农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4435

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：2.84亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.90	-15.08	-25.70	3.15	26.93
混合型名次	6301	7030	6896	811	250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.48	104.23	77.27	-	44.35
混合型名次	289	290	579	7093	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	-6.90	-14.53	-30.42	0.49	0.86
6300	摩根中小盘混合C	-6.90	-13.10	-18.03	-12.01	-3.09
6301	农银专精特新混合A	-6.90	-15.08	-25.70	3.15	26.93
6302	银河研究精选混合C	-6.90	-12.74	-25.32	-9.06	-0.10
6303	华夏成长先锋一年持有混合A	-6.91	-14.86	-24.79	16.09	38.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	华夏先锋科技一年定开混合C	-8.59	-15.06	-27.51	-20.70	-17.80
7029	汇安量化先锋混合A	-9.13	-15.07	-15.11	-32.95	-18.77
7030	农银专精特新混合A	-6.90	-15.08	-25.70	3.15	26.93
7031	广发优质生活混合A	-7.51	-15.09	-27.02	-26.65	-31.35
7032	兴全合远两年持有混合A	-11.00	-15.09	-26.28	-27.37	-24.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	金鹰改革红利混合	-5.86	-13.08	-25.69	2.34	15.76
6895	华商新能源汽车混合C	-5.89	-13.00	-25.70	-43.15	-32.22
6896	农银专精特新混合A	-6.90	-15.08	-25.70	3.15	26.93
6897	建信创新中国混合	-2.42	-9.76	-25.71	2.51	13.68
6898	中邮稳健添利灵活配置混合	-8.72	-14.35	-25.71	-24.11	-21.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	-0.89	-1.44	-2.04	3.17	4.76
810	鹏华安享一年持有期混合C	-0.22	0.03	-0.65	3.16	4.68
811	农银专精特新混合A	-6.90	-15.08	-25.70	3.15	26.93
812	信澳健康中国混合A	-6.26	-3.43	-10.02	3.15	8.70
813	信澳科技创新一年定开混合C	-6.22	-3.87	-30.85	3.15	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	国泰君安创新成长混合发起C	-7.30	-7.51	-22.59	2.27	27.04
249	华泰柏瑞质量精选混合A	-12.58	-23.08	-33.79	-10.87	26.98
250	农银专精特新混合A	-6.90	-15.08	-25.70	3.15	26.93
251	先锋聚利A	-5.82	-12.61	-24.32	9.01	26.84
252	信澳业绩驱动混合A	-11.22	-21.02	-27.94	-5.84	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	泰信低碳经济混合发起式A	35.69	104.08	126.26	-	24.51
288	中邮信息产业灵活配置混合	35.63	110.46	118.25	64.35	77.00
289	农银专精特新混合A	35.48	104.23	77.27	-	44.35
290	建信兴衡优选一年持有混合A	35.28	21.60	-3.30	-	1.95
291	易方达产业升级混合C	35.22	108.09	138.79	71.83	73.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	长安宏观策略混合A	36.82	104.34	104.97	93.16	339.11
289	海富通消费优选混合A	2.66	104.31	92.01	54.94	53.03
290	农银专精特新混合A	35.48	104.23	77.27	-	44.35
291	泰信低碳经济混合发起式A	35.69	104.08	126.26	-	24.51
292	国投瑞银锐意改革混合A	27.92	103.97	135.09	40.33	149.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	万家人工智能混合A	1.36	40.88	77.36	13.02	238.91
578	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-23.43	50.51	77.31	-	42.62
579	农银专精特新混合A	35.48	104.23	77.27	-	44.35
580	东方红睿元混合	15.17	69.54	77.21	15.59	315.20
581	博道盛彦混合C	7.76	60.84	76.98	37.30	35.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7093 位，低于同类基金平均水平
7091	中信建投北交所精选两年定开混合A	-34.93	76.00	98.81	-	79.41
7092	中信建投北交所精选两年定开混合C	-35.19	74.58	96.40	-	76.43
7093	农银专精特新混合A	35.48	104.23	77.27	-	44.35
7094	农银专精特新混合C	34.94	102.62	75.16	-	42.04
7095	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-24.71	51.12	87.25	-	76.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	景顺长城量化平衡混合	1.03	30.63	25.39	-9.97	44.37
2684	华安低碳生活混合C	-20.47	21.26	42.30	-	44.36
2685	农银专精特新混合A	35.48	104.23	77.27	-	44.35
2686	长城中小盘混合C	48.08	98.78	87.13	-	44.23
2687	长信利泰灵活配置混合C	-4.04	36.73	33.42	12.81	44.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	3.92	3446.09	7.59%
芯碁微装	688630	6.10	3353.20	7.38%
海光信息	688041	6.66	2464.94	5.43%
天孚通信	300394	7.92	2398.44	5.28%
中科飞测	688361	5.40	2320.97	5.11%
圣邦股份	300661	8.52	1222.45	2.69%
杰普特	688025	2.36	1109.01	2.44%
华海清科	688120	3.43	1106.21	2.44%
长芯博创	300548	3.58	995.24	2.19%
华峰测控	688200	1.85	972.70	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.10%
科学研究和技术服务业	0.09	1.94%
建筑业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4864	1.5375	1.5144	1.5505	1.5671
累计净值(元)	1.4864	1.5375	1.5144	1.5505	1.5671

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