民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：3.65亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66
债券型名次	4474	4042	4199	4439	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.57	4.62	-	6.41
债券型名次	4803	5040	5033	4966	5146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.98	1.17
4473	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.31	0.88	1.05
4474	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66
4475	摩根纯债债券A	0.01	0.08	0.48	1.13	1.34
4476	摩根纯债债券B	0.01	0.07	0.48	1.15	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	建信中短债纯债债券C	0.01	0.08	0.35	0.94	1.16
4041	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
4042	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66
4043	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4044	摩根纯债债券A	0.01	0.08	0.48	1.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	建信润利增强债券A	-0.27	0.92	0.23	0.52	1.78
4198	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	0.39	0.23	1.14	2.45
4199	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66
4200	南方和元C	0.01	0.10	0.23	0.73	1.00
4201	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.18	0.23	1.00	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.56	0.68
4438	嘉实超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.56	0.66
4439	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66
4440	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.31	0.56	0.58
4441	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	工银尊利中短债债券F	0.01	0.08	0.23	0.53	0.66
4778	嘉实超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.56	0.66
4779	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.56	0.66
4780	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.58	0.66
4781	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.49	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国金惠鑫短债C	1.10	3.48	6.23	9.95	16.92
4802	红土创新增强收益债券C	1.10	4.27	11.59	23.33	52.00
4803	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.57	4.62	-	6.41
4804	南方吉元短债C	1.10	2.78	5.44	6.54	14.96
4805	诺德安鸿	1.10	1.27	6.85	16.52	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	永赢永益债券C	0.67	2.58	6.61	12.67	33.85
5039	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.57	4.64	-	6.80
5040	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.57	4.62	-	6.41
5041	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
5042	国融稳益债券C	1.44	2.56	4.82	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.63	4.63	-	6.65
5032	招商添裕纯债D	2.17	4.63	4.63	-	4.70
5033	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.57	4.62	-	6.41
5034	平安双盈添益债券C	0.11	0.56	4.60	-	8.39
5035	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.74	2.15	4.60	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.61	3.33	6.24	-	7.71
4965	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.13	8.17	-	10.32
4966	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.57	4.62	-	6.41
4967	景顺长城稳健增益债券A	3.47	11.49	15.51	-	17.55
4968	景顺长城稳健增益债券C	3.05	10.61	14.15	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	工银双盈债券A	0.86	3.15	2.51	3.61	6.42
5145	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5146	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.57	4.62	-	6.41
5147	金信民安两年债券	1.46	3.49	5.87	-	6.39
5148	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.92	6.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD108	30.00	2983.65	8.18%
26中国银行CD006	30.00	2978.66	8.16%
26广发银行CD060	30.00	2958.08	8.11%
25浦发银行CD326	25.00	2484.20	6.81%
26工商银行CD020	25.00	2480.16	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.14	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0641	1.0640	1.0640	1.0640	1.0639
累计净值(元)	1.0641	1.0640	1.0640	1.0640	1.0639

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