农银专精特新混合A(016305)_规模评级

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.94	1.45	1.12	1.32	1.66	1.71	1.80
季度净申购	3174.11	2136.60	-1339.26	-2184.83	-332.20	-554.86	328.80
总份额	12565.68	9391.57	7254.97	8594.23	10779.06	11111.26	11666.12
季度总申购份额	7641.61	4311.94	1029.76	3231.20	231.44	206.50	1211.64
季度总赎回份额	4467.51	2175.34	2369.01	5416.03	563.65	761.36	882.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	嘉实价值发现三个月定期混合	1.95	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
2640	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.95	16712.37	-1913.21	312.50	2225.71
2641	东方盛世灵活配置混合C	1.94	12336.60	7050.63	7076.26	25.63
2642	广发消费品精选混合A	1.94	7053.86	525.61	1497.42	971.80
2643	华安产业动力6个月持有混合A	1.94	22027.10	-18405.20	483.88	18889.08
2644	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.94	7745.57	2611.20	2931.60	320.39
2645	金鹰民丰回报混合	1.94	15682.99	-	-	-
2646	农银专精特新混合A	1.94	12565.68	3174.11	7641.61	4467.51
2647	信澳优势产业混合C	1.94	6631.70	2814.22	9578.68	6764.45
2648	中加科鑫混合C	1.94	19261.29	3660.09	15817.97	12157.87
2649	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	21.39	1009.34	987.95
2650	华夏医疗健康混合C	1.93	10910.43	-378.77	1553.93	1932.71
2651	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	1.93	12443.95	-1596.13	1399.23	2995.36
2652	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	1.93	28587.45	-2460.34	739.90	3200.24
2653	嘉实新收益混合	1.93	14204.47	-1594.23	166.49	1760.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	华宝国策导向混合	1.96	12666.37	-1375.38	206.62	1582.00
2724	南方产业优势两年混合C	1.10	12637.88	-1541.86	30.47	1572.33
2725	中信证券红利价值A	1.53	12632.63	-	-	999.92
2726	工银聚益混合A	1.36	12625.33	-1087.44	69.85	1157.29
2727	宝盈消费主题混合	2.64	12611.76	154.08	744.90	590.82
2728	圆信永丰优悦生活	3.05	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
2729	平安策略优选1年持有混合C	1.59	12583.83	-1611.28	703.59	2314.87
2730	农银专精特新混合A	1.94	12565.68	3174.11	7641.61	4467.51
2731	交银恒益灵活配置混合A	1.39	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
2732	富国碳中和混合A	1.03	12553.62	-5892.72	1667.45	7560.17
2733	长盛动态精选混合	1.79	12529.60	-877.70	117.12	994.82
2734	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.55	12488.65	8492.62	11370.08	2877.46
2735	中信保诚成长动力A	2.91	12482.39	741.38	9646.79	8905.41
2736	汇添富盈泰混合	1.92	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
2737	南方医药保健灵活配置混合C	3.28	12471.71	-911.46	898.60	1810.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平

597	华宝宝康消费品混合	7.26	26310.07	3226.19	5313.20	2087.01
598	安信楚盈一年持有混合A	9.95	89257.49	3201.69	4615.41	1413.72
599	大成科创主题混合(LOF)C	1.55	3532.74	3195.55	4182.96	987.41
600	平安睿享成长混合A	1.62	13190.12	3194.72	6996.50	3801.78
601	东兴宸祥量化混合C	1.10	7785.04	3186.86	8513.11	5326.25
602	国联安鑫隆混合A	4.02	22709.04	3185.50	3244.97	59.48
603	景顺长城策略精选灵活配置混合A	18.32	46368.67	3182.44	9996.01	6813.56
604	农银专精特新混合A	1.94	12565.68	3174.11	7641.61	4467.51
605	招商制造业混合A	10.15	29794.12	3170.08	10282.61	7112.53
606	中信建投医药健康C	1.26	18040.04	3156.96	8854.80	5697.83
607	南方荣光A	7.21	42460.61	3149.25	6730.57	3581.32
608	华泰柏瑞新利混合A	12.76	75528.90	3057.41	10775.79	7718.38
609	中融鑫价值混合C	0.48	4982.51	3041.32	5885.14	2843.82
610	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.48	4300.56	3034.55	3274.21	239.65
611	鹏华安润混合C	4.18	37674.81	3031.84	20902.71	17870.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	华泰柏瑞新兴产业混合C	0.84	5636.92	-3516.11	7687.74	11203.85
958	中信建投稳利混合C	1.16	8437.15	7317.15	7661.10	343.95
959	银华高端制造业混合A	4.39	17564.34	1599.26	7660.37	6061.11
960	华泰柏瑞量化增强混合C	1.72	10123.17	2303.06	7658.16	5355.10
961	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.86	12465.66	-1354.26	7656.78	9011.04
962	汇添富优势企业精选混合A	1.05	7042.75	3400.40	7652.31	4251.91
963	中欧优质企业混合A	9.56	63435.22	-21072.24	7648.96	28721.20
964	农银专精特新混合A	1.94	12565.68	3174.11	7641.61	4467.51
965	广发百发大数据精选混合A	2.29	11726.10	2341.84	7640.47	5298.63
966	交银趋势混合A	30.12	58872.30	-9351.08	7623.69	16974.77
967	平安鑫安混合A	2.33	8946.33	227.23	7622.50	7395.28
968	前海开源沪港深核心资源混合A	7.47	16014.32	-1080.19	7611.79	8691.99
969	中邮信息产业灵活配置混合	10.04	51763.26	-7744.37	7583.60	15327.97
970	华安新乐享灵活配置混合C	6.36	39565.09	-8355.59	7577.44	15933.03
971	长盛航天海工混合A	2.23	16193.85	-1999.88	7567.05	9566.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平

2305	红土创新稳进混合A	1.95	14622.21	306.91	4789.91	4482.99
2306	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.85	6554.38	596.27	5078.62	4482.35
2307	汇安多策略混合A	1.83	11319.64	2161.09	6635.52	4474.43
2308	博时成长精选混合A	2.56	22122.94	-4082.46	387.80	4470.26
2309	博时成长精选混合C	0.60	5368.84	-3975.02	494.66	4469.68
2310	建信优选成长混合A	9.47	42392.80	-4167.78	301.24	4469.02
2311	前海开源裕和混合C	3.20	17925.94	10115.78	14584.40	4468.62
2312	农银专精特新混合A	1.94	12565.68	3174.11	7641.61	4467.51
2313	博道嘉瑞混合A	2.50	11168.71	-1873.32	2593.10	4466.42
2314	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82
2315	交银多策略回报灵活配置混合C	5.20	30849.50	17354.96	21815.81	4460.85
2316	景顺长城睿成灵活配置混合A	8.16	33890.13	3256.33	7715.94	4459.61
2317	华安制造先锋混合A	6.16	12393.45	-2786.33	1672.25	4458.58
2318	瑞达先进制造混合型发起式C	0.11	547.26	545.91	5000.43	4454.52
2319	嘉实优势成长混合C	2.17	12774.48	2212.84	6666.09	4453.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2440

29733.5000

0.15%

99.85%

2025-06-30

3339

32282.3000

0.21%

99.79%

2024-12-31

3513

33208.4200

0.19%

99.81%

2024-06-30

3676

31586.5900

0.45%

99.55%

2023-12-31

3839

31895.7000

0.43%

99.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2440	29733.5000	10.87	0.15	7244.10	99.85
2025-06-30	3339	32282.3000	22.74	0.21	10756.32	99.79
2024-12-31	3513	33208.4200	22.74	0.19	11643.38	99.81
2024-06-30	3676	31586.5900	52.40	0.45	11558.83	99.55
2023-12-31	3839	31895.7000	52.40	0.43	12192.36	99.57

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。