诺安鼎利混合A(006005)_最新动态

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

本周共有13只基金陆续发行，新发基金一览表[2024-11-25]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

诺安鼎利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周颖恺

基金规模：0.10亿元

诺安鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.80	6.93	2.90	5.31
混合型名次	1521	883	4920	2538	2646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	4.30	5.46	22.70	27.23
混合型名次	2064	1338	440	1583	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	交银鸿光一年混合C	-0.26	-0.50	0.96	-0.03	3.23
1520	农银睿选混合	-0.26	-0.57	2.59	-2.21	8.94
1521	诺安鼎利混合A	-0.26	0.80	6.93	2.90	5.31
1522	诺德天富	-0.26	2.24	11.32	10.47	21.15
1523	鹏华安康一年持有期混合A	-0.26	-0.48	0.93	1.91	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	中融核心成长	-1.80	0.81	35.78	20.14	9.41
882	广发百发大数据成长混合A	-0.94	0.80	17.87	0.88	-7.08
883	诺安鼎利混合A	-0.26	0.80	6.93	2.90	5.31
884	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
885	银河创新混合A	-2.33	0.80	47.64	48.34	29.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	海富通富盈混合A	-0.68	-1.47	6.93	2.31	7.22
4919	南方安颐混合	-0.91	-1.18	6.93	1.60	-1.29
4920	诺安鼎利混合A	-0.26	0.80	6.93	2.90	5.31
4921	中融新机遇混合	-1.72	-4.19	6.93	-6.24	-7.61
4922	博时荣华混合C	-1.22	-3.85	6.92	-3.01	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	民生加银积极成长混合发起	-1.07	-2.86	20.16	2.91	19.80
2537	添富消费升级混合D	-2.85	-6.67	26.31	2.91	14.32
2538	诺安鼎利混合A	-0.26	0.80	6.93	2.90	5.31
2539	富国天瑞强势混合	-0.58	-2.33	14.97	2.89	-3.41
2540	广发聚安混合A	0.00	0.14	3.04	2.89	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
诺安鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	-3.18	-2.79	28.38	11.71	5.31
2645	汇添富稳健收益混合C	0.20	-0.69	-0.15	-0.76	5.31
2646	诺安鼎利混合A	-0.26	0.80	6.93	2.90	5.31
2647	鹏华创新驱动混合	-2.01	-5.76	12.31	12.20	5.31
2648	鹏华鑫华一年持有期混合A	-0.22	-0.63	0.99	1.77	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中银双息回报混合A	5.45	-1.18	-23.46	34.90	59.07
2063	国联安鑫隆混合C	5.44	8.82	3.83	29.43	66.99
2064	诺安鼎利混合A	5.44	4.30	5.46	22.70	27.23
2065	鹏华弘信混合C	5.44	9.92	4.12	24.38	51.28
2066	天弘永利优佳混合A	5.44	4.26	1.68	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	天弘安康颐享12个月持有A	4.48	4.31	0.74	-	4.28
1337	大成民享安盈一年持有混合C	5.13	4.30	0.00	-	4.80
1338	诺安鼎利混合A	5.44	4.30	5.46	22.70	27.23
1339	鹏扬景沣六个月持有期混合C	4.11	4.30	1.47	-	11.19
1340	中银多策略混合A	5.34	4.30	0.80	21.55	97.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	汇添富稳健盈和一年持有混合	6.45	8.33	5.49	-	8.36
439	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	7.58	14.93
440	诺安鼎利混合A	5.44	4.30	5.46	22.70	27.23
441	中欧心益稳健6个月混合A	6.19	6.69	5.46	-	16.27
442	前海开源沪港深核心资源混合A	14.57	3.94	5.42	158.52	211.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	东方成长收益灵活配置混合A	3.77	7.21	0.18	22.73	29.64
1582	南方利众A	3.04	0.49	-0.29	22.71	61.18
1583	诺安鼎利混合A	5.44	4.30	5.46	22.70	27.23
1584	中银景元回报混合	5.08	-0.90	-7.61	22.70	25.95
1585	大摩资源优选混合(LOF)	10.44	-16.32	-44.67	22.69	802.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
诺安鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	工银新生代消费混合	-19.15	-23.74	-40.35	-0.27	27.26
2356	富国久利稳健配置混合型A	8.73	10.36	1.48	16.21	27.23
2357	诺安鼎利混合A	5.44	4.30	5.46	22.70	27.23
2358	大成行业先锋混合A	-7.20	-19.33	-26.68	-	27.21
2359	东方红启东三年持有混合	5.41	-14.07	-41.31	-	27.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.28	10.53	0.28%
成都银行	601838	0.54	8.51	0.23%
中原传媒	000719	0.64	7.94	0.21%
潮宏基	002345	1.31	7.34	0.20%
西藏药业	600211	0.18	7.29	0.20%
重庆百货	600729	0.29	7.24	0.20%
伊利股份	600887	0.24	6.98	0.19%
郑煤机	601717	0.50	7.04	0.19%
亿联网络	300628	0.17	7.19	0.19%
口子窖	603589	0.14	6.71	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.61%
批发和零售业	0.00	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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06-14诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构并开通...
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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.279	1.278	1.275	1.271	1.276
累计净值(元)	1.279	1.278	1.275	1.271	1.276

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