南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.9723 -0.0162(-1.64%)

累计净值：0.9723

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：42.85亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	6.89	7.44	13.39	7.33
混合型名次	1912	2424	2476	4157	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.63	53.89	28.46	-	-2.77
混合型名次	3446	3254	1835	4693	6360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	华安升级主题混合C	0.52	7.74	3.87	13.10	7.68
1911	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17
1912	南方兴润价值一年持有混合A	0.52	6.89	7.44	13.39	7.33
1913	鹏华安颐混合A	0.52	2.58	1.16	7.64	2.59
1914	鹏扬景安一年持有期混合C	0.52	1.62	2.12	3.92	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	农银行业轮动混合A	-0.02	6.90	9.50	35.32	7.94
2423	富国信享回报12个月持有期混合C	1.50	6.89	7.48	9.73	6.92
2424	南方兴润价值一年持有混合A	0.52	6.89	7.44	13.39	7.33
2425	招商远见成长混合A	2.64	6.89	5.87	33.27	9.46
2426	长安裕隆混合C	2.50	6.88	7.33	35.53	9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	国联安核心优势混合	-2.64	6.59	7.44	17.37	6.75
2475	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-1.36	10.40	7.44	18.94	9.19
2476	南方兴润价值一年持有混合A	0.52	6.89	7.44	13.39	7.33
2477	南方优选价值混合H	-0.92	3.18	7.44	29.87	3.46
2478	西部利得祥运混合A	-0.44	4.43	7.44	18.47	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	国金国鑫发起A	0.58	5.60	4.56	13.40	5.63
4156	汇添富大盘核心资产混合D	1.20	5.95	0.09	13.40	6.68
4157	南方兴润价值一年持有混合A	0.52	6.89	7.44	13.39	7.33
4158	东方睿鑫热点挖掘A	-0.32	5.76	7.69	13.36	6.26
4159	广发新经济混合C	-0.82	-1.05	-3.66	13.36	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	招商行业领先混合A	1.42	7.59	10.52	26.08	7.34
2545	中欧智能制造混合C	-5.19	6.01	0.31	19.61	7.34
2546	南方兴润价值一年持有混合A	0.52	6.89	7.44	13.39	7.33
2547	富国美丽中国混合A	1.80	7.48	12.59	23.36	7.32
2548	国富成长动力混合	-0.86	7.08	7.76	18.49	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，高于同类基金平均水平
3444	山证改革精选	32.64	48.39	5.87	-11.04	41.45
3445	华安鼎安优选一年持有混合C	32.63	56.11	26.06	-	25.93
3446	南方兴润价值一年持有混合A	32.63	53.89	28.46	-	-2.77
3447	招商丰盈积极配置混合A	32.62	40.64	-5.24	-35.77	-24.42
3448	中信建投轮换混合A	32.62	66.63	40.47	71.97	254.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	恒生前海港股通精选混合	24.28	53.91	3.72	-38.27	-11.90
3253	国寿安保裕安混合C	34.38	53.90	37.05	37.57	43.17
3254	南方兴润价值一年持有混合A	32.63	53.89	28.46	-	-2.77
3255	华夏蓝筹混合(LOF)A	28.90	53.88	-8.18	-33.69	137.55
3256	国联安稳健混合	39.52	53.87	30.44	26.78	1070.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	76.10	93.28	28.48	-	-0.33
1834	华夏核心制造混合A	37.51	79.15	28.48	-	20.62
1835	南方兴润价值一年持有混合A	32.63	53.89	28.46	-	-2.77
1836	南方品质优选灵活配置混合C	16.90	44.25	28.45	-	-0.54
1837	天弘低碳经济混合A	52.99	77.25	28.45	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4692	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4693	南方兴润价值一年持有混合A	32.63	53.89	28.46	-	-2.77
4694	南方兴润价值一年持有混合C	31.82	52.05	26.17	-	-5.64
4695	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	26.68	56.42	26.52	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6360 位，低于同类基金平均水平
6358	易方达稳健增长混合A	11.28	26.41	6.19	-	-2.74
6359	上银鑫恒混合C	33.14	44.75	23.33	-	-2.75
6360	南方兴润价值一年持有混合A	32.63	53.89	28.46	-	-2.77
6361	汇安丰恒混合A	3.81	10.57	-4.63	3.99	-2.78
6362	汇丰晋信研究精选混合	50.19	81.86	-1.52	-	-2.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9885	0.9957	0.9786	0.9739	0.9673
累计净值(元)	0.9885	0.9957	0.9786	0.9739	0.9673

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。