诺安鼎利混合A(006005)_资产配置

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1008.79	27.15%
债券	2659.41	71.59%
银行存款和结算备付金	34.75	0.94%
其他资产	12.03	0.32%

资产总值：3714.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.28	10.53	0.28%
成都银行	601838	0.54	8.51	0.23%
中原传媒	000719	0.64	7.94	0.21%
潮宏基	002345	1.31	7.34	0.20%
西藏药业	600211	0.18	7.29	0.20%
重庆百货	600729	0.29	7.24	0.20%
伊利股份	600887	0.24	6.98	0.19%
郑煤机	601717	0.50	7.04	0.19%
亿联网络	300628	0.17	7.19	0.19%
口子窖	603589	0.14	6.71	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.61%
批发和零售业	0.00	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	0.62	7.47	0.21%
城发环境	000885	0.56	6.82	0.19%
物产中大	600704	1.59	6.90	0.19%
传音控股	688036	0.08	6.28	0.17%
楚天高速	600035	1.26	5.41	0.15%
江苏国泰	002091	0.82	5.58	0.15%
东软集团	600718	0.60	4.96	0.14%
瀚蓝环境	600323	0.22	4.60	0.13%
新天然气	603393	0.14	4.86	0.13%
五洲交通	600368	1.31	4.69	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长阳科技	688299	0.31	3.66	0.15%
翔宇医疗	688626	0.08	3.57	0.15%
心脉医疗	688016	0.02	3.68	0.15%
泸州老窖	000568	0.02	3.69	0.15%
凤竹纺织	600493	0.57	3.47	0.14%
乔治白	002687	0.58	3.48	0.14%
倍加洁	603059	0.16	3.47	0.14%
瑞康医药	002589	1.15	3.48	0.14%
甘源食品	002991	0.04	3.47	0.14%
新乡化纤	000949	1.11	3.45	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	17.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	6.32	0.23%
五粮液	000858	0.04	5.61	0.20%
石头科技	688169	0.02	5.66	0.20%
德赛西威	002920	0.04	5.18	0.19%
泸州老窖	000568	0.03	5.38	0.19%
北方华创	002371	0.02	4.91	0.18%
传音控股	688036	0.03	4.15	0.15%
心脉医疗	688016	0.02	3.89	0.14%
财富趋势	688318	0.03	3.79	0.14%
公牛集团	603195	0.04	3.83	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.58%
批发和零售业	0.01	2.24%
金融业	0.00	1.40%
建筑业	0.00	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	8.00	810.77	21.93%
16国债19	2.70	312.39	8.45%
24国债03	2.10	214.64	5.80%
17川发01	1.80	187.17	5.06%
23国债08	1.60	166.60	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1236.59	33.44%
金融债券	994.50	26.90%
企业债	290.19	7.85%
可转债	138.13	3.74%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。