南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1717 -0.0264(-2.20%)

累计净值：1.7717

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.06亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	3.02	6.41	16.94	2.84
混合型名次	503	4571	2899	3652	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.53	43.33	24.90	4.98	85.61
混合型名次	4906	3965	2114	2257	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	财通景气甄选一年持有期混合A	2.65	1.76	0.54	70.28	4.04
502	合煦智远嘉选混合A	2.65	6.52	6.87	12.63	6.50
503	南方优享分红灵活配置混合A	2.65	3.02	6.41	16.94	2.84
504	大成趋势回报灵活配置混合	2.64	10.86	13.31	22.37	10.48
505	南方优享分红灵活配置混合C	2.64	2.95	6.20	16.43	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	华商竞争力优选混合C	-3.82	3.02	11.45	44.84	3.98
4570	摩根安隆回报混合A	-0.64	3.02	3.58	5.53	3.04
4571	南方优享分红灵活配置混合A	2.65	3.02	6.41	16.94	2.84
4572	浙商聚潮新思维混合A	0.00	3.02	4.28	11.27	3.47
4573	宝盈新价值混合A	-1.69	3.01	7.13	15.58	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	汇添富蓝筹稳健混合E	0.40	4.35	6.42	31.15	4.89
2898	华商核心引力混合A	0.16	7.01	6.41	38.22	8.95
2899	南方优享分红灵活配置混合A	2.65	3.02	6.41	16.94	2.84
2900	前海联合先进制造混合C	-4.69	0.35	6.41	22.06	1.23
2901	国投瑞银远见成长混合C	0.14	4.98	6.40	17.19	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，高于同类基金平均水平
3650	广发睿鑫混合A	-0.23	2.81	2.08	16.95	2.78
3651	嘉合锦鑫混合C	-7.49	12.58	4.15	16.94	13.35
3652	南方优享分红灵活配置混合A	2.65	3.02	6.41	16.94	2.84
3653	安信优势增长混合A	1.19	3.50	1.59	16.93	3.98
3654	德邦沪港深龙头混合A	0.70	5.76	3.99	16.92	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	交银多策略回报灵活配置混合C	-0.26	3.14	4.80	9.87	2.84
5008	民生加银新动能一年定开混合A	1.59	1.84	-1.81	12.90	2.84
5009	南方优享分红灵活配置混合A	2.65	3.02	6.41	16.94	2.84
5010	招商先锋混合	-3.91	2.84	-5.94	-4.81	2.84
5011	格林研究优选混合C	-3.44	2.47	5.70	27.19	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	光大保德信汇佳混合C	18.55	28.54	-4.08	-	13.69
4905	中信建投稳利混合A	18.54	30.16	24.02	25.05	90.91
4906	南方优享分红灵活配置混合A	18.53	43.33	24.90	4.98	85.61
4907	中信建投智信物联网C	18.51	26.04	-46.79	-32.06	37.88
4908	北信瑞丰产业升级	18.50	5.43	-38.60	-39.01	40.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	华宝医药生物	42.92	43.38	7.19	-9.16	380.22
3964	华宝新活力混合	29.83	43.34	41.14	43.40	128.07
3965	南方优享分红灵活配置混合A	18.53	43.33	24.90	4.98	85.61
3966	平安灵活配置混合A	22.83	43.27	8.37	-22.11	48.48
3967	富国汽车智选混合C	16.53	43.26	-8.72	-	-9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	中邮军民融合灵活配置混合	72.50	90.34	24.91	49.52	148.64
2113	中邮兴荣价值一年持有期混合	45.54	56.57	24.91	-	42.40
2114	南方优享分红灵活配置混合A	18.53	43.33	24.90	4.98	85.61
2115	工银新价值灵活配置混合A	19.09	34.79	24.89	27.86	66.60
2116	华商动态阿尔法混合	45.79	59.18	24.88	0.90	182.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	鹏扬景创混合C	3.79	8.58	6.71	5.01	9.17
2256	中银医疗保健混合A	63.13	80.59	35.26	5.00	233.43
2257	南方优享分红灵活配置混合A	18.53	43.33	24.90	4.98	85.61
2258	广发创新驱动混合	28.68	56.26	10.81	4.95	112.20
2259	华宝新兴产业	67.14	114.58	60.54	4.95	338.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	招商匠心优选1年封闭运作混合C	72.48	91.52	0.00	-	85.74
1884	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	15.89	38.53	49.00	69.87	85.68
1885	南方优享分红灵活配置混合A	18.53	43.33	24.90	4.98	85.61
1886	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	38.10	50.77	-2.06	-35.35	85.60
1887	华宝新兴成长混合A	71.54	121.02	62.70	64.97	85.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	70.66	5521.79	8.71%
海尔智家	600690	186.79	4873.36	7.69%
建设银行	601939	424.46	3938.99	6.22%
渝农商行	601077	538.90	3481.27	5.49%
景津装备	603279	192.86	3253.60	5.13%
宇通客车	600066	91.98	3007.62	4.75%
云铝股份	000807	84.81	2785.16	4.40%
紫金矿业	601899	76.06	2621.79	4.14%
春风动力	603129	9.42	2624.47	4.14%
宁德时代	300750	6.19	2273.34	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.19	66.10%
金融业	0.94	14.87%
采矿业	0.40	6.37%
批发和零售业	0.22	3.46%
建筑业	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1981	1.1862	1.1610	1.1490	1.1414
累计净值(元)	1.7981	1.7862	1.7610	1.7490	1.7414

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