资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44842.97 87.96%
债券 3129.48 6.14%
银行存款和结算备付金 2707.89 5.31%
其他资产 299.33 0.59%
资产总值:50979.67万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 55.76 4256.99 8.38%
渝农商行 601077 574.25 4048.44 7.97%
建设银行 601939 313.26 3022.96 5.95%
海尔智家 600690 132.99 2843.33 5.60%
景津装备 603279 131.44 2220.08 4.37%
春风动力 603129 9.35 2136.84 4.21%
贵州茅台 600519 1.43 2071.03 4.08%
宇通客车 600066 55.11 1976.10 3.89%
宁德时代 300750 4.48 1799.62 3.54%
苏美达 600710 136.91 1694.95 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 63.11%
金融业 0.71 13.92%
采矿业 0.31 6.07%
批发和零售业 0.17 3.34%
租赁和商务服务业 0.09 1.78%
建筑业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 70.66 5521.79 8.71%
海尔智家 600690 186.79 4873.36 7.69%
建设银行 601939 424.46 3938.99 6.22%
渝农商行 601077 538.90 3481.27 5.49%
景津装备 603279 192.86 3253.60 5.13%
宇通客车 600066 91.98 3007.62 4.75%
云铝股份 000807 84.81 2785.16 4.40%
春风动力 603129 9.42 2624.47 4.14%
紫金矿业 601899 76.06 2621.79 4.14%
宁德时代 300750 6.19 2273.34 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 66.10%
金融业 0.94 14.87%
采矿业 0.40 6.37%
批发和零售业 0.22 3.46%
建筑业 0.07 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 31.00 3129.48 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3129.48 6.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%