南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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累计净值：0.9193

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.68亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.58	1.03	5.68	9.53	4.51
混合型名次	5484	3294	2351	4427	2771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.45	46.60	23.69	-8.06	-8.07
混合型名次	3677	3589	2055	2814	6613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	广发稳安混合A	-2.58	6.38	12.40	14.67	12.37
5483	华安创业板两年定开混合	-2.58	5.34	10.28	33.37	5.34
5484	南方兴润价值一年持有混合C	-2.58	1.03	5.68	9.53	4.51
5485	鑫元欣悦混合A	-2.58	-2.95	2.19	15.43	0.91
5486	安信优质企业三年持有混合A	-2.59	-2.01	-0.20	15.34	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，高于同类基金平均水平
3292	工银行业优选混合A	-2.00	1.03	0.00	20.46	2.52
3293	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.32	1.03	0.56	0.61	4.58
3294	南方兴润价值一年持有混合C	-2.58	1.03	5.68	9.53	4.51
3295	南方致远混合A	-0.05	1.03	2.40	6.17	1.86
3296	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.81	1.03	0.49	0.81	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-2.23	1.23	5.68	15.34	6.82
2350	摩根均衡优选混合C	-2.63	0.02	5.68	33.90	3.72
2351	南方兴润价值一年持有混合C	-2.58	1.03	5.68	9.53	4.51
2352	天弘医疗健康A	1.33	4.53	5.68	6.44	10.42
2353	信澳研究优选混合C	-4.38	3.45	5.68	32.96	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	泓德高端装备混合发起式A	-2.51	-0.17	10.32	9.55	1.80
4426	博时第三产业混合	-2.33	-1.93	-0.14	9.54	-0.14
4427	南方兴润价值一年持有混合C	-2.58	1.03	5.68	9.53	4.51
4428	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-0.62	0.53	1.74	9.53	3.59
4429	华夏回报混合A	-0.43	1.24	1.90	9.52	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	博时汇智回报混合	-4.20	1.21	1.96	35.49	4.51
2770	汇安添利18个月持有期混合A	-0.76	2.48	4.74	10.09	4.51
2771	南方兴润价值一年持有混合C	-2.58	1.03	5.68	9.53	4.51
2772	银河产业动力混合	-6.41	-0.24	4.02	34.16	4.51
2773	银河消费混合A	-7.42	1.88	3.00	-1.71	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3677 位，高于同类基金平均水平
3675	南方新能源产业趋势混合C	26.46	58.99	-9.49	-	-21.81
3676	天弘创新成长A	26.46	73.61	28.27	-	17.24
3677	南方兴润价值一年持有混合C	26.45	46.60	23.69	-8.06	-8.07
3678	新华稳健回报灵活配置混合	26.44	55.91	27.40	-12.41	60.49
3679	中欧互通精选混合A	26.44	48.84	33.48	13.92	176.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3589 位，高于同类基金平均水平
3587	浙商智选经济动能混合C	23.46	46.61	-7.90	-22.69	-22.84
3588	南方阿尔法混合C	27.47	46.60	7.34	-39.89	-39.03
3589	南方兴润价值一年持有混合C	26.45	46.60	23.69	-8.06	-8.07
3590	长城兴华优选一年定期开放混合C	42.03	46.58	2.13	-	-21.23
3591	平安行业先锋混合	28.43	46.58	14.02	-11.76	160.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	南方专精特新混合C	50.29	81.05	23.71	-	12.90
2054	嘉实价值臻选混合	30.63	53.83	23.70	-	8.57
2055	南方兴润价值一年持有混合C	26.45	46.60	23.69	-8.06	-8.07
2056	平安品质优选混合C	52.04	93.58	23.69	-	9.53
2057	新华钻石品质企业混合	33.55	61.06	23.69	-16.15	236.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2814 位，高于同类基金平均水平
2812	中银宏观策略混合A	20.08	30.66	7.13	-8.01	17.20
2813	前海联合科技先锋混合A	15.76	54.61	12.05	-8.03	57.84
2814	南方兴润价值一年持有混合C	26.45	46.60	23.69	-8.06	-8.07
2815	博时恒裕持有期混合C	1.41	4.98	1.48	-8.09	-3.06
2816	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	33.16	78.28	23.99	-8.10	59.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-	-8.05
6612	同泰开泰混合C	17.72	41.33	-26.84	-32.42	-8.05
6613	南方兴润价值一年持有混合C	26.45	46.60	23.69	-8.06	-8.07
6614	东方红智选三年持有混合A	48.41	58.41	12.51	-	-8.09
6615	汇丰晋信时代先锋混合A	32.76	60.40	-10.42	-	-8.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9227	0.9342	0.9353	0.9152	0.9436
累计净值(元)	0.9227	0.9342	0.9353	0.9152	0.9436

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