14	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0663	1.0663	1.0662	1.0661	1.0660
累计净值(元)	1.0663	1.0663	1.0662	1.0661	1.0660

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