南方兴润价值一年持有混合C(011364)_规模评级

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.04	13.14	13.82	14.93	15.56	16.24	17.34
季度净申购	-11071.31	-6880.97	-11222.56	-6400.05	-6878.97	-11177.55	-5760.26
总份额	121771.25	132842.56	139723.53	150946.09	157346.14	164225.11	175402.67
季度总申购份额	130.42	60.25	226.28	111.12	91.10	194.92	59.39
季度总赎回份额	11201.73	6941.22	11448.84	6511.17	6970.07	11372.47	5819.65

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	富国港股通策略精选混合C	12.09	112252.07	18240.16	83981.91	65741.75
813	华安制造升级一年持有混合A	12.09	76150.58	-23518.16	178.23	23696.40
814	广发招享混合C	12.08	85205.49	-43209.70	17107.42	60317.12
815	东方创新科技混合	12.06	25318.57	-3627.35	4908.35	8535.71
816	中欧互联网混合C	12.05	118974.28	-8815.34	25376.09	34191.43
817	博时荣享回报混合A	12.04	68200.68	-	-	-
818	南方港股通优势企业混合A	12.04	103209.93	-25940.39	4187.42	30127.81
819	南方兴润价值一年持有混合C	12.04	121771.25	-11071.31	130.42	11201.73
820	银华瑞和灵活配置混合	12.02	58839.67	9688.57	41766.42	32077.84
821	中银优选混合A	12.02	77028.46	21106.41	27909.68	6803.27
822	永赢数字经济智选混合发起A	12.01	47641.04	21978.82	37107.06	15128.24
823	招商制造业混合A	12.01	26624.04	-12.01	5893.58	5905.59
824	富国价值增长混合A	11.91	66478.01	-10407.90	1539.95	11947.85
825	华安沪港深机会灵活配置混合	11.89	58360.93	-10319.08	7957.27	18276.35
826	中欧洞见一年持有混合	11.87	68474.11	-11154.19	1454.17	12608.36

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平

433	南方核心成长混合A	13.70	123341.38	-9234.72	1999.35	11234.07
434	海富通改革驱动混合	43.62	123041.63	-12822.47	29692.12	42514.59
435	南方产业升级混合A	14.21	122986.65	-10894.36	622.73	11517.10
436	大成价值增长混合A	12.18	122295.36	-5683.35	1180.53	6863.88
437	汇添富科技创新混合C	64.26	122205.51	18984.12	52997.28	34013.16
438	易方达远见成长混合A	48.11	122195.35	11061.83	43842.48	32780.65
439	汇添富品质价值混合	16.78	121819.13	-17784.50	21349.10	39133.60
440	南方兴润价值一年持有混合C	12.04	121771.25	-11071.31	130.42	11201.73
441	海富通成长价值混合A	13.86	121594.54	-11865.32	239.77	12105.09
442	海富通均衡甄选混合C	19.86	121365.37	58482.93	88786.96	30304.03
443	景顺长城创新成长混合	25.68	121339.00	-17233.17	2063.59	19296.76
444	农银策略精选混合	19.96	121265.78	-11819.30	2238.03	14057.32
445	中海能源策略混合	9.31	121173.78	-2590.56	13693.43	16283.99
446	银河创新混合A	180.01	121141.63	-11389.52	23080.41	34469.93
447	易方达科融混合	111.05	120605.17	-25813.07	29487.00	55300.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平

6970	华安事件驱动量化策略混合A	22.37	73571.59	-10925.90	15717.62	26643.52
6971	华安景气领航混合C	11.04	87815.10	-10940.67	1769.78	12710.45
6972	兴全轻资产混合(LOF)	34.40	76106.40	-10944.95	1255.73	12200.68
6973	招商核心竞争力混合C	4.92	46528.78	-10949.86	5307.41	16257.27
6974	博时产业慧选混合A	4.94	38826.72	-10968.78	525.93	11494.71
6975	惠升品质优选混合A	0.55	7318.31	-11000.21	0.00	11000.21
6976	富国高质量混合	7.47	125317.66	-11037.61	7680.79	18718.40
6977	南方兴润价值一年持有混合C	12.04	121771.25	-11071.31	130.42	11201.73
6978	银华心兴三年持有期混合A	9.07	88801.72	-11083.79	44.23	11128.02
6979	长信国防军工量化混合C	23.28	127705.53	-11097.69	110440.90	121538.59
6980	富国兴远优选12个月持有期混合C	3.63	39882.82	-11116.24	198.99	11315.23
6981	银华稳健增长一年持有期混合	8.72	104175.75	-11129.93	64.05	11193.98
6982	金鹰红利价值混合C	2.49	10889.98	-11134.32	4478.16	15612.48
6983	国富兴海回报混合	4.39	41213.63	-11149.91	344.61	11494.52
6984	中邮科技创新精选混合C	6.26	19367.47	-11152.19	3054.53	14206.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	长信银利精选混合A	3.03	25447.40	-1724.50	131.42	1855.92
4785	东方品质消费一年持有期混合A	0.42	12818.53	-2426.91	130.81	2557.72
4786	浦银安盛价值成长混合C	0.04	222.30	61.57	130.81	69.24
4787	招商丰拓灵活混合C	0.58	3138.35	-463.81	130.74	594.55
4788	易方达悦鑫一年持有混合A	0.28	2545.48	-107.31	130.61	237.92
4789	东方红智选三年持有混合C	0.42	4069.83	-470.68	130.50	601.18
4790	天弘新价值混合A	3.48	21274.80	-488.37	130.49	618.87
4791	南方兴润价值一年持有混合C	12.04	121771.25	-11071.31	130.42	11201.73
4792	财通资管鑫锐混合E	0.04	221.38	-146.89	130.30	277.19
4793	鑫元专精特新混合C	0.13	1928.57	-148.99	130.30	279.28
4794	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
4795	国寿安保低碳经济混合A	0.30	2916.71	-8138.47	130.22	8268.69
4796	宏利价值长青混合A	1.25	13639.46	-1265.74	130.20	1395.94
4797	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.02	134.33	38.21	130.01	91.80
4798	博时优享回报混合C	0.37	2341.89	-226.20	129.79	355.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
南方兴润价值一年持有混合C基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	东方红京东大数据混合A	32.18	78622.40	10830.19	22169.81	11339.62
1107	鹏华新兴产业混合	35.95	79846.31	-10108.97	1207.98	11316.96
1108	富国兴远优选12个月持有期混合C	3.63	39882.82	-11116.24	198.99	11315.23
1109	工银高质量成长混合A	8.41	68200.66	-10557.05	716.28	11273.33
1110	诺安先锋混合A	48.60	115868.40	-1992.85	9243.72	11236.57
1111	南方核心成长混合A	13.70	123341.38	-9234.72	1999.35	11234.07
1112	银河核心优势混合A	1.30	14110.80	-4301.99	6917.09	11219.08
1113	南方兴润价值一年持有混合C	12.04	121771.25	-11071.31	130.42	11201.73
1114	银华稳健增长一年持有期混合	8.72	104175.75	-11129.93	64.05	11193.98
1115	国泰金鹏蓝筹混合	17.35	88184.21	6905.46	18096.85	11191.39
1116	博时ESG量化选股混合A	7.17	46966.44	1528.29	12717.81	11189.52
1117	大成核心趋势混合A	4.58	33228.77	-3405.61	7771.85	11177.46
1118	南方安康混合	6.31	54762.35	18539.25	29707.63	11168.38
1119	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.81	51160.04	-9196.75	1956.46	11153.21
1120	南方成长先锋混合C	10.29	74952.34	-8543.96	2606.61	11150.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

14111

94141.1400

0.13%

99.87%

2025-06-30

15817

95432.8200

0.11%

99.89%

2024-12-31

16941

96939.4400

0.19%

99.81%

2024-06-30

18496

97947.0800

0.17%

99.83%

2023-12-31

19847

97606.2100

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	14111	94141.1400	169.00	0.13	132673.56	99.87
2025-06-30	15817	95432.8200	169.00	0.11	150777.09	99.89
2024-12-31	16941	96939.4400	305.59	0.19	163919.52	99.81
2024-06-30	18496	97947.0800	315.59	0.17	180847.33	99.83
2023-12-31	19847	97606.2100	315.59	0.16	193403.46	99.84

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