南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	18.65	20.38	27.45	30.06	31.81	34.41	35.67
季度净申购	-27236.32	-111270.81	-41027.88	-27436.95	-40938.85	-19823.05	-23509.72
总份额	293426.54	320662.87	431933.67	472961.55	500398.50	541337.35	561160.40
季度总申购份额	481.50	249.40	435.12	335.89	424.82	317.15	248.67
季度总赎回份额	27717.83	111520.21	41463.00	27772.84	41363.67	20140.20	23758.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	东方红睿元混合	18.89	48222.14	-	-	-
340	汇添富数字未来混合C	18.85	219696.61	-73164.29	99277.94	172442.23
341	富国军工主题混合A	18.84	114305.88	-3319.88	5963.53	9283.41
342	华安科技动力混合A	18.83	21459.65	-482.13	3658.16	4140.30
343	宏利复兴混合A	18.79	68597.18	2452.62	23885.38	21432.77
344	朱雀恒心一年持有期混合	18.76	268108.89	-8256.06	242.60	8498.66
345	中泰开阳价值优选混合A	18.71	79995.77	139.58	2926.56	2786.98
346	南方兴润价值一年持有混合A	18.65	293426.54	-27236.32	481.50	27717.83
347	南方宝丰混合A	18.58	138365.93	-7611.52	1578.27	9189.80
348	中欧新蓝筹混合C	18.50	73287.64	2957.33	15416.79	12459.45
349	德邦半导体产业混合发起式C	18.48	97928.51	-9978.14	70400.01	80378.14
350	安信稳健增利混合C	18.44	128027.82	-25150.33	9690.93	34841.26
351	南方创新驱动混合A	18.42	194888.82	-21232.79	3168.75	24401.55
352	富国天合稳健混合	18.34	117382.71	-2927.53	655.92	3583.45
353	嘉实品质回报混合	18.32	300348.44	-10311.39	879.04	11190.43

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	兴全新视野定期开放混合型发起式	66.83	304334.25	-21551.14	1467.12	23018.27
81	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
82	国金量化多策略C	38.58	301627.73	-33893.13	97776.07	131669.20
83	嘉实品质回报混合	18.32	300348.44	-10311.39	879.04	11190.43
84	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
85	银华集成电路混合A	65.63	297217.38	100775.46	202531.62	101756.17
86	银华心佳两年持有期混合	26.25	296426.70	-25616.90	1537.83	27154.74
87	南方兴润价值一年持有混合A	18.65	293426.54	-27236.32	481.50	27717.83
88	中信证券臻选回报B	23.25	292938.93	-33334.54	59.50	33394.04
89	广发稳健回报混合A	24.64	292598.86	-15009.44	892.03	15901.47
90	富国天瑞强势混合	27.58	289465.56	-9139.10	17745.90	26885.00
91	中欧互联网混合A	24.58	288033.91	-17341.81	1552.69	18894.51
92	兴全合兴混合A	21.84	287971.88	-22584.70	2599.30	25184.00
93	嘉实远见精选两年持有期混合	19.21	287571.93	-9112.96	561.75	9674.71
94	华夏回报二号混合	31.46	287293.34	-7532.46	1815.38	9347.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平

7476	国富匠心精选混合C	2.03	23349.17	-25998.88	3367.26	29366.15
7477	万家优选	48.45	318263.28	-26013.11	17426.88	43439.99
7478	博道久航混合A	14.39	86470.78	-26097.90	3736.98	29834.88
7479	万家科创板2年定期开放混合	3.23	20148.21	-26669.12	1111.24	27780.36
7480	永赢半导体产业智选混合发起C	28.30	139544.29	-26783.22	92848.41	119631.63
7481	华安汇宏精选混合C	16.36	76947.82	-27060.32	13640.86	40701.18
7482	华宝致远混合C	13.80	99731.96	-27128.98	51973.32	79102.30
7483	南方兴润价值一年持有混合A	18.65	293426.54	-27236.32	481.50	27717.83
7484	睿远均衡价值三年持有混合A	59.94	385636.92	-27499.11	1940.10	29439.21
7485	广发中小盘精选混合A	17.04	78645.71	-27579.64	7177.83	34757.47
7486	永赢科技驱动C	19.60	99519.07	-27640.10	45686.65	73326.76
7487	广发利鑫灵活配置混合C	8.34	39527.09	-27753.22	14081.24	41834.46
7488	永赢添添悦6个月持有混合A	24.46	214340.45	-27754.03	4745.74	32499.77
7489	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
7490	华夏军工安全混合C	24.87	118693.76	-28502.79	29984.63	58487.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平

3186	摩根中国世纪混合人民币份额	0.73	5046.76	-111.26	483.42	594.68
3187	华安低碳生活混合A	3.10	11064.06	-434.07	482.93	917.00
3188	博时阿尔法回报混合C	0.27	2882.57	-1500.25	482.62	1982.87
3189	同泰产业升级混合A	0.64	4030.27	-219.70	482.54	702.24
3190	银华互联网主题灵活配置混合A	0.91	5133.89	-630.70	482.32	1113.02
3191	平安转型创新混合A	1.72	4997.02	-213.79	482.22	696.01
3192	融通转型三动力灵活配置混合C	0.19	657.74	357.35	481.73	124.38
3193	南方兴润价值一年持有混合A	18.65	293426.54	-27236.32	481.50	27717.83
3194	景顺长城竞争优势混合	13.87	171439.05	-5081.92	481.32	5563.24
3195	鹏华品质精选混合C	0.17	2787.52	-3224.36	481.31	3705.67
3196	富国新收益灵活配置混合A	2.55	12272.30	201.90	481.30	279.40
3197	金鹰红利价值混合C	0.56	2847.50	-4721.70	481.23	5202.93
3198	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.77	5226.48	-247.38	481.10	728.48
3199	宝盈泛沿海增长混合	3.90	59052.33	-1771.95	480.46	2252.41
3200	东方红ESG可持续投资混合A	0.95	11055.07	-615.56	480.26	1095.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	创金合信大健康混合C	0.62	11352.57	2289.39	30884.83	28595.44
287	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
288	建信新兴市场混合(QDII)A	24.18	140359.38	68107.80	96347.28	28239.48
289	诺安稳健回报灵活配置混合C	12.85	74151.12	-7542.64	20516.07	28058.71
290	平安鑫安混合C	11.17	54873.20	-7227.68	20719.81	27947.49
291	华安品质甄选混合A	12.91	116811.28	-429.30	27483.63	27912.93
292	万家科创板2年定期开放混合	3.23	20148.21	-26669.12	1111.24	27780.36
293	南方兴润价值一年持有混合A	18.65	293426.54	-27236.32	481.50	27717.83
294	交银优择回报灵活配置混合A	20.22	50864.75	-10465.15	17176.67	27641.81
295	中欧新趋势混合(LOF)A	21.08	150524.08	-14005.21	13386.41	27391.62
296	嘉实前沿创新混合	15.17	96686.39	2060.37	29397.54	27337.17
297	易方达创新成长混合	27.12	175218.72	14861.23	42192.06	27330.83
298	长信金利趋势混合A	30.03	770094.61	53014.61	80271.99	27257.38
299	中欧红利优享灵活配置混合A	69.67	358888.31	-2212.46	24999.38	27211.85
300	景顺长城资源垄断混合(LOF)	11.71	232275.40	-25658.90	1513.35	27172.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

36056

88934.6800

0.12%

99.88%

2025-12-31

50014

94565.8300

0.17%

99.83%

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	36056	88934.6800	382.50	0.12	320280.37	99.88
2025-12-31	50014	94565.8300	809.56	0.17	472151.99	99.83
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79

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