南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.9459 -0.0073(-0.77%)

累计净值：0.9459

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：40.29亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	2.92	-2.72	4.52	4.42
混合型名次	4680	4706	6028	3951	4112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.04	31.87	27.86	-	-5.41
混合型名次	4185	3766	2693	3803	6532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	南方宝嘉混合A	0.34	1.96	1.09	5.79	4.78
4679	南方宝元债券A	0.34	1.90	1.60	6.15	4.77
4680	南方兴润价值一年持有混合A	0.34	2.92	-2.72	4.52	4.42
4681	鹏华安和混合C	0.34	2.29	-1.39	1.72	2.66
4682	鹏华安庆混合A	0.34	2.32	-1.23	2.03	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	工银新增利混合	1.40	2.92	1.24	0.77	1.48
4705	广发沪港深精选混合C	-0.40	2.92	-26.38	-17.52	-11.17
4706	南方兴润价值一年持有混合A	0.34	2.92	-2.72	4.52	4.42
4707	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.39	2.92	-2.72	2.08	0.60
4708	同泰慧盈混合C	1.04	2.92	-15.53	12.74	16.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6028 位，低于同类基金平均水平
6026	海富通富盈混合C	0.01	0.21	-2.72	-1.18	0.09
6027	华商润丰灵活配置混合A	1.63	6.91	-2.72	-1.71	-1.75
6028	南方兴润价值一年持有混合A	0.34	2.92	-2.72	4.52	4.42
6029	上银高质量优选9个月持有期混合C	0.39	2.92	-2.72	2.08	0.60
6030	景顺长城竞争优势混合	1.64	2.08	-2.73	1.37	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	华安安康灵活配置混合A	1.10	1.73	-1.49	4.52	4.70
3950	交银恒益灵活配置混合C	0.31	1.27	0.18	4.52	3.52
3951	南方兴润价值一年持有混合A	0.34	2.92	-2.72	4.52	4.42
3952	鹏华弘惠混合A	0.78	0.73	-1.23	4.52	5.08
3953	添富价值创造定开混合	-2.56	5.22	-1.22	4.52	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	光大保德信创新生活混合	1.53	7.33	-0.40	4.54	4.42
4111	景顺长城安瑞混合A	0.73	1.68	0.96	4.11	4.42
4112	南方兴润价值一年持有混合A	0.34	2.92	-2.72	4.52	4.42
4113	鹏扬景泓回报混合A	1.36	5.19	-1.82	2.01	4.42
4114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.34	2.06	3.12	1.60	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	方正富邦策略轮动混合C	22.05	27.59	14.59	-	-0.25
4184	朱雀产业臻选C	22.05	29.91	10.80	-	73.11
4185	南方兴润价值一年持有混合A	22.04	31.87	27.86	-	-5.41
4186	国融融兴混合C	22.02	15.03	-10.21	-	-27.13
4187	嘉实蓝筹优势混合A	21.97	33.45	24.53	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，高于同类基金平均水平
3764	兴业聚源混合A	21.48	31.88	29.80	-	86.67
3765	财通资管鑫逸混合E	38.18	31.87	22.07	-	23.06
3766	南方兴润价值一年持有混合A	22.04	31.87	27.86	-	-5.41
3767	中泰红利价值一年持有混合发起	15.08	31.87	40.90	-	51.40
3768	嘉实蓝筹优势混合C	21.21	31.83	22.29	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	天弘精选混合C	34.69	42.62	27.89	-	31.24
2692	安信价值成长混合C	24.83	32.82	27.86	-	98.66
2693	南方兴润价值一年持有混合A	22.04	31.87	27.86	-	-5.41
2694	大成景润灵活配置混合A	17.88	22.95	27.85	-	49.79
2695	永赢新兴消费智选混合发起C	25.95	47.55	27.83	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
3802	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
3803	南方兴润价值一年持有混合A	22.04	31.87	27.86	-	-5.41
3804	南方兴润价值一年持有混合C	21.31	30.29	25.56	-	-8.34
3805	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	20.52	31.73	26.80	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6532 位，低于同类基金平均水平
6530	汇添富绝对收益定开混合C	5.33	0.75	-2.19	-	-5.41
6531	民生加银内核驱动混合C	28.75	37.95	34.82	-	-5.41
6532	南方兴润价值一年持有混合A	22.04	31.87	27.86	-	-5.41
6533	华安升级主题混合C	25.00	17.26	-0.86	-	-5.43
6534	中银双息回报混合C	15.19	19.48	17.33	-	-5.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	50281.08	9.98%
亚钾国际	000893	768.79	46973.07	9.32%
渣打集团	02888	217.50	30726.66	6.10%
北京君正	300223	198.19	20671.22	4.10%
宁德时代	300750	44.71	17961.41	3.57%
美的集团	000333	233.27	17809.97	3.54%
长飞光纤光缆	06869	108.50	17531.41	3.48%
华虹半导体	01347	208.20	14274.41	2.83%
汇丰控股	00005	116.80	12973.57	2.58%
TMH	00005	116.80	12973.57	2.58%
渤海租赁	000415	2858.58	12320.48	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.16	40.01%
金融	4.37	8.67%
科技	3.38	6.70%
租赁和商务服务业	1.23	2.45%
必需消费品	1.05	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.90%
科学研究和技术服务业	0.88	1.75%
材料	0.54	1.07%
非必需消费品	0.43	0.85%
金融业	0.43	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9532	0.9440	0.9447	0.9427	0.9429
累计净值(元)	0.9532	0.9440	0.9447	0.9427	0.9429

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。