民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全球行业ETF表现分化半导体板块领涨[2025-05-08]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：5.33亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.40	0.74	0.43
债券型名次	2362	1798	1369	4965	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.87	0.00	-	4.89
债券型名次	5050	4649	4874	4919	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	民生加银嘉盈债券	0.04	0.08	0.25	1.57	0.38
2361	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.43	0.85	1.45	1.07
2362	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.16	0.40	0.74	0.43
2363	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.30	0.66	1.26	0.81
2364	南方涪利定开债券发起	0.04	0.12	0.23	1.92	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.90	10.64	1.14	4.84	7.01
2	南方昌元转债C	1.90	10.59	1.01	4.59	6.82
3	金鹰元丰债券A	1.88	10.27	-2.64	3.72	5.92
4	金鹰元丰债券C	1.87	10.23	-2.73	3.50	5.78
5	博时转债增强债券A	1.56	9.93	3.05	9.97	8.76
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.16	0.50	1.23	0.62
1797	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.01	0.16	2.78	3.48	2.86
1798	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.16	0.40	0.74	0.43
1799	平安合慧定开债	0.01	0.16	0.22	1.12	0.43
1800	平安惠澜纯债A	0.02	0.16	0.37	1.84	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	交银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.12	0.40	1.03	0.50
1368	景顺长城四季金利债券A	0.16	0.40	0.40	3.08	1.14
1369	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.16	0.40	0.74	0.43
1370	摩根瑞益纯债债券C	0.02	0.10	0.40	1.61	0.50
1371	南方丰元信用增强债券A	0.06	-0.09	0.40	2.85	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	格林泓利增强债券A	0.01	0.04	0.10	10.75	0.15
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.02	-0.40	0.74	-0.34
4964	华夏鼎利债券A	0.50	2.78	0.44	0.74	1.48
4965	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.16	0.40	0.74	0.43
4966	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.44	-0.66	0.67	0.74	1.49
4967	易方达裕祥回报债券C	0.33	1.25	0.00	0.74	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	0.79	4.47	3.62	11.64	9.29
4	富国优化增强债券C	0.79	4.50	3.53	11.39	9.15
5	华宝可转债债券A	0.96	5.33	0.01	10.40	8.98
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	0.31	-0.07	0.87	0.43
2507	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.13	0.34	1.28	0.43
2508	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.16	0.40	0.74	0.43
2509	民生加银鑫通债券	0.00	0.02	-0.01	2.56	0.43
2510	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.09	0.37	1.18	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
4	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
5	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	汇安中短债债券C	1.58	4.49	7.04	14.98	18.80
5049	汇添富丰利短债C	1.58	4.27	6.20	-	11.03
5050	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.87	0.00	-	4.89
5051	财通资管鸿运中短债债券C	1.57	4.25	6.44	12.81	19.23
5052	大成惠嘉一年定开债券	1.57	3.88	6.32	12.46	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.50	23.77	26.22	31.50	36.85
2	富国优化增强债券A/B	20.48	20.33	21.62	20.19	135.70
3	富国优化增强债券C	20.07	19.35	20.17	17.87	120.96
4	光大保德信中高等级债券A	18.51	17.43	20.09	30.70	54.41
5	国泰惠丰纯债债券	7.05	17.28	19.05	24.10	28.67
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	华商稳定增利债券C	0.80	3.88	4.74	24.93	122.11
4648	招商享利增强债券C	4.25	3.88	8.01	-	2.56
4649	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.87	0.00	-	4.89
4650	长盛稳益6个月C	1.61	3.86	4.07	6.10	7.60
4651	国投瑞银顺恒纯债债券	2.12	3.86	5.31	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.99	11.41	31.51	41.27	49.15
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.44	10.21	29.46	37.71	42.82
5	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.33	5.72	0.00	-	7.10
4873	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.13	5.28	0.00	-	6.52
4874	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.87	0.00	-	4.89
4875	摩根瑞享纯债债券A	5.63	9.09	0.00	-	10.09
4876	摩根瑞享纯债债券C	5.75	9.15	0.00	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	14.79	12.72	28.73	78.83	62.20
4	华商信用增强债券C	14.37	11.83	27.14	75.28	56.00
5	长城悦享增利债券A	2.00	4.13	5.38	67.71	96.24
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.96	4.99	0.00	-	5.55
4918	中加中债-新综合债券指数发起式	2.92	6.67	0.00	-	7.72
4919	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.87	0.00	-	4.89
4920	景顺长城稳健增益债券A	8.84	9.75	0.00	-	11.06
4921	景顺长城稳健增益债券C	8.42	8.90	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.18	12.39	16.87	37.88	417.98
2	富国天利增长债券A	3.32	6.92	10.43	19.58	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.54	7.81	9.12	23.64	289.19
4	易方达安心回报债券B	4.11	6.93	7.76	21.18	270.39
5	易方达增强回报债券A	3.62	10.28	13.69	31.99	267.24
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	浦银安盛稳健丰利债券C	2.46	3.54	4.37	-	4.91
5054	民生加银鑫享债券A	9.92	14.78	16.96	-12.12	4.90
5055	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.87	0.00	-	4.89
5056	财通资管双盈债券发起式A	0.08	0.83	4.06	-	4.86
5057	华安添和一年债券A	4.50	4.86	6.00	-	4.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24杭金投SCP009	40.00	4035.74	7.57%
25农业银行CD080	40.00	3985.54	7.48%
25广发银行CD058	40.00	3985.05	7.48%
24工商银行CD101	40.00	3969.71	7.45%
24建设银行CD291	40.00	3969.71	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3045.18	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.049	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.049	1.048	1.048	1.048	1.048

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