诺安鼎利混合A(006005)_规模评级

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.40	3.44	5.47	2.85	0.08	0.09	0.10
季度净申购	-7429.16	-14508.45	18764.13	19791.19	-53.96	-44.27	-123.26
总份额	17204.71	24633.87	39142.32	20378.20	587.01	640.97	685.24
季度总申购份额	2669.55	909.26	23091.89	21456.19	43.42	147.05	275.82
季度总赎回份额	10098.71	15417.71	4327.76	1665.00	97.38	191.32	399.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平

2316	南方新优享灵活配置混合C	2.41	5270.68	4367.15	7794.40	3427.25
2317	南方智慧混合	2.41	8683.59	-1550.70	139.67	1690.36
2318	永赢宏泽一年定开混合	2.41	15345.40	-54038.56	684.42	54722.98
2319	永赢消费主题A	2.41	14129.16	-2313.41	886.63	3200.03
2320	浙商智选价值混合A	2.41	19720.57	-5965.36	139.92	6105.29
2321	富国低碳新经济混合C	2.40	6729.51	-4146.95	2858.20	7005.15
2322	工银恒兴6个月持有期混合A	2.40	23292.53	-14397.72	758.05	15155.77
2323	诺安鼎利混合A	2.40	17204.71	-7429.16	2669.55	10098.71
2324	鹏华品牌传承混合	2.40	7781.37	1037.79	2125.46	1087.68
2325	银华和谐主题混合	2.40	6892.58	-352.29	158.68	510.97
2326	中金景气驱动混合发起A	2.40	18593.65	1933.36	3642.18	1708.82
2327	宝盈成长精选混合C	2.39	24189.36	-2775.38	24370.28	27145.66
2328	富国新活力灵活配置混合C	2.39	7904.34	-5620.90	1058.61	6679.51
2329	华夏核心制造混合C	2.39	20075.04	-7898.62	1320.53	9219.15
2330	融通转型三动力灵活配置混合A/B	2.39	6199.81	-371.45	1025.76	1397.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平

2290	大成创业板两年定开混合C	1.62	17292.18	-	-	-
2291	融通新区域新经济灵活配置混合	2.11	17268.47	214.06	5287.17	5073.11
2292	大成匠心卓越三年持有混合C	2.30	17244.29	1025.57	2018.18	992.61
2293	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.17	17242.01	-412.94	3681.46	4094.39
2294	天弘安康颐和A	1.89	17222.61	-3512.08	74.76	3586.84
2295	博时新兴消费主题混合A	2.38	17218.10	1037.69	3127.90	2090.21
2296	华安幸福生活混合A	6.20	17217.27	-3723.68	2251.13	5974.80
2297	诺安鼎利混合A	2.40	17204.71	-7429.16	2669.55	10098.71
2298	广发沪港深医药混合A	1.80	17201.65	1565.58	7867.79	6302.21
2299	长城环保主题灵活配置混合A	3.92	17199.01	-219.33	2541.51	2760.83
2300	万家人工智能混合C	6.01	17173.77	-6060.08	9874.16	15934.24
2301	添富全球医疗混合(QDII)人民币	4.20	17157.16	-1449.62	4263.07	5712.69
2302	前海开源沪港深裕鑫C	1.87	17146.42	-10171.09	3070.53	13241.62
2303	国投瑞银美丽中国混合A	2.47	17138.81	-1526.45	1509.73	3036.17
2304	工银优势领航混合A	1.64	17129.38	-1377.69	42.09	1419.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平

6685	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	9.18	37915.93	-7345.74	1793.52	9139.26
6686	信澳成长精选混合C	3.24	43751.75	-7350.83	11507.40	18858.23
6687	财通优势行业轮动混合A	3.57	57575.60	-7360.49	139.87	7500.36
6688	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	3.46	19388.02	-7363.38	41491.89	48855.27
6689	华安安康灵活配置混合A	13.74	75629.77	-7373.78	2343.65	9717.43
6690	华安价值驱动一年持有混合A	0.80	8677.51	-7378.16	66.08	7444.24
6691	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	5.38	94300.53	-7383.95	319.25	7703.20
6692	诺安鼎利混合A	2.40	17204.71	-7429.16	2669.55	10098.71
6693	银河医药混合A	3.69	66057.36	-7432.30	2047.85	9480.15
6694	宏利消费服务混合C	0.64	8285.19	-7436.01	594.23	8030.24
6695	浙商智选经济动能混合C	1.36	18129.05	-7436.48	1625.37	9061.85
6696	万家臻选混合	19.98	37444.45	-7440.65	2353.41	9794.06
6697	融通健康产业灵活配置混合C	2.31	9674.59	-7445.74	678.80	8124.55
6698	华夏互联网龙头混合A	1.57	19384.08	-7459.23	289.03	7748.26
6699	华安精致生活混合A	9.46	65338.31	-7460.62	31363.81	38824.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	汇添富成长精选混合A	22.20	282415.09	-53662.44	2691.63	56354.07
2126	银河消费混合C	0.05	340.63	206.04	2690.78	2484.74
2127	诺安鼎利混合C	0.92	6886.37	-1921.54	2688.08	4609.62
2128	兴全合泰混合A	28.27	172840.36	-36774.83	2685.96	39460.79
2129	中加转型动力混合A	0.89	1682.84	-118.70	2684.44	2803.14
2130	银华心佳两年持有期混合	33.87	322043.60	-126492.12	2681.26	129173.37
2131	华泰保兴吉年丰A	4.42	15435.13	1760.29	2679.56	919.27
2132	诺安鼎利混合A	2.40	17204.71	-7429.16	2669.55	10098.71
2133	国新国证新锐	0.79	5443.32	371.62	2668.95	2297.34
2134	汇添富创新成长混合C	0.98	7076.76	70.77	2668.75	2597.98
2135	睿远均衡价值三年持有混合A	63.23	413136.03	-89591.19	2665.07	92256.27
2136	中邮核心成长混合	17.30	403052.71	-12414.12	2661.17	15075.28
2137	恒越蓝筹精选混合	2.99	19086.67	-5628.62	2660.19	8288.81
2138	安信稳健增利混合A	13.91	94928.72	-9683.13	2658.50	12341.63
2139	新华鑫动力灵活配置C	2.54	15038.56	-3660.72	2656.81	6317.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平

1511	富国科技创新灵活配置混合	6.63	30332.34	-5525.33	4631.46	10156.79
1512	鹏扬先进制造混合C	2.00	26088.36	-7706.87	2443.31	10150.18
1513	华夏行业龙头混合	5.41	35173.30	-933.96	9201.79	10135.75
1514	中欧成长先锋混合C	5.28	30743.62	3015.66	13151.31	10135.65
1515	前海开源医疗健康C	5.06	39612.65	-1154.99	8975.43	10130.43
1516	东方红产业升级混合	19.85	47235.70	-7700.93	2429.13	10130.06
1517	天弘高端制造混合A	2.16	22706.01	-9360.76	754.69	10115.45
1518	诺安鼎利混合A	2.40	17204.71	-7429.16	2669.55	10098.71
1519	嘉实鑫福一年持有期混合	4.99	52305.31	-10071.96	23.21	10095.18
1520	泓德丰泽混合(LOF)	1.73	18947.88	-4133.52	5944.98	10078.50
1521	天弘永利优佳混合A	6.03	54698.41	18532.44	28609.94	10077.50
1522	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.40	29495.28	6702.96	16770.52	10067.56
1523	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	2.71	29495.28	6702.96	16770.52	10067.56
1524	嘉实蓝筹优势混合A	4.70	52075.73	-9330.49	735.88	10066.37
1525	嘉实核心蓝筹混合A	2.50	24165.39	-8894.19	1170.93	10065.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1179

145926.3100

0.00%

100.00%

2025-12-31

1623

241172.6600

0.00%

100.00%

2025-06-30

239

24561.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

258

26559.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

312

26538.4800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1179	145926.3100	0.73	17203.99	100.00
2025-12-31	1623	241172.6600	0.73	39141.60	100.00
2025-06-30	239	24561.1300	0.00	587.01	100.00
2024-12-31	258	26559.5900	0.00	685.24	100.00
2024-06-30	312	26538.4800	0.00	828.00	100.00

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