南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

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最新净值：1.1240 0.0035(0.31%)

累计净值：1.7240

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.86亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-0.14	-1.95	0.77	-1.34
混合型名次	1465	2132	4946	5235	5757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.78	18.05	27.58	8.16	78.05
混合型名次	4230	4629	2882	2147	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	景顺长城景骊成长混合	0.46	-0.59	17.47	34.49	32.01
1464	南方品质优选灵活配置混合C	0.46	-0.75	-3.04	-0.90	-2.75
1465	南方优享分红灵活配置混合A	0.46	-0.14	-1.95	0.77	-1.34
1466	南方优享分红灵活配置混合C	0.46	-0.21	-2.14	0.37	-1.69
1467	易方达悦通一年持有混合C	0.46	0.07	4.27	6.46	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	华安添益一年混合C	-0.01	-0.14	1.22	1.88	1.54
2131	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
2132	南方优享分红灵活配置混合A	0.46	-0.14	-1.95	0.77	-1.34
2133	鹏华弘泰混合C	-0.19	-0.14	0.17	0.94	0.77
2134	易方达新享灵活配置混合C	-0.23	-0.14	2.35	4.10	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	华夏安阳6个月持有期混合C	-0.49	-2.27	-1.94	-4.96	-4.03
4945	天弘安康颐养混合C	-0.33	-1.64	-1.94	-0.21	-1.00
4946	南方优享分红灵活配置混合A	0.46	-0.14	-1.95	0.77	-1.34
4947	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
4948	招商稳兴混合A	-0.39	-1.72	-1.95	-0.81	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	国泰佳益混合A	-0.32	-2.87	-0.61	0.77	0.38
5234	南方领航优选混合A	-0.14	-9.94	-4.12	0.77	-5.40
5235	南方优享分红灵活配置混合A	0.46	-0.14	-1.95	0.77	-1.34
5236	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
5237	易方达宁易一年持有混合C	-0.38	-1.46	-1.11	0.77	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5757 位，低于同类基金平均水平
5755	国联安安泰灵活配置混合	-0.26	-1.21	-1.39	-0.92	-1.34
5756	汇丰晋信新动力混合	-0.20	-6.62	-9.23	2.34	-1.34
5757	南方优享分红灵活配置混合A	0.46	-0.14	-1.95	0.77	-1.34
5758	博道卓远混合A	-2.81	-7.21	-6.36	1.21	-1.35
5759	大成睿享混合C	-1.56	-4.61	-5.40	-1.44	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	海富通欣利混合C	13.81	29.87	32.40	-	43.01
4229	富国港股通策略精选混合A	13.78	55.58	48.12	-	11.52
4230	南方优享分红灵活配置混合A	13.78	18.05	27.58	8.16	78.05
4231	浦银安盛增长动力混合A	13.78	22.15	-5.00	-19.80	-9.78
4232	西部利得绿色能源混合A	13.76	19.23	-1.39	-	-8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	招商创新增长混合C	-4.73	18.09	-9.89	-43.49	-31.85
4628	广发鑫享混合A	-0.69	18.07	-16.68	-23.55	85.78
4629	南方优享分红灵活配置混合A	13.78	18.05	27.58	8.16	78.05
4630	银华积极成长混合A	21.48	18.05	11.49	-15.87	87.98
4631	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-29.61	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，高于同类基金平均水平
2880	华安鼎安优选一年持有混合C	32.75	38.42	27.61	-	24.52
2881	景顺长城价值领航两年持有混合	2.96	4.43	27.59	58.71	105.64
2882	南方优享分红灵活配置混合A	13.78	18.05	27.58	8.16	78.05
2883	国富竞争优势三年持有期混合C	5.38	24.32	27.57	15.10	14.21
2884	景顺长城创新成长混合	21.32	55.16	27.56	8.05	102.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	鹏华安睿两年持有期混合C	2.14	7.96	9.77	8.19	13.92
2146	招商瑞德一年持有期混合C	-0.03	5.62	6.05	8.17	8.88
2147	南方优享分红灵活配置混合A	13.78	18.05	27.58	8.16	78.05
2148	银华汇利灵活配置混合A	2.57	4.10	6.50	8.16	80.40
2149	中海积极收益混合	12.11	13.20	9.44	8.12	89.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	前海联合润丰混合C	36.00	67.17	34.46	14.53	78.17
2216	前海联合泳隽混合A	20.42	29.55	0.56	-6.66	78.15
2217	南方优享分红灵活配置混合A	13.78	18.05	27.58	8.16	78.05
2218	安信民稳增长混合A	12.53	19.65	29.46	54.61	78.00
2219	富国久利稳健配置混合型C	18.95	60.31	61.85	42.54	78.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.76	4256.99	8.38%
渝农商行	601077	574.25	4048.44	7.97%
建设银行	601939	313.26	3022.96	5.95%
海尔智家	600690	132.99	2843.33	5.60%
景津装备	603279	131.44	2220.08	4.37%
春风动力	603129	9.35	2136.84	4.21%
贵州茅台	600519	1.43	2071.03	4.08%
宇通客车	600066	55.11	1976.10	3.89%
宁德时代	300750	4.48	1799.62	3.54%
苏美达	600710	136.91	1694.95	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	63.11%
金融业	0.71	13.92%
采矿业	0.31	6.07%
批发和零售业	0.17	3.34%
租赁和商务服务业	0.09	1.78%
建筑业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1205	1.1272	1.1303	1.1088	1.1188
累计净值(元)	1.7205	1.7272	1.7303	1.7088	1.7188

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