南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

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“双百私募”仅15家！九坤、天演、因诺等私募最新业绩、动向曝光！[2026-04-14]

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累计净值：1.7046

更新时间：2026-04-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.06亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-3.04	-2.76	4.17	-3.05
混合型名次	6398	6277	5444	3224	6797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.62	20.41	23.23	7.09	74.98
混合型名次	4629	4661	2443	2238	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	南方阿尔法混合A	-0.50	0.13	-10.09	-10.52	-2.09
6397	南方发展机遇一年持有混合A	-0.50	-5.23	2.02	10.54	4.14
6398	南方优享分红灵活配置混合A	-0.50	-3.04	-2.76	4.17	-3.05
6399	兴证全球欣越混合C	-0.50	-6.02	-4.08	-4.01	-3.72
6400	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-0.50	-0.34	-6.66	-2.84	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	中信建投精选混合C	-0.72	-3.03	-4.04	4.56	4.28
6276	中银景元回报混合	-0.54	-3.03	-4.43	-2.86	-2.33
6277	南方优享分红灵活配置混合A	-0.50	-3.04	-2.76	4.17	-3.05
6278	信诚新悦A	-0.13	-3.04	-3.15	1.19	-0.83
6279	信诚新悦B	-0.14	-3.04	-3.18	1.16	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	弘毅远方国企转型升级混合C	-0.40	0.73	-2.76	5.96	3.98
5443	华泰柏瑞新金融地产混合A	-0.35	-2.94	-2.76	0.95	-0.33
5444	南方优享分红灵活配置混合A	-0.50	-3.04	-2.76	4.17	-3.05
5445	农银智增定开混合	6.42	-1.80	-2.76	6.89	3.01
5446	尚正竞争优势混合发起C	-0.31	-4.55	-2.76	12.03	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，高于同类基金平均水平
3222	华夏新机遇混合C	0.12	0.06	-0.31	4.17	1.75
3223	摩根领先优选混合C	-0.79	-0.30	-4.37	4.17	-2.13
3224	南方优享分红灵活配置混合A	-0.50	-3.04	-2.76	4.17	-3.05
3225	财通资管价值精选一年持有期混合A	-0.49	-4.36	-2.40	4.16	1.56
3226	国联安优势混合	1.51	5.53	10.08	4.16	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	国富价值成长一年持有期混合C	-0.76	-4.18	-7.45	-3.93	-3.04
6796	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
6797	南方优享分红灵活配置混合A	-0.50	-3.04	-2.76	4.17	-3.05
6798	中欧聚优港股通混合发起C	-1.04	1.81	-9.90	-0.25	-3.05
6799	中银策略混合A	1.04	-0.73	-7.08	-4.60	-3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	大成专精特新混合A	16.63	14.92	-7.58	-	-11.29
4628	国投瑞银价值成长一年持有混合A	16.62	9.34	-10.84	-27.38	-26.33
4629	南方优享分红灵活配置混合A	16.62	20.41	23.23	7.09	74.98
4630	鹏扬景泓回报混合A	16.62	24.10	13.42	-7.86	3.03
4631	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-	-38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	泓德睿享一年持有期混合A	10.19	20.44	26.11	25.02	44.75
4660	景顺长城泰和回报混合A	26.42	20.43	22.79	25.78	64.48
4661	南方优享分红灵活配置混合A	16.62	20.41	23.23	7.09	74.98
4662	南方智诚混合	16.31	20.41	27.76	10.58	110.57
4663	汇添富品牌价值一年持有混合A	13.80	20.40	-5.62	-	-7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	格林新兴产业混合C	31.66	46.51	23.25	-	40.68
2442	易方达港股通优质增长混合C	19.01	45.84	23.25	-	23.26
2443	南方优享分红灵活配置混合A	16.62	20.41	23.23	7.09	74.98
2444	中航新起航灵活配置混合C	78.81	84.79	23.23	-27.21	-14.33
2445	江信同福灵活配置A	26.52	41.28	23.22	67.06	98.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	前海联合科技先锋混合A	25.57	44.81	9.65	7.13	59.93
2237	南方智慧混合	11.36	13.95	19.90	7.12	176.48
2238	南方优享分红灵活配置混合A	16.62	20.41	23.23	7.09	74.98
2239	湘财长顺混合发起式A	48.44	69.44	5.54	7.08	100.91
2240	诺安新动力灵活配置混合A	14.63	12.40	-9.33	7.07	305.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	东方红启元三年持有混合A	108.30	99.26	58.93	10.09	75.03
2084	华泰柏瑞景气回报A	30.14	25.44	10.02	21.22	75.02
2085	南方优享分红灵活配置混合A	16.62	20.41	23.23	7.09	74.98
2086	信澳匠心臻选两年持有期混合	90.48	103.30	52.71	63.65	74.94
2087	招商稳健平衡混合C	40.06	56.40	64.85	-	74.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	70.66	5521.79	8.71%
海尔智家	600690	186.79	4873.36	7.69%
建设银行	601939	424.46	3938.99	6.22%
渝农商行	601077	538.90	3481.27	5.49%
景津装备	603279	192.86	3253.60	5.13%
宇通客车	600066	91.98	3007.62	4.75%
云铝股份	000807	84.81	2785.16	4.40%
紫金矿业	601899	76.06	2621.79	4.14%
春风动力	603129	9.42	2624.47	4.14%
宁德时代	300750	6.19	2273.34	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.19	66.10%
金融业	0.94	14.87%
采矿业	0.40	6.37%
批发和零售业	0.22	3.46%
建筑业	0.07	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
04-22南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1102	1.0989	1.1037	1.0756	1.0762
累计净值(元)	1.7102	1.6989	1.7037	1.6756	1.6762

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