诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3795

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：2.16亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-1.50	0.01	-0.44	1.44
混合型名次	4686	2735	1239	1336	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	8.29	14.41	15.00	37.95
混合型名次	2003	3927	3369	883	2733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	华夏行业景气混合	0.86	-18.84	-18.37	-22.55	-1.76
4685	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	0.86	-24.95	-30.27	-26.28	-14.88
4686	诺安鼎利混合A	0.86	-1.50	0.01	-0.44	1.44
4687	鹏扬景沃六个月混合A	0.86	-2.44	-3.28	-4.04	-0.36
4688	信澳优势产业混合A	0.86	-23.05	-13.32	-19.31	10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华泰紫金科创3年封闭混合A	4.25	-1.50	-5.54	1.48	4.76
2734	南方誉隆一年持有期混合C	-0.39	-1.50	-1.21	-1.98	-1.73
2735	诺安鼎利混合A	0.86	-1.50	0.01	-0.44	1.44
2736	华泰紫金科创3年封闭混合C	4.25	-1.51	-5.58	1.39	4.58
2737	广发稳宏一年持有混合A	1.90	-1.52	-0.80	-3.31	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	海富通欣享混合A	-0.32	0.23	0.01	-1.39	0.77
1238	海富通欣享混合C	-0.31	0.23	0.01	-1.42	0.73
1239	诺安鼎利混合A	0.86	-1.50	0.01	-0.44	1.44
1240	永赢鑫盛混合	0.40	-0.13	0.01	-0.32	1.40
1241	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	4.29	-5.05	-3.87	-0.43	3.06
1335	工银聚益混合C	0.49	0.09	-0.09	-0.44	2.22
1336	诺安鼎利混合A	0.86	-1.50	0.01	-0.44	1.44
1337	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.01	0.11	-0.33	-0.44	0.01
1338	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45
1842	九泰聚鑫混合C	0.52	0.59	0.42	0.86	1.44
1843	诺安鼎利混合A	0.86	-1.50	0.01	-0.44	1.44
1844	鹏华金享混合	0.09	-0.09	0.88	0.69	1.44
1845	博时稳益9个月持有期混合A	0.26	-0.59	-1.20	-2.19	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鹏华金享混合	1.47	6.19	11.55	8.82	37.68
2002	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.47	7.69	11.09	-	8.21
2003	诺安鼎利混合A	1.46	8.29	14.41	15.00	37.95
2004	万家瑞祥A	1.46	9.72	17.04	10.42	51.17
2005	银河银泰混合	1.46	13.86	15.51	-26.27	927.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，高于同类基金平均水平
3925	中信建投量化进取C	-13.02	8.30	10.63	-8.62	-4.75
3926	光大保德信品质生活混合A	-1.71	8.29	6.22	-23.72	-29.30
3927	诺安鼎利混合A	1.46	8.29	14.41	15.00	37.95
3928	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
3929	华夏睿磐泰盛混合	2.70	8.28	15.50	19.29	48.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	国投瑞银创新动力混合	-0.15	19.52	14.41	-23.61	431.62
3368	交银成长混合H	30.68	38.41	14.41	-15.51	62.56
3369	诺安鼎利混合A	1.46	8.29	14.41	15.00	37.95
3370	国寿安保稳和6个月混合C	3.35	7.23	14.40	13.34	16.54
3371	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	20.95	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.26	13.49	17.35	15.02	34.79
882	平安鑫利C	-21.76	18.80	21.99	15.01	30.16
883	诺安鼎利混合A	1.46	8.29	14.41	15.00	37.95
884	工银聚安混合C	-14.02	8.98	27.34	14.99	14.82
885	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	14.98	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	交银品质升级混合A	-7.01	-8.37	-27.91	-36.67	38.00
2732	汇添富稳健增长混合A	6.81	16.69	17.25	9.48	37.99
2733	诺安鼎利混合A	1.46	8.29	14.41	15.00	37.95
2734	信诚鼎利(LOF)C	-15.25	37.62	42.41	-	37.95
2735	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-22.74	37.94

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	7.54	291.24	0.62%
交通银行	601328	13.16	101.99	0.22%
江苏金租	600901	14.77	102.50	0.22%
济川药业	600566	4.02	103.03	0.22%
苏美达	600710	9.09	102.54	0.22%
重庆银行	601963	8.93	100.02	0.21%
钱江水利	600283	12.50	100.50	0.21%
海油工程	600583	15.27	101.09	0.21%
四川成渝	601107	16.45	100.18	0.21%
京沪高铁	601816	20.92	99.58	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	14.15%
金融业	0.09	1.94%
批发和零售业	0.07	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.91%
科学研究和技术服务业	0.04	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.75%
采矿业	0.02	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3872	1.3830	1.3695	1.3733	1.3678
累计净值(元)	1.3872	1.3830	1.3695	1.3733	1.3678

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