诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.3720 0.0058(0.42%)

累计净值：1.3720

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：2.34亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89
混合型名次	796	1789	2279	3004	3737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	13.74	12.83	15.52	37.20
混合型名次	5257	5350	3814	1146	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	东方红智华三年持有混合C	0.42	-0.83	-0.56	4.86	12.99
795	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
796	诺安鼎利混合A	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89
797	诺安鼎利混合C	0.42	0.52	-0.88	-0.33	0.54
798	万家港股通精选混合C	0.42	-2.61	-6.70	-17.73	-13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	南方誉稳一年持有混合A	-0.17	0.58	-0.23	0.46	2.49
1788	银华心诚灵活配置混合A	-1.15	0.58	2.66	4.59	5.40
1789	诺安鼎利混合A	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89
1790	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
1791	工银聚益混合C	-0.02	0.56	-0.24	1.04	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	华泰柏瑞享利混合C	-0.04	0.08	-0.73	0.54	1.21
2278	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.05	-0.41	-0.73	-0.61	-0.23
2279	诺安鼎利混合A	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89
2280	平安恒泽混合C	-0.08	-0.23	-0.73	-3.56	-1.19
2281	泰康产业升级混合C	-0.78	-16.25	-0.73	10.43	13.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，高于同类基金平均水平
3002	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.03	1.53	-0.78	-0.03	0.78
3003	摩根安隆回报混合A	-0.39	-4.09	-2.32	-0.03	2.86
3004	诺安鼎利混合A	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89
3005	鹏华安睿两年持有期混合C	-0.03	0.16	-0.65	-0.03	0.57
3006	广发鑫裕混合C	0.12	7.79	3.24	-0.04	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	嘉实添惠一年持有混合A	-0.09	-0.05	0.05	0.87	0.89
3736	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
3737	诺安鼎利混合A	0.42	0.57	-0.73	-0.03	0.89
3738	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.14	0.06	-1.18	-0.30	0.89
3739	信澳匠心回报混合C	0.37	-9.78	1.99	-7.49	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	宝盈新锐混合A	2.87	68.48	10.91	-18.73	190.80
5256	长信双利优选混合E	2.87	48.10	11.54	-16.35	64.91
5257	诺安鼎利混合A	2.87	13.74	12.83	15.52	37.20
5258	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.87	9.24	6.26	-	10.70
5259	国泰悦益六个月持有混合C	2.86	10.64	6.89	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	嘉实领先优势混合C	-4.51	13.74	3.59	-	-8.85
5349	景顺长城核心招景混合C	-3.01	13.74	2.29	-	-3.65
5350	诺安鼎利混合A	2.87	13.74	12.83	15.52	37.20
5351	鹏华成长价值混合C	-0.52	13.74	5.54	-20.52	-7.87
5352	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.15	13.73	13.71	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	南方誉稳一年持有混合C	6.67	16.19	12.84	-	21.73
3813	大成景润灵活配置混合A	0.89	9.35	12.83	12.65	31.57
3814	诺安鼎利混合A	2.87	13.74	12.83	15.52	37.20
3815	东方红智选三年持有混合A	28.66	44.93	12.82	-	-14.04
3816	信诚新悦A	11.97	14.47	12.82	17.24	103.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	华夏睿磐泰利混合C	4.69	10.30	12.47	15.56	53.58
1145	新华优选成长混合	49.60	91.27	46.84	15.56	872.09
1146	诺安鼎利混合A	2.87	13.74	12.83	15.52	37.20
1147	兴业聚申一年持有期混合A	11.63	15.92	15.20	15.50	19.53
1148	广发均衡价值混合A	29.70	67.06	29.35	15.49	132.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	中欧洞见一年持有混合	49.69	95.62	53.58	-	37.27
3178	惠升惠民混合C	24.50	68.93	31.33	7.48	37.26
3179	诺安鼎利混合A	2.87	13.74	12.83	15.52	37.20
3180	泰信鑫选混合A	10.38	119.87	53.30	-19.01	37.20
3181	西部利得新润混合C	20.97	51.09	56.67	-	37.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.07	111.69	0.23%
芯源微	688037	0.24	105.37	0.21%
睿创微纳	688002	0.64	99.00	0.20%
中国平安	601318	2.06	98.34	0.20%
雅戈尔	600177	13.16	99.09	0.20%
国电南瑞	600406	4.28	97.80	0.20%
金橙子	688291	1.70	99.42	0.20%
新华保险	601336	1.67	99.63	0.20%
绿的谐波	688017	0.24	100.29	0.20%
思维列控	603508	4.65	99.32	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.29%
金融业	0.09	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.67%
批发和零售业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.74%
采矿业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3662	1.3623	1.3625	1.3570	1.3571
累计净值(元)	1.3662	1.3623	1.3625	1.3570	1.3571

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