南方兴润价值一年持有混合A(011363)_资产配置

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	353798.71	73.70%
债券	27222.93	5.67%
银行存款和结算备付金	99030.48	20.63%
其他资产	3.02	0.00%

资产总值：480055.14万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	173.23	43116.95	9.44%
渣打集团	02888	177.96	32706.41	7.16%
雅克科技	002409	133.41	29950.54	6.56%
华虹宏力	01347	142.40	26616.26	5.83%
澜起科技	688008	83.15	25766.88	5.64%
拓荆科技	688072	25.64	22547.37	4.94%
神工股份	688233	80.36	17230.36	3.77%
中际旭创	300308	12.73	16167.10	3.54%
寒武纪	688256	9.94	15865.35	3.47%
长飞光纤光缆	06869	54.25	12034.15	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.94	50.21%
金融	4.09	8.95%
科技	3.87	8.46%
金融业	1.60	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	3.47%
材料	0.91	1.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	50281.08	9.98%
亚钾国际	000893	768.79	46973.07	9.32%
渣打集团	02888	217.50	30726.66	6.10%
北京君正	300223	198.19	20671.22	4.10%
宁德时代	300750	44.71	17961.41	3.57%
美的集团	000333	233.27	17809.97	3.54%
长飞光纤光缆	06869	108.50	17531.41	3.48%
华虹宏力	01347	208.20	14274.41	2.83%
TMH	00005	116.80	12973.57	2.58%
汇丰控股	00005	116.80	12973.57	2.58%
渤海租赁	000415	2858.58	12320.48	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.16	40.01%
金融	4.37	8.67%
科技	3.38	6.70%
租赁和商务服务业	1.23	2.45%
必需消费品	1.05	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.90%
科学研究和技术服务业	0.88	1.75%
材料	0.54	1.07%
非必需消费品	0.43	0.85%
金融业	0.43	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	163.60	39850.19	6.79%
宇通客车	600066	1402.15	38152.49	6.50%
石药集团	01093	4016.60	34360.50	5.85%
亚钾国际	000893	768.79	30113.50	5.13%
渣打集团	02888	217.50	29726.40	5.06%
美的集团	000333	341.37	24803.86	4.23%
阿里巴巴-W	09988	123.89	20020.31	3.41%
小米集团-W	01810	388.08	19132.70	3.26%
宁德时代	300750	44.71	17974.83	3.06%
洛阳钼业	603993	1133.18	17790.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	29.66%
非必需消费品	6.11	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	7.37%
科技	3.89	6.62%
医疗保健	3.44	5.85%
金融	2.97	5.06%
必需消费品	2.25	3.83%
采矿业	1.84	3.14%
农、林、牧、渔业	1.06	1.81%
材料	0.90	1.54%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	120.00	12063.20	2.64%
26农发11	100.00	10048.58	2.20%
17农发05	30.00	3094.69	0.68%
26农发01	20.00	2016.47	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27222.93	5.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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