诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.3758 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.3758

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：5.32亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	1.18	1.67	2.93	1.17
混合型名次	4361	6002	5257	6226	6319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	15.64	12.37	19.24	37.58
混合型名次	6231	5991	3574	1192	3407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.43	0.06	-1.86	0.82	0.22
4360	金鹰鑫益混合E	-0.43	0.79	1.01	0.91	0.74
4361	诺安鼎利混合A	-0.43	1.18	1.67	2.93	1.17
4362	鹏华安泽混合A	-0.43	-0.18	-0.17	0.80	-0.18
4363	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	嘉实民安添复一年持有期混合A	-1.01	1.18	0.96	3.81	1.08
6001	嘉实新思路混合	-0.29	1.18	0.94	0.96	1.23
6002	诺安鼎利混合A	-0.43	1.18	1.67	2.93	1.17
6003	鹏华价值远航6个月持有期混合A	3.26	1.18	-0.10	3.57	1.66
6004	易方达瑞信混合I	-0.02	1.18	2.30	3.86	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	泉果旭源三年持有期混合A	-2.31	2.74	1.68	41.58	3.58
5256	安信稳健增值混合A	0.66	1.50	1.67	2.94	1.55
5257	诺安鼎利混合A	-0.43	1.18	1.67	2.93	1.17
5258	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.14	1.20	1.67	5.40	1.44
5259	浦银安盛医疗健康混合A	-2.94	5.19	1.67	-15.51	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	平安鑫瑞混合C	-0.30	1.31	1.96	2.94	1.28
6225	前海开源沪港深创新成长混合C	-5.66	-3.30	2.43	2.94	-3.17
6226	诺安鼎利混合A	-0.43	1.18	1.67	2.93	1.17
6227	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.13	0.62	0.89	2.93	0.67
6228	中邮沪港深精选混合	-0.78	3.45	-4.76	2.93	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.28	1.16	1.15	3.98	1.17
6318	华泰柏瑞景气成长混合A	-1.71	2.36	10.12	13.90	1.17
6319	诺安鼎利混合A	-0.43	1.18	1.67	2.93	1.17
6320	鹏扬景沣六个月持有期混合A	-0.14	1.14	0.77	1.78	1.17
6321	招商瑞文混合A	0.02	1.23	-0.86	1.22	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	华夏兴阳一年持有混合	7.39	16.69	-21.72	-51.59	-16.46
6230	博时内需增长混合C	7.38	7.64	-33.93	-	-36.34
6231	诺安鼎利混合A	7.38	15.64	12.37	19.24	37.58
6232	泰康安泰回报混合	7.38	13.13	15.78	16.76	64.62
6233	华夏稳茂增益一年持有混合A	7.37	12.42	0.00	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	南方安泰混合A	7.20	15.65	13.11	16.83	67.78
5990	易方达瑞弘混合C	6.89	15.65	17.53	20.56	113.53
5991	诺安鼎利混合A	7.38	15.64	12.37	19.24	37.58
5992	东兴连众一年持有期混合C	13.07	15.63	0.00	-	14.00
5993	泰康景泰回报混合A	8.31	15.62	18.67	21.83	83.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	兴全汇享一年持有混合A	9.12	19.86	12.39	14.78	21.93
3573	兴业聚惠混合C	6.59	14.07	12.39	12.12	61.71
3574	诺安鼎利混合A	7.38	15.64	12.37	19.24	37.58
3575	财通资管均衡臻选混合A	42.06	74.65	12.35	-	12.70
3576	大成景尚灵活配置混合A	4.40	12.06	12.35	17.22	60.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	汇安宜创量化精选混合C	45.99	71.02	33.14	19.28	93.68
1191	前海开源恒泽混合A	5.65	18.46	13.31	19.25	35.90
1192	诺安鼎利混合A	7.38	15.64	12.37	19.24	37.58
1193	泰信鑫利混合C	5.84	10.99	13.93	19.24	26.86
1194	中银新财富混合A	6.89	16.45	16.58	19.20	81.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	平安瑞兴一年定开混合C	4.45	18.65	27.06	-	37.62
3406	金信民长混合C	37.95	39.67	-7.18	10.43	37.59
3407	诺安鼎利混合A	7.38	15.64	12.37	19.24	37.58
3408	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	27.90	53.11	36.36	-	37.51
3409	富安达行业轮动混合	11.34	31.96	9.47	-6.02	37.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.90	293.05	0.24%
福耀玻璃	600660	4.38	283.69	0.23%
山西汾酒	600809	1.42	243.81	0.20%
分众传媒	002027	32.70	241.00	0.20%
格力电器	000651	6.07	244.14	0.20%
梅花生物	600873	19.66	199.16	0.16%
新华保险	601336	2.66	185.40	0.15%
北京银行	601169	34.00	186.32	0.15%
华夏银行	600015	27.65	189.96	0.15%
江中药业	600750	7.90	183.04	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	12.72%
金融业	0.24	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.28%
批发和零售业	0.09	0.74%
租赁和商务服务业	0.07	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.47%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
住宿和餐饮业	0.02	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3768	1.3782	1.3776	1.3776	1.3817
累计净值(元)	1.3768	1.3782	1.3776	1.3776	1.3817

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