南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.15	37.92	41.52	43.93	47.52	49.26	51.33
季度净申购	-111270.81	-41027.88	-27436.95	-40938.85	-19823.05	-23509.72	-43222.27
总份额	320662.87	431933.67	472961.55	500398.50	541337.35	561160.40	584670.12
季度总申购份额	249.40	435.12	335.89	424.82	317.15	248.67	652.41
季度总赎回份额	111520.21	41463.00	27772.84	41363.67	20140.20	23758.39	43874.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	华商甄选回报混合A	28.58	109180.37	-6866.44	22454.05	29320.49
251	易方达新丝路混合	28.55	114877.12	-10836.97	1346.33	12183.30
252	国金量化精选A	28.51	139719.22	40002.13	84210.75	44208.62
253	华商润丰灵活配置混合C	28.43	68742.95	-40369.25	16652.23	57021.49
254	景顺长城能源基建混合A	28.37	78819.01	3977.36	41964.25	37986.89
255	富国成长策略混合	28.32	117781.94	4895.29	31464.90	26569.61
256	万家新兴蓝筹	28.26	53021.54	-4724.10	6643.13	11367.23
257	南方兴润价值一年持有混合A	28.15	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
258	博道久航混合C	28.14	146577.72	-31700.75	31584.27	63285.02
259	创金合信鑫祥混合C	27.90	227046.35	110687.72	298056.20	187368.49
260	永赢添添悦6个月持有混合A	27.77	242094.48	-23160.72	13598.69	36759.41
261	华安汇宏精选混合C	27.67	104008.15	20855.43	89157.19	68301.76
262	易方达创新未来混合(LOF)	27.66	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
263	银华心享一年持有期混合	27.59	381250.05	-52709.66	402.55	53112.21
264	长信金利趋势混合C	27.48	555148.70	-7489.03	112138.29	119627.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	国金量化多策略C	51.80	335520.86	74413.44	316832.28	242418.84
76	交银精选混合	46.10	332650.89	-59789.73	13898.12	73687.86
77	兴全新视野定期开放混合型发起式	79.09	325885.39	-23042.43	15804.51	38846.94
78	富国价值创造混合A	18.75	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
79	华商均衡成长混合C	113.71	323126.65	145849.57	385752.82	239903.25
80	景顺长城核心招景混合A	23.35	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
81	银华心佳两年持有期混合	39.19	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
82	南方兴润价值一年持有混合A	28.15	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
83	博时成长领航混合A	27.32	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
84	华泰柏瑞鼎利混合A	48.77	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14
85	嘉实品质回报混合	20.05	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
86	兴全合兴混合A	26.35	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
87	广发稳健回报混合A	30.00	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
88	中欧互联网混合A	29.06	305375.73	-50143.48	1657.56	51801.03
89	东方红睿泽三年定开混合A	49.31	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7521 位，低于同类基金平均水平

7514	易方达竞争优势企业混合A	84.34	963940.46	-96509.61	46928.38	143437.99
7515	景顺长城新兴成长混合A	115.90	743405.99	-98145.36	19768.14	117913.50
7516	工银领航三年持有混合	10.55	80146.47	-100238.57	294.88	100533.46
7517	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
7518	南方成长先锋混合A	33.74	278245.88	-105265.16	21767.01	127032.17
7519	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
7520	万家优选	57.79	344276.39	-110007.77	15493.05	125500.82
7521	南方兴润价值一年持有混合A	28.15	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
7522	工银创新成长混合A	14.04	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
7523	富国稳健增长混合C	32.12	378153.87	-116091.20	120731.15	236822.35
7524	广发价值核心混合A	21.65	173838.10	-119018.69	23138.22	142156.91
7525	兴全合丰三年持有混合	26.76	254317.15	-122554.06	348.80	122902.86
7526	兴全合宜混合(LOF)A	113.21	527456.60	-125475.83	11685.77	137161.60
7527	银华心佳两年持有期混合	39.19	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
7528	睿远成长价值混合A	163.75	726275.27	-134144.68	71906.20	206050.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平

4235	富国金安均衡精选混合A	4.50	50448.56	-12532.91	253.49	12786.41
4236	方正富邦科技创新A	0.37	1993.00	-445.48	253.05	698.52
4237	方正富邦趋势领航混合C	0.10	981.07	-587.53	252.65	840.18
4238	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37
4239	交银主题优选混合C	0.11	449.00	161.30	250.53	89.22
4240	长江红利回报混合型发起式A	0.51	5082.99	-448.14	250.30	698.44
4241	鹏华安诚混合C	0.02	167.44	-32.90	249.61	282.51
4242	南方兴润价值一年持有混合A	28.15	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
4243	华商品质慧选混合A	0.38	3115.24	-859.66	249.34	1109.00
4244	汇添富创新活力混合D	0.18	753.03	-53.66	249.01	302.67
4245	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.20	10356.62	-1348.10	248.25	1596.35
4246	华泰柏瑞积极成长混合A	4.90	33384.50	-1526.04	247.69	1773.73
4247	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.53	5662.89	-692.92	247.54	940.46
4248	华夏消费优选混合C	0.25	4418.32	-273.22	247.05	520.27
4249	工银消费服务混合C	0.22	1016.77	-1655.79	246.90	1902.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	汇添富数字未来混合A	67.43	459730.88	-5976.55	110924.03	116900.58
94	工银创新成长混合A	14.04	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
95	华泰柏瑞质量成长A	43.13	145703.05	115682.65	230083.93	114401.28
96	诺德新生活C	18.46	56538.44	16213.16	130603.83	114390.67
97	工银红利优享混合A	49.04	446361.22	-84502.28	29067.96	113570.24
98	方正富邦远见成长混合C	6.22	51537.13	34290.42	146517.08	112226.66
99	华泰柏瑞轮动精选混合C	5.40	39131.92	16274.08	128031.04	111756.96
100	南方兴润价值一年持有混合A	28.15	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
101	大成成长进取混合C	22.78	98524.44	36420.63	147321.38	110900.74
102	大成策略回报混合A	23.23	203996.00	-55051.92	55754.93	110806.86
103	易方达国防军工混合A	62.21	282757.88	-81100.51	28545.28	109645.79
104	万家量化睿选A	21.80	102264.07	84848.28	194169.97	109321.69
105	富国创新科技混合A	110.29	245250.03	102308.97	210933.72	108624.75
106	工银新兴制造混合A	58.71	121409.07	-1978.80	106067.44	108046.24
107	广发量化多因子混合	30.36	125629.45	-90600.07	16834.39	107434.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

50014

94565.8300

0.17%

99.83%

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

2023-12-31

70645

98623.3800

0.29%

99.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	50014	94565.8300	809.56	0.17	472151.99	99.83
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79
2023-12-31	70645	98623.3800	1997.03	0.29	694727.85	99.71

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。