南方兴润价值一年持有混合C(011364)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.27	9.50	10.36	10.90	11.78	12.27	12.81
季度净申购	-28570.82	-11071.31	-6880.97	-11222.56	-6400.05	-6878.97	-11177.55
总份额	93200.43	121771.25	132842.56	139723.53	150946.09	157346.14	164225.11
季度总申购份额	110.44	130.42	60.25	226.28	111.12	91.10	194.92
季度总赎回份额	28681.26	11201.73	6941.22	11448.84	6511.17	6970.07	11372.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平

1082	大成聚优成长混合C	7.32	55398.81	-53213.57	32916.12	86129.70
1083	中欧金安量化混合A	7.32	57211.26	-15339.57	14848.93	30188.50
1084	华泰柏瑞享利混合C	7.30	47070.36	-132.41	8563.08	8695.49
1085	汇添富社会责任混合A	7.30	36248.05	-4605.99	1241.75	5847.74
1086	汇添富稳健收益混合C	7.30	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
1087	富国周期优势混合A	7.28	26710.98	-3256.68	691.31	3947.99
1088	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	7.28	37186.30	-	-	-
1089	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
1090	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	7.27	68711.51	-7111.25	448.32	7559.57
1091	诺安研究优选混合A	7.26	42134.82	1237.52	14546.61	13309.09
1092	申万菱信乐享混合	7.25	37087.88	-7067.61	6166.55	13234.16
1093	交银产业机遇混合	7.24	76556.43	-31824.18	586.40	32410.58
1094	工银成长精选混合A	7.23	116455.39	-10864.18	2083.54	12947.72
1095	国泰君安君得鑫2年持有混合C	7.23	29965.22	-6378.36	196.76	6575.12
1096	金鹰民安回报定开A	7.23	60714.43	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	中欧嘉选混合A	6.86	94197.97	-10891.10	206.18	11097.28
567	国联安优选行业混合	48.15	94145.06	76207.38	105835.96	29628.58
568	平安低碳经济混合A	11.00	93974.81	5053.50	20184.26	15130.77
569	兴证全球合瑞混合A	12.31	93953.04	-4704.29	9501.95	14206.24
570	嘉实稳健混合	16.57	93738.97	-3587.99	370.58	3958.56
571	嘉实创新先锋混合C	18.42	93693.57	24869.67	69468.60	44598.92
572	红土创新新兴产业混合	34.32	93682.42	45598.72	107023.70	61424.97
573	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
574	西部利得祥运混合C	8.76	93013.67	6781.87	45447.08	38665.21
575	泓德优势领航混合	13.32	92661.47	-23727.43	263.91	23991.34
576	广发策略优选混合	25.90	92402.49	-5442.56	941.94	6384.50
577	信诚至选C	11.28	92024.91	55411.10	76337.65	20926.55
578	易方达瑞景混合	17.49	91990.34	60233.48	63231.17	2997.69
579	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	6.48	91990.20	-74483.14	6449.82	80932.95
580	前海开源国家比较优势混合A	18.52	91942.51	-10630.96	1591.16	12222.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平

7278	嘉实领先优势混合A	12.11	129422.78	-27940.55	677.16	28617.71
7279	泉果旭源三年持有期混合C	7.19	68052.13	-28034.59	640.80	28675.39
7280	广发聚丰混合C	1.54	21623.71	-28098.89	3797.29	31896.18
7281	建信臻选混合	14.52	172497.78	-28280.41	417.11	28697.52
7282	广发创新升级混合	28.36	114427.70	-28284.65	8499.52	36784.17
7283	华夏核心制造混合A	12.63	85770.41	-28347.57	2046.73	30394.30
7284	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
7285	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
7286	南方智锐混合C	5.07	32612.77	-28618.77	3849.16	32467.93
7287	诺安稳健回报灵活配置混合C	16.13	81693.76	-28633.78	44664.48	73298.26
7288	景顺成长龙头一年持有混合A	13.41	141112.70	-28654.12	269.20	28923.33
7289	平安兴鑫回报一年定开混合	1.67	17712.12	-28725.94	142.85	28868.79
7290	中欧责任投资混合C	5.07	55742.39	-28794.92	196.01	28990.93
7291	华泰柏瑞品质成长混合A	8.68	122357.72	-29022.66	2164.65	31187.31
7292	华夏成长先锋一年持有混合A	4.25	33541.95	-29035.24	3031.62	32066.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平

4902	平安价值领航混合C	0.04	313.13	-222.85	111.19	334.05
4903	华夏创新研选混合A	0.07	764.32	-93.86	110.88	204.73
4904	中欧港股通精选一年持有混合A	2.35	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
4905	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.72	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
4906	泓德丰润三年持有期混合	10.25	100523.12	-22882.37	110.58	22992.96
4907	大成盛享一年持有混合C	0.05	396.13	96.14	110.55	14.41
4908	东方民丰回报赢安混合C	0.04	404.90	-345.64	110.51	456.15
4909	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
4910	招商均衡回报混合C	0.05	648.41	-11.85	110.21	122.06
4911	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	177.16	-5193.37	110.05	5303.42
4912	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
4913	鹏华优选回报混合A	0.34	3145.39	-524.41	109.89	634.30
4914	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
4915	诺安鸿鑫混合C	0.11	459.32	-190.60	109.69	300.29
4916	中海海誉混合C	0.06	614.50	-2121.89	109.62	2231.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	宏利成长混合	42.07	71317.78	26348.48	55225.63	28877.15
533	平安兴鑫回报一年定开混合	1.67	17712.12	-28725.94	142.85	28868.79
534	长盛国企改革混合	4.98	61903.62	-15009.70	13740.49	28750.19
535	永赢新兴消费智选混合发起C	5.67	55727.89	-16514.09	12219.36	28733.45
536	中欧优质企业混合A	8.94	63435.22	-21072.24	7648.96	28721.20
537	建信臻选混合	14.52	172497.78	-28280.41	417.11	28697.52
538	广发兴诚混合C	5.22	173216.04	-17966.86	10730.21	28697.07
539	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
540	泉果旭源三年持有期混合C	7.19	68052.13	-28034.59	640.80	28675.39
541	大成竞争优势混合C	11.25	55334.46	-20951.99	7690.91	28642.90
542	嘉实动力先锋混合A	11.40	131564.96	-27719.49	919.90	28639.39
543	嘉实领先优势混合A	12.11	129422.78	-27940.55	677.16	28617.71
544	申万菱信新经济混合	16.79	86594.31	-25041.87	3527.18	28569.04
545	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
546	富国新材料新能源混合A	5.74	33300.63	-15837.21	12681.85	28519.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14111

94141.1400

0.13%

99.87%

2025-06-30

15817

95432.8200

0.11%

99.89%

2024-12-31

16941

96939.4400

0.19%

99.81%

2024-06-30

18496

97947.0800

0.17%

99.83%

2023-12-31

19847

97606.2100

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14111	94141.1400	169.00	0.13	132673.56	99.87
2025-06-30	15817	95432.8200	169.00	0.11	150777.09	99.89
2024-12-31	16941	96939.4400	305.59	0.19	163919.52	99.81
2024-06-30	18496	97947.0800	315.59	0.17	180847.33	99.83
2023-12-31	19847	97606.2100	315.59	0.16	193403.46	99.84

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。