南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

最新动态

最新净值：0.754 -0.004(-0.51%)

累计净值：0.754

更新时间：2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.84亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	9.87	2.80	8.76	6.76
混合型名次	7327	2299	1737	579	1368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.65	5.18	10.03	-	-24.62
混合型名次	3160	1655	1325	4637	6481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7327 位，低于同类基金平均水平
7325	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
7326	长盛养老健康产业灵活配置混合	-0.24	6.20	9.65	0.12	7.40
7327	南方兴润价值一年持有混合C	-0.24	9.87	2.80	8.76	6.76
7328	长城健康生活混合	-0.25	10.88	8.96	6.88	11.84
7329	国泰创新医疗混合发起A	-0.25	9.37	13.57	5.88	12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	东吴裕盈一年持有混合A	3.09	9.87	-2.27	-3.55	-0.13
2298	富国价值优势混合	0.01	9.87	-3.12	-4.23	0.36
2299	南方兴润价值一年持有混合C	-0.24	9.87	2.80	8.76	6.76
2300	湘财长弘灵活配置混合C	1.56	9.87	-5.39	-6.48	-1.38
2301	国富价值成长一年持有期混合C	2.98	9.86	3.97	-0.75	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	万家颐德一年持有期混合C	2.63	3.58	2.81	-10.90	-1.92
1736	恒生前海高端制造混合A	4.07	16.05	2.80	-0.72	5.26
1737	南方兴润价值一年持有混合C	-0.24	9.87	2.80	8.76	6.76
1738	万家创业板2年定期开放混合C	0.57	9.96	2.80	1.38	15.91
1739	易方达新收益混合C	1.40	3.87	2.80	-2.86	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	民生加银专精特新智选混合发起式A	4.84	17.15	9.51	8.77	16.46
578	博道久航混合C	3.00	10.57	5.42	8.76	8.52
579	南方兴润价值一年持有混合C	-0.24	9.87	2.80	8.76	6.76
580	兴银策略智选混合C	2.43	11.87	-1.30	8.74	6.72
581	汇添富文体娱乐混合D	-0.41	9.62	10.63	8.73	10.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	中泰星宇价值成长混合A	1.14	7.07	7.52	-1.95	6.77
1367	德邦沪港深龙头混合C	2.38	12.60	4.96	-3.85	6.76
1368	南方兴润价值一年持有混合C	-0.24	9.87	2.80	8.76	6.76
1369	天弘港股通精选A	3.12	11.41	5.95	-0.10	6.76
1370	光大保德信汇佳混合A	1.21	11.21	4.58	1.08	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	东方红目标优选定开混合	5.65	5.94	13.33	26.53	52.51
3159	交银经济新动力混合C	5.65	6.49	-0.70	-	-19.49
3160	南方兴润价值一年持有混合C	5.65	5.18	10.03	-	-24.62
3161	鹏扬中国优质成长混合C	5.65	-7.09	-11.39	-	-29.51
3162	易米开鑫价值优选混合A	5.65	7.69	0.00	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	海富通富泽混合A	4.04	5.19	6.88	-	13.26
1654	国泰浓益灵活配置混合C	6.44	5.18	6.85	29.78	176.96
1655	南方兴润价值一年持有混合C	5.65	5.18	10.03	-	-24.62
1656	招商丰茂灵活混合发起式A	0.60	5.18	7.73	13.93	27.83
1657	嘉实优势精选混合A	10.74	5.17	9.03	-	-15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	瑞达行业轮动混合A	12.31	1.45	10.05	-	-11.71
1324	前海开源盈鑫C	5.40	6.43	10.04	33.45	72.82
1325	南方兴润价值一年持有混合C	5.65	5.18	10.03	-	-24.62
1326	安信新成长混合C	2.44	5.71	10.02	25.48	52.28
1327	长信改革红利灵活配置混合	0.97	2.09	10.01	8.67	91.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4636	南方兴润价值一年持有混合A	6.29	6.46	12.04	-	-22.66
4637	南方兴润价值一年持有混合C	5.65	5.18	10.03	-	-24.62
4638	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	10.14	7.72	5.82	-	-4.56
4639	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	9.05	5.58	2.68	-	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	易方达创新未来混合(LOF)	0.57	-15.81	-11.46	-	-24.60
6480	兴全合远两年持有混合A	10.04	-7.03	-1.94	-	-24.61
6481	南方兴润价值一年持有混合C	5.65	5.18	10.03	-	-24.62
6482	惠升品质优选混合A	-7.39	0.00	0.00	-	-24.68
6483	华夏大盘精选混合C	10.10	-8.72	-5.53	-	-24.69

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1658.05	43955.00	7.97%
泡泡玛特	09992	260.00	37549.95	6.81%
小米集团-W	01810	801.96	36411.58	6.60%
美的集团	000333	341.37	26797.46	4.86%
赛轮轮胎	601058	1088.13	15701.74	2.85%
美图公司	01357	2893.65	14553.39	2.64%
海信家电	000921	474.35	14092.80	2.56%
药明康德	02359	196.94	12576.56	2.28%
比亚迪	002594	31.82	11928.57	2.16%
亚钾国际	000893	420.80	10275.94	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.43	37.05%
科技	4.88	8.86%
非必需消费品	4.40	7.97%
通讯	3.96	7.19%
医疗保健	2.93	5.32%
金融	1.15	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	1.98%
必需消费品	0.81	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	0.98%
科学研究和技术服务业	0.35	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内ETF净流入额约2500亿元股票型ETF占据半壁江山

　　今年以来，ETF市场热度持续攀升，资金借道ETF入市趋势显著。数据显示，截至5月7日，今年以来ETF市场净流入额超2492.97亿元，其中，股票ETF净流入额为1323.39亿元，占比超五成。同时，新产品发行也十分活跃，年内已有440余

查看全文[05-09]
标题：系统性改革拉开帷幕头部公募响应落实

　　系统性改革拉开帷幕　　头部公募响应落实　　聚焦回报提升投资者获得感　　《方案》提出，优化主动管理权益类基金收费模式，推行与基金业绩表现挂钩的浮动管理费率收取模式。　　“近年来，在宏观经济形势变化、基础资产市场波动等背景下，部分基金的中

查看全文[05-09]
标题：多地开展规范经营运作自查私募严监管态势持续

　　● 本报记者王宇露　　近日，上海证监局向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》，要求辖区私募组织集中学习、参与合规培训，并对公司基本情况、存续私募基金运行情况、出资设立未备案合伙企业情况等开展自评自纠。此

查看全文[05-09]
05-09 大基金减持两大芯片代工巨头
05-09 私募证券产品备案量连续两个月破千只中证A500指数增强产品成年内“新宠”
05-09 基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金
05-08 苏交科：控股股东珠实集团拟受让国发基金不超2%公司股份

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

829.58 网下申购南方新兴消费增长股票型证券投资基金（LOF）绿联科技 3,959 83,970.39 网下申购南方优选成长混合型证券投资基金绿联科技...

查看全文[07-19]
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-14南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.758	0.760	0.756	0.754	0.751
累计净值(元)	0.758	0.760	0.756	0.754	0.751

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。