南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6977

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.61亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-3.77	-4.74	-1.22	-3.65
混合型名次	1868	3190	3136	2238	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	10.60	27.74	22.16	73.88
混合型名次	2167	4297	2266	734	1844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	国投瑞银融华债券	-0.74	-1.16	-1.77	-0.79	1.17
1867	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
1868	南方优享分红灵活配置混合A	-0.74	-3.77	-4.74	-1.22	-3.65
1869	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.74	-0.84	-1.52	-1.38	-1.12
1870	信澳消费优选混合	-0.74	-0.09	-1.10	-12.74	-16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3190 位，高于同类基金平均水平
3188	大成悦享生活混合C	-4.36	-3.77	-8.83	-13.28	-17.71
3189	国富大中华精选混合人民币	-3.54	-3.77	-4.37	-4.78	6.40
3190	南方优享分红灵活配置混合A	-0.74	-3.77	-4.74	-1.22	-3.65
3191	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-2.56	-3.78	-2.58	-6.23	-3.15
3192	博时恒盈稳健一年持有期混合C	-2.50	-3.78	-2.93	-6.42	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	华安添禧一年混合C	-1.61	-2.85	-4.73	-4.67	-4.69
3135	富国内需增长混合A	-2.71	-2.55	-4.74	-14.01	-22.08
3136	南方优享分红灵活配置混合A	-0.74	-3.77	-4.74	-1.22	-3.65
3137	广发恒鑫一年持有期混合A	-1.43	-2.37	-4.75	-1.78	-2.11
3138	南方消费升级混合A	-1.94	-4.16	-4.75	-6.26	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.01	-0.05	-1.08	-1.22	-0.78
2237	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
2238	南方优享分红灵活配置混合A	-0.74	-3.77	-4.74	-1.22	-3.65
2239	银华汇益一年持有期混合C	-0.25	-0.39	-0.73	-1.22	-0.20
2240	长信企业成长三年持有混合C	-8.42	-10.87	-18.15	-1.23	11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	大成动态量化配置策略混合C	-6.84	-7.06	-7.52	-9.36	-3.65
4199	大成多策略混合(LOF)A	-6.01	-5.63	-4.99	-10.07	-3.65
4200	南方优享分红灵活配置混合A	-0.74	-3.77	-4.74	-1.22	-3.65
4201	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.33	0.52	-0.61	-1.85	-3.66
4202	广发逆向策略混合A	-0.52	-2.10	3.06	-4.52	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	南方利淘C	3.25	9.23	15.00	12.97	78.60
2166	信达睿益鑫享混合	3.25	4.82	4.66	-	4.82
2167	南方优享分红灵活配置混合A	3.24	10.60	27.74	22.16	73.88
2168	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	4.02	57.56
2169	华宝红利精选混合C	3.23	16.32	30.38	26.85	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	诺德品质消费	-7.64	10.61	3.91	-30.15	-31.20
4296	中欧生益稳健一年混合C	3.11	10.61	16.32	11.92	13.81
4297	南方优享分红灵活配置混合A	3.24	10.60	27.74	22.16	73.88
4298	工银聚丰混合A	-1.09	10.59	23.09	25.03	25.52
4299	易方达瑞锦混合发起式C	3.09	10.59	22.15	30.23	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	博时远见回报混合C	-11.28	19.49	27.79	-	22.01
2265	银河研究精选混合C	-0.57	22.56	27.75	-	-5.76
2266	南方优享分红灵活配置混合A	3.24	10.60	27.74	22.16	73.88
2267	上银鑫恒混合A	2.08	24.48	27.74	-13.24	1.49
2268	长城久惠灵活配置混合A	-9.83	4.91	27.71	-2.06	68.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	易方达新享灵活配置混合C	4.23	10.03	16.59	22.23	91.12
733	国投瑞银美丽中国混合A	-0.32	38.62	23.38	22.22	432.02
734	南方优享分红灵活配置混合A	3.24	10.60	27.74	22.16	73.88
735	易方达瑞智混合I	5.42	9.37	16.25	22.14	57.80
736	工银总回报灵活配置混合A	7.23	43.75	53.71	22.10	177.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	银华积极精选混合	36.38	25.09	17.36	-9.99	74.01
1843	信澳研究优选混合A	13.04	73.43	67.75	17.50	73.90
1844	南方优享分红灵活配置混合A	3.24	10.60	27.74	22.16	73.88
1845	工银精选金融地产混合A	15.97	32.01	45.42	16.17	73.86
1846	前海开源沪港深汇鑫混合C	-5.07	9.42	15.97	-8.19	73.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.76	4211.27	8.63%
建设银行	601939	394.28	3796.92	7.78%
中际旭创	300308	2.95	3746.50	7.67%
渝农商行	601077	574.25	3508.65	7.19%
新易盛	300502	5.76	3497.53	7.16%
春风动力	603129	10.95	2800.37	5.74%
海尔智家	600690	123.85	2527.78	5.18%
宇通客车	600066	86.85	2328.34	4.77%
苏美达	600710	241.06	2304.53	4.72%
宁德时代	300750	4.48	1760.68	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	69.47%
金融业	0.73	14.96%
批发和零售业	0.23	4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.65%
租赁和商务服务业	0.05	0.92%
采矿业	0.01	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1063	1.1088	1.1190	1.1059	1.1040
累计净值(元)	1.7063	1.7088	1.7190	1.7059	1.7040

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