农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.8440

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：2.84亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	4.07	-9.43	54.18	62.15
混合型名次	6375	586	5283	204	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.36	234.24	128.67	-	84.40
混合型名次	169	208	414	7090	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6375 位，低于同类基金平均水平
6373	南方创新驱动混合C	-0.38	-1.28	-12.54	28.45	26.68
6374	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
6375	农银专精特新混合A	-0.38	4.07	-9.43	54.18	62.15
6376	农银专精特新混合C	-0.38	4.04	-9.52	53.87	61.68
6377	鹏华致远成长混合C	-0.38	-6.52	-3.65	-0.52	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鑫元欣享灵活配置混合C	0.06	4.08	-6.39	11.99	-1.58
585	东吴裕盈一年持有混合A	0.23	4.07	9.14	4.72	4.28
586	农银专精特新混合A	-0.38	4.07	-9.43	54.18	62.15
587	信澳领先智选混合	0.67	4.07	-17.40	39.74	40.79
588	富国质量成长6个月持有期混合A	-0.51	4.06	-12.53	13.57	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	圆信永丰致优A	-0.32	-4.65	-9.42	1.26	1.77
5282	中欧小盘成长混合A	1.90	5.38	-9.42	4.74	4.90
5283	农银专精特新混合A	-0.38	4.07	-9.43	54.18	62.15
5284	信澳优享生活混合A	3.71	9.85	-9.43	17.51	9.54
5285	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	工银战略新兴产业混合A	-0.54	6.46	-12.59	54.33	58.57
203	工银中小盘混合	0.18	6.96	-7.22	54.28	60.46
204	农银专精特新混合A	-0.38	4.07	-9.43	54.18	62.15
205	新华科技创新主题灵活配置混合	-0.17	3.96	-18.78	54.09	67.98
206	工银战略新兴产业混合C	-0.55	6.42	-12.68	54.02	58.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国泰民益C	2.51	2.41	-15.27	53.42	62.42
149	国联安新科技混合	1.30	3.58	-8.86	56.81	62.26
150	农银专精特新混合A	-0.38	4.07	-9.43	54.18	62.15
151	易方达中盘成长混合	0.22	1.67	-9.48	59.48	62.10
152	先锋精一A	-0.46	0.72	-3.48	52.92	62.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	中银新经济混合A	68.40	172.80	112.84	84.08	285.46
168	交银启明混合A	68.36	206.34	129.41	87.37	203.51
169	农银专精特新混合A	68.36	234.24	128.67	-	84.40
170	信澳优势产业混合C	68.31	349.89	302.33	-	283.98
171	信澳匠心严选一年持有期混合C	68.05	260.35	212.65	-	147.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	景顺科技创新混合A	47.54	234.71	190.78	140.73	272.27
207	嘉实前沿创新混合	70.09	234.28	213.45	105.94	142.45
208	农银专精特新混合A	68.36	234.24	128.67	-	84.40
209	博时半导体主题混合C	30.45	233.23	146.75	74.74	65.25
210	景顺科技创新混合C	46.94	231.89	187.13	-	180.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	红土创新智能制造混合型发起式	69.73	264.41	129.11	60.34	59.14
413	景顺长城品质长青混合C	-5.95	134.96	128.96	-	127.50
414	农银专精特新混合A	68.36	234.24	128.67	-	84.40
415	银华卓信成长精选混合A	57.39	176.86	128.28	-	63.29
416	嘉实成长增强混合	77.12	178.20	128.25	93.84	230.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平
7088	中信建投北交所精选两年定开混合A	-27.10	164.88	111.92	-	96.73
7089	中信建投北交所精选两年定开混合C	-27.40	162.78	109.38	-	93.51
7090	农银专精特新混合A	68.36	234.24	128.67	-	84.40
7091	农银专精特新混合C	67.69	231.55	125.96	-	81.49
7092	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-16.87	135.30	107.43	-	100.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	7.12	84.46
1978	华夏网购精选混合A	12.30	55.35	43.73	35.29	84.40
1979	农银专精特新混合A	68.36	234.24	128.67	-	84.40
1980	泰信国策驱动灵活配置混合	-1.76	50.20	23.86	-25.54	84.30
1981	添富盈润混合C	15.53	32.63	34.92	30.81	84.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	3.92	3446.09	7.59%
芯碁微装	688630	6.10	3353.20	7.38%
海光信息	688041	6.66	2464.94	5.43%
天孚通信	300394	7.92	2398.44	5.28%
中科飞测	688361	5.40	2320.97	5.11%
圣邦股份	300661	8.52	1222.45	2.69%
杰普特	688025	2.36	1109.01	2.44%
华海清科	688120	3.43	1106.21	2.44%
长芯博创	300548	3.58	995.24	2.19%
华峰测控	688200	1.85	972.70	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.10%
科学研究和技术服务业	0.09	1.94%
建筑业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.8340	1.8405	1.8510	1.7875	1.7821
累计净值(元)	1.8340	1.8405	1.8510	1.7875	1.7821

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