财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 17748.39 4060.88 16989.41 5511.66 7134.97
本期利润(万元) 21913.93 1439.14 26583.23 12122.68 16910.28
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.01 0.18 0.08 0.11
加权平均净值利润率(%) 19.66 0.00 22.11 0.00 14.33
期末可供分配利润(万元) -8902.47 0.00 -33236.35 0.00 -48464.35
期末可供分配份额利润(元) -0.10 0.00 -0.25 0.00 -0.32
期末基金资产净值(万元) 100299.29 108146.07 116851.44 125357.44 122921.98
期末基金份额净值(元) 1.08 0.89 0.88 0.90 0.81
本期净值增长率(%) 22.35 0.00 24.57 0.00 15.32
累计净值增长率(%) 7.62 0.00 -12.04 0.00 -18.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 98960.18 7125.73 10816.87 26021.28 13118.51
交易性金融资产(万元) 381021.64 441105.98 453803.85 449021.64 474266.84
其中:股票投资(万元) 353798.71 408677.12 422233.18 419594.10 443609.10
其中:债券投资(万元) 27222.93 32428.86 31570.67 29427.53 30657.74
应付管理人报酬(万元) 478.59 564.40 563.65 548.25 583.08
应付托管费(万元) 79.77 94.07 93.94 91.37 97.18
资产总计(万元) 480055.14 547986.77 581390.79 554105.24 586419.57
负债合计(万元) 23290.58 2666.00 5822.40 15468.58 5518.69
所有者权益合计(万元) 456764.56 545320.77 575568.38 538636.66 580900.87
未分配利润(万元) 42901.25 -60483.34 -116715.05 -210258.57 -249287.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 544.08 1374.31 803.12 2155.19 1322.55
投资收益(万元) 86569.50 89303.57 37987.18 4765.59 -7946.06
公允价值变动收益(万元) 18916.16 44925.30 45614.51 71893.76 67257.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 106029.75 135603.18 84404.80 78814.54 60633.99
管理人报酬(万元) 3086.04 6740.63 3274.74 6754.87 3473.30
托管费(万元) 514.34 1123.44 545.79 1125.81 578.88
其它费用(万元) 17.27 41.21 19.47 31.21 18.49
费用合计(万元) 3949.57 8626.60 4191.14 8637.19 4443.36
利润总额(万元) 102080.17 126976.58 80213.66 70177.35 56190.63
净利润(万元) 102080.17 126976.58 80213.66 70177.35 56190.63