南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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累计净值：1.528

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：7.90亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-5.73	5.89	14.81	13.17
混合型名次	3899	5488	488	181	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	-0.81	-10.56	51.53	47.02
混合型名次	461	2115	4425	629	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-1.89	-4.07	7.63	7.11	4.31
3898	交银趋势混合A	-1.89	-5.96	-0.95	4.79	3.92
3899	南方优享分红灵活配置混合A	-1.89	-5.73	5.89	14.81	13.17
3900	诺安汇利混合A	-1.89	-9.90	-4.90	-9.39	-10.23
3901	诺安汇利混合C	-1.89	-9.94	-5.04	-9.66	-10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	大成内需增长混合A	-1.23	-5.73	-6.25	-7.00	-8.89
5487	东海海睿健行A	-3.39	-5.73	-7.60	-14.23	-15.70
5488	南方优享分红灵活配置混合A	-1.89	-5.73	5.89	14.81	13.17
5489	新华鑫益灵活配置混合C	-3.59	-5.73	-2.08	-1.41	-4.41
5490	新沃内需增长混合A	-6.25	-5.73	-11.63	-22.25	-24.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	宏利绩优混合A	-4.08	-1.46	5.89	5.16	2.43
487	交银科锐科技创新混合A	-1.56	2.24	5.89	-2.61	-4.85
488	南方优享分红灵活配置混合A	-1.89	-5.73	5.89	14.81	13.17
489	大成至诚鑫选混合A	-1.56	-5.81	5.87	4.47	3.12
490	东吴双动力混合A	-6.18	1.26	5.87	12.72	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华宝红利精选混合A	-0.72	-2.88	5.19	14.90	14.68
180	上银鑫卓混合C	-0.06	-1.66	2.85	14.83	14.62
181	南方优享分红灵活配置混合A	-1.89	-5.73	5.89	14.81	13.17
182	大成产业趋势混合A	-2.83	-8.01	6.83	14.78	11.65
183	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	-6.67	2.50	14.77	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	国富估值优势混合A	-1.10	-2.81	7.33	13.13	13.26
178	南方绩优成长混合A	-2.63	-4.86	5.18	14.67	13.26
179	南方优享分红灵活配置混合A	-1.89	-5.73	5.89	14.81	13.17
180	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.43	-2.24	5.97	14.50	13.15
181	德邦周期精选混合发起式C	-2.63	-3.46	3.92	11.82	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	东方睿鑫热点挖掘C	4.12	-24.74	-17.42	68.45	-5.75
460	汇添富稳健睿选一年持有混合C	4.11	4.20	7.08	-	9.42
461	南方优享分红灵活配置混合A	4.11	-0.81	-10.56	51.53	47.02
462	中海优势精选混合	4.11	1.02	5.43	46.36	67.44
463	鹏扬景科混合A	4.10	-7.64	-3.93	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	银华汇益一年持有期混合C	0.79	-0.80	0.58	-	3.56
2114	东方红战略精选混合A	0.20	-0.81	0.00	17.80	36.88
2115	南方优享分红灵活配置混合A	4.11	-0.81	-10.56	51.53	47.02
2116	南方誉享一年持有期混合A	1.50	-0.81	0.57	-	2.59
2117	易方达磐固六个月持有期混合A	0.16	-0.82	-1.05	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	信澳新能源精选混合	-17.87	-43.22	-10.53	-	-4.89
4424	汇添富稳健添盈一年持有混合	-5.60	-9.25	-10.56	-	-5.35
4425	南方优享分红灵活配置混合A	4.11	-0.81	-10.56	51.53	47.02
4426	平安策略先锋混合	-23.92	-35.83	-10.56	134.46	345.56
4427	长盛盛崇C	-4.08	-4.53	-10.58	29.50	51.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	工银大盘蓝筹混合	-4.90	-9.65	-15.87	51.62	207.52
628	长盛盛辉混合C	2.17	-4.18	-7.13	51.55	57.99
629	南方优享分红灵活配置混合A	4.11	-0.81	-10.56	51.53	47.02
630	新华中小市值优选混合	-20.76	-29.66	-36.50	51.47	220.90
631	中邮医药健康灵活配置混合	-17.08	-17.69	-35.20	51.40	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	长安鑫兴混合C	-2.17	-25.83	-17.88	39.41	47.08
1539	易方达瑞兴混合E	6.00	6.80	11.51	40.88	47.08
1540	南方优享分红灵活配置混合A	4.11	-0.81	-10.56	51.53	47.02
1541	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	30.28	47.01
1542	招商安荣灵活配置混合A	-4.84	-3.39	7.36	38.26	46.94

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	248.91	9784.65	8.19%
美的集团	000333	150.51	9665.51	8.09%
景津装备	603279	449.87	9078.47	7.60%
凌霄泵业	002884	449.29	8626.44	7.22%
春风动力	603129	69.67	8353.68	7.00%
海信家电	000921	189.25	5756.98	4.82%
渝农商行	601077	1225.63	5711.42	4.78%
爱玛科技	603529	176.82	5514.92	4.62%
招商银行	600036	170.32	5484.30	4.59%
潞安环能	601699	242.43	5015.88	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.05	67.40%
金融业	1.58	13.21%
采矿业	0.96	8.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者利益，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年6月2...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

查看全文[06-15]
标题：南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2024年6月更新）编制日期：2024年6月13日送出日期：2024年6月14...

查看全文[06-14]
04-22南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
02-05南方基金关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构及开通相关业务的公...
01-22南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	0.941	0.940	0.938	0.946	0.946
累计净值(元)	1.541	1.540	1.538	1.546	1.546

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