南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	40.77	44.65	47.24	51.10	52.97	55.19	59.27
季度净申购	-41027.88	-27436.95	-40938.85	-19823.05	-23509.72	-43222.27	-21132.78
总份额	431933.67	472961.55	500398.50	541337.35	561160.40	584670.12	627892.39
季度总申购份额	435.12	335.89	424.82	317.15	248.67	652.41	313.02
季度总赎回份额	41463.00	27772.84	41363.67	20140.20	23758.39	43874.68	21445.81

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平

155	国金量化多策略C	42.52	264580.81	3473.39	107970.75	104497.36
156	交银先进制造混合A	42.15	64489.10	-12510.70	5446.50	17957.20
157	财通成长优选混合	42.07	51378.12	-311.52	18071.69	18383.21
158	海富通改革驱动混合	41.74	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
159	富国稳健增长混合C	41.46	494245.08	26215.13	161083.92	134868.79
160	广发聚丰混合A	41.43	540313.07	17497.27	55836.10	38338.82
161	银华集成电路混合A	41.27	155400.42	29367.83	101853.27	72485.44
162	南方兴润价值一年持有混合A	40.77	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
163	富国天益价值混合A	40.55	197974.45	-16169.58	1850.95	18020.53
164	广发中小盘精选混合A	40.51	126082.40	18484.54	38547.67	20063.13
165	平安瑞兴一年定开混合A	40.48	287343.43	-71776.46	24106.09	95882.55
166	摩根中国优势混合A	40.42	139945.67	7591.83	17247.37	9655.54
167	中泰星元灵活配置混合A	40.12	140991.03	-1663.22	20556.20	22219.42
168	交银新成长混合	39.60	117206.12	-15572.98	1246.83	16819.81
169	易方达瑞享灵活配置混合E	39.53	39835.87	7124.38	37993.57	30869.19

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	中欧红利优享灵活配置混合A	97.40	475632.64	47641.96	100375.83	52733.87
45	汇添富数字未来混合A	78.11	465707.43	-15487.10	41158.85	56645.95
46	万家优选	71.53	454284.16	-63927.36	27475.76	91403.12
47	易方达港股通红利混合	36.96	450528.09	-109971.69	47885.75	157857.44
48	银华心佳两年持有期混合	58.70	448535.72	-225166.99	4683.70	229850.69
49	鹏华汇智优选混合A	35.38	434891.97	-33940.22	868.51	34808.73
50	银华心享一年持有期混合	34.48	433959.71	-47007.13	346.20	47353.33
51	南方兴润价值一年持有混合A	40.77	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
52	添富创新医药混合	62.47	430567.00	5316.97	67541.57	62224.60
53	泓德睿源三年持有期混合	28.24	422832.61	-56216.80	278.81	56495.61
54	易方达积极成长混合	52.00	419636.60	46574.77	111462.92	64888.15
55	中邮核心成长混合	24.05	415466.82	-12402.33	2921.80	15324.14
56	南方绩优成长混合A	47.60	408405.86	-15509.06	5542.39	21051.45
57	中欧阿尔法混合A	36.81	403211.33	-38189.64	5251.98	43441.62
58	博时主题行业混合	46.46	398830.31	-25523.87	3698.28	29222.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平

7429	招商核心竞争力混合A	15.76	136315.34	-38501.69	5081.68	43583.37
7430	前海开源优质企业6个月持有混合A	20.14	398694.26	-38535.92	2186.12	40722.03
7431	万家新机遇龙头企业混合A	5.84	30161.27	-38738.52	437.76	39176.28
7432	万家战略发展产业混合C	11.41	81904.82	-38910.96	46772.02	85682.98
7433	富国成长领航混合	29.24	206337.77	-38925.53	7893.54	46819.07
7434	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	31.60	147798.86	-39140.91	89278.35	128419.26
7435	华富科技动能混合C	22.72	141097.12	-40250.98	96055.79	136306.77
7436	南方兴润价值一年持有混合A	40.77	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
7437	中欧责任投资混合A	23.84	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
7438	中欧互联网混合A	36.82	355519.20	-41220.91	24067.08	65287.99
7439	东方红睿玺三年定开混合A	51.21	566019.74	-41280.17	1392.49	42672.66
7440	华夏军工安全混合C	45.36	190808.44	-41427.16	137451.13	178878.29
7441	广发成长精选混合A	33.48	480964.27	-41929.67	2786.69	44716.36
7442	嘉实核心成长混合A	44.18	529278.17	-42166.13	3277.73	45443.87
7443	东方阿尔法优选混合C	6.07	61415.19	-42251.68	48288.23	90539.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平

3535	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.06	542.67	310.15	439.73	129.58
3536	大摩基础行业混合	0.47	6543.47	-473.78	437.87	911.65
3537	万家新机遇龙头企业混合A	5.84	30161.27	-38738.52	437.76	39176.28
3538	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.45	3382.39	8.13	437.72	429.58
3539	摩根双息平衡混合A	6.58	74901.20	-3550.58	436.97	3987.55
3540	华夏远见成长一年持有混合C	1.27	8469.69	-887.09	436.29	1323.38
3541	招商瑞泽一年持有期混合C	0.67	5715.73	162.12	436.29	274.17
3542	南方兴润价值一年持有混合A	40.77	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
3543	国融融信消费严选混合C	0.03	362.78	-387.79	433.92	821.70
3544	广发均衡优选混合C	1.47	14123.04	-1744.75	433.86	2178.62
3545	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.14	6387.30	-776.93	433.06	1209.99
3546	长盛电子信息产业混合C	2.27	16035.38	-379.61	432.72	812.33
3547	诺德量化核心A	0.90	5834.13	-449.03	432.39	881.42
3548	华夏新材料龙头混合发起式A	0.20	1821.68	214.45	432.38	217.93
3549	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.66	24039.19	-6186.25	432.35	6618.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	华商元亨混合	22.05	78013.41	-19403.80	23845.82	43249.62
254	大成成长进取混合C	23.06	85840.16	23736.35	66430.59	42694.23
255	东方红睿玺三年定开混合A	51.21	566019.74	-41280.17	1392.49	42672.66
256	富国港股通策略精选混合A	10.72	96123.22	-19644.04	23003.06	42647.10
257	农银新能源主题A	72.31	234886.21	-35610.49	6934.62	42545.11
258	海富通改革驱动混合	41.74	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
259	中欧责任投资混合A	23.84	234270.17	-41061.51	908.72	41970.23
260	南方兴润价值一年持有混合A	40.77	431933.67	-41027.88	435.12	41463.00
261	汇添富医药保健混合O	0.00	187631.13	-5113.88	36334.46	41448.35
262	泰信现代服务业混合	4.76	18415.71	-15856.76	25444.40	41301.15
263	惠升惠泽混合C	6.15	46503.83	-37817.21	3090.57	40907.78
264	前海开源优质企业6个月持有混合A	20.14	398694.26	-38535.92	2186.12	40722.03
265	嘉实价值臻选混合	11.50	120537.14	-35235.67	5261.26	40496.93
266	永赢新兴消费智选混合发起C	7.49	72241.98	-1722.59	38573.78	40296.36
267	大成优势企业混合A	25.33	106977.59	-13628.49	26631.59	40260.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

50014

94565.8300

0.17%

99.83%

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

2023-12-31

70645

98623.3800

0.29%

99.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	50014	94565.8300	809.56	0.17	472151.99	99.83
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79
2023-12-31	70645	98623.3800	1997.03	0.29	694727.85	99.71

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