诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股创新药ETF涨超2%，荣昌生物涨超10%，机构:中国在原研创新药数量上已经超过美国[2025-04-22]

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累计净值：1.299

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：0.08亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.19	1.53	3.05	1.06
混合型名次	5873	1242	2264	1830	2639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.97	7.47	8.42	17.51	29.91
混合型名次	2983	827	1276	1506	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	南方誉盈一年持有混合A	0.15	-1.32	0.68	1.41	0.31
5872	南方誉盈一年持有混合C	0.15	-1.38	0.52	1.10	0.12
5873	诺安鼎利混合A	0.15	0.19	1.53	3.05	1.06
5874	鹏扬景欣混合A	0.15	0.01	0.34	-1.29	-0.03
5875	平安鑫享混合A	0.15	0.31	1.65	3.89	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	交银新回报灵活配置混合C	0.03	0.19	0.67	1.44	0.37
1241	九泰天宝灵活配置混合A	0.01	0.19	0.55	1.29	0.55
1242	诺安鼎利混合A	0.15	0.19	1.53	3.05	1.06
1243	鹏华弘泰混合C	-0.01	0.19	0.27	0.91	0.18
1244	兴业聚乾C	0.14	0.19	0.10	0.43	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	方正富邦趋势领航混合C	0.08	-2.47	1.53	-0.18	-0.60
2263	海富通欣享混合A	0.04	0.76	1.53	2.99	0.90
2264	诺安鼎利混合A	0.15	0.19	1.53	3.05	1.06
2265	长信优质企业混合A	1.54	-4.51	1.52	1.79	4.11
2266	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.04	0.37	1.52	3.40	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	广发资管消费精选灵活配置混合	0.70	-0.68	5.63	3.05	3.82
1829	华富荣盛一年持有期混合C	-0.04	-0.03	0.36	3.05	0.53
1830	诺安鼎利混合A	0.15	0.19	1.53	3.05	1.06
1831	中欧瑾通灵活配置混合C	0.29	-0.05	0.01	3.05	0.20
1832	长信量化先锋混合A	1.94	-6.09	-0.13	3.04	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	东方红策略精选混合A	0.28	-0.47	0.59	2.34	1.06
2638	华夏时代领航两年持有混合A	0.80	-4.33	1.44	5.35	1.06
2639	诺安鼎利混合A	0.15	0.19	1.53	3.05	1.06
2640	融通医疗保健行业混合A	1.86	2.07	4.29	-1.86	1.06
2641	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	永赢稳健增长一年持有混合A	6.98	2.57	6.11	-	15.15
2982	嘉合锦明混合A	6.97	-10.08	-8.63	-	-23.28
2983	诺安鼎利混合A	6.97	7.47	8.42	17.51	29.91
2984	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	6.97	-17.71	-29.80	-	-26.63
2985	东吴安鑫量化混合A	6.96	7.54	11.87	34.29	68.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	易方达裕如混合A	5.73	7.49	10.53	25.03	67.95
826	汇添富稳健睿选一年持有混合A	5.03	7.47	12.48	-	14.74
827	诺安鼎利混合A	6.97	7.47	8.42	17.51	29.91
828	广发价值回报混合C	9.71	7.46	11.79	20.79	35.99
829	汇添富保鑫灵活配置混合A	3.34	7.46	9.07	18.60	45.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	财通资管新聚益6个月持有期混合C	7.94	7.50	8.45	-	8.37
1275	大成民享安盈一年持有混合A	3.50	6.71	8.42	-	8.56
1276	诺安鼎利混合A	6.97	7.47	8.42	17.51	29.91
1277	英大稳固增强核心一年持有混合A	2.22	3.47	8.42	-	1.77
1278	财通新视野混合A	14.26	6.45	8.41	60.16	98.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	华泰保兴研究智选A	1.08	-6.93	-9.28	17.55	57.31
1505	国泰睿吉灵活配置混合C	-4.45	-7.41	0.90	17.52	23.37
1506	诺安鼎利混合A	6.97	7.47	8.42	17.51	29.91
1507	鹏华增瑞混合(LOF)	0.38	-28.08	-8.60	17.51	42.24
1508	南华丰淳混合A	26.14	-3.99	-1.66	17.48	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	3.99	29.92
2364	富国国企改革灵活配置混合	10.43	-10.10	-13.89	8.24	29.92
2365	诺安鼎利混合A	6.97	7.47	8.42	17.51	29.91
2366	前海开源恒泽混合A	8.20	10.56	15.52	16.06	29.77
2367	农银现代农业加	-9.60	-23.61	-28.62	-14.94	29.69

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	0.93	4.97	0.21%
上海银行	601229	0.54	4.94	0.21%
沪农商行	601825	0.54	4.60	0.19%
齐鲁银行	601665	0.80	4.47	0.19%
平安银行	000001	0.37	4.33	0.18%
南京银行	601009	0.41	4.37	0.18%
北京银行	601169	0.70	4.30	0.18%
中信银行	601998	0.57	3.98	0.17%
中国银行	601988	0.68	3.75	0.16%
华夏银行	600015	0.45	3.60	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.88%
金融业	0.01	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.297	1.298	1.297	1.298	1.298
累计净值(元)	1.297	1.298	1.297	1.298	1.298

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