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南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钟贇

基金规模：10.06亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	2.75	-10.94	-8.70	-3.47
混合型名次	4735	3743	6065	6050	6161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.92	33.32	30.77	-4.05	-15.09
混合型名次	6205	4235	3020	2835	6815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	南方港股创新视野一年持有混合C	-0.31	1.99	-10.20	-14.83	-1.23
4734	南方前瞻动力混合C	-0.31	6.43	-17.21	9.92	15.14
4735	南方兴润价值一年持有混合C	-0.31	2.75	-10.94	-8.70	-3.47
4736	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-0.31	4.52	-10.21	-20.09	-19.39
4737	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-0.31	4.51	-10.23	-20.12	-19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	华安成长先锋混合C	-1.02	2.75	-22.19	1.67	25.90
3742	华安新优选灵活配置混合A	-0.22	2.75	-2.68	-5.02	-0.07
3743	南方兴润价值一年持有混合C	-0.31	2.75	-10.94	-8.70	-3.47
3744	南方转型增长灵活配置混合C	0.34	2.75	2.59	5.49	20.97
3745	鹏华优选回报混合A	0.30	2.75	1.89	-19.53	-16.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6065 位，低于同类基金平均水平
6063	东财成长优选混合发起式C	-3.01	-13.39	-10.94	-17.91	-10.28
6064	国富策略回报混合A	-0.57	3.69	-10.94	-4.95	3.65
6065	南方兴润价值一年持有混合C	-0.31	2.75	-10.94	-8.70	-3.47
6066	东方量化成长灵活配置混合	1.15	10.06	-10.96	-8.72	3.38
6067	广发价值领航一年持有混合A	-3.47	2.49	-10.96	-3.52	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	兴业致远混合C	0.69	6.50	-8.28	-8.69	1.59
6049	大成至诚鑫选混合C	-0.95	1.31	-18.59	-8.70	-3.15
6050	南方兴润价值一年持有混合C	-0.31	2.75	-10.94	-8.70	-3.47
6051	博远博锐混合C	-2.94	-4.13	-14.48	-8.71	-5.41
6052	华宝科技先锋混合A	1.38	6.25	-17.09	-8.71	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46
6160	嘉实竞争力优选混合C	-0.48	6.01	-7.48	-3.91	-3.47
6161	南方兴润价值一年持有混合C	-0.31	2.75	-10.94	-8.70	-3.47
6162	长信国防军工量化混合A	0.93	10.45	-13.33	-17.89	-3.48
6163	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.19	2.00	-4.24	-6.74	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	东方中国红利混合	-2.90	4.16	-1.83	-38.72	-18.41
6204	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-2.92	15.06	2.54	-	-12.99
6205	南方兴润价值一年持有混合C	-2.92	33.32	30.77	-4.05	-15.09
6206	广发恒益一年持有期混合C	-2.95	12.85	6.26	-	3.73
6207	朱雀产业智选C	-2.95	36.40	7.28	-23.51	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	华夏睿阳一年持有混合	-1.85	33.34	17.99	-19.95	9.39
4234	长安鑫富领先混合A	4.29	33.33	-0.77	-39.02	94.40
4235	南方兴润价值一年持有混合C	-2.92	33.32	30.77	-4.05	-15.09
4236	永赢惠泽一年	-3.34	33.31	18.64	12.63	62.35
4237	博时第三产业混合	3.54	33.27	8.71	-22.98	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	9.71	65.39	30.79	-13.65	32.61
3019	大成策略回报混合A	1.70	37.61	30.77	46.33	887.42
3020	南方兴润价值一年持有混合C	-2.92	33.32	30.77	-4.05	-15.09
3021	中银收益混合H	9.25	82.85	30.77	8.05	238.78
3022	南方优享分红灵活配置混合C	11.83	29.89	30.75	15.57	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	前海开源盛鑫混合A	-14.79	27.54	24.45	-4.01	120.55
2834	泰康品质生活混合A	-4.64	20.28	19.44	-4.04	26.52
2835	南方兴润价值一年持有混合C	-2.92	33.32	30.77	-4.05	-15.09
2836	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-4.07	-8.05
2837	金信核心竞争力混合	0.10	60.26	32.65	-4.07	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	富国稳健增长混合C	9.33	53.78	17.10	-10.24	-15.07
6814	平安稳健增长混合C	3.23	7.90	2.08	-12.43	-15.08
6815	南方兴润价值一年持有混合C	-2.92	33.32	30.77	-4.05	-15.09
6816	招商价值成长混合A	0.25	46.89	21.97	-	-15.10
6817	华安研究驱动混合A	15.44	30.62	21.66	-	-15.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北京君正	300223	173.23	43116.95	9.44%
渣打集团	02888	177.96	32706.41	7.16%
雅克科技	002409	133.41	29950.54	6.56%
华虹宏力	01347	142.40	26616.26	5.83%
澜起科技	688008	83.15	25766.88	5.64%
拓荆科技	688072	25.64	22547.37	4.94%
神工股份	688233	80.36	17230.36	3.77%
中际旭创	300308	12.73	16167.10	3.54%
寒武纪	688256	9.94	15865.35	3.47%
长飞光纤光缆	06869	54.25	12034.15	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.94	50.21%
金融	4.09	8.95%
科技	3.87	8.46%
金融业	1.60	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	3.47%
材料	0.91	1.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8603	0.8351	0.8330	0.8336	0.8517
累计净值(元)	0.8603	0.8351	0.8330	0.8336	0.8517

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