南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7192

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钟贇

基金规模：10.06亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.78	-12.12	-23.00	-19.21	-15.98
混合型名次	6687	6966	6489	6967	6751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.04	5.21	15.18	-11.75	-26.10
混合型名次	6778	5440	3752	3411	7010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	交银启盛混合C	-4.78	-9.73	-26.45	8.60	18.82
6686	南方兴润价值一年持有混合A	-4.78	-12.07	-22.89	-18.97	-15.59
6687	南方兴润价值一年持有混合C	-4.78	-12.12	-23.00	-19.21	-15.98
6688	南方医药保健灵活配置混合C	-4.78	-6.08	-10.42	-3.92	5.23
6689	永赢医药创新智选混合发起C	-4.78	-4.91	-6.36	-8.59	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	长盛制造精选混合C	-4.35	-12.12	-21.89	-11.97	-5.89
6965	华夏行业龙头混合	-5.01	-12.12	-24.66	-0.03	19.80
6966	南方兴润价值一年持有混合C	-4.78	-12.12	-23.00	-19.21	-15.98
6967	中信保诚成长动力C	-5.39	-12.12	-28.99	3.98	15.28
6968	长盛创新驱动混合C	-4.58	-12.13	-23.56	-0.71	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	-7.45	-9.35	-22.99	7.93	7.16
6488	民生加银新动能一年定开混合C	-2.14	-6.08	-23.00	-4.36	4.21
6489	南方兴润价值一年持有混合C	-4.78	-12.12	-23.00	-19.21	-15.98
6490	银华心选一年持有期混合A	-4.90	-11.83	-23.00	-25.65	-24.97
6491	宝盈先进制造混合C	-6.26	-11.21	-23.01	-28.20	-25.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	信澳优享生活混合A	-4.67	-9.68	-16.78	-19.19	-11.08
6966	大摩多因子策略混合	-3.20	-5.97	-5.88	-19.20	-13.37
6967	南方兴润价值一年持有混合C	-4.78	-12.12	-23.00	-19.21	-15.98
6968	前海开源沪港深优势精选混合A	-4.38	-6.33	-11.24	-19.21	-23.62
6969	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-3.36	-7.44	-15.41	-19.22	-17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6751 位，低于同类基金平均水平
6749	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-0.42	-1.77	3.39	-13.04	-15.94
6750	华安睿明两年定开混合C	-0.54	-6.85	-20.06	-12.13	-15.95
6751	南方兴润价值一年持有混合C	-4.78	-12.12	-23.00	-19.21	-15.98
6752	财通资管宸瑞一年持有期混合A	-3.46	-8.59	-17.00	-17.87	-15.99
6753	汇安量化先锋混合C	-5.66	-12.67	-15.38	-32.07	-15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6778 位，低于同类基金平均水平
6776	大成睿景灵活配置混合A	-16.01	10.48	21.44	0.04	142.40
6777	华宝服务优选混合	-16.03	-6.93	-4.71	-24.82	254.32
6778	南方兴润价值一年持有混合C	-16.04	5.21	15.18	-11.75	-26.10
6779	泰信均衡价值混合C	-16.04	0.51	-10.78	-	-39.11
6780	格林新兴产业混合C	-16.05	18.34	15.11	-	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	合煦智远嘉选混合A	-2.81	5.22	6.18	-13.22	99.33
5439	长信医疗保健混合(LOF)C	-9.20	5.21	-4.30	-43.45	-45.02
5440	南方兴润价值一年持有混合C	-16.04	5.21	15.18	-11.75	-26.10
5441	创金合信鑫利混合A	2.55	5.20	10.92	31.90	53.02
5442	光大保德信品质生活混合C	1.17	5.20	8.17	-28.28	-29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平
3750	前海开源新经济混合C	-1.97	28.35	15.19	-16.98	-14.74
3751	南方宝丰混合A	1.57	9.70	15.18	14.46	34.26
3752	南方兴润价值一年持有混合C	-16.04	5.21	15.18	-11.75	-26.10
3753	华宝收益增长混合A	-1.08	13.69	15.17	-13.35	722.12
3754	诺安中小盘精选混合	-1.70	14.94	15.17	10.95	431.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	兴银景气优选混合A	9.57	50.88	45.67	-11.74	0.38
3410	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	2.79	3.94	4.39	-11.75	-11.56
3411	南方兴润价值一年持有混合C	-16.04	5.21	15.18	-11.75	-26.10
3412	万家周期优势企业混合A	-6.10	26.98	11.30	-11.76	4.07
3413	海富通成长甄选混合A	18.98	63.57	26.33	-11.77	49.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平
7008	兴业医疗保健A	-6.85	7.53	1.23	-17.61	-26.04
7009	中融沪港深大消费主题A	-23.43	16.13	16.05	-19.77	-26.05
7010	南方兴润价值一年持有混合C	-16.04	5.21	15.18	-11.75	-26.10
7011	中银创新成长混合C	0.00	0.00	0.00	-	-26.10
7012	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	173.23	43116.95	9.44%
渣打集团	02888	177.96	32706.41	7.16%
雅克科技	002409	133.41	29950.54	6.56%
华虹宏力	01347	142.40	26616.26	5.83%
澜起科技	688008	83.15	25766.88	5.64%
拓荆科技	688072	25.64	22547.37	4.94%
神工股份	688233	80.36	17230.36	3.77%
中际旭创	300308	12.73	16167.10	3.54%
寒武纪	688256	9.94	15865.35	3.47%
长飞光纤光缆	06869	54.25	12034.15	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.94	50.21%
金融	4.09	8.95%
科技	3.87	8.46%
金融业	1.60	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	3.47%
材料	0.91	1.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7390	0.7644	0.7555	0.7761	0.7832
累计净值(元)	0.7390	0.7644	0.7555	0.7761	0.7832

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