| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7.58 | 47.95 | -19.26 | -1.72 | -0.37 |
| 本期利润(万元) | 7.15 | 59.49 | 39.96 | 2.11 | 14.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 195.66 | 0.00 | 174.51 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 829.95 | 880.90 | 1019.18 | 1002.51 | 1113.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.21 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 28.55 | 0.00 | 21.08 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 144.66 | 138.87 | 24.07 | 59.88 | 158.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 2340.02 | 3413.02 | 2689.46 | 2872.12 | 1409.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 462.35 | 752.73 | 595.26 | 545.74 | 182.20 |
| 其中：债券投资(万元) | 1877.67 | 2660.29 | 2094.19 | 2326.38 | 1227.45 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.36 | 2.93 | 2.37 | 2.57 | 1.29 |
| 应付托管费(万元) | 0.47 | 0.59 | 0.47 | 0.64 | 0.32 |
| 资产总计(万元) | 2525.72 | 3627.90 | 2798.79 | 3123.98 | 1594.26 |
| 负债合计(万元) | 128.42 | 12.98 | 9.72 | 9.75 | 66.77 |
| 所有者权益合计(万元) | 2397.29 | 3614.92 | 2789.07 | 3114.24 | 1527.48 |
| 未分配利润(万元) | 488.87 | 556.19 | 446.70 | 500.91 | 243.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.03 | 0.83 | 4.19 | 2.74 | 4.93 |
| 投资收益(万元) | 236.01 | 1.65 | -1.06 | -27.11 | 47.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 33.58 | -3.71 | 14.18 | 16.28 | -45.43 |
| 其它收入(万元) | 0.74 | 0.16 | 2.13 | 2.11 | 0.55 |
| 收入合计(万元) | 272.36 | -1.07 | 19.44 | -5.99 | 7.10 |
| 管理人报酬(万元) | 31.89 | 13.90 | 31.00 | 16.35 | 15.69 |
| 托管费(万元) | 6.38 | 2.78 | 7.26 | 4.09 | 3.92 |
| 其它费用(万元) | 2.95 | 3.38 | 6.57 | 3.24 | 6.57 |
| 费用合计(万元) | 55.32 | 25.15 | 53.23 | 27.97 | 34.18 |
| 利润总额(万元) | 217.04 | -26.22 | -33.79 | -33.96 | -27.08 |
| 净利润(万元) | 217.04 | -26.22 | -33.79 | -33.96 | -27.08 |