| 基金简称： | 农银专精特新混合A | 基金全称： | 农银汇理专精特新混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 016305 | 成立日期： | 2022-09-29 |
| 募集份额： | 2.2798亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 0.81亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 魏刚 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 农银汇理基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61095588 |
| 成立时间： | 2008-03-18 | 公司网址： | www.abc-ca.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 0.64 | 4.82 | 676.31 | 4.74 | - | - | 3424.20 | 13.61 |
| 中信建投证券 | 3 | 0.18 | 1.39 | 238.60 | 1.67 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 0.69 | 5.16 | 724.32 | 5.08 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 2.07 | 15.57 | 2186.29 | 15.34 | - | - | 1952.40 | 7.76 |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 3.26 | 24.53 | 3444.46 | 24.17 | - | - | 5113.80 | 20.32 |
| 天风证券 | 2 | 0.07 | 0.50 | 89.41 | 0.63 | - | - | - | - |
| 安信证券 | 2 | 2.87 | 21.58 | 3030.39 | 21.26 | - | - | 1375.70 | 5.47 |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 1.53 | 11.55 | 1730.11 | 12.14 | - | - | 12497.50 | 49.66 |
| 招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 1.11 | 8.35 | 1212.10 | 8.50 | - | - | 802.80 | 3.19 |
| 海通证券 | 2 | 0.34 | 2.59 | 363.11 | 2.55 | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 0.53 | 3.98 | 558.44 | 3.92 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30