南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	41.30	45.22	47.84	51.76	53.65	55.90	60.03
季度净申购	-41027.88	-27436.95	-40938.85	-19823.05	-23509.72	-43222.27	-21132.78
总份额	431933.67	472961.55	500398.50	541337.35	561160.40	584670.12	627892.39
季度总申购份额	435.12	335.89	424.82	317.15	248.67	652.41	313.02
季度总赎回份额	41463.00	27772.84	41363.67	20140.20	23758.39	43874.68	21445.81

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	239.28	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	224.63	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	207.66	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平

152	广发聚丰混合A	42.40	540313.07	17497.27	55836.10	38338.82
153	汇添富数字生活六个月持有混合	42.26	279941.22	-86723.86	1871.50	88595.37
154	交银先进制造混合A	42.09	64489.10	-12510.70	5446.50	17957.20
155	富国中小盘精选混合A	42.01	57572.03	5352.61	14175.87	8823.26
156	广发中小盘精选混合A	41.87	126082.40	18484.54	38547.67	20063.13
157	摩根中国优势混合A	41.63	139945.67	7591.83	17247.37	9655.54
158	银华集成电路混合A	41.45	155400.42	29367.83	101853.27	72485.44
159	南方兴润价值一年持有混合A	41.30	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
160	易方达价值成长混合	41.18	180536.65	-3504.63	6638.43	10143.06
161	兴全合丰三年持有混合	41.17	376871.21	-75418.11	517.31	75935.42
162	财通价值动量混合	41.12	30863.51	393.15	13760.49	13367.34
163	海富通改革驱动混合	41.03	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
164	平安瑞兴一年定开混合A	40.81	287343.43	-71776.46	24106.09	95882.55
165	大成新锐产业混合A	40.68	49403.25	-5639.95	14882.93	20522.88
166	鹏华碳中和主题混合A	40.35	188565.91	-9781.49	42216.39	51997.88

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.02	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.54	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	61.10	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	中欧红利优享灵活配置混合A	97.70	475632.64	47641.96	100375.83	52733.87
45	汇添富数字未来混合A	73.68	465707.43	-15487.10	41158.85	56645.95
46	万家优选	75.15	454284.16	-63927.36	27475.76	91403.12
47	易方达港股通红利混合	37.66	450528.09	-109971.69	47885.75	157857.44
48	银华心佳两年持有期混合	54.74	448535.72	-225166.99	4683.70	229850.69
49	鹏华汇智优选混合A	37.11	434891.97	-33940.22	868.51	34808.73
50	银华心享一年持有期混合	35.56	433959.71	-47007.13	346.20	47353.33
51	南方兴润价值一年持有混合A	41.30	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
52	添富创新医药混合	67.69	430567.00	5316.97	67541.57	62224.60
53	泓德睿源三年持有期混合	29.36	422832.61	-56216.80	278.81	56495.61
54	易方达积极成长混合	54.12	419636.60	46574.77	111462.92	64888.15
55	中邮核心成长混合	24.34	415466.82	-12402.33	2921.80	15324.14
56	南方绩优成长混合A	47.62	408405.86	-15509.06	5542.39	21051.45
57	中欧阿尔法混合A	38.38	403211.33	-38189.64	5251.98	43441.62
58	博时主题行业混合	50.65	398830.31	-25523.87	3698.28	29222.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.95	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.33	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平

7429	招商核心竞争力混合A	15.80	136315.34	-38501.69	5081.68	43583.37
7430	前海开源优质企业6个月持有混合A	21.41	398694.26	-38535.92	2186.12	40722.03
7431	万家新机遇龙头企业混合A	5.44	30161.27	-38738.52	437.76	39176.28
7432	万家战略发展产业混合C	12.11	81904.82	-38910.96	46772.02	85682.98
7433	富国成长领航混合	32.01	206337.77	-38925.53	7893.54	46819.07
7434	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	30.54	147798.86	-39140.91	89278.35	128419.26
7435	华富科技动能混合C	27.94	141097.12	-40250.98	96055.79	136306.77
7436	南方兴润价值一年持有混合A	41.30	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
7437	中欧责任投资混合A	24.03	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
7438	中欧互联网混合A	37.60	355519.20	-41220.91	24067.08	65287.99
7439	东方红睿玺三年定开混合A	51.65	566019.74	-41280.17	1392.49	42672.66
7440	华夏军工安全混合C	46.77	190808.44	-41427.16	137451.13	178878.29
7441	广发成长精选混合A	34.11	480964.27	-41929.67	2786.69	44716.36
7442	嘉实核心成长混合A	46.49	529278.17	-42166.13	3277.73	45443.87
7443	东方阿尔法优选混合C	6.90	61415.19	-42251.68	48288.23	90539.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.53	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	156.67	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	80.94	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平

3535	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.06	542.67	310.15	439.73	129.58
3536	大摩基础行业混合	0.52	6543.47	-473.78	437.87	911.65
3537	万家新机遇龙头企业混合A	5.44	30161.27	-38738.52	437.76	39176.28
3538	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.46	3382.39	8.13	437.72	429.58
3539	摩根双息平衡混合A	6.54	74901.20	-3550.58	436.97	3987.55
3540	华夏远见成长一年持有混合C	1.43	8469.69	-887.09	436.29	1323.38
3541	招商瑞泽一年持有期混合C	0.68	5715.73	162.12	436.29	274.17
3542	南方兴润价值一年持有混合A	41.30	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
3543	国融融信消费严选混合C	0.03	362.78	-387.79	433.92	821.70
3544	广发均衡优选混合C	1.49	14123.04	-1744.75	433.86	2178.62
3545	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.14	6387.30	-776.93	433.06	1209.99
3546	长盛电子信息产业混合C	2.36	16035.38	-379.61	432.72	812.33
3547	诺德量化核心A	0.95	5834.13	-449.03	432.39	881.42
3548	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93
3549	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.86	24039.19	-6186.25	432.35	6618.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.49	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	华商元亨混合	24.26	78013.41	-19403.80	23845.82	43249.62
254	大成成长进取混合C	22.00	85840.16	23736.35	66430.59	42694.23
255	东方红睿玺三年定开混合A	51.65	566019.74	-41280.17	1392.49	42672.66
256	富国港股通策略精选混合A	11.01	96123.22	-19644.04	23003.06	42647.10
257	农银新能源主题A	77.06	234886.21	-35610.49	6934.62	42545.11
258	海富通改革驱动混合	41.03	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
259	中欧责任投资混合A	24.03	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
260	南方兴润价值一年持有混合A	41.30	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
261	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
262	泰信现代服务业混合	5.06	18415.71	-15856.76	25444.40	41301.15
263	惠升惠泽混合C	6.35	46503.83	-37817.21	3090.57	40907.78
264	前海开源优质企业6个月持有混合A	21.41	398694.26	-38535.92	2186.12	40722.03
265	嘉实价值臻选混合	11.74	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
266	永赢新兴消费智选混合发起C	7.92	72241.98	-1722.59	38573.78	40296.36
267	大成优势企业混合A	26.14	106977.59	-13628.49	26631.59	40260.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

50014

94565.8300

0.17%

99.83%

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

2023-12-31

70645

98623.3800

0.29%

99.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	50014	94565.8300	809.56	0.17	472151.99	99.83
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79
2023-12-31	70645	98623.3800	1997.03	0.29	694727.85	99.71

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。