农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1852 -0.0457(-3.71%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：2.22亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.12	-29.02	-28.82	-23.10	4.22
混合型名次	1734	7435	7132	5779	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.45	50.65	42.90	-	18.52
混合型名次	645	601	1089	7091	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	长信利泰灵活配置混合E	4.12	-15.11	-17.87	-19.44	-9.44
1733	工银新机遇灵活配置混合C	4.12	-6.12	-15.73	-23.66	-18.92
1734	农银专精特新混合A	4.12	-29.02	-28.82	-23.10	4.22
1735	湘财长兴灵活配置混合A	4.12	-9.02	-7.24	-9.03	-3.65
1736	信澳匠心回报混合C	4.12	-7.06	-14.42	-8.89	-10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7435 位，低于同类基金平均水平
7433	广发创业板两年定开混合	-0.16	-29.01	-30.07	-36.37	-23.51
7434	长安行业成长混合A	1.16	-29.02	-37.30	-44.36	-38.90
7435	农银专精特新混合A	4.12	-29.02	-28.82	-23.10	4.22
7436	长安行业成长混合C	1.14	-29.05	-37.38	-44.50	-39.17
7437	农银专精特新混合C	4.11	-29.05	-28.90	-23.26	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7132 位，低于同类基金平均水平
7130	博时汇融回报一年持有期混合C	1.42	-22.19	-28.80	-37.79	-37.10
7131	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
7132	农银专精特新混合A	4.12	-29.02	-28.82	-23.10	4.22
7133	融通领先成长混合(LOF)A/B	-2.70	-27.93	-28.82	-39.27	-26.37
7134	广发盛泽一年持有期混合C	2.39	-27.77	-28.83	-24.81	-18.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5779 位，低于同类基金平均水平
5777	农银研究精选混合	1.94	-10.19	-16.44	-23.09	-15.07
5778	华商未来主题混合	5.81	-16.64	-24.26	-23.10	-13.02
5779	农银专精特新混合A	4.12	-29.02	-28.82	-23.10	4.22
5780	华安安华灵活配置混合A	2.97	-15.04	-14.73	-23.11	-2.07
5781	民生加银质量领先混合A	2.59	-12.58	-14.97	-23.11	-15.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	南方兴盛先锋灵活配置混合A	4.63	1.43	-2.36	-2.63	4.23
1072	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	3.23	-10.34	-3.52	-5.84	4.23
1073	农银专精特新混合A	4.12	-29.02	-28.82	-23.10	4.22
1074	天弘广盈六个月持有混合A	0.67	1.10	1.58	1.73	4.22
1075	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	1.13	1.33	0.54	1.56	4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	9.47	17.44	19.58	-	15.10
644	东方红启元三年持有混合A	9.46	84.51	58.57	2.04	60.73
645	农银专精特新混合A	9.45	50.65	42.90	-	18.52
646	先锋聚利A	9.43	42.63	61.41	60.65	39.78
647	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	15.96	49.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	信澳产业优选一年持有混合C	26.35	50.73	7.73	-	-30.71
600	汇安行业龙头混合	4.73	50.69	66.25	-0.64	169.57
601	农银专精特新混合A	9.45	50.65	42.90	-	18.52
602	万家品质生活A	3.37	50.61	115.55	65.61	525.15
603	广发沪港深医药混合C	-5.57	50.57	36.75	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	汇添富新能源精选混合发起式C	13.69	51.05	42.98	-	33.39
1088	华安优嘉精选混合A	-1.16	28.17	42.90	-	39.77
1089	农银专精特新混合A	9.45	50.65	42.90	-	18.52
1090	大成国企改革灵活配置混合	-6.01	21.36	42.89	19.35	318.80
1091	民生加银城镇化混合A	-4.65	25.25	42.86	-0.84	407.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7091 位，低于同类基金平均水平
7089	中信建投北交所精选两年定开混合A	-39.58	19.60	95.77	-	70.89
7090	中信建投北交所精选两年定开混合C	-39.83	18.63	93.40	-	68.01
7091	农银专精特新混合A	9.45	50.65	42.90	-	18.52
7092	农银专精特新混合C	9.00	49.46	41.18	-	16.59
7093	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-31.16	-5.91	78.37	-	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，高于同类基金平均水平
3641	博时恒旭一年持有期混合A	-2.59	11.35	21.38	17.70	18.56
3642	南方宝昌混合C	4.77	13.80	22.83	-	18.53
3643	农银专精特新混合A	9.45	50.65	42.90	-	18.52
3644	宝盈现代服务业混合C	3.28	42.46	43.34	29.82	18.51
3645	融通健康产业灵活配置混合C	-9.56	-6.28	-21.32	-15.33	18.49

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	9.84	2567.02	7.15%
芯碁微装	688630	6.40	2485.84	6.92%
拓荆科技	688072	2.88	1844.99	5.14%
海光信息	688041	7.36	1669.97	4.65%
中科飞测	688361	3.91	1364.94	3.80%
长鑫科技	688825	20.20	1106.98	3.08%
圣邦股份	300661	10.02	1104.30	3.08%
联讯仪器	688808	0.67	1032.38	2.88%
长芯博创	300548	4.60	1011.22	2.82%
杰普特	688025	2.06	861.97	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	81.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	10.17%
科学研究和技术服务业	0.08	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2309	1.2129	1.0802	1.1615	1.1383
累计净值(元)	1.2309	1.2129	1.0802	1.1615	1.1383

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