诺安鼎利混合A(006005)_资产配置

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	339.30	13.60%
债券	1819.33	72.90%
银行存款和结算备付金	332.12	13.31%
其他资产	4.87	0.20%

资产总值：2495.63万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永新股份	002014	0.40	4.69	0.21%
火炬电子	603678	0.12	4.75	0.21%
南方航空	600029	0.79	4.49	0.20%
上海银行	601229	0.39	3.84	0.17%
安集科技	688019	0.02	3.36	0.15%
同花顺	300033	0.01	2.86	0.12%
郑煤机	601717	0.18	2.85	0.12%
江苏银行	600919	0.30	2.85	0.12%
沪农商行	601825	0.33	2.75	0.12%
渝农商行	601077	0.47	2.86	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.53%
金融业	0.01	2.46%
批发和零售业	0.00	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.33%
采矿业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	0.93	4.97	0.21%
上海银行	601229	0.54	4.94	0.21%
齐鲁银行	601665	0.80	4.47	0.19%
沪农商行	601825	0.54	4.60	0.19%
平安银行	000001	0.37	4.33	0.18%
北京银行	601169	0.70	4.30	0.18%
南京银行	601009	0.41	4.37	0.18%
中信银行	601998	0.57	3.98	0.17%
中国银行	601988	0.68	3.75	0.16%
华夏银行	600015	0.45	3.60	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.88%
金融业	0.01	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.28	10.53	0.28%
成都银行	601838	0.54	8.51	0.23%
中原传媒	000719	0.64	7.94	0.21%
西藏药业	600211	0.18	7.29	0.20%
潮宏基	002345	1.31	7.34	0.20%
重庆百货	600729	0.29	7.24	0.20%
亿联网络	300628	0.17	7.19	0.19%
伊利股份	600887	0.24	6.98	0.19%
郑煤机	601717	0.50	7.04	0.19%
口子窖	603589	0.14	6.71	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.61%
批发和零售业	0.00	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	0.62	7.47	0.21%
城发环境	000885	0.56	6.82	0.19%
物产中大	600704	1.59	6.90	0.19%
传音控股	688036	0.08	6.28	0.17%
江苏国泰	002091	0.82	5.58	0.15%
楚天高速	600035	1.26	5.41	0.15%
东软集团	600718	0.60	4.96	0.14%
瀚蓝环境	600323	0.22	4.60	0.13%
新天然气	603393	0.14	4.86	0.13%
五洲交通	600368	1.31	4.69	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.89%
金融业	0.00	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22川投01	2.00	204.88	8.96%
22广电01	2.00	203.32	8.89%
16国债19	1.70	203.24	8.88%
22江铜01	2.00	202.92	8.87%
20惠山国投MTN001	2.00	200.63	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	918.84	40.16%
国家债券	596.56	26.07%
金融债券	103.30	4.52%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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