南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.85	34.82	38.13	40.34	43.64	45.24	47.14
季度净申购	-111270.81	-41027.88	-27436.95	-40938.85	-19823.05	-23509.72	-43222.27
总份额	320662.87	431933.67	472961.55	500398.50	541337.35	561160.40	584670.12
季度总申购份额	249.40	435.12	335.89	424.82	317.15	248.67	652.41
季度总赎回份额	111520.21	41463.00	27772.84	41363.67	20140.20	23758.39	43874.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平

260	易方达资源行业混合	26.00	112271.16	-24236.77	27653.94	51890.71
261	兴全合丰三年持有混合	25.99	254317.15	-122554.06	348.80	122902.86
262	博道远航混合A	25.97	153823.26	7698.95	22235.88	14536.93
263	宏利复兴混合A	25.95	66144.56	22817.96	39019.17	16201.21
264	广发策略优选混合	25.90	92402.49	-5442.56	941.94	6384.50
265	中欧新趋势混合(LOF)A	25.88	164529.29	-20457.77	6621.00	27078.77
266	平安策略先锋混合	25.86	35094.15	5400.70	12313.57	6912.87
267	南方兴润价值一年持有混合A	25.85	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
268	华商甄选回报混合A	25.68	109180.37	-6866.44	22454.05	29320.49
269	万家品质生活A	25.54	45242.10	-6949.72	2092.58	9042.29
270	平安鼎越混合	25.53	49977.96	16072.26	54961.50	38889.25
271	兴全社会责任混合	25.50	67047.76	-4230.55	3219.83	7450.38
272	易方达创新未来混合(LOF)	25.45	175145.83	-22105.28	11819.84	33925.11
273	睿远稳进配置两年持有混合A	25.45	214855.01	-20057.11	3157.38	23214.49
274	国金量化精选A	25.35	139719.22	-7619.32	16974.26	24593.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	国金量化多策略C	48.10	335520.86	70940.05	208861.53	137921.48
76	交银精选混合	42.26	332650.89	-59789.73	13898.12	73687.86
77	兴全新视野定期开放混合型发起式	73.68	325885.39	-23042.43	15804.51	38846.94
78	富国价值创造混合A	19.11	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
79	华商均衡成长混合C	95.86	323126.65	145849.57	385752.82	239903.25
80	景顺长城核心招景混合A	22.62	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
81	银华心佳两年持有期混合	35.11	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
82	南方兴润价值一年持有混合A	25.85	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
83	博时成长领航混合A	25.09	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
84	华泰柏瑞鼎利混合A	48.37	314022.85	6513.96	41379.49	34865.53
85	嘉实品质回报混合	20.28	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
86	兴全合兴混合A	23.79	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
87	广发稳健回报混合A	28.62	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
88	中欧互联网混合A	29.39	305375.73	-50143.48	1657.56	51801.03
89	东方红睿泽三年定开混合A	46.35	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7516 位，低于同类基金平均水平

7509	易方达竞争优势企业混合A	72.84	963940.46	-96509.61	46928.38	143437.99
7510	景顺长城新兴成长混合A	116.64	743405.99	-98145.36	19768.14	117913.50
7511	工银领航三年持有混合	10.23	80146.47	-100238.57	294.88	100533.46
7512	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
7513	南方成长先锋混合A	30.50	278245.88	-105265.16	21767.01	127032.17
7514	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
7515	万家优选	53.70	344276.39	-110007.77	15493.05	125500.82
7516	南方兴润价值一年持有混合A	25.85	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
7517	工银创新成长混合A	13.05	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
7518	中欧红利优享灵活配置混合A	76.51	361100.77	-114531.86	31526.74	146058.61
7519	富国稳健增长混合C	31.07	378153.87	-116091.20	120731.15	236822.35
7520	广发价值核心混合A	21.84	173838.10	-119018.69	23138.22	142156.91
7521	兴全合丰三年持有混合	25.99	254317.15	-122554.06	348.80	122902.86
7522	兴全合宜混合(LOF)A	103.86	527456.60	-125475.83	11685.77	137161.60
7523	银华心佳两年持有期混合	35.11	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	富国金安均衡精选混合A	4.29	50448.56	-12532.91	253.49	12786.41
4127	方正富邦科技创新A	0.27	1993.00	-445.48	253.05	698.52
4128	方正富邦趋势领航混合C	0.08	981.07	-587.53	252.65	840.18
4129	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37
4130	交银主题优选混合C	0.11	449.00	161.30	250.53	89.22
4131	长江红利回报混合型发起式A	0.51	5082.99	-448.14	250.30	698.44
4132	鹏华安诚混合C	0.02	167.44	-32.90	249.61	282.51
4133	南方兴润价值一年持有混合A	25.85	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
4134	华商品质慧选混合A	0.35	3115.24	-859.66	249.34	1109.00
4135	汇添富创新活力混合D	0.18	753.03	-53.66	249.01	302.67
4136	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.20	10356.62	-1348.10	248.25	1596.35
4137	山西证券品质生活混合C	0.06	1336.66	-262.30	248.13	510.43
4138	华泰柏瑞积极成长混合A	4.71	33384.50	-1526.04	247.69	1773.73
4139	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.49	5662.89	-692.92	247.54	940.46
4140	华夏消费优选混合C	0.24	4418.32	-273.22	247.05	520.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	40.37	198297.97	50499.11	169520.71	119021.61
78	景顺长城新兴成长混合A	116.64	743405.99	-98145.36	19768.14	117913.50
79	汇添富数字未来混合A	59.79	459730.88	-5976.55	110924.03	116900.58
80	工银创新成长混合A	13.05	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
81	工银红利优享混合A	50.13	446361.22	-84502.28	29067.96	113570.24
82	创金合信鑫祥混合C	27.57	227046.35	-70146.89	42537.28	112684.17
83	方正富邦远见成长混合C	6.01	51537.13	34290.42	146517.08	112226.66
84	南方兴润价值一年持有混合A	25.85	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
85	易方达国防军工混合A	55.59	282757.88	-81100.51	28545.28	109645.79
86	富国创新科技混合A	87.60	245250.03	102308.97	210933.72	108624.75
87	中欧新蓝筹混合A	78.27	251945.40	-6655.52	101661.81	108317.33
88	工银新兴制造混合A	51.62	121409.07	-1978.80	106067.44	108046.24
89	广发量化多因子混合	28.50	125629.45	-90600.07	16834.39	107434.46
90	易方达积极成长混合	53.62	422908.21	3271.62	110219.10	106947.49
91	南方信息创新混合C	55.26	133975.53	37365.25	144021.22	106655.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

50014

94565.8300

0.17%

99.83%

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

2023-12-31

70645

98623.3800

0.29%

99.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	50014	94565.8300	809.56	0.17	472151.99	99.83
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79
2023-12-31	70645	98623.3800	1997.03	0.29	694727.85	99.71

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