财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1925.27 |
3126.47 |
5843.20 |
2624.12 |
204.14 |
| 本期利润(万元) |
255.37 |
-2504.40 |
9494.94 |
5534.63 |
-345.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
0.15 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5933.53 |
0.00 |
7403.90 |
0.00 |
-1365.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46295.57 |
48295.45 |
60551.25 |
65320.62 |
77018.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.08 |
1.14 |
1.06 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
-0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
81.69 |
0.00 |
80.47 |
0.00 |
55.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
785.29 |
264.57 |
14317.78 |
9070.99 |
10829.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
48172.65 |
61322.54 |
95527.14 |
107594.54 |
86196.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
44900.81 |
58203.84 |
91491.25 |
103577.03 |
86196.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
3271.85 |
3118.69 |
4035.89 |
4017.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.29 |
65.07 |
106.56 |
117.53 |
97.94 |
| 应付托管费(万元) |
8.05 |
10.84 |
17.76 |
19.59 |
16.32 |
| 资产总计(万元) |
49052.32 |
64103.20 |
109871.71 |
116847.75 |
97900.10 |
| 负债合计(万元) |
226.18 |
735.44 |
4543.66 |
311.04 |
851.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
48826.14 |
63367.77 |
105328.05 |
116536.71 |
97048.51 |
| 未分配利润(万元) |
6120.79 |
7605.10 |
-3405.43 |
-3661.90 |
-9229.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
27.29 |
18.00 |
60.93 |
30.15 |
| 投资收益(万元) |
2376.40 |
7794.31 |
1265.73 |
8993.70 |
4949.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1744.16 |
3331.01 |
-1648.55 |
13752.00 |
11021.79 |
| 其它收入(万元) |
14.90 |
96.23 |
46.77 |
42.94 |
36.76 |
| 收入合计(万元) |
651.03 |
11248.84 |
-318.04 |
22849.58 |
16038.37 |
| 管理人报酬(万元) |
315.62 |
1074.30 |
623.06 |
1273.54 |
657.39 |
| 托管费(万元) |
52.60 |
179.05 |
103.84 |
212.26 |
109.57 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.75 |
11.26 |
20.82 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
388.81 |
1460.20 |
890.49 |
1826.48 |
921.69 |
| 利润总额(万元) |
262.22 |
9788.64 |
-1208.53 |
21023.09 |
15116.68 |
| 净利润(万元) |
262.22 |
9788.64 |
-1208.53 |
21023.09 |
15116.68 |
