农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.7884 -0.0226(-1.25%)

累计净值：1.7884

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：1.21亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.26	24.98	33.18	71.85	57.26
混合型名次	662	231	432	272	278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	133.87	165.97	99.26	-	78.84
混合型名次	436	413	651	7058	2328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	长盛匠心研究混合C	3.26	17.48	23.16	42.05	35.28
661	嘉实策略精选混合C	3.26	24.73	31.25	63.22	57.96
662	农银专精特新混合A	3.26	24.98	33.18	71.85	57.26
663	农银专精特新混合C	3.26	24.94	33.06	71.52	57.02
664	安信洞见成长混合C	3.25	24.89	51.38	68.38	59.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	博时特许价值混合A	4.62	25.00	43.27	65.86	48.44
230	鹏扬数字经济先锋混合A	3.73	25.00	40.24	77.41	68.66
231	农银专精特新混合A	3.26	24.98	33.18	71.85	57.26
232	安信洞见成长混合A	3.26	24.95	51.56	68.80	59.36
233	华安科技动力混合C	4.63	24.95	32.17	65.13	53.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	易方达成长动力混合A	2.46	11.50	33.21	44.02	35.29
431	宏利蓝筹混合	5.49	22.76	33.19	70.70	53.16
432	农银专精特新混合A	3.26	24.98	33.18	71.85	57.26
433	金信行业优选灵活配置混合发起式	-0.81	31.12	33.12	80.46	55.22
434	融通慧心混合A	1.87	10.08	33.12	73.13	58.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	平安睿享文娱混合C	3.39	26.27	37.20	71.88	54.97
271	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	3.70	20.90	50.41	71.87	57.91
272	农银专精特新混合A	3.26	24.98	33.18	71.85	57.26
273	嘉实产业领先混合A	3.68	20.89	39.81	71.78	60.27
274	博时成长回报混合C	2.68	17.05	41.77	71.77	57.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	国投瑞银锐意改革混合C	6.83	27.56	42.59	76.07	57.34
277	工银创新精选一年定开混合C	5.26	28.55	46.22	69.52	57.30
278	农银专精特新混合A	3.26	24.98	33.18	71.85	57.26
279	财通均衡一年持有期混合A	4.09	19.62	34.11	69.67	57.23
280	银河和美生活混合A	0.33	10.22	45.01	62.59	57.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	东方创新科技混合	134.01	190.31	114.45	90.11	306.40
435	财通科技创新混合A	133.94	123.43	117.61	90.11	113.87
436	农银专精特新混合A	133.87	165.97	99.26	-	78.84
437	财通资管臻享成长混合A	133.85	158.57	121.31	-	108.43
438	中融新经济混合A	133.53	136.78	85.67	90.17	328.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	交银科锐科技创新混合A	146.70	166.26	119.12	97.79	184.50
412	天弘全球高端制造混合(QDII)C	186.57	166.14	230.00	-	230.33
413	农银专精特新混合A	133.87	165.97	99.26	-	78.84
414	信澳智选先锋一年持有期混合C	103.06	165.94	105.70	-	59.38
415	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	140.93	164.79	133.29	57.75	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	43.15	89.66	99.39	-	103.54
650	汇添富优势企业精选混合A	161.47	149.26	99.35	-	75.13
651	农银专精特新混合A	133.87	165.97	99.26	-	78.84
652	华夏核心科技6个月定开混合A	115.79	173.92	99.23	52.92	81.72
653	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.33	148.30	113.96	-	119.72
7057	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.92	146.30	111.41	-	116.42
7058	农银专精特新混合A	133.87	165.97	99.26	-	78.84
7059	农银专精特新混合C	132.92	163.85	96.91	-	76.25
7060	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.03	121.24	118.86	-	119.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	泰康新机遇混合	16.80	15.25	22.41	-17.18	78.99
2327	民生加银量化中国混合A	29.70	25.96	32.72	49.85	78.92
2328	农银专精特新混合A	133.87	165.97	99.26	-	78.84
2329	鹏华弘尚混合A	3.35	4.92	13.94	26.63	78.71
2330	泰康沪港深精选混合	25.71	44.18	37.01	-14.24	78.69

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	5.98	1256.89	7.20%
拓荆科技	688072	2.98	1101.90	6.32%
天孚通信	300394	3.09	931.94	5.34%
芯碁微装	688630	4.26	824.17	4.72%
圣邦股份	300661	6.52	440.95	2.53%
源杰科技	688498	0.43	434.15	2.49%
伟测科技	688372	3.17	405.11	2.32%
热景生物	688068	2.98	365.00	2.09%
安集科技	688019	1.38	345.39	1.98%
联瑞新材	688300	4.01	336.77	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	84.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.01%
科学研究和技术服务业	0.04	2.32%
建筑业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理专精特新混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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03-28农银汇理专精特新混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.8110	1.7319	1.6637	1.7528	1.6891
累计净值(元)	1.8110	1.7319	1.6637	1.7528	1.6891

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