南方兴润价值一年持有混合C(011364)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.12	9.31	10.15	10.68	11.54	12.03	12.55
季度净申购	-28570.82	-11071.31	-6880.97	-11222.56	-6400.05	-6878.97	-11177.55
总份额	93200.43	121771.25	132842.56	139723.53	150946.09	157346.14	164225.11
季度总申购份额	110.44	130.42	60.25	226.28	111.12	91.10	194.92
季度总赎回份额	28681.26	11201.73	6941.22	11448.84	6511.17	6970.07	11372.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	富国低碳环保混合	7.14	35179.83	-4930.18	1125.87	6056.05
1086	惠升惠民混合A	7.14	61126.88	27007.69	32951.35	5943.66
1087	交银数据产业灵活配置混合A	7.14	19424.46	-1082.44	5307.96	6390.40
1088	华安景气领航混合C	7.13	58392.79	-29422.32	442.05	29864.37
1089	金鹰民安回报定开A	7.13	60714.43	-	-	-
1090	南方安康混合	7.13	62394.31	26171.20	43258.19	17086.98
1091	银华同力精选混合	7.13	50251.50	-13594.05	4076.16	17670.21
1092	南方兴润价值一年持有混合C	7.12	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
1093	富国消费主题混合C	7.10	41012.25	-882.97	8589.31	9472.27
1094	国泰君安君得鑫2年持有混合C	7.09	29965.22	-6378.36	196.76	6575.12
1095	汇添富先进制造混合C	7.09	52120.32	12559.91	24356.67	11796.76
1096	泰康创新成长混合A	7.08	48835.66	-4472.62	2563.56	7036.18
1097	中银创新医疗混合A	7.07	38193.57	-41080.01	7005.25	48085.26
1098	大成景气精选六个月持有混合A	7.06	59132.77	-20307.47	931.41	21238.88
1099	平安稳健增长混合A	7.06	82606.77	-8514.66	409.55	8924.22

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	中欧嘉选混合A	6.59	94197.97	-10891.10	206.18	11097.28
567	国联安优选行业混合	52.62	94145.06	76207.38	105835.96	29628.58
568	平安低碳经济混合A	10.35	93974.81	5053.50	20184.26	15130.77
569	兴证全球合瑞混合A	11.65	93953.04	-4704.29	9501.95	14206.24
570	嘉实稳健混合	16.16	93738.97	-3587.99	370.58	3958.56
571	嘉实创新先锋混合C	18.24	93693.57	38378.39	115078.55	76700.16
572	红土创新新兴产业混合	36.15	93682.42	65101.93	146296.15	81194.22
573	南方兴润价值一年持有混合C	7.12	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
574	西部利得祥运混合C	8.89	93013.67	36292.64	105953.79	69661.16
575	泓德优势领航混合	12.64	92661.47	-22519.49	10715.10	33234.59
576	广发策略优选混合	25.45	92402.49	-5442.56	941.94	6384.50
577	信诚至选C	11.26	92024.91	55411.10	76337.65	20926.55
578	易方达瑞景混合	17.50	91990.34	68937.76	75197.05	6259.29
579	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.56	91990.20	-64155.50	43367.36	107522.85
580	前海开源国家比较优势混合A	17.55	91942.51	-10630.96	1591.16	12222.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平

7326	嘉实动力先锋混合A	10.55	131564.96	-27719.49	919.90	28639.39
7327	嘉实领先优势混合A	11.33	129422.78	-27940.55	677.16	28617.71
7328	泉果旭源三年持有期混合C	6.42	68052.13	-28034.59	640.80	28675.39
7329	建信臻选混合	13.11	172497.78	-28280.41	417.11	28697.52
7330	广发创新升级混合	28.37	114427.70	-28284.65	8499.52	36784.17
7331	华夏核心制造混合A	10.59	85770.41	-28347.57	2046.73	30394.30
7332	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
7333	南方兴润价值一年持有混合C	7.12	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
7334	景顺成长龙头一年持有混合A	12.76	141112.70	-28654.12	269.20	28923.33
7335	平安兴鑫回报一年定开混合	1.58	17712.12	-28725.94	142.85	28868.79
7336	中欧责任投资混合C	4.94	55742.39	-28794.92	196.01	28990.93
7337	华泰柏瑞品质成长混合A	8.78	122357.72	-29022.66	2164.65	31187.31
7338	华夏成长先锋一年持有混合A	4.35	33541.95	-29035.24	3031.62	32066.87
7339	泓德卓远混合A	18.76	226726.43	-29116.04	2243.22	31359.27
7340	东方红智选三年持有混合A	4.37	53473.20	-29296.97	739.14	30036.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	天弘优质成长企业A	0.38	2268.77	-853.63	111.34	964.97
5115	平安价值领航混合C	0.04	313.13	-222.85	111.19	334.05
5116	华夏创新研选混合A	0.07	764.32	-93.86	110.88	204.73
5117	中欧港股通精选一年持有混合A	2.18	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
5118	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.78	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
5119	景顺长城核心竞争力混合C类	0.03	100.23	30.00	110.60	80.59
5120	泓德丰润三年持有期混合	9.46	100523.12	-22882.37	110.58	22992.96
5121	南方兴润价值一年持有混合C	7.12	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
5122	招商均衡回报混合C	0.05	648.41	-11.85	110.21	122.06
5123	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	177.16	-5193.37	110.05	5303.42
5124	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
5125	鹏华优选回报混合A	0.33	3145.39	-524.41	109.89	634.30
5126	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
5127	中海海誉混合C	0.06	614.50	-2121.89	109.62	2231.51
5128	博时卓越品牌混合	1.21	4527.29	-784.20	109.53	893.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平

652	大成民稳增长混合C	6.51	47727.26	34841.94	63603.94	28761.99
653	长盛国企改革混合	4.86	61903.62	-15009.70	13740.49	28750.19
654	永赢新兴消费智选混合发起C	5.60	55727.89	-16514.09	12219.36	28733.45
655	中欧优质企业混合A	8.54	63435.22	-21072.24	7648.96	28721.20
656	建信臻选混合	13.11	172497.78	-28280.41	417.11	28697.52
657	广发兴诚混合C	4.99	173216.04	-17966.86	10730.21	28697.07
658	广发招享混合A	18.45	133183.15	-5578.44	23105.34	28683.78
659	南方兴润价值一年持有混合C	7.12	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
660	摩根内需动力混合A	15.18	192406.02	-9297.05	19379.06	28676.11
661	泉果旭源三年持有期混合C	6.42	68052.13	-28034.59	640.80	28675.39
662	大成竞争优势混合C	11.19	55334.46	-20951.99	7690.91	28642.90
663	嘉实动力先锋混合A	10.55	131564.96	-27719.49	919.90	28639.39
664	嘉实领先优势混合A	11.33	129422.78	-27940.55	677.16	28617.71
665	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
666	海富通欣利混合C	8.52	59445.85	38404.29	66908.90	28504.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10547

88366.7700

0.17%

99.83%

2025-12-31

14111

94141.1400

0.13%

99.87%

2025-06-30

15817

95432.8200

0.11%

99.89%

2024-12-31

16941

96939.4400

0.19%

99.81%

2024-06-30

18496

97947.0800

0.17%

99.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10547	88366.7700	154.00	0.17	93046.43	99.83
2025-12-31	14111	94141.1400	169.00	0.13	132673.56	99.87
2025-06-30	15817	95432.8200	169.00	0.11	150777.09	99.89
2024-12-31	16941	96939.4400	305.59	0.19	163919.52	99.81
2024-06-30	18496	97947.0800	315.59	0.17	180847.33	99.83

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