农银专精特新混合A(016305)_规模评级

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.58	1.49	1.11	0.86	1.02	1.28	1.32
季度净申购	739.30	3174.11	2136.60	-1339.26	-2184.83	-332.20	-554.86
总份额	13304.97	12565.68	9391.57	7254.97	8594.23	10779.06	11111.26
季度总申购份额	2635.35	7641.61	4311.94	1029.76	3231.20	231.44	206.50
季度总赎回份额	1896.05	4467.51	2175.34	2369.01	5416.03	563.65	761.36

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平

2721	华夏先锋科技一年定开混合A	1.59	22366.19	-	-	-
2722	华夏消费臻选混合发起式A	1.59	15678.85	2424.40	2572.93	148.53
2723	景顺长城国企价值混合C	1.59	9753.76	419.97	1954.33	1534.36
2724	南方北交所精选两年定开混合发起	1.59	15746.22	-	-	-
2725	工银恒兴6个月持有期混合A	1.58	21195.96	-2096.57	291.42	2387.99
2726	建信社会责任混合	1.58	4815.20	-106.57	676.88	783.45
2727	摩根均衡优选混合A	1.58	20159.85	-1224.62	190.14	1414.75
2728	农银专精特新混合A	1.58	13304.97	739.30	2635.35	1896.05
2729	前海开源优质龙头6个月持有混合C	1.58	26546.24	-1003.03	190.11	1193.14
2730	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
2731	长城成长先锋混合A	1.57	19339.46	-903.55	268.01	1171.56
2732	富国红利精选混合(QDII)美元	1.57	58630.19	-2805.68	3131.48	5937.16
2733	泰康兴泰回报沪港深混合	1.57	10560.75	-592.61	13.54	606.14
2734	信澳产业升级混合	1.57	6387.35	-254.47	1215.05	1469.52
2735	中欧瑾和灵活配置混合A	1.57	9259.22	-57.71	1289.05	1346.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	国寿安保稳和6个月混合A	1.60	13323.99	-604.49	84.72	689.21
2602	博时科创主题灵活配置混合A	3.66	13323.98	-146.52	2416.64	2563.16
2603	鹏华优质企业混合	1.66	13313.77	-746.23	357.04	1103.27
2604	万家招瑞回报一年持有期混合C	1.44	13312.42	5.62	18.43	12.81
2605	华宝可持续发展混合A	1.17	13310.65	-825.50	57.63	883.13
2606	长安宏观策略混合C	2.72	13308.83	-5520.97	15513.11	21034.08
2607	建信智远先锋混合C	0.94	13307.95	-283.48	196.02	479.49
2608	农银专精特新混合A	1.58	13304.97	739.30	2635.35	1896.05
2609	万家沪港深蓝筹混合A	0.86	13303.22	-748.12	18.96	767.08
2610	广发百发大数据精选混合E	1.93	13296.77	1402.57	4964.31	3561.74
2611	中融高股息混合C	1.36	13260.58	1086.36	1998.11	911.75
2612	银华丰享一年持有期混合	1.33	13247.84	-570.15	485.03	1055.19
2613	嘉实稳健添利一年持有混合	1.44	13237.85	-1168.02	7.09	1175.11
2614	华富卓越成长一年持有期混合A	0.72	13237.25	-657.52	80.09	737.61
2615	长城大健康混合A	1.04	13231.89	-743.90	1012.87	1756.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	中加新兴成长混合A	0.53	2748.93	759.07	1597.77	838.70
976	平安鑫享混合A	0.95	5662.87	758.12	2954.42	2196.30
977	招商增浩一年定期开放混合A	0.23	1886.71	754.23	839.68	85.46
978	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.21	1292.20	754.20	899.18	144.98
979	信诚新旺混合(LOF)A	0.29	1846.18	753.55	872.99	119.44
980	国投瑞银瑞源A	3.35	8623.30	746.71	1651.88	905.17
981	中海进取收益混合	0.38	3381.18	742.56	3318.88	2576.32
982	农银专精特新混合A	1.58	13304.97	739.30	2635.35	1896.05
983	中欧琪和灵活配置混合E	6.28	45183.51	736.57	7430.19	6693.61
984	中银卓越成长混合C	0.63	5484.44	733.94	1378.90	644.96
985	国投瑞银医疗保健混合A	1.25	10317.56	732.61	3165.42	2432.80
986	南方平衡配置混合	2.82	9769.04	731.07	1263.37	532.30
987	鹏华招润一年持有期混合C	0.15	1402.35	730.05	1046.21	316.16
988	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.29	13921.21	727.22	5272.91	4545.69
989	摩根健康品质生活混合C	0.52	2060.33	726.76	758.47	31.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	南方景气前瞻混合A	3.79	33159.88	-1131.53	2672.08	3803.61
1561	金鹰改革红利混合	6.68	39388.54	-4106.19	2658.13	6764.33
1562	财通智慧成长混合A	2.81	10514.06	-2790.41	2657.77	5448.17
1563	东方品质消费一年持有期混合A	0.43	13737.70	2309.56	2655.10	345.54
1564	安信稳健增利混合A	13.36	91010.41	-3918.31	2650.13	6568.43
1565	南方高端装备混合A	7.03	20361.98	167.25	2647.03	2479.78
1566	平安稳健增长混合C	6.91	86922.24	-1768.53	2642.79	4411.32
1567	农银专精特新混合A	1.58	13304.97	739.30	2635.35	1896.05
1568	工银红利混合	2.98	35908.79	315.22	2629.47	2314.24
1569	华宝资源优选A	11.15	25853.54	-594.48	2627.20	3221.67
1570	博时稳益9个月持有期混合C	11.75	97894.65	-20729.97	2623.36	23353.33
1571	东财价值启航混合发起式C	0.04	586.11	555.54	2622.46	2066.92
1572	大成科创主题混合(LOF)A	4.89	15040.14	-4939.95	2616.26	7556.21
1573	中欧悦享生活混合C	0.33	9546.21	507.80	2612.67	2104.87
1574	光大阳光启明星创新驱动混合B	1.21	14581.77	-1461.37	2610.20	4071.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平

2582	兴合安迎混合C	0.25	2615.62	-1250.14	661.71	1911.85
2583	广发资管消费精选灵活配置混合	0.93	8561.22	-1875.92	33.42	1909.34
2584	平安优势领航1年持有混合A	1.73	16677.94	-1867.31	40.92	1908.22
2585	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.89	12384.62	-1343.54	563.89	1907.43
2586	大成核心趋势混合A	2.61	17220.41	-1119.20	786.94	1906.15
2587	诺安优选回报混合	7.51	30580.89	3256.06	5158.92	1902.86
2588	大成正向回报混合	0.49	3836.07	-1409.62	488.95	1898.57
2589	农银专精特新混合A	1.58	13304.97	739.30	2635.35	1896.05
2590	博时成长领航混合C	2.94	45098.37	-1548.62	346.07	1894.69
2591	嘉实核心蓝筹混合A	2.33	22352.45	-1812.94	80.32	1893.26
2592	嘉实价值优势混合A	9.11	39655.15	524.78	2416.96	1892.18
2593	招商瑞庆混合A	2.50	22933.19	-1494.44	396.92	1891.35
2594	广发价值领航一年持有混合C	1.22	7209.53	-1728.59	160.19	1888.78
2595	南方优享分红灵活配置混合A	4.54	39353.21	-1008.83	878.49	1887.33
2596	工银聚润6个月持有期混合C	2.27	23143.31	-1863.88	21.95	1885.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4416

28454.8900

0.00%

100.00%

2025-12-31

2440

29733.5000

0.15%

99.85%

2025-06-30

3339

32282.3000

0.21%

99.79%

2024-12-31

3513

33208.4200

0.19%

99.81%

2024-06-30

3676

31586.5900

0.45%

99.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4416	28454.8900	0.00	0.00	12565.68	100.00
2025-12-31	2440	29733.5000	10.87	0.15	7244.10	99.85
2025-06-30	3339	32282.3000	22.74	0.21	10756.32	99.79
2024-12-31	3513	33208.4200	22.74	0.19	11643.38	99.81
2024-06-30	3676	31586.5900	52.40	0.45	11558.83	99.55

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