农银专精特新混合A(016305)_规模评级

农银专精特新混合A016305AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.89	0.91	0.93	0.96	0.99	1.06	1.13
季度净申购	-273.91	-274.22	-359.31	-371.20	-803.75	-912.35	-537.39
总份额	11337.32	11611.23	11885.45	12244.76	12615.96	13419.71	14332.06
季度总申购份额	198.17	148.61	241.33	97.20	114.15	165.85	350.27
季度总赎回份额	472.07	422.83	600.64	468.40	917.90	1078.20	887.66

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平

3892	东方兴瑞趋势领航混合C	0.89	10807.16	-1248.82	57.34	1306.16
3893	光大阳光优选一年持有混合A	0.89	3837.01	-	-	111.63
3894	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.89	9908.92	-873.95	16.20	890.15
3895	华商均衡成长混合A	0.89	10216.68	-135.36	34.15	169.51
3896	嘉实新添丰定期混合	0.89	6729.66	4396.24	5343.66	947.42
3897	景顺长城产业臻选一年持有混合A	0.89	9542.61	-1792.94	2.23	1795.17
3898	南方宁悦一年持有期混合C	0.89	8013.32	-473.20	58.40	531.59
3899	农银专精特新混合A	0.89	11337.32	-273.91	198.17	472.07
3900	鹏华金鼎混合A	0.89	8265.91	4704.97	5853.72	1148.74
3901	鹏扬景安一年持有期混合A	0.89	8366.74	-1269.65	8.53	1278.18
3902	平安研究优选混合C	0.89	9271.45	-471.56	33.63	505.19
3903	泰康均衡优选混合C	0.89	5922.41	-238.50	66.12	304.62
3904	银河智慧混合A	0.89	4411.53	-99.72	38.44	138.16
3905	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0.89	6354.52	-221.55	0.04	221.59
3906	永赢添添欣12个月持有混合A	0.89	8056.78	-966.54	32.08	998.63

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平

3447	方正富邦天恒混合A	1.66	11411.94	11.21	11.69	0.48
3448	申万菱信消费增长混合A	1.17	11403.24	-292.99	156.62	449.61
3449	华商300智选混合A	1.07	11390.90	-759.08	246.22	1005.30
3450	财通安盈混合C	1.19	11390.35	0.04	0.04	0.00
3451	大摩领先优势混合	3.28	11381.60	-180.38	205.40	385.78
3452	国寿安保低碳经济混合A	0.68	11348.86	-	-	5.35
3453	华安品质领先混合A	0.72	11342.32	-411.36	41.35	452.71
3454	农银专精特新混合A	0.89	11337.32	-273.91	198.17	472.07
3455	招商瑞安1年持有期混合C	1.19	11333.57	-2472.13	23.59	2495.73
3456	南方誉尚一年持有期混合A	1.07	11324.24	-163.34	0.00	163.34
3457	中欧瑾和灵活配置混合C	1.59	11316.01	-117.84	879.43	997.27
3458	易方达科益混合C	0.92	11306.30	181.44	1833.84	1652.40
3459	博时汇誉回报混合A	0.85	11305.48	-336.63	41.64	378.27
3460	财通资管臻享成长混合C	1.07	11301.76	-181.51	64.62	246.13
3461	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.57	11291.10	-396.69	22.04	418.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平

3604	中欧新趋势混合(LOF)C	1.89	17017.78	-270.20	428.38	698.58
3605	华安制造升级一年持有混合C	0.31	4786.33	-270.87	19.57	290.44
3606	华安景气驱动一年持有混合A	1.01	10127.14	-271.06	25.40	296.46
3607	光大保德信红利混合	3.19	18273.32	-272.05	63.38	335.42
3608	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.17	1673.88	-273.06	1.52	274.58
3609	博时行业轮动混合	1.78	13141.56	-273.56	474.53	748.08
3610	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.37	3989.06	-273.82	0.57	274.38
3611	农银专精特新混合A	0.89	11337.32	-273.91	198.17	472.07
3612	华安添瑞6个月混合C	0.50	4376.07	-274.08	4.58	278.66
3613	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
3614	信澳领先增长混合A	6.32	51704.27	-274.63	463.09	737.72
3615	中欧致和混合C	0.49	5306.52	-274.93	44.06	318.99
3616	长盛转型升级混合	2.05	27438.68	-275.10	48.71	323.81
3617	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.45	6172.96	-275.55	54.66	330.21
3618	华安添福18个月混合A	0.18	1729.21	-275.69	7.30	282.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3010 位，高于同类基金平均水平

3003	天弘周期策略混合A	1.04	5695.25	-120.50	199.01	319.50
3004	鹏扬数字经济先锋混合A	3.27	52995.83	-2254.07	198.98	2453.05
3005	博时远见回报混合A	0.44	4457.67	50.53	198.86	148.33
3006	海富通消费核心混合C	0.49	5760.32	-100.70	198.69	299.39
3007	招商碳中和主题混合C	0.32	5430.90	-474.08	198.38	672.47
3008	海富通安益对冲混合A	0.48	4532.70	-67.90	198.29	266.20
3009	中信建投智享生活C	0.40	5044.62	-219.84	198.22	418.07
3010	农银专精特新混合A	0.89	11337.32	-273.91	198.17	472.07
3011	中银证券优选行业龙头混合A	0.42	9392.89	-634.77	197.97	832.74
3012	南方创新驱动混合C	3.27	51529.26	-1702.91	197.96	1900.87
3013	华夏周期驱动混合发起式C	0.19	2518.93	-147.73	197.89	345.61
3014	招商国企改革主题混合基金	1.77	16138.22	-697.61	197.33	894.94
3015	银华富裕主题混合C	0.05	123.50	-383.11	197.14	580.25
3016	鹏华创新动力混合(LOF)	3.14	22564.11	-773.17	197.00	970.17
3017	汇添富优选回报灵活配置混合A	2.14	14175.95	-819.78	196.56	1016.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
农银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平

4315	长城产业成长混合C	0.78	9374.34	6900.93	7376.44	475.51
4316	前海联合泳涛混合C	0.23	1838.79	21.95	496.82	474.87
4317	华安产业优选混合A	0.76	8255.62	-426.17	48.05	474.22
4318	华泰柏瑞基本面智选A	0.74	5852.29	-432.49	41.16	473.65
4319	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4320	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	0.08	534.75	-459.26	13.14	472.40
4321	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.49	5024.47	-471.87	0.31	472.18
4322	农银专精特新混合A	0.89	11337.32	-273.91	198.17	472.07
4323	华商研究精选混合A	7.58	28509.65	2575.13	3047.18	472.05
4324	博时浦惠一年持有期混合A	1.29	13948.62	-469.26	2.65	471.91
4325	前海开源沪港深新硬件C	2.39	12544.16	82.08	553.89	471.81
4326	光大保德信动态优选混合	1.56	19135.43	-140.32	331.41	471.74
4327	汇添富研究优选灵活配置混合	2.06	22663.07	-439.70	31.85	471.54
4328	信诚新兴产业混合C	0.94	4426.49	-282.08	188.30	470.38
4329	融通核心价值混合(QDII)A	0.40	5410.86	-339.66	130.56	470.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3676

31586.5900

0.45%

99.55%

2023-12-31

3839

31895.7000

0.43%

99.57%

2023-06-30

4165

32220.1900

0.39%

99.61%

2022-12-31

4637

32066.9700

0.35%

99.65%

2022-09-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3676	31586.5900	52.40	0.45	11558.83	99.55
2023-12-31	3839	31895.7000	52.40	0.43	12192.36	99.57
2023-06-30	4165	32220.1900	52.40	0.39	13367.31	99.61
2022-12-31	4637	32066.9700	52.40	0.35	14817.06	99.65
2022-09-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。