南方优享分红灵活配置混合A(005123)_规模评级

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.57	5.05	6.02	6.95	8.87	7.94	7.76
季度净申购	-4236.52	-8548.80	-8248.80	-16987.62	8215.31	1664.79	9114.62
总份额	40362.04	44598.56	53147.35	61396.16	78383.78	70168.48	68503.68
季度总申购份额	459.77	1012.88	735.02	998.10	12330.65	19264.71	17354.38
季度总赎回份额	4696.29	9561.68	8983.83	17985.73	4115.34	17599.92	8239.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	广发聚鸿六个月持有期混合A	4.60	50204.81	-18104.92	167.95	18272.87
1643	华夏兴融混合(LOF)A	4.60	55698.28	-4461.44	127.45	4588.89
1644	国泰研究优势混合A	4.59	34063.85	-9216.68	1564.96	10781.64
1645	汇添富健康生活一年持有混合A	4.58	32524.08	-4587.44	897.62	5485.06
1646	嘉实瑞和两年持有期混合	4.58	41632.40	-17048.27	65.58	17113.85
1647	南方宝升混合A	4.58	44164.69	15962.25	28773.79	12811.54
1648	申万菱信多策略灵活配置混合A	4.58	17792.81	-2470.08	3843.62	6313.70
1649	南方优享分红灵活配置混合A	4.57	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
1650	招商创新增长混合A	4.57	39760.85	-4210.43	1000.33	5210.76
1651	东方红核心优选定开混合A	4.56	33111.79	-	-	-
1652	华泰柏瑞远见智选混合A	4.56	120445.67	-17818.22	618.41	18436.63
1653	鹏华远见回报三年持有期混合	4.56	57537.76	-6439.16	60.54	6499.69
1654	宝盈新价值混合A	4.55	10839.11	-2150.97	405.24	2556.20
1655	南方君信灵活配置混合A	4.55	16793.15	4153.68	7969.07	3815.39
1656	长城久富混合C	4.54	20967.21	11600.16	18772.94	7172.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平

1292	易方达瑞通混合C	8.80	40619.47	39636.61	42097.19	2460.59
1293	易方达鑫转添利混合A	8.51	40555.37	34962.32	35663.63	701.31
1294	华夏新兴经济一年持有混合A	4.40	40495.50	-13310.97	119.85	13430.82
1295	广发创新医疗两年持有期混合A	4.10	40476.28	-1412.27	1258.51	2670.78
1296	南方消费升级混合C	3.46	40431.64	-8578.35	444.83	9023.18
1297	华泰柏瑞富利混合C	10.15	40414.89	5963.76	35402.70	29438.94
1298	富国精准医疗灵活配置混合C	13.30	40382.57	-4500.65	7720.32	12220.97
1299	南方优享分红灵活配置混合A	4.57	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
1300	中泰兴为价值精选混合C	4.67	40346.76	-130.35	6819.62	6949.97
1301	华夏新锦程混合C	4.66	40316.45	37861.86	54142.37	16280.51
1302	东方红睿逸定期开放混合	9.11	40315.59	-	-	-
1303	财通景气甄选一年持有期混合A	20.45	40281.85	33376.05	34899.22	1523.17
1304	海富通欣睿混合A	5.53	40144.02	19028.37	28478.86	9450.48
1305	鹏华稳健回报混合A	10.58	40037.96	23609.55	37378.24	13768.69
1306	大成睿景灵活配置混合A	11.15	40027.69	-10298.94	21117.78	31416.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平

6253	招商创新增长混合A	4.57	39760.85	-4210.43	1000.33	5210.76
6254	新华鑫动力灵活配置A	4.27	21826.91	-4210.69	2322.20	6532.89
6255	工银中小盘混合	12.71	21266.88	-4210.72	4511.03	8721.75
6256	浙商智选领航三年持有期A	0.85	10131.63	-4216.86	20.21	4237.06
6257	华安优嘉精选混合C	2.14	14031.94	-4227.77	4409.15	8636.92
6258	兴全社会责任混合	26.09	67047.76	-4230.55	3219.83	7450.38
6259	博时鑫泽混合A	0.10	561.78	-4235.79	30.19	4265.98
6260	南方优享分红灵活配置混合A	4.57	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
6261	博时优享回报混合A	1.01	6753.68	-4241.46	781.66	5023.12
6262	浙商智选价值混合C	0.73	6033.52	-4257.13	254.30	4511.43
6263	银华心选一年持有期混合A	1.26	13275.94	-4257.16	25.88	4283.04
6264	万家人工智能混合A	10.32	23738.27	-4268.80	5064.14	9332.95
6265	银河核心优势混合C	0.75	9546.77	-4273.70	67195.07	71468.77
6266	国泰大制造两年持有期混合	3.26	24034.53	-4277.18	240.43	4517.61
6267	长信多利混合C	0.02	122.62	-4282.02	661.77	4943.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3813 位，高于同类基金平均水平

3806	大成恒享混合C	0.20	1550.43	-3784.82	465.22	4250.04
3807	宝盈祥泽混合C	0.15	1487.65	-19472.99	464.93	19937.91
3808	嘉实创新成长混合	0.41	3494.68	-680.89	464.47	1145.35
3809	广发稳健回报混合C	4.17	44091.57	-5015.02	464.33	5479.35
3810	长安鑫禧混合A	0.41	9785.05	-1503.68	463.85	1967.53
3811	兴业高端制造C	0.20	1828.45	-230.74	461.89	692.63
3812	中邮未来成长混合C	0.14	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
3813	南方优享分红灵活配置混合A	4.57	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
3814	上银价值增长3个月持有期混合C	0.13	1011.64	-73.06	459.43	532.49
3815	华宝万物互联混合C	0.10	381.51	3.16	458.96	455.80
3816	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.53	6232.28	-790.28	457.86	1248.14
3817	富国新动力灵活配置混合C	2.42	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
3818	浦银安盛品质优选混合A	4.64	86267.81	-11402.60	457.38	11859.97
3819	国泰多策略收益灵活配置混合	1.00	6573.12	-1386.32	456.77	1843.09
3820	招商商业模式优选混合A	0.65	5468.51	-1233.44	456.40	1689.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	广发睿升混合A	0.86	8925.32	-4623.11	100.82	4723.94
2399	博时第三产业混合	7.05	88743.01	-4206.43	516.49	4722.92
2400	同泰产业升级混合C	1.72	11189.68	-3088.89	1632.69	4721.58
2401	添富行业整合混合D	0.26	1575.38	1522.57	6236.96	4714.39
2402	嘉实周期优选混合	6.18	15261.48	-4311.86	398.67	4710.52
2403	华夏低碳经济一年持有混合A	1.13	8198.39	-3127.86	1581.87	4709.72
2404	银华乐享混合C	0.27	2806.45	-3571.80	1128.18	4699.98
2405	南方优享分红灵活配置混合A	4.57	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
2406	鹏华弘实混合C	1.27	8189.65	5760.64	10456.64	4696.00
2407	建信优化配置混合A	13.14	78649.68	-3725.14	970.64	4695.78
2408	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1.87	6803.62	-3858.92	836.47	4695.39
2409	鹏华招华一年持有期混合C	3.62	31714.84	-4468.87	225.52	4694.40
2410	东方阿尔法精选混合A	1.18	13596.21	261.45	4952.21	4690.76
2411	景顺长城先进智造混合C	3.50	25526.88	7271.42	11955.19	4683.78
2412	圆信永丰高端制造	4.09	15081.44	-2245.15	2437.31	4682.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

54850

7358.6200

6.75%

93.25%

2025-12-31

62851

8456.0900

7.57%

92.43%

2025-06-30

76827

10202.6300

25.47%

74.53%

2024-12-31

12752

53719.9500

34.77%

65.23%

2024-06-30

13545

44395.9900

21.81%

78.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	54850	7358.6200	2725.51	6.75	37636.53	93.25
2025-12-31	62851	8456.0900	4020.83	7.57	49126.52	92.43
2025-06-30	76827	10202.6300	19967.12	25.47	58416.66	74.53
2024-12-31	12752	53719.9500	23817.91	34.77	44685.77	65.23
2024-06-30	13545	44395.9900	13115.94	21.81	47018.43	78.19

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