民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：3.65亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
债券型名次	4473	4148	4138	4747	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.54	4.64	-	6.55
债券型名次	4899	5076	5083	5006	5142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.01	-0.74	2.29	1.96	2.77
4472	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
4473	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4474	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
4475	南方恒新39个月A	0.01	0.12	0.31	0.66	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.63	0.96
4147	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4148	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4149	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4150	南方晖元6个月持有期债券C	-0.01	0.08	-0.44	1.80	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	建信润利增强债券A	-0.26	-1.28	0.26	1.02	0.81
4137	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4138	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4139	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.58	0.93
4140	平安合润定开债	0.02	0.10	0.26	0.81	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.26	0.54	0.84
4746	嘉实致安3个月定期债券	0.08	-0.14	-0.29	0.54	0.56
4747	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4748	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.11	0.29	0.54	1.08
4749	兴证全球招益债券A	0.04	-0.47	-1.66	0.54	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	红土创新添利债券A	-0.01	-0.14	0.96	0.18	0.79
4709	汇添富鑫和纯债A	-0.10	-0.07	-0.43	0.29	0.79
4710	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.54	0.79
4711	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4712	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	工银14天理财债券发起B	1.11	2.52	4.44	8.82	12.38
4898	工银月月薪定期支付债券A	1.11	7.22	7.03	2.01	82.70
4899	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
4900	融通四季添利债券C	1.11	1.77	4.71	21.65	20.97
4901	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.22	2.55	7.35	13.38	18.11
5075	恒生前海恒源泓利债券C	1.09	2.54	3.97	-	2.70
5076	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
5077	平安高等级债C	1.95	2.54	5.08	8.43	10.11
5078	万家安弘A	0.98	2.54	6.06	11.02	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5082	添富短债债券C	1.08	2.44	4.65	8.90	18.31
5083	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
5084	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.64	4.64	-	6.79
5085	新华鼎利债券C	-2.26	0.65	4.63	11.11	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.72	3.40	6.31	-	7.92
5005	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
5006	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
5007	景顺长城稳健增益债券A	2.79	11.46	18.04	-	17.93
5008	景顺长城稳健增益债券C	2.38	10.60	16.66	-	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.25	6.57
5141	金信民安两年债券	1.62	3.28	5.69	-	6.55
5142	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
5143	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.66	2.78	5.35	6.54
5144	汇添富理财14天债券A	0.49	1.02	2.48	4.25	6.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD108	30.00	2983.65	8.18%
26中国银行CD006	30.00	2978.66	8.16%
26广发银行CD060	30.00	2958.08	8.11%
25浦发银行CD326	25.00	2484.20	6.81%
26工商银行CD020	25.00	2480.16	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.14	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	1.0653
累计净值(元)	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	1.0653

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