南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：12.55亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-0.76	8.02	-4.14	9.89
混合型名次	4350	5771	5174	6558	1888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	-5.59	-18.86	-	-31.20
混合型名次	1565	4186	4775	4594	6874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	南方君信灵活配置混合C	0.48	2.23	15.01	5.52	-0.66
4349	南方蓝筹成长混合A	0.48	-2.05	11.16	-3.41	2.99
4350	南方兴润价值一年持有混合C	0.48	-0.76	8.02	-4.14	9.89
4351	农银研究驱动混合	0.48	1.13	2.98	-3.61	11.03
4352	兴全汇虹一年持有混合A	0.48	0.02	4.59	0.38	8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5771 位，低于同类基金平均水平
5769	华夏阿尔法精选混合A	1.57	-0.76	9.27	6.34	17.71
5770	汇添富医疗服务灵活配置混合A	4.40	-0.76	12.01	-0.46	-0.23
5771	南方兴润价值一年持有混合C	0.48	-0.76	8.02	-4.14	9.89
5772	鹏华安泽混合C	0.05	-0.76	0.26	-0.93	0.92
5773	太平睿庆混合A	0.09	-0.76	3.69	1.42	8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	国寿安保稳荣混合C	-0.05	-0.28	8.03	7.71	12.38
5173	国新国证融泽6个月定开混合A	0.46	0.17	8.03	0.53	-19.15
5174	南方兴润价值一年持有混合C	0.48	-0.76	8.02	-4.14	9.89
5175	海富通富盈混合A	0.54	-0.11	8.01	3.28	8.54
5176	大成至诚鑫选混合A	2.46	1.35	8.00	-4.69	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6558 位，低于同类基金平均水平
6556	汇添富品牌力一年持有混合A	1.72	-4.34	3.68	-4.14	22.40
6557	嘉实策略精选混合C	0.80	6.84	14.67	-4.14	-5.29
6558	南方兴润价值一年持有混合C	0.48	-0.76	8.02	-4.14	9.89
6559	九泰量化新兴产业	1.16	-1.87	19.30	-4.15	-10.03
6560	泰康沪港深精选混合	1.55	-4.07	4.63	-4.15	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	长盛同智优势混合(LOF)	-1.20	3.16	33.40	24.10	9.89
1887	富国核心科技12个月持有期混合A	-0.30	-6.21	4.78	5.19	9.89
1888	南方兴润价值一年持有混合C	0.48	-0.76	8.02	-4.14	9.89
1889	安信民安回报一年持有混合C	0.57	0.12	6.81	1.41	9.88
1890	金鹰产业整合混合A	1.01	1.78	22.35	1.39	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	博时科技创新混合C	8.07	-1.34	-25.73	-	46.57
1564	汇添富科技创新混合A	8.07	-1.16	-19.13	66.45	100.04
1565	南方兴润价值一年持有混合C	8.07	-5.59	-18.86	-	-31.20
1566	易方达恒盛3个月定开混合发起式	8.07	13.84	14.37	-	35.63
1567	中信保诚成长动力C	8.07	-4.55	0.00	-	-23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	国泰金鹿混合	-10.33	-5.58	-19.47	34.39	169.64
4185	中欧研究精选混合A	5.51	-5.58	-31.47	-	-32.42
4186	南方兴润价值一年持有混合C	8.07	-5.59	-18.86	-	-31.20
4187	大成核心趋势混合C	5.28	-5.60	-24.05	-	-5.11
4188	交银创新领航混合	5.92	-5.60	-21.68	-	29.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	国联安精选混合	9.15	3.29	-18.84	50.25	958.05
4774	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.73	-9.54	-18.86	-	-16.00
4775	南方兴润价值一年持有混合C	8.07	-5.59	-18.86	-	-31.20
4776	中欧数据挖掘混合C	9.33	1.69	-18.86	66.18	88.98
4777	东方红启恒三年持有混合A	10.25	-3.82	-18.88	-	-21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4593	南方兴润价值一年持有混合A	8.71	-4.45	-17.38	-	-29.62
4594	南方兴润价值一年持有混合C	8.07	-5.59	-18.86	-	-31.20
4595	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	9.26	2.09	-14.02	-	-7.70
4596	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	8.17	0.07	-16.56	-	-11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6874 位，低于同类基金平均水平
6872	华夏成长先锋一年持有混合C	-15.42	-26.23	-31.17	-	-31.18
6873	银华心享一年持有期混合	-6.02	-15.51	-37.46	-	-31.19
6874	南方兴润价值一年持有混合C	8.07	-5.59	-18.86	-	-31.20
6875	银华心怡灵活配置混合C	-1.60	-12.52	-32.11	-	-31.21
6876	南方消费升级混合C	4.85	-0.92	-33.92	-	-31.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1658.05	43689.71	7.47%
赛轮轮胎	601058	2300.39	36898.25	6.31%
陕西煤业	601225	1272.74	35102.06	6.00%
中国移动	00941	464.00	30733.72	5.26%
美的集团	000333	341.37	25964.52	4.44%
中国联通	00762	3815.40	22949.40	3.93%
海信家电	000921	632.51	22453.93	3.84%
长虹美菱	000521	1369.14	14923.57	2.55%
三生制药	01530	2004.90	12420.95	2.12%
海信视像	600060	542.84	12148.70	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.83	44.18%
通讯	5.37	9.18%
采矿业	5.12	8.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.40	2.39%
医疗保健	1.24	2.12%
非必需消费品	1.20	2.05%
金融	1.20	2.05%
金融业	0.70	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.686	0.682	0.685	0.687	0.695
累计净值(元)	0.686	0.682	0.685	0.687	0.695

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