诺安鼎利混合A(006005)_规模评级

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.11	0.15	0.16	0.18	0.19	0.02	0.02
季度净申购	-299.66	-89.66	-161.18	-148.83	1425.53	-1.17	-19.48
总份额	909.53	1209.19	1298.85	1460.03	1608.86	183.33	184.50
季度总申购份额	14.71	2.52	6.04	6.71	1730.78	14.63	2.07
季度总赎回份额	314.36	92.18	167.22	155.54	305.25	15.79	21.55

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平

6526	嘉合睿金混合A	0.11	1116.04	88.89	304.33	215.44
6527	交银经济新动力混合C	0.11	403.65	-197.68	91.67	289.35
6528	金鹰灵活C	0.11	778.69	-97.20	33.53	130.73
6529	金鹰碳中和混合发起式A	0.11	1179.86	-37.42	4.08	41.50
6530	金鹰责任投资混合C	0.11	2218.96	-253.93	28.82	282.75
6531	景顺安泽回报一年持有混合C	0.11	935.72	-78.66	7.85	86.51
6532	九泰聚鑫混合C	0.11	1142.81	-88.18	0.02	88.20
6533	诺安鼎利混合A	0.11	909.53	-299.66	14.71	314.36
6534	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.11	1292.74	58.12	127.61	69.48
6535	鹏华弘润C	0.11	659.12	-442.69	30.99	473.68
6536	鹏华远见成长混合C	0.11	1951.63	-51.48	65.12	116.60
6537	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.11	988.48	-84.70	1.51	86.22
6538	平安均衡成长2年持有混合C	0.11	1772.18	-	1.74	-
6539	平安灵活配置混合C	0.11	995.25	-18.89	2.55	21.44
6540	平安消费精选混合A	0.11	1373.17	-31.11	9.76	40.88

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 6734 位，低于同类基金平均水平

6727	申万菱信安鑫优选混合A	0.11	916.60	-9073.29	0.77	9074.07
6728	德邦周期精选混合发起式C	0.09	916.11	239.95	1405.98	1166.03
6729	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	0.08	913.33	-85.83	2.93	88.76
6730	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.05	912.84	-104.62	14.83	119.44
6731	创金合信量化核心混合C	0.11	912.43	-1270.30	50.62	1320.92
6732	鹏华安诚混合C	0.09	911.19	-59.87	0.91	60.78
6733	鹏华弘和混合A	0.09	911.09	-353.64	7.70	361.34
6734	诺安鼎利混合A	0.11	909.53	-299.66	14.71	314.36
6735	瑞达行业轮动混合C	0.07	904.45	-4.71	8.20	12.91
6736	中银证券均衡成长混合C	0.06	901.00	-83.06	35.27	118.34
6737	中欧融享增益一年持有混合C	0.09	900.68	-91.37	0.00	91.37
6738	浦银安盛新经济结构混合C	0.16	897.15	-51.26	125.01	176.27
6739	东方红先进制造混合C	0.09	896.07	-84.17	32.20	116.37
6740	信澳新目标混合	0.10	894.87	-356.99	4.74	361.73
6741	长盛成长精选混合C	0.04	894.28	-3.89	30.47	34.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平

3379	新华红利回报混合	1.81	17179.21	-298.96	24.05	323.01
3380	工银新生代消费混合	0.95	7507.16	-298.99	83.14	382.13
3381	中银证券优势成长混合C	0.18	2680.86	-299.02	17.85	316.87
3382	恒越医疗健康精选混合C	0.14	2547.24	-299.14	291.99	591.13
3383	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
3384	嘉实产业优势混合A	1.32	14534.29	-299.31	47.86	347.17
3385	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.41	4701.76	-299.55	6.97	306.52
3386	诺安鼎利混合A	0.11	909.53	-299.66	14.71	314.36
3387	信澳红利回报混合	2.61	33781.64	-299.68	4656.18	4955.86
3388	万家瑞祥C	0.29	2642.83	-299.70	41.40	341.10
3389	长城核心优势混合A	0.99	8747.09	-300.79	109.54	410.33
3390	汇安鑫利优选混合C	0.40	7252.57	-301.11	13.31	314.42
3391	广发瑞泽精选混合C	0.18	2768.29	-301.13	34.70	335.83
3392	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.37	5350.32	-301.36	7.44	308.80
3393	申万菱信双利混合C	0.30	3393.00	-301.43	26.13	327.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平

5734	平安价值回报混合A	0.54	5764.84	-434.20	14.96	449.16
5735	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.05	653.35	-86.65	14.91	101.56
5736	中加低碳经济六个月持有混合C	0.03	414.10	-35.32	14.89	50.21
5737	诺德兴远优选	1.24	17324.90	-842.85	14.88	857.74
5738	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.05	912.84	-104.62	14.83	119.44
5739	招商社会责任混合C	0.00	45.20	6.96	14.79	7.83
5740	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.47	6759.46	-286.82	14.72	301.54
5741	诺安鼎利混合A	0.11	909.53	-299.66	14.71	314.36
5742	天弘安康颐睿一年持有混合C	3.50	34036.28	-35779.26	14.70	35793.96
5743	南方誉享一年持有期混合A	8.60	83379.15	-33327.90	14.67	33342.57
5744	中邮专精特新一年持有期混合C	0.14	2162.16	-186.13	14.67	200.80
5745	中银鑫利混合C	0.13	1097.28	-10.99	14.64	25.63
5746	光大保德信核心资产混合C	0.02	250.17	-3.85	14.62	18.47
5747	长城产业成长混合A	2.07	24155.25	-1370.58	14.61	1385.19
5748	北信瑞丰丰利混合	0.03	302.32	12.91	14.55	1.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平

5135	融通先进制造混合C	0.11	1653.82	-167.40	148.58	315.98
5136	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.15	1489.94	-315.55	0.14	315.69
5137	博道卓远混合A	1.16	7835.04	-283.53	31.81	315.34
5138	华商创新医疗混合A	0.34	4484.21	-309.46	5.20	314.66
5139	农银中国优势混合	1.48	7952.47	-191.89	122.65	314.54
5140	汇安丰利混合A	0.74	5315.41	-116.66	197.85	314.51
5141	汇安鑫利优选混合C	0.40	7252.57	-301.11	13.31	314.42
5142	诺安鼎利混合A	0.11	909.53	-299.66	14.71	314.36
5143	财通资管均衡臻选混合C	0.25	3422.14	-291.31	22.67	313.98
5144	光大保德信事件驱动混合	0.07	712.86	-310.42	3.20	313.62
5145	东方新思路混合A类	0.68	6503.71	-220.72	92.28	313.00
5146	国富鑫颐收益混合A	0.27	2693.52	-312.90	0.01	312.91
5147	富国医疗保健行业混合C	0.43	1541.99	-158.17	154.54	312.72
5148	长城优选招益一年混合C	0.10	1067.56	-312.53	0.00	312.54
5149	先锋量化优选A	0.45	3238.53	-164.54	147.98	312.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

352

34352.0000

0.00%

100.00%

2023-06-30

440

33182.5400

0.00%

100.00%

2022-12-31

237

7735.4900

0.00%

100.00%

2022-06-30

270

7554.6400

0.00%

100.00%

2021-12-31

260

7953.5900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	352	34352.0000	1209.19	100.00
2023-06-30	440	33182.5400	1460.03	100.00
2022-12-31	237	7735.4900	183.33	100.00
2022-06-30	270	7554.6400	203.98	100.00
2021-12-31	260	7953.5900	206.79	100.00

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