财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.87 |
91.09 |
620.60 |
135.67 |
369.01 |
| 本期利润(万元) |
183.57 |
97.38 |
585.30 |
122.54 |
344.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2165.73 |
0.00 |
3009.42 |
0.00 |
2682.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36495.55 |
28349.68 |
55713.46 |
41852.50 |
54927.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
6.31 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
5.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.29 |
103.00 |
85.76 |
71.17 |
142.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
44820.56 |
56755.31 |
50979.30 |
76450.21 |
89723.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44820.56 |
56755.31 |
50979.30 |
76450.21 |
89723.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.15 |
6.98 |
8.84 |
10.61 |
12.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.75 |
2.21 |
2.65 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
44921.01 |
60959.01 |
54971.07 |
78142.17 |
93481.46 |
| 负债合计(万元) |
8425.46 |
5245.55 |
43.25 |
5446.47 |
20847.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
36495.55 |
55713.46 |
54927.82 |
72695.70 |
72634.27 |
| 未分配利润(万元) |
2165.73 |
3009.42 |
2682.81 |
3090.42 |
2493.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.67 |
3.75 |
13.82 |
7.53 |
513.41 |
| 投资收益(万元) |
890.17 |
523.48 |
2230.45 |
1510.37 |
5169.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.30 |
-24.12 |
-134.19 |
-104.24 |
-6.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
869.54 |
503.11 |
2110.09 |
1413.66 |
5676.78 |
| 管理人报酬(万元) |
94.74 |
50.69 |
148.68 |
90.38 |
382.33 |
| 托管费(万元) |
23.69 |
12.67 |
37.17 |
22.59 |
95.58 |
| 其它费用(万元) |
22.79 |
11.99 |
24.62 |
13.74 |
29.60 |
| 费用合计(万元) |
284.24 |
158.21 |
630.55 |
423.44 |
1602.49 |
| 利润总额(万元) |
585.30 |
344.90 |
1479.54 |
990.22 |
4074.29 |
| 净利润(万元) |
585.30 |
344.90 |
1479.54 |
990.22 |
4074.29 |
