农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：2.84亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	11.16	-1.99	31.84	55.00
混合型名次	5187	551	3668	275	166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.91	205.65	132.24	-	76.27
混合型名次	209	234	384	7081	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	建信智远先锋混合A	-0.52	-0.25	-2.28	-3.47	-5.54
5186	南方安福混合C	-0.52	2.79	-0.77	7.12	10.65
5187	农银专精特新混合A	-0.52	11.16	-1.99	31.84	55.00
5188	农银专精特新混合C	-0.52	11.13	-2.09	31.58	54.60
5189	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.52	0.31	-3.07	-2.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	广发创业板两年定开混合	-1.77	11.17	-14.89	4.65	10.62
550	华商品质慧选混合A	1.61	11.17	-8.79	-8.11	5.03
551	农银专精特新混合A	-0.52	11.16	-1.99	31.84	55.00
552	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
553	长安裕盛混合C	3.59	11.15	1.56	-7.20	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	东方欣冉九个月持有期混合C	-0.02	-5.10	-1.99	-1.78	-1.99
3667	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.77	0.18	-1.99	8.62	9.61
3668	农银专精特新混合A	-0.52	11.16	-1.99	31.84	55.00
3669	中银证券聚瑞混合A	-0.16	-0.51	-1.99	-0.45	0.37
3670	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.73	-1.19	-2.00	-3.12	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	国投瑞银锐意改革混合C	-2.07	6.78	-11.57	31.88	42.07
274	财通多策略升级混合(LOF)C	-1.44	15.95	-9.22	31.84	43.09
275	农银专精特新混合A	-0.52	11.16	-1.99	31.84	55.00
276	万家科创板2年定期开放混合	-0.17	2.21	2.11	31.82	43.04
277	交银先锋混合A	-2.30	8.66	-6.14	31.81	40.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	申万菱信乐同混合A	-1.11	14.05	-4.06	32.48	55.16
165	财通新兴蓝筹混合C	-3.00	12.24	-11.34	43.89	55.04
166	农银专精特新混合A	-0.52	11.16	-1.99	31.84	55.00
167	申万菱信乐同混合C	-1.12	14.02	-4.16	32.20	54.72
168	红土精选混合	-3.38	8.11	-14.60	25.10	54.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	大成科技创新混合C	68.94	304.59	272.83	146.19	337.40
208	华夏磐晟混合(LOF)	68.93	146.85	131.18	34.95	225.99
209	农银专精特新混合A	68.91	205.65	132.24	-	76.27
210	银华高端制造业混合C	68.81	183.01	163.76	-	68.44
211	工银中小盘混合	68.78	187.32	107.39	20.22	466.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	中邮信息产业灵活配置混合	58.14	206.13	169.54	89.77	109.70
233	长安宏观策略混合A	68.26	205.86	153.03	108.88	446.64
234	农银专精特新混合A	68.91	205.65	132.24	-	76.27
235	易方达策略成长混合	71.90	204.92	146.43	67.87	1528.16
236	博时科创主题灵活配置混合A	57.78	204.65	156.16	68.04	292.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	万家和谐增长混合C	31.49	128.82	132.48	-	93.03
383	先锋聚利A	43.35	161.34	132.39	115.28	90.91
384	农银专精特新混合A	68.91	205.65	132.24	-	76.27
385	信诚鼎利(LOF)C	39.15	161.84	132.21	-	111.04
386	汇添富数字未来混合A	62.68	185.18	132.04	53.98	46.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7081 位，低于同类基金平均水平
7079	中信建投北交所精选两年定开混合A	-28.39	160.89	124.22	-	98.93
7080	中信建投北交所精选两年定开混合C	-28.67	158.81	121.53	-	95.74
7081	农银专精特新混合A	68.91	205.65	132.24	-	76.27
7082	农银专精特新混合C	68.24	203.23	129.49	-	73.54
7083	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-21.08	117.77	108.74	-	89.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	兴全合泰混合C	21.41	77.93	39.08	-9.13	76.40
2166	招商增荣灵活配置混合(LOF)	6.27	26.74	26.11	3.22	76.30
2167	农银专精特新混合A	68.91	205.65	132.24	-	76.27
2168	中欧瑾通灵活配置混合A	2.47	14.86	15.33	19.28	76.15
2169	招商匠心优选1年封闭运作混合C	19.28	84.80	79.43	-	76.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	3.92	3446.09	7.59%
芯碁微装	688630	6.10	3353.20	7.38%
海光信息	688041	6.66	2464.94	5.43%
天孚通信	300394	7.92	2398.44	5.28%
中科飞测	688361	5.40	2320.97	5.11%
圣邦股份	300661	8.52	1222.45	2.69%
杰普特	688025	2.36	1109.01	2.44%
华海清科	688120	3.43	1106.21	2.44%
长芯博创	300548	3.58	995.24	2.19%
华峰测控	688200	1.85	972.70	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	7.10%
科学研究和技术服务业	0.09	1.94%
建筑业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.8017	1.7233	1.7150	1.7275	1.7719
累计净值(元)	1.8017	1.7233	1.7150	1.7275	1.7719

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