南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

工信部：已联合财政部设立600亿元规模国家人工智能基金今年将制定1800项以上行业标准[2025-04-22]

最新动态

最新净值：0.745 0.004(0.59%)

累计净值：0.745

更新时间：2025-04-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：42.27亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	-3.55	2.11	6.02	3.10
混合型名次	4528	4169	1977	1006	1653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	0.23	6.37	-	-25.47
混合型名次	4017	2344	1599	4616	6371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	摩根行业轮动混合H	0.59	-8.83	-3.85	-5.26	-4.07
4527	南方阿尔法混合A	0.59	-7.36	-0.71	-2.83	-2.05
4528	南方兴润价值一年持有混合A	0.59	-3.55	2.11	6.02	3.10
4529	鹏华弘惠混合A	0.59	-4.06	-3.53	-4.18	-2.76
4530	申万菱信双利混合C	0.59	0.42	0.15	0.39	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.52	-3.55	-1.29	-2.72	-2.02
4168	华泰柏瑞量化优选混合	0.40	-3.55	-1.12	-3.60	-2.43
4169	南方兴润价值一年持有混合A	0.59	-3.55	2.11	6.02	3.10
4170	长盛高端装备混合C	2.00	-3.56	1.63	12.02	5.02
4171	工银专精特新混合A	1.75	-3.56	8.85	14.41	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	招商品质生活混合A	0.15	-2.65	2.12	2.06	0.09
1976	光大保德信银发商机混合	0.50	-5.07	2.11	1.75	0.96
1977	南方兴润价值一年持有混合A	0.59	-3.55	2.11	6.02	3.10
1978	诺德成长精选A	1.60	2.49	2.11	-1.00	1.44
1979	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.72	0.02	2.10	-0.47	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	国联安核心趋势一年持有混合C	2.13	-3.56	8.25	6.03	9.21
1005	西部利得新润混合A	0.94	-1.94	8.44	6.03	8.17
1006	南方兴润价值一年持有混合A	0.59	-3.55	2.11	6.02	3.10
1007	中银主题策略混合A	2.14	-4.49	-1.84	6.02	4.14
1008	大成竞争优势混合C	0.94	-2.01	2.95	6.01	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	鹏华安庆混合C	0.78	-0.40	3.94	5.44	3.11
1652	金信民长混合C	1.66	-5.47	-0.51	-0.39	3.10
1653	南方兴润价值一年持有混合A	0.59	-3.55	2.11	6.02	3.10
1654	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.49	-0.73	2.57	3.96	3.10
1655	西部利得量化成长混合A	0.70	-5.54	3.23	8.56	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	圆信永丰致优A	4.00	-9.42	5.53	71.68	83.30
4016	东方红价值精选混合C	3.99	-0.19	1.62	15.05	48.32
4017	南方兴润价值一年持有混合A	3.99	0.23	6.37	-	-25.47
4018	淳厚时代优选混合C	3.98	-19.34	-11.22	-	-25.62
4019	景顺长城消费精选混合C	3.98	-11.66	-11.78	-	-30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	添富年年泰定开混合C	3.88	0.25	0.07	-0.52	23.02
2343	招商瑞庆混合A	4.02	0.24	0.92	15.59	54.98
2344	南方兴润价值一年持有混合A	3.99	0.23	6.37	-	-25.47
2345	博时研究回报混合A	-6.75	0.21	9.42	-	9.17
2346	富国红利混合C	1.67	0.21	0.79	-	-1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	摩根安荣回报混合A	5.58	3.13	6.38	-	5.82
1598	华安产业精选混合A	11.80	-7.57	6.37	-	-9.96
1599	南方兴润价值一年持有混合A	3.99	0.23	6.37	-	-25.47
1600	浙商智多金稳健一年持有期A	3.32	5.49	6.37	-	3.45
1601	中加心享混合C	2.74	2.95	6.37	15.59	44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4615	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4616	南方兴润价值一年持有混合A	3.99	0.23	6.37	-	-25.47
4617	南方兴润价值一年持有混合C	3.37	-0.97	4.46	-	-27.33
4618	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	10.46	3.04	2.35	-	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6371 位，低于同类基金平均水平
6369	东财量化精选混合A	6.09	-4.58	-16.95	-	-25.45
6370	海富通成长价值混合A	37.02	9.76	11.59	-	-25.46
6371	南方兴润价值一年持有混合A	3.99	0.23	6.37	-	-25.47
6372	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	7.41	-17.04	-28.94	-	-25.47
6373	兴业高端制造A	4.54	-11.88	-4.80	-	-25.47

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1658.05	43739.45	8.12%
小米集团-W	01810	1002.44	32026.33	5.95%
美的集团	000333	341.37	25677.77	4.77%
泡泡玛特	09992	260.00	21585.07	4.01%
赛轮轮胎	601058	1344.03	19259.97	3.58%
海信家电	000921	632.51	18279.40	3.39%
陕西煤业	601225	753.67	17530.27	3.25%
比亚迪电子	00285	423.00	16471.61	3.06%
舜宇光学科技	02382	200.00	12751.57	2.37%
中国神华	601088	254.73	11075.66	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.72	40.32%
科技	6.54	12.14%
采矿业	2.90	5.38%
非必需消费品	2.16	4.01%
通讯	1.84	3.42%
金融	1.52	2.82%
科学研究和技术服务业	0.86	1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	1.47%
能源	0.79	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	1.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【头条评论】从大咖卸任高管回归基金经理说开去

　　魏敏　　公募基金行业“投而优则仕”可谓再正常不过，一些“台柱子”基金经理凭借自身咖位，所在公司或主动或被动(留人)，都会选择晋升其职务，从团队负责人、部门总经理再到高管是较为常见的一个“起飞”路径。尤其分管投研的副总经理，除了极个别“超

查看全文[04-22]
标题：增量资金进场 ETF市场规模首破4万亿元

　　市场信心增强中，ETF阵营大扩容。　　规模突破四万亿，基金营收一片红。　　增值愿望炉火热，信托责任泰山重。　　弈好经济大棋局，财富共赢不落空。　　赵乃育/漫画孙勇/诗

查看全文[04-22]
标题：上交所召开私募机构座谈会

　　上交所昨日召开私募机构专题座谈会，与10余家头部私募机构代表深入交流，充分听取意见建议。与会机构认为，当前中国资产估值处于相对较低水平，随着国内经济结构优化、政策利好和关税冲击下全球资金再平衡，中国资产具备显著的估值修复和提升潜力。　　

查看全文[04-22]
04-22 华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年三月主要运营数据的公告
04-22 参加上交所座谈会私募机构表示坚定持有中国优质资产
04-22 QDII基金减持美股避险调仓折射资金偏好转向
04-22 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告发布

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.741	0.741	0.740	0.748	0.746
累计净值(元)	0.741	0.741	0.740	0.748	0.746

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。