南方优享分红灵活配置混合A(005123)_最新动态

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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累计净值：1.7268

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.86亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	4.01	-3.83	2.33	-1.10
混合型名次	4642	4155	6381	4843	6759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.21	16.02	26.38	-	78.49
混合型名次	4525	5141	2815	1520	2178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
4641	嘉实鑫福一年持有期混合	0.35	1.84	0.79	2.28	2.14
4642	南方优享分红灵活配置混合A	0.35	4.01	-3.83	2.33	-1.10
4643	诺德成长精选A	0.35	6.95	6.06	13.06	11.65
4644	诺德成长精选C	0.35	6.94	6.04	13.01	11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	华安优势企业混合C	1.26	4.01	-2.27	2.74	2.92
4154	民生加银金融优选混合C	0.51	4.01	-7.62	-8.94	-8.97
4155	南方优享分红灵活配置混合A	0.35	4.01	-3.83	2.33	-1.10
4156	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.08	4.00	-0.67	1.35	2.95
4157	华泰紫金创新成长混合发起C	0.50	4.00	-3.76	-2.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	南方港股创新视野一年持有混合A	0.09	-0.89	-3.83	1.34	7.52
6380	南方竞争优势混合C	1.24	3.30	-3.83	3.90	4.25
6381	南方优享分红灵活配置混合A	0.35	4.01	-3.83	2.33	-1.10
6382	前海联合先进制造混合A	2.90	8.11	-3.83	2.44	-2.62
6383	长盛养老健康产业灵活配置混合	0.21	0.55	-3.84	-8.71	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	上银慧尚6个月持有期混合C	-0.40	0.68	0.62	2.34	2.32
4842	嘉实稳福混合C	0.26	1.79	1.52	2.33	2.75
4843	南方优享分红灵活配置混合A	0.35	4.01	-3.83	2.33	-1.10
4844	博时双季鑫6个月持有期混合A	0.77	3.93	1.51	2.32	2.71
4845	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
南方优享分红灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平
6757	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.97	8.94	12.26	-8.75	-1.10
6758	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
6759	南方优享分红灵活配置混合A	0.35	4.01	-3.83	2.33	-1.10
6760	易方达龙头优选两年持有混合C	-1.65	1.57	-4.94	-3.81	-1.10
6761	招商核心竞争力混合A	1.14	2.71	-7.94	-1.15	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	招商丰拓灵活混合A	18.24	29.66	19.13	-	98.13
4524	朱雀产业精选混合C	18.22	30.74	0.00	-	19.82
4525	南方优享分红灵活配置混合A	18.21	16.02	26.38	-	78.49
4526	中银美丽中国混合	18.21	20.92	1.37	-	156.23
4527	创金合信竞争优势混合A	18.20	19.28	-5.88	-	-30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	东方红民享甄选一年持有混合	6.99	16.03	15.39	-	15.98
5140	南方品质优选灵活配置混合A	16.70	16.02	28.84	-	133.58
5141	南方优享分红灵活配置混合A	18.21	16.02	26.38	-	78.49
5142	博时恒益稳健一年持有期混合A	9.16	16.01	19.07	-	21.18
5143	鹏扬成长先锋混合C	4.56	16.01	1.01	-	-30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	18.70	36.41	26.39	-	33.33
2814	诺德价值发现	36.07	51.38	26.39	-	-1.01
2815	南方优享分红灵活配置混合A	18.21	16.02	26.38	-	78.49
2816	长盛战略新兴产业混合C	27.12	29.92	26.37	-	43.48
2817	易方达新丝路混合	39.82	35.31	26.36	-	134.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	96.30	133.31	56.94	-	239.61
1519	摩根量化多因子混合	40.92	49.33	27.47	-	66.29
1520	南方优享分红灵活配置混合A	18.21	16.02	26.38	-	78.49
1521	银河量化稳进混合	28.78	60.27	39.15	-	71.87
1522	华夏永康添福混合A	40.90	47.94	41.94	-	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
南方优享分红灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	中加优势企业混合C	66.29	67.88	29.11	-	78.61
2177	博时成长回报混合A	146.73	175.35	107.69	-	78.51
2178	南方优享分红灵活配置混合A	18.21	16.02	26.38	-	78.49
2179	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	30.20	32.34	16.60	-	78.46
2180	景顺长城品质长青混合A	58.31	132.60	124.33	-	78.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	55.76	4256.99	8.38%
渝农商行	601077	574.25	4048.44	7.97%
建设银行	601939	313.26	3022.96	5.95%
海尔智家	600690	132.99	2843.33	5.60%
景津装备	603279	131.44	2220.08	4.37%
春风动力	603129	9.35	2136.84	4.21%
贵州茅台	600519	1.43	2071.03	4.08%
宇通客车	600066	55.11	1976.10	3.89%
宁德时代	300750	4.48	1799.62	3.54%
苏美达	600710	136.91	1694.95	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.21	63.11%
金融业	0.71	13.92%
采矿业	0.31	6.07%
批发和零售业	0.17	3.34%
租赁和商务服务业	0.09	1.78%
建筑业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1332	1.1170	1.1146	1.1229	1.1283
累计净值(元)	1.7332	1.7170	1.7146	1.7229	1.7283

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