诺安鼎利混合A(006005)_规模评级

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.79	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11	0.12
季度净申购	19791.19	-53.96	-44.27	-123.26	-19.50	-81.53	-299.66
总份额	20378.20	587.01	640.97	685.24	808.50	828.00	909.53
季度总申购份额	21456.19	43.42	147.05	275.82	3.27	229.26	14.71
季度总赎回份额	1665.00	97.38	191.32	399.08	22.77	310.80	314.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	中融匠心优选混合A	2.82	24547.33	-18357.74	1120.85	19478.59
2312	海富通成长甄选混合A	2.81	19741.99	-4161.58	1450.01	5611.59
2313	交银先进制造混合C	2.81	5051.81	-1082.77	5552.12	6634.89
2314	西部利得多策略优选混合	2.81	25448.86	15070.95	18389.45	3318.50
2315	汇添富稳健增益一年持有混合A	2.80	24141.87	14.92	2183.59	2168.67
2316	鹏华上华一年持有期混合A	2.80	27367.11	-	-	9381.09
2317	汇安成长优选混合A	2.79	10527.19	7919.41	14193.29	6273.89
2318	诺安鼎利混合A	2.79	20378.20	19791.19	21456.19	1665.00
2319	平安匠心优选混合C	2.79	18014.04	-1299.06	11654.75	12953.82
2320	中泰玉衡价值优选混合C	2.79	10710.16	-4273.61	2662.67	6936.27
2321	宝盈基础产业混合A	2.78	17890.59	-4674.15	2031.55	6705.70
2322	诺德品质消费	2.78	36334.66	-2417.38	174.01	2591.39
2323	鹏扬景明一年混合	2.78	25245.04	-5370.21	13.26	5383.46
2324	泰康兴泰回报沪港深混合	2.78	17040.78	-3061.30	87.30	3148.60
2325	中欧瑾和灵活配置混合A	2.78	12246.82	-3305.27	3826.82	7132.09

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.03	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平

2204	天弘精选混合C	2.51	20460.72	9909.73	10209.44	299.70
2205	光大阳光混合A	4.78	20460.36	-	-	2350.31
2206	中欧数据挖掘混合A	5.07	20442.46	4063.72	8169.10	4105.37
2207	广发聚优灵活配置混合H	0.00	20421.39	2017.76	4136.08	2118.32
2208	东方红恒元五年定开混合	3.38	20419.35	-3929.96	11.58	3941.54
2209	华安证券汇赢增利B	2.27	20417.42	-2742.32	98.45	2840.76
2210	安信价值成长混合A	4.47	20378.57	7324.56	11229.58	3905.02
2211	诺安鼎利混合A	2.79	20378.20	19791.19	21456.19	1665.00
2212	大成景气精选六个月持有混合C	2.75	20372.67	-14211.67	320.64	14532.31
2213	东方红远见价值混合C	2.52	20357.56	7449.85	14810.33	7360.48
2214	鹏华优质企业混合	2.54	20357.14	-2596.82	356.35	2953.17
2215	诺安优势行业混合A	2.37	20355.29	16805.35	38763.47	21958.13
2216	西部利得行业主题优选混合C	2.45	20354.37	-62.19	8.81	71.00
2217	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.14	20348.16	2049.94	3711.20	1661.26
2218	中邮科技创新精选混合A	3.95	20347.39	-10026.62	3007.78	13034.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平

172	嘉实稳裕混合A	6.05	50914.53	20698.82	34332.82	13634.00
173	博时新收益C	8.30	44647.36	20498.55	24744.12	4245.57
174	大成睿享混合C	31.82	185266.89	20421.95	139260.49	118838.54
175	前海开源沪港深核心资源混合C	16.91	34042.67	20178.94	45616.90	25437.95
176	易方达磐固六个月持有期混合A	7.69	69326.42	20096.19	28136.46	8040.27
177	摩根新兴动力混合C	21.17	22654.70	19935.81	34697.75	14761.94
178	摩根中国优势混合A	32.71	135021.77	19860.42	43353.95	23493.53
179	诺安鼎利混合A	2.79	20378.20	19791.19	21456.19	1665.00
180	东吴嘉禾优势精选混合A	11.28	63349.58	19686.80	38590.76	18903.96
181	平安瑞兴一年定开混合C	17.01	124493.76	19432.69	20698.81	1266.12
182	诺安稳健回报灵活配置混合C	10.91	51419.45	19410.29	49978.59	30568.30
183	东方红京东大数据混合C	13.32	35663.99	19268.85	24655.05	5386.20
184	永赢高端制造C	4.41	22340.69	19205.46	56255.78	37050.32
185	富国天恒混合C	3.91	28599.01	19177.03	25312.90	6135.86
186	诺安鼎利混合C	3.52	26855.03	18984.64	32324.98	13340.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平

493	天弘招添利C	2.07	19347.75	-21329.83	21548.90	42878.73
494	东方阿尔法招阳混合E	0.92	17769.47	17410.27	21539.62	4129.36
495	国泰君安量化选股混合发起C	4.10	26379.47	12040.76	21533.67	9492.91
496	国泰金牛创新成长混合	15.44	125764.87	12495.61	21529.71	9034.10
497	南方港股通优势企业混合A	19.10	145504.25	-90186.00	21525.29	111711.29
498	易方达医疗保健行业混合	37.97	85547.75	-20537.09	21520.96	42058.05
499	泓德优势领航混合	24.46	169907.14	11294.30	21513.56	10219.26
500	诺安鼎利混合A	2.79	20378.20	19791.19	21456.19	1665.00
501	东方阿尔法优势产业混合A	19.15	92333.84	-24591.06	21355.51	45946.57
502	博时创新精选混合C	3.19	28282.95	17431.91	21339.86	3907.94
503	东方红新动力混合C	12.44	21042.88	9708.24	21290.75	11582.51
504	景顺长城鼎益混合(LOF)A	81.50	448033.18	-41927.46	21187.72	63115.18
505	华泰柏瑞景气驱动混合C	6.11	37699.50	7326.22	21179.86	13853.64
506	易方达港股通成长混合C	5.43	53783.33	4913.64	21121.59	16207.94
507	中欧碳中和混合发起A	2.90	29416.64	12966.47	20962.77	7996.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.81	6917.97	-1561.13	113.62	1674.75
4017	富国生物医药科技混合型C	0.55	2713.90	1184.55	2858.80	1674.26
4018	南方核心竞争混合	2.21	7861.86	-1319.42	353.23	1672.66
4019	长信医疗保健混合(LOF)A	1.25	8286.78	-1305.52	366.46	1671.98
4020	嘉实内需精选混合C	0.61	8273.38	-731.71	939.50	1671.21
4021	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.81	3019.00	-1610.71	60.22	1670.94
4022	中融新经济混合A	1.95	4028.33	-1535.48	131.07	1666.56
4023	诺安鼎利混合A	2.79	20378.20	19791.19	21456.19	1665.00
4024	宏利中小盘混合	0.83	5506.74	364.50	2029.47	1664.97
4025	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.62	5927.87	-1662.15	2.10	1664.25
4026	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.61	13240.12	-346.11	1317.56	1663.67
4027	融通远见价值一年持有期混合A	0.58	4458.96	-1404.77	258.12	1662.90
4028	国泰聚优价值灵活配置混合A	4.14	20348.16	2049.94	3711.20	1661.26
4029	易方达商业模式优选混合C	0.41	4448.66	375.64	2035.78	1660.15
4030	农银瑞丰6个月持有混合	0.53	4768.28	-403.01	1253.97	1656.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

239

24561.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

258

26559.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

312

26538.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

352

34352.0000

0.00%

100.00%

2023-06-30

440

33182.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	239	24561.1300	587.01	100.00
2024-12-31	258	26559.5900	685.24	100.00
2024-06-30	312	26538.4800	828.00	100.00
2023-12-31	352	34352.0000	1209.19	100.00
2023-06-30	440	33182.5400	1460.03	100.00

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