南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

最新动态

最新净值：0.9125 0.0050(0.55%)

累计净值：0.9125

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：46.17亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	3.36	-1.55	9.46	25.54
混合型名次	2710	1028	5034	4654	2856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.53	44.85	24.42	-	-9.25
混合型名次	2601	1665	1686	4690	6389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-0.07	-1.19	2.11	24.52	19.36
2709	南方利淘A	-0.07	0.41	0.91	5.88	5.17
2710	南方兴润价值一年持有混合A	-0.07	3.36	-1.55	9.46	25.54
2711	诺安主题精选混合	-0.07	-0.73	-6.08	7.99	19.26
2712	平安鑫享混合A	-0.07	-0.95	-0.12	1.81	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	汇丰晋信双核策略混合A	-0.92	3.36	5.90	37.97	48.87
1027	交银启嘉混合A	-1.95	3.36	2.86	34.07	40.50
1028	南方兴润价值一年持有混合A	-0.07	3.36	-1.55	9.46	25.54
1029	前海开源嘉鑫混合A	-3.96	3.36	-18.75	17.26	65.38
1030	长城研究精选混合C	-1.74	3.35	5.08	33.56	36.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	华富产业升级灵活配置混合A	-2.73	2.24	-1.55	45.85	59.91
5033	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
5034	南方兴润价值一年持有混合A	-0.07	3.36	-1.55	9.46	25.54
5035	鹏华弘盛混合A	-0.35	-0.37	-1.55	4.79	5.76
5036	易方达港股通成长混合C	-1.06	-0.75	-1.55	31.66	54.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	广发稳健策略混合	0.81	0.47	3.72	9.46	23.70
4653	嘉合锦明混合C	-1.64	-3.81	-9.69	9.46	11.08
4654	南方兴润价值一年持有混合A	-0.07	3.36	-1.55	9.46	25.54
4655	华安兴安优选一年混合A	0.63	1.20	-2.42	9.45	13.35
4656	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	-1.11	-2.63	-10.54	9.45	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	华泰柏瑞量化驱动混合C	-0.12	1.45	2.92	23.09	25.55
2855	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	-1.74	3.30	5.31	23.85	25.54
2856	南方兴润价值一年持有混合A	-0.07	3.36	-1.55	9.46	25.54
2857	易方达高质量严选三年持有混合	-2.02	-1.58	-4.89	17.60	25.54
2858	长城久润混合A	1.02	0.99	6.73	23.69	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	兴全精选混合	26.54	36.50	17.90	-9.45	131.50
2600	圆信永丰医药健康	26.54	29.58	46.27	38.56	123.74
2601	南方兴润价值一年持有混合A	26.53	44.85	24.42	-	-9.25
2602	招商资管核心优势混合D	26.51	26.07	15.38	-	23.07
2603	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	26.50	42.56	52.89	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华安制造升级一年持有混合C	37.36	44.87	9.42	-	-14.18
1664	东方红ESG可持续投资混合A	27.22	44.86	14.52	-	0.10
1665	南方兴润价值一年持有混合A	26.53	44.85	24.42	-	-9.25
1666	英大碳中和混合C	42.59	44.85	0.00	-	19.35
1667	工银聚安混合A	20.38	44.82	39.64	-	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	招商安德灵活配置混合C	19.17	32.56	24.44	36.71	72.22
1685	汇金转型升级混合	17.91	38.80	24.43	-1.25	55.93
1686	南方兴润价值一年持有混合A	26.53	44.85	24.42	-	-9.25
1687	富荣信息技术混合C	4.47	14.91	24.41	-	-10.35
1688	恒生前海高端制造混合C	58.31	58.04	24.41	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4689	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4690	南方兴润价值一年持有混合A	26.53	44.85	24.42	-	-9.25
4691	南方兴润价值一年持有混合C	25.77	43.11	22.18	-	-11.87
4692	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	18.59	36.44	20.44	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	东方红启盛三年持有混合A	13.01	18.83	-6.09	-	-9.21
6388	诺德量化先锋C	35.63	38.91	10.96	-	-9.22
6389	南方兴润价值一年持有混合A	26.53	44.85	24.42	-	-9.25
6390	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	15.23	26.35	7.45	-	-9.28
6391	平安均衡成长2年持有混合C	49.42	37.93	-2.85	-	-9.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	163.60	39850.19	6.79%
宇通客车	600066	1402.15	38152.49	6.50%
石药集团	01093	4016.60	34360.50	5.85%
亚钾国际	000893	768.79	30113.50	5.13%
渣打集团	02888	217.50	29726.40	5.06%
美的集团	000333	341.37	24803.86	4.23%
阿里巴巴-W	09988	123.89	20020.31	3.41%
小米集团-W	01810	388.08	19132.70	3.26%
宁德时代	300750	44.71	17974.83	3.06%
洛阳钼业	603993	1133.18	17790.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	29.66%
非必需消费品	6.11	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	7.37%
科技	3.89	6.62%
医疗保健	3.44	5.85%
金融	2.97	5.06%
必需消费品	2.25	3.83%
采矿业	1.84	3.14%
农、林、牧、渔业	1.06	1.81%
材料	0.90	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9075	0.9109	0.8942	0.9029	0.9081
累计净值(元)	0.9075	0.9109	0.8942	0.9029	0.9081

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。