南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

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博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.7692

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.61亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	3.57	3.76	2.15	2.62
混合型名次	4644	869	546	1923	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.33	33.17	26.80	18.32	85.21
混合型名次	2513	3579	2293	993	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	华夏收入混合	-0.81	7.22	-6.49	-6.15	-2.27
4643	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	-0.81	2.06	-5.38	-0.37	7.94
4644	南方优享分红灵活配置混合A	-0.81	3.57	3.76	2.15	2.62
4645	诺安安鑫灵活配置混合	-0.81	-10.13	-10.65	-9.52	-1.20
4646	泰康优势精选三年持有期混合	-0.81	-16.37	-0.47	10.82	14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	大成港股精选混合(QDII)C	1.06	3.58	-14.53	-26.62	-19.44
868	长盛安睿一年持有混合C	-0.04	3.57	0.37	0.74	1.33
869	南方优享分红灵活配置混合A	-0.81	3.57	3.76	2.15	2.62
870	德邦价值优选混合C	1.06	3.56	-8.73	-13.42	-9.02
871	博时裕益混合	-0.43	3.55	-2.71	2.49	8.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	嘉实ESG可持续投资混合C	-1.35	-11.67	3.78	11.37	20.35
545	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-2.66	-22.28	3.77	27.43	48.04
546	南方优享分红灵活配置混合A	-0.81	3.57	3.76	2.15	2.62
547	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
548	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.09	0.16	0.87	2.16	2.92
1922	国泰同益18个月持有期混合A	0.02	0.25	0.91	2.15	2.44
1923	南方优享分红灵活配置混合A	-0.81	3.57	3.76	2.15	2.62
1924	华安优势企业混合C	-0.52	-2.14	4.02	2.14	7.06
1925	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	博时新收益A	-4.41	-25.09	-12.94	-5.18	2.62
2798	华夏磐锐一年定开混合A	0.13	-17.72	-12.29	-3.97	2.62
2799	南方优享分红灵活配置混合A	-0.81	3.57	3.76	2.15	2.62
2800	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-0.90	-7.14	-0.85	-2.11	2.62
2801	易方达瑞安混合发起式C	-0.25	-1.85	-0.36	0.83	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	泰康均衡优选混合A	18.34	36.22	13.27	-16.39	84.00
2512	添富行业整合混合A	18.34	33.27	37.12	-23.12	61.22
2513	南方优享分红灵活配置混合A	18.33	33.17	26.80	18.32	85.21
2514	兴全合兴混合C	18.31	34.63	15.34	-	4.70
2515	东方红睿丰混合	18.30	53.87	26.93	-18.52	253.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，高于同类基金平均水平
3577	长城兴华优选一年定期开放混合A	17.28	33.21	4.87	-	-29.33
3578	交银成长混合A	3.75	33.18	1.22	-25.59	561.84
3579	南方优享分红灵活配置混合A	18.33	33.17	26.80	18.32	85.21
3580	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-2.93	33.16	-6.84	-	-12.22
3581	兴业聚源混合A	15.70	33.16	29.17	28.93	87.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	中加龙头精选混合C	14.84	40.68	26.85	-	15.09
2292	南方优选价值混合A	28.77	48.25	26.84	-13.32	605.17
2293	南方优享分红灵活配置混合A	18.33	33.17	26.80	18.32	85.21
2294	财通福盛混合发起(LOF)A	0.31	42.88	26.79	15.84	61.66
2295	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	5.84	37.15	26.78	-	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	汇添富稳健睿选一年持有混合C	5.06	12.16	14.24	18.42	21.93
992	华宝新机遇混合C	9.38	15.44	17.06	18.35	80.70
993	南方优享分红灵活配置混合A	18.33	33.17	26.80	18.32	85.21
994	圆信永丰兴研A	22.14	49.62	28.31	18.31	46.25
995	广发聚泰混合A类	2.22	5.45	10.48	18.22	80.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	华宝新兴成长混合C	75.91	134.83	92.88	-	85.23
1751	华泰柏瑞享利混合A	4.11	9.39	13.84	31.24	85.22
1752	南方优享分红灵活配置混合A	18.33	33.17	26.80	18.32	85.21
1753	宝盈基础产业混合C	56.99	148.39	113.49	59.56	85.20
1754	光大保德信永鑫混合C	20.66	23.47	24.81	26.51	85.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.76	4211.27	8.63%
建设银行	601939	394.28	3796.92	7.78%
中际旭创	300308	2.95	3746.50	7.67%
渝农商行	601077	574.25	3508.65	7.19%
新易盛	300502	5.76	3497.53	7.16%
春风动力	603129	10.95	2800.37	5.74%
海尔智家	600690	123.85	2527.78	5.18%
宇通客车	600066	86.85	2328.34	4.77%
苏美达	600710	241.06	2304.53	4.72%
宁德时代	300750	4.48	1760.68	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	69.47%
金融业	0.73	14.96%
批发和零售业	0.23	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.65%
租赁和商务服务业	0.05	0.92%
采矿业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1788	1.1858	1.1757	1.1576	1.1704
累计净值(元)	1.7788	1.7858	1.7757	1.7576	1.7704

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