南方兴润价值一年持有混合C(011364)_资产配置

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	447125.18	92.38%
债券	29230.35	6.04%
银行存款和结算备付金	7614.05	1.57%
其他资产	44.80	0.01%

资产总值：484014.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1658.05	43689.71	7.47%
赛轮轮胎	601058	2300.39	36898.25	6.31%
陕西煤业	601225	1272.74	35102.06	6.00%
中国移动	00941	464.00	30733.72	5.26%
美的集团	000333	341.37	25964.52	4.44%
中国联通	00762	3815.40	22949.40	3.93%
海信家电	000921	632.51	22453.93	3.84%
长虹美菱	000521	1369.14	14923.57	2.55%
三生制药	01530	2004.90	12420.95	2.12%
海信视像	600060	542.84	12148.70	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.83	44.18%
通讯	5.37	9.18%
采矿业	5.12	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40	2.39%
医疗保健	1.24	2.12%
非必需消费品	1.20	2.05%
金融	1.20	2.05%
金融业	0.70	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1658.05	42777.78	7.36%
陕西煤业	601225	1355.29	34925.72	6.01%
中国移动	00941	464.00	32608.23	5.61%
赛轮轮胎	601058	2300.39	32205.46	5.54%
中国联通	00762	3815.40	24967.66	4.30%
美的集团	000333	361.37	23308.29	4.01%
海信家电	000921	632.51	20391.97	3.51%
海信视像	600060	736.09	18210.93	3.13%
三生制药	01530	2004.90	11784.12	2.03%
中国神华	601088	254.73	11302.37	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.82	42.73%
通讯	5.76	9.91%
采矿业	4.80	8.25%
材料	1.44	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.34	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	2.13%
医疗保健	1.18	2.03%
房地产	1.07	1.84%
金融	0.96	1.64%
非必需消费	0.58	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	750.00	45486.15	7.89%
陕西煤业	601225	1355.29	34004.13	5.90%
赛轮轮胎	601058	2300.39	33769.72	5.85%
宇通客车	600066	1642.04	32627.40	5.66%
美的集团	000333	361.37	23207.11	4.02%
海信家电	000921	632.51	19240.81	3.34%
海信视像	600060	752.59	17994.49	3.12%
长虹美菱	000521	1379.74	12817.74	2.22%
博实股份	002698	694.67	11378.78	1.97%
中国神华	601088	254.73	9957.40	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.36	42.24%
采矿业	5.47	9.48%
通讯	4.55	7.89%
材料	1.53	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.21	2.10%
医疗保健	0.61	1.06%
金融业	0.51	0.89%
必需消费品	0.45	0.77%
非必需消费	0.06	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	909.15	53388.07	9.45%
赛轮轮胎	601058	2300.39	27029.58	4.78%
贵州茅台	600519	14.02	24198.52	4.28%
宇通客车	600066	1270.28	16831.20	2.98%
美的集团	000333	275.41	15045.59	2.66%
陕西煤业	601225	628.47	13128.78	2.32%
联想集团	00992	1307.80	12941.89	2.29%
巨子生物	02367	364.50	11759.29	2.08%
博实股份	002698	752.00	11422.80	2.02%
海信视像	600060	515.42	10772.33	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.92	40.54%
通讯	5.34	9.45%
采矿业	2.69	4.76%
科技	1.91	3.38%
材料	1.25	2.21%
必需消费品	1.23	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	1.37%
非必需消费	0.65	1.15%
金融业	0.29	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	120.00	12127.78	2.07%
24农发21	120.00	12013.22	2.05%
23农发清发02	50.00	5089.36	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29230.35	5.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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