诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4049

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：2.34亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.01	2.91	2.63	3.31
混合型名次	2690	1800	1039	3534	3551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	17.90	16.54	16.38	40.49
混合型名次	3616	5316	4234	1420	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	嘉实价值优势混合A	0.59	-4.67	5.81	-0.08	-0.75
2689	摩根转型动力混合A	0.59	-3.60	-25.27	14.47	14.59
2690	诺安鼎利混合A	0.59	1.01	2.91	2.63	3.31
2691	鹏华价值成长混合	0.59	-1.05	-16.43	-6.24	-3.50
2692	前海联合产业趋势混合A	0.59	-0.93	-10.52	4.08	8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20
1799	华安红利精选混合A	1.12	1.01	-2.21	-5.51	-10.66
1800	诺安鼎利混合A	0.59	1.01	2.91	2.63	3.31
1801	兴业优势产业混合A	-0.66	1.01	-12.04	19.07	18.68
1802	长盛转型升级混合	-0.37	1.00	-27.58	-0.74	-5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	招商成长精选一年定期开放混合A	1.76	-1.17	2.95	-1.36	-4.45
1038	中信建投品质优选一年持有期混合A	0.82	0.91	2.95	5.50	6.67
1039	诺安鼎利混合A	0.59	1.01	2.91	2.63	3.31
1040	泓德睿享一年持有期混合A	0.85	0.91	2.90	1.05	2.41
1041	鹏华量化先锋混合	1.21	2.26	2.88	9.12	12.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平
3532	东吴国企改革C	0.69	0.80	3.09	2.63	0.77
3533	华夏新锦汇混合C	0.25	0.82	-1.28	2.63	-2.17
3534	诺安鼎利混合A	0.59	1.01	2.91	2.63	3.31
3535	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.10	0.16	0.79	2.63	3.42
3536	国寿安保稳寿混合A	-0.04	0.01	-4.67	2.62	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	民生加银鑫福混合A	0.50	0.75	-7.01	3.01	3.32
3550	易方达磐恒九个月持有混合C	0.38	0.85	3.63	4.20	3.32
3551	诺安鼎利混合A	0.59	1.01	2.91	2.63	3.31
3552	易方达悦稳一年持有混合C	0.34	0.03	1.20	2.03	3.31
3553	中泰红利价值一年持有混合发起	0.58	-1.73	4.15	1.75	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，高于同类基金平均水平
3614	汇添富中盘价值精选混合C	4.58	45.39	7.16	-24.25	-13.16
3615	景顺安景一年持有期混合A	4.58	13.14	16.40	-	21.07
3616	诺安鼎利混合A	4.58	17.90	16.54	16.38	40.49
3617	万家招瑞回报一年持有期混合C	4.58	18.57	17.11	12.42	12.06
3618	永赢鑫欣混合A	4.58	16.77	25.47	22.36	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	金鹰鑫瑞混合C	11.43	17.91	20.45	23.46	67.97
5315	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.54	17.91	-4.36	2.35	7.20
5316	诺安鼎利混合A	4.58	17.90	16.54	16.38	40.49
5317	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	10.21	10.27
5318	富国融甄混合A	-12.99	17.88	0.08	-	-14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	平安鑫瑞混合C	3.03	10.29	16.55	9.53	10.55
4233	广发价值优选混合C	21.71	20.75	16.54	-15.54	2.93
4234	诺安鼎利混合A	4.58	17.90	16.54	16.38	40.49
4235	中欧真益稳健一年混合A	4.14	17.27	16.51	7.40	17.29
4236	华夏核心资产混合A	4.30	46.27	16.50	-23.75	-30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	工银精选金融地产混合C	18.33	55.18	38.80	16.38	65.84
1419	惠升惠民混合A	3.49	79.60	44.16	16.38	45.24
1420	诺安鼎利混合A	4.58	17.90	16.54	16.38	40.49
1421	兴业聚鑫灵活配置混合A	6.04	23.44	17.91	16.37	73.46
1422	银华长荣混合	3.62	17.03	28.61	16.36	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	融通通慧混合C	-0.03	3.56	3.29	0.62	40.50
3301	泰康颐年混合A	2.12	7.09	9.27	14.01	40.50
3302	诺安鼎利混合A	4.58	17.90	16.54	16.38	40.49
3303	平安研究优选混合A	1.82	85.66	66.30	-	40.47
3304	华夏成长精选6个月定开混合C	-11.03	109.74	67.71	1.22	40.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.07	111.69	0.23%
芯源微	688037	0.24	105.37	0.21%
睿创微纳	688002	0.64	99.00	0.20%
中国平安	601318	2.06	98.34	0.20%
雅戈尔	600177	13.16	99.09	0.20%
国电南瑞	600406	4.28	97.80	0.20%
金橙子	688291	1.70	99.42	0.20%
新华保险	601336	1.67	99.63	0.20%
绿的谐波	688017	0.24	100.29	0.20%
思维列控	603508	4.65	99.32	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.29%
金融业	0.09	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.67%
批发和零售业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.74%
采矿业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4028	1.3967	1.3921	1.3904	1.3855
累计净值(元)	1.4028	1.3967	1.3921	1.3904	1.3855

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