诺安鼎利混合C(006006)_资产配置

诺安鼎利混合C006006NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10260.54	16.88%
债券	47712.44	78.49%
银行存款和结算备付金	2702.81	4.45%
其他资产	115.58	0.19%

资产总值：60791.36万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.07	111.69	0.23%
芯源微	688037	0.24	105.37	0.21%
绿的谐波	688017	0.24	100.29	0.20%
国电南瑞	600406	4.28	97.80	0.20%
新华保险	601336	1.67	99.63	0.20%
金橙子	688291	1.70	99.42	0.20%
睿创微纳	688002	0.64	99.00	0.20%
雅戈尔	600177	13.16	99.09	0.20%
中国平安	601318	2.06	98.34	0.20%
思维列控	603508	4.65	99.32	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	11.29%
金融业	0.09	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.67%
批发和零售业	0.06	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.74%
采矿业	0.04	0.72%
科学研究和技术服务业	0.03	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.66%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	3.73	141.07	0.22%
建研设计	301167	6.54	107.39	0.17%
博通股份	600455	4.00	106.48	0.17%
元琛科技	688659	11.06	107.28	0.17%
博汇科技	688004	4.85	105.49	0.16%
飞鹿股份	300665	13.98	105.55	0.16%
爱威科技	688067	4.02	105.57	0.16%
ST龙韵	603729	6.15	106.09	0.16%
秦川物联	688528	9.86	105.40	0.16%
金埔园林	301098	12.53	105.63	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	10.79%
金融业	0.13	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.26%
批发和零售业	0.07	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.69%
建筑业	0.02	0.30%
采矿业	0.02	0.29%
科学研究和技术服务业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.90	293.05	0.24%
福耀玻璃	600660	4.38	283.69	0.23%
分众传媒	002027	32.70	241.00	0.20%
格力电器	000651	6.07	244.14	0.20%
山西汾酒	600809	1.42	243.81	0.20%
梅花生物	600873	19.66	199.16	0.16%
新华保险	601336	2.66	185.40	0.15%
华夏银行	600015	27.65	189.96	0.15%
华润江中	600750	7.90	183.04	0.15%
北京银行	601169	34.00	186.32	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	12.72%
金融业	0.24	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.28%
批发和零售业	0.09	0.74%
租赁和商务服务业	0.07	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.47%
科学研究和技术服务业	0.04	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.23%
住宿和餐饮业	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春立医疗	688236	8.57	213.48	0.23%
协鑫能科	002015	17.22	204.23	0.22%
益方生物	688382	6.10	189.77	0.20%
福耀玻璃	600660	2.26	165.91	0.18%
浙江医药	600216	10.98	155.59	0.17%
中原传媒	000719	11.52	135.94	0.15%
金徽酒	603919	5.60	113.06	0.12%
伊利股份	600887	3.98	108.57	0.12%
珀莱雅	603605	1.41	113.91	0.12%
明泰铝业	601677	7.96	114.70	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	15.32%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.66%
金融业	0.06	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.65%
批发和零售业	0.05	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.43%
租赁和商务服务业	0.04	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
科学研究和技术服务业	0.02	0.25%
建筑业	0.02	0.17%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	30.00	3198.01	6.52%
25东海证券CP002	30.00	3030.34	6.18%
24重庆银行二级资本债01	20.00	2069.60	4.22%
23物产中大MTN001	20.00	2057.24	4.20%
24上海电气MTN001	20.00	2053.45	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25689.27	52.40%
国家债券	439.76	0.90%
企业债	204.40	0.42%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。