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南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：0.9055

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：12.54亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.94	3.54	-0.09	10.36	2.94
混合型名次	3999	4416	5413	4937	4201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.12	45.60	24.09	-	-9.45
混合型名次	3910	2931	2197	4677	6722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	宏利消费服务混合A	2.94	2.83	-1.99	8.65	2.94
3998	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2.94	5.92	0.15	34.06	2.94
3999	南方兴润价值一年持有混合C	2.94	3.54	-0.09	10.36	2.94
4000	鹏华远见回报三年持有期混合	2.94	1.76	-4.72	6.74	2.94
4001	万家新机遇龙头企业混合C	2.94	5.47	3.53	26.39	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	华夏网购精选混合A	2.23	3.54	4.76	19.25	2.23
4415	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	2.88	3.54	-2.86	24.53	2.88
4416	南方兴润价值一年持有混合C	2.94	3.54	-0.09	10.36	2.94
4417	东吴安盈量化C	3.12	3.53	-0.04	9.53	3.12
4418	广发成长新动能混合C	1.66	3.53	-3.00	10.60	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	华夏行业甄选混合A	3.87	-0.03	-0.09	29.70	3.87
5412	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.81	1.11	-0.09	3.95	0.81
5413	南方兴润价值一年持有混合C	2.94	3.54	-0.09	10.36	2.94
5414	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
5415	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	国泰蓝筹精选混合C	4.10	5.69	1.16	10.42	4.10
4936	交银多策略回报灵活配置混合C	1.81	3.28	2.62	10.40	1.81
4937	南方兴润价值一年持有混合C	2.94	3.54	-0.09	10.36	2.94
4938	惠升医药健康6个月持有期混合	10.57	5.81	-2.09	10.35	10.57
4939	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	11.86	2.45	-6.15	10.35	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	宏利消费服务混合A	2.94	2.83	-1.99	8.65	2.94
4200	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2.94	5.92	0.15	34.06	2.94
4201	南方兴润价值一年持有混合C	2.94	3.54	-0.09	10.36	2.94
4202	鹏华远见回报三年持有期混合	2.94	1.76	-4.72	6.74	2.94
4203	万家新机遇龙头企业混合C	2.94	5.47	3.53	26.39	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，高于同类基金平均水平
3908	交银阿尔法核心混合C	29.15	32.83	-10.61	-	-14.98
3909	鹏扬红利优选混合A	29.14	50.59	36.02	9.42	40.56
3910	南方兴润价值一年持有混合C	29.12	45.60	24.09	-	-9.45
3911	银华瑞泰灵活配置混合	29.12	54.96	-2.80	-30.61	73.23
3912	南方绩优成长混合A	29.11	48.30	30.53	-4.51	706.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	华润元大安鑫灵活配置混合C	45.71	45.64	26.35	18.96	78.87
2930	信诚新兴产业混合A	45.12	45.64	-19.81	0.12	198.76
2931	南方兴润价值一年持有混合C	29.12	45.60	24.09	-	-9.45
2932	安信鑫发优选混合A	32.53	45.59	30.05	53.81	168.71
2933	东方红远见价值混合C	36.18	45.58	37.16	-	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	湘财长兴灵活配置混合A	49.30	61.65	24.10	-7.57	10.20
2196	宏利新起点混合A	18.63	29.59	24.09	23.33	81.42
2197	南方兴润价值一年持有混合C	29.12	45.60	24.09	-	-9.45
2198	光大保德信锦弘混合C	13.45	18.01	24.05	-	22.93
2199	信澳智远三年持有期混合A	49.03	67.66	24.04	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
4676	南方兴润价值一年持有混合A	29.88	47.37	26.35	-	-6.73
4677	南方兴润价值一年持有混合C	29.12	45.60	24.09	-	-9.45
4678	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	25.27	46.36	26.36	-	16.55
4679	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	24.01	43.46	22.61	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6722 位，低于同类基金平均水平
6720	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A	37.89	46.76	13.11	-	-9.42
6721	泰信智选成长混合C	5.87	1.81	-6.98	-	-9.43
6722	南方兴润价值一年持有混合C	29.12	45.60	24.09	-	-9.45
6723	东吴国企改革A	16.06	31.73	0.04	-17.62	-9.53
6724	海富通阿尔法对冲混合C	1.36	-5.22	-6.97	-13.56	-9.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	163.60	39850.19	6.79%
宇通客车	600066	1402.15	38152.49	6.50%
石药集团	01093	4016.60	34360.50	5.85%
亚钾国际	000893	768.79	30113.50	5.13%
渣打集团	02888	217.50	29726.40	5.06%
美的集团	000333	341.37	24803.86	4.23%
阿里巴巴-W	09988	123.89	20020.31	3.41%
小米集团-W	01810	388.08	19132.70	3.26%
宁德时代	300750	44.71	17974.83	3.06%
洛阳钼业	603993	1133.18	17790.93	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.41	29.66%
非必需消费品	6.11	10.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.33	7.37%
科技	3.89	6.62%
医疗保健	3.44	5.85%
金融	2.97	5.06%
必需消费品	2.25	3.83%
采矿业	1.84	3.14%
农、林、牧、渔业	1.06	1.81%
材料	0.90	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9004	0.9084	0.9099	0.8988	0.8796
累计净值(元)	0.9004	0.9084	0.9099	0.8988	0.8796

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