南方兴润价值一年持有混合C(011364)_最新动态

南方兴润价值一年持有混合C011364SOUTHERN XINGRUN VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

南方兴润价值一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：11.68亿元

南方兴润价值一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	0.78	0.33	3.92	3.99
混合型名次	7693	2943	3784	4123	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.71	34.06	22.94	1.02	-8.53
混合型名次	3765	3623	2518	2671	6625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7693 位，低于同类基金平均水平
7691	西部利得策略优选混合C	-1.20	-11.95	16.52	26.76	29.64
7692	交银内需增长一年混合	-1.21	-2.90	-11.42	-14.77	-7.67
7693	南方兴润价值一年持有混合C	-1.21	0.78	0.33	3.92	3.99
7694	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7695	中海消费混合C	-1.21	-3.86	-11.41	-15.09	-9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	华泰紫金先进制造混合发起C	1.07	0.78	2.19	9.12	6.65
2942	南方产业升级混合A	0.17	0.78	3.48	16.43	11.09
2943	南方兴润价值一年持有混合C	-1.21	0.78	0.33	3.92	3.99
2944	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.06	0.78	-6.08	-0.12	1.42
2945	广发睿智两年持有期混合发起式C	-0.12	0.77	-3.59	6.64	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	富国天源沪港深平衡混合C	1.44	4.21	0.33	7.14	2.23
3783	广发稳健回报混合A	0.52	0.16	0.33	4.26	3.68
3784	南方兴润价值一年持有混合C	-1.21	0.78	0.33	3.92	3.99
3785	鹏华金鼎混合C	0.03	0.14	0.33	0.76	0.32
3786	浦银安盛盛世精选混合A	0.22	-0.11	0.33	4.16	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	汇添富高质量成长30一年持有混合A	1.43	1.19	-4.87	3.92	0.47
4122	九泰天奕量化价值混合C	-0.20	-1.46	-5.08	3.92	2.48
4123	南方兴润价值一年持有混合C	-1.21	0.78	0.33	3.92	3.99
4124	先锋聚元A	0.84	-0.57	-8.09	3.92	5.44
4125	前海联合科技先锋混合A	2.01	4.35	0.49	3.91	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方兴润价值一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3448 位，高于同类基金平均水平
3446	中银证券健康产业混合	0.98	11.76	-8.37	-3.38	4.00
3447	博道惠泰优选混合C	-0.27	0.86	1.43	7.38	3.99
3448	南方兴润价值一年持有混合C	-1.21	0.78	0.33	3.92	3.99
3449	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99
3450	信澳成长精选混合A	2.79	9.39	3.11	17.08	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	25.74	32.51	86.91	-	69.97
3764	华夏收入混合	25.71	39.63	10.34	9.50	1543.50
3765	南方兴润价值一年持有混合C	25.71	34.06	22.94	1.02	-8.53
3766	财通资管行业精选混合	25.70	38.63	10.82	-13.73	2.14
3767	中信建投睿信A	25.67	32.10	6.57	-26.94	-21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，高于同类基金平均水平
3621	大成致远优势一年持有期混合A	13.96	34.06	29.44	-	46.73
3622	嘉合锦元回报混合C	16.77	34.06	-2.19	-	-7.55
3623	南方兴润价值一年持有混合C	25.71	34.06	22.94	1.02	-8.53
3624	华安双核驱动混合C	30.63	34.05	15.48	-	-15.49
3625	南方绩优成长混合A	39.46	34.01	28.68	7.63	728.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	中欧互联网混合C	22.40	64.79	22.96	-13.68	-5.21
2517	大成红利优选一年持有混合发起式C	19.11	61.38	22.94	-	41.22
2518	南方兴润价值一年持有混合C	25.71	34.06	22.94	1.02	-8.53
2519	长信利信灵活配置混合A	34.50	30.48	22.92	17.98	71.01
2520	圆信永丰致优A	37.62	44.14	22.90	35.06	152.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	1.06	27.92
2670	博时创业成长混合A	65.88	55.81	36.49	1.03	214.48
2671	南方兴润价值一年持有混合C	25.71	34.06	22.94	1.02	-8.53
2672	中欧行业成长混合(LOF)C	49.29	51.50	31.50	1.00	170.47
2673	大成蓝筹稳健	27.06	33.99	23.13	0.91	463.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
南方兴润价值一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	1.78	-8.53
6624	嘉合锦鑫混合A	20.67	27.84	-3.45	-	-8.53
6625	南方兴润价值一年持有混合C	25.71	34.06	22.94	1.02	-8.53
6626	大成专精特新混合A	20.71	18.49	-6.33	-	-8.54
6627	招商品质发现混合C	21.06	36.39	15.20	-	-8.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	1402.15	45850.29	8.41%
渣打集团	02888	217.50	37089.83	6.80%
亚钾国际	000893	768.79	36878.86	6.76%
美的集团	000333	341.37	26677.98	4.89%
洛阳钼业	603993	1133.18	22663.60	4.16%
新易盛	300502	38.42	16554.41	3.04%
宁德时代	300750	44.71	16421.48	3.01%
阿里巴巴-W	09988	123.89	15979.31	2.93%
中国黄金国际	02099	108.98	15444.12	2.83%
泡泡玛特	09992	88.84	15061.44	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.48	35.72%
金融	3.71	6.80%
非必需消费品	3.19	5.85%
采矿业	3.11	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.50	4.59%
必需消费品	2.43	4.45%
材料	1.90	3.49%
科技	1.83	3.36%
医疗保健	1.00	1.82%
通讯	0.55	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9180	0.9259	0.9274	0.9243	0.8951
累计净值(元)	0.9180	0.9259	0.9274	0.9243	0.8951

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