民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)_财务情况

民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期016860MINSHENG JIAYIN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	620.60	135.67	369.01	137.88	1613.73
本期利润(万元)	585.30	122.54	344.90	105.27	1479.54
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.67	0.00	2.00
期末可供分配利润(万元)	3009.42	0.00	2682.81	0.00	3090.42
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	55713.46	41852.50	54927.82	53300.76	72695.70
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	1.22	0.00	0.67	0.00	2.03
累计净值增长率(%)	5.71	0.00	5.14	0.00	4.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	103.00	85.76	71.17	142.52	2459.66
交易性金融资产(万元)	56755.31	50979.30	76450.21	89723.24	244489.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56755.31	50979.30	76450.21	89723.24	244489.30
应付管理人报酬(万元)	6.98	8.84	10.61	12.41	21.71
应付托管费(万元)	1.75	2.21	2.65	3.10	5.43
资产总计(万元)	60959.01	54971.07	78142.17	93481.46	293563.00
负债合计(万元)	5245.55	43.25	5446.47	20847.19	8375.02
所有者权益合计(万元)	55713.46	54927.82	72695.70	72634.27	285187.99
未分配利润(万元)	3009.42	2682.81	3090.42	2493.18	6581.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.67	3.75	13.82	7.53	513.41
投资收益(万元)	890.17	523.48	2230.45	1510.37	5169.67
公允价值变动收益(万元)	-35.30	-24.12	-134.19	-104.24	-6.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	869.54	503.11	2110.09	1413.66	5676.78
管理人报酬(万元)	94.74	50.69	148.68	90.38	382.33
托管费(万元)	23.69	12.67	37.17	22.59	95.58
其它费用(万元)	22.79	11.99	24.62	13.74	29.60
费用合计(万元)	284.24	158.21	630.55	423.44	1602.49
利润总额(万元)	585.30	344.90	1479.54	990.22	4074.29
净利润(万元)	585.30	344.90	1479.54	990.22	4074.29

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