南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.7321

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.61亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-1.70	-1.34	2.93	-0.63
混合型名次	5281	5542	3047	3426	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.56	31.43	28.02	19.75	79.33
混合型名次	2746	4330	3121	1197	2103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	南方安颐混合	0.06	-0.31	-0.40	2.66	2.80
5280	南方消费升级混合C	0.06	-2.09	-0.51	3.46	-2.73
5281	南方优享分红灵活配置混合A	0.06	-1.70	-1.34	2.93	-0.63
5282	南方优享分红灵活配置混合C	0.06	-1.77	-1.54	2.51	-1.21
5283	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.72	-1.70	-1.49	7.70	9.24
5541	汇泉匠心智选一年持有混合C	1.08	-1.70	-14.98	8.79	2.84
5542	南方优享分红灵活配置混合A	0.06	-1.70	-1.34	2.93	-0.63
5543	诺安精选价值混合	3.91	-1.70	26.10	10.27	5.24
5544	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.43	-1.70	-3.93	-0.09	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	银河成长优选一年持有混合C	0.75	0.76	-1.33	17.51	11.24
3046	金鹰中小盘精选混合	3.74	7.61	-1.34	-1.33	2.97
3047	南方优享分红灵活配置混合A	0.06	-1.70	-1.34	2.93	-0.63
3048	易方达悦浦一年持有混合C	0.12	-0.20	-1.34	3.14	4.31
3049	广发聚祥灵活混合	-0.27	0.38	-1.35	-0.05	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	招商瑞信稳健配置混合A	0.17	0.25	0.38	2.94	2.47
3425	广发均衡价值混合A	-0.20	-1.01	-13.51	2.93	9.86
3426	南方优享分红灵活配置混合A	0.06	-1.70	-1.34	2.93	-0.63
3427	信澳产业优选一年持有混合A	-0.07	-0.55	-9.53	2.93	30.74
3428	大成2020生命周期混合C	0.03	-0.39	0.69	2.92	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	天弘安康颐养混合E	0.17	-0.22	-0.44	-0.54	-0.62
5246	东方红配置精选混合A	0.32	-1.08	0.59	-0.65	-0.63
5247	南方优享分红灵活配置混合A	0.06	-1.70	-1.34	2.93	-0.63
5248	长城优选添瑞六个月混合C	0.06	-0.14	-0.88	-0.42	-0.64
5249	华泰柏瑞优势领航混合A	-0.05	-2.04	-4.55	-4.09	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	嘉合锦创优势精选混合	8.58	42.34	25.58	6.83	79.92
2745	建信健康民生混合C	8.58	57.45	22.62	-	1.33
2746	南方优享分红灵活配置混合A	8.56	31.43	28.02	19.75	79.33
2747	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	-24.22	34.63
2748	东吴国企改革C	8.55	28.59	11.80	-5.73	-24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	江信同福灵活配置A	-15.99	31.45	1.04	-16.29	55.31
4329	嘉实瑞成两年持有期混合C	-11.79	31.43	15.78	-7.92	28.55
4330	南方优享分红灵活配置混合A	8.56	31.43	28.02	19.75	79.33
4331	长盛战略新兴产业混合A	4.87	31.36	17.80	11.39	202.72
4332	银华多元视野灵活配置混合	-3.96	31.35	7.68	-27.12	115.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	汇丰晋信医疗先锋混合C	-20.69	54.69	28.05	-29.21	-28.41
3120	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	4.95	68.02	28.03	-13.59	395.14
3121	南方优享分红灵活配置混合A	8.56	31.43	28.02	19.75	79.33
3122	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	3.65	68.38	28.02	14.00	134.25
3123	泰信医疗服务混合发起式A	-10.14	58.94	28.00	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	广发价值回报混合A	1.87	21.08	16.28	19.75	51.14
1196	南方君信灵活配置混合C	9.97	75.68	41.96	19.75	55.59
1197	南方优享分红灵活配置混合A	8.56	31.43	28.02	19.75	79.33
1198	华宝新机遇混合	5.78	18.26	19.38	19.72	94.91
1199	泰信中小盘精选混合	13.03	164.07	88.18	19.72	504.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	12.58	79.38
2102	汇添富经典成长定开混合	-7.39	44.20	23.01	-24.59	79.36
2103	南方优享分红灵活配置混合A	8.56	31.43	28.02	19.75	79.33
2104	华宝致远混合A	37.92	83.54	130.91	39.27	79.19
2105	中欧科创主题混合(LOF)C	0.55	146.47	111.84	-	79.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.76	4211.27	8.63%
建设银行	601939	394.28	3796.92	7.78%
中际旭创	300308	2.95	3746.50	7.67%
渝农商行	601077	574.25	3508.65	7.19%
新易盛	300502	5.76	3497.53	7.16%
春风动力	603129	10.95	2800.37	5.74%
海尔智家	600690	123.85	2527.78	5.18%
宇通客车	600066	86.85	2328.34	4.77%
苏美达	600710	241.06	2304.53	4.72%
宁德时代	300750	4.48	1760.68	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	69.47%
金融业	0.73	14.96%
批发和零售业	0.23	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.65%
租赁和商务服务业	0.05	0.92%
采矿业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1324	1.1314	1.1271	1.1309	1.1407
累计净值(元)	1.7324	1.7314	1.7271	1.7309	1.7407

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