南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

1个季度规模翻15倍！这些基金精准踩中热点[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.9436

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.68亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	6.84	7.28	13.03	7.28
混合型名次	1939	2441	2539	4207	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.82	52.05	26.17	-	-5.64
混合型名次	3535	3368	2009	4694	6534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	嘉实价值丰润混合A	0.50	10.13	7.69	20.78	10.40
1938	嘉实新兴景气混合发起式A	0.50	15.08	13.44	32.64	15.28
1939	南方兴润价值一年持有混合C	0.50	6.84	7.28	13.03	7.28
1940	易方达悦融一年持有混合C	0.50	1.86	1.97	3.35	1.80
1941	招商瑞享1年持有期混合A	0.50	2.28	2.16	4.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	东方红京东大数据混合C	-1.68	6.84	7.40	21.54	6.75
2440	华安匠心甄选混合A	-1.23	6.84	3.32	2.82	8.04
2441	南方兴润价值一年持有混合C	0.50	6.84	7.28	13.03	7.28
2442	招商资管智远成长灵活配置混合C	-2.33	6.84	7.86	25.89	7.13
2443	嘉合锦元回报混合A	-5.45	6.83	16.74	13.35	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	汇添富社会责任混合A	-0.35	5.86	7.28	38.30	6.43
2538	交银瑞思混合(LOF)	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66
2539	南方兴润价值一年持有混合C	0.50	6.84	7.28	13.03	7.28
2540	鹏扬数字经济先锋混合C	1.18	10.84	7.28	48.24	12.68
2541	易方达鑫转增利混合C	-3.29	6.12	7.28	15.84	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	江信瑞福C	-5.96	10.58	9.28	13.04	10.70
4206	安信睿见优选混合A	0.76	3.58	0.27	13.03	4.28
4207	南方兴润价值一年持有混合C	0.50	6.84	7.28	13.03	7.28
4208	诺德品质消费	-0.41	2.61	3.43	13.03	3.20
4209	鹏华产业升级混合C	-1.86	12.00	4.58	13.03	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	博时移动互联主题混合A	-1.29	6.07	-0.01	40.00	7.28
2577	财通新兴蓝筹混合C	1.29	5.41	-0.10	32.67	7.28
2578	南方兴润价值一年持有混合C	0.50	6.84	7.28	13.03	7.28
2579	先锋量化优选C	-0.20	7.01	9.96	18.65	7.28
2580	招商趋势领航混合C	-1.58	6.53	3.46	36.38	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3535 位，高于同类基金平均水平
3533	工银红利混合	31.83	51.90	21.94	10.44	97.79
3534	广发安宏回报混合A	31.82	35.86	-15.56	-10.94	33.85
3535	南方兴润价值一年持有混合C	31.82	52.05	26.17	-	-5.64
3536	圆信永丰沣泰	31.82	58.13	38.33	52.17	70.40
3537	华泰柏瑞基本面智选C	31.81	24.76	-39.95	-37.46	57.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平
3366	中海优势精选混合	24.09	52.10	32.56	54.97	122.67
3367	诺安优势行业混合C	28.02	52.07	8.05	-27.18	-14.45
3368	南方兴润价值一年持有混合C	31.82	52.05	26.17	-	-5.64
3369	圆信永丰优选价值C	28.40	52.05	4.04	-8.85	41.10
3370	工银稳健成长混合A	38.49	52.04	30.30	-5.07	150.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	安信民稳增长混合A	13.30	32.40	26.20	65.91	76.40
2008	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	71.32	77.63	26.18	-	33.97
2009	南方兴润价值一年持有混合C	31.82	52.05	26.17	-	-5.64
2010	工银新经济混合人民币	88.01	87.16	26.13	5.89	58.32
2011	恒越成长精选混合A	104.65	135.21	26.13	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4693	南方兴润价值一年持有混合A	32.63	53.89	28.46	-	-2.77
4694	南方兴润价值一年持有混合C	31.82	52.05	26.17	-	-5.64
4695	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	26.68	56.42	26.52	-	20.19
4696	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	25.40	53.32	22.76	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6534 位，低于同类基金平均水平
6532	鹏扬中国优质成长混合A	34.54	56.96	8.98	-	-5.62
6533	博时新能源汽车主题混合C	41.63	66.94	-3.43	-	-5.63
6534	南方兴润价值一年持有混合C	31.82	52.05	26.17	-	-5.64
6535	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	30.99	12.16	0.00	-	-5.66
6536	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.85	-2.12	-8.93	-	-5.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9593	0.9664	0.9498	0.9452	0.9389
累计净值(元)	0.9593	0.9664	0.9498	0.9452	0.9389

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