民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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累计净值：1.0609

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：5.57亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
债券型名次	4860	4378	4567	5029	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.87	5.22	-	6.09
债券型名次	4404	5137	4840	4941	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.27	0.61	1.16	0.65
4859	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.25	0.56	1.06	0.59
4860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
4861	民生加银鑫通债券	0.01	0.29	0.94	0.93	0.96
4862	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.09	-4.09	-2.08	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.13	0.42	0.71	0.44
4377	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.13	0.36	0.64	0.41
4378	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
4379	南方梦元短债C	0.01	0.13	0.37	0.68	0.39
4380	农银瑞泽添利债券C	0.13	0.13	0.31	2.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	汇添富鑫禧债券	0.01	0.13	0.33	1.10	0.41
4566	路博迈护航一年持有债券C	0.39	0.19	0.33	1.12	0.68
4567	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
4568	南方恒新39个月A	0.01	0.09	0.33	1.11	0.41
4569	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.12	0.33	0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	-0.16	0.40	0.59	0.38
5028	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.34	0.59	0.36
5029	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
5030	天弘弘择短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.34
5031	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.59	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	嘉合磐益纯债C	0.02	0.22	0.37	0.86	0.36
4974	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.30	0.95	0.36
4975	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.33	0.59	0.36
4976	摩根强化回报债券B	-0.11	-0.52	-0.65	0.63	0.36
4977	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.32	1.09	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	华商瑞丰短债债券A	1.25	3.73	7.24	13.28	21.76
4403	华泰柏瑞锦乾债券	1.25	4.28	7.81	18.34	19.73
4404	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09
4405	平安惠融纯债	1.25	3.12	6.45	15.96	34.53
4406	前海开源鼎欣债券C	1.25	4.43	8.48	15.88	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	工银瑞诚一年定开债券C	0.86	2.87	2.87	-	2.36
5136	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.39	2.87	0.61	-4.69	1.70
5137	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09
5138	博时富恒一年定开债发起式	0.89	2.86	8.03	-	12.04
5139	浦银安盛普丰纯债债券C	1.03	2.86	5.55	10.77	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	前海开源1-3年国开债C	1.72	3.01	5.23	8.12	12.96
4839	添富短债债券C	1.06	2.78	5.23	9.75	17.86
4840	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09
4841	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
4842	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	2.98	5.21	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.71	3.72	6.93	-	7.23
4940	中加中债-新综合债券指数发起式	1.96	5.05	9.00	-	9.72
4941	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09
4942	景顺长城稳健增益债券A	6.57	16.49	15.95	-	17.35
4943	景顺长城稳健增益债券C	6.14	15.58	14.59	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.79	5.21	-	6.10
5144	弘毅远方中短债A	1.86	2.79	0.00	-	6.09
5145	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.87	5.22	-	6.09
5146	鹏华双债增利债券C	3.01	7.20	4.10	-	6.09
5147	鹏华稳健恒利债券C	4.51	4.55	5.40	-	6.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD245	40.00	3972.54	7.13%
25浙商银行CD087	40.00	3962.83	7.11%
25平安银行CD115	40.00	3948.24	7.09%
25光大银行CD070	35.00	3489.51	6.26%
25兴业银行CD224	35.00	3484.44	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4056.08	7.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608
累计净值(元)	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608	1.0608

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