资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 415924.38 90.36%
债券 31433.89 6.83%
银行存款和结算备付金 10061.59 2.19%
其他资产 2872.66 0.62%
资产总值:460292.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1658.05 43955.00 7.97%
泡泡玛特 09992 260.00 37549.95 6.81%
小米集团-W 01810 801.96 36411.58 6.60%
美的集团 000333 341.37 26797.46 4.86%
赛轮轮胎 601058 1088.13 15701.74 2.85%
美图公司 01357 2893.65 14553.39 2.64%
海信家电 000921 474.35 14092.80 2.56%
药明康德 02359 196.94 12576.56 2.28%
比亚迪 002594 31.82 11928.57 2.16%
亚钾国际 000893 420.80 10275.94 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.43 37.05%
科技 4.88 8.86%
非必需消费品 4.40 7.97%
通讯 3.96 7.19%
医疗保健 2.93 5.32%
金融 1.15 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 1.98%
必需消费品 0.81 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54 0.98%
科学研究和技术服务业 0.35 0.64%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 1658.05 43739.45 8.12%
小米集团-W 01810 1002.44 32026.33 5.95%
美的集团 000333 341.37 25677.77 4.77%
泡泡玛特 09992 260.00 21585.07 4.01%
赛轮轮胎 601058 1344.03 19259.97 3.58%
海信家电 000921 632.51 18279.40 3.39%
陕西煤业 601225 753.67 17530.27 3.25%
比亚迪电子 00285 423.00 16471.61 3.06%
舜宇光学科技 02382 200.00 12751.57 2.37%
中国神华 601088 254.73 11075.66 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.72 40.32%
科技 6.54 12.14%
采矿业 2.90 5.38%
非必需消费品 2.16 4.01%
通讯 1.84 3.42%
金融 1.52 2.82%
科学研究和技术服务业 0.86 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79 1.47%
能源 0.79 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 120.00 12230.57 2.22%
24农发21 120.00 12113.18 2.20%
23国开02 70.00 7090.14 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31433.89 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%