诺安鼎利混合C(006006)_资产配置

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	563.45	21.59%
债券	1772.22	67.91%
银行存款和结算备付金	144.21	5.53%
其他资产	129.91	4.98%

资产总值：2609.79万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长阳科技	688299	0.31	3.66	0.15%
心脉医疗	688016	0.02	3.68	0.15%
泸州老窖	000568	0.02	3.69	0.15%
翔宇医疗	688626	0.08	3.57	0.15%
新乡化纤	000949	1.11	3.45	0.14%
瑞康医药	002589	1.15	3.48	0.14%
乔治白	002687	0.58	3.48	0.14%
倍加洁	603059	0.16	3.47	0.14%
甘源食品	002991	0.04	3.47	0.14%
凤竹纺织	600493	0.57	3.47	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	17.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	6.32	0.23%
五粮液	000858	0.04	5.61	0.20%
石头科技	688169	0.02	5.66	0.20%
德赛西威	002920	0.04	5.18	0.19%
泸州老窖	000568	0.03	5.38	0.19%
北方华创	002371	0.02	4.91	0.18%
传音控股	688036	0.03	4.15	0.15%
财富趋势	688318	0.03	3.79	0.14%
公牛集团	603195	0.04	3.83	0.14%
心脉医疗	688016	0.02	3.89	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.58%
批发和零售业	0.01	2.24%
金融业	0.00	1.40%
建筑业	0.00	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.02	4.83	0.17%
五粮液	000858	0.03	4.68	0.16%
泸州老窖	000568	0.02	4.33	0.15%
爱美客	300896	0.01	3.90	0.13%
艾德生物	300685	0.14	3.48	0.12%
上海易连	600836	0.84	3.49	0.12%
如通股份	603036	0.30	3.50	0.12%
新宏泰	603016	0.17	3.49	0.12%
长荣股份	300195	0.54	3.57	0.12%
迪瑞医疗	300396	0.14	3.47	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.84%
批发和零售业	0.00	1.67%
房地产业	0.00	1.60%
建筑业	0.00	1.45%
金融业	0.00	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.02	4.58	0.15%
铂科新材	300811	0.07	4.28	0.14%
景津装备	603279	0.14	4.39	0.14%
博威合金	601137	0.28	4.36	0.14%
苏文电能	300982	0.07	4.24	0.14%
中航沈飞	600760	0.10	4.41	0.14%
法拉电子	600563	0.03	4.12	0.13%
泸州老窖	000568	0.02	4.19	0.13%
设计总院	603357	0.40	4.20	0.13%
南微医学	688029	0.05	4.08	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.77%
金融业	0.01	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
采矿业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
教育	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	2.70	301.05	12.28%
21申证12	1.90	193.22	7.88%
17川发01	1.80	185.87	7.58%
23国债08	1.60	166.66	6.80%
23国债16	1.60	161.79	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	865.30	35.30%
金融债券	373.89	15.25%
企业债	288.05	11.75%
可转债	140.99	5.75%
央行票据	0.00	0.00%

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