南方兴润价值一年持有混合A(011363)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.22	39.36	43.10	45.60	49.33	51.14	53.28
季度净申购	-111270.81	-41027.88	-27436.95	-40938.85	-19823.05	-23509.72	-43222.27
总份额	320662.87	431933.67	472961.55	500398.50	541337.35	561160.40	584670.12
季度总申购份额	249.40	435.12	335.89	424.82	317.15	248.67	652.41
季度总赎回份额	111520.21	41463.00	27772.84	41363.67	20140.20	23758.39	43874.68

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平

235	鹏华汇智优选混合A	29.51	390683.55	-44208.42	807.04	45015.46
236	安信睿见优选混合A	29.50	245286.09	-152263.74	2118.54	154382.27
237	景顺长城产业趋势混合	29.49	342265.69	-52382.70	1967.47	54350.17
238	易方达智造优势混合A	29.44	131445.13	-8236.60	19331.61	27568.20
239	财通新视野混合A	29.43	54860.44	42590.77	96489.01	53898.24
240	广发新兴成长混合C	29.43	108413.34	86047.57	174100.13	88052.56
241	博道远航混合A	29.36	153823.26	43066.69	108535.01	65468.32
242	南方兴润价值一年持有混合A	29.22	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
243	天弘全球高端制造混合(QDII)C	29.20	106691.04	83822.77	148335.11	64512.34
244	景顺长城优选混合	29.12	58456.69	-6633.66	2611.93	9245.60
245	富国中国中小盘混合(QDII)	28.99	91086.44	-6489.76	5469.28	11959.04
246	汇添富均衡增长混合	28.92	369944.44	-25048.40	8162.03	33210.43
247	华商甄选回报混合A	28.82	109180.37	-1941.66	43574.77	45516.43
248	大成新锐产业混合A	28.76	35829.29	-13573.96	3820.24	17394.20
249	国金量化精选A	28.58	139719.22	40002.13	84210.75	44208.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平

75	国金量化多策略C	51.30	335520.86	74413.44	316832.28	242418.84
76	交银精选混合	47.30	332650.89	-59789.73	13898.12	73687.86
77	兴全新视野定期开放混合型发起式	78.08	325885.39	-23042.43	15804.51	38846.94
78	富国价值创造混合A	18.17	324463.16	-61646.17	2848.30	64494.47
79	华商均衡成长混合C	121.45	323126.65	231494.57	607483.28	375988.71
80	景顺长城核心招景混合A	22.19	322764.05	-38988.02	2901.94	41889.95
81	银华心佳两年持有期混合	37.47	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
82	南方兴润价值一年持有混合A	29.22	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
83	博时成长领航混合A	26.99	314512.23	-39081.42	1064.67	40146.09
84	华泰柏瑞鼎利混合A	48.59	314022.85	79395.54	145007.67	65612.14
85	嘉实品质回报混合	19.09	310659.83	-38982.96	1323.58	40306.54
86	兴全合兴混合A	25.89	310556.57	-55188.26	2360.51	57548.77
87	广发稳健回报混合A	29.65	307608.30	-33061.94	1142.97	34204.92
88	中欧互联网混合A	27.87	305375.73	-50143.48	1657.56	51801.03
89	东方红睿泽三年定开混合A	49.11	299294.94	-67161.08	3872.82	71033.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 7532 位，低于同类基金平均水平

7525	易方达竞争优势企业混合A	87.18	963940.46	-96509.61	46928.38	143437.99
7526	景顺长城新兴成长混合A	112.03	743405.99	-98145.36	19768.14	117913.50
7527	工银领航三年持有混合	10.16	80146.47	-99576.38	957.07	100533.46
7528	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
7529	南方成长先锋混合A	34.38	278245.88	-105265.16	21767.01	127032.17
7530	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
7531	万家优选	59.08	344276.39	-110007.77	15493.05	125500.82
7532	南方兴润价值一年持有混合A	29.22	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
7533	工银创新成长混合A	14.02	141351.28	-111523.71	3035.42	114559.13
7534	财通资管数字经济混合发起式C	20.35	102307.97	-118264.56	255997.92	374262.47
7535	广发价值核心混合A	20.26	173838.10	-119018.69	23138.22	142156.91
7536	兴全合丰三年持有混合	27.55	254317.15	-122554.06	348.80	122902.86
7537	兴全合宜混合(LOF)A	108.67	527456.60	-125475.83	11685.77	137161.60
7538	银华心佳两年持有期混合	37.47	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
7539	睿远成长价值混合A	163.94	726275.27	-134144.68	71906.20	206050.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平

4388	方正富邦科技创新A	0.37	1993.00	-445.48	253.05	698.52
4389	方正富邦趋势领航混合C	0.11	981.07	-587.53	252.65	840.18
4390	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37
4391	嘉实产业优势混合C	0.06	545.29	-92.72	252.13	344.85
4392	交银主题优选混合C	0.11	449.00	161.30	250.53	89.22
4393	长江红利回报混合型发起式A	0.50	5082.99	-448.14	250.30	698.44
4394	鹏华安诚混合C	0.02	167.44	-32.90	249.61	282.51
4395	南方兴润价值一年持有混合A	29.22	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
4396	华商品质慧选混合A	0.37	3115.24	-859.66	249.34	1109.00
4397	汇添富创新活力混合D	0.18	753.03	-53.66	249.01	302.67
4398	华夏永鑫六个月持有混合C	0.10	785.16	-73.67	248.71	322.38
4399	博时新兴消费主题混合C	0.01	105.93	-53.12	248.60	301.72
4400	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.20	10356.62	-1348.10	248.25	1596.35
4401	华泰柏瑞积极成长混合A	4.88	33384.50	-1526.04	247.69	1773.73
4402	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.54	5662.89	-692.92	247.54	940.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
南方兴润价值一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	永赢科技驱动C	36.98	127159.17	87948.88	202081.60	114132.72
125	汇添富竞争优势灵活配置混合	43.64	171914.36	99945.14	213857.82	113912.68
126	长城久嘉创新成长混合C	24.30	98052.88	20918.36	133403.93	112485.57
127	方正富邦远见成长混合C	6.48	51537.13	34290.42	146517.08	112226.66
128	华泰柏瑞轮动精选混合C	5.24	39131.92	16274.08	128031.04	111756.96
129	前海开源沪港深强国产业	3.05	23078.58	13292.21	124991.82	111699.60
130	易方达远见成长混合A	63.44	165857.21	54723.69	166332.35	111608.66
131	南方兴润价值一年持有混合A	29.22	320662.87	-111270.81	249.40	111520.21
132	大成成长进取混合C	23.73	98524.44	36420.63	147321.38	110900.74
133	大成策略回报混合A	23.10	203996.00	-55051.92	55754.93	110806.86
134	中融优势产业混合C	8.06	69480.74	-55644.19	54854.72	110498.91
135	易方达国防军工混合A	66.82	282757.88	-81100.51	28545.28	109645.79
136	东方人工智能主题混合A	30.48	87669.27	50698.10	160049.94	109351.84
137	万家量化睿选A	21.84	102264.07	84848.28	194169.97	109321.69
138	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.62	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

36056

88934.6800

0.12%

99.88%

2025-12-31

50014

94565.8300

0.17%

99.83%

2025-06-30

56334

96094.2500

0.15%

99.85%

2024-12-31

60508

96626.9100

0.14%

99.86%

2024-06-30

66007

98326.7200

0.21%

99.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	36056	88934.6800	382.50	0.12	320280.37	99.88
2025-12-31	50014	94565.8300	809.56	0.17	472151.99	99.83
2025-06-30	56334	96094.2500	809.56	0.15	540527.78	99.85
2024-12-31	60508	96626.9100	839.21	0.14	583830.91	99.86
2024-06-30	66007	98326.7200	1374.59	0.21	647650.59	99.79

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