南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.7192

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钟贇

基金规模：10.06亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.33	-14.49	-23.13	-21.05	-18.24
混合型名次	6551	6924	6462	6949	6815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.47	4.53	12.09	-14.12	-28.08
混合型名次	6837	5634	4058	3461	7036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6551 位，低于同类基金平均水平
6549	德邦乐享生活混合C	-7.33	-20.83	-27.18	-22.91	-19.22
6550	南方平衡配置混合	-7.33	-15.45	-22.57	-1.75	-0.10
6551	南方兴润价值一年持有混合C	-7.33	-14.49	-23.13	-21.05	-18.24
6552	银华多元机遇混合	-7.33	-14.92	-21.95	-24.86	-22.63
6553	永赢成长领航混合A	-7.33	-17.59	-31.34	-32.03	-32.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	-6.89	-14.49	-30.31	0.79	1.34
6923	建信睿盈灵活配置混合C	-7.90	-14.49	-20.00	-19.33	-13.27
6924	南方兴润价值一年持有混合C	-7.33	-14.49	-23.13	-21.05	-18.24
6925	华夏数字经济龙头混合发起式A	-9.76	-14.50	-26.09	-6.81	16.04
6926	鑫元消费甄选混合发起A	-2.48	-14.50	-12.79	-25.45	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6462 位，低于同类基金平均水平
6460	华夏创新驱动混合A	-6.09	-11.80	-23.12	3.63	9.76
6461	信澳智选先锋一年持有期混合A	-5.08	-15.36	-23.12	-0.29	10.91
6462	南方兴润价值一年持有混合C	-7.33	-14.49	-23.13	-21.05	-18.24
6463	东财价值启航混合发起式C	0.24	-13.69	-23.14	-18.49	-23.09
6464	华夏稳增混合	-8.99	-12.65	-23.14	-19.48	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6949 位，低于同类基金平均水平
6947	前海开源聚利一年持有混合A	-6.07	-7.14	-13.86	-21.03	-24.22
6948	东吴嘉禾优势精选混合A	-9.45	-17.16	-30.35	-21.04	-12.19
6949	南方兴润价值一年持有混合C	-7.33	-14.49	-23.13	-21.05	-18.24
6950	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	-6.11	-10.98	-20.12	-21.06	-22.26
6951	南方绩优成长混合A	-7.04	-15.26	-27.20	-21.06	-15.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	新华稳健回报灵活配置混合	-7.46	-11.32	-11.38	-22.46	-18.23
6814	华商300智选混合C	-6.12	-12.69	-21.24	-19.98	-18.24
6815	南方兴润价值一年持有混合C	-7.33	-14.49	-23.13	-21.05	-18.24
6816	太平智行三个月定期开放混合发起式	-6.39	-9.32	-16.43	-22.27	-18.24
6817	国投瑞银策略回报混合A	-4.12	-8.37	-11.51	-18.06	-18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	红塔红土盛丰混合A	-19.46	26.76	45.04	-	49.45
6836	同泰竞争优势混合C	-19.46	20.90	20.05	-20.25	-3.97
6837	南方兴润价值一年持有混合C	-19.47	4.53	12.09	-14.12	-28.08
6838	农银汇理海棠三年定开混合	-19.48	-14.75	-15.97	-37.46	155.08
6839	华宝服务优选混合	-19.50	-6.89	-6.09	-25.91	249.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.55	4.55	7.65	10.48	16.44
5633	融通远见价值一年持有期混合A	-21.72	4.54	-9.25	-	-4.30
5634	南方兴润价值一年持有混合C	-19.47	4.53	12.09	-14.12	-28.08
5635	浙商聚潮新思维混合C	-13.42	4.53	7.11	-	-20.41
5636	中欧心益稳健6个月混合A	0.35	4.53	10.86	11.49	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.22	10.11	12.09	5.50	9.51
4057	南方宝泰一年混合C	1.34	9.46	12.09	8.51	22.12
4058	南方兴润价值一年持有混合C	-19.47	4.53	12.09	-14.12	-28.08
4059	国泰金泰灵活配置混合C	-19.18	4.44	12.07	12.97	113.48
4060	南方宝元债券C	1.97	8.09	12.07	9.09	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-14.12	-14.54
3460	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-14.12	-9.94
3461	南方兴润价值一年持有混合C	-19.47	4.53	12.09	-14.12	-28.08
3462	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	1.95	25.12	23.34	-14.12	-24.64
3463	德邦量化对冲混合C	-2.81	-5.71	-8.36	-14.13	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 7036 位，低于同类基金平均水平
7034	中欧创业板两年混合C	-23.12	0.43	-14.77	-36.84	-28.04
7035	泓德优质治理混合	0.53	13.00	15.97	-27.16	-28.04
7036	南方兴润价值一年持有混合C	-19.47	4.53	12.09	-14.12	-28.08
7037	汇添富创新未来混合(LOF)	-4.20	41.01	34.57	-19.57	-28.09
7038	博时高端装备混合C	-1.68	34.19	13.07	-28.73	-28.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君正股份	300223	173.23	43116.95	9.44%
渣打集团	02888	177.96	32706.41	7.16%
雅克科技	002409	133.41	29950.54	6.56%
华虹宏力	01347	142.40	26616.26	5.83%
澜起科技	688008	83.15	25766.88	5.64%
拓荆科技	688072	25.64	22547.37	4.94%
神工股份	688233	80.36	17230.36	3.77%
中际旭创	300308	12.73	16167.10	3.54%
寒武纪	688256	9.94	15865.35	3.47%
长飞光纤光缆	06869	54.25	12034.15	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.94	50.21%
金融	4.09	8.95%
科技	3.87	8.46%
金融业	1.60	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	3.47%
材料	0.91	1.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.7390	0.7644	0.7555	0.7761	0.7832
累计净值(元)	0.7390	0.7644	0.7555	0.7761	0.7832

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