民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_规模评级

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.66	2.85	5.61	4.23	5.56	5.42	7.41
季度净申购	7591.13	-25965.35	13001.43	-12542.40	1316.30	-18676.56	-1204.82
总份额	34329.82	26738.69	52704.04	39702.61	52245.01	50928.71	69605.28
季度总申购份额	53379.10	34904.07	72218.56	82123.44	94503.79	58305.94	89016.00
季度总赎回份额	45787.97	60869.42	59217.12	94665.85	93187.49	76982.50	90220.81

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平

2899	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2900	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2901	建信转债增强债券A	3.71	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
2902	鑫元聚鑫收益增强D	3.69	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2903	平安双季增享6个月持有债券A	3.68	36759.33	-4344.52	149.09	4493.62
2904	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
2905	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
2906	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2907	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2908	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	24.98	69.88	44.91
2909	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2910	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2911	融通四季添利债券C	3.63	32450.16	-650.91	515.15	1166.06
2912	天弘增益回报债券发起式A	3.63	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
2913	淳厚添益债券A	3.62	27648.04	21652.89	25527.38	3874.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平

2846	大摩强收益债券	4.82	34621.76	-1915.50	1547.09	3462.59
2847	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2848	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2849	华夏恒慧一年定开债券	3.79	34519.41	-	-	-
2850	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2851	鹏扬浦利中短债C	3.63	34352.32	962.85	13691.65	12728.80
2852	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
2853	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
2854	汇添富中高等级信用债E	4.02	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
2855	同泰中短债A	3.52	34032.16	29419.88	39832.33	10412.45
2856	嘉实多盈债券C	3.72	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2857	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
2858	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2859	融通收益增强债券C	3.81	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
2860	南方1-3年国开债E	3.59	33744.59	14219.37	33222.99	19003.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	博时富和纯债债券	8.01	77133.82	7722.78	7731.37	8.59
1064	天弘安盈一年持有A	2.36	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
1065	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.00	9363.68	7697.12	9064.36	1367.24
1066	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1067	南方振元债券发起C	1.37	11492.80	7610.41	9268.39	1657.98
1068	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
1069	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30
1070	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
1071	长安泓源纯债债券C	9.88	93353.68	7513.24	64830.48	57317.24
1072	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	7410.32	8580.63	1170.31
1073	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
1074	长信利保债券C	12.28	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1075	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.18	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
1076	博时富乐纯债债券	3.03	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
1077	国泰君安君添利中短债发起A	14.12	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	南方崇元纯债债券A	33.96	277950.49	31638.11	53821.10	22182.99
915	国投瑞银顺昌纯债债券	10.27	88244.34	35511.95	53734.88	18222.93
916	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.65	144597.16	25160.32	53656.63	28496.31
917	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
918	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.04	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
919	交银稳安30天滚动持有债券C	14.42	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
920	永赢双利债券A	6.97	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
921	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
922	天弘齐享债券发起A	36.15	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
923	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12
924	嘉实短债债券C	17.97	163311.88	-12449.32	53065.59	65514.91
925	工银纯债债券A	79.49	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
926	大成稳安60天滚动持有债券A	22.84	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
927	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
928	平安添润债券A	40.79	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平

894	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
895	华宝可转债债券C	9.90	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
896	兴全稳益定开债券	23.86	230877.53	-1289.03	44713.18	46002.21
897	摩根强化回报债券B	2.56	16398.37	-42610.19	3390.64	46000.82
898	招商招祥纯债C	33.08	274757.26	23633.08	69614.20	45981.12
899	富国信用债债券A/B	67.66	497769.06	69617.77	115514.75	45896.98
900	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
901	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	3.66	34329.82	7591.13	53379.10	45787.97
902	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	19.79	176684.40	-8056.17	37635.70	45691.87
903	嘉实汇达中短债债券C	1.31	12025.90	-6600.06	38923.22	45523.28
904	泰信添鑫中短债债券C	4.19	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
905	鹏扬淳合债券	23.67	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
906	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.90	26668.19	1119.56	46497.19	45377.63
907	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
908	鹏华丰实定期开放债券A	23.31	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3163

108535.6300

26.22%

73.78%

2025-12-31

6588

80000.0600

16.27%

83.73%

2025-06-30

4785

109184.9700

21.52%

78.48%

2024-12-31

5189

134140.0600

6.23%

93.77%

2024-06-30

5230

134112.9800

9.15%

90.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3163	108535.6300	9002.75	26.22	25327.06	73.78
2025-12-31	6588	80000.0600	8576.17	16.27	44127.88	83.73
2025-06-30	4785	109184.9700	11245.26	21.52	40999.75	78.48
2024-12-31	5189	134140.0600	4337.66	6.23	65267.61	93.77
2024-06-30	5230	134112.9800	6418.50	9.15	63722.59	90.85

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