南方兴润价值一年持有混合C(011364)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.27	9.50	10.36	10.90	11.78	12.27	12.81
季度净申购	-28570.82	-11071.31	-6880.97	-11222.56	-6400.05	-6878.97	-11177.55
总份额	93200.43	121771.25	132842.56	139723.53	150946.09	157346.14	164225.11
季度总申购份额	110.44	130.42	60.25	226.28	111.12	91.10	194.92
季度总赎回份额	28681.26	11201.73	6941.22	11448.84	6511.17	6970.07	11372.47

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平

1082	大成聚优成长混合C	7.32	55398.81	-53213.57	32916.12	86129.70
1083	中欧金安量化混合A	7.32	57211.26	-15339.57	14848.93	30188.50
1084	华泰柏瑞享利混合C	7.30	47070.36	-132.41	8563.08	8695.49
1085	汇添富社会责任混合A	7.30	36248.05	-4605.99	1241.75	5847.74
1086	汇添富稳健收益混合C	7.30	64875.80	39959.83	44846.39	4886.56
1087	富国周期优势混合A	7.28	26710.98	-3256.68	691.31	3947.99
1088	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	7.28	37186.30	-	-	-
1089	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
1090	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	7.27	68711.51	-7111.25	448.32	7559.57
1091	诺安研究优选混合A	7.26	42134.82	1237.52	14546.61	13309.09
1092	申万菱信乐享混合	7.25	37087.88	-7067.61	6166.55	13234.16
1093	交银产业机遇混合	7.24	76556.43	-31824.18	586.40	32410.58
1094	工银成长精选混合A	7.23	116455.39	-10864.18	2083.54	12947.72
1095	国泰君安君得鑫2年持有混合C	7.23	29965.22	-6378.36	196.76	6575.12
1096	金鹰民安回报定开A	7.23	60714.43	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平

566	中欧嘉选混合A	6.86	94197.97	-10891.10	206.18	11097.28
567	国联安优选行业混合	48.15	94145.06	76207.38	105835.96	29628.58
568	平安低碳经济混合A	11.00	93974.81	5053.50	20184.26	15130.77
569	兴证全球合瑞混合A	12.31	93953.04	-4704.29	9501.95	14206.24
570	嘉实稳健混合	16.57	93738.97	-3587.99	370.58	3958.56
571	嘉实创新先锋混合C	18.42	93693.57	24869.67	69468.60	44598.92
572	红土创新新兴产业混合	34.32	93682.42	45598.72	107023.70	61424.97
573	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
574	西部利得祥运混合C	8.76	93013.67	6781.87	45447.08	38665.21
575	泓德优势领航混合	13.32	92661.47	-23727.43	263.91	23991.34
576	广发策略优选混合	25.90	92402.49	-5442.56	941.94	6384.50
577	信诚至选C	11.28	92024.91	55411.10	76337.65	20926.55
578	易方达瑞景混合	17.49	91990.34	60233.48	63231.17	2997.69
579	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	6.48	91990.20	-74483.14	6449.82	80932.95
580	前海开源国家比较优势混合A	18.52	91942.51	-10630.96	1591.16	12222.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平

7277	嘉实领先优势混合A	12.11	129422.78	-27940.55	677.16	28617.71
7278	泉果旭源三年持有期混合C	7.19	68052.13	-28034.59	640.80	28675.39
7279	广发聚丰混合C	1.54	21623.71	-28098.89	3797.29	31896.18
7280	建信臻选混合	14.52	172497.78	-28280.41	417.11	28697.52
7281	广发创新升级混合	28.36	114427.70	-28284.65	8499.52	36784.17
7282	华夏核心制造混合A	12.63	85770.41	-28347.57	2046.73	30394.30
7283	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
7284	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
7285	南方智锐混合C	5.07	32612.77	-28618.77	3849.16	32467.93
7286	诺安稳健回报灵活配置混合C	16.13	81693.76	-28633.78	44664.48	73298.26
7287	景顺成长龙头一年持有混合A	13.41	141112.70	-28654.12	269.20	28923.33
7288	平安兴鑫回报一年定开混合	1.67	17712.12	-28725.94	142.85	28868.79
7289	中欧责任投资混合C	5.07	55742.39	-28794.92	196.01	28990.93
7290	华泰柏瑞品质成长混合A	8.68	122357.72	-29022.66	2164.65	31187.31
7291	华夏成长先锋一年持有混合A	4.25	33541.95	-29035.24	3031.62	32066.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	平安价值领航混合C	0.04	313.13	-222.85	111.19	334.05
4902	华夏创新研选混合A	0.07	764.32	-93.86	110.88	204.73
4903	中欧港股通精选一年持有混合A	2.35	27155.52	-3405.94	110.84	3516.78
4904	万家互联互通中国优势量化策略混合A	1.72	22185.25	-3481.30	110.79	3592.09
4905	泓德丰润三年持有期混合	10.25	100523.12	-22882.37	110.58	22992.96
4906	大成盛享一年持有混合C	0.05	396.13	96.14	110.55	14.41
4907	东方民丰回报赢安混合C	0.04	404.90	-345.64	110.51	456.15
4908	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
4909	招商均衡回报混合C	0.05	648.41	-11.85	110.21	122.06
4910	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	177.16	-5193.37	110.05	5303.42
4911	中信证券稳健回报A	2.11	31538.94	-2605.70	109.99	2715.69
4912	鹏华优选回报混合A	0.34	3145.39	-524.41	109.89	634.30
4913	财通资管新能源汽车混合发起式A	0.09	1449.11	-12.22	109.87	122.08
4914	诺安鸿鑫混合C	0.11	459.32	-190.60	109.69	300.29
4915	中海海誉混合C	0.06	614.50	-2121.89	109.62	2231.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平

533	宏利成长混合	42.07	71317.78	26348.48	55225.63	28877.15
534	平安兴鑫回报一年定开混合	1.67	17712.12	-28725.94	142.85	28868.79
535	长盛国企改革混合	4.98	61903.62	-15009.70	13740.49	28750.19
536	永赢新兴消费智选混合发起C	5.67	55727.89	-16514.09	12219.36	28733.45
537	中欧优质企业混合A	8.94	63435.22	-21072.24	7648.96	28721.20
538	建信臻选混合	14.52	172497.78	-28280.41	417.11	28697.52
539	广发兴诚混合C	5.22	173216.04	-17966.86	10730.21	28697.07
540	南方兴润价值一年持有混合C	7.27	93200.43	-28570.82	110.44	28681.26
541	泉果旭源三年持有期混合C	7.19	68052.13	-28034.59	640.80	28675.39
542	大成竞争优势混合C	11.25	55334.46	-20951.99	7690.91	28642.90
543	嘉实动力先锋混合A	11.40	131564.96	-27719.49	919.90	28639.39
544	嘉实领先优势混合A	12.11	129422.78	-27940.55	677.16	28617.71
545	申万菱信新经济混合	16.79	86594.31	-25041.87	3527.18	28569.04
546	中信证券卓越成长B	21.77	103063.51	-28390.94	141.37	28532.31
547	富国新材料新能源混合A	5.74	33300.63	-15837.21	12681.85	28519.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14111

94141.1400

0.13%

99.87%

2025-06-30

15817

95432.8200

0.11%

99.89%

2024-12-31

16941

96939.4400

0.19%

99.81%

2024-06-30

18496

97947.0800

0.17%

99.83%

2023-12-31

19847

97606.2100

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14111	94141.1400	169.00	0.13	132673.56	99.87
2025-06-30	15817	95432.8200	169.00	0.11	150777.09	99.89
2024-12-31	16941	96939.4400	305.59	0.19	163919.52	99.81
2024-06-30	18496	97947.0800	315.59	0.17	180847.33	99.83
2023-12-31	19847	97606.2100	315.59	0.16	193403.46	99.84

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