民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_规模评级

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.66	2.85	5.62	4.23	5.57	5.43	7.42
季度净申购	7591.13	-25965.35	13001.43	-12542.40	1316.30	-18676.56	-1204.82
总份额	34329.82	26738.69	52704.04	39702.61	52245.01	50928.71	69605.28
季度总申购份额	53379.10	34904.07	72218.56	82123.44	94503.79	58305.94	89016.00
季度总赎回份额	45787.97	60869.42	59217.12	94665.85	93187.49	76982.50	90220.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平

2894	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2895	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2896	嘉实多盈债券C	3.69	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2897	东方红短债债券C	3.67	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
2898	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2899	平安双季增享6个月持有债券A	3.67	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2900	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2901	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2902	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2903	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2904	淳厚添益债券A	3.65	27648.04	22230.07	29430.14	7200.08
2905	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	10229.46	10392.31	162.85
2906	天弘增益回报债券发起式A	3.65	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2907	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2908	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2843	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2844	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2845	华夏恒慧一年定开债券	3.80	34519.41	-	-	-
2846	前海开源可转债债券	4.84	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2847	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2848	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2849	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2850	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
2851	同泰中短债A	3.53	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
2852	嘉实多盈债券C	3.69	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2853	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
2854	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2855	融通收益增强债券C	3.87	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
2856	南方1-3年国开债E	3.60	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	博时富和纯债债券	8.03	77133.82	7780.53	7792.38	11.86
1252	东方可转债债券A	1.55	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36
1253	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1254	博时富乐纯债债券	3.04	27766.82	7657.52	15030.47	7372.94
1255	博时恒耀债券A	1.38	11562.66	7604.85	15290.91	7686.06
1256	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
1257	建信收益增强债券A	1.65	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
1258	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
1259	汇添富90天短债A	42.55	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1260	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.73	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1261	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.71	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1262	兴全稳益定开债券	23.92	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1263	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
1264	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
1265	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平

1073	平安惠轩债券	35.46	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
1074	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1075	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
1076	国投瑞银顺昌纯债债券	10.29	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
1077	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.06	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1078	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1079	永赢双利债券A	6.88	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
1080	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
1081	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.72	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26
1082	广发集嘉债券A	6.65	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31
1083	海富通稳固收益债券C	8.34	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
1084	交银双利债券C	0.09	630.98	-41340.34	53271.18	94611.52
1085	天弘齐享债券发起A	36.20	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
1086	华夏鼎丰债券	7.63	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
1087	嘉实短债债券C	17.99	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
985	博时信用债券C	12.37	34897.51	-1910.64	44431.69	46342.33
986	鹏扬双利债券A	10.28	86814.20	18795.57	65090.49	46294.92
987	嘉合磐昇纯债A	13.06	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
988	华宝可转债债券C	9.62	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
989	招商招祥纯债C	33.17	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
990	富国信用债债券A/B	67.78	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
991	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
992	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.81	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
993	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
994	鹏扬淳合债券	23.73	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
995	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
996	易方达富惠纯债债券C	5.74	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
997	博时中债3-5年国开行A	53.25	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
998	鹏华丰实定期开放债券A	23.28	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3163

108535.6300

26.22%

73.78%

2025-12-31

6588

80000.0600

16.27%

83.73%

2025-06-30

4785

109184.9700

21.52%

78.48%

2024-12-31

5189

134140.0600

6.23%

93.77%

2024-06-30

5230

134112.9800

9.15%

90.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3163	108535.6300	9002.75	26.22	25327.06	73.78
2025-12-31	6588	80000.0600	8576.17	16.27	44127.88	83.73
2025-06-30	4785	109184.9700	11245.26	21.52	40999.75	78.48
2024-12-31	5189	134140.0600	4337.66	6.23	65267.61	93.77
2024-06-30	5230	134112.9800	6418.50	9.15	63722.59	90.85

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