民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_规模评级

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.65	2.85	5.61	4.22	5.56	5.42	7.41
季度净申购	7591.13	-25965.35	13001.43	-12542.40	1316.30	-18676.56	-1204.82
总份额	34329.82	26738.69	52704.04	39702.61	52245.01	50928.71	69605.28
季度总申购份额	53379.10	34904.07	72218.56	82123.44	94503.79	58305.94	89016.00
季度总赎回份额	45787.97	60869.42	59217.12	94665.85	93187.49	76982.50	90220.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	建信转债增强债券A	3.69	9439.66	6103.42	20925.09	14821.67
2900	鑫元聚鑫收益增强D	3.68	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2901	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
2902	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2903	融通收益增强债券C	3.67	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
2904	景顺长城睿丰短债债券C	3.66	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2905	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2906	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2907	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
2908	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00
2909	嘉实多盈债券C	3.63	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2910	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2911	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2912	天弘增益回报债券发起式A	3.61	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2913	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平

2847	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2848	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2849	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2850	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
2851	前海开源可转债债券	4.92	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2852	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2853	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2854	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2855	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
2856	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
2857	嘉实多盈债券C	3.63	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2858	大成景安短融债券E	4.60	33824.27	-16918.98	67116.55	84035.52
2859	创金合信聚鑫债券C	3.18	33760.55	15536.66	21840.26	6303.60
2860	融通收益增强债券C	3.67	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
2861	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平

971	博时富和纯债债券	8.00	77133.82	7722.78	7731.37	8.59
972	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
973	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
974	融通中国概念债券(QDII)	15.07	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
975	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
976	建信稳定得利债券A	16.12	105915.94	7644.59	17899.81	10255.22
977	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
978	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
979	长安泓源纯债债券C	9.87	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
980	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	7403.91	17232.38	9828.47
981	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
982	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.27	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
983	博时富乐纯债债券	3.02	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
984	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
985	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.87	54537.87	7200.88	7242.09	41.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.63	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
845	易方达安心回报债券B	22.57	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
846	新华增怡债券A	35.78	196025.26	-20378.59	53575.38	73953.97
847	中金恒新90天持有债券发起	18.61	167458.97	22742.54	53561.00	30818.46
848	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.03	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
849	交银稳安30天滚动持有债券C	14.40	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
850	永赢双利债券A	7.08	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
851	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
852	天弘齐享债券发起A	36.75	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
853	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
854	嘉实短债债券C	17.96	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
855	工银纯债债券A	79.38	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
856	大成稳安60天滚动持有债券A	22.82	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
857	平安添润债券A	40.80	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
858	天弘通享债券发起C	6.33	61596.19	33320.19	52715.66	19395.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	华宝可转债债券C	9.98	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
848	兴全稳益定开债券	23.82	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
849	摩根强化回报债券B	2.54	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
850	招商招祥纯债C	33.03	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
851	富国信用债债券A/B	67.57	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
852	长盛安逸纯债债券E	69.16	531589.51	176694.35	222574.64	45880.29
853	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
854	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.65	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
855	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.78	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
856	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
857	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
858	博时中债3-5年国开行A	53.08	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
859	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
860	汇添富多元收益债券C	40.01	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
861	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6588

80000.0600

16.27%

83.73%

2025-06-30

4785

109184.9700

21.52%

78.48%

2024-12-31

5189

134140.0600

6.23%

93.77%

2024-06-30

5230

134112.9800

9.15%

90.85%

2023-12-31

6638

419715.1100

15.89%

84.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6588	80000.0600	8576.17	16.27	44127.88	83.73
2025-06-30	4785	109184.9700	11245.26	21.52	40999.75	78.48
2024-12-31	5189	134140.0600	4337.66	6.23	65267.61	93.77
2024-06-30	5230	134112.9800	6418.50	9.15	63722.59	90.85
2023-12-31	6638	419715.1100	44268.14	15.89	234338.75	84.11

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