财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17748.39 |
4060.88 |
16989.41 |
5511.66 |
7134.97 |
| 本期利润(万元) |
21913.93 |
1439.14 |
26583.23 |
12122.68 |
16910.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.18 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.66 |
0.00 |
22.11 |
0.00 |
14.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8902.47 |
0.00 |
-33236.35 |
0.00 |
-48464.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100299.29 |
108146.07 |
116851.44 |
125357.44 |
122921.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.89 |
0.88 |
0.90 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
22.35 |
0.00 |
24.57 |
0.00 |
15.32 |
| 累计净值增长率(%) |
7.62 |
0.00 |
-12.04 |
0.00 |
-18.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98960.18 |
7125.73 |
10816.87 |
26021.28 |
13118.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
381021.64 |
441105.98 |
453803.85 |
449021.64 |
474266.84 |
| 其中:股票投资(万元) |
353798.71 |
408677.12 |
422233.18 |
419594.10 |
443609.10 |
| 其中:债券投资(万元) |
27222.93 |
32428.86 |
31570.67 |
29427.53 |
30657.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
478.59 |
564.40 |
563.65 |
548.25 |
583.08 |
| 应付托管费(万元) |
79.77 |
94.07 |
93.94 |
91.37 |
97.18 |
| 资产总计(万元) |
480055.14 |
547986.77 |
581390.79 |
554105.24 |
586419.57 |
| 负债合计(万元) |
23290.58 |
2666.00 |
5822.40 |
15468.58 |
5518.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
456764.56 |
545320.77 |
575568.38 |
538636.66 |
580900.87 |
| 未分配利润(万元) |
42901.25 |
-60483.34 |
-116715.05 |
-210258.57 |
-249287.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
544.08 |
1374.31 |
803.12 |
2155.19 |
1322.55 |
| 投资收益(万元) |
86569.50 |
89303.57 |
37987.18 |
4765.59 |
-7946.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18916.16 |
44925.30 |
45614.51 |
71893.76 |
67257.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
106029.75 |
135603.18 |
84404.80 |
78814.54 |
60633.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3086.04 |
6740.63 |
3274.74 |
6754.87 |
3473.30 |
| 托管费(万元) |
514.34 |
1123.44 |
545.79 |
1125.81 |
578.88 |
| 其它费用(万元) |
17.27 |
41.21 |
19.47 |
31.21 |
18.49 |
| 费用合计(万元) |
3949.57 |
8626.60 |
4191.14 |
8637.19 |
4443.36 |
| 利润总额(万元) |
102080.17 |
126976.58 |
80213.66 |
70177.35 |
56190.63 |
| 净利润(万元) |
102080.17 |
126976.58 |
80213.66 |
70177.35 |
56190.63 |