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最新净值:1.0641 0.0000(0.00%) 累计净值:1.0641 更新时间:2026-08-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:李文君 | ||
| 基金规模:3.65亿元 | ||
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| 债券型名次 | 4474 | 4042 | 4199 | 4439 | 4779 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.10 | 2.57 | 4.62 | - | 6.41 |
| 债券型名次 | 4803 | 5040 | 5033 | 4966 | 5146 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4474 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4472 | 民生加银月月乐30天持有期短债A | 0.01 | 0.12 | 0.37 | 0.98 | 1.17 |
| 4473 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 0.01 | 0.10 | 0.31 | 0.88 | 1.05 |
| 4474 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| 4475 | 摩根纯债债券A | 0.01 | 0.08 | 0.48 | 1.13 | 1.34 |
| 4476 | 摩根纯债债券B | 0.01 | 0.07 | 0.48 | 1.15 | 1.34 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.94 | 5.45 | 6.04 | 6.85 | 7.09 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4042 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4040 | 建信中短债纯债债券C | 0.01 | 0.08 | 0.35 | 0.94 | 1.16 |
| 4041 | 民生加银半年理财 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.63 | 0.74 |
| 4042 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| 4043 | 民生加银鑫安A | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.77 | 3.97 |
| 4044 | 摩根纯债债券A | 0.01 | 0.08 | 0.48 | 1.13 | 1.34 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4199 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4197 | 建信润利增强债券A | -0.27 | 0.92 | 0.23 | 0.52 | 1.78 |
| 4198 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 0.00 | 0.39 | 0.23 | 1.14 | 2.45 |
| 4199 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| 4200 | 南方和元C | 0.01 | 0.10 | 0.23 | 0.73 | 1.00 |
| 4201 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 0.04 | 0.18 | 0.23 | 1.00 | 1.90 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.26 | 1.59 | 3.37 | 12.89 | 15.85 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4439 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4437 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.02 | 0.07 | 0.23 | 0.56 | 0.68 |
| 4438 | 嘉实超短债债券C | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| 4439 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| 4440 | 前海联合淳安3年定开债券 | 0.01 | 0.10 | 0.31 | 0.56 | 0.58 |
| 4441 | 上证弘利债券A | 0.02 | 0.09 | 0.25 | 0.56 | 0.89 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | -0.26 | 0.34 | 11.32 | 12.88 | 19.17 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4779 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4777 | 工银尊利中短债债券F | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.53 | 0.66 |
| 4778 | 嘉实超短债债券C | 0.01 | 0.05 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| 4779 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| 4780 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.58 | 0.66 |
| 4781 | 兴银合盛定开债C | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.49 | 0.66 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 50.42 | 75.18 | 71.93 | 66.02 | 163.45 |
| 2 | 华商可转债债券C | 49.81 | 73.78 | 69.88 | 62.72 | 155.67 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 34.66 | 61.81 | 57.75 | - | 157.60 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 33.50 | 70.44 | 39.50 | 17.33 | 94.88 |
| 5 | 华夏可转债增强债券C | 32.97 | 69.09 | 37.90 | 15.09 | 17.77 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4803 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4801 | 国金惠鑫短债C | 1.10 | 3.48 | 6.23 | 9.95 | 16.92 |
| 4802 | 红土创新增强收益债券C | 1.10 | 4.27 | 11.59 | 23.33 | 52.00 |
| 4803 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.10 | 2.57 | 4.62 | - | 6.41 |
| 4804 | 南方吉元短债C | 1.10 | 2.78 | 5.44 | 6.54 | 14.96 |
| 4805 | 诺德安鸿 | 1.10 | 1.27 | 6.85 | 16.52 | 18.52 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 50.42 | 75.18 | 71.93 | 66.02 | 163.45 |
| 2 | 华商可转债债券C | 49.81 | 73.78 | 69.88 | 62.72 | 155.67 |
| 3 | 南方昌元转债A | 32.43 | 70.81 | 41.63 | 25.96 | 119.14 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 33.50 | 70.44 | 39.50 | 17.33 | 94.88 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 17.95 | 69.57 | 45.50 | - | 194.01 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5040 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5038 | 永赢永益债券C | 0.67 | 2.58 | 6.61 | 12.67 | 33.85 |
| 5039 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.22 | 2.57 | 4.64 | - | 6.80 |
| 5040 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.10 | 2.57 | 4.62 | - | 6.41 |
| 5041 | 万家安弘A | 1.04 | 2.57 | 6.17 | - | 35.48 |
| 5042 | 国融稳益债券C | 1.44 | 2.56 | 4.82 | - | 8.35 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 50.42 | 75.18 | 71.93 | 66.02 | 163.45 |
| 2 | 华商可转债债券C | 49.81 | 73.78 | 69.88 | 62.72 | 155.67 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 34.66 | 61.81 | 57.75 | - | 157.60 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 31.92 | 64.88 | 56.52 | 46.70 | 178.38 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 31.40 | 63.58 | 54.66 | 43.81 | 115.88 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5033 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5031 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.24 | 2.63 | 4.63 | - | 6.65 |
| 5032 | 招商添裕纯债D | 2.17 | 4.63 | 4.63 | - | 4.70 |
| 5033 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.10 | 2.57 | 4.62 | - | 6.41 |
| 5034 | 平安双盈添益债券C | 0.11 | 0.56 | 4.60 | - | 8.39 |
| 5035 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.74 | 2.15 | 4.60 | - | 6.72 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 50.42 | 75.18 | 71.93 | 66.02 | 163.45 |
| 2 | 华商可转债债券C | 49.81 | 73.78 | 69.88 | 62.72 | 155.67 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 31.92 | 64.88 | 56.52 | 46.70 | 178.38 |
| 4 | 华商信用增强债券A | 17.92 | 52.91 | 37.70 | 46.59 | 102.00 |
| 5 | 光大保德信中高等级债券A | 11.89 | 50.38 | 41.30 | 46.20 | 88.30 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4966 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4964 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 1.61 | 3.33 | 6.24 | - | 7.71 |
| 4965 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 2.09 | 4.13 | 8.17 | - | 10.32 |
| 4966 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.10 | 2.57 | 4.62 | - | 6.41 |
| 4967 | 景顺长城稳健增益债券A | 3.47 | 11.49 | 15.51 | - | 17.55 |
| 4968 | 景顺长城稳健增益债券C | 3.05 | 10.61 | 14.15 | - | 15.83 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.69 | 9.27 | 14.74 | 23.83 | 436.95 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.74 | 7.46 | 10.37 | 18.35 | 384.60 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 10.22 | 20.40 | 19.67 | 16.75 | 338.93 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 9.77 | 19.42 | 18.23 | 14.42 | 315.66 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 7.73 | 24.29 | 20.50 | 11.09 | 306.30 |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5146 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5144 | 工银双盈债券A | 0.86 | 3.15 | 2.51 | 3.61 | 6.42 |
| 5145 | 淳厚稳丰债券A | 1.99 | 5.17 | 0.00 | - | 6.41 |
| 5146 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.10 | 2.57 | 4.62 | - | 6.41 |
| 5147 | 金信民安两年债券 | 1.46 | 3.49 | 5.87 | - | 6.39 |
| 5148 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | -1.70 | -1.55 | 3.09 | 2.92 | 6.38 |
截止日期: 2026-08-04基金投资类型:债券型(共 5620 只)
