南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.567

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：6.05亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-3.24	10.32	-2.44	17.94
混合型名次	7155	7179	4653	6187	597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.00	4.38	1.54	42.23	53.21
混合型名次	474	1519	946	906	1632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7155 位，低于同类基金平均水平
7153	华夏消费升级混合C	-0.30	-0.20	12.93	-12.86	-4.43
7154	交银品质增长一年混合A	-0.30	1.06	18.07	-9.03	-13.06
7155	南方优享分红灵活配置混合A	-0.30	-3.24	10.32	-2.44	17.94
7156	天弘港股通精选C	-0.30	-2.23	24.63	4.14	20.54
7157	信澳消费优选混合	-0.30	1.00	9.14	-11.22	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
7178	东方红启盛三年持有混合A	0.49	-3.24	5.83	-3.47	2.60
7179	南方优享分红灵活配置混合A	-0.30	-3.24	10.32	-2.44	17.94
7180	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
7181	富安达产业优选混合A	0.40	-3.25	8.81	-6.02	-10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	易方达稳健添利混合C	0.04	-0.67	10.34	0.55	8.03
4652	富国国企改革灵活配置混合	0.86	-1.13	10.33	4.41	14.88
4653	南方优享分红灵活配置混合A	-0.30	-3.24	10.32	-2.44	17.94
4654	平安兴鑫回报一年定开混合	-0.57	-1.64	10.32	-5.79	1.57
4655	招商均衡成长混合A	2.11	0.42	10.32	-7.34	-8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	长安鑫悦消费混合A	-0.07	2.28	18.89	-2.44	2.63
6186	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.20	-4.76	13.19	-2.44	3.19
6187	南方优享分红灵活配置混合A	-0.30	-3.24	10.32	-2.44	17.94
6188	平安低碳经济混合A	-0.62	-2.05	17.63	-2.44	11.43
6189	博时产业新动力混合C	0.72	-1.48	7.65	-2.45	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	国联安科创混合(LOF)	1.87	-1.17	25.10	14.57	17.96
596	海富通精选混合	2.16	10.57	35.26	31.01	17.94
597	南方优享分红灵活配置混合A	-0.30	-3.24	10.32	-2.44	17.94
598	前海联合润丰混合A	-1.03	-0.36	27.58	24.15	17.94
599	东方红启华三年持有混合A	0.39	-0.90	9.79	1.40	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	国泰君安远见价值混合发起A	16.05	0.00	0.00	-	13.20
473	鹏华领航一年持有期混合A	16.04	19.69	6.89	-	8.93
474	南方优享分红灵活配置混合A	16.00	4.38	1.54	42.23	53.21
475	大成盛世精选混合	15.98	1.04	-7.00	107.19	104.70
476	东吴多策略A	15.97	-11.72	-20.69	73.72	264.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	博时量化平衡混合	6.29	4.38	-4.55	36.22	50.96
1518	南方荣光C	3.55	4.38	5.94	33.96	56.47
1519	南方优享分红灵活配置混合A	16.00	4.38	1.54	42.23	53.21
1520	天弘永利优佳混合A	5.42	4.38	1.96	-	2.34
1521	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	长城优选稳进六个月混合C	3.21	8.50	1.55	-	3.91
945	永赢鑫辰混合A	2.56	2.80	1.55	-	0.95
946	南方优享分红灵活配置混合A	16.00	4.38	1.54	42.23	53.21
947	中银多策略混合A	5.40	4.53	1.54	21.81	97.84
948	博时恒进持有期混合C	3.59	3.06	1.53	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	前海开源沪港深新硬件C	6.23	-0.73	-31.78	42.36	80.69
905	南方信息创新混合A	16.89	15.22	-20.96	42.27	88.80
906	南方优享分红灵活配置混合A	16.00	4.38	1.54	42.23	53.21
907	交银环球精选混合(QDII)	11.99	20.07	2.21	42.13	299.82
908	信诚深度价值混合(LOF)	17.28	18.78	-4.34	42.06	144.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	万家瑞兴混合A	-0.12	-14.17	-33.11	-33.91	53.23
1631	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	8.15	0.69	-13.66	67.45	53.22
1632	南方优享分红灵活配置混合A	16.00	4.38	1.54	42.23	53.21
1633	招商瑞庆混合A	3.53	-0.06	-2.72	19.27	53.21
1634	广发量化多因子混合	10.14	12.62	-17.50	31.81	53.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	202.20	9693.47	9.06%
美的集团	000333	119.14	9061.51	8.47%
景津装备	603279	429.25	8962.84	8.38%
凌霄泵业	002884	406.19	8347.18	7.80%
春风动力	603129	39.35	6448.27	6.03%
招商银行	600036	158.80	5972.47	5.58%
渝农商行	601077	1022.64	5563.15	5.20%
兔宝宝	002043	396.69	4780.11	4.47%
济川药业	600566	133.77	4189.81	3.92%
伟星新材	002372	272.54	4077.24	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.49	70.00%
金融业	1.80	16.86%
采矿业	0.31	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.970	0.971	0.965	0.970	0.981
累计净值(元)	1.570	1.571	1.565	1.570	1.581

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