财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 16989.41 5511.66 7134.97 3799.40 -932.40
本期利润(万元) 26583.23 12122.68 16910.28 7478.17 14496.26
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.08 0.11 0.05 0.08
加权平均净值利润率(%) 22.11 0.00 14.33 0.00 12.01
期末可供分配利润(万元) -33236.35 0.00 -48464.35 0.00 -60233.53
期末可供分配份额利润(元) -0.25 0.00 -0.32 0.00 -0.37
期末基金资产净值(万元) 116851.44 125357.44 122921.98 118406.56 115967.56
期末基金份额净值(元) 0.88 0.90 0.81 0.75 0.71
本期净值增长率(%) 24.57 0.00 15.32 0.00 12.78
累计净值增长率(%) -12.04 0.00 -18.57 0.00 -29.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7125.73 10816.87 26021.28 13118.51 16565.23
交易性金融资产(万元) 441105.98 453803.85 449021.64 474266.84 407532.19
其中:股票投资(万元) 408677.12 422233.18 419594.10 443609.10 377233.24
其中:债券投资(万元) 32428.86 31570.67 29427.53 30657.74 30298.95
应付管理人报酬(万元) 564.40 563.65 548.25 583.08 576.36
应付托管费(万元) 94.07 93.94 91.37 97.18 96.06
资产总计(万元) 547986.77 581390.79 554105.24 586419.57 567459.07
负债合计(万元) 2666.00 5822.40 15468.58 5518.69 2259.86
所有者权益合计(万元) 545320.77 575568.38 538636.66 580900.87 565199.21
未分配利润(万元) -60483.34 -116715.05 -210258.57 -249287.23 -325244.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1374.31 803.12 2155.19 1322.55 2976.44
投资收益(万元) 89303.57 37987.18 4765.59 -7946.06 -61704.36
公允价值变动收益(万元) 44925.30 45614.51 71893.76 67257.50 -14772.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 135603.18 84404.80 78814.54 60633.99 -73500.27
管理人报酬(万元) 6740.63 3274.74 6754.87 3473.30 9600.50
托管费(万元) 1123.44 545.79 1125.81 578.88 1600.08
其它费用(万元) 41.21 19.47 31.21 18.49 42.84
费用合计(万元) 8626.60 4191.14 8637.19 4443.36 12150.64
利润总额(万元) 126976.58 80213.66 70177.35 56190.63 -85650.91
净利润(万元) 126976.58 80213.66 70177.35 56190.63 -85650.91