南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.6356

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钟贇

基金规模：24.68亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.63	-24.44	-27.28	-34.18	-29.84
混合型名次	7412	7099	6952	7045	7391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.99	-9.19	-1.44	-25.96	-36.44
混合型名次	7287	6713	6025	3733	7249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7412 位，低于同类基金平均水平
7410	宝盈科技30混合	-2.62	-28.43	-32.68	-33.36	-17.28
7411	工银大盘蓝筹混合	-2.63	-26.64	-29.80	-31.06	-19.45
7412	南方兴润价值一年持有混合A	-2.63	-24.44	-27.28	-34.18	-29.84
7413	南方兴润价值一年持有混合C	-2.63	-24.49	-27.39	-34.38	-30.20
7414	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-2.65	-27.23	-27.44	-29.35	-20.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	博时产业新动力混合A	-3.06	-24.43	-26.15	-27.58	-18.94
7098	富国低碳新经济混合C	-0.85	-24.43	-27.50	-35.39	-22.88
7099	南方兴润价值一年持有混合A	-2.63	-24.44	-27.28	-34.18	-29.84
7100	前海联合科技先锋混合A	0.48	-24.47	-30.32	-22.75	-13.55
7101	博时产业新动力混合C	-3.08	-24.49	-26.30	-27.86	-19.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	-15.00	-32.81	-27.27	-22.56	20.24
6951	中邮战略新兴产业混合	1.52	-25.03	-27.27	-26.80	-19.80
6952	南方兴润价值一年持有混合A	-2.63	-24.44	-27.28	-34.18	-29.84
6953	长盛高端装备混合C	3.40	-19.54	-27.29	-25.21	-6.57
6954	银华乐享混合C	10.67	-16.52	-27.29	-28.30	-19.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7045 位，低于同类基金平均水平
7043	中欧光熠一年持有混合A	1.73	-18.84	-23.58	-34.16	-32.77
7044	前海开源大海洋混合	-0.13	-7.20	-8.92	-34.17	-30.41
7045	南方兴润价值一年持有混合A	-2.63	-24.44	-27.28	-34.18	-29.84
7046	宝盈先进制造混合A	3.72	-8.65	-16.61	-34.19	-24.88
7047	银华卓信成长精选混合A	-0.73	-34.44	-35.29	-34.19	-11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7391 位，低于同类基金平均水平
7389	金信优质成长混合	2.69	-18.78	-28.06	-20.31	-29.82
7390	长城创新成长混合C	0.46	-26.53	-32.48	-39.28	-29.83
7391	南方兴润价值一年持有混合A	-2.63	-24.44	-27.28	-34.18	-29.84
7392	中欧成长先锋混合C	-4.83	-33.29	-39.87	-42.26	-29.85
7393	汇泉臻心致远混合C	1.56	-27.33	-30.96	-38.26	-29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7287 位，低于同类基金平均水平
7285	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-28.94	15.27	0.38	-35.71	-9.06
7286	惠升惠远回报混合A	-28.96	-1.65	-7.96	-	-21.14
7287	南方兴润价值一年持有混合A	-28.99	-9.19	-1.44	-25.96	-36.44
7288	信澳优享生活混合A	-29.02	-0.96	-11.88	-	-20.78
7289	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-29.03	-2.12	-5.96	-39.14	-35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6713 位，低于同类基金平均水平
6711	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-18.17	87.33
6712	大成价值增长混合A	-17.63	-9.17	-23.47	-31.39	787.01
6713	南方兴润价值一年持有混合A	-28.99	-9.19	-1.44	-25.96	-36.44
6714	长城中国智造混合A	-25.00	-9.23	-16.01	-56.76	20.88
6715	红土创新稳健混合C	-10.99	-9.25	-2.32	2.15	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21
6024	新华景气行业混合A	-12.68	-2.68	-1.43	-34.58	-8.78
6025	南方兴润价值一年持有混合A	-28.99	-9.19	-1.44	-25.96	-36.44
6026	中银证券聚瑞混合A	-8.92	-4.07	-1.44	8.28	37.87
6027	平安稳健增长混合A	-5.32	0.80	-1.45	-15.60	-17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	易方达港股通红利混合	-11.21	20.70	35.57	-25.94	-20.30
3732	国富成长动力混合	0.00	19.41	26.87	-25.95	105.07
3733	南方兴润价值一年持有混合A	-28.99	-9.19	-1.44	-25.96	-36.44
3734	平安消费精选混合A	-20.29	12.43	-10.58	-25.98	-24.48
3735	天弘先进制造C	-21.29	-5.31	-6.15	-25.98	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7249 位，低于同类基金平均水平
7247	博时战略新材料主题混合A	-42.45	-27.31	-22.86	-41.37	-36.39
7248	银河核心优势混合C	-26.87	-14.90	-11.37	-	-36.41
7249	南方兴润价值一年持有混合A	-28.99	-9.19	-1.44	-25.96	-36.44
7250	博时高端装备混合C	-17.11	12.96	-1.27	-41.48	-36.45
7251	招商商业模式优选混合C	-31.36	-7.31	-3.55	-43.91	-36.45

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	138.03	28958.40	9.15%
中际旭创	300308	30.90	24980.80	7.89%
新易盛	300502	56.94	22150.44	7.00%
寒武纪	688256	19.05	19224.77	6.08%
拓荆科技	688072	21.79	13945.79	4.41%
生益科技	600183	96.95	12599.62	3.98%
东山精密	002384	66.84	11189.02	3.54%
三环集团	300408	90.57	10626.58	3.36%
长飞光纤	601869	19.39	7972.39	2.52%
太辰光	300570	34.81	7391.90	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.07	63.44%
金融	2.90	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6623	0.6630	0.6188	0.6541	0.6528
累计净值(元)	0.6623	0.6630	0.6188	0.6541	0.6528

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