南方优享分红灵活配置混合A(005123)_规模评级

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.74	5.82	8.43	8.56	8.87	9.18	9.48
季度净申购	-745.30	-27056.48	-1278.96	-3237.10	-3170.61	-3105.51	21323.69
总份额	59389.06	60134.36	87190.85	88469.81	91706.91	94877.51	97983.03
季度总申购份额	1257.26	2438.82	1089.49	631.33	4854.11	677.84	25985.26
季度总赎回份额	2002.56	29495.30	2368.45	3868.43	8024.72	3783.36	4661.57

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	东吴安盈量化A	5.76	56726.85	13873.89	13875.60	1.71
1418	富国新材料新能源混合C	5.76	45351.11	371.91	8563.03	8191.12
1419	易方达港股通成长混合C	5.76	93041.80	7856.36	12114.94	4258.58
1420	汇丰晋信时代先锋混合A	5.75	77146.74	-2902.45	434.53	3336.97
1421	天弘新价值混合A	5.75	38365.97	5547.29	8685.40	3138.12
1422	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.74	98825.77	-4738.14	310.09	5048.24
1423	华商双擎领航混合	5.74	138474.31	-3685.16	374.39	4059.55
1424	南方优享分红灵活配置混合A	5.74	59389.06	-745.30	1257.26	2002.56
1425	诺安创新驱动灵活配置混合A	5.74	53219.38	-1142.02	1024.46	2166.48
1426	银华多元机遇混合	5.74	116938.92	-2474.23	287.04	2761.27
1427	前海开源医疗健康C	5.73	63834.92	-4482.54	2727.90	7210.44
1428	招商价值成长混合A	5.73	83530.53	-2364.28	132.99	2497.27
1429	中信建投甄选混合A	5.73	25755.31	-1247.56	179.82	1427.38
1430	华宝研究精选混合	5.72	67796.50	-1140.12	61.61	1201.73
1431	汇丰晋信港股通双核混合	5.72	48937.56	-4807.94	673.06	5481.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平

1249	中海环保新能源混合	10.16	59796.60	-3318.22	1283.71	4601.93
1250	长城行业轮动混合A	9.58	59773.25	-2235.04	567.78	2802.82
1251	银河产业动力混合	5.00	59711.78	-1941.35	228.46	2169.82
1252	鹏华新能源精选混合A	5.08	59687.38	-1934.57	509.49	2444.06
1253	摩根成长先锋混合A	7.43	59547.78	-3246.37	254.58	3500.95
1254	国投瑞银新活力混合A	7.33	59488.34	-24380.94	2.62	24383.56
1255	安信灵活配置混合	12.95	59432.36	-23710.66	1141.17	24851.83
1256	南方优享分红灵活配置混合A	5.74	59389.06	-745.30	1257.26	2002.56
1257	广发趋势动力混合A	8.65	59376.24	-4347.19	7662.79	12009.98
1258	银华心选一年持有期混合A	5.12	59242.98	-2386.34	37.22	2423.56
1259	前海开源聚利一年持有混合A	4.11	59177.75	-2367.55	228.61	2596.16
1260	东方红京东大数据混合A	17.18	59176.48	2854.07	5635.42	2781.34
1261	景顺长城核心竞争力混合A类	18.22	59122.03	-3191.08	977.07	4168.15
1262	南方创新精选一年混合A	4.39	59101.60	-7702.83	31.56	7734.39
1263	诺安价值增长混合	10.18	58960.07	-399.38	815.93	1215.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	博时新兴消费主题混合C	0.01	76.51	-742.21	6.61	748.83
4719	汇丰晋信慧悦混合	0.52	4989.13	-743.50	0.39	743.89
4720	永赢合享混合发起A	1.09	9453.93	-744.25	30.49	774.74
4721	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.40	3470.97	-744.32	19.97	764.29
4722	南方科技创新混合C	3.31	18568.35	-744.48	7540.57	8285.04
4723	格林鑫悦一年持有期混合A	0.72	7961.55	-744.61	0.06	744.67
4724	平安优势回报1年持有混合C	0.58	10282.07	-744.61	48.40	793.01
4725	南方优享分红灵活配置混合A	5.74	59389.06	-745.30	1257.26	2002.56
4726	大摩ESG量化混合	1.93	22100.82	-746.51	149.94	896.45
4727	天弘安康颐利混合A	0.30	2881.13	-746.53	5.35	751.89
4728	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.52	19642.84	-746.57	33.24	779.81
4729	大成悦享生活混合A	1.38	18526.49	-746.61	8.61	755.22
4730	中银景福回报混合A	5.10	36206.41	-749.04	13.51	762.55
4731	金鹰大视野混合C	0.74	11155.16	-749.61	26.70	776.31
4732	景顺长城量化成长演化混合	1.96	23487.81	-751.11	69.27	820.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	中银中国混合(LOF)A	7.13	83811.58	-1147.51	1266.09	2413.61
1374	汇添富量化选股混合A	0.51	5782.11	501.33	1265.65	764.32
1375	富国优质发展混合C	3.14	24181.54	-2397.60	1260.44	3658.03
1376	农银汇理创新医疗混合	6.43	77894.83	-1428.01	1260.10	2688.11
1377	华泰柏瑞研究精选C	0.56	4770.60	1120.80	1259.41	138.61
1378	华商红利优选混合	2.13	30268.31	-535.29	1258.27	1793.55
1379	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11
1380	南方优享分红灵活配置混合A	5.74	59389.06	-745.30	1257.26	2002.56
1381	九泰锐丰混合(LOF)C	0.00	25.03	-2496.70	1256.44	3753.14
1382	泓德睿泽混合	48.03	434802.93	-16780.49	1254.13	18034.62
1383	大成聚优成长混合A	12.12	130173.24	-2761.99	1252.18	4014.17
1384	富国长期成长混合C	0.50	6933.78	1220.66	1249.66	29.00
1385	金信价值精选混合C	0.73	7335.59	-392.91	1247.89	1640.80
1386	安信价值启航混合C	0.44	3874.66	-387.83	1244.59	1632.42
1387	易方达先锋成长混合C	1.91	18588.51	-517.04	1243.94	1760.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平

2413	大成核心趋势混合A	6.51	68053.40	-1219.19	793.36	2012.55
2414	大成核心趋势混合C	1.55	16201.59	-875.69	1133.09	2008.78
2415	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.07	20912.38	-2007.41	0.48	2007.90
2416	汇泉臻心致远混合A	1.13	22863.36	-1984.23	23.39	2007.62
2417	交银多策略回报灵活配置混合C	2.44	16744.48	-1790.65	215.14	2005.79
2418	广发瑞泽精选混合A	3.07	39981.01	-1899.09	106.63	2005.72
2419	鹏华弘和混合C	0.36	3254.69	-194.32	1810.76	2005.08
2420	南方优享分红灵活配置混合A	5.74	59389.06	-745.30	1257.26	2002.56
2421	国泰金马稳健混合A	7.79	76615.77	-1283.91	717.82	2001.73
2422	光大保德信优势配置混合A	6.92	109133.20	-1536.48	462.95	1999.43
2423	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	4.72	46281.94	7968.52	9966.01	1997.50
2424	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.65	11859.64	2128.18	4123.76	1995.58
2425	广发科技创新混合C	4.52	27833.77	4381.24	6376.26	1995.02
2426	中航新起航灵活配置混合A	0.17	3420.44	-111.64	1883.13	1994.77
2427	财通多策略升级混合(LOF)C	0.33	2817.71	-1973.53	17.74	1991.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

13545

44395.9900

21.81%

78.19%

2023-12-31

13878

63748.2400

44.85%

55.15%

2023-06-30

14840

63933.6300

44.53%

55.47%

2022-12-31

15286

50150.0300

29.56%

70.44%

2022-06-30

15827

35812.8100

3.37%

96.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	13545	44395.9900	13115.94	21.81	47018.43	78.19
2023-12-31	13878	63748.2400	39676.22	44.85	48793.59	55.15
2023-06-30	14840	63933.6300	42253.33	44.53	52624.19	55.47
2022-12-31	15286	50150.0300	22659.98	29.56	53999.36	70.44
2022-06-30	15827	35812.8100	1908.56	3.37	54772.37	96.63

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