南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	43.43	44.89	46.25	48.19	50.92	53.97	57.16
季度净申购	-21132.78	-19662.56	-28037.15	-39395.93	-44113.47	-46100.60	-47401.10
总份额	627892.39	649025.17	668687.73	696724.88	736120.81	780234.28	826334.88
季度总申购份额	313.02	194.25	314.12	214.80	324.62	306.74	371.30
季度总赎回份额	21445.81	19856.80	28351.27	39610.73	44438.10	46407.33	47772.40

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平

88	易方达优质企业三年持有混合	44.72	521065.06	-	-	20895.46
89	景顺长城能源基建混合A	44.60	186311.53	-26434.32	14394.02	40828.34
90	易方达科翔混合	44.30	115067.34	-2695.05	1683.14	4378.19
91	银华心享一年持有期混合	44.14	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
92	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.11	278520.12	-40.18	37389.51	37429.69
93	汇添富蓝筹稳健混合A	43.73	179278.48	-4909.57	1992.18	6901.75
94	银华心怡灵活配置混合A	43.63	185790.84	-17152.88	2675.32	19828.20
95	南方兴润价值一年持有混合A	43.43	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
96	嘉实港股优势混合A	43.19	502124.77	-1118.59	32964.52	34083.11
97	中庚价值领航混合	43.17	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
98	富国新动力灵活配置混合A	42.85	162292.81	-6619.00	22262.73	28881.72
99	华泰柏瑞富利混合A	42.79	205259.86	-12722.46	20584.36	33306.82
100	嘉实核心成长混合A	42.35	729233.60	-15503.69	4173.28	19676.96
101	富国长期成长混合A	42.17	582948.31	-10797.26	6231.58	17028.84
102	嘉实领先优势混合A	41.67	461907.78	-15249.45	753.56	16003.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平

32	嘉实核心成长混合A	42.35	729233.60	-15503.69	4173.28	19676.96
33	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	51.27	718219.82	-133669.75	272.80	133942.56
34	易方达国防军工混合A	91.93	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
35	交银精选混合	51.72	683287.53	-17547.24	8620.12	26167.36
36	华安聚优精选混合	41.00	673773.73	-16331.46	1664.63	17996.10
37	银华心享一年持有期混合	44.14	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
38	广发成长精选混合A	29.42	633987.89	-14615.20	1767.64	16382.84
39	南方兴润价值一年持有混合A	43.43	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
40	鹏华汇智优选混合A	36.71	615136.09	-21638.61	495.10	22133.71
41	中欧阿尔法混合A	39.78	610440.08	-14587.44	3463.23	18050.67
42	华夏回报混合H	73.58	609142.51	-14987.61	13952.88	28940.49
43	兴全合丰三年持有混合	39.41	603163.90	-28807.12	404.82	29211.94
44	前海开源优质企业6个月持有混合A	30.29	600213.78	-16242.88	1684.56	17927.44
45	兴证全球合衡三年持有混合A	47.20	591983.87	-	141.01	-
46	富国长期成长混合A	42.17	582948.31	-10797.26	6231.58	17028.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平

7332	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.24	2320.25	-20189.21	2.60	20191.82
7333	易方达价值精选混合	44.88	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
7334	景顺景气进取混合A类	28.20	414337.29	-20242.05	576.11	20818.17
7335	诺安成长混合	207.29	1463926.30	-20250.08	76305.87	96555.95
7336	长城久嘉创新成长混合A	17.22	105672.78	-20704.20	3433.63	24137.83
7337	浙商聚潮产业成长混合A	1.95	13579.12	-20737.24	1191.69	21928.93
7338	汇添富盈鑫混合C	2.34	15522.23	-20847.42	682.19	21529.61
7339	南方兴润价值一年持有混合A	43.43	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
7340	兴全合兴混合A	33.97	563343.51	-21331.73	1227.98	22559.72
7341	景顺成长龙头一年持有混合A	38.02	479335.63	-21526.39	261.51	21787.90
7342	方正富邦天睿混合C	3.74	33853.25	-21575.60	605.76	22181.37
7343	鹏华汇智优选混合A	36.71	615136.09	-21638.61	495.10	22133.71
7344	南方安泰混合A	28.17	245673.85	-21666.73	3709.85	25376.58
7345	朱雀恒心一年持有期混合	36.22	500157.96	-21890.79	350.66	22241.45
7346	中欧红利优享灵活配置混合C	15.23	101235.42	-21900.36	8155.11	30055.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	农银平衡双利混合	2.96	18536.71	-137.81	314.63	452.44
2535	招商大盘蓝筹混合	5.17	21939.35	-538.02	314.40	852.42
2536	富安达新兴成长混合C	0.22	3525.22	-136.52	314.33	450.84
2537	国联安科创混合(LOF)	2.01	28260.62	-7634.03	313.93	7947.96
2538	南方卓越优选3个月持有混合A	18.22	236161.76	-6611.70	313.50	6925.21
2539	华商价值精选混合	3.29	25210.58	-348.94	313.38	662.32
2540	融通价值趋势混合A	0.43	6298.97	118.53	313.18	194.65
2541	南方兴润价值一年持有混合A	43.43	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
2542	华宝生态中国混合C	0.72	2362.84	251.09	312.98	61.89
2543	易方达稳健增利混合C	0.48	5586.93	78.35	312.31	233.96
2544	大成健康产业混合A	1.57	14086.13	-444.12	312.27	756.39
2545	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.09	1022.62	-36.44	311.37	347.81
2546	海富通成长价值混合C	1.36	18712.56	-326.84	310.87	637.71
2547	华安研究精选混合A	2.46	12885.46	-6904.17	310.86	7215.03
2548	华夏互联网龙头混合C	1.12	14049.22	-559.96	310.85	870.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	22.80	103002.54	-14962.38	6964.64	21927.02
258	永赢长远价值混合A	28.84	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
259	景顺成长龙头一年持有混合A	38.02	479335.63	-21526.39	261.51	21787.90
260	中泰星元灵活配置混合C	12.17	48170.45	-9742.30	11872.55	21614.85
261	万家宏观择时多策略A	20.95	86934.13	-5814.12	15781.33	21595.45
262	汇添富盈鑫混合C	2.34	15522.23	-20847.42	682.19	21529.61
263	汇添富盈鑫混合D	2.85	18763.05	-13294.00	8183.65	21477.64
264	南方兴润价值一年持有混合A	43.43	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
265	景顺长城策略精选灵活配置混合A	39.46	139232.97	-15710.35	5704.90	21415.24
266	鹏华金鼎混合C	1.88	17447.39	-8136.74	13201.86	21338.60
267	中欧阿尔法混合C	23.72	371861.85	-12781.54	8146.85	20928.38
268	易方达优质企业三年持有混合	44.72	521065.06	-	-	20895.46
269	融通鑫新成长混合C	2.38	21942.91	-19239.96	1654.44	20894.40
270	景顺景气进取混合A类	28.20	414337.29	-20242.05	576.11	20818.17
271	中欧优势成长混合	11.84	185261.04	-	-	20800.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

2023-12-31

70645

98623.3800

0.29%

99.71%

2023-06-30

78346

99588.2700

0.28%

99.72%

2022-12-31

85919

101692.9900

0.35%

99.65%

2022-06-30

93088

103085.8800

0.42%

99.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79
2023-12-31	70645	98623.3800	1997.03	0.29	694727.85	99.71
2023-06-30	78346	99588.2700	2219.12	0.28	778015.17	99.72
2022-12-31	85919	101692.9900	3069.65	0.35	870666.33	99.65
2022-06-30	93088	103085.8800	3986.89	0.42	955618.92	99.58

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