南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

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累计净值：0.9440

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：40.29亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-2.68	-0.05	3.95	4.21
混合型名次	5336	4046	3952	3903	3561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.73	31.79	35.52	1.54	-5.60
混合型名次	4347	3594	2364	2771	6412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	汇添富均衡精选六个月持有混合A	-1.12	-4.88	4.44	11.88	10.88
5335	嘉实瑞享定期混合	-1.12	-4.08	7.06	14.99	13.37
5336	南方兴润价值一年持有混合A	-1.12	-2.68	-0.05	3.95	4.21
5337	前海开源沪港深汇鑫混合A	-1.12	-4.92	-9.44	-8.23	-7.75
5338	天弘云端生活优选A	-1.12	-8.51	-10.27	-9.89	-11.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华泰柏瑞成长智选混合A	0.27	-2.68	-6.14	-0.20	-0.70
4045	华夏收入混合	0.40	-2.68	-8.76	2.17	-0.76
4046	南方兴润价值一年持有混合A	-1.12	-2.68	-0.05	3.95	4.21
4047	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.07	-2.68	0.04	-0.07	-0.29
4048	博时恒盈稳健一年持有期混合A	-0.70	-2.69	-2.05	1.73	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.72	-3.86	-0.05	-5.65	-3.60
3951	东方红京东大数据混合A	-1.93	-3.51	-0.05	10.19	7.82
3952	南方兴润价值一年持有混合A	-1.12	-2.68	-0.05	3.95	4.21
3953	信达价值精选A	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79
3954	信达价值精选B	0.18	0.01	-0.05	-0.64	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	海富通强化回报混合	-0.05	-4.63	-6.07	3.96	1.76
3902	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.25	0.12	2.87	3.96	3.51
3903	南方兴润价值一年持有混合A	-1.12	-2.68	-0.05	3.95	4.21
3904	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
3905	交银恒益灵活配置混合A	-0.13	-1.21	-0.90	3.94	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，高于同类基金平均水平
3559	交银多策略回报灵活配置混合A	-1.15	-2.25	1.50	5.47	4.21
3560	南方港股创新视野一年持有混合A	-1.32	-5.97	-6.51	2.32	4.21
3561	南方兴润价值一年持有混合A	-1.12	-2.68	-0.05	3.95	4.21
3562	工银核心机遇混合A	0.41	-6.93	-11.83	8.90	4.19
3563	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.58	0.71	1.31	4.22	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	12.73	33.58	13.08	-	-12.61
4346	国寿安保稳泽两年持有期混合C	12.73	21.46	22.70	-	25.37
4347	南方兴润价值一年持有混合A	12.73	31.79	35.52	1.54	-5.60
4348	中信建投轮换混合C	12.73	33.30	23.80	40.53	209.97
4349	鹏华弘利混合C	12.72	20.16	20.52	33.60	96.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，高于同类基金平均水平
3592	国投瑞银竞争优势混合A	33.84	31.80	14.53	-	-4.00
3593	民生加银景气行业混合A	26.91	31.80	22.98	-25.83	315.30
3594	南方兴润价值一年持有混合A	12.73	31.79	35.52	1.54	-5.60
3595	华泰柏瑞多策略混合A	27.53	31.77	40.97	115.43	213.56
3596	添富行业整合混合D	28.71	31.75	45.22	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	10.19	6.74
2363	国寿安保裕安混合A	22.42	42.29	35.53	31.11	37.48
2364	南方兴润价值一年持有混合A	12.73	31.79	35.52	1.54	-5.60
2365	长安成长优选混合C	61.86	94.77	35.45	-	-5.36
2366	上银鑫达灵活配置混合A	32.23	41.03	35.45	17.51	162.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	长城均衡优选混合	53.57	72.93	37.02	1.61	4.12
2770	诺德量化蓝筹C	8.64	27.41	15.47	1.60	14.45
2771	南方兴润价值一年持有混合A	12.73	31.79	35.52	1.54	-5.60
2772	泰信发展主题混合	129.48	138.59	35.26	1.52	225.40
2773	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	22.32	16.41	3.32	1.51	189.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	南方行业精选一年混合C	43.83	46.69	52.15	-9.77	-5.59
6411	华商量化优质精选混合	39.50	49.15	30.80	-6.04	-5.60
6412	南方兴润价值一年持有混合A	12.73	31.79	35.52	1.54	-5.60
6413	汇丰晋信龙头优势混合C	3.35	7.51	-12.01	-	-5.64
6414	东方红新海混合A	44.74	52.17	34.67	-	-5.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	50281.08	9.98%
亚钾国际	000893	768.79	46973.07	9.32%
渣打集团	02888	217.50	30726.66	6.10%
北京君正	300223	198.19	20671.22	4.10%
宁德时代	300750	44.71	17961.41	3.57%
美的集团	000333	233.27	17809.97	3.54%
长飞光纤光缆	06869	108.50	17531.41	3.48%
华虹半导体	01347	208.20	14274.41	2.83%
汇丰控股	00005	116.80	12973.57	2.58%
TMH	00005	116.80	12973.57	2.58%
渤海租赁	000415	2858.58	12320.48	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.16	40.01%
金融	4.37	8.67%
科技	3.38	6.70%
租赁和商务服务业	1.23	2.45%
必需消费品	1.05	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.90%
科学研究和技术服务业	0.88	1.75%
材料	0.54	1.07%
非必需消费品	0.43	0.85%
金融业	0.43	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9412	0.9462	0.9614	0.9433	0.9547
累计净值(元)	0.9412	0.9462	0.9614	0.9433	0.9547

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