民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_最新动态

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文君

基金规模：2.84亿元

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.28	0.57	0.51
债券型名次	3687	4522	4633	5030	4927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.72	4.79	-	6.25
债券型名次	4592	5113	4984	4956	5154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.54	1.00	0.88
3686	民生加银中债1-3年农发债指数	0.01	0.11	0.64	1.23	1.11
3687	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.28	0.57	0.51
3688	摩根瑞享纯债债券A	0.01	0.37	1.83	2.38	2.20
3689	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.01	0.15	0.64	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	建信利率债策略纯债债券A	0.02	0.03	0.32	1.13	0.97
4521	交银信用添利债券(LOF)	0.44	0.03	1.30	4.28	3.53
4522	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.28	0.57	0.51
4523	南方佳元6个月持有债券C	0.45	0.03	0.47	3.53	2.98
4524	农银金耀定开债券	0.00	0.03	0.54	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	景顺长城景颐双利债券C类	0.61	-0.11	0.28	2.85	2.10
4632	路博迈护航一年持有债券C	0.27	-0.41	0.28	1.10	0.77
4633	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.28	0.57	0.51
4634	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.28	0.65	0.56
4635	人保鑫利债券A	0.21	0.03	0.28	1.60	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5029	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.01	0.02	0.07	0.57	0.43
5030	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.28	0.57	0.51
5031	鹏华稳健添利债券A	0.12	-0.24	-0.92	0.57	0.14
5032	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.32	0.57	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4926	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.08	-0.04	0.69	0.51
4927	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.28	0.57	0.51
4928	南方卓元债券C	0.15	-0.13	-0.66	1.05	0.51
4929	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.07	0.32	0.57	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	华商瑞丰短债债券A	1.14	3.30	6.62	12.97	22.03
4591	交银裕盈纯债债券C	1.14	4.33	7.66	12.72	32.27
4592	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.72	4.79	-	6.25
4593	农银汇理金聚高等级债券	1.14	3.46	6.06	13.75	16.70
4594	天弘弘择短债C	1.14	2.59	4.73	9.49	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	国泰惠丰纯债债券	-3.60	2.72	12.38	17.68	24.10
5112	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.07	2.72	5.74	11.47	14.07
5113	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.72	4.79	-	6.25
5114	中加裕盈纯债债券	1.56	2.72	5.30	11.76	18.40
5115	中信建投景晟债券C	-2.02	2.72	5.65	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.33	2.83	4.80	-	6.14
4983	广发集祥债券C	-0.35	5.98	4.79	-	3.52
4984	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.72	4.79	-	6.25
4985	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.62	4.78	-	6.23
4986	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.70	4.78	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.62	3.52	6.38	-	7.50
4955	中加中债-新综合债券指数发起式	2.02	4.53	8.27	-	10.07
4956	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.72	4.79	-	6.25
4957	景顺长城稳健增益债券A	3.49	13.44	14.90	-	16.39
4958	景顺长城稳健增益债券C	3.08	12.54	13.55	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	惠升和睿兴利债券C	2.37	11.44	7.18	6.30	6.26
5153	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.92	6.25
5154	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.72	4.79	-	6.25
5155	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5156	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.62	4.78	-	6.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD367	25.00	2497.37	8.81%
25浦发银行CD279	25.00	2478.79	8.74%
26工商银行CD020	25.00	2470.41	8.71%
25农发11	20.00	2033.84	7.17%
25建设银行CD435	20.00	1993.90	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3053.37	10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0624	1.0625	1.0627	1.0627	1.0627
累计净值(元)	1.0624	1.0625	1.0627	1.0627	1.0627

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