诺安鼎利混合A(006005)_规模评级

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.39	2.80	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11
季度净申购	18764.13	19791.19	-53.96	-44.27	-123.26	-19.50	-81.53
总份额	39142.32	20378.20	587.01	640.97	685.24	808.50	828.00
季度总申购份额	23091.89	21456.19	43.42	147.05	275.82	3.27	229.26
季度总赎回份额	4327.76	1665.00	97.38	191.32	399.08	22.77	310.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	惠升医药健康6个月持有期混合	5.43	81524.32	-4066.06	131.40	4197.46
1521	金鹰稳健成长混合	5.43	18963.03	-1530.55	852.10	2382.65
1522	景顺长城公司治理混合	5.43	30968.74	-1198.07	3589.30	4787.37
1523	华夏远见成长一年持有混合A	5.41	37041.71	-6702.92	623.72	7326.64
1524	鹏华价值共赢两年持有期混合	5.41	43629.18	-7936.44	86.04	8022.48
1525	中欧新兴价值一年持有混合C	5.40	52445.28	-15734.61	221.52	15956.13
1526	南方成安优选混合	5.39	24798.18	-1028.87	533.84	1562.71
1527	诺安鼎利混合A	5.39	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
1528	汇添富健康生活一年持有混合A	5.37	38075.29	-1701.08	1411.08	3112.16
1529	摩根沃享远见一年持有期混合A	5.37	39565.64	-7880.54	979.93	8860.47
1530	农银行业轮动混合A	5.37	5086.66	-312.02	427.36	739.38
1531	富国优质企业混合A	5.36	43273.40	-6153.00	3308.86	9461.87
1532	中欧盛世成长混合(LOF)A	5.35	23283.71	-985.47	804.68	1790.15
1533	建信新兴市场混合(QDII)A	5.33	32534.18	13902.32	20977.46	7075.14
1534	融通新能源灵活配置混合A	5.33	16690.84	-1049.18	2210.48	3259.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平

1409	创金合信碳中和混合A	2.30	39428.59	-3729.48	1298.55	5028.03
1410	平安新鑫先锋C	11.63	39328.68	-4455.64	5865.01	10320.65
1411	华富卓越成长一年持有期混合A	4.27	39249.25	-4189.01	67.61	4256.62
1412	大成策略回报混合C	4.46	39221.68	-15465.54	8588.97	24054.51
1413	万家和谐增长混合A	12.32	39217.52	-1205.89	2071.91	3277.79
1414	永赢科技驱动C	9.76	39210.29	1076.24	21313.75	20237.51
1415	兴全有机增长混合	12.19	39201.39	-2014.29	584.95	2599.24
1416	诺安鼎利混合A	5.39	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
1417	广发优质生活混合A	5.88	39115.44	-12423.01	3872.69	16295.71
1418	国投瑞银远见成长混合A	4.41	39066.88	-12019.33	110.82	12130.15
1419	广发多策略混合	7.19	39032.60	145.00	3771.81	3626.81
1420	中欧睿泽混合A	3.17	38985.59	-5753.44	199.52	5952.96
1421	安信优势增长混合C	13.37	38984.16	1208.83	8407.03	7198.19
1422	博时价值臻选持有期混合A	4.17	38748.43	-6642.77	124.51	6767.28
1423	工银聚润6个月持有期混合C	4.08	38687.25	-10385.41	40.78	10426.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	广发安享混合A	4.08	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
100	华商核心引力混合C	7.80	56575.51	19385.45	42813.41	23427.96
101	南方宝丰混合C	4.82	36760.79	19256.40	29548.45	10292.06
102	鹏华弘康混合A	4.08	27441.28	19169.68	20964.34	1794.67
103	博道久航混合C	26.20	135285.96	19097.72	78684.84	59587.12
104	工银行业优选混合A	2.44	22529.91	19062.35	19762.93	700.58
105	中欧融益稳健一年混合A	9.71	82246.43	18765.51	19987.69	1222.17
106	诺安鼎利混合A	5.39	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
107	工银新兴制造混合A	28.25	81684.30	18686.46	48640.38	29953.92
108	诺安研究优选混合C	4.72	29671.74	18683.91	36826.73	18142.82
109	创金合信鑫祥混合A	4.64	35998.48	18647.97	21495.79	2847.82
110	博时恒泽混合A	8.62	72532.58	18603.17	25815.51	7212.35
111	创金合信鑫祥混合C	14.69	116358.64	18552.69	72380.48	53827.79
112	博道久航混合A	19.80	99177.78	18540.16	28348.82	9808.66
113	宝盈新兴产业混合C	4.27	31983.93	18127.03	26295.91	8168.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平

314	华泰柏瑞量化增强混合A	14.20	81440.18	15570.62	23548.31	7977.69
315	招商品质发现混合C	7.51	80113.77	-4214.46	23499.40	27713.86
316	广发沪港深医药混合C	4.64	45449.18	-1176.43	23498.08	24674.51
317	景顺港股通全球竞争力混合A	6.89	68658.48	7079.14	23347.52	16268.38
318	兴全多维价值混合A	47.37	167431.86	3409.86	23218.35	19808.49
319	汇添富成长精选混合A	29.92	358876.76	-21605.86	23182.78	44788.64
320	华安新乐享灵活配置混合C	9.70	60468.69	-6105.47	23180.98	29286.45
321	诺安鼎利混合A	5.39	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
322	万家新兴蓝筹	29.63	61466.80	-451.63	23029.34	23480.96
323	易方达积极成长混合	35.46	373061.83	-42723.13	22691.14	65414.27
324	宝盈转型动力混合C	6.81	25201.84	-758.39	22552.25	23310.65
325	国泰君安创新成长混合发起A	5.65	31745.45	4942.86	22539.57	17596.71
326	易方达创新成长混合	29.15	195421.26	-24962.10	22396.84	47358.93
327	中欧精选定期开放混合A	34.91	133110.23	-27071.91	22353.42	49425.34
328	富国新材料新能源混合A	9.68	41552.09	7998.29	22248.30	14250.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平

1946	南方致远混合C	1.77	12011.20	-3053.64	1302.07	4355.71
1947	嘉实新起点混合C	2.53	20740.40	-3956.88	396.48	4353.36
1948	宏利消费服务混合A	1.08	12401.23	-4295.77	54.01	4349.78
1949	泰康品质生活混合C	3.22	22863.31	-3506.83	840.42	4347.25
1950	景顺核心优选一年持有混合	9.08	61095.48	-4031.76	314.84	4346.59
1951	大成价值增长混合A	10.80	127978.70	-3594.83	745.12	4339.95
1952	汇丰晋信双核策略混合C	8.11	40682.23	25458.02	29790.85	4332.83
1953	诺安鼎利混合A	5.39	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
1954	华商双翼平衡混合C	0.65	2450.92	-2525.19	1802.24	4327.43
1955	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.48	17278.62	-3585.15	741.06	4326.21
1956	永赢新兴消费智选混合发起A	3.22	24902.53	2689.96	7013.54	4323.58
1957	华安新恒利灵活配置混合A	0.56	3908.77	-4260.75	57.88	4318.63
1958	博时创新经济混合A	4.40	27967.27	-2554.15	1761.05	4315.20
1959	中欧潜力价值灵活配置混合A	9.19	32639.35	-227.51	4086.84	4314.35
1960	农银汇理创新医疗混合	5.62	62378.62	-2044.74	2266.61	4311.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

239

24561.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

258

26559.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

312

26538.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

352

34352.0000

0.00%

100.00%

2023-06-30

440

33182.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	239	24561.1300	587.01	100.00
2024-12-31	258	26559.5900	685.24	100.00
2024-06-30	312	26538.4800	828.00	100.00
2023-12-31	352	34352.0000	1209.19	100.00
2023-06-30	440	33182.5400	1460.03	100.00

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