南方优享分红灵活配置混合A(005123)_规模评级

南方优享分红灵活配置混合A005123THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.72	5.21	6.21	7.18	9.16	8.20	8.01
季度净申购	-4236.52	-8548.80	-8248.80	-16987.62	8215.31	1664.79	9114.62
总份额	40362.04	44598.56	53147.35	61396.16	78383.78	70168.48	68503.68
季度总申购份额	459.77	1012.88	735.02	998.10	12330.65	19264.71	17354.38
季度总赎回份额	4696.29	9561.68	8983.83	17985.73	4115.34	17599.92	8239.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平

1529	信澳至诚精选混合A	4.74	72677.41	-4995.43	14822.84	19818.27
1530	银河智联混合A	4.74	10673.90	225.75	6307.52	6081.77
1531	招商瑞阳混合C	4.74	36831.63	13615.54	19666.81	6051.27
1532	华泰柏瑞远见智选混合A	4.73	120445.67	-17818.22	618.41	18436.63
1533	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	4.72	23104.79	-4112.81	672.37	4785.18
1534	工银核心优势混合A	4.72	49061.54	-31402.65	533.43	31936.08
1535	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.72	45674.41	-10289.69	43.46	10333.16
1536	南方优享分红灵活配置混合A	4.72	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
1537	工银创新精选一年定开混合A	4.71	20207.60	-	-	-
1538	华泰柏瑞积极成长混合A	4.71	33384.50	-1526.04	247.69	1773.73
1539	华夏时代前沿一年持有混合A	4.71	41578.90	-14126.50	374.24	14500.75
1540	中欧量化先锋混合C	4.71	47477.05	-51604.35	90239.09	141843.44
1541	金鹰核心资源混合	4.70	21953.53	-14883.16	1640.79	16523.95
1542	东方红启盛三年持有混合A	4.69	11612.03	-	-	663.85
1543	工银银和利混合	4.69	23264.13	431.11	2830.59	2399.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	易方达瑞通混合C	8.77	40619.47	30451.12	31944.00	1492.88
1294	易方达鑫转添利混合A	8.42	40555.37	34962.32	35663.63	701.31
1295	华夏新兴经济一年持有混合A	4.65	40495.50	-13310.97	119.85	13430.82
1296	广发创新医疗两年持有期混合A	3.68	40476.28	-1412.27	1258.51	2670.78
1297	南方消费升级混合C	3.55	40431.64	-8578.35	444.83	9023.18
1298	华泰柏瑞富利混合C	10.03	40414.89	-9018.50	10342.47	19360.97
1299	富国精准医疗灵活配置混合C	12.60	40382.57	-4500.65	7720.32	12220.97
1300	南方优享分红灵活配置混合A	4.72	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
1301	中泰兴为价值精选混合C	4.91	40346.76	-130.35	6819.62	6949.97
1302	华夏新锦程混合C	4.60	40316.45	37861.86	54142.37	16280.51
1303	东方红睿逸定期开放混合	9.18	40315.59	-	-	-
1304	财通景气甄选一年持有期混合A	16.22	40281.85	33376.05	34899.22	1523.17
1305	海富通欣睿混合A	5.52	40144.02	6201.02	10581.76	4380.74
1306	鹏华稳健回报混合A	8.55	40037.96	14508.98	24071.77	9562.80
1307	大成睿景灵活配置混合A	10.00	40027.69	-14490.83	2029.49	16520.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6058 位，低于同类基金平均水平

6051	工银中小盘混合	9.93	21266.88	-4210.72	4511.03	8721.75
6052	浙商智选领航三年持有期A	0.83	10131.63	-4216.86	20.21	4237.06
6053	华安优嘉精选混合C	2.00	14031.94	-4227.77	4409.15	8636.92
6054	兴全社会责任混合	25.50	67047.76	-4230.55	3219.83	7450.38
6055	中加转型动力混合C	0.72	1408.82	-4232.08	728.53	4960.61
6056	南方宝丰混合C	14.32	108674.75	-4233.73	52869.88	57103.61
6057	博时鑫泽混合A	0.10	561.78	-4235.79	30.19	4265.98
6058	南方优享分红灵活配置混合A	4.72	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
6059	博时优享回报混合A	0.81	6753.68	-4241.46	781.66	5023.12
6060	浙商智选价值混合C	0.75	6033.52	-4257.13	254.30	4511.43
6061	银华心选一年持有期混合A	1.17	13275.94	-4257.16	25.88	4283.04
6062	万家人工智能混合A	8.63	23738.27	-4268.80	5064.14	9332.95
6063	国泰大制造两年持有期混合	2.98	24034.53	-4277.18	240.43	4517.61
6064	鑫元欣享灵活配置混合C	0.89	7523.80	-4285.11	65.46	4350.57
6065	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.96	8295.11	-4287.06	589.90	4876.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平

3503	嘉实创新成长混合	0.40	3494.68	-680.89	464.47	1145.35
3504	广发稳健回报混合C	4.01	44091.57	-5015.02	464.33	5479.35
3505	长安鑫禧混合A	0.41	9785.05	-1503.68	463.85	1967.53
3506	华富竞争力优选混合C	0.06	462.94	-209.16	463.82	672.99
3507	兴业高端制造C	0.19	1828.45	-230.74	461.89	692.63
3508	中邮未来成长混合C	0.14	1163.06	-738.70	461.88	1200.59
3509	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.44	2761.60	35.26	461.49	426.23
3510	南方优享分红灵活配置混合A	4.72	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
3511	广发聚荣一年持有期混合C	2.09	17824.32	-452.59	459.49	912.08
3512	华宝万物互联混合C	0.08	381.51	3.16	458.96	455.80
3513	大成弘远回报一年持有混合C	0.97	7319.24	-47.81	458.39	506.20
3514	中融品牌优选混合A	0.26	4918.83	-651.12	457.93	1109.05
3515	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.52	6232.28	-790.28	457.86	1248.14
3516	富国新动力灵活配置混合C	2.48	8907.67	-1830.15	457.44	2287.59
3517	浦银安盛品质优选混合A	4.80	86267.81	-11402.60	457.38	11859.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
南方优享分红灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	鹏华优选回报混合C	0.19	3310.11	-4430.27	284.12	4714.39
2230	信澳核心科技混合C	0.16	1345.88	-3333.04	1377.62	4710.66
2231	添富行业整合混合D	0.25	1575.38	1513.24	6223.84	4710.59
2232	嘉实周期优选混合	5.98	15261.48	-4311.86	398.67	4710.52
2233	华夏低碳经济一年持有混合A	0.94	8198.39	-3127.86	1581.87	4709.72
2234	银华乐享混合C	0.25	2806.45	-3571.80	1128.18	4699.98
2235	工银聚丰混合A	2.21	17585.60	-2275.01	2423.63	4698.63
2236	南方优享分红灵活配置混合A	4.72	40362.04	-4236.52	459.77	4696.29
2237	建信优化配置混合A	12.58	78649.68	-3725.14	970.64	4695.78
2238	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1.72	6803.62	-3858.92	836.47	4695.39
2239	鹏华招华一年持有期混合C	3.61	31714.84	-4468.87	225.52	4694.40
2240	东方阿尔法精选混合A	1.07	13596.21	261.45	4952.21	4690.76
2241	景顺长城先进智造混合C	3.21	25526.88	7271.42	11955.19	4683.78
2242	圆信永丰高端制造	3.78	15081.44	-2245.15	2437.31	4682.46
2243	长盛高端装备混合A	10.06	18144.19	-3358.40	1323.05	4681.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

62851

8456.0900

7.57%

92.43%

2025-06-30

76827

10202.6300

25.47%

74.53%

2024-12-31

12752

53719.9500

34.77%

65.23%

2024-06-30

13545

44395.9900

21.81%

78.19%

2023-12-31

13878

63748.2400

44.85%

55.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	62851	8456.0900	4020.83	7.57	49126.52	92.43
2025-06-30	76827	10202.6300	19967.12	25.47	58416.66	74.53
2024-12-31	12752	53719.9500	23817.91	34.77	44685.77	65.23
2024-06-30	13545	44395.9900	13115.94	21.81	47018.43	78.19
2023-12-31	13878	63748.2400	39676.22	44.85	48793.59	55.15

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