南方兴润价值一年持有混合A(011363)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合A011363SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：40.29亿元

南方兴润价值一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	0.05	1.06	11.01	5.54
混合型名次	3014	4684	4115	3692	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.33	31.82	33.42	2.96	-4.39
混合型名次	4293	3675	2653	2558	6513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，高于同类基金平均水平
3012	嘉实核心蓝筹混合C	0.68	0.57	-7.26	4.12	-0.76
3013	金鹰成份股优选	0.68	2.03	1.16	12.33	3.98
3014	南方兴润价值一年持有混合A	0.68	0.05	1.06	11.01	5.54
3015	鹏华创新升级混合C	0.68	0.05	-1.26	4.23	2.21
3016	平安新鑫优选混合A	0.68	1.85	2.49	9.69	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	大成卓享一年持有混合C	-0.89	0.05	-0.86	1.26	2.06
4683	国富鑫颐收益混合A	-0.46	0.05	-0.38	1.69	0.58
4684	南方兴润价值一年持有混合A	0.68	0.05	1.06	11.01	5.54
4685	鹏华创新升级混合C	0.68	0.05	-1.26	4.23	2.21
4686	鹏华宁华一年持有期混合C	-0.02	0.05	0.26	0.97	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	国寿安保稳荣混合C	0.48	0.70	1.06	5.66	3.23
4114	建信灵活配置混合	-0.64	3.45	1.06	18.20	13.27
4115	南方兴润价值一年持有混合A	0.68	0.05	1.06	11.01	5.54
4116	前海联合泳涛混合C	0.70	-1.08	1.06	7.69	-2.42
4117	中欧成长优选混合A	-2.73	-4.18	1.06	14.46	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	信诚新锐混合A	-0.22	1.39	4.51	11.02	5.86
3691	南方均衡优选一年持有期混合A	-0.22	-0.10	2.83	11.01	7.28
3692	南方兴润价值一年持有混合A	0.68	0.05	1.06	11.01	5.54
3693	万家瑞盈C	-0.09	1.78	5.06	11.01	6.00
3694	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
南方兴润价值一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	博时恒玺一年持有期混合C	0.85	1.80	2.93	5.96	5.54
3857	南方君誉混合C	-0.45	-2.63	-1.28	15.01	5.54
3858	南方兴润价值一年持有混合A	0.68	0.05	1.06	11.01	5.54
3859	华宝宝康配置混合	-0.95	-0.44	6.26	9.21	5.53
3860	华夏智造升级混合C	7.00	14.23	1.71	25.79	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	摩根领先优选混合A	18.34	-1.37	4.27	-33.23	18.51
4292	光大保德信银发商机混合	18.33	34.44	15.30	-5.23	293.41
4293	南方兴润价值一年持有混合A	18.33	31.82	33.42	2.96	-4.39
4294	贝莱德行业优选混合C	18.31	11.11	-0.47	-	-3.29
4295	华安红利精选混合C	18.31	23.76	14.55	-	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	中欧红利优享灵活配置混合C	23.86	31.86	54.05	52.45	143.40
3674	广发鑫裕混合A	17.49	31.83	29.76	31.86	109.69
3675	南方兴润价值一年持有混合A	18.33	31.82	33.42	2.96	-4.39
3676	湘财长弘灵活配置混合C	42.50	31.82	5.58	-10.93	-6.49
3677	中欧光熠一年持有混合A	22.90	31.81	21.99	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	景顺安鼎一年持有期混合A	18.29	25.02	33.46	-	37.37
2652	嘉实价值创造三年持有期混合C	22.27	24.20	33.42	-	31.78
2653	南方兴润价值一年持有混合A	18.33	31.82	33.42	2.96	-4.39
2654	银河主题策略混合	80.08	61.45	33.42	-1.12	694.52
2655	汇添富蓝筹稳健混合C	48.59	43.30	33.41	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	工银优质精选混合A	41.68	49.37	26.34	3.00	290.90
2557	博时颐泰混合C	-2.72	1.31	6.52	2.96	31.39
2558	南方兴润价值一年持有混合A	18.33	31.82	33.42	2.96	-4.39
2559	鹏扬景创混合C	1.60	4.01	5.60	2.95	7.31
2560	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	2.95	54.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
南方兴润价值一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平
6511	朱雀恒心一年持有期混合	25.90	33.11	17.75	-	-4.23
6512	湘财长弘灵活配置混合A	43.09	32.88	6.87	-9.12	-4.33
6513	南方兴润价值一年持有混合A	18.33	31.82	33.42	2.96	-4.39
6514	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	19.78	12.63	10.64	-	-4.40
6515	永赢低碳环保智选混合发起C	14.01	36.98	23.12	-	-4.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	50281.08	9.98%
亚钾国际	000893	768.79	46973.07	9.32%
渣打集团	02888	217.50	30726.66	6.10%
北京君正	300223	198.19	20671.22	4.10%
宁德时代	300750	44.71	17961.41	3.57%
美的集团	000333	233.27	17809.97	3.54%
长飞光纤光缆	06869	108.50	17531.41	3.48%
华虹半导体	01347	208.20	14274.41	2.83%
汇丰控股	00005	116.80	12973.57	2.58%
TMH	00005	116.80	12973.57	2.58%
渤海租赁	000415	2858.58	12320.48	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.16	40.01%
金融	4.37	8.67%
科技	3.38	6.70%
租赁和商务服务业	1.23	2.45%
必需消费品	1.05	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.90%
科学研究和技术服务业	0.88	1.75%
材料	0.54	1.07%
非必需消费品	0.43	0.85%
金融业	0.43	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9377	0.9547	0.9447	0.9399	0.9496
累计净值(元)	0.9377	0.9547	0.9447	0.9399	0.9496

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