南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1525 0.0013(0.11%)

累计净值：1.7525

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.37亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.70	3.88	0.21	2.17	1.16
混合型名次	2866	333	1125	569	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	16.72	36.86	24.00	82.56
混合型名次	1296	2531	1362	478	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	华商300智选混合C	2.70	-17.82	-24.40	-28.11	-25.57
2865	九泰天奕量化价值混合C	2.70	1.52	-2.83	-6.22	-5.50
2866	南方优享分红灵活配置混合A	2.70	3.88	0.21	2.17	1.16
2867	兴业致远混合A	2.70	-10.44	-12.33	-25.60	-13.89
2868	易方达科润混合(LOF)	2.70	-8.44	-6.43	5.01	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	财通资管品质消费混合发起式C	11.12	3.88	-0.69	-17.29	-29.05
332	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
333	南方优享分红灵活配置混合A	2.70	3.88	0.21	2.17	1.16
334	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
335	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.01	3.86	-3.87	3.11	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	宏利价值长青混合C	8.01	3.24	0.21	6.72	3.83
1124	华泰柏瑞恒泽混合C	-0.17	-0.30	0.21	-0.39	0.22
1125	南方优享分红灵活配置混合A	2.70	3.88	0.21	2.17	1.16
1126	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.68	0.47	0.21	0.31	2.45
1127	泰康优势企业混合A	4.93	3.98	0.21	-6.29	-11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	银华泰利灵活配置混合A	0.43	0.55	0.65	2.18	4.19
568	中融优势产业混合C	2.78	3.28	2.37	2.18	6.33
569	南方优享分红灵活配置混合A	2.70	3.88	0.21	2.17	1.16
570	大成优选升级一年持有混合C	3.57	-3.24	-0.52	2.16	4.01
571	鹏华弘润A	0.23	0.62	1.26	2.16	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	长盛互联网+混合	4.73	6.08	7.75	4.47	1.16
1959	光大保德信多策略智选18个月混合	0.61	-2.18	2.80	-2.46	1.16
1960	南方优享分红灵活配置混合A	2.70	3.88	0.21	2.17	1.16
1961	鹏扬中国优质成长混合C	4.48	-2.14	-9.25	-10.53	1.16
1962	同泰同欣混合A	0.32	-0.40	-1.40	-1.93	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	1.17	6.11
1295	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	3.88	15.02	18.36	16.71	130.61
1296	南方优享分红灵活配置混合A	3.88	16.72	36.86	24.00	82.56
1297	泰康产业升级混合C	3.88	52.25	65.83	16.49	170.95
1298	易方达瑞信混合I	3.87	9.97	16.73	21.06	79.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	国泰金鼎价值混合	4.83	16.72	11.08	-32.93	109.33
2530	华安核心优选混合A	-8.54	16.72	15.37	-22.74	512.87
2531	南方优享分红灵活配置混合A	3.88	16.72	36.86	24.00	82.56
2532	万家创业板2年定期开放混合C	-1.41	16.71	-1.12	-33.28	-24.71
2533	安信新价值混合C	4.68	16.70	27.92	31.79	109.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	华商双翼平衡混合C	-14.26	26.11	36.91	-	14.96
1361	兴业兴智一年持有期混合C	2.89	37.68	36.90	-3.35	-6.50
1362	南方优享分红灵活配置混合A	3.88	16.72	36.86	24.00	82.56
1363	鹏华启航混合	-7.82	19.61	36.86	-	-6.80
1364	华商品质慧选混合C	-9.71	37.98	36.78	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	安信稳健增值混合A	2.08	6.78	16.41	24.05	91.72
477	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-6.59	7.57	22.51	24.02	65.92
478	南方优享分红灵活配置混合A	3.88	16.72	36.86	24.00	82.56
479	中信建投甄选混合C	-6.42	17.18	34.18	23.97	150.14
480	长盛核心成长混合A	19.45	59.46	72.06	23.96	64.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	华泰柏瑞新金融地产混合C	0.30	24.18	66.44	-	82.57
1469	民生加银持续成长混合C	-1.17	23.65	28.92	18.22	82.56
1470	南方优享分红灵活配置混合A	3.88	16.72	36.86	24.00	82.56
1471	西部利得新动力混合A	-26.08	-34.98	-4.33	-15.41	82.56
1472	华泰柏瑞享利混合C	1.83	5.57	14.37	25.32	82.49

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	406.72	4498.32	9.88%
美的集团	000333	53.95	4321.10	9.49%
渝农商行	601077	574.25	3853.20	8.46%
苏美达	600710	265.34	2993.04	6.57%
海尔智家	600690	123.85	2529.02	5.55%
春风动力	603129	8.10	2324.47	5.10%
隆鑫通用	603766	149.72	2123.03	4.66%
中国太保	601601	59.41	1845.27	4.05%
中际旭创	300308	1.92	1552.20	3.41%
贵州茅台	600519	1.17	1470.45	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	52.31%
金融业	1.02	22.39%
批发和零售业	0.30	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.91%
采矿业	0.13	2.86%
租赁和商务服务业	0.11	2.43%
科学研究和技术服务业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1512	1.1397	1.1402	1.1278	1.1222
累计净值(元)	1.7512	1.7397	1.7402	1.7278	1.7222

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