民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0617 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0617

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：2.84亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44
债券型名次	4538	4884	4562	4894	5014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.88	5.18	-	6.17
债券型名次	4419	5158	4900	4441	5156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	民生加银半年理财	0.01	0.25	0.45	0.75	0.55
4537	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
4538	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44
4539	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94
4540	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.40	1.11	1.39	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.41	0.74	0.52
4883	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.14	0.38	0.69	0.49
4884	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44
4885	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.14	0.43	1.43	0.56
4886	鹏扬淳安66个月债券A	0.03	0.14	0.38	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	建信润利增强债券C	0.04	1.06	0.35	1.72	1.41
4561	江信添福A	0.02	0.10	0.35	0.65	0.47
4562	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44
4563	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
4564	南方双元C	0.09	0.77	0.35	2.03	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
4893	华夏鼎源债券A	0.34	2.06	0.59	0.62	0.73
4894	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44
4895	南方启元C	0.02	0.18	0.68	0.62	0.85
4896	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
5013	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.63	0.44
5014	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.62	0.44
5015	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
5016	添富短债债券C	0.01	0.14	0.36	0.61	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	汇添富中短债C	1.26	3.60	7.11	-	14.55
4418	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.26	4.99	9.11	-	17.50
4419	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
4420	泰康安欣纯债债券A	1.26	5.57	10.07	-	21.28
4421	银河久泰债券	1.26	5.97	9.89	-	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	南方初元中短债A	0.90	2.89	5.36	-	18.31
5157	安信华享纯债C	-0.54	2.88	6.26	-	7.33
5158	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
5159	万家安弘C	0.82	2.88	6.21	-	32.91
5160	合煦智远稳进纯债债券C	1.30	2.87	5.64	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	长城悦享增利债券C	0.86	2.36	5.18	-	3.25
4899	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.98	4.24	5.18	-	90.62
4900	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
4901	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42
4902	华安全球美元票息(美元)A	3.35	7.45	5.17	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.78	6.88	-	7.34
4440	中加中债-新综合债券指数发起式	2.02	5.19	8.91	-	9.85
4441	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
4442	景顺长城稳健增益债券A	6.26	15.80	15.94	-	17.61
4443	景顺长城稳健增益债券C	5.84	14.90	14.57	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	博时富盈一年定开债发起式	0.68	2.81	0.00	-	6.22
5155	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5156	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.88	5.18	-	6.17
5157	恒生前海恒润纯债A	0.89	4.49	0.00	-	6.16
5158	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.79	5.15	-	6.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD367	25.00	2497.37	8.81%
25浦发银行CD279	25.00	2478.79	8.74%
26工商银行CD020	25.00	2470.41	8.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.17%
25建设银行CD435	20.00	1993.90	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3053.37	10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0617	1.0616	1.0616	1.0616	1.0615
累计净值(元)	1.0617	1.0616	1.0616	1.0616	1.0615

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