农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.5402 0.1063(7.41%)

累计净值：1.5402

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：2.84亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.67	-25.81	3.29	22.72	35.44
混合型名次	1536	7459	907	464	304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	76.26	149.87	79.93	-	54.02
混合型名次	417	355	581	7078	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华安低碳生活混合C	2.67	-17.65	-22.16	-10.94	-7.00
1535	华商医药消费精选混合C	2.67	-1.91	-2.60	-8.01	-4.74
1536	农银专精特新混合A	2.67	-25.81	3.29	22.72	35.44
1537	农银专精特新混合C	2.67	-25.84	3.19	22.47	35.13
1538	鹏华启航混合	2.67	-17.27	-16.77	-10.24	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7459 位，低于同类基金平均水平
7457	财通景气甄选一年持有期混合C	7.82	-25.79	21.56	71.37	73.46
7458	长城创新成长混合C	2.30	-25.80	-6.99	-1.56	2.43
7459	农银专精特新混合A	2.67	-25.81	3.29	22.72	35.44
7460	西部利得景瑞混合C	5.81	-25.81	-20.89	-17.30	-11.21
7461	农银专精特新混合C	2.67	-25.84	3.19	22.47	35.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	易方达成长动力混合C	4.67	-12.96	3.31	27.69	25.52
906	嘉实价值成长混合	0.03	-5.65	3.30	15.03	22.57
907	农银专精特新混合A	2.67	-25.81	3.29	22.72	35.44
908	交银启汇混合C	2.45	-3.20	3.27	2.31	5.41
909	宝盈互联网沪港深混合	6.49	-11.55	3.25	7.19	17.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	天治趋势精选混合	3.44	-24.17	-6.25	22.75	34.57
463	易方达国企主题混合A	0.84	-14.39	5.62	22.75	32.01
464	农银专精特新混合A	2.67	-25.81	3.29	22.72	35.44
465	申万菱信乐同混合A	4.31	-20.96	9.13	22.66	37.25
466	兴证全球合衡三年持有混合A	-0.07	-20.63	4.49	22.66	29.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	7.93	-23.30	1.43	35.79	35.47
303	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	7.93	-23.30	1.43	35.79	35.46
304	农银专精特新混合A	2.67	-25.81	3.29	22.72	35.44
305	万家科创板2年定期开放混合	-1.10	-13.68	13.34	27.46	35.44
306	华夏科技龙头两年持有混合	0.70	-15.47	11.05	19.85	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	国联安科创混合(LOF)	76.33	141.59	83.68	5.74	45.05
416	交银内核驱动混合	76.32	138.20	74.29	15.02	52.52
417	农银专精特新混合A	76.26	149.87	79.93	-	54.02
418	英大策略优选A	76.25	114.31	67.58	69.98	334.88
419	平安优势产业混合A	76.16	152.45	91.54	46.02	352.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	诺安稳健回报灵活配置混合A	37.57	149.94	98.11	55.93	148.89
354	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	101.17	149.93	109.76	67.86	155.85
355	农银专精特新混合A	76.26	149.87	79.93	-	54.02
356	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	89.91	149.84	98.73	-	55.35
357	工银科技创新6个月定开混合A	82.33	149.75	102.54	-	101.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	建信科技创新混合A	66.63	136.28	80.03	37.20	129.31
580	交银先锋混合A	78.41	136.63	79.98	29.07	420.30
581	农银专精特新混合A	76.26	149.87	79.93	-	54.02
582	华夏创业板两年定开混合	74.96	138.47	79.87	24.60	65.88
583	嘉实ESG可持续投资混合C	52.42	103.69	79.82	-	70.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	中信建投北交所精选两年定开混合A	-21.67	139.70	98.72	-	92.14
7077	中信建投北交所精选两年定开混合C	-21.98	137.75	96.34	-	89.11
7078	农银专精特新混合A	76.26	149.87	79.93	-	54.02
7079	农银专精特新混合C	75.58	147.88	77.80	-	51.68
7080	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-14.86	108.79	90.05	-	87.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华商健康生活混合	48.20	80.95	42.91	-18.66	54.08
2669	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	150.97	181.35	110.56	-	54.07
2670	农银专精特新混合A	76.26	149.87	79.93	-	54.02
2671	东方红价值精选混合C	2.08	6.74	3.32	2.03	54.01
2672	天治研究驱动C	-20.45	-6.37	-17.78	-35.00	54.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	3.92	3446.09	7.59%
芯碁微装	688630	6.10	3353.20	7.38%
海光信息	688041	6.66	2464.94	5.43%
天孚通信	300394	7.92	2398.44	5.28%
中科飞测	688361	5.40	2320.97	5.11%
圣邦股份	300661	8.52	1222.45	2.69%
杰普特	688025	2.36	1109.01	2.44%
华海清科	688120	3.43	1106.21	2.44%
长芯博创	300548	3.58	995.24	2.19%
华峰测控	688200	1.85	972.70	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.10%
科学研究和技术服务业	0.09	1.94%
建筑业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.4339	1.5001	1.4335	1.5698	1.5857
累计净值(元)	1.4339	1.5001	1.4335	1.5698	1.5857

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。