南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰中证 A500ETF立足长期资产配置[2026-06-13]

最新动态

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累计净值：0.9141

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.01亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	-2.73	-0.21	3.64	3.92
混合型名次	5372	4069	4051	3988	3626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.05	30.20	33.08	-1.47	-8.59
混合型名次	4434	3702	2501	2965	6596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	嘉实产业领先混合A	-1.14	1.79	41.04	59.90	56.38
5371	南方绩优成长混合A	-1.14	-1.61	6.40	14.12	13.53
5372	南方兴润价值一年持有混合C	-1.14	-2.73	-0.21	3.64	3.92
5373	平安研究优选混合A	-1.14	-1.16	6.78	23.58	21.19
5374	博时浦惠一年持有期混合A	-1.15	-7.76	1.35	10.62	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-2.55	-2.73	3.90	18.60	16.05
4068	南方宝昌混合A	-0.41	-2.73	-0.66	4.78	3.99
4069	南方兴润价值一年持有混合C	-1.14	-2.73	-0.21	3.64	3.92
4070	招商丰益混合A	0.23	-2.73	-1.42	4.70	3.13
4071	工银恒嘉一年持有混合A	-1.20	-2.74	4.50	17.44	15.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	南方宝泰一年混合A	-0.30	-1.33	-0.21	4.60	3.74
4050	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.74	-3.66	-0.21	14.90	15.07
4051	南方兴润价值一年持有混合C	-1.14	-2.73	-0.21	3.64	3.92
4052	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
4053	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.27	-0.59	-0.22	0.30	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中欧光熠一年持有混合A	-1.92	-4.48	-2.17	3.65	-1.76
3987	中融消费精选混合C	-1.60	-5.06	-7.67	3.65	23.09
3988	南方兴润价值一年持有混合C	-1.14	-2.73	-0.21	3.64	3.92
3989	中欧创新成长灵活配置混合C	-0.17	-4.10	3.89	3.64	4.51
3990	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.67	-1.67	-0.03	3.63	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
3625	南方宝顺混合A	-0.51	-0.84	1.89	4.92	3.92
3626	南方兴润价值一年持有混合C	-1.14	-2.73	-0.21	3.64	3.92
3627	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	-0.36	-0.90	0.00	5.62	3.92
3628	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	安信民稳增长混合C	12.06	18.74	27.96	50.56	73.55
4433	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	12.06	32.00	11.06	-	-15.07
4434	南方兴润价值一年持有混合C	12.05	30.20	33.08	-1.47	-8.59
4435	景顺长城核心招景混合C	12.04	19.28	21.01	-	10.36
4436	国联安新蓝筹红利一年定开混合	12.02	-13.16	-37.33	-36.25	-24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3702 位，高于同类基金平均水平
3700	民生加银内核驱动混合A	9.26	30.24	34.77	-8.28	-8.40
3701	华泰柏瑞多策略混合C	26.77	30.20	38.47	-	66.27
3702	南方兴润价值一年持有混合C	12.05	30.20	33.08	-1.47	-8.59
3703	富国价值优势混合	16.83	30.17	15.56	-8.53	252.70
3704	光大保德信恒鑫混合A	11.06	30.16	23.44	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	易方达安盈回报A	28.01	33.86	33.10	20.65	204.51
2500	海富通欣利混合A	14.03	30.25	33.08	-	44.23
2501	南方兴润价值一年持有混合C	12.05	30.20	33.08	-1.47	-8.59
2502	信诚深度价值混合(LOF)	9.66	12.74	33.06	4.22	177.02
2503	前海开源裕和混合A	15.57	30.66	33.05	37.97	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	新华中小市值优选混合	28.95	45.37	21.59	-1.46	390.83
2964	中融景颐6个月持有混合A	2.53	4.57	3.36	-1.46	-1.58
2965	南方兴润价值一年持有混合C	12.05	30.20	33.08	-1.47	-8.59
2966	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-1.48	14.92
2967	长城价值成长六个月持有期混合A	60.45	84.12	28.05	-1.48	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6596 位，低于同类基金平均水平
6594	中银双息回报混合C	5.83	10.73	16.26	-	-8.58
6595	摩根领先优选混合C	15.22	3.52	3.80	-	-8.59
6596	南方兴润价值一年持有混合C	12.05	30.20	33.08	-1.47	-8.59
6597	华泰保兴鑫成优选混合A	4.03	8.20	-2.20	-	-8.60
6598	鹏华汽车产业混合发起式A	-6.20	11.23	-8.59	-	-8.60

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	50281.08	9.98%
亚钾国际	000893	768.79	46973.07	9.32%
渣打集团	02888	217.50	30726.66	6.10%
北京君正	300223	198.19	20671.22	4.10%
宁德时代	300750	44.71	17961.41	3.57%
美的集团	000333	233.27	17809.97	3.54%
长飞光纤光缆	06869	108.50	17531.41	3.48%
华虹半导体	01347	208.20	14274.41	2.83%
TMH	00005	116.80	12973.57	2.58%
汇丰控股	00005	116.80	12973.57	2.58%
渤海租赁	000415	2858.58	12320.48	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.16	40.01%
金融	4.37	8.67%
科技	3.38	6.70%
租赁和商务服务业	1.23	2.45%
必需消费品	1.05	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	1.90%
科学研究和技术服务业	0.88	1.75%
材料	0.54	1.07%
非必需消费品	0.43	0.85%
金融业	0.43	0.85%

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9115	0.9163	0.9311	0.9136	0.9246
累计净值(元)	0.9115	0.9163	0.9311	0.9136	0.9246

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