南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钟贇

基金规模：35.76亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.68	-22.47	-14.77	-16.35	-11.01
混合型名次	6931	6433	6621	6852	6747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.46	22.88	16.32	-10.92	-19.38
混合型名次	6602	4363	3313	2864	6850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	东方红先进制造混合A	-2.68	-5.91	17.61	22.33	32.10
6930	国金核心资产一年持有A	-2.68	-26.02	-17.12	-12.00	-2.32
6931	南方兴润价值一年持有混合A	-2.68	-22.47	-14.77	-16.35	-11.01
6932	南方兴润价值一年持有混合C	-2.68	-22.51	-14.89	-16.59	-11.31
6933	鹏华优质回报两年定开混合	-2.68	-20.64	1.55	8.16	18.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6433 位，低于同类基金平均水平
6431	嘉实成长增强混合	-3.28	-22.45	13.03	31.70	54.29
6432	中融核心成长	-1.19	-22.46	-16.46	-14.89	-6.98
6433	南方兴润价值一年持有混合A	-2.68	-22.47	-14.77	-16.35	-11.01
6434	万家科技创新混合C	-2.86	-22.47	6.43	21.94	31.25
6435	华安品质甄选混合A	-1.12	-22.48	-13.04	-7.78	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	兴全合兴混合C	-2.46	-22.32	-14.76	-8.21	-0.56
6620	长城港股通价值精选混合C	0.23	-21.14	-14.77	-19.09	-14.21
6621	南方兴润价值一年持有混合A	-2.68	-22.47	-14.77	-16.35	-11.01
6622	宝盈核心优势混合C	-0.58	0.20	-14.78	-18.08	-12.77
6623	光大保德信专精特新混合A	-0.79	-22.68	-14.78	-11.11	-10.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	长城价值甄选一年持有混合C	-0.92	-8.05	-13.43	-16.35	-0.97
6851	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	3.02	4.69	-1.83	-16.35	-13.98
6852	南方兴润价值一年持有混合A	-2.68	-22.47	-14.77	-16.35	-11.01
6853	华安大安全主题混合C	0.12	-18.00	-12.12	-16.37	-11.08
6854	南方金融主题灵活配置混合A	0.01	-1.70	-9.88	-16.37	-15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6747 位，低于同类基金平均水平
6745	富国成长优选三年定开混合	-1.92	-21.02	-17.61	-12.39	-11.01
6746	富国碳中和混合A	0.51	-17.16	-25.99	-18.84	-11.01
6747	南方兴润价值一年持有混合A	-2.68	-22.47	-14.77	-16.35	-11.01
6748	摩根香港精选港股通混合C	0.44	-7.17	-13.79	-19.28	-11.02
6749	金信优质成长混合	-4.63	-16.79	4.21	-0.87	-11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	平安研究优选混合A	-4.44	45.79	27.33	-	17.39
6601	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	-6.97	23.37
6602	南方兴润价值一年持有混合A	-4.46	22.88	16.32	-10.92	-19.38
6603	长城行业轮动混合A	-4.48	16.49	-9.13	-37.38	65.73
6604	东方红启瑞三年持有混合B	-4.49	19.02	-4.50	-41.48	-37.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	博时汇融回报一年持有期混合C	-19.47	22.91	-11.06	-39.60	-40.88
4362	金鹰主题优势混合	-1.36	22.90	-5.80	-27.90	96.40
4363	南方兴润价值一年持有混合A	-4.46	22.88	16.32	-10.92	-19.38
4364	富国兴享回报6个月持有期混合A	7.00	22.87	18.69	-	18.70
4365	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-25.24	22.86	5.03	-	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，高于同类基金平均水平
3311	华安成长先锋混合A	21.85	65.44	16.33	-13.14	21.27
3312	南方致远混合A	9.15	15.56	16.33	22.15	56.55
3313	南方兴润价值一年持有混合A	-4.46	22.88	16.32	-10.92	-19.38
3314	泰信鑫利混合C	4.45	10.66	16.32	9.29	30.01
3315	汇丰晋信医疗先锋混合C	-22.39	45.33	16.31	-33.11	-33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，高于同类基金平均水平
2862	广发睿铭两年持有期混合C	6.48	2.66	-3.19	-10.87	-9.02
2863	鑫元价值精选C	-3.96	23.47	9.32	-10.91	12.94
2864	南方兴润价值一年持有混合A	-4.46	22.88	16.32	-10.92	-19.38
2865	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	-10.94	16.86
2866	信澳量化多因子混合(LOF)C	5.01	50.64	20.12	-11.01	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6850 位，低于同类基金平均水平
6848	浙商智选经济动能混合C	27.78	52.58	15.28	-31.76	-19.33
6849	富国远见优选混合A	-16.61	2.08	-16.09	-	-19.35
6850	南方兴润价值一年持有混合A	-4.46	22.88	16.32	-10.92	-19.38
6851	华夏复兴混合C	32.93	70.72	9.02	-	-19.39
6852	银河乐活优萃混合	-14.14	1.82	-26.48	-56.37	-19.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	173.23	43116.95	9.44%
渣打集团	02888	177.96	32706.41	7.16%
雅克科技	002409	133.41	29950.54	6.56%
华虹宏力	01347	142.40	26616.26	5.83%
澜起科技	688008	83.15	25766.88	5.64%
拓荆科技	688072	25.64	22547.37	4.94%
神工股份	688233	80.36	17230.36	3.77%
中际旭创	300308	12.73	16167.10	3.54%
寒武纪	688256	9.94	15865.35	3.47%
长飞光纤光缆	06869	54.25	12034.15	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.94	50.21%
金融	4.09	8.95%
科技	3.87	8.46%
金融业	1.60	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	3.47%
材料	0.91	1.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8062	0.8284	0.8132	0.8545	0.8540
累计净值(元)	0.8062	0.8284	0.8132	0.8545	0.8540

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