诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3929

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：2.34亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	0.22	2.65	1.50	2.43
混合型名次	2216	826	772	1301	2252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	10.85	16.14	15.88	39.29
混合型名次	2692	4185	3636	1164	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.52	-1.08	-1.33	-2.28	-3.16
2215	南方宝丰混合C	-0.52	-1.53	-0.71	-1.99	0.31
2216	诺安鼎利混合A	-0.52	0.22	2.65	1.50	2.43
2217	鹏扬景创混合A	-0.52	0.45	1.21	-2.88	-3.42
2218	鹏扬景创混合C	-0.52	0.41	1.10	-3.07	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
825	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
826	诺安鼎利混合A	-0.52	0.22	2.65	1.50	2.43
827	中欧瑾源灵活配置混合A	-0.93	0.22	6.03	-7.13	-3.07
828	中欧瑾源灵活配置混合C	-0.93	0.22	6.02	-7.13	-3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	金鹰核心资源混合	-1.06	-2.30	2.65	-12.99	-12.10
771	九泰久益混合C	-1.96	-1.92	2.65	-7.37	-8.24
772	诺安鼎利混合A	-0.52	0.22	2.65	1.50	2.43
773	华泰柏瑞成长智选混合A	-0.76	-0.87	2.64	-1.32	0.80
774	南方安裕混合A	0.18	0.36	2.64	2.32	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	华夏睿磐泰盛混合	-0.03	0.11	0.21	1.50	3.37
1300	摩根亚太优势混合(QDII)	-2.32	-4.18	-1.22	1.50	7.59
1301	诺安鼎利混合A	-0.52	0.22	2.65	1.50	2.43
1302	万家品质生活A	-3.43	-6.58	-13.63	1.50	7.58
1303	易方达新鑫混合E	-0.02	-0.05	0.26	1.50	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	东方红创新优选定开混合	-0.07	-0.64	-0.06	1.16	2.43
2251	南方行业领先混合	-3.97	-8.93	-17.22	-7.62	2.43
2252	诺安鼎利混合A	-0.52	0.22	2.65	1.50	2.43
2253	易方达高质量严选三年持有混合	-3.12	-7.20	-17.33	-0.34	2.43
2254	广发沪港深价值成长混合C	-2.95	-7.04	-14.25	3.83	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	长安鑫禧混合A	3.45	17.25	-3.67	-44.88	-57.72
2691	广发鑫和混合C	3.45	9.81	21.23	17.33	51.05
2692	诺安鼎利混合A	3.45	10.85	16.14	15.88	39.29
2693	银河研究精选混合C	3.45	22.77	30.82	-	-3.49
2694	永赢添添欣12个月持有混合C	3.45	6.76	11.53	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	长信银利精选混合C	11.27	10.85	30.23	-	6.06
4184	建信兴润一年持有混合	0.48	10.85	14.05	-26.43	-26.87
4185	诺安鼎利混合A	3.45	10.85	16.14	15.88	39.29
4186	融通通盈灵活配置混合	-6.44	10.85	-12.00	-26.30	7.16
4187	圆信永丰优选价值C	-3.31	10.84	18.18	-18.71	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	兴银先锋成长混合A	-10.27	13.97	16.16	-7.79	32.53
3635	中银新回报灵活配置混合A	6.87	10.21	16.15	11.84	142.38
3636	诺安鼎利混合A	3.45	10.85	16.14	15.88	39.29
3637	招商瑞乐6个月持有期混合C	4.56	11.19	16.14	15.77	16.52
3638	东方新策略灵活配置混合A	3.00	22.79	16.12	-1.17	37.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	创金合信景雯混合C	0.19	4.61	11.58	15.89	17.07
1163	易方达悦夏一年持有期混合C	5.52	11.57	14.48	15.89	16.11
1164	诺安鼎利混合A	3.45	10.85	16.14	15.88	39.29
1165	兴业聚盈混合A	7.61	14.28	17.68	15.87	67.56
1166	银河产业动力混合	6.69	47.88	45.67	15.85	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	中加聚庆定开混合A	1.43	6.15	10.38	11.49	39.35
2942	东方红均衡优选定开混合	-1.18	11.25	17.04	18.15	39.29
2943	诺安鼎利混合A	3.45	10.85	16.14	15.88	39.29
2944	易方达北交所精选两年定开混合C	-19.55	52.98	75.58	-	39.29
2945	中欧丰泰港股通混合A	-15.76	17.75	28.04	-	39.29

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.07	111.69	0.23%
芯源微	688037	0.24	105.37	0.21%
睿创微纳	688002	0.64	99.00	0.20%
中国平安	601318	2.06	98.34	0.20%
雅戈尔	600177	13.16	99.09	0.20%
国电南瑞	600406	4.28	97.80	0.20%
金橙子	688291	1.70	99.42	0.20%
新华保险	601336	1.67	99.63	0.20%
绿的谐波	688017	0.24	100.29	0.20%
思维列控	603508	4.65	99.32	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.29%
金融业	0.09	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.67%
批发和零售业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.74%
采矿业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3974	1.3972	1.4002	1.3980	1.4005
累计净值(元)	1.3974	1.3972	1.4002	1.3980	1.4005

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