农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：0.81亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	4.20	34.98	14.10	-4.28
混合型名次	1011	829	448	920	6681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.15	-19.87	0.00	-	-20.36
混合型名次	6544	6435	2528	6946	6052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	金元顺安医疗健康混合C	1.88	-1.48	6.73	-13.53	-25.81
1010	民生加银鑫福混合C	1.88	2.46	12.55	4.33	4.33
1011	农银专精特新混合A	1.88	4.20	34.98	14.10	-4.28
1012	农银专精特新混合C	1.88	4.17	34.86	13.87	-4.61
1013	同泰大健康主题混合C	1.88	-2.07	13.33	-5.32	-13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	德邦价值优选混合C	0.76	4.21	28.03	-1.44	1.35
828	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.22	4.20	34.19	16.78	8.03
829	农银专精特新混合A	1.88	4.20	34.98	14.10	-4.28
830	国泰成长价值混合C	3.42	4.18	35.17	36.62	23.86
831	天弘创新领航C	0.95	4.18	27.88	10.30	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	国泰优势行业混合C	3.41	4.23	35.01	36.58	23.31
447	景顺成长龙头一年持有混合A	1.07	3.42	35.01	16.70	4.90
448	农银专精特新混合A	1.88	4.20	34.98	14.10	-4.28
449	富国新材料新能源混合A	3.87	7.53	34.97	11.21	-6.28
450	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.35	4.62	34.94	10.82	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	前海开源优质成长混合	0.03	3.65	24.30	14.12	0.01
919	创金合信沪港深研究精选灵活配置	3.28	3.95	29.97	14.11	4.72
920	农银专精特新混合A	1.88	4.20	34.98	14.10	-4.28
921	信澳中小盘混合	0.95	-0.29	32.95	14.10	-9.89
922	中欧价值智选混合C	0.08	-1.44	28.22	14.10	20.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6681 位，低于同类基金平均水平
6679	华夏消费龙头混合A	-0.43	-1.02	14.38	-15.02	-4.28
6680	金信价值精选混合A	2.51	8.24	27.52	4.04	-4.28
6681	农银专精特新混合A	1.88	4.20	34.98	14.10	-4.28
6682	招商资管核心优势混合C	0.83	1.33	9.73	-3.65	-4.28
6683	德邦量化对冲混合A	0.78	-0.03	-4.31	-4.32	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6544 位，低于同类基金平均水平
6542	北信瑞丰产业升级	-7.15	-34.17	-51.44	50.62	54.39
6543	富国融甄混合A	-7.15	-22.91	0.00	-	-23.16
6544	农银专精特新混合A	-7.15	-19.87	0.00	-	-20.36
6545	诺德灵活配置混合	-7.15	-11.77	-32.53	6.14	148.61
6546	海通品质升级C	-7.16	-14.97	0.00	-	-28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	嘉合睿金混合A	3.18	-19.85	-39.50	33.40	47.74
6434	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-15.03	-19.85	-49.99	-	-22.90
6435	农银专精特新混合A	-7.15	-19.87	0.00	-	-20.36
6436	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-11.44	-19.87	0.00	-	-16.52
6437	泓德产业升级混合A	5.19	-19.87	0.00	-	-24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	农银新能源主题C	0.06	-26.44	0.00	-	-32.58
2527	农银行业轮动混合C	3.98	-6.46	0.00	-	6.58
2528	农银专精特新混合A	-7.15	-19.87	0.00	-	-20.36
2529	农银专精特新混合C	-7.51	-20.51	0.00	-	-21.04
2530	诺安鸿鑫混合C	-9.28	-24.96	0.00	-	-34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平
6944	中信建投北交所精选两年定开混合A	63.08	52.83	0.00	-	52.17
6945	中信建投北交所精选两年定开混合C	62.40	51.61	0.00	-	50.79
6946	农银专精特新混合A	-7.15	-19.87	0.00	-	-20.36
6947	农银专精特新混合C	-7.51	-20.51	0.00	-	-21.04
6948	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6052 位，低于同类基金平均水平
6050	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-11.60	0.00	0.00	-	-20.32
6051	中加医疗创新混合发起式C	-14.02	0.00	0.00	-	-20.33
6052	农银专精特新混合A	-7.15	-19.87	0.00	-	-20.36
6053	富国均衡策略混合	4.72	-3.23	-24.88	-	-20.38
6054	富荣福银混合C	4.54	-1.93	-15.63	-	-20.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	7.70	484.96	5.30%
华峰测控	688200	2.67	288.17	3.15%
正帆科技	688596	8.34	287.42	3.14%
圣邦股份	300661	2.98	283.10	3.09%
芯碁微装	688630	4.27	282.01	3.08%
惠泰医疗	688617	0.67	275.03	3.01%
天孚通信	300394	2.68	269.54	2.95%
华峰铝业	601702	14.21	268.28	2.93%
柏楚电子	688188	1.26	265.24	2.90%
微电生理	688351	11.22	246.31	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	77.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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农银汇理专精特新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，...

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标题：农银汇理专精特新混合型证券投资基金-招募说明书-2024第1次

目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...
03-28农银汇理专精特新混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.797	0.787	0.763	0.782	0.812
累计净值(元)	0.797	0.787	0.763	0.782	0.812

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