诺安鼎利混合C(006006)_资产配置

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10816.07	17.86%
债券	46558.44	76.90%
银行存款和结算备付金	2974.50	4.91%
其他资产	197.47	0.33%

资产总值：60546.48万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	7.54	291.24	0.62%
江苏金租	600901	14.77	102.50	0.22%
苏美达	600710	9.09	102.54	0.22%
济川药业	600566	4.02	103.03	0.22%
交通银行	601328	13.16	101.99	0.22%
重庆银行	601963	8.93	100.02	0.21%
钱江水利	600283	12.50	100.50	0.21%
京沪高铁	601816	20.92	99.58	0.21%
海油工程	600583	15.27	101.09	0.21%
四川成渝	601107	16.45	100.18	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	14.15%
金融业	0.09	1.94%
批发和零售业	0.07	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.91%
科学研究和技术服务业	0.04	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.75%
采矿业	0.02	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.07	111.69	0.23%
芯源微	688037	0.24	105.37	0.21%
思维列控	603508	4.65	99.32	0.20%
中国平安	601318	2.06	98.34	0.20%
国电南瑞	600406	4.28	97.80	0.20%
新华保险	601336	1.67	99.63	0.20%
睿创微纳	688002	0.64	99.00	0.20%
雅戈尔	600177	13.16	99.09	0.20%
绿的谐波	688017	0.24	100.29	0.20%
金橙子	688291	1.70	99.42	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.29%
金融业	0.09	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.67%
批发和零售业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.74%
采矿业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.73	141.07	0.22%
博通股份	600455	4.00	106.48	0.17%
建研设计	301167	6.54	107.39	0.17%
元琛科技	688659	11.06	107.28	0.17%
爱威科技	688067	4.02	105.57	0.16%
金埔园林	301098	12.53	105.63	0.16%
ST龙韵	603729	6.15	106.09	0.16%
秦川物联	688528	9.86	105.40	0.16%
博汇科技	688004	4.85	105.49	0.16%
飞鹿股份	300665	13.98	105.55	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	10.79%
金融业	0.13	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.26%
批发和零售业	0.07	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.69%
建筑业	0.02	0.30%
采矿业	0.02	0.29%
科学研究和技术服务业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.90	293.05	0.24%
福耀玻璃	600660	4.38	283.69	0.23%
分众传媒	002027	32.70	241.00	0.20%
山西汾酒	600809	1.42	243.81	0.20%
格力电器	000651	6.07	244.14	0.20%
梅花生物	600873	19.66	199.16	0.16%
华夏银行	600015	27.65	189.96	0.15%
华润江中	600750	7.90	183.04	0.15%
新华保险	601336	2.66	185.40	0.15%
北京银行	601169	34.00	186.32	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	12.72%
金融业	0.24	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.28%
批发和零售业	0.09	0.74%
租赁和商务服务业	0.07	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.47%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
住宿和餐饮业	0.02	0.13%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	60.00	6149.96	13.08%
20国开05	30.00	3212.83	6.83%
25东海证券CP002	30.00	3042.01	6.47%
25民生银行二级资本债01	20.00	2064.98	4.39%
25桂林银行绿色债02	20.00	2045.29	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29811.91	63.38%
国家债券	444.87	0.95%
企业债	102.49	0.22%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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