我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
883.16 |
1466.19 |
-3839.59 |
-5940.85 |
-1525.74 |
| 本期利润(万元) |
5209.96 |
10931.01 |
6192.86 |
-7796.86 |
-2597.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.13 |
0.07 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4177.34 |
0.00 |
-15911.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60488.54 |
55957.02 |
77672.02 |
72557.89 |
80714.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
0.89 |
0.82 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.46 |
0.00 |
-7.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.40 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10829.03 |
5557.08 |
13328.36 |
5743.02 |
2089.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
86196.77 |
79682.57 |
86387.12 |
82158.16 |
52455.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
86196.77 |
78153.42 |
84870.48 |
79494.40 |
49809.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1529.14 |
1516.64 |
2663.75 |
2646.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.94 |
85.37 |
124.39 |
115.71 |
64.77 |
| 应付托管费(万元) |
16.32 |
14.23 |
20.73 |
19.29 |
10.79 |
| 资产总计(万元) |
97900.10 |
85604.25 |
105305.45 |
90973.65 |
54588.11 |
| 负债合计(万元) |
851.58 |
177.18 |
236.05 |
4708.31 |
681.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
97048.51 |
85427.07 |
105069.40 |
86265.35 |
53906.44 |
| 未分配利润(万元) |
-9229.74 |
-19374.40 |
-11347.87 |
-11794.34 |
-3918.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.15 |
59.26 |
24.73 |
16.82 |
7.26 |
| 投资收益(万元) |
4949.67 |
-5593.03 |
-2530.79 |
5150.47 |
810.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11021.79 |
-2013.84 |
3855.11 |
-12141.98 |
-2582.02 |
| 其它收入(万元) |
36.76 |
29.65 |
16.06 |
23.05 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
16038.37 |
-7517.96 |
1365.11 |
-6951.64 |
-1761.01 |
| 管理人报酬(万元) |
657.39 |
1353.03 |
777.46 |
932.13 |
376.73 |
| 托管费(万元) |
109.57 |
225.51 |
129.58 |
155.36 |
62.79 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
24.81 |
11.33 |
20.81 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
921.69 |
1748.73 |
1003.98 |
1141.75 |
453.85 |
| 利润总额(万元) |
15116.68 |
-9266.69 |
361.12 |
-8093.39 |
-2214.86 |
| 净利润(万元) |
15116.68 |
-9266.69 |
361.12 |
-8093.39 |
-2214.86 |
