资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10267.78 90.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1062.82 9.32%
其他资产 67.74 0.59%
资产总值:11398.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.40 539.06 4.80%
芯碁微装 688630 3.98 534.96 4.76%
天孚通信 300394 2.33 473.06 4.21%
寒武纪 688256 0.32 432.01 3.85%
拓荆科技 688072 1.00 328.85 2.93%
瑞芯微 603893 1.67 297.73 2.65%
联瑞新材 688300 4.79 297.22 2.65%
芯源微 688037 1.98 294.42 2.62%
伟测科技 688372 2.36 257.71 2.30%
海博思创 688411 1.01 252.24 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.67%
科学研究和技术服务业 0.03 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.92 484.23 3.78%
芯碁微装 688630 3.37 476.67 3.72%
天孚通信 300394 2.63 441.31 3.45%
寒武纪 688256 0.31 404.39 3.16%
芯源微 688037 2.60 387.00 3.02%
振华风光 688439 6.39 378.93 2.96%
瑞芯微 603893 1.67 376.67 2.94%
联瑞新材 688300 5.67 352.01 2.75%
胜宏科技 300476 1.11 316.90 2.48%
澳华内镜 688212 5.73 296.55 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 82.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.75%
科学研究和技术服务业 0.02 1.82%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盟升转债 0.10 10.10 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.10 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%