南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钟贇

基金规模：35.76亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	2.80	-10.81	-8.43	-3.09
混合型名次	4710	3694	6035	5996	6085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.34	34.92	33.16	-1.13	-12.21
混合型名次	6131	4132	2832	2644	6673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	景顺长城景气成长混合A	-0.30	3.50	-10.04	2.35	17.26
4709	南方前瞻动力混合A	-0.30	6.49	-17.09	10.25	15.60
4710	南方兴润价值一年持有混合A	-0.30	2.80	-10.81	-8.43	-3.09
4711	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.30	4.85	10.08	0.24	3.96
4712	兴业聚申一年持有期混合C	-0.30	0.49	1.13	5.72	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，高于同类基金平均水平
3692	民生加银新战略灵活配置混合C	0.75	2.80	-8.60	-6.77	-1.61
3693	南方均衡回报混合C	0.46	2.80	-1.32	0.76	8.16
3694	南方兴润价值一年持有混合A	-0.30	2.80	-10.81	-8.43	-3.09
3695	南方转型增长灵活配置混合A	0.36	2.80	2.75	5.81	21.45
3696	中加优势企业混合A	-1.78	2.80	-31.06	-28.73	-25.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6035 位，低于同类基金平均水平
6033	恒生前海高端制造混合C	-1.38	10.60	-10.79	30.37	49.39
6034	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
6035	南方兴润价值一年持有混合A	-0.30	2.80	-10.81	-8.43	-3.09
6036	景顺长城先进智造混合A	-0.86	2.03	-10.82	7.16	23.76
6037	民生加银持续成长混合A	-0.28	4.58	-10.82	5.22	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	鹏华创新成长混合C	-0.15	6.37	-13.96	-8.41	1.37
5995	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
5996	南方兴润价值一年持有混合A	-0.30	2.80	-10.81	-8.43	-3.09
5997	西部利得时代动力混合发起C	1.62	13.26	-17.05	-8.43	7.33
5998	中加紫金混合C	0.94	8.30	-7.33	-8.44	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	华宝事件驱动混合A	-1.71	5.63	-23.35	-17.30	-3.08
6084	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
6085	南方兴润价值一年持有混合A	-0.30	2.80	-10.81	-8.43	-3.09
6086	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
6087	宝盈新锐混合A	0.99	6.32	-7.22	-11.92	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6131 位，低于同类基金平均水平
6129	大成景禄灵活配置混合C	-2.33	100.50	64.91	43.00	109.31
6130	工银沪港深精选混合C	-2.34	46.43	47.92	-18.54	-9.68
6131	南方兴润价值一年持有混合A	-2.34	34.92	33.16	-1.13	-12.21
6132	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-12.34	32.40
6133	富国均衡策略混合	-2.36	17.78	5.82	-18.30	-17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	景顺安盈回报一年持有混合A	16.69	34.93	45.96	57.57	59.59
4131	东方阿尔法产业先锋混合A	-2.88	34.92	11.63	-	-47.30
4132	南方兴润价值一年持有混合A	-2.34	34.92	33.16	-1.13	-12.21
4133	华泰柏瑞港股通量化混合	-9.54	34.90	37.99	24.85	30.21
4134	华泰柏瑞景气优选A	-0.45	34.87	11.85	-19.87	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	大成弘远回报一年持有混合C	4.31	39.20	33.19	-	41.30
2831	中融优势产业混合A	6.39	35.40	33.18	-	20.13
2832	南方兴润价值一年持有混合A	-2.34	34.92	33.16	-1.13	-12.21
2833	天弘精选混合C	13.18	56.27	33.15	-	27.17
2834	中信建投量化进取A	7.50	55.39	33.15	2.86	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	万家科技创新混合A	49.23	165.10	61.14	-1.11	43.95
2643	信澳量化多因子混合(LOF)A	7.04	74.59	44.53	-1.11	44.82
2644	南方兴润价值一年持有混合A	-2.34	34.92	33.16	-1.13	-12.21
2645	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.55	4.76	4.53	-1.14	1.43
2646	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-1.15	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	平安稳健增长混合A	3.87	9.20	3.93	-9.75	-12.16
6672	广发聚鸿六个月持有期混合E	9.16	62.41	24.38	-13.48	-12.20
6673	南方兴润价值一年持有混合A	-2.34	34.92	33.16	-1.13	-12.21
6674	财通资管价值精选一年持有期混合A	3.15	63.16	11.21	-17.99	-12.22
6675	信澳成长精选混合A	16.52	144.39	68.96	-	-12.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	173.23	43116.95	9.44%
渣打集团	02888	177.96	32706.41	7.16%
雅克科技	002409	133.41	29950.54	6.56%
华虹宏力	01347	142.40	26616.26	5.83%
澜起科技	688008	83.15	25766.88	5.64%
拓荆科技	688072	25.64	22547.37	4.94%
神工股份	688233	80.36	17230.36	3.77%
中际旭创	300308	12.73	16167.10	3.54%
寒武纪	688256	9.94	15865.35	3.47%
长飞光纤光缆	06869	54.25	12034.15	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.94	50.21%
金融	4.09	8.95%
科技	3.87	8.46%
金融业	1.60	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	3.47%
材料	0.91	1.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8896	0.8634	0.8612	0.8618	0.8805
累计净值(元)	0.8896	0.8634	0.8612	0.8618	0.8805

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