诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.3552

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：3.37亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	-0.43	-1.11	-0.76	-0.35
混合型名次	2923	5341	5096	4893	5279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	13.10	12.65	14.72	35.52
混合型名次	6027	5510	4493	1760	3696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	长安鑫利优选混合A	-0.66	-1.60	-3.69	-2.14	-1.97
2922	大成港股精选混合(QDII)A	-0.66	-7.33	-18.65	-26.25	-21.57
2923	诺安鼎利混合A	-0.66	-0.43	-1.11	-0.76	-0.35
2924	万家颐德一年持有期混合A	-0.66	-9.61	-10.39	-12.78	-9.30
2925	易方达科讯混合	-0.66	9.03	34.71	46.83	46.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	工银聚瑞混合C	-0.59	-0.43	-2.28	-2.38	-2.13
5340	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
5341	诺安鼎利混合A	-0.66	-0.43	-1.11	-0.76	-0.35
5342	鹏华优质治理混合(LOF)	-2.08	-0.43	-15.05	-15.38	-11.79
5343	前海开源泽鑫混合A	0.16	-0.43	-3.41	-4.48	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	安信稳健汇利一年持有混合C	-0.06	-1.18	-1.10	-0.66	-0.38
5095	长城久惠灵活配置混合C	-1.09	-0.22	-1.11	-4.63	-2.99
5096	诺安鼎利混合A	-0.66	-0.43	-1.11	-0.76	-0.35
5097	鹏华稳享一年持有期混合C	0.14	0.28	-1.11	-0.31	0.14
5098	富荣价值精选混合C	-0.02	-1.36	-1.12	-4.48	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
4892	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.04	-0.49	-0.97	-0.76	-0.57
4893	诺安鼎利混合A	-0.66	-0.43	-1.11	-0.76	-0.35
4894	宏利创益混合B	-0.71	-0.18	-0.24	-0.77	-0.77
4895	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.53	-0.30	-1.88	-0.77	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
5278	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
5279	诺安鼎利混合A	-0.66	-0.43	-1.11	-0.76	-0.35
5280	东方红匠心甄选一年持有混合	0.09	0.08	-0.59	-0.68	-0.36
5281	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.17	-0.49	-0.25	-0.61	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6027 位，低于同类基金平均水平
6025	东方红锦和甄选18个月持有混合A	2.14	12.04	12.56	11.66	11.39
6026	中欧琪和灵活配置混合C	2.14	6.23	7.40	9.80	49.64
6027	诺安鼎利混合A	2.13	13.10	12.65	14.72	35.52
6028	前海开源一带一路混合C	2.13	-10.23	-30.85	-68.63	-37.70
6029	天弘益新A	2.13	4.89	3.98	7.97	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	南方宝恒混合C	8.32	13.11	16.90	21.67	21.82
5509	中泰星元灵活配置混合A	0.15	13.11	15.59	36.80	173.18
5510	诺安鼎利混合A	2.13	13.10	12.65	14.72	35.52
5511	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
5512	德邦价值优选混合A	-3.53	13.07	-18.20	-	-28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中欧聚优港股通混合发起C	-5.21	17.85	12.69	-	3.84
4492	银华招利一年持有期混合A	10.26	15.47	12.68	12.37	13.59
4493	诺安鼎利混合A	2.13	13.10	12.65	14.72	35.52
4494	华泰柏瑞新利混合A	4.02	8.49	12.64	30.04	100.95
4495	中银证券盈瑞混合C	18.68	25.40	12.64	0.88	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	富国新回报灵活配置混合C	16.10	17.93	14.79	14.76	104.16
1759	国投瑞银远见成长混合C	23.54	31.76	25.77	14.72	10.49
1760	诺安鼎利混合A	2.13	13.10	12.65	14.72	35.52
1761	泰康安泰回报混合	5.31	7.40	13.99	14.72	62.94
1762	长盛成长价值混合A	6.41	8.90	11.44	14.70	1391.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平
3694	工银总回报灵活配置混合C	62.13	87.25	71.19	40.33	35.60
3695	鹏华安庆混合C	1.26	17.85	7.90	22.51	35.54
3696	诺安鼎利混合A	2.13	13.10	12.65	14.72	35.52
3697	长城价值甄选一年持有混合A	58.07	57.96	69.57	-	35.47
3698	广发鑫裕混合C	11.42	38.24	25.09	28.14	35.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.73	141.07	0.22%
元琛科技	688659	11.06	107.28	0.17%
建研设计	301167	6.54	107.39	0.17%
博通股份	600455	4.00	106.48	0.17%
博汇科技	688004	4.85	105.49	0.16%
龙韵股份	603729	6.15	106.09	0.16%
飞鹿股份	300665	13.98	105.55	0.16%
爱威科技	688067	4.02	105.57	0.16%
秦川物联	688528	9.86	105.40	0.16%
金埔园林	301098	12.53	105.63	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	10.79%
金融业	0.13	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.26%
批发和零售业	0.07	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.69%
建筑业	0.02	0.30%
采矿业	0.02	0.29%
科学研究和技术服务业	0.02	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3571	1.3645	1.3642	1.3602	1.3600
累计净值(元)	1.3571	1.3645	1.3642	1.3602	1.3600

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