我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6677.62 |
-8405.28 |
-24855.71 |
-54834.10 |
-36828.24 |
| 本期利润(万元) |
17032.12 |
44425.16 |
27106.80 |
-66397.47 |
-34809.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-236752.84 |
0.00 |
-252814.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
459155.49 |
456152.14 |
452896.41 |
443910.25 |
486351.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.70 |
0.68 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.72 |
0.00 |
-36.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13118.51 |
16565.23 |
46569.22 |
185338.45 |
318481.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
474266.84 |
407532.19 |
436990.63 |
544304.84 |
572928.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
443609.10 |
377233.24 |
433842.70 |
541275.21 |
572928.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
30657.74 |
30298.95 |
3147.93 |
3029.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
583.08 |
576.36 |
869.43 |
1042.07 |
1148.83 |
| 应付托管费(万元) |
97.18 |
96.06 |
144.90 |
173.68 |
191.47 |
| 资产总计(万元) |
586419.57 |
567459.07 |
704984.38 |
810993.19 |
943846.38 |
| 负债合计(万元) |
5518.69 |
2259.86 |
1874.32 |
2391.56 |
4641.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
580900.87 |
565199.21 |
703110.06 |
808601.63 |
939204.87 |
| 未分配利润(万元) |
-249287.23 |
-325244.73 |
-295361.07 |
-308365.60 |
-280716.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1322.55 |
2976.44 |
1402.02 |
2035.46 |
1082.74 |
| 投资收益(万元) |
-7946.06 |
-61704.36 |
-5687.63 |
-161981.95 |
-126728.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67257.50 |
-14772.34 |
-7332.65 |
42470.22 |
51966.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
60633.99 |
-73500.27 |
-11618.26 |
-117476.27 |
-73679.64 |
| 管理人报酬(万元) |
3473.30 |
9600.50 |
5784.68 |
13959.56 |
7357.89 |
| 托管费(万元) |
578.88 |
1600.08 |
964.11 |
2326.59 |
1226.31 |
| 其它费用(万元) |
18.49 |
42.84 |
22.95 |
42.24 |
21.53 |
| 费用合计(万元) |
4443.36 |
12150.64 |
7273.28 |
17517.09 |
9228.10 |
| 利润总额(万元) |
56190.63 |
-85650.91 |
-18891.54 |
-134993.36 |
-82907.74 |
| 净利润(万元) |
56190.63 |
-85650.91 |
-18891.54 |
-134993.36 |
-82907.74 |
