南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

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和讯投顾徐剑波：九类ETF的波动特点！[2025-12-20]

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最新净值：1.1313 0.0088(0.78%)

累计净值：1.7313

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.53亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.43	3.38	7.73	16.38	14.33
混合型名次	705	1164	468	3831	4524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.19	42.45	27.69	10.26	79.21
混合型名次	4130	1947	1595	1831	1722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	鑫元专精特新混合A	1.44	-1.82	2.69	18.51	28.77
704	东方支柱产业灵活配置混合	1.43	0.99	0.88	29.41	28.05
705	南方优享分红灵活配置混合A	1.43	3.38	7.73	16.38	14.33
706	银河美丽混合A	1.43	5.80	-2.32	11.81	16.68
707	中泰星元灵活配置混合A	1.43	-0.48	1.16	8.02	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	海富通科技创新混合A	-3.11	3.38	4.13	79.47	81.01
1163	金鹰稳健成长混合	-0.74	3.38	0.55	31.67	33.90
1164	南方优享分红灵活配置混合A	1.43	3.38	7.73	16.38	14.33
1165	中邮核心优势灵活配置混合	2.27	3.38	18.56	41.80	51.87
1166	长信内需成长混合C	3.99	3.37	10.90	26.35	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	华泰柏瑞景气成长混合A	3.00	1.03	7.74	17.18	19.65
467	易方达新经济混合	-0.24	2.95	7.74	62.15	65.99
468	南方优享分红灵活配置混合A	1.43	3.38	7.73	16.38	14.33
469	万家新兴蓝筹	0.46	5.91	7.73	78.20	65.17
470	光大阳光混合A	1.40	0.32	7.71	19.83	23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	天弘新价值混合C	1.55	0.52	8.09	16.39	14.73
3830	华夏时代领航两年持有混合C	-0.64	0.21	-3.08	16.38	18.97
3831	南方优享分红灵活配置混合A	1.43	3.38	7.73	16.38	14.33
3832	中信保诚弘远混合C	0.57	0.43	8.60	16.38	16.49
3833	摩根香港精选港股通混合C	-1.00	-0.40	-6.95	16.37	32.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	长盛互联网+混合	0.05	-2.44	-10.70	9.48	14.33
4523	南方均衡优选一年持有期混合C	0.94	1.20	2.91	13.69	14.33
4524	南方优享分红灵活配置混合A	1.43	3.38	7.73	16.38	14.33
4525	银华永祥混合	2.71	1.77	-2.71	5.27	14.31
4526	长江启航混合发起A	-0.64	1.05	-1.49	15.79	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	招商丰泽混合C	16.20	29.28	24.52	39.56	96.50
4129	中信建投量化精选6个月持有期混合A	16.20	24.64	15.70	-	-8.03
4130	南方优享分红灵活配置混合A	16.19	42.45	27.69	10.26	79.21
4131	天弘港股通精选C	16.16	45.81	2.21	-20.16	8.34
4132	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	16.15	18.91	-12.05	-16.51	108.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	金鹰大视野混合A	30.05	42.48	15.00	-	-12.70
1946	富国新材料新能源混合C	51.36	42.46	48.72	-	17.50
1947	南方优享分红灵活配置混合A	16.19	42.45	27.69	10.26	79.21
1948	南方均衡成长混合C	19.74	42.44	20.31	-	22.10
1949	融通量化多策略灵活配置混合A	31.71	42.44	27.13	17.38	107.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	中融优势产业混合C	14.97	32.35	27.74	-	13.74
1594	摩根动态多因子混合C	19.85	24.60	27.72	-	22.28
1595	南方优享分红灵活配置混合A	16.19	42.45	27.69	10.26	79.21
1596	长信改革红利灵活配置混合	27.83	53.24	27.68	20.73	143.25
1597	嘉实动力先锋混合A	40.46	49.35	27.64	-1.94	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	银华汇盈一年持有期混合C	4.83	8.44	9.54	10.27	13.81
1830	中银广利混合C	1.83	6.22	5.70	10.27	55.36
1831	南方优享分红灵活配置混合A	16.19	42.45	27.69	10.26	79.21
1832	宏利宏达混合A	9.88	13.26	11.65	10.25	85.87
1833	嘉实新优选混合	48.51	48.34	12.00	10.25	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	景顺长城价值驱动一年持有期混合	27.60	53.37	73.24	-	79.30
1721	广发百发大数据成长混合A	30.42	28.00	39.04	26.04	79.22
1722	南方优享分红灵活配置混合A	16.19	42.45	27.69	10.26	79.21
1723	招商安裕灵活配置混合C	5.44	14.08	14.37	26.45	79.18
1724	华泰柏瑞享利混合C	3.93	12.70	16.37	30.59	79.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	72.10	5238.52	7.70%
海尔智家	600690	204.86	5189.11	7.63%
景津装备	603279	252.29	4046.78	5.95%
建设银行	601939	433.12	3729.17	5.48%
渝农商行	601077	549.90	3623.82	5.33%
云铝股份	000807	157.98	3254.39	4.78%
春风动力	603129	11.30	3030.55	4.45%
紫金矿业	601899	98.91	2911.91	4.28%
宇通客车	600066	98.07	2668.38	3.92%
宁德时代	300750	6.59	2649.18	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.53	66.60%
金融业	1.11	16.25%
采矿业	0.36	5.36%
批发和零售业	0.22	3.20%
科学研究和技术服务业	0.09	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1225	1.1243	1.1058	1.1162	1.1154
累计净值(元)	1.7225	1.7243	1.7058	1.7162	1.7154

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