民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_规模评级

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.20	5.52	5.38	7.36	7.48	7.41	7.55
季度净申购	-12542.40	1316.30	-18676.56	-1204.82	669.00	-1288.62	-207177.19
总份额	39702.61	52245.01	50928.71	69605.28	70810.09	70141.09	71429.70
季度总申购份额	82123.44	94503.79	58305.94	89016.00	74097.09	93955.58	80872.36
季度总赎回份额	94665.85	93187.49	76982.50	90220.81	73428.08	95244.20	288049.55

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.83	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	612.23	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.49	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平

2851	华夏债券C	4.24	30953.64	-3481.81	14960.73	18442.53
2852	中银恒悦180天持有期债券C	4.24	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
2853	鑫元璟丰债券	4.23	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2854	南方多利增强债券C	4.22	34022.77	14243.22	23106.16	8862.94
2855	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
2856	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2857	中欧增强回报债券(LOF)E	4.21	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
2858	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
2859	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2860	华夏鼎福三个月定开债券C	4.19	41915.83	-	-	-
2861	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.19	38824.47	-	-	-
2862	西部利得添盈短债债券A	4.18	37082.86	-1941.93	24276.69	26218.62
2863	招商金鸿债券A	4.17	34259.99	-4304.56	6425.63	10730.20
2864	华宝宝裕债券A	4.16	38020.57	-37101.01	0.05	37101.06
2865	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.16	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.10	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平

2798	汇添富实业债债券C	5.99	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
2799	宏利集利债券C	5.18	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
2800	光大保德信中高等级债券A	6.85	39819.29	5915.84	28181.21	22265.37
2801	交银中债1-3年政金债指数A	4.26	39790.83	-120.91	32.66	153.56
2802	鹏扬浦利中短债C	4.15	39789.71	-58418.44	25966.09	84384.53
2803	鑫元璟丰债券	4.23	39740.55	-2841.06	1136.34	3977.40
2804	嘉实30天持有期中短债债券A	4.29	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
2805	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
2806	申万菱信安泰景利纯债	4.00	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67
2807	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
2808	信澳鑫益债券A	4.45	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
2809	南方初元中短债C	4.61	39462.95	-8243.88	2645.36	10889.24
2810	兴业年年利定开债券	5.43	39427.91	-8964.66	11496.90	20461.56
2811	民生加银鑫享债券A	4.95	39374.70	27964.70	54992.46	27027.76
2812	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.29	39244.71	-8422.71	10942.13	19364.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平

3212	汇添富丰利短债C	13.50	116998.84	-12369.81	3811.41	16181.22
3213	中信建投3-5年政金债C	2.22	21193.86	-12402.99	5546.75	17949.74
3214	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	5.86	54831.99	-12453.21	41181.47	53634.68
3215	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.69	40980.88	-12469.15	11157.11	23626.26
3216	工银1-3年国开债指数E	16.89	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
3217	泰信添利30天持有期债券发起式C	3.08	27918.89	-12536.79	2368.68	14905.47
3218	汇添富中高等级信用债A	1.94	16768.38	-12536.83	2675.34	15212.17
3219	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
3220	财通资管睿兴债券C	0.47	4455.95	-12552.04	4975.53	17527.57
3221	国联安中短债债券A	10.86	104776.64	-12569.59	20447.64	33017.24
3222	博时月月享30天持有期短债C	16.05	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
3223	国泰利盈60天滚动持有中短债C	5.86	54142.44	-12586.28	4985.39	17571.67
3224	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.05	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
3225	中融益海30天滚动持有短债C	3.73	33837.03	-12713.79	28084.45	40798.24
3226	华富安福债券	1.77	15907.41	-12743.18	2311.26	15054.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.41	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.75	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.45	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	易方达信用债债券C	30.00	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
570	天弘添利债券(LOF)E	11.43	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
571	信澳信用债债券A	10.98	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
572	南方润元纯债债券C类	7.41	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43
573	招商招祥纯债C	31.52	267199.12	-148198.99	82455.01	230653.99
574	中欧纯债(LOF)C	11.92	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
575	中信建投3-5年政金债A	15.98	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
576	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
577	浦银安盛上清所优选短融A	14.30	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
578	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.70	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
579	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.91	88269.96	72396.38	81411.46	9015.07
580	嘉实稳泽纯债债券A	38.60	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
581	鹏扬丰利一年定开债券A	15.34	128744.53	80898.51	81004.14	105.63
582	宏利恒利债券A	24.51	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
583	招商招悦纯债C	20.27	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.21	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.20	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.47	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.22	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.88	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	金鹰恒润债券发起式A	21.68	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
691	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.31	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
692	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
693	国金惠盈纯债债券A	21.28	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
694	恒生前海恒利纯债A	5.79	59351.30	-68497.63	26625.36	95122.98
695	国泰农惠定期开放债券	1.85	16801.41	-91119.50	3874.26	94993.75
696	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.22	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
697	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	4.20	39702.61	-12542.40	82123.44	94665.85
698	兴业收益增强债券A	91.46	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
699	大成景轩中高等级债券C	1.56	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
700	平安惠韵纯债A	20.11	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
701	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.67	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
702	长信稳惠债券A	5.03	48046.90	-94104.86	0.39	94105.24
703	交银裕通纯债债券A	28.69	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64
704	农银金玉债券	52.10	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4785

109184.9700

21.52%

78.48%

2024-12-31

5189

134140.0600

6.23%

93.77%

2024-06-30

5230

134112.9800

9.15%

90.85%

2023-12-31

6638

419715.1100

15.89%

84.11%

2023-06-30

7417

380922.6700

4.97%

95.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4785	109184.9700	11245.26	21.52	40999.75	78.48
2024-12-31	5189	134140.0600	4337.66	6.23	65267.61	93.77
2024-06-30	5230	134112.9800	6418.50	9.15	63722.59	90.85
2023-12-31	6638	419715.1100	44268.14	15.89	234338.75	84.11
2023-06-30	7417	380922.6700	14048.24	4.97	268482.10	95.03

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