农银专精特新混合A(016305)_最新动态

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：2.0603 0.0183(0.90%)

累计净值：2.0603

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

农银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏刚

基金规模：1.21亿元

农银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	23.70	52.47	69.10	81.17
混合型名次	3073	185	240	209	161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	157.86	242.13	126.58	-	106.03
混合型名次	234	204	430	7061	1734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	嘉实领先优势混合C	-0.76	-2.74	-11.87	-12.22	-11.80
3072	南方隆元产业主题混合	-0.76	6.09	1.34	0.24	3.94
3073	农银专精特新混合A	-0.76	23.70	52.47	69.10	81.17
3074	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.77	0.70	-2.53	-3.27	-3.10
3075	富国科技创新灵活配置混合	-0.77	4.76	28.40	30.93	32.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-5.34	23.79	-8.67	-12.06	-1.93
184	国泰君安创新成长混合发起A	0.71	23.72	46.21	62.00	74.26
185	农银专精特新混合A	-0.76	23.70	52.47	69.10	81.17
186	国泰君安创新成长混合发起C	0.70	23.69	46.06	61.69	73.91
187	易方达科创板两年定开混合	1.45	23.68	56.18	71.55	82.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	华安创业板两年定开混合	-8.23	17.43	52.65	48.91	48.91
239	前海开源人工智能主题混合	-2.74	9.18	52.61	40.99	44.44
240	农银专精特新混合A	-0.76	23.70	52.47	69.10	81.17
241	信澳领先增长混合A	-0.54	38.09	52.45	36.53	45.98
242	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-11.31	14.67	52.33	25.31	35.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-4.93	-1.19	54.04	69.27	77.67
208	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-4.76	2.73	53.20	69.11	77.44
209	农银专精特新混合A	-0.76	23.70	52.47	69.10	81.17
210	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-4.93	-1.22	53.92	69.00	77.37
211	信澳业绩驱动混合A	-4.61	-2.75	33.98	68.94	69.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
农银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	恒越成长精选混合C	-5.54	9.61	42.07	67.17	81.25
160	财通新兴蓝筹混合A	-7.86	3.56	56.08	79.06	81.23
161	农银专精特新混合A	-0.76	23.70	52.47	69.10	81.17
162	银河和美生活混合A	2.72	14.82	58.96	62.98	81.17
163	工银中小盘混合	0.83	25.71	57.77	70.62	80.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	平安睿享文娱混合A	158.73	215.31	149.50	116.64	542.25
233	信澳汇智优选一年持有期混合A	157.88	243.73	165.68	-	154.84
234	农银专精特新混合A	157.86	242.13	126.58	-	106.03
235	安信洞见成长混合C	157.72	272.87	245.02	-	208.03
236	东吴阿尔法灵活配置混合C	157.72	222.48	140.03	-	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	融通价值趋势混合A	138.79	243.02	168.85	94.41	96.45
203	鹏华芯片产业混合发起式C	137.01	242.65	212.33	-	211.64
204	农银专精特新混合A	157.86	242.13	126.58	-	106.03
205	国投瑞银锐意改革混合A	178.10	241.84	212.03	104.66	267.58
206	信澳汇智优选一年持有期混合C	156.40	239.69	160.99	-	149.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	东吴多策略A	146.01	123.89	126.63	111.00	667.41
429	交银先锋混合A	143.27	182.71	126.60	75.04	551.95
430	农银专精特新混合A	157.86	242.13	126.58	-	106.03
431	前海开源沪港深新机遇混合C	93.06	121.72	125.71	-	94.21
432	景顺长城低碳科技主题混合	155.12	166.54	124.90	110.11	267.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	中信建投北交所精选两年定开混合A	-14.65	153.53	95.71	-	97.30
7060	中信建投北交所精选两年定开混合C	-14.99	151.52	93.38	-	94.25
7061	农银专精特新混合A	157.86	242.13	126.58	-	106.03
7062	农银专精特新混合C	156.87	239.38	123.88	-	102.95
7063	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-1.48	145.84	115.25	-	115.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
农银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	易方达瑞和混合	9.53	15.29	20.47	25.12	106.07
1733	鹏华弘利混合A	12.29	23.87	22.91	35.25	106.05
1734	农银专精特新混合A	157.86	242.13	126.58	-	106.03
1735	华泰柏瑞景气驱动混合A	79.67	131.72	105.49	-	105.88
1736	华商甄选回报混合C	43.38	83.04	79.06	-	105.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	5.98	1256.89	7.20%
拓荆科技	688072	2.98	1101.90	6.32%
天孚通信	300394	3.09	931.94	5.34%
芯碁微装	688630	4.26	824.17	4.72%
圣邦股份	300661	6.52	440.95	2.53%
源杰科技	688498	0.43	434.15	2.49%
伟测科技	688372	3.17	405.11	2.32%
热景生物	688068	2.98	365.00	2.09%
安集科技	688019	1.38	345.39	1.98%
联瑞新材	688300	4.01	336.77	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	84.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.01%
科学研究和技术服务业	0.04	2.32%
建筑业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.0420	2.0418	2.0761	2.0972	2.2601
累计净值(元)	2.0420	2.0418	2.0761	2.0972	2.2601

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