诺安鼎利混合A(006005)_规模评级

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.36	2.79	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11
季度净申购	18764.13	19791.19	-53.96	-44.27	-123.26	-19.50	-81.53
总份额	39142.32	20378.20	587.01	640.97	685.24	808.50	828.00
季度总申购份额	23091.89	21456.19	43.42	147.05	275.82	3.27	229.26
季度总赎回份额	4327.76	1665.00	97.38	191.32	399.08	22.77	310.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	工银景气优选混合A	5.41	53609.99	-3254.81	500.41	3755.23
1506	万家内需增长一年持有期混合	5.41	48351.26	-4951.45	237.77	5189.22
1507	中欧研究精选混合C	5.41	69710.15	-4565.47	1905.51	6470.97
1508	金鹰稳健成长混合	5.40	18963.03	-1530.55	852.10	2382.65
1509	广发睿选三年持有期混合	5.38	51378.64	-3669.51	199.86	3869.37
1510	华安研究领航混合A	5.38	59926.12	-3287.66	211.85	3499.51
1511	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.36	24773.90	-14364.39	10583.73	24948.13
1512	诺安鼎利混合A	5.36	39142.32	38457.09	44738.54	6281.46
1513	长信量化价值驱动混合C	5.35	27757.96	-23543.56	11004.65	34548.21
1514	金鹰中小盘精选混合	5.34	50120.97	-3615.01	3106.63	6721.63
1515	宝盈品质甄选混合A	5.33	43022.04	-12693.57	429.12	13122.69
1516	华泰紫金泰盈混合C	5.32	35623.38	3868.75	23640.02	19771.26
1517	南方宝元债券C	5.32	19150.71	-1378.50	3545.24	4923.75
1518	农银行业轮动混合A	5.32	5086.66	-312.02	427.36	739.38
1519	财通优势行业轮动混合A	5.31	70688.09	-5491.78	61.66	5553.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	创金合信碳中和混合A	2.18	39428.59	-3729.48	1298.55	5028.03
1410	平安新鑫先锋C	11.32	39328.68	19082.06	45469.90	26387.85
1411	华富卓越成长一年持有期混合A	4.21	39249.25	-4189.01	67.61	4256.62
1412	大成策略回报混合C	4.41	39221.68	-15465.54	8588.97	24054.51
1413	万家和谐增长混合A	11.72	39217.52	-1205.89	2071.91	3277.79
1414	永赢科技驱动C	10.07	39210.29	18368.33	78802.03	60433.71
1415	兴全有机增长混合	12.26	39201.39	-2014.29	584.95	2599.24
1416	诺安鼎利混合A	5.36	39142.32	38457.09	44738.54	6281.46
1417	广发优质生活混合A	5.13	39115.44	-12423.01	3872.69	16295.71
1418	国投瑞银远见成长混合A	4.24	39066.88	-12019.33	110.82	12130.15
1419	广发多策略混合	6.85	39032.60	145.00	3771.81	3626.81
1420	中欧睿泽混合A	3.03	38985.59	-5753.44	199.52	5952.96
1421	安信优势增长混合C	12.78	38984.16	15457.02	46394.31	30937.29
1422	博时价值臻选持有期混合A	4.43	38748.43	-6642.77	124.51	6767.28
1423	工银聚润6个月持有期混合C	4.00	38687.25	-10385.41	40.78	10426.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平

179	华泰柏瑞新金融地产混合A	18.76	102364.29	39892.31	106834.53	66942.22
180	中欧琪和灵活配置混合E	5.47	39641.54	39631.34	60570.86	20939.52
181	广发鑫和混合A	8.84	59378.31	39462.64	79239.46	39776.82
182	中加科丰价值精选混合	4.90	40298.59	39358.56	39481.58	123.02
183	鹏华创新成长混合A	11.01	162785.49	39343.24	76923.42	37580.18
184	易方达成长动力混合C	22.34	86802.41	39288.09	169743.10	130455.01
185	华安沪港深机会灵活配置混合	15.21	68680.01	38826.78	76152.67	37325.88
186	诺安鼎利混合A	5.36	39142.32	38457.09	44738.54	6281.46
187	诺安多策略混合	22.67	64234.37	38253.21	164034.47	125781.26
188	博时ESG量化选股混合A	6.56	45438.15	38208.80	62583.16	24374.37
189	汇丰晋信双核策略混合C	7.78	40682.23	37987.50	55360.63	17373.13
190	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	10.76	156429.98	37824.80	326782.13	288957.33
191	安信新价值混合C	7.95	40219.02	37385.80	60986.09	23600.30
192	华商元亨混合	28.20	97417.22	37214.50	219311.54	182097.05
193	易方达港股通优质增长混合C	5.63	45645.09	36770.08	122278.10	85508.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	国泰估值优势混合(LOF)C	11.57	27088.35	27045.78	45670.67	18624.89
431	中欧数据挖掘混合C	8.53	36072.84	29083.33	45611.00	16527.68
432	中信建投轮换混合C	7.48	22889.32	7154.68	45561.10	38406.42
433	平安新鑫先锋C	11.32	39328.68	19082.06	45469.90	26387.85
434	汇添富先进制造混合C	6.20	39560.41	33991.45	45287.60	11296.14
435	南方宝丰混合C	4.83	36760.79	28157.75	44877.11	16719.36
436	宝盈新兴产业混合C	3.93	31983.93	26920.99	44804.52	17883.53
437	诺安鼎利混合A	5.36	39142.32	38457.09	44738.54	6281.46
438	同泰产业升级混合C	2.90	16851.58	16850.99	44653.59	27802.59
439	红土创新新兴产业混合	10.71	28580.49	14019.64	44555.70	30536.06
440	东吴新经济C	0.91	5378.86	2254.33	44275.43	42021.10
441	中欧琪和灵活配置混合A	6.03	43662.71	19372.68	44247.01	24874.32
442	中欧新趋势混合(LOF)E	3.77	20570.00	5737.58	44236.19	38498.61
443	富国天瑞强势混合	41.22	361577.64	-18653.99	43941.06	62595.05
444	汇丰晋信研究精选混合	21.31	229806.82	-16017.86	43800.62	59818.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平

1823	博时回报严选混合C	0.97	5540.37	4947.69	11279.31	6331.62
1824	招商品质生活混合A	8.54	109933.10	-5339.59	989.43	6329.02
1825	国泰大制造两年持有期混合	4.90	33205.93	-6141.30	185.46	6326.76
1826	工银聚安混合A	0.47	3498.14	-3922.21	2403.22	6325.43
1827	汇添富量化选股混合C	0.30	2580.07	2136.46	8444.78	6308.32
1828	兴证全球欣越混合C	3.56	31369.59	1054.85	7354.06	6299.20
1829	申万菱信双利混合A	1.75	17056.99	-6276.37	16.22	6292.59
1830	诺安鼎利混合A	5.36	39142.32	38457.09	44738.54	6281.46
1831	工银兴瑞一年持有期混合A	10.45	128042.26	-5949.07	327.50	6276.57
1832	汇添富精选核心优势一年持有混合A	3.84	36705.02	-6181.34	88.95	6270.29
1833	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	4.33	24672.89	-4205.65	2050.50	6256.15
1834	平安优势领航1年持有混合A	4.75	46086.73	-6199.40	45.10	6244.50
1835	广发安宏回报混合A	2.10	21019.73	12200.32	18433.57	6233.25
1836	国富竞争优势三年持有期混合A	4.63	41646.01	-5933.94	295.32	6229.26
1837	汇添富绝对收益定开混合C	3.39	28354.61	-6203.15	24.51	6227.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1623

241172.6600

0.00%

100.00%

2025-06-30

239

24561.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

258

26559.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

312

26538.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

352

34352.0000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1623	241172.6600	0.73	39141.60	100.00
2025-06-30	239	24561.1300	0.00	587.01	100.00
2024-12-31	258	26559.5900	0.00	685.24	100.00
2024-06-30	312	26538.4800	0.00	828.00	100.00
2023-12-31	352	34352.0000	0.00	1209.19	100.00

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