南方兴润价值一年持有混合C(011364)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.03	12.43	12.79	13.29	14.13	14.97	15.99
季度净申购	-5760.26	-5296.19	-7259.94	-12217.46	-12300.34	-14818.47	-10175.92
总份额	175402.67	181162.93	186459.12	193719.05	205936.52	218236.85	233055.32
季度总申购份额	59.39	42.56	75.09	66.57	73.94	103.93	66.93
季度总赎回份额	5819.65	5338.75	7335.03	12284.03	12374.28	14922.40	10242.85

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	大成聚优成长混合A	12.12	130173.24	-2761.99	1252.18	4014.17
717	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
718	汇添富达欣混合C	12.12	68512.64	-10564.58	13109.49	23674.07
719	国投瑞银瑞源A	12.08	37793.68	2930.71	6341.02	3410.31
720	鹏华招华一年持有期混合C	12.08	110385.04	-30546.72	161.72	30708.44
721	大成互联网思维混合C	12.06	66121.01	-7157.83	3252.63	10410.46
722	民生加银持续成长混合C	12.03	84958.63	3924.11	14802.21	10878.10
723	南方兴润价值一年持有混合C	12.03	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
724	招商金安成长严选混合	12.01	195414.22	-10825.95	101.79	10927.74
725	兴全汇虹一年持有混合A	11.99	110706.79	-6876.38	132.47	7008.85
726	融通领先成长混合(LOF)A/B	11.98	93631.23	-581.62	487.51	1069.13
727	中欧均衡成长混合A	11.95	164652.61	-5139.33	144.52	5283.84
728	嘉实优势精选混合A	11.93	143237.47	-6286.74	70.49	6357.24
729	中信证券卓越成长A	11.93	68316.40	-	-	1537.36
730	中海优质成长混合	11.92	368752.88	-10966.15	4181.76	15147.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	海富通成长价值混合A	13.62	176998.67	-4287.04	434.21	4721.25
392	华安聚弘精选混合A	11.12	176887.37	-6889.65	147.32	7036.97
393	易方达新丝路混合	31.08	176799.29	-7336.23	1409.64	8745.87
394	易方达港股通红利混合	11.57	176608.63	63515.60	73545.56	10029.96
395	南方产业升级混合A	11.78	176580.64	-4676.22	268.28	4944.51
396	景顺长城集英成长两年定开混合	18.73	176547.12	-	-	-
397	华安精致生活混合A	22.11	176233.74	-13219.30	5961.27	19180.57
398	南方兴润价值一年持有混合C	12.03	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
399	鹏华匠心精选混合C类	11.87	174905.15	-5023.23	1978.94	7002.17
400	景顺长城中国回报灵活配置混合	22.87	174843.04	11829.07	16277.70	4448.62
401	新华优选分红混合	10.42	174065.68	31863.52	33674.11	1810.59
402	易方达医疗保健行业混合	56.67	173979.27	-2688.40	8736.48	11424.89
403	易方达恒盛3个月定开混合发起式	19.84	173413.09	-	-	-
404	东方阿尔法产业先锋混合A	7.96	173172.23	-8259.85	859.21	9119.06
405	广发沪港深价值成长混合A	13.07	172624.27	-5359.80	230.32	5590.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平

6738	华富荣盛一年持有期混合A	1.00	9638.34	-5678.63	4065.94	9744.57
6739	东方成长收益灵活配置混合C	0.47	3519.89	-5692.91	7.48	5700.39
6740	博时鑫康混合C	0.74	6943.71	-5704.02	41.97	5745.99
6741	汇添富稳健收益混合A	8.12	85564.67	-5705.62	120.94	5826.56
6742	长盛安泰一年持有期混合A	0.42	4171.09	-5728.91	0.59	5729.51
6743	国金量化多策略C	6.93	57356.19	-5730.43	2735.24	8465.67
6744	银华稳健增长一年持有期混合	10.72	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24
6745	南方兴润价值一年持有混合C	12.03	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
6746	华安景气领航混合C	12.74	137011.25	-5763.68	752.32	6516.00
6747	富国天瑞强势混合	34.80	532258.72	-5768.11	6917.50	12685.61
6748	摩根双息平衡混合A	7.98	96427.08	-5768.93	1126.04	6894.98
6749	泰康兴泰回报沪港深混合	4.36	28390.91	-5783.90	59.62	5843.52
6750	易方达国防军工混合C	12.17	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
6751	鹏华新兴成长混合A	12.21	204590.06	-5794.46	551.09	6345.55
6752	万家宏观择时多策略A	21.68	86934.13	-5814.12	15781.33	21595.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平

4225	泓德致远混合C	1.60	9624.56	-998.25	59.75	1058.00
4226	南方优选成长混合C	1.21	3652.02	-101.72	59.69	161.41
4227	南方发展机遇一年持有混合C	0.45	4115.74	-161.58	59.68	221.25
4228	平安新鑫先锋A	2.48	10022.21	-5168.83	59.68	5228.51
4229	万家周期优势企业混合C	0.09	1103.15	-33.20	59.68	92.88
4230	泰康兴泰回报沪港深混合	4.36	28390.91	-5783.90	59.62	5843.52
4231	银华稳健增长一年持有期混合	10.72	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24
4232	南方兴润价值一年持有混合C	12.03	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
4233	兴银碳中和主题混合C	0.37	4039.92	-107.01	59.37	166.37
4234	华商均衡成长混合C	0.49	5785.99	-178.97	59.28	238.24
4235	国泰景气优选混合A	2.08	27411.07	-1492.12	59.24	1551.36
4236	招商丰泽混合A	0.80	4410.24	-1234.72	59.22	1293.94
4237	博时回报严选混合A	0.63	8394.69	-74.02	59.16	133.18
4238	长江红利回报混合型发起式A	1.65	16817.40	-535.38	59.08	594.46
4239	博时汇智回报混合	1.52	7239.43	-327.25	58.98	386.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平

1097	富国消费主题混合C	12.48	57388.75	10061.34	15928.94	5867.60
1098	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.54	23528.83	-5832.16	34.96	5867.11
1099	招商品质生活混合A	9.82	151849.47	-5502.41	359.03	5861.44
1100	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.66	16374.56	-5849.82	0.13	5849.95
1101	泰康兴泰回报沪港深混合	4.36	28390.91	-5783.90	59.62	5843.52
1102	易方达逆向投资混合A	7.63	79886.47	-5013.15	830.30	5843.45
1103	汇添富稳健收益混合A	8.12	85564.67	-5705.62	120.94	5826.56
1104	南方兴润价值一年持有混合C	12.03	175402.67	-5760.26	59.39	5819.65
1105	广发趋势优选灵活配置混合A	11.14	67167.24	-5284.48	523.75	5808.23
1106	财通资管均衡价值一年持有期混合	11.65	156026.68	-5660.38	147.33	5807.71
1107	银华稳健增长一年持有期混合	10.72	153124.43	-5744.68	59.56	5804.24
1108	中融高股息混合A	7.24	65855.12	5745.42	11544.47	5799.05
1109	西部利得景程混合C	0.57	4647.24	-5370.54	423.32	5793.86
1110	宏利周期混合	5.79	18901.12	-4957.73	815.58	5773.30
1111	嘉实科技创新混合	14.12	62221.12	-2497.95	3273.90	5771.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

18496

97947.0800

0.17%

99.83%

2023-12-31

19847

97606.2100

0.16%

99.84%

2023-06-30

22176

98411.2800

0.14%

99.86%

2022-12-31

24165

100654.3500

0.14%

99.86%

2022-06-30

25863

100651.6100

0.10%

99.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	18496	97947.0800	315.59	0.17	180847.33	99.83
2023-12-31	19847	97606.2100	315.59	0.16	193403.46	99.84
2023-06-30	22176	98411.2800	315.59	0.14	217921.26	99.86
2022-12-31	24165	100654.3500	337.94	0.14	242893.30	99.86
2022-06-30	25863	100651.6100	272.85	0.10	260042.40	99.90

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