民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0640 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0640

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：3.65亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.57	0.65
债券型名次	4360	3542	4191	4398	4761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.58	4.67	-	6.40
债券型名次	4815	5052	5019	4961	5141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	民生加银高等级信用债债券C	0.01	0.04	0.26	0.72	0.84
4359	民生加银高等级信用债债券E	0.01	0.04	0.26	0.73	0.84
4360	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.57	0.65
4361	摩根双债增利债券A	0.01	-0.85	-1.09	0.59	2.85
4362	摩根双债增利债券C	0.01	-0.88	-1.18	0.39	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	民生加银半年理财	0.02	0.08	0.18	0.63	0.73
3541	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.08	0.30	0.89	1.04
3542	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.57	0.65
3543	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
3544	南方初元中短债C	0.03	0.08	0.64	1.13	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	嘉实超短债债券C	0.02	0.03	0.22	0.56	0.65
4190	金元顺安丰祥C	0.09	0.51	0.22	0.76	1.23
4191	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.57	0.65
4192	南方和元C	0.04	0.08	0.22	0.75	0.99
4193	南方双元A	0.05	0.06	0.22	0.67	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4397	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.23	0.57	0.67
4398	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.57	0.65
4399	前海联合淳安3年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.57	0.57
4400	招商安盈债券A	1.05	1.97	0.41	0.57	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.21	-0.22	-0.43	0.02	0.65
4760	嘉实超短债债券C	0.02	0.03	0.22	0.56	0.65
4761	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.57	0.65
4762	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.65
4763	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	汇安裕同纯债债券C	1.10	2.71	7.83	-	12.70
4814	嘉实致乾纯债债券	1.10	4.28	9.20	-	13.95
4815	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.67	-	6.40
4816	西部利得合赢债券A	1.10	3.07	6.57	13.27	31.13
4817	博时安康18个月定开债(LOF)	1.09	4.03	8.22	-	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-2.48	2.59	10.47	35.26	47.94
5051	国泰惠丰纯债债券	-1.50	2.58	13.07	18.09	25.43
5052	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.67	-	6.40
5053	工银双盈债券A	0.46	2.57	2.17	3.27	5.99
5054	华安安平定开	1.17	2.57	6.14	15.63	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	招商招财通理财债券A	1.22	2.65	4.68	-	6.00
5018	海富通上清所短融债券C	1.08	2.31	4.67	7.76	15.39
5019	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.67	-	6.40
5020	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.56	4.66	-	6.76
5021	博远增强回报债券A	0.92	5.96	4.65	-7.84	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.65	3.36	6.31	-	7.70
4960	中加中债-新综合债券指数发起式	2.08	4.18	8.28	-	10.30
4961	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.67	-	6.40
4962	景顺长城稳健增益债券A	3.32	11.34	15.08	-	17.31
4963	景顺长城稳健增益债券C	2.90	10.47	13.73	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.71	4.26	4.92	-	6.43
5140	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5141	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.67	-	6.40
5142	广发集悦债券A	1.73	9.91	5.42	-	6.38
5143	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.99	6.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD108	30.00	2983.65	8.18%
26中国银行CD006	30.00	2978.66	8.16%
26广发银行CD060	30.00	2958.08	8.11%
25浦发银行CD326	25.00	2484.20	6.81%
26工商银行CD020	25.00	2480.16	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.14	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0640	1.0640	1.0639	1.0640	1.0639
累计净值(元)	1.0640	1.0640	1.0639	1.0640	1.0639

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。