南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	44.79	47.39	51.27	53.15	55.37	59.47	61.47
季度净申购	-27436.95	-40938.85	-19823.05	-23509.72	-43222.27	-21132.78	-19662.56
总份额	472961.55	500398.50	541337.35	561160.40	584670.12	627892.39	649025.17
季度总申购份额	335.89	424.82	317.15	248.67	652.41	313.02	194.25
季度总赎回份额	27772.84	41363.67	20140.20	23758.39	43874.68	21445.81	19856.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	易方达高端制造混合发起式	46.57	131556.12	-11869.72	15317.74	27187.46
98	景顺长城品质长青混合C	46.38	276129.67	157953.16	758748.96	600795.80
99	兴全多维价值混合A	46.27	167431.86	25268.12	97313.44	72045.32
100	南方成长先锋混合A	45.61	429155.66	-22491.05	5159.07	27650.13
101	交银新成长混合	45.36	132779.11	-11655.49	1353.80	13009.29
102	财通资管数字经济混合发起式C	44.98	220572.53	195622.07	445834.53	250212.46
103	嘉实核心成长混合A	44.89	571444.31	-25338.82	2567.57	27906.39
104	南方兴润价值一年持有混合A	44.79	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
105	大摩数字经济混合A	44.77	142325.80	17592.89	456845.40	439252.51
106	兴全合泰混合A	44.75	255063.96	-23182.22	3506.73	26688.96
107	汇添富蓝筹稳健混合A	44.70	137000.23	-9414.56	1962.52	11377.08
108	景顺长城稳健回报混合C类	44.54	86778.22	82126.34	189682.93	107556.60
109	东方红新动力混合A	44.35	72845.13	27358.68	77226.99	49868.31
110	兴全合丰三年持有混合	43.88	452289.32	-25228.37	557.49	25785.86
111	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	43.87	344263.49	-94691.21	1444.05	96135.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平

37	工银红利优享混合A	58.22	518489.90	280806.02	386741.08	105935.06
38	万家优选	71.27	518211.53	-56480.89	26388.94	82869.83
39	华安聚优精选混合	38.17	517552.82	-25662.68	2137.87	27800.55
40	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
41	汇添富数字未来混合A	57.80	481194.54	12844.91	103274.64	90429.73
42	银华心享一年持有期混合	38.19	480966.84	-32225.62	441.30	32666.92
43	泓德睿源三年持有期混合	33.04	479049.41	-37440.80	248.80	37689.60
44	南方兴润价值一年持有混合A	44.79	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
45	鹏华汇智优选混合A	36.89	468832.19	-23413.33	779.52	24192.85
46	富国稳健增长混合C	40.72	468029.94	305085.76	821406.15	516320.39
47	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
48	兴全合丰三年持有混合	43.88	452289.32	-25228.37	557.49	25785.86
49	中欧阿尔法混合A	37.44	441400.97	-28779.43	5559.42	34338.85
50	前海开源优质企业6个月持有混合A	24.35	437230.18	-28291.74	1670.11	29961.85
51	易方达国防军工混合A	86.08	432776.22	-71577.11	31846.64	103423.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7450 位，低于同类基金平均水平

7443	中信建投聚利C	0.05	464.24	-26185.61	27.37	26212.98
7444	富国价值创造混合A	27.23	430117.55	-26312.27	2032.95	28345.22
7445	永赢低碳环保智选混合发起C	10.13	113607.05	-26329.39	1056337.80	1082667.19
7446	景顺长城鼎益混合(LOF)A	69.11	421431.56	-26601.62	7816.37	34418.00
7447	易方达创新未来混合(LOF)	29.47	214222.40	-26767.10	11959.75	38726.85
7448	中欧精选定期开放混合A	33.84	133110.23	-27071.91	22353.42	49425.34
7449	东方红智远三年持有混合	24.85	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56
7450	南方兴润价值一年持有混合A	44.79	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
7451	华夏睿磐泰利混合A	3.82	25670.11	-27676.57	2293.58	29970.15
7452	招商核心竞争力混合A	20.58	174817.03	-27785.72	4707.01	32492.74
7453	信澳研究优选混合C	2.16	15449.97	-27893.05	14293.23	42186.28
7454	交银产业机遇混合	11.71	123508.23	-27999.52	3452.91	31452.43
7455	兴全合兴混合A	34.06	394655.59	-28163.83	1845.35	30009.18
7456	广发创新升级混合	41.96	158838.16	-28266.78	2820.14	31086.91
7457	前海开源优质企业6个月持有混合A	24.35	437230.18	-28291.74	1670.11	29961.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平

3858	南方宝嘉混合A	1.42	11976.74	-1753.74	338.27	2092.02
3859	华宝多策略增长C	0.01	157.79	-45.63	338.17	383.80
3860	浙商大数据智选消费C	0.02	131.55	39.40	337.97	298.57
3861	招商盛合灵活混合A	0.05	221.28	4.61	337.23	332.61
3862	博时成长领航混合C	4.42	56490.63	-3283.54	336.57	3620.11
3863	诺安新动力灵活配置混合C	0.14	383.19	301.79	336.04	34.25
3864	安信新优选混合A	0.08	517.25	-94.10	335.89	429.99
3865	南方兴润价值一年持有混合A	44.79	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
3866	兴业聚源混合A	0.26	1654.49	116.98	335.67	218.70
3867	鹏扬景创混合A	0.08	677.50	82.91	335.36	252.45
3868	中欧睿达定期开放混合C	0.07	411.73	331.69	335.32	3.64
3869	博时产业慧选混合A	5.61	49795.51	-16903.04	335.23	17238.27
3870	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	6.65	30225.44	-4499.64	335.20	4834.85
3871	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.50	5469.33	-189.86	333.91	523.76
3872	新华优选消费混合	1.73	6031.63	-274.59	332.87	607.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	前海开源沪港深裕鑫C	5.09	38512.64	-17700.33	10258.76	27959.09
582	华夏价值精选混合	10.44	51415.09	15404.24	43322.72	27918.48
583	嘉实核心成长混合A	44.89	571444.31	-25338.82	2567.57	27906.39
584	诺安稳健回报灵活配置混合A	6.71	28207.21	26728.61	54535.65	27807.03
585	同泰产业升级混合C	2.90	16851.58	16850.99	44653.59	27802.59
586	华安聚优精选混合	38.17	517552.82	-25662.68	2137.87	27800.55
587	永赢新能源智选混合发起A	0.43	8995.79	6946.19	34745.80	27799.61
588	南方兴润价值一年持有混合A	44.79	472961.55	-27436.95	335.89	27772.84
589	中泰星元灵活配置混合A	41.62	142654.25	-8920.65	18757.97	27678.62
590	南方成长先锋混合A	45.61	429155.66	-22491.05	5159.07	27650.13
591	嘉实动力先锋混合A	18.03	181778.88	-25901.50	1629.26	27530.77
592	博道久航混合A	18.93	99177.78	82093.87	109571.00	27477.13
593	华泰柏瑞致远混合C	3.29	21491.35	21271.84	48726.20	27454.36
594	东方红智远三年持有混合	24.85	255413.49	-27203.56	192.00	27395.56
595	国泰金鹰增长灵活配置混合	12.29	78898.59	-21899.44	5444.58	27344.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

50014

94565.8300

0.17%

99.83%

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

2023-12-31

70645

98623.3800

0.29%

99.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	50014	94565.8300	809.56	0.17	472151.99	99.83
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79
2023-12-31	70645	98623.3800	1997.03	0.29	694727.85	99.71

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