南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.6140

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钟贇

基金规模：6.96亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.63	-24.49	-27.39	-34.38	-30.20
混合型名次	7413	7103	6968	7071	7407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-29.42	-10.26	-3.20	-27.93	-38.60
混合型名次	7312	6786	6195	3906	7322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7413 位，低于同类基金平均水平
7411	工银大盘蓝筹混合	-2.63	-26.64	-29.80	-31.06	-19.45
7412	南方兴润价值一年持有混合A	-2.63	-24.44	-27.28	-34.18	-29.84
7413	南方兴润价值一年持有混合C	-2.63	-24.49	-27.39	-34.38	-30.20
7414	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-2.65	-27.23	-27.44	-29.35	-20.52
7415	东财数字经济混合发起式A	-2.66	-30.64	-31.78	-31.28	-8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7103 位，低于同类基金平均水平
7101	博时产业新动力混合C	-3.08	-24.49	-26.30	-27.86	-19.47
7102	东方互联网嘉混合	-0.05	-24.49	-34.17	-37.20	-43.76
7103	南方兴润价值一年持有混合C	-2.63	-24.49	-27.39	-34.38	-30.20
7104	交银科锐科技创新混合A	5.51	-24.50	-27.92	-13.70	18.50
7105	前海联合科技先锋混合C	0.47	-24.50	-30.40	-22.91	-13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6968 位，低于同类基金平均水平
6966	国金自主创新A	2.22	-22.74	-27.39	-31.87	-22.51
6967	宏利中小盘混合	16.19	-23.17	-27.39	2.47	33.74
6968	南方兴润价值一年持有混合C	-2.63	-24.49	-27.39	-34.38	-30.20
6969	富国低碳新经济混合A	-0.85	-24.40	-27.40	-35.20	-22.48
6970	宏利景气智选18个月持有混合A	-1.00	-22.83	-27.40	-27.54	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	鹏华研究智选混合	1.49	-25.61	-28.14	-34.35	-17.56
7070	东方红多元策略混合B	-2.44	-24.05	-28.07	-34.38	-25.62
7071	南方兴润价值一年持有混合C	-2.63	-24.49	-27.39	-34.38	-30.20
7072	浦银安盛港股通量化混合C	1.71	-16.14	-19.97	-34.38	-40.09
7073	前海开源沪港深核心资源混合C	2.75	-18.49	-26.97	-34.38	-20.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7407 位，低于同类基金平均水平
7405	德邦大消费混合C	6.82	4.64	0.05	-13.08	-30.11
7406	中银健康生活混合	0.71	-6.94	-10.72	-24.97	-30.16
7407	南方兴润价值一年持有混合C	-2.63	-24.49	-27.39	-34.38	-30.20
7408	中银证券均衡成长混合A	-1.24	-8.60	-16.70	-16.43	-30.20
7409	华富时代锐选混合C	2.90	-18.79	-20.69	-31.24	-30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平
7310	海富通研究精选混合A	-29.39	-9.73	-5.80	-32.85	14.35
7311	万家成长优选混合C	-29.41	0.66	27.29	-7.97	186.94
7312	南方兴润价值一年持有混合C	-29.42	-10.26	-3.20	-27.93	-38.60
7313	信澳优享生活混合C	-29.45	-2.17	-13.48	-	-22.52
7314	平安研究精选混合C	-29.46	-7.76	-0.94	-26.24	-11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	中科沃土沃瑞混合A	-16.61	-10.24	-3.81	-17.39	171.16
6785	景顺长城内需增长混合	-9.76	-10.25	-19.53	-39.45	1301.65
6786	南方兴润价值一年持有混合C	-29.42	-10.26	-3.20	-27.93	-38.60
6787	中海环保新能源混合	-31.50	-10.26	-12.91	-50.44	67.49
6788	东方红启恒三年持有混合A	-24.57	-10.35	1.76	-25.54	-27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-13.42	2.83	-3.19	-26.17	-28.72
6194	汇添富文体娱乐混合C	-19.83	-2.77	-3.20	-	-14.66
6195	南方兴润价值一年持有混合C	-29.42	-10.26	-3.20	-27.93	-38.60
6196	农银新能源主题C	-20.56	-1.30	-3.20	-	-33.09
6197	平安稳健增长混合C	-5.89	-0.40	-3.21	-18.00	-20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	南方成长先锋混合A	-7.33	20.35	41.71	-27.93	-15.61
3905	南方核心成长混合A	-14.50	20.46	16.53	-27.93	-23.52
3906	南方兴润价值一年持有混合C	-29.42	-10.26	-3.20	-27.93	-38.60
3907	中国梦灵活配置混合	-38.67	-20.91	-18.83	-27.94	68.76
3908	嘉实新优选混合	-13.59	32.75	16.94	-27.97	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7322 位，低于同类基金平均水平
7320	德邦大消费混合A	-30.36	-40.96	-43.72	-51.24	-38.60
7321	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-37.92	-10.98	-14.44	-	-38.60
7322	南方兴润价值一年持有混合C	-29.42	-10.26	-3.20	-27.93	-38.60
7323	中欧周期景气混合发起C	-7.46	-24.67	0.00	-	-38.61
7324	中欧研究精选混合A	-31.04	-12.71	-5.34	-37.70	-38.67

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渣打集团	02888	138.03	28958.40	9.15%
中际旭创	300308	30.90	24980.80	7.89%
新易盛	300502	56.94	22150.44	7.00%
寒武纪	688256	19.05	19224.77	6.08%
拓荆科技	688072	21.79	13945.79	4.41%
生益科技	600183	96.95	12599.62	3.98%
东山精密	002384	66.84	11189.02	3.54%
三环集团	300408	90.57	10626.58	3.36%
长飞光纤	601869	19.39	7972.39	2.52%
太辰光	300570	34.81	7391.90	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.07	63.44%
金融	2.90	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.93	6.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6398	0.6405	0.5978	0.6319	0.6306
累计净值(元)	0.6398	0.6405	0.5978	0.6319	0.6306

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