南方优享分红灵活配置混合A(005123)_资产配置

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44900.81	91.54%
债券	3271.85	6.67%
银行存款和结算备付金	854.06	1.74%
其他资产	25.61	0.05%

资产总值：49052.32万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.76	4211.27	8.63%
建设银行	601939	394.28	3796.92	7.78%
中际旭创	300308	2.95	3746.50	7.67%
渝农商行	601077	574.25	3508.65	7.19%
新易盛	300502	5.76	3497.53	7.16%
春风动力	603129	10.95	2800.37	5.74%
海尔智家	600690	123.85	2527.78	5.18%
宇通客车	600066	86.85	2328.34	4.77%
苏美达	600710	241.06	2304.53	4.72%
宁德时代	300750	4.48	1760.68	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	69.47%
金融业	0.73	14.96%
批发和零售业	0.23	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.65%
租赁和商务服务业	0.05	0.92%
采矿业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.76	4256.99	8.38%
渝农商行	601077	574.25	4048.44	7.97%
建设银行	601939	313.26	3022.96	5.95%
海尔智家	600690	132.99	2843.33	5.60%
景津装备	603279	131.44	2220.08	4.37%
春风动力	603129	9.35	2136.84	4.21%
贵州茅台	600519	1.43	2071.03	4.08%
宇通客车	600066	55.11	1976.10	3.89%
宁德时代	300750	4.48	1799.62	3.54%
苏美达	600710	136.91	1694.95	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	63.11%
金融业	0.71	13.92%
采矿业	0.31	6.07%
批发和零售业	0.17	3.34%
租赁和商务服务业	0.09	1.78%
建筑业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	70.66	5521.79	8.71%
海尔智家	600690	186.79	4873.36	7.69%
建设银行	601939	424.46	3938.99	6.22%
渝农商行	601077	538.90	3481.27	5.49%
景津装备	603279	192.86	3253.60	5.13%
宇通客车	600066	91.98	3007.62	4.75%
云铝股份	000807	84.81	2785.16	4.40%
紫金矿业	601899	76.06	2621.79	4.14%
春风动力	603129	9.42	2624.47	4.14%
宁德时代	300750	6.19	2273.34	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.19	66.10%
金融业	0.94	14.87%
采矿业	0.40	6.37%
批发和零售业	0.22	3.46%
建筑业	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	72.10	5238.52	7.70%
海尔智家	600690	204.86	5189.11	7.63%
景津装备	603279	252.29	4046.78	5.95%
建设银行	601939	433.12	3729.17	5.48%
渝农商行	601077	549.90	3623.82	5.33%
云铝股份	000807	157.98	3254.39	4.78%
春风动力	603129	11.30	3030.55	4.45%
紫金矿业	601899	98.91	2911.91	4.28%
宇通客车	600066	98.07	2668.38	3.92%
宁德时代	300750	6.59	2649.18	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	66.60%
金融业	1.11	16.25%
采矿业	0.36	5.36%
批发和零售业	0.22	3.20%
科学研究和技术服务业	0.09	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	31.00	3139.14	6.43%
春风转债	1.33	132.71	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3139.14	6.43%
可转债	132.71	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。