南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：45.92亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.72	8.18	-3.85	10.47
混合型名次	4387	5739	5147	6482	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62
混合型名次	1386	3993	4668	4593	6756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.47	1.28	14.83	5.95	-3.52
4386	摩根均衡优选混合A	0.47	-1.49	10.31	1.81	8.98
4387	南方兴润价值一年持有混合A	0.47	-0.72	8.18	-3.85	10.47
4388	鹏扬消费行业混合发起式A	0.47	2.69	15.48	-2.66	4.22
4389	平安睿享文娱混合A	0.47	2.55	17.69	-0.53	-8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5739 位，低于同类基金平均水平
5737	广发优质生活混合A	-0.25	-0.72	13.99	-5.01	0.81
5738	华夏产业升级混合C	0.74	-0.72	5.11	2.66	2.82
5739	南方兴润价值一年持有混合A	0.47	-0.72	8.18	-3.85	10.47
5740	兴业龙腾双益平衡混合	0.06	-0.72	1.11	1.05	4.40
5741	中银高质量发展机遇混合A	0.93	-0.72	21.70	7.22	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
5146	嘉实瑞享定期混合	0.48	-1.29	8.18	-2.34	0.33
5147	南方兴润价值一年持有混合A	0.47	-0.72	8.18	-3.85	10.47
5148	银华内需精选混合(LOF)	1.06	0.55	8.18	-12.96	1.62
5149	富荣医药健康混合发起A	1.03	-1.66	8.17	-7.98	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	富国中国中小盘混合(QDII)	0.84	-4.74	5.82	-3.85	12.31
6481	金鹰时代先锋混合C	2.77	-2.19	23.02	-3.85	-6.23
6482	南方兴润价值一年持有混合A	0.47	-0.72	8.18	-3.85	10.47
6483	南方优质企业混合C	0.51	-1.98	10.84	-3.85	1.13
6484	前海开源周期优选混合C	0.79	-1.12	9.79	-3.85	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.01	-0.25	4.42	2.18	10.48
1749	长安裕隆混合C	0.92	-4.18	16.55	4.34	10.47
1750	南方兴润价值一年持有混合A	0.47	-0.72	8.18	-3.85	10.47
1751	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
1752	中邮健康文娱灵活配置混合	1.08	8.08	36.78	30.99	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	大成灵活配置混合	8.71	-10.69	-27.52	60.11	254.96
1385	华安安康灵活配置混合C	8.71	8.96	4.99	38.76	76.12
1386	南方兴润价值一年持有混合A	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62
1387	鹏华睿投混合C	8.71	-4.98	0.00	-	-3.03
1388	中信保诚成长动力A	8.71	-3.39	-21.93	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	格林伯锐灵活配置C	15.77	-4.45	-25.45	-3.10	-24.01
3992	摩根慧享成长混合C	5.18	-4.45	0.00	-	-10.26
3993	南方兴润价值一年持有混合A	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62
3994	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	9.13	-4.46	-32.68	-	-25.01
3995	平安恒泽混合A	-0.28	-4.46	-6.82	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	浦银安盛消费升级混合A	-2.56	0.77	-17.33	60.49	172.99
4667	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.02	9.50	-17.35	-	6.71
4668	南方兴润价值一年持有混合A	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62
4669	前海联合价值优选混合A	-5.69	-10.60	-17.42	-	15.52
4670	富国质量成长6个月持有期混合C	14.57	-1.97	-17.43	-	-13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4592	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4593	南方兴润价值一年持有混合A	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62
4594	南方兴润价值一年持有混合C	8.07	-5.59	-18.86	-	-31.20
4595	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	9.26	2.09	-14.02	-	-7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6756 位，低于同类基金平均水平
6754	宏利价值长青混合A	6.88	-7.89	-36.23	-	-29.60
6755	南方消费升级混合A	5.48	0.27	-32.72	-	-29.61
6756	南方兴润价值一年持有混合A	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62
6757	金鹰时代领航一年持有混合A	-9.63	-28.59	0.00	-	-29.63
6758	民生加银价值发现一年持有期混合C	16.28	0.66	-25.46	-	-29.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1658.05	43689.71	7.47%
赛轮轮胎	601058	2300.39	36898.25	6.31%
陕西煤业	601225	1272.74	35102.06	6.00%
中国移动	00941	464.00	30733.72	5.26%
美的集团	000333	341.37	25964.52	4.44%
中国联通	00762	3815.40	22949.40	3.93%
海信家电	000921	632.51	22453.93	3.84%
长虹美菱	000521	1369.14	14923.57	2.55%
三生制药	01530	2004.90	12420.95	2.12%
海信视像	600060	542.84	12148.70	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.83	44.18%
通讯	5.37	9.18%
采矿业	5.12	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40	2.39%
医疗保健	1.24	2.12%
金融	1.20	2.05%
非必需消费品	1.20	2.05%
金融业	0.70	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.702	0.698	0.701	0.703	0.711
累计净值(元)	0.702	0.698	0.701	0.703	0.711

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