农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块[2026-05-07]

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最新净值：1.5413 0.0502(3.37%)

累计净值：1.5413

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：1.21亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.37	22.51	25.54	42.33	35.53
混合型名次	668	972	521	270	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	92.47	113.92	76.71	-	54.13
混合型名次	614	581	745	7067	2958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	华安研究驱动混合C	3.37	19.99	17.54	19.07	19.88
667	汇添富优势行业一年定开混合C	3.37	13.10	11.79	14.50	18.42
668	农银专精特新混合A	3.37	22.51	25.54	42.33	35.53
669	万家成长优选混合A	3.37	33.88	20.81	12.84	19.45
670	万家成长优选混合C	3.37	33.82	20.67	12.56	19.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	平安兴奕成长1年持有混合A	1.72	22.52	21.57	27.64	31.21
971	万家内需增长一年持有期混合	3.29	22.52	14.22	17.23	23.18
972	农银专精特新混合A	3.37	22.51	25.54	42.33	35.53
973	方正富邦新兴成长混合A	3.51	22.49	19.53	22.94	27.57
974	海富通研究精选混合A	1.84	22.49	16.73	19.24	18.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	平安科技创新混合C	2.77	25.13	25.55	24.55	27.29
520	富国通胀通缩主题混合A	1.33	22.94	25.54	28.75	25.03
521	农银专精特新混合A	3.37	22.51	25.54	42.33	35.53
522	兴业优势产业混合A	4.01	23.91	25.54	24.77	24.48
523	博时回报混合	2.69	25.65	25.48	33.43	29.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	建信新兴市场混合(QDII)A	1.21	30.51	28.90	42.38	45.87
269	华商领先企业混合	2.86	28.88	17.40	42.34	37.84
270	农银专精特新混合A	3.37	22.51	25.54	42.33	35.53
271	中融新经济混合A	3.05	26.68	26.61	42.31	39.83
272	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	国联安优选行业混合	2.28	33.86	41.01	39.11	35.56
353	信澳匠心严选一年持有期混合A	2.61	33.38	33.76	48.75	35.55
354	农银专精特新混合A	3.37	22.51	25.54	42.33	35.53
355	东方人工智能主题混合A	0.62	28.95	16.09	43.73	35.51
356	华夏磐晟混合(LOF)	2.00	34.24	21.80	30.43	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	嘉合睿金混合A	92.56	126.58	51.14	51.11	188.52
613	大摩科技领先混合C	92.51	138.17	99.04	-	51.49
614	农银专精特新混合A	92.47	113.92	76.71	-	54.13
615	国泰成长优选混合	92.46	72.49	29.69	-9.24	341.81
616	华商产业升级混合	92.44	107.84	57.33	41.18	219.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	银河智联混合A	86.46	114.05	48.45	118.23	413.50
580	华宝新兴成长混合A	117.08	113.96	107.89	120.39	119.99
581	农银专精特新混合A	92.47	113.92	76.71	-	54.13
582	华商竞争力优选混合C	99.63	113.91	69.90	-	61.78
583	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	100.64	113.78	89.95	-	47.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	长盛核心成长混合C	66.34	101.26	76.89	70.68	83.89
744	华安动力领航混合A	100.67	85.47	76.88	-	74.30
745	农银专精特新混合A	92.47	113.92	76.71	-	54.13
746	中海信息产业精选混合	109.73	140.25	76.45	44.61	112.86
747	融通先进制造混合A	111.73	114.71	76.38	-	84.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7067 位，低于同类基金平均水平
7065	中信建投北交所精选两年定开混合A	13.97	157.66	133.33	-	138.46
7066	中信建投北交所精选两年定开混合C	13.51	155.57	130.52	-	134.92
7067	农银专精特新混合A	92.47	113.92	76.71	-	54.13
7068	农银专精特新混合C	91.71	112.22	74.61	-	51.93
7069	景顺长城北交所精选两年定开混合A	7.48	110.07	113.78	-	115.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	平安兴奕成长1年持有混合A	103.61	110.39	67.55	-	54.15
2957	中银广利混合C	2.05	3.38	3.84	6.23	54.14
2958	农银专精特新混合A	92.47	113.92	76.71	-	54.13
2959	汇添富优势企业精选混合C	128.39	114.50	71.11	-	54.12
2960	长信企业精选两年定开混合	21.82	22.68	3.54	-9.23	54.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	5.98	1256.89	7.20%
拓荆科技	688072	2.98	1101.90	6.32%
天孚通信	300394	3.09	931.94	5.34%
芯碁微装	688630	4.26	824.17	4.72%
圣邦股份	300661	6.52	440.95	2.53%
源杰科技	688498	0.43	434.15	2.49%
伟测科技	688372	3.17	405.11	2.32%
热景生物	688068	2.98	365.00	2.09%
安集科技	688019	1.38	345.39	1.98%
联瑞新材	688300	4.01	336.77	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	84.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.01%
科学研究和技术服务业	0.04	2.32%
建筑业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.4911	1.4519	1.4469	1.4650	1.4309
累计净值(元)	1.4911	1.4519	1.4469	1.4650	1.4309

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