农银专精特新混合A(016305)_规模评级

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.31	1.73	1.34	1.58	1.98	2.05	2.15
季度净申购	3174.11	2136.60	-1339.26	-2184.83	-332.20	-554.86	328.80
总份额	12565.68	9391.57	7254.97	8594.23	10779.06	11111.26	11666.12
季度总申购份额	7641.61	4311.94	1029.76	3231.20	231.44	206.50	1211.64
季度总赎回份额	4467.51	2175.34	2369.01	5416.03	563.65	761.36	882.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.32	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
2471	中信保诚成长动力C	2.32	9211.51	6966.29	9586.76	2620.47
2472	大摩优享六个月持有期混合A	2.31	25066.84	-3463.74	36.52	3500.26
2473	嘉实港股优势混合C	2.31	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
2474	嘉实竞争力优选混合C	2.31	35156.14	-4561.19	987.56	5548.75
2475	交银启信混合发起C	2.31	14525.33	-3270.57	3566.87	6837.44
2476	民生加银价值发现一年持有期混合A	2.31	32483.58	-5366.89	43.83	5410.71
2477	农银专精特新混合A	2.31	12565.68	5310.70	11953.55	6642.84
2478	易方达量化策略精选灵活配置混合A	2.31	11624.30	7559.49	8750.52	1191.04
2479	永赢惠添利灵活配置混合	2.31	11904.02	-2636.55	788.48	3425.03
2480	招商安润灵活配置混合A	2.31	10423.85	-1124.59	542.48	1667.07
2481	国泰致和两年封闭运作混合A	2.30	17953.81	-9551.25	2990.81	12542.06
2482	华宝新价值混合	2.30	11089.09	-1084.84	101.25	1186.09
2483	建信灵活配置混合	2.30	11968.00	-2266.87	15773.82	18040.69
2484	建信社会责任混合	2.30	4921.77	554.67	4942.97	4388.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	华宝国策导向混合	1.91	12666.37	-1375.38	206.62	1582.00
2724	南方产业优势两年混合C	1.10	12637.88	-1541.86	30.47	1572.33
2725	中信证券红利价值A	1.53	12632.63	-	-	999.92
2726	工银聚益混合A	1.36	12625.33	7366.98	8553.04	1186.06
2727	宝盈消费主题混合	2.62	12611.76	154.08	744.90	590.82
2728	圆信永丰优悦生活	3.22	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
2729	平安策略优选1年持有混合C	1.59	12583.83	-1611.28	703.59	2314.87
2730	农银专精特新混合A	2.31	12565.68	5310.70	11953.55	6642.84
2731	交银恒益灵活配置混合A	1.41	12555.12	-1899.77	659.11	2558.89
2732	富国碳中和混合A	0.98	12553.62	-5892.72	1667.45	7560.17
2733	长盛动态精选混合	1.74	12529.60	-877.70	117.12	994.82
2734	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.53	12488.65	9181.81	13197.01	4015.21
2735	中信保诚成长动力A	3.20	12482.39	741.38	9646.79	8905.41
2736	汇添富盈泰混合	2.01	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
2737	南方医药保健灵活配置混合C	3.55	12471.71	9426.82	11519.44	2092.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	华商新动力混合C	1.90	10274.56	5387.38	14355.25	8967.87
717	大成景尚灵活配置混合A	2.20	16390.02	5380.91	8543.89	3162.98
718	中融策略优选混合A	9.32	30549.40	5374.91	21189.24	15814.33
719	信诚新选回报灵活配置混合A	1.13	5516.25	5361.68	8728.95	3367.27
720	安信民稳增长混合C	4.74	29269.38	5358.01	32409.56	27051.55
721	景顺长城睿成灵活配置混合A	8.14	33890.13	5322.10	13531.84	8209.74
722	同泰同欣混合A	1.04	10391.32	5321.99	7664.59	2342.60
723	农银专精特新混合A	2.31	12565.68	5310.70	11953.55	6642.84
724	华夏半导体龙头混合发起式A	4.89	14137.42	5294.36	19271.30	13976.94
725	华安新能源主题混合A	1.38	13752.68	5240.19	12369.53	7129.34
726	华泰柏瑞量化先行混合C	2.16	7500.06	5230.20	10988.41	5758.21
727	南方新兴龙头灵活配置混合	2.19	10581.76	5222.08	7133.89	1911.80
728	平安睿享文娱混合C	8.83	20870.00	5211.06	12924.38	7713.32
729	工银聚享混合A	2.25	16258.22	5182.83	15846.50	10663.67
730	华夏先进制造龙头混合A	4.21	14012.82	5179.45	11539.96	6360.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	华泰柏瑞新金融地产混合A	13.82	73524.93	-4741.84	12053.68	16795.52
1027	易方达瑞和混合	4.61	23126.35	9219.63	12026.70	2807.06
1028	华安成长先锋混合C	2.76	19471.71	5402.28	12025.14	6622.86
1029	汇添富碳中和主题混合C	2.47	31815.16	-34797.36	12023.41	46820.77
1030	景顺科技创新混合A	21.09	66175.40	-10968.24	11989.64	22957.88
1031	创金合信鑫利混合C	3.27	21677.02	2581.90	11969.88	9387.98
1032	景顺长城先进智造混合C	3.51	25526.88	7271.42	11955.19	4683.78
1033	农银专精特新混合A	2.31	12565.68	5310.70	11953.55	6642.84
1034	国富大中华精选混合人民币	21.76	66909.70	997.67	11865.66	10867.99
1035	国富大中华美元现汇	3.22	66909.70	997.67	11865.66	10867.99
1036	银华优质增长混合	16.43	119858.08	1044.02	11861.12	10817.10
1037	东吴嘉禾优势精选混合C	3.69	20487.94	518.90	11840.38	11321.48
1038	易方达创新未来混合(LOF)	27.87	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
1039	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	1.78	14564.70	10175.24	11810.77	1635.53
1040	易方达港股通红利混合	24.19	294400.98	-156127.11	11755.62	167882.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	嘉实港股优势混合C	2.31	26275.57	-5207.11	1484.19	6691.29
1981	富国新活力灵活配置混合C	2.80	7904.34	-5620.90	1058.61	6679.51
1982	海富通收益增长混合	18.98	53473.79	546.50	7224.53	6678.03
1983	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.15	6788.29	1129.31	7804.75	6675.44
1984	富国天博创新混合	16.03	64828.15	-5766.92	900.14	6667.06
1985	招商瑞文混合C	9.12	70981.04	33061.18	39718.52	6657.35
1986	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.67	3755.39	967.47	7619.86	6652.39
1987	农银专精特新混合A	2.31	12565.68	5310.70	11953.55	6642.84
1988	创金合信鑫瑞混合C	0.48	4305.24	2035.19	8660.26	6625.07
1989	华安制造先锋混合A	6.82	12393.45	-1432.56	5190.50	6623.06
1990	华安成长先锋混合C	2.76	19471.71	5402.28	12025.14	6622.86
1991	天弘港股通精选C	1.69	14644.92	1461.71	8083.23	6621.52
1992	广发恒信一年持有期混合A	3.46	33263.38	-6616.46	4.44	6620.91
1993	中信建投低碳成长混合A	1.07	26028.84	-4734.07	1882.70	6616.77
1994	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	0.45	3772.02	-6532.64	75.97	6608.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4416

28454.8900

0.00%

100.00%

2025-12-31

2440

29733.5000

0.15%

99.85%

2025-06-30

3339

32282.3000

0.21%

99.79%

2024-12-31

3513

33208.4200

0.19%

99.81%

2024-06-30

3676

31586.5900

0.45%

99.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4416	28454.8900	0.00	0.00	12565.68	100.00
2025-12-31	2440	29733.5000	10.87	0.15	7244.10	99.85
2025-06-30	3339	32282.3000	22.74	0.21	10756.32	99.79
2024-12-31	3513	33208.4200	22.74	0.19	11643.38	99.81
2024-06-30	3676	31586.5900	52.40	0.45	11558.83	99.55

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