民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0648 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0648

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：3.65亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
债券型名次	1649	4734	4099	4354	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.63	4.57	-	6.48
债券型名次	4871	5105	5087	4973	5147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.11	0.21	0.72	0.94
1648	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.12	0.27	0.96	1.26
1649	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
1650	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.58	1.25	1.67
1651	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.09	0.51	1.14	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.08	-0.71	-0.55	2.43
4733	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.65	0.83
4734	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
4735	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4736	南方初元中短债A	-0.01	0.08	0.25	1.09	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74
4098	建信渤泰债券A	-0.37	-0.01	0.20	-0.52	0.46
4099	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
4100	南方吉元短债C	0.00	0.07	0.20	0.58	0.78
4101	南方升元中短期利率债C	0.01	0.09	0.20	0.90	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4353	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
4354	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
4355	鹏扬添利增强A	0.06	0.80	-0.13	0.56	4.41
4356	鹏扬泓利债券C	0.01	0.85	-0.05	0.56	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4793	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.54	0.73
4794	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
4795	鹏华锦利两年定期开放债券	0.08	0.17	0.33	0.58	0.73
4796	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.20	0.53	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	红土创新增强收益债券A	1.11	4.72	11.84	20.59	53.10
4870	华安添和一年债券C	1.11	8.61	6.75	-	5.37
4871	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.57	-	6.48
4872	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4873	银河增利债券A	1.11	8.86	10.19	6.01	104.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	博时季季享三个月持有期债券C	1.09	2.63	4.75	10.09	17.97
5104	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.13	2.63	5.67	-	34.85
5105	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.57	-	6.48
5106	泰信添鑫中短债债券C	1.38	2.63	5.16	-	9.85
5107	太平中债1-3年政策性金融债C	1.41	2.63	5.36	11.04	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	信诚优质纯债债券B	-0.70	2.13	4.59	9.94	79.22
5086	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.68	4.58	-	6.71
5087	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.57	-	6.48
5088	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.24	19.67
5089	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.79	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.66	3.45	6.17	-	7.80
4972	中加中债-新综合债券指数发起式	2.14	4.57	8.04	-	10.44
4973	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.57	-	6.48
4974	景顺长城稳健增益债券A	3.66	12.68	18.32	-	18.25
4975	景顺长城稳健增益债券C	3.24	11.81	16.93	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	汇添富理财14天债券A	0.57	1.11	2.50	4.33	6.51
5146	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.69	2.73	5.37	6.49
5147	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.57	-	6.48
5148	金信民安两年债券	1.54	3.38	5.79	-	6.47
5149	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD108	30.00	2983.65	8.18%
26中国银行CD006	30.00	2978.66	8.16%
26广发银行CD060	30.00	2958.08	8.11%
25浦发银行CD326	25.00	2484.20	6.81%
26工商银行CD020	25.00	2480.16	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.14	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	1.0646
累计净值(元)	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	1.0646

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