诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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累计净值：1.3723

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：5.32亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.72	0.07	1.92	0.91
混合型名次	5647	5088	4041	5024	5313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	11.96	12.78	20.41	37.23
混合型名次	6225	5767	3741	1441	3386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5647 位，低于同类基金平均水平
5645	南方卓越优选3个月持有混合A	0.11	-2.83	1.98	5.16	3.37
5646	南方卓越优选3个月持有混合C	0.11	-2.88	1.83	4.84	3.20
5647	诺安鼎利混合A	0.11	-0.72	0.07	1.92	0.91
5648	诺安鼎利混合C	0.11	-0.77	-0.07	1.61	0.74
5649	诺安中小盘精选混合	0.11	-4.34	-6.17	4.41	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	嘉实核心蓝筹混合C	1.12	-0.72	-10.57	-1.00	-2.82
5087	南方君选	0.63	-0.72	2.98	14.99	8.10
5088	诺安鼎利混合A	0.11	-0.72	0.07	1.92	0.91
5089	前海开源裕和混合C	0.05	-0.72	-0.03	4.15	2.61
5090	泰康合润混合C	0.06	-0.72	-0.14	0.92	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	华夏睿阳一年持有混合	0.46	-1.67	0.07	3.85	3.97
4040	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
4041	诺安鼎利混合A	0.11	-0.72	0.07	1.92	0.91
4042	鹏扬景泽一年持有混合A	0.01	-0.13	0.07	1.04	0.56
4043	新华积极价值灵活配置混合	1.02	-0.24	0.07	15.48	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	南方荣光A	0.11	-0.42	0.23	1.92	0.96
5023	南方誉盈一年持有混合A	-0.02	-0.24	-0.40	1.92	1.59
5024	诺安鼎利混合A	0.11	-0.72	0.07	1.92	0.91
5025	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
5026	招商瑞联1年持有期混合A	0.14	-0.53	0.20	1.92	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	国联安鑫隆混合A	0.42	0.83	0.64	2.65	0.91
5312	九泰聚鑫混合C	-0.12	0.00	0.47	1.47	0.91
5313	诺安鼎利混合A	0.11	-0.72	0.07	1.92	0.91
5314	浦银经济带崛起混合A	0.45	0.48	-0.38	2.58	0.91
5315	泰康合润混合A	0.07	-0.66	0.01	1.23	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6225 位，低于同类基金平均水平
6223	广发稳裕混合C	5.75	8.25	6.46	1.35	1.03
6224	华宝服务优选混合	5.75	25.24	-1.69	13.60	306.62
6225	诺安鼎利混合A	5.75	11.96	12.78	20.41	37.23
6226	鹏扬景源一年混合A	5.75	12.62	9.27	-	11.48
6227	宝盈祥裕增强回报混合C	5.73	8.63	-4.29	-11.16	-10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5767 位，低于同类基金平均水平
5765	国泰安康定期支付混合C	5.89	11.97	8.40	11.57	70.87
5766	平安恒泰1年持有混合A	10.49	11.97	11.01	-	5.74
5767	诺安鼎利混合A	5.75	11.96	12.78	20.41	37.23
5768	光大保德信核心资产混合A	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07
5769	国富新趋势混合A	4.57	11.92	8.32	11.57	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	易方达悦稳一年持有混合A	7.31	10.58	12.79	-	14.89
3740	中邮沪港深精选混合	-10.16	49.37	12.79	-17.86	-1.31
3741	诺安鼎利混合A	5.75	11.96	12.78	20.41	37.23
3742	易方达悦盈一年持有期混合C	6.52	9.74	12.78	-	12.57
3743	长城成长先锋混合C	52.50	54.21	12.77	14.30	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华夏睿磐泰利混合C	6.80	10.24	11.69	20.43	52.35
1440	中信保诚至远动力混合A	33.72	60.78	17.10	20.42	199.86
1441	诺安鼎利混合A	5.75	11.96	12.78	20.41	37.23
1442	招商优质成长混合(LOF)	21.08	40.22	41.26	20.41	1454.18
1443	博道嘉瑞混合C	61.32	51.01	28.96	20.34	99.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	嘉合锦鹏添利混合C	24.82	23.49	16.68	35.52	37.31
3385	招商丰韵混合C	18.06	17.44	-7.30	-38.64	37.27
3386	诺安鼎利混合A	5.75	11.96	12.78	20.41	37.23
3387	建信卓越成长一年持有混合C	76.26	94.67	47.75	-	37.22
3388	平安研究精选混合C	35.27	63.14	40.69	-	37.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.90	293.05	0.24%
福耀玻璃	600660	4.38	283.69	0.23%
山西汾酒	600809	1.42	243.81	0.20%
分众传媒	002027	32.70	241.00	0.20%
格力电器	000651	6.07	244.14	0.20%
梅花生物	600873	19.66	199.16	0.16%
新华保险	601336	2.66	185.40	0.15%
北京银行	601169	34.00	186.32	0.15%
华夏银行	600015	27.65	189.96	0.15%
华润江中	600750	7.90	183.04	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	12.72%
金融业	0.24	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.28%
批发和零售业	0.09	0.74%
租赁和商务服务业	0.07	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.47%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
住宿和餐饮业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3698	1.3708	1.3677	1.3704	1.3601
累计净值(元)	1.3698	1.3708	1.3677	1.3704	1.3601

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