农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.2884

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：0.83亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	11.91	18.30	48.40	13.30
混合型名次	5812	720	397	638	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.92	99.81	30.88	-	28.84
混合型名次	608	1023	1692	7042	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	光大保德信睿盈混合A	-1.57	7.39	5.52	16.18	7.82
5811	华安兴安优选一年混合C	-1.57	11.57	10.13	15.67	11.04
5812	农银专精特新混合A	-1.57	11.91	18.30	48.40	13.30
5813	鹏华优选成长混合A	-1.57	12.90	7.06	16.40	13.11
5814	兴业兴智一年持有期混合A	-1.57	0.75	2.12	24.07	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	华商创新成长混合发起式	0.81	11.93	16.44	47.26	13.27
719	景顺长城改革机遇灵活配置C	-3.90	11.91	8.59	23.39	12.04
720	农银专精特新混合A	-1.57	11.91	18.30	48.40	13.30
721	万家经济新动能混合A	-2.37	11.91	5.40	22.52	12.14
722	华泰柏瑞新兴产业混合A	-6.32	11.88	9.76	19.58	11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	富国红利精选混合(QDII)美元	3.92	15.62	18.32	26.88	14.84
396	国泰金龙行业混合	-5.17	12.40	18.32	30.42	12.91
397	农银专精特新混合A	-1.57	11.91	18.30	48.40	13.30
398	长信国防军工量化混合A	-6.66	7.66	18.28	24.13	6.42
399	富国金安均衡精选混合A	2.05	12.38	18.24	34.55	12.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东方兴瑞趋势领航混合C	5.00	17.31	20.61	48.48	17.84
637	中欧成长先锋混合C	1.17	-4.57	-7.78	48.46	-2.52
638	农银专精特新混合A	-1.57	11.91	18.30	48.40	13.30
639	国泰价值精选灵活配置混合C	-2.13	14.44	12.13	48.37	15.71
640	融通转型三动力灵活配置混合C	0.77	2.22	9.06	48.35	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	6.50	13.71	5.04	0.16	13.31
633	景顺长城中小盘混合A	1.85	12.57	12.18	24.43	13.30
634	农银专精特新混合A	-1.57	11.91	18.30	48.40	13.30
635	泰信均衡价值混合A	2.48	13.32	9.29	19.61	13.30
636	泰信中小盘精选混合	-5.00	14.47	20.79	36.17	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	博时特许价值混合A	73.00	154.78	68.85	61.21	694.41
607	建信创新驱动混合	73.00	94.75	32.49	-	16.83
608	农银专精特新混合A	72.92	99.81	30.88	-	28.84
609	融通新能源灵活配置混合C	72.91	121.82	20.83	-	29.88
610	恒越核心精选混合C	72.90	120.99	42.21	28.73	164.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	易方达创新未来混合(LOF)	81.64	99.86	31.07	27.79	31.81
1022	长城港股通价值精选混合C	38.62	99.85	35.57	-	38.42
1023	农银专精特新混合A	72.92	99.81	30.88	-	28.84
1024	广发鑫益混合	43.29	99.68	37.06	38.81	215.10
1025	广发制造业精选混合A	55.72	99.66	15.27	33.33	649.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	兴全沪港深两年持有混合	50.47	98.19	30.90	-12.05	1.92
1691	南华瑞盈混合发起A	16.61	49.48	30.88	8.63	60.14
1692	农银专精特新混合A	72.92	99.81	30.88	-	28.84
1693	鹏华启航混合	41.93	72.01	30.87	13.97	9.07
1694	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	15.54	49.54	30.87	-	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	中信建投北交所精选两年定开混合A	109.04	155.97	175.43	-	176.70
7041	中信建投北交所精选两年定开混合C	108.20	153.90	172.13	-	172.89
7042	农银专精特新混合A	72.92	99.81	30.88	-	28.84
7043	农银专精特新混合C	72.23	98.25	29.34	-	27.14
7044	景顺长城北交所精选两年定开混合A	65.51	139.63	153.84	-	150.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	国寿安保稳信混合E	26.39	35.21	27.86	-	28.88
3862	国投瑞银新活力混合A	3.35	9.11	3.13	6.63	28.87
3863	农银专精特新混合A	72.92	99.81	30.88	-	28.84
3864	天弘精选混合C	33.50	55.94	23.43	-	28.84
3865	惠升领先优选混合C	30.70	73.30	31.16	-	28.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	2.40	539.06	4.80%
芯碁微装	688630	3.98	534.96	4.76%
天孚通信	300394	2.33	473.06	4.21%
寒武纪	688256	0.32	432.01	3.85%
拓荆科技	688072	1.00	328.85	2.93%
瑞芯微	603893	1.67	297.73	2.65%
联瑞新材	688300	4.79	297.22	2.65%
芯源微	688037	1.98	294.42	2.62%
伟测科技	688372	2.36	257.71	2.30%
海博思创	688411	1.01	252.24	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.67%
科学研究和技术服务业	0.03	2.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2722	1.3112	1.3075	1.2759	1.3090
累计净值(元)	1.2722	1.3112	1.3075	1.2759	1.3090

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