诺安鼎利混合C(006006)_资产配置

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1008.79	27.15%
债券	2659.41	71.59%
银行存款和结算备付金	34.75	0.94%
其他资产	12.03	0.32%

资产总值：3714.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.28	10.53	0.28%
成都银行	601838	0.54	8.51	0.23%
中原传媒	000719	0.64	7.94	0.21%
西藏药业	600211	0.18	7.29	0.20%
重庆百货	600729	0.29	7.24	0.20%
潮宏基	002345	1.31	7.34	0.20%
亿联网络	300628	0.17	7.19	0.19%
伊利股份	600887	0.24	6.98	0.19%
郑煤机	601717	0.50	7.04	0.19%
口子窖	603589	0.14	6.71	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	19.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.94%
金融业	0.01	1.61%
批发和零售业	0.00	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
劲仔食品	003000	0.62	7.47	0.21%
城发环境	000885	0.56	6.82	0.19%
物产中大	600704	1.59	6.90	0.19%
传音控股	688036	0.08	6.28	0.17%
江苏国泰	002091	0.82	5.58	0.15%
楚天高速	600035	1.26	5.41	0.15%
东软集团	600718	0.60	4.96	0.14%
新天然气	603393	0.14	4.86	0.13%
瀚蓝环境	600323	0.22	4.60	0.13%
五洲交通	600368	1.31	4.69	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.00	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.02%
采矿业	0.00	0.89%
金融业	0.00	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长阳科技	688299	0.31	3.66	0.15%
泸州老窖	000568	0.02	3.69	0.15%
心脉医疗	688016	0.02	3.68	0.15%
翔宇医疗	688626	0.08	3.57	0.15%
甘源食品	002991	0.04	3.47	0.14%
倍加洁	603059	0.16	3.47	0.14%
瑞康医药	002589	1.15	3.48	0.14%
新乡化纤	000949	1.11	3.45	0.14%
凤竹纺织	600493	0.57	3.47	0.14%
乔治白	002687	0.58	3.48	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	17.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.87%
批发和零售业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.02	6.32	0.23%
五粮液	000858	0.04	5.61	0.20%
石头科技	688169	0.02	5.66	0.20%
德赛西威	002920	0.04	5.18	0.19%
泸州老窖	000568	0.03	5.38	0.19%
北方华创	002371	0.02	4.91	0.18%
传音控股	688036	0.03	4.15	0.15%
心脉医疗	688016	0.02	3.89	0.14%
财富趋势	688318	0.03	3.79	0.14%
公牛集团	603195	0.04	3.83	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.58%
批发和零售业	0.01	2.24%
金融业	0.00	1.40%
建筑业	0.00	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	8.00	810.77	21.93%
16国债19	2.70	312.39	8.45%
24国债03	2.10	214.64	5.80%
17川发01	1.80	187.17	5.06%
23国债08	1.60	166.60	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1236.59	33.44%
金融债券	994.50	26.90%
企业债	290.19	7.85%
可转债	138.13	3.74%
央行票据	0.00	0.00%

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